600185_2002_格力地产_海星科技2002年年度报告_2003-04-14.pdf

西安海星现代科技股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 2002 年年度报告 1 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事宣志林先生因故未出席本次董事会。公司负责人董事长荣海先生，主管会计工作负责人副总经理刘卫学先生，会计机构负责人财务部部长吴玉忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2002 年年度报告 2 目 录 一、公司基本情况简介-3 二、会计数据和业务数据摘要-3 三、股本变动及股东情况-5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-6 五、公司治理结构-8 六、股东大会情况简介-9 七、董事会报告-9 八、监事会报告-15 九、重要事项-16 十、财务报告-19 十一、备查文件目录-60 2002 年年度报告 3 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：西安海星现代科技股份有限公司 公司中文名称缩写：海星科技 公司法定英文名称：X I A N S E A S T A R M O D E R N-T E C H C O.，L T D.公司英文名称缩写：S E A S T A R M O D E R N-T E C H 2、公司法定代表人：荣 海 3、公司董事会秘书：于晓东 联系地址：西安高新技术产业开发区科技二路 6 2 号 联系电话：0 2 9-2 3 0 7 6 0 6、2 3 0 7 6 0 5 传 真：0 2 9-2 3 0 7 6 0 7 电子信箱：y x d m a i l.s e a s t a r.c o m.c n 4、公司注册地址：陕西省西安市高新技术产业开发区 公司办公地址：西安高新技术产业开发区科技二路 6 2 号 邮政编码：7 1 0 0 7 5 公司互联网网址：h t t p:/w w w.s e a s t a r.n e t.c n 公司电子信箱:Z Q B m a i l.s e a s t a r.c o m.c n 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：h t t p：/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：海星科技 股票代码：6 0 0 1 8 5 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1 9 9 9 年 6 月 9 日 公司首次注册登记地点：西安高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号：6 1 0 1 0 1 1 1 2 0 2 9 5 税务登记号码：6 1 0 1 0 3 6 2 8 0 5 3 9 2 5 公司聘请的会计师事务所：西安希格玛有限责任会计师事务所 其办公地址：西安市太白路 3 2 0 号 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要会计数据（单位：人民币元）项 目 2 0 0 2 年度 利润总额 1 2,8 2 2,6 6 2.9 6 净利润 8,5 6 2,0 8 8.2 2 扣除非经常性损益后的净利润 9,7 1 3,5 3 6.6 5 主营业务利润 5 4,9 7 7,7 9 2.8 4 其他业务利润 2,0 0 8,5 0 0.7 9 营业利润 9,5 3 3,1 3 3.6 4 投资收益 3,0 8 9,8 7 5.6 5 2002 年年度报告 4补贴收入 2 5 6,9 8 4.9 6 营业外收支净额-5 7,3 3 1.2 9 经营活动产生的现金流量净额 2 6,6 6 8,9 9 2.6 3 现金及现金等价物净增减额 4 5,6 5 5,0 7 4.4 1 注：报告期扣除的非经常性损益项目和涉及金额：其他营业外收入 6 4,3 4 3.0 8 元,处理被投资单位股权及处置前其非经常损益 2,5 5 7,8 3 5.9 7元,股权投资差额摊销 3,6 3 8,6 7 5.7 9 元,其他营业外支出 1 2 1,6 7 4.3 7 元,所得税影响数 1 3,2 7 7.3 3 元。2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2 0 0 0 年度 项 目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 调整后 调整前 主营业务收入 2 9 1,8 8 8,1 9 0.2 4 3 0 7,2 8 8,8 6 4.9 1 3 2 1,9 6 0,8 0 7.8 3 4 0 5,1 1 4,3 1 7.7 2 净利润 8,5 6 2,0 8 8.2 2 1 1,0 6 4,2 7 4.4 4 1 9,8 7 3,0 8 3.3 5 2 0,0 5 5,6 2 4.6 2 总资产 9 8 2,5 5 9,9 1 5.1 2 8 0 0,2 1 5,1 4 9.8 7 7 8 0,6 2 6,5 7 5.8 9 8 0 8,0 5 0,5 4 1.4 6 股东权益（不含少数股东权益）5 1 1,9 3 4,1 1 3.6 1 5 0 3,3 7 2,0 2 5.3 9 4 9 2,3 0 7,7 5 0.9 5 4 9 2,4 9 0,2 9 2.2 2 每股收益（全面摊薄元/股）0.0 3 9 3 0.0 5 5 9 0.1 0 0 4 0.1 0 1 3 每股净资产 2.3 5 0 5 2.5 4 2 3 2.4 8 6 4 2.4 8 7 3 调整后的每股净资产 2.2 9 3 0 2.5 3 0 1 2.4 6 8 7 2.4 6 9 7 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1 2 2 4 0.5 9 2 3 0.1 2 0 8 0.1 2 0 8 净资产收益率（全面摊薄）1.6 7%2.2 0%4.0 4%4.0 7%扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）1.9 1%2.8 4%4.0 8%4.2 7%3、报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 0.7 4%1 0.8 3%0.2 5 2 4 0.2 5 2 4 营业利润 1.8 6%1.8 8%0.0 4 3 8 0.0 4 3 8 净利润 1.6 7%1.6 9%0.0 3 9 3 0.0 3 9 3 扣除非经常性损益后的净利润 1.9 0%1.9 1%0.0 4 4 6 0.0 4 4 6 4、报告期内股东权益变动情况及变化原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 9 8,0 0 0,0 0 0 2 3 9,0 9 2,0 2 8.3 6 2 2,5 0 7,2 3 2.8 2 7,5 0 2,4 1 0.9 4 4 3,7 7 2,7 6 4.2 1 5 0 3,3 7 2,0 2 5.3 9 本期增加 1 9,8 0 0,0 0 0 0.0 0 1,3 2 2,4 9 3.0 2 4 4 0,8 3 1.0 1 8,5 6 2,0 8 8.2 2 2 9,6 8 4,5 8 1.2 4 本期减少 2 1,1 2 2,4 9 3.0 2 2 1,1 2 2,4 9 3.0 2 期末数 2 1 7,8 0 0,0 0 0 2 3 9,0 9 2,0 2 8.3 6 2 3,8 2 9,7 2 5.8 4 7,9 4 3,2 4 1.9 5 3 1,2 1 2,3 5 9.4 1 5 1 1,9 3 4,1 1 3.6 1 变动原因 送股所致 利润分配计提所致 利润分配计提所致 本期增加为净利润增加所致，本期减少为利润分配所致 2002 年年度报告 5 三、股本变动及股东情况 2、股本变动情况（1）股份变动情况表（数量单位：股）本次变动增减（，）本次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 130000000 13000000 13000000143000000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 130000000 13000000 13000000143000000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 68000000 6800000 6800000 74800000 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 68000000 6800000 6800000 74800000 三、股份总数 198000000 19800000 19800000217800000（2）本报告期内公司实施了 2 0 0 1年度利润分配方案，以 2 0 0 1年末总股本1 9 8,0 0 0,0 0 0 股为基数，每 1 0 股送红股 1 股，公司现总股本增至 2 1 7,8 0 0,0 0 0 股。2、股东情况介绍（1）至报告期末，本公司股东总数为 5 0 1 4 8 户。（2）公司前十名股东持股表（数量单位：股）序号 股东名称 期初持股数 本期增减（）期末持股数 持股 比例 股份 类别 1 西安海星科技投资控股（集团）有限公司 6 2,8 7 5,0 0 0 6,2 8 7,5 0 0 6 9,1 6 2,5 0 0 3 1.7 6%未流通 2 西安飞机工业（集团）有限责任公司 1 0,0 0 0,0 0 0 1,0 0 0,0 0 0 1 1,0 0 0,0 0 0 5.0 5%未流通 3 陕西省技术进步投资有限责任公司 1 0,0 0 0,0 0 0 1,0 0 0,0 0 0 1 1,0 0 0,0 0 0 5.0 5%未流通 4 上海发光经贸发展有限公司 8,9 0 0,0 0 0 8 9 0,0 0 0 9,7 9 0,0 0 0 4.4 9%未流通 5 石家庄神威药业股份有限公司 4,2 0 0,0 0 0 4 2 0,0 0 0 4,6 2 0,0 0 0 2.1 2%未流通 6 海南博妮达贸易有限公司 3,5 4 3,6 5 0 3 5 4,3 6 5 3,8 9 8,0 1 5 1.7 9%未流通 7 上海葆鑫企业发展有限公司 3,0 7 0,0 0 0 3 0 7,0 0 0 3,3 7 7,0 0 0 1.5 5%未流通 8 上海东方国信投资管理有限公司 2,0 0 0,0 0 0 2 0 0,0 0 0 2,2 0 0,0 0 0 1.0 1%未流通 9 无锡市华信投资管理有限公司 2,0 0 0,0 0 0 2 0 0,0 0 0 2,2 0 0,0 0 0 1.0 1%未流通 1 0 西安协同软件股份有限公司 2,0 0 0,0 0 0 2 0 0,0 0 0 2,2 0 0,0 0 0 1.0 1%未流通 说明：公司前 1 0名股东所持股份均为未上市流通法人股，本期增加数为报告期内公司利润分配送红股所致。截止报告期末，公司持股 5 以上股东分别为：西安海星科技投资控股（集团）有限公司（以下简称海星集团）、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西省 2002 年年度报告 6技术进步投资有限责任公司。报告期末海星集团所持股份中有 3 2,0 0 0,0 0 0股质押于中国光大银行西安分行营业部，2 0,0 0 0,0 0 0 股质押于西安市商业银行城西支行,其他持股 5%以上的股东所持股份无质押情况。公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东情况介绍：海星集团持有本公司 6 9,1 6 2,5 0 0 股法人股，占本公司总股本的 3 1.7 6%，是本公司第一大股东。该公司法定代表人：荣海 成立日期：1 9 9 2 年 1 2 月 2 6 日 注册资本：1 0 0 0 0 万元人民币 经营范围：计算机软硬件、电子通讯器材及设备、电子产品、电教仪器、机房设备的开发、生产、销售及技术服务等。股权结构：荣海占 9 5%、吴永义占 5%控股股东实际控制人情况介绍：控股股东实际控制人：荣海先生，4 5 岁，中国籍，西安交通大学教授，九届、十届全国人大代表。现任海星集团董事局主席、总裁，本公司董事长。报告期内公司控股股东未发生变更。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员的情况（1）现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 荣 海 董事长 男 4 5 2 0 0 2.6.1 8-2 0 0 5.6.1 8 0 0 胡养雄 独立董事 男 4 2 2 0 0 2.6.1 8-2 0 0 5.6.1 8 0 0 张 燕 独立董事 女 4 0 2 0 0 2.6.1 8-2 0 0 5.6.1 8 0 0 雷锦录 独立董事 男 4 7 2 0 0 2.6.1 8-2 0 0 5.6.1 8 0 0 林作良 董事 男 4 0 2 0 0 2.6.1 8-2 0 0 5.6.1 8 0 0 宣志林 董事 男 3 9 2 0 0 2.6.1 8-2 0 0 5.6.1 8 0 0 刘新友 董事 男 5 9 2 0 0 2.6.1 8-2 0 0 5.6.1 8 0 0 王以和 董事 男 6 7 2 0 0 2.6.1 8-2 0 0 5.6.1 8 0 0 梁若涛 董事 男 3 4 2 0 0 2.6.1 8-2 0 0 5.6.1 8 0 0 陈 文 监事会主席 女 3 5 2 0 0 2.6.1 8-2 0 0 5.6.1 8 0 0 辛春阳 监事 男 3 4 2 0 0 2.6.1 8-2 0 0 5.6.1 8 0 0 陈占飞 监事 男 3 8 2 0 0 2.6.1 8-2 0 0 5.6.1 8 0 0 韩 钢 总经理 男 4 0 2 0 0 2.6.1 8-2 0 0 5.6.1 8 0 0 王建昌 副总经理 男 3 4 2 0 0 2.6.1 8-2 0 0 3.4.1 2 0 0 刘卫学 副总经理（财务负责人）男 3 7 2 0 0 2.6.1 8-2 0 0 5.6.1 8 0 0 于晓东 董事会秘书 男 3 2 2 0 0 2.6.1 8-2 0 0 5.6.1 8 0 0 2002 年年度报告 7说明：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）荣 海 西安海星科技投资控股（集团）有限公司 董事局主席、总裁 1 9 9 2.1 至今 否 林作良 西安海星科技投资控股（集团）有限公司 常务副总裁 2 0 0 2.6 至今 是 雷锦录 西安交通大学 财务处处长 1 9 9 6.5 至今 是 刘新友 陕西省技术进步投资有限责任公司 总经理 1 9 9 8.4 至今 是 陈 文 西安海星科技投资控股（集团）有限公司 运营总监 1 9 9 9.7 至今 是 陈占飞 陕西省技术进步投资有限责任公司 财务部经理 1 9 9 8.6 至今 是（2）公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 董事、监事、高管人员报酬的支付原则：在公司兼任其他职务的董事、监事根据其担任的相应职务按公司的整体薪酬政策和工资标准确定其劳动报酬和福利，未在公司兼任其他职务的董事、监事的报酬由其任职的单位支付，公司不单独为其提供工资、津贴和福利；全体高管人员均在公司领取报酬。经公司 2 0 0 1年度第一次临时股东大会决定，公司独立董事津贴为每人每年 2.4万元人民币。报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员支付的报酬总额为 6 8万元，金额最高的前三位董事报酬总额为 3 5万元，金额最高的前三位高级管理人员的报酬总额为 1 8 万元。报酬区间：金额（人民币元）人数 2 0 0 0 0-3 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0-5 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0-1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 以上 1 董事林作良、宣志林、刘新友，监事陈文、陈占飞等 5 人未在公司领取报酬，其报酬由其任职单位支付。（3）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因、高管人员聘任情况 报告期内公司第一届董事会董事郑南宁、姜澄宇、鞠躬、田力、梁明、徐群、韩钢、仇胜萍、李丽、高鹏飞任期届满未连任；公司第一届监事会监事王义英、刘新友、邓泽清、张新、刘佳任期届满未连任；高管人员中总经理林作良、董事会秘书仇胜萍、财务负责人张继志任期届满未连任。公司于 2 0 0 2 年 6月 1 8 日召开的第二届董事会第一次会议聘任韩钢先生为公司总经理，聘任于晓东先生为公司董事会秘书，聘任王建昌先生、刘卫学先生为公司副总经理（财务负责人）。2、公司员工情况 因将海星利达与海星超市进行置换，致使报告期末公司员工数量和人员结构发生 2002 年年度报告 8了较大的变化。报告期末公司共有员工2 9 6 7 人，其中生产人员257人、销售及维修服务人员2067人、技术开发人员 1 6 0 人、管理人员 3 3 9 人、财务人员 6 2 人、其他人员 8 2 人。拥有博士、硕士 3 2 人，大专以上学历占 2 2%，公司目前没有离退休职工。五、公司治理结构 1、法人治理结构情况 报告期内，公司按照上市公司治理准则的要求，修订了公司章程，增加了董事选举采用累积投票制度以及董事会下设专门委员会等条款。报告期内选举出的第二届董事会中独立董事已占 1/3。同时，公司依照中国证监会和国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知精神，完成了上市公司建立现代企业制度的自查报告，并组织公司董事和高管人员参加了证监会和交易所举办的董事培训，增强了全体董事和高管人员对相关公司治理法律法规的全面理解和认识。报告期内，中国证券监督管理委员会西安证券监管办公室于 2 0 0 2 年 7 月 2 2 日至7 月 2 5 日对我公司进行了巡回检查,本公司针对巡检所提出的意见制定和完善了三会运作、信息披露等相关的规章制度，进一步规范了公司的治理结构。公司将严格按照上市公司治理准则和国家建立现代企业制度的有关精神，进一步推动全体董事、监事和高管人员观念的转变，增强诚信意识，勤勉尽责，使公司法人治理更趋完善。存在的差异：与有关上市公司治理的规范性文件相对照，公司尚未设立专门委员会。董事会目前正在研究此项工作，并将于年内完成战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的设立工作。2、独立董事履行职责的情况：报告期内，公司的三名独立董事勤勉尽责，准时和认真出席公司的历次股东大会和董事会会议，认真审议每一项议案，并就公司资产置换及关联交易等事项客观公正的发表了独立董事意见书，保证了公司董事会决策的科学、严谨，切实地够维护了公司及中小股东的利益。3、公司在设立以来与第一大股东海星集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面已实现完全的分开。（1）业务方面，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的采购、生产和营销体系，所有经营和管理决策均由董事会和管理层独立做出。（2）人员方面，公司有自己独立的劳动、人事、工资等制度，所有员工均经过严格的人事招聘程序录用并签订了劳动合同，并独立发放员工的工资。公司董事、监事和高管人员由股东大会和董事会通过合法程序进行选举或任免，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员均在公司领取报酬且不在股东单位担任行政职务。（3）资产方面，公司拥有自己的生产、经营系统及相关配套设施，且权属清晰，并独立使用和调配，不受大股东控制。（4）机构方面，本公司拥有独立的经营管理组织体系，拥有单独的办公和生产经营场所，与大股东海星集团机构完全分设。（5）财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了相应的财务管理和会计核算体系，公司在银行开设独立的帐户，独立依法纳税。公司的资金使用由董事会和管理层按照规定权限作出决策。4、本公司对高级管理人员实行年薪激励制度。年初根据公司年度经营计划和管 2002 年年度报告 9理目标确定高级管理人员的目标值和考核指标，年终采取个人述职与公司董事会考评相结合的办法，确定其经营管理业绩及奖金报酬。目前，公司正在积极探索股票期权和认股权制度，以充分发挥高管人员的积极性和能动性，进一步完善对高管人员的激励和约束机制。六、股东大会简介 （一）股东大会情况 报告期内公司召开二次股东大会，即 2 0 0 1 年度股东大会和 2 0 0 2 年度第一次临时 股东大会。1、2 0 0 2 年 6 月 1 8 日，由董事会召集，公司在西安市未央湖大酒店会议室召开了2 0 0 1 年度股东大会，会议通知刊登于 2 0 0 2 年 5 月 1 7 日的中国证券报、上海证券报，会议审议通过了如下决议：批准公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告；批准公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告；批准公司 2 0 0 1 年度财务决算报告；批准公司 2 0 0 1 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案；决定继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务,聘期一年；通过增加公司经营范围的议案；通过修改后的关于董事长对外担保权限的议案；通过关于与长安信息产业（集团）股份有限公司互保的议案；批准公司章程（修正案）；通过海星集团关于推荐海星科技第二届董事会董事候选人、第二届监事会股东监事候选人的提案。以上决议公告刊登于 2 0 0 2 年 6 月 1 9 日的中国证券报、上海证券报。2、2 0 0 2 年 1 0 月 1 7 日，由董事会召集，公司在西安市西新街海星智能大厦会议室召开了 2 0 0 2年度第一次临时股东大会，会议通知刊登于 2 0 0 2年 9月 1 7日的中国证券报、上海证券报，会议审议通过了如下决议：通过关于修订公司章程中公司注册资本相关条款的议案；通过关于公司与海星集团进行资产置换的议案；以上决议公告刊登于 2 0 0 2 年 1 0 月 1 8 日的中国证券报、上海证券报。（二）选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，公司于 2 0 0 2 年 6 月 1 8 日召开 2 0 0 1 年度股东大会，对公司董事会、监事会进行换届改选。会议选举荣海、林作良、王以和、梁若涛、刘新友、宣志林、胡养雄、张燕、雷锦录为公司第二届董事会董事，选举陈文、陈占飞为公司股东监事,与公司职工代表大会选举的职工监事辛春阳,共同组成公司第二届监事会。七、董事会报告 （一）报告期内公司的经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司的主营业务范围包括：计算机硬件产品开发、生产、销售、维修；网络工程、2002 年年度报告 10系统集成及软件开发；电子通讯器材及设备的投资、开发、生产、销售及技术服务；高新技术产品的投资、开发及技术服务；物业管理；房地产开发。（1）按行业划分的主营业务收入、主营业务利润构成情况：行业 主营业务收入 主营业务利润 信息技术业 2 2 1,5 6 9,2 9 0.4 83 5,5 2 7,8 2 0.4 9物业收入 1 0,7 7 6,7 3 8.6 77,7 0 5,5 1 4.0 5批发和零售贸易 5 9,5 4 2,1 6 1.0 91 1,7 4 4,4 5 8.3 0合 计 2 9 1,8 8 8,1 9 0.2 45 4,9 7 7,7 9 2.8 4（2）按产品划分的主营业务收入、主营业务利润构成情况：产品 主营业务收入 主营业务利润 计算机硬件销售 1 2 1,8 2 0,3 7 4.1 0 1 2,4 3 8,7 4 9.2 9系统集成及软件 9 9,7 4 8,9 1 6.3 8 2 3,0 8 9,0 7 1.2 0物业收入 1 0,7 7 6,7 3 8.6 7 7,7 0 5,5 1 4.0 5商业零售收入 5 9,5 4 2,1 6 1.0 9 1 1,7 4 4,4 5 8.3 0合 计 2 9 1,8 8 8,1 9 0.2 4 5 4,9 7 7,7 9 2.8 4（3）按地区划分的主营业务收入、主营业务利润构成情况：地 区 主营业务收入 主营业务利润 南方大区 1 0 1,0 5 7,7 1 0.7 61 6,6 0 2,5 2 6.3 6北方大区 4 8,2 4 7,6 7 3.9 64,1 8 6,7 2 0.3 3西部地区 1 4 2,5 8 2,8 0 5.5 23 4,1 8 8,5 4 6.1 5合 计 2 9 1,8 8 8,1 9 0.2 4 5 4,9 7 7,7 9 2.8 4（4）主要产品或提供服务占主营业务收入、主营业务利润 1 0%以上的业务经营活动及其所属行业：产品种类 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 所属行业 计算机硬件销售 1 2 1,8 2 0,3 7 4.1 0 1 0 9,2 2 9,4 5 6.7 3 1 0%信息技术业 系统集成及软件 9 9,7 4 8,9 1 6.3 8 7 5,5 1 0,5 5 1.8 9 2 4%信息技术业 商业零售收入 5 9,5 4 2,1 6 1.0 9 4 7,2 4 0,0 9 6.0 0 2 1%批发和零售贸易 合计 2 8 1,1 1 1,4 5 1.5 7 2 3 1,9 8 0,1 0 4.6 2 报告期内，公司获得陕西银行同业协会颁发的首批“诚信企业”奖牌。经营上公司进一步调整了产业结构，强化企业内部改革，在传统的 I T业务领域已初步完成由设备供应商向系统集成商的转型。年内公司正式通过了 C I S C O 银牌认证，成为 C I S C O公司在西北地区唯一一家银牌合作伙伴，公司控股的海星万山软件公司取得了国家信息产业部计算机信息系统集成二级资质的认证，公司通过了 I S O 9 0 0 1-2 0 0 0质量管理体系认证，公司在计算机系统集成、软件开发、技术培训及服务支持等 I T领域又上了一个新台阶。公司已建立起以西安的软件研发为中心，以上海、北京、武汉、深圳、广州等各地分支机构为区域的系统集成业务和网络产品分销体系。公司已研发出用于网络安全的“动态口令身份认证系统”，将向信息数据安全产品领域发展。计算机硬件方面，通过合作生产和加强渠道建设，增进海星电脑的市场份额，扩大了市场影响。报告期公司通过资产置换，增加了物流配送和商品流通业务，改善公司的资产状况和业务结构。作为西北地区唯一入选中国连锁超市百强的区域性连锁企业，海星超市凭借其灵活的经营方式和覆盖全省的销售网络，将在未来的经营发展中成为公司新的利润增长点。另一方面，报告期内公司逐步涉足了房地产开发等新业务。2002 年年度报告 11公司报告期完成主营业务收入2 9 1,8 8 8,1 9 0.2 4 元，完成净利润8,5 6 2,0 8 8.2 2 元，比上年度经营业绩有所下降，主要原因是 I T行业竞争更趋激烈，利润率不断下降，公司经营成本和费用增大；新增超市业务正在扩充规模，费用较高；房地产业务尚在投入期等。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）西安海星计算机系统集成技术有限公司 公司控股该公司6 6%股权，该公司经营计算机系统集成业务，主要面对证券、金融、通讯、政府机构等大型用户，为其提供整体解决方案。注册资本为2 0 0 0 万元，资产规模为3 0,2 8 0,3 6 3.1 2 元，报告期净利润9 9 8,5 1 7.0 1 元。（2）深圳市海星信力德智能系统工程有限公司 公司控股该公司6 1.6 4%股权，该公司主要业务为大型楼宇、体育设施自动化控制的设计、施工。注册资本为1 0 0 0 万元，资产规模为5 0,7 7 6,4 1 7.5 5 元，报告期净利润4,6 5 1,7 1 4.5 9 元。（3）西安海星万山计算机软件有限公司 公司控股该公司9 5%股权，该公司重点致力于开发自主知识产权的商品软件，目前已开发出小辣椒餐饮管理系统、商海之星、小区智能化管理等应用软件。注册资本为4 7 8 7.5 万元，资产规模为7 7,4 6 4,7 6 8.3 4 元，报告期净利润5,1 7 8,6 7 0.0 6 元。（4）西安金剑审计软件有限公司 公司控股该公司 6 6%股权，该公司主要业务为开发审计软件,目前开发出的“金剑”审计软件已通过了审计署计算机应用软件成果评审,报告期被评为西安科技进步三等奖。注册资本为 5 0 0 万元，资产规模为 8,3 2 7,5 5 6.4 9 元，报告期净利润 3,1 4 2,2 7 1.2 9元。（5）上海凯创科技有限公司 公司控股该公司 9 0%股权，主要业务为计算机系统集成，注册资本为 3 0 0 万元，资产规模为 1 4,2 4 3,5 5 1.9 9 元，报告期净利润 2,8 8 6,5 9 8.3 6 元。（6）陕西海星连锁超级市场有限责任公司 公司控股该公司 9 5%股权，该公司主营连锁超市,是首批“陕西名牌企业”,也是西北地区唯一入选中国连锁超市百强的区域性连锁企业，其经营方式灵活多样,销售网络已覆盖全省大中城市。公司注册资本 3 0 0 0 万元，资产规模为 1 4 9,3 9 5,6 5 6.6 2元，报告期净利润 1,3 3 8,3 3 9.4 9 元。（7）郑州海星邦和生物制药有限公司 公司控股该公司 4 5%股权，是国家定点生产血液制品和生物药品的现代化高科技企业，也是河南省政府确定的重点结构调整企业和首批重点发展的高新技术企业。报告期内该公司通过了国家医药企业 G M P 复检，并取得了静脉注射丙种球蛋白、肌肉注射丙种球蛋白等药品生产批号，目前该公司的销售正稳步增长。公司注册资本 5 3 0 0万元，资产规模为 1 4 9,3 9 5,6 5 6.6 2 元，报告期净利润 5,5 3 2,9 3 1 元。（8）西安国际信托投资有限公司 公司控股该公司 1 4%股权，系非银行金融机构,主要经营信托存贷款和投资等业务。公司注册资本 3亿元，资产规模为 8 8 0,7 2 3,4 7 3.2 9元，报告期净利润1 1,6 1 0,4 2 2.4 5 元。该公司 2 0 0 1 年盈利 1 2,9 4 7,1 2 5.2 2 元,本报告期公司收到该年的利润分红 1,7 1 9,3 6 6.8 3 元,计入了公司的投资收益。2002 年年度报告 123、主要供应商、客户情况 向前五名供应商采购金额合计 2 2 6 6 万元 占采购总额比重 5.9 4%向前五名销售客户销售金额合计 3 7 3 0 万元 占销售总额比重 1 2.7 8%4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 由于计算机信息行业竞争更趋激烈，行业利润全面下降。对此，公司采取以下措施：进一步调整经营结构，加强企业内部管理；加大对软件和系统集成业务的投入，使其成为公司发展的一个主要方向；积极拓展 I T领域以外的行业与项目，扶持海星超市和海星置业的发展，使其成为公司收入和利润的重要来源；加大对网络和数据安全等高附加值产品的研发和推广，拓展公司新的利润来源渠道。（二）报告期内公司的投资情况 1、报告期内募股资金投资情况 公司在报告期内未有募集资金，前次募集资金已全部投入原计划项目或股东大会决定变更投向后确定的项目，目前计算机技改、笔记本电脑生产、L C D 液晶显示器三项目所购的 2 9 4 0 万元设备尚未安装到位。2、报告期内非募股资金投资情况（1）公司出资 3 3 0 万元设立西安金剑审计软件有限公司，公司持股 6 6%，该公司主要业务为开发审计软件，报告期本公司取得收益 2 0 7 万元。（2）出资1 8 0 万元设立陕西天惠科技开发有限责任公司，公司持股 6 0%，该公司的主要业务为生产和销售海星品牌系列产品，报告期影响本公司损益-0.5 万元。（3）经 2 0 0 2年 1 0月 1 7日召开的二届董事会五次会议批准，公司出资 2 5 0 0万元参股设立西安海星科技投资置业有限公司，报告期内正在办理工商注册，暂未产生收益。（三）报告期公司的财务状况和经营成果分析 项 目 2 0 0 2.1 2.3 1 2 0 0 1.1 2.3 1 增减幅度 货币资金 1 0 8,7 1 8,0 6 5.8 9 6 3,0 6 2,9 9 1.4 8 7 2%预付帐款 4 4,6 4 4,4 4 0.6 3 5 7,0 7 1,3 0 2.6 2 -2 2%存货 1 4 3,8 1 5,2 1 0.4 5 5 2,4 7 1,2 9 2.5 5 1 7 4%待摊费用 4,0 1 4,3 0 2.3 1 5 1 0,4 5 0.3 1 6 8 6%在建工程 1 8 7,4 1 3,9 6 6.5 2 9 8,4 7 8,6 9 8.9 9 9 0%无形资产 0.0 0 5 1,1 5 1,2 6 7.5 3 -1 0 0%长期待摊费用 6,9 3 8,8 1 8.1 4 1,8 7 1,0 3 3.8 9 2 7 1%总资产 9 8 2,5 5 9,9 1 5.1 2 8 0 0,2 1 5,1 4 9.8 7 2 3%短期借款 1 7 0,5 0 0,0 0 0.0 0 6 0,3 0 0,0 0 0.0 0 1 8 3%应付帐款 9 6,0 0 3,6 7 3.8 3 2 3,8 0 0,5 1 4.7 8 3 0 3%其他应付款 3 0,2 1 3,7 7 1.4 5 1 8,6 5 4,4 3 5.7 2 6 2%总负债 4 5 1,1 2 2,2 4 9.8 1 2 6 9,3 2 9,5 6 8.9 9 6 7%股东权益 5 1 1,9 3 4,1 1 3.6 1 5 0 3,3 7 2,0 2 5.3 9 2%项 目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 增减幅度 主营业务利润 5 4,9 7 7,7 9 2.8 4 4 9,4 9 5,9 8 9.3 8 1 1%其他业务利润 2,0 0 8,5 0 0.7 9 3,5 1 8,4 8 0.1 6 -4 3%营业费用 1 9,8 5 7,4 9 9.2 7 1 2,4 1 1,7 1 1.6 7 6 0%2002 年年度报告 13财务费用 9,8 2 4,7 4 9.3 8 6,9 3 6,5 9 2.2 6 4 2%营业利润 9,5 3 3,1 3 3.6 4 1 5,2 3 9,7 1 7.9 7 -3 7%投资收益 3,0 8 9,8 7 5.6 5 -2,5 1 6,9 7 5.6 9 -2 2 3%净利润 8,5 6 2,0 8 8.2 2 1 1,0 6 4,2 7 4.4 4 -2 3%现金及现金等价物净增加额 4 5,6 5 5,0 7 4.4 1 -7,7 0 2,1 5 4.7 2 -6 9 3%（1）报告期因将海星超市纳入合并范围,致使期末总资产、总负债、存货、待摊费用、长期待摊费用、应付帐款、其他应付款、预收帐款等较上年同期有所增加。（2）货币资金较上年同期增加主要是将海星超市纳入合并范围及报告期为开展新项目而增加借款所致。（3）在建工程较上年同期增加的主要原因是海星诚品花园等房地产项目开工所致。（4）无形资产较上年同期减少的主要原因是将土地使用权转入新开工的房地产项目所致。（5）短期借款较上年同期增加的主要原因是将海星超市纳入合并范围及为开展新项目储备资金的借款。（6）其他业务利润较上年同期减少的主要原因是租赁收入减少所致。（7）营业费用较上年同期增加的主要原因是本年度将海星超市纳入合并范围所致。（8）财务费用较上年同期增加的主要原因是借款增加所致。（9）营业利润较上年同期减少的主要原因是营业费用及财务费用增加所致。（1 0）投资收益较上年同期增加的主要原因是投资分红及处置股权收益增加所致。（1 1）净利润较上年同期减少主要原因系公司收入减少及费用增加所致。（1 2）现金及现金等价物净增加额增加主要原因为借款增加所致。（四）经营环境、宏观政策、法规变化对公司的影响 报告期内公司所处的政策法规未发生重大变化，整个 I T行业竞争加剧，为了规避行业风险，公司适当缩减了计算机硬件产品的生产业务，加大对软件和系统集成、网络安全产品的投入，并涉足商业零售、房地产等 I T行业以外投资，以丰富公司现有的业务结构，拓展新的投资领域。（