600621_2002_华鑫股份_上海金陵2002年年度报告_2003-04-18.pdf

二二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 1 上海金陵股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事长佘宝庆先生、总经理徐伟梧先生、总会计师葛更祺先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 一、公司基本情况简介 （2）二、会计数据和业务数据摘要 （4）三、股本变动及股东情况 （6）四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （9）五、公司治理结构 （1 2）六、股东大会情况简介 （1 3）七、董事会报告 （1 4）八、监事会报告 （2 2）九、重要事项 （2 3）十、财务报告 （2 4）十一、备查文件目录 （5 2）二二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 2一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：上海金陵股份有限公司 公司英文名称：S H A N G H A I J I N L I N G C O.,L T M （缩写 S H J L）（二）公司法定代表人：佘宝庆（三）公司董事会秘书：陈炳良 地址：上海市福州路 6 6 6 号 2 6 F 联系电话：0 2 1 6 3 2 2 2 6 5 8 6 3 2 2 6 0 0 0 2 2 1 传 真：0 2 1 6 3 5 0 2 6 8 8 电子信箱：c b l j i n-l i n g.c o m （四）公司注册地址：上海市浦东杨高南路 4 7 5 4 8 3 号 邮政编码：2 0 0 1 2 7 公司办公地址：上海市福州路 6 6 6 号 2 6 F 邮政编码：2 0 0 0 0 1 国际互联网网址 h t t p:/w w w.j i n-l i n g.c o m 电子信箱：s h j l j i n-l i n g.c o m (五)公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司办公室（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：上海金陵 股票代码：6 0 0 6 2 1 （七）其他有关资料：1、公司于 1 9 9 2年 1 1 月 5 日在上海注册登记 公司于 1 9 9 6年 1 2 月 4 日在上海重新登记 公司未变更注册地点 二二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 3 公司法人营业执照注册号：3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 9 8 税务登记号码：3 1 0 1 1 5 1 3 2 2 0 3 8 2 X 公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司 办公地址：上海市延安东路5 5 0 号海洋大厦1 2 楼 二二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 4二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度利润总额及构成（2 0 0 2年度合并）单位：元 利润总额 8 8,0 7 9,3 8 2.6 8 净利润 7 2,0 3 7,0 9 7.4 0 扣除非经常性损益后的净利润 4 3,4 2 8,1 7 6.0 9 主营业务利润 1 9 3,3 0 7,0 2 3.0 7 其他业务利润 2,5 7 6,4 7 3.8 9 营业利润 5 7,8 2 9,3 9 9.6 1 投资收益 1 2,8 5 0,1 6 7.2 6 补贴收入 7,9 6 3,1 0 2.6 2 营业外收支净额 9,4 3 6,7 1 3.1 9 经营活动产生的现金流量净额 8 6,5 3 7,7 9 0.2 3 现金及现金等价物净增加额 9,5 0 2,3 7 4.8 5 扣除的非经常性损益项目及涉及金额 2 8,6 0 8,9 2 1.3 1 项目 金额 股票、债券投资收益 1 2,1 1 4,0 6 1.7 3 高新技术成果转化 4 0 4,0 0 0.0 0 出口贴息 8 8,6 9 5.3 6 财政扶持资金 1,2 2 0,0 0 0.0 0 税收返还 6,2 5 0,4 0 7.2 6 处理固定资产净收益 2,0 2 9,4 0 6.7 6 固定资产减值准备 6 1 0,4 1 2.0 0 赔偿及罚款收入 -9 7,1 7 7.0 0 动迁补偿费 6,7 5 6,1 6 0.4 5 其他 1 3 7,9 1 0.9 8 所得税影响 -9 0 4,9 5 6.2 3 合计 2 8,6 0 8,9 2 1.3 1 二二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 5（二）公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：元 指标项目 2002年 2001年 2000年 主营业务收入 8 3 5,4 0 7,0 2 7.2 7 9 0 4,4 3 0,5 7 1.5 2 8 6 9,6 6 6,4 2 5.7 2 净利润 7 2,0 3 7,0 9 7.4 0 -1 2 6,1 6 5,0 7 1.2 3 2 0 1,1 1 7,9 5 6.1 1 资产总额 1,3 9 1,6 6 7,6 1 0.5 6 1,4 1 0,5 7 1,8 7 3.2 0 1,8 1 8,0 9 9,1 8 6.1 1 股东权益 8 5 7,8 1 3,4 3 5.5 4 8 3 8,1 8 4,5 7 3.2 4 9 6 4,3 4 9,6 4 4.4 7 每股收益（摊薄）0.1 3 7 5 -0.2 4 0 7 0.4 9 8 9 每股净资产（摊薄）1.6 4 1.6 0 2.3 9 调整后每股净资产（摊薄）1.5 1 1.5 0 2.2 5 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1 6 5 1 0.3 7 7 9 0.0 1 7 净资产收益率（摊薄）8.4 0%-1 5.0 5%2 0.8 6%净资产收益率（加权）8.2 4%-1 4.0 0%2 3.2 8%扣除非经常性收益后净资产收益率（摊薄）5.0 6%3.8 2%1 2.0 6%扣除非经常性收益后净资产收益率（加权）4.9 7%3.5 5%1 3.4 6%（三）报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 5 2 4,0 8 2,3 5 1.0 0 2 1 4,2 9 9,5 7 2.6 0 1 0 5,7 8 0,8 5 1.3 74 6,7 8 6,0 1 6.4 7-5,9 7 8,2 0 1.7 38 3 8,1 8 4,5 7 3.2 4本期增加 8,6 0 2,2 2 1.8 92,8 6 9,9 8 2.9 27 7,2 3 6,4 9 5.7 47 2,0 3 7,0 9 7.4 0本期减少 5,1 9 9,3 9 8.3 41,2 3 6,6 7 4.4 96 1,0 1 0,4 5 6.9 95 2,4 0 8,2 3 5.1 0期末数 5 2 4,0 8 2,3 5 1.0 0 2 1 4,2 9 9,5 7 2.6 0 1 0 9,1 8 3,6 7 4.9 24 8,4 1 9,3 2 4.9 01 0,2 4 7,8 3 7.0 28 5 7,8 1 3,4 3 5.5 4盈余公积本期增加数是 2 0 0 2年度合并范围内子公司按当年净利润计提数，本期减少数是合并范围内子公司盈余公积补亏和并表单位减少的影响数；法定公益金的变动原因同盈余公积；未分配利润本期增加数为公司当年净利润与盈余公积转入数之和，本期减少数是公司计提当期盈余公积和拟派送现金红利之和。二二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 6三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表（截止 2 0 0 2年 1 2 月 3 1 日）单位：股 股份类型 本次 变动前 本次变动增减（+，-）本次 变动后 配股 送股 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 2 4 3,3 8 0,6 2 7 2 4 3,3 8 0,6 2 7 其中：国家持有股份 1 3 8,2 9 8,1 6 1 1 3 8,2 9 8,1 6 1 境内法人持有股份 1 0 5,0 8 2,4 6 6 1 0 5,0 8 2,4 6 6 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 7 0,7 4 6,3 6 7 7 0,7 4 6,3 6 7 3、内部职工股份 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 3 1 4,1 2 6,9 9 4 3 1 4,1 2 6,9 9 4 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2 0 9,9 5 5,3 5 7 2 0 9,9 5 5,3 5 7 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 2 0 9,9 5 5,3 5 7 2 0 9,9 5 5,3 5 7 三、股份总数 5 2 4,0 8 2,3 5 1 5 2 4,0 8 2,3 5 1 （二）股票发行和上市情况 1、前三年历次股票发行情况 1 9 9 2年 5月 5日经上海市经济委员会沪经企（1 9 9 2）3 0 3号文批准，公司发行股票总额5,0 9 9.3万元，每股面值 1 0 元，计 5 0 9.9 3 万股，其中：上海金陵无线电厂以原资产折 3 2 8.1 9万股，川沙严桥工业公司以其在原上海金陵无线电厂投资的 2 1 7.4 万元，直接转为公司的股份计 2 1.7 4 万股，向社会法人招募 1 0 0 万股，向社会公众公开发行 6 0 万股，包括公司内部职工认购 1 2 万股，发行价格每股 4 2 元，共发行 1 6 0 万股，筹集资金 6,7 2 0 万元。1 9 9 2年 1 2 月 2 日，公司股票在上海证券交易所上市。当日开盘价为 1 2 0 元/股,收盘价 1 4 5元/股。1 9 9 2 年 1 2 月 1 0 日拆细为每股面值 1 元。二二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 72 0 0 0年 5 月 2 5 日，公司第九次股东大会通过的 1 9 9 9年利润分配方案：不分配利润，也不进行资本公积转增股本。因此公司总股本没有变化。2 0 0 1 年 5 月 1 1 日，根据2 0 0 1 年 4 月 2 1 日公司第十次股东大会通过 2 0 0 0 年利润分配方案，经中国证监会上海市证券监督管理办公室核准，公司实施了每1 0 股送 3 股红股的利润分配方案,共派送红股 1 2 0,9 4 2,0 8 1 股。股权登记日 2 0 0 1 年 5 月 1 1 日，除权及派送红股、转增股本可流通部分上市交易日 2 0 0 1 年 5 月 1 4 日。2 0 0 0 年利润分配方案实施后，公司股本金总额增至 5 2,4 0 8.2 3 5 1 万元，其中，国家股 1 3,8 2 9.8 1 6 1万股，发起人法人股 1 0,5 0 8.2 4 6 6万股，社会法人股 7,0 7 4.6 3 6 7 万股，社会公众股 2 0,9 9 5.5 3 5 7 万股。2、报告期内送股、转增股本和配股情况。2 0 0 2 年 6 月 1 8 日，公司第十一次股东大会通过的 2 0 0 1 年利润分配方案：不分配利润，也不进行资本公积转增股本。因此公司总股本没有变化。报告期内，公司未实施筹资行为。（三）股东情况 1、报告期末股东总数为 4 3,1 2 3 户。2、本公司前十名股东持股情况 单位:股 股东名称 年度内增减 年末持股数量 比例（）股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 国有资产 无 138,298,161 2 6.3 9 非流通国家股 无 国有资产 上海敏特投资有限公司 38,306,344 38,306,344 7.3 3,447,758 股为流通股，其余为非流通法人股 无 有限责任公司 上海恒欣投资发展有限公司 1,6 7 8,8 0 0 27,435,062 5.23 2,183,080 股为流通股，其余为非流通法人股 无 有限责任公司 上海同裕创业投资联社 无 25,811,032 4.9 2 非流通法人股 无 集体企业 上海由由集团股份有限公司 无 16,657,304 3.18 非流通法人股 无 股份有限公司 二二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 8上海金陵集体基金合作联社 无 13,502,770 2.58 非流通法人股 无 集体企业 上海第十七棉纺织总厂 无 11,881,376 2.27 非流通法人股 无 国有企业 上海高舜企业发展有限公司 无 10,252,006 1.96 非流通法人股 无 有限责任公司 上海联诚经济发展有限公司 无 6,435,000 1.23 非流通法人股 无 有限责任公司 上海氯碱化工总厂 无 5,346,619 1.02 非流通法人股 无 国有企业 1、持有 5股份以上的股东上海仪电控股（集团）公司（国有资产授权持股单位,持股 26.39）、上海敏特投资有限公司（持股 7.30）、上海恒欣投资发展有限公司（持股 5.23%）所持股权在报告期内无质押及冻结情况。上述股东中，上海仪电控股（集团）公司持有上海敏特投资有限公司 19.5股权；上海仪电控股（集团）公司持有上海恒欣投资发展有限公司25股权；上海同裕创业投资联社持有上海联诚经济发展有限公司 8 5 股份；上海同裕创业投资联社持有上海高舜企业发展有限公司 4 2.8 股权；上海金陵集体基金合作联社持有上海高舜企业发展有限公司 14.3股权。2、控股股东情况介绍：上海仪电控股（集团）公司为 国有资产授权持股单位。法定代表人：张林俭；成立日期1 9 9 5 年 5 月 1 2 日；注册资本 2 3.1 8 2 2亿元，主要业务为国有资产经营与管理。所持股份无质押情况及法律争议事项。本报告期内控股股东无变更。二二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 9四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）基本情况 1、现任董事、监事、高级管理人员 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 备注 佘宝庆 董事长 男 56 2001.4.-2004.4 130,130 130,130 许晓鸣 独立董事 男 46 2001.4.-2004.4 0 0 匡定波 独立董事 男 73 2001.4.0-2004.4 0 0 徐伟梧 董事、总经理 男 47 2001.4.-2004.4 130,127 130,127 山佳明 董事 男 54 2001.4.-2004.4 9,633 9,633 仲宗尧 董事 男 56 2001.4.-2004.4 110,884 110,884 秦伟芳 董事 女 38 2002.6-2004.4 0 0 期内新任 王海良 董事 男 53 2002.6.-2004.4 0 0 期内新任 王建国 董事 男 50 2001.4.-2004.4 9,633 9,633 葛更祺 董事 男 57 2001.4.-2004.4 52,874 52,874 余观华 董事 男 51 2001.4.-2004.4 51,574 51,574 张荣高 监事长 男 58 2001.4.-2004.4 6,500 6,500 吴亚林 监事 男 47 2001.4.-2004.4 6,500 6,500 寿向阳 监事 女 40 2002.6.-2004.4 0 0 期内新任 靖素忠 监事 男 51 2001.4.-2004.4 98,334 98,334 沈根发 监事 男 54 2001.4.-2004.4 54,744 54,744 邬树伟 常务副总经理 男 47 2001.4.-2004.4 15,600 15,600 顾伟民 副总经理 男 37 2002.4.-2004.4 0 0 期内新任 陈炳良 董秘 男 48 2001.4.-2004.4 6,422 6,422 二二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 102、股东单位任职的董、监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴 张荣高 上海仪电控股 （集团）公司 纪委书记 2000.3至今 是 秦伟芳 上海仪电控股 （集团）公司 规划发展部 经理 2002.4至今 是 王海良 上海仪电控股（集团）公司 投资管理部 副经理 2002.4至今 是 寿向阳 上海仪电控股（集团）公司 审计室 副主任 2002.4至今 是 山佳明 上海由由集团股份有限公司 董事长兼 总裁 2000.4至今 是 吴亚林 上海由由集团股份有限公司 副总裁 2000.4至今 是 二二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 11（二）年度报酬情况 本公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据：在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，其报酬额按公司年度制定的考核办法进行计算，独立董事津贴由公司年度股东大会决议通过。年度报酬总额 1 1 7 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 4 8 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 4 2 万元 独立董事津贴 每人 2 万元（含税）独立董事其他待遇 未发生 董事：山佳明、秦伟芳、王建国、王海良、余观华 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 监事：张荣高、吴亚林、寿向阳 报酬区间 人 数 5 万1 0 万 1 人 1 0 万1 5 万 5 人 1 5 万以上 3 人 （三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 姓名 原职务 离任原因 吴梦飞 董事 退休 龚小智 董事 工作需要 承志祥 监事 工作需要 二二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 12（四）公司员工情况 期末在职职工人数 2 4 9 1 人 生产人员 1 5 1 0 人 销售人员 2 1 2 人 技术人员 2 2 9 人 财务人员 3 7 人 行政人员 3 0 2 人 专 业 构 成 其他人员 2 0 1 人 教育程度 本科以上 2 0 6 人 大专 4 4 6 人 高中、中专、中技 9 5 2 人 按 学 历 划 分 初中及以下 8 8 7 人 公司无需承担离退休人员费用 五、公司治理结构（一）公司治理状况 遵照公司法、证券法和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，规范企业运作。公司全面修订了公司章程，为保证股东的整体利益和公司的发展方向，确保董事会高效运作和科学决策及监事会依法独立行使监督权，制订了公司的独立董事议事规则，修改、制订了董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则。为提高公司股东大会的议事效率，确保股东大会程序及决议的合法性，切实保障股东合法权益，制订了公司的股东大会议事规则。公司较早地建立了独立董事制度，年内又成立了董事会战略委员会、审计委员会，为董事会的决策提供了较为科学的组织和制度保障。二二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 13公司已具备较为严格的内外部审计监督，能及时准确地披露公司信息。同时，注意培养良好的投资者关系，比较关注公司业绩的成长性和对股东的回报。经过中国证监会和国家经贸委联合组织的上市公司建立现代企业制度检查，结果良好。公司将进一步完善董事会专门委员会建设；进一步加强与投资大众的沟通，完善经营者绩效评价机制和探索股权激励约束机制的建设。公司经营层能够认真贯彻董事会决策精神，积极调整产品结构，不断优化资产结构，规避减小公司的经营风险，为提高公司竞争能力作出了一定的努力。（二）独立董事履行职责情况 任职以来，独立董事明确自己的工作职责，履行章程赋予的各项权利和义务，对董事会所议事项做到毫无保留地发表建设性的意见和建议，较好地维护了公司和股东的合法权益，对公司的规范运作、良性发展做出了一定的贡献。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等五方面做到完全分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。公司高级管理人员没有在控股股东单位兼任行政性职务。六、股东大会情况简介（一）报告期内公司共召开一次股东大会（年会），具体情况如下：2 0 0 2 年 4 月 1 9 日公司在上海证券报刊登了关于召开公司第十一次股东大会通知，会 议于 2 0 0 2 年 6 月 1 8 日下午在上海广场长城假日酒店召开。大会以投票表决的方式通过了如下决议：（1）审议通过了公司董事会 2 0 0 1 年度工作报告和 2 0 0 2 年发展计划报告；（2）审议通过了公司监事会 2 0 0 1 年度工作报告；（3）审议通过了公司2 0 0 1 年度财务决算及2 0 0 2 年财务预算报告；（4）审议通过了公司2 0 0 1 年度利润分配问题方案；（5）审议通过了公司关于公司章程修改方案；（6）审议通过了公司关于股东大会议事规则议案；（7）审议通过了公司关于修改董事会议事规则议案；（8）审议通过了公司关于修改监事会议事规则议案；（9）审议通过了公司独立董事议事规则议案。本次会议决议公告刊登于 2 0 0 2 年 6 月 1 9 日中国证券报 上海证券报。二二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 14（二）选举、更换公司董事、监事情况 2 0 0 2 年 6 月 1 9 日，公司召开了第十一次股东大会，审议通过关于变更部分董事、监事的议案，同意增补秦伟芳女士、王海良先生为本公司第四届董事会董事，吴梦飞先生、龚小智女士不再担任公司董事职务。同意增补寿向阳女士为本公司第四届监事会监事，承志祥先生不再担任公司监事职务。有关情况刊登于 2 0 0 2 年 6 月 2 0 日中国证券报 上海证券报。七、董事会报告（一）主营业务范围及其经营状况 1、公司主营业务的范围：对高新技术产业投资，实业投资，投资管理，生产经营数字卫星电视接收机、磁性材料、机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及其外部设备、软件产品、网络设备、汽车零部件，印制电路板表面装联，提供相关服务，包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务；经营自产产品和相关技术的出口及内销，生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口，承办“三来一补”。2、公司主要行业板块经营状况 按行业板块说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成(单位：元)行业 主营业务收入 占比例 主营业务利润 占比例(1)电度表 2 3 4,1 0 1,6 6 0.5 9 2 8.0 2%6 6,5 4 5,8 9 5.4 3 3 4.4 2%(2)表面贴装 1 6 2,2 1 3,0 2 7.4 3 1 9.4 2%2 7,8 1 0,4 3 8.2 4 1 4.3 9%(3)微型电机 9 5,0 8 9,3 3 6.2 9 1 1.3 8%2 7,1 6 3,6 5 4.0 8 1 4.0 5%(4)网络工程 1 1 3,3 5 1,7 1 0.5 1 1 3.5 7%1 3,3 6 8,9 9 3.6 6 6.9 2%(5)出租汽车 6 0,3 0 4,9 6 8.8 4 7.2 2%1 7,1 1 3,5 5 9.1 1 8.8 5%(6)其 他 1 7 0,3 4 6,3 2 3.6 1 2 0.3 9%4 1,3 0 4,4 8 2.5 5 2 1.3 7%(7)合 计 8 3 5,4 0 7,0 2 7.2 7 1 0 0.0 0%1 9 3,3 0 7,0 2 3.0 7 1 0 0.0 0%3、主要全资子公司及参股公司的经营情况及业绩(单位：元)公司名称 主要产品 注册资本(万元)销售收入 净利润(1)上海工业电度表厂 电能表 1,4 0 0 6 5,1 6 7,4 5 0.0 4 6,6 2 4,4 2 0.3 1 有限公司(全资)(2)上海金陵智能电表 电能表 6,0 0 0 2 2 5,6 8 0,7 1 4.2 4 1 5,4 7 7,5 2 7.6 5 二二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 15 有限公司（全资）(3)上海金陵表面贴装 表面贴装 5,0 0 0 1 6 2,2 1 3,0 2 7.4 3 1 7,7 1 5,8 9 6.1 3 有限公司（全资）加工(4)上海金陵微电机有 微型电机 2,0 0 0 9 5,0 8 9,3 3 6.2 9 1 3,3 1 3,6 0 4.4 7 限公司（全资）(5)上海金陵出租汽车 汽车出租 1 8 0 4 5,8 2 4,0 5 3.4 4 5,9 2 3,1 7 6.0 5 服务公司（全资）(6)上海 J V C 系统开发 A V/A D U S D 1 6 0 3 9,1 2 2,8 4 8.1 4 1,3 0 4,8 4 6.3 4 工程有限公司（6 5）系统工程(7)上海金陵电子网络 网络工程 2 5 0 0 7 6,1 1 2,7 4 0.2 3 6,4 8 2,7 9 8.3 5 股份有限公司(2 5%)网络产品(8)上海 A L P S 电子有 高频部件 U S D 1 2 9 3 5 0 7,6 1 1,6 2 4.9 4 3 8,7 4 4,6 2 2.3 6 限公司(4 0)(9)上海 Y K C 电路板 印制电路 U S D 8 2 0 1 9 2,5 2 6,6 0 2.3 0 1 0,1 4 4,3 3 9.5 4 有限公司(4 0%)板 4、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 1 5.6 9%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 1 9.6 1%。从公司 2 0 0 2 年经济指标完成情况反映，在报告期的经营活动中，公司重视投资风险的控制和防范，克服了种种的困难。在公司全体员工的努力下，取得了比预期更好的效益，基本完成了公司股东大会预定的目标。公司主营业务收入为 8 3 5 4 0.7 万元，比上年同期降低 7.6 3；公司净利润完成 7 2 0 3.7 1 万元，比上年同期有较大幅度的增长。报告期内，网络公司表现较为出色，主营业务比上年增长 2 4.7 5,达到 7 6 1 1.2 7 万元，净利润比上年有较大提高，增长 2 7.9 5 ,达到 6 4 8.2 8 万元。微电机公司净利润增幅也较大为 4 1.3 6。智能电度表公司、表面贴装公司比上年均有不同程度的下降。公司控股、参股的中外合资企业效益仍然保持较好态势，在同行中保持较好的水平。上海 A L P S 电子有限公司的利润又达到了历史最好水平，净利润达到 3 8 7 4.4 6 万元，比上年增长 1 5.3 0。地处上海市中 二二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 16心福州路 6 6 6 号的金陵海欣大厦出租率达到 9 9 以上。公司名列 2 0 0 2 年全国电子信息百强企业第 4 6 位。（二）经营中出现的问题与困难及解决方案 首先从公司的主业经营业绩来看，虽然经过经营层积极努力，净利润比上年增加幅度较大，但仍未达到很好水平，具体表现在企业的竞争力还未得到有效的加强，公司的盈利水平还不高；其次，从公司的管理上来看，在管理上还存在不少的缺陷；再次，公司的人才引进和人才培育工作还未能跟上公司发展的需要，尤其是对公司适用人才的引进和培养还缺乏卓有成效的方法和机制。这些都有待于在新的一年里得到进一步的改进和完善。（三）公司投资情况 1、募集资金投资情况：报告期内，公司未募集资金。2、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 单位：万元 项目名称 投入金额 项目进度 收益情况 受让工业园区土地使用权 6569 已投入 2940 受让上海普林电路板公司 60.2%股权 4800 已投入 800 组建中美合资上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司（占 50）285 万美元 尚未投入 组建上海金陵数码技术 有限公司（占 70）840 已完成 351 受让上海黄浦投资发展总公司持有的上海金欣联合发展有限公司 5股份（股权增至 50.5%）900 尚未投入 参股上海创资中小企业发展中心服务有限公司（占 20）200 已完成-5 增加对上海阿尔卑斯电子有限公司投资 44万美元 尚未完成 合 计 13309万元，329 万美元 346 公司在证券市场的战略投资尚余丝绸股份等 2 家上市公司的股票，现已全部上市流通，至2 0 0 2 年 1 2 月底，该 2 只股票的帐面盈利为 2 8 0 余万元。二二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 17（四）董事会对报告期内的财务状况、经营成果分析 单位：人民币元 项目名称 2002年 2001年 增减幅度（%）总资产 1,3 9 1,6 6 7,6 1 0.5 6 1,4 1 0,5 7 1,8 7 3.2 0 -1.3 4%股东权益 8 5 7,8 1 3,4 3 5.5 4 8 3 8,1 8 4,5 7 3.2 4 2.3 4%主营业务利润 1 9 3,3 0 7,0 2 3.0 7 1 8 8,2 7 2,1 4 3.1 9 2.67%净利润 7 2,0 3 7,0 9 7.4 0 -1 2 6,1 6 5,0 7 1.2 3 现金及现金等价物净增加额 9,5 0 2,3 7 4.8 5 -1 2 9,4 8 3,5 7 5.0 0 1、2 0 0 2 年度完成净利润 7 2 0 3.7 1 万元，扣除非经常性损益后的净利润 4 3 4 2.8 2 万元，2 0 0 1年度净利润-1 2,6 1 6.5 1 万元，扣除非经常性损益后的净利润 3 2 0 3.7 2 万元，变化原因主要是：营业外收支净额比上年增加 7 5 6.3 5 万元，同比增长 4 0 3.7 8%，主要是公司获得动迁补偿款 6 7 6万元和处置固定资产转回相应的减值准备 6 1.4 0 万元所致；获得补贴收入比上年增加 3 6 3.0 6万元，同比增长 8 3.8 0%；股票投资净收益本年度为 1,2 1 1.4 1 万元，上年度是-1 6,4 4 0.7 9 万元，比上年增加 1 7,6 5 2.2 0 万元。2、现金及现金等价物净增加额本期为 950.24 万元，上年同期是-12,948.36 万元，变化原因主要是：经营活动：商品购销活动现金净流入2001年度是 30,476万元、2002 年度是 34,128万元；各种税费净流出 2001年度是 7,123万元、2002年度是 4,376 万元；经营性其他净流入 2001年度是 3,576万元、2002 年度是-13,046万元；三项合计 2002年度比 2001 年度多流出 10,223 万元；投资活动：2001 年度股票投资净流出 7,590 万元、处置固定资产净流入 655万元；2002 年度股票投资净流入 5,095 万元、处置固定资产净流入 3,589万元；二项合计 2002年度比 2001 年度多流入 15,619 万元；筹资活动：2001 年度银行借款净流出 22,733万元，2002年度 2002 年度银行借款净流出15,651万元，与上年度相比银行借款少流出 7,082 万元。（五）生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化已经、正在或将要对公司财务状况和经营成果产生重要影响的说明：无 二二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 18（六）新年度的业务发展计划概要 1、公司的工作方针：以产业发展，促经济实力增长；以深化改革，促市场竞争力增强 2、推进发展战略，实施年度计划，抓好产业发展 充分发挥现有产业的群体优势，提升相关产业的联动发展，构建以 S M T 为平台的产业链，参与市场竞争。表面贴装将积极与国内外知名的大公司建立广泛的战略合作伙伴关系，从目前的产品制造商（O E M）生产模式向产品开发制造商（O D M）生产模式转移。网络板块继续推进分销代理工作，寻找扩大合作的机遇，抓住上海持续发展的大好时机，拓展网络工程项目，扩大市场份额。电度表产业将把加快提升产品技术含量，不断满足市场的需求作为工作重点。电机产业将以合资为契机，引进美国的先进技术和管理，发挥新品开发优势，提高企业的核心竞争力。不断探索新产业的发展。公司将整合现有的营销力量，建立对市场变化的快速反应机制，增强市场开拓能力，构筑直接面向市场的营销体系，重点构筑公司海外销售网络，树立公司市场形象。3、深化企业体制改革，不断完善企业激励机制。以市场为目标，不断从组织体系、管理模式、市场拓展等方面进行改革和创新，进一步完善企业的激励机制，年内将完成上海金陵智能电表有限公司、上海金鑫电子有限公司两家企业的改制。4、加大投资力度，加快技术改造和工业园区建设。为适应公司产业发展需要，在公司浦东金桥工业园区规划设计等准备工作基本就绪的基础上，做好工业园区一期工程建设项目5 0 0 0万元的投入。为提高公司的竞争能力，年内公司还要完成以下技术改造项目：S M T 产业为适应手机生产，完成手机生产的测试生产线改造项目；印制板产业实施多层印制板的填平补齐技术改造项目，提升印制板生产能力与技术水平；适应微电机产业合资发展的需要，实施微电机技术改造项目。5、注重企业文化，汇聚企业有用人才 弘扬“合力奋进，勇于超越”的企业精神；坚持“不懈努力、不懈追求、不懈创造”的经营理念；倡导管理创新，容忍失败、挫折，尊崇创造价值的员工。坚持引进和培养相结合的用人原则，吸引和培养企业的有用人才、适用人才，关注经营者、技术研发带头人和高级技术工人三支队伍的培育。要以 开放、公平、宽容、激励的心态来管理企业，营造一个交流无障碍，沟通无等级的工作氛围，吸引行业内外优秀人才加盟，融入有较强个性和能力的员工。6、顺应市场发展需求，推动公司相关产业的发展。近年来，公司的物业管理、出租汽车行业持续创新高，对公司主业的调整和发展有较大的支撑。公司将抓住一切机会收购兼并出租车队，从做大着手，立足于做强，力争出租汽车达到 5 0 0 辆运营规模。实现利润稳步增长。二二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 19（七）董事会日常工作情况 1、报告期内，董事会议情况及决议内容（1）2 0 0 2 年 2 月 7 日，公司召开了第四届董事会临时会议（2 0 0 2 1），会议以通讯表决方式进行。会议审议通过了关于公司为上海伯乐电路板有限公司向银行贷款 1 7 4 0 万元人民币提供担保，担保期限为 1 年的事项。（2）2 0 0 2 年 2 月 2 0 日，根据公司董事会授权公司总经理批准：决定与上海金陵电子网络股份有限公司共同投资设立上海金陵数码技术有限公司，该公司注册资本 1 2 0 0 万元人民币，其中公司出资 8 4 0 万元（占 7 0），上海金陵电子网络股份有限公司出资3 6 0 万元（占3 0）；因上海金陵股份有限公司已全资设立上海金陵微电机有限公司，决定注销公司微电机产业的三家全资子公司：上海上微金丽电机有限公司、上海上微金辉电机有限公司、上海上微冲压制品有限公司。（3）经公司股东大会审议通过、公司董事会授权，2 0 0 2 年 3 月 1 日，公司董事长批准，2 0 0 2 年度内，公司同意继续为上海海欣集团股份有限公司6 4 8 0 万元人民币银行贷款提供担保。（4）2 0 0 2 年 3 月 1 1 日，公司召开了第四届董事会临时会议（2 0 0 2 2），会议以通讯表决方式进行。因实际转让协议未完全履行，会议审议通过了同意将上海仪电控股（集团）公司出让给公司的不动产及附加物以原价 2 5,0 1 0,1 5 5.8 1 元退还的决定。（5）经公司股东大会审议通过、公司董事会授权，2 0 0 2 年 3 月 2 5 日，公司董事长批准，公司同意继续为上海伯乐电路有限公司 6 5 万美元及 7 0 0 万元人民币银行贷款提供担保，担保期限至 2 0 0 2年 6 月 3 0 日止。（6）经公司股东大会审议通过、公司董事会授权，2 0 0 2 年 4 月 1 日，公司董事长批准，2 0 0 2 年度内，公司同意为上海外开希电路板有限公司 2 1 0 0 万元人民币银行贷款提供担保。（7）2 0 0 2 年 4 月 1 7 日，公司召开了第四届董事会第三次会议。会议审议通过了以下事项：a、公司 2 0 0 1 年年度报告及摘要；b、公司 2 0 0 2 年一季度报告；c、公司董事会 2 0 0 1 年度工作报告和 2 0 0 2 年度发展计划报告；d、公司 2 0 0 1 年度财务决算及 2 0 0 2 年财务预算报告；e、公司 2 0 0 1 年度利润分配预案报告及公司 2 0 0 2 年分配政策预计；f、公司关于公司章程修改预案的报告；g、公司关于股东大会议事规则议