000793_2003_华闻集团_燃气股份2003年年度报告_2004-03-05.pdf

燃气股份燃气股份(000793)海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -1-2003 年年度报告 海南民生燃气（集团）股份有限公司海南民生燃气（集团）股份有限公司 二三年年度报告二三年年度报告 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 【重要提示】【重要提示】本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。董事王政先生、侯来旺先生未亲自出席本次董事会会议，书面委托董事汪方怀先生代为行使表决权。独立董事瞿强先生未亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事储一昀先生代为行使表决权。深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司法定代表人兼董事长朱德华先生、总裁汪方怀先生、财务总监金伯富先生、财务部经理刘秀菊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -2-2003 年年度报告 【目【目 录】录】标 题 标 题 页码页码 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录.1【重要提示】.1【目 录】.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.3 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构.13 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介.14 第八节第八节 董事会报告董事会报告.16 第九节第九节 监事会报告监事会报告.36 第十节第十节 重要事项重要事项.38 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44【审计报告】.44【财务报表】.44【会计报表附注】.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.89 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -3-2003 年年度报告 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称：海南民生燃气（集团）股份有限公司 英文名称：Hainan Minsheng Gas Corporation（二）公司法定代表人：朱德华（三）公司董事会秘书：金日 证券事务代表：邱小妹 联系地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦 电 话：0898-66254650 66196060 传 真：0898-66254650 66255636 电子信箱：（四）公司注册地址及办公地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦 邮政编码：570208 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：燃气股份 股票代码：000793（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 17 日 地点：海南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4600001003198 税务登记号码：460100201250217 公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 办公地址：深圳市滨河大道联合广场 B 座 11 楼 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -4-2003 年年度报告 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据 单位：元 利润总额 102,892,064.60 净利润 95,262,661.21 扣除非经常性损益后的净利润 59,046,621.49 主营业务利润 159,231,755.34 其他业务利润 288,152.31 营业利润 60,863,188.52 投资收益 3,276,633.70 补贴收入 42,333,222.53 营业外收支净额-3,580,980.15 经营活动产生的现金流量净额-241,741,584.81 现金及现金等价物净增加额 57,224,417.00 注：本期扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元 项 目 金 额 股权投资损益 3,255,468.52 营业外支出-3,146,495.52 营业外收入 102,662.39 其他收益 21,165.18 补贴收入 35,983,239.15 合 计 36,216,039.72 （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 指标项目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入(元)542,371,834.70424,099,643.07212,360,834.96净利润(元)95,262,661.2196,531,570.1895,174,732.48总资产(元)4,041,996,800.902,797,776,292.671,995,258,697.57股东权益（不含少数股东权益）(元)1,827,131,116.931,214,675,350.471,147,284,931.59 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -5-2003 年年度报告每股收益(元/股)0.280.330.33加权平均每股收益(元/股)0.320.330.33扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)0.170.330.33每股净资产(元/股)5.374.173.94调整后的每股净资产(元/股)5.314.103.85每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.710.611.45净资产收益率(%)5.217.958.31扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.428.158.69（三）参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号规定计算的利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 159,231,755.348.7111.910.47 0.53 营业利润 60,863,188.523.334.550.18 0.20 净利润 95,262,661.215.217.130.28 0.32 扣除非经常性损益后的净利润 59,046,621.493.234.420.17 0.20（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 291,411,513 561,672,170.00 153,167,062.2840,415,014.80208,424,605.19 1,214,675,350.47本期增加 48,621,631 497,712,625.5543,263,604.9814,421,201.6795,262,661.21 641,596,917.76本期减少 0 00072,404,756.28 29,141,151.30期末数 340,033,144 1,059,384,795.55 196,430,667.2654,836,216.47231,282,510.12 1,827,131,116.93变动原因 本期配股 本期配股溢价 本期净利润提取本期净利润提取增加本期净利润 和利润分配 本期配股溢价 和增加本期净利润 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -6-2003 年年度报告 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本期变动增减（，）期初股数 配股 送股公积金转股增发其他小计 期末股数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 26,917,426 26,917,426其中：国家持有股份 24,250,000 24,250,000境内法人持有股份 2,667,426 2,667,426境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 102,421,982 102,421,9823、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 129,339,408 129,339,408二、已上市流通股份 1、人民币普通股 162,072,105 48,621,63148,621,631 210,693,7362、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 162,072,105 48,621,63148,621,631 210,693,736三、股份总数 291,411,513 48,621,63148,621,631 340,033,144 2、股票发行与上市情况（1）前三年历次股票发行情况 2003 年 9 月 29 日至 2003 年 10 月 17 日，本公司获准配售人民币普通股48,621,631 股，每股配售价格 11.59 元，每股面值 1.00 元。2003 年 10 月 27日，本次配股获配新增的可流通股份 48,617,731 股上市流通，高管人员获配的3,900 股按有关规定和原持有股份暂时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -7-2003 年年度报告（2）报告期内公司股份结构变动原因 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监发行字2003110 号文核准，本公司向社会公众股股东配售人民币普通股 48,621,631 股，致使公司股份总数及结构发生变动。（3）现本公司不存在内部职工股。（二）股东情况介绍 1、报告期末股东总数 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 37,709 户。2、公司前十名股东情况（截止 2003 年 12 月 31 日）股东名称 年度内增减(股)年末持股数量(股)比例（）股份类别质押股份数量(股)股份性质上海新华闻投资有限公司 0 56,671,98216.67 未流通 30,000,000 定向境内法人股 北京华光泰投资管理有限公司 0 30,000,0008.82 未流通 30,000,000 定向境内法人股 海口市煤气管理总公司 0 24,250,0007.13 未流通 10,300,000 发起人国有法人股南宁管道燃气有限责任公司 0 8,350,0002.46 未流通 8,350,000 定向境内法人股 海口德元实业有限公司 0 3,100,0000.91 未流通 3,100,000 定向境内法人股 海南立森实业公司 0 2,667,4260.78 未流通 0 发起人境内法人股海南椰海实业开发公司 0 600,0000.18 未流通 0 定向境内法人股 珠海市煤气公司 0 500,0000.15 未流通 0 定向境内法人股 北京昊隆锋经济贸易有限公司 0 500,0000.15 未流通 0 定向境内法人股 海南电南实业发展总公司 0 500,0000.15 未流通 0 定向境内法人股 前十名股东相关情况说明:（1）截止 2003 年 12 月 31 日，上海新华闻投资有限公司将其所持有的本公 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -8-2003 年年度报告司股份中的 30,000,000 股法人股向交通银行北京分行西单支行借款提供质押担保；北京华光泰投资管理有限公司将其所持有的本公司 30,000,000 股法人股向交通银行北京分行西单支行借款提供质押担保；海口市煤气管理总公司以其持有本公司股份中的 10,300,000 股国有法人股向银行借款提供质押担保；南宁管道燃气有限责任公司持有的本公司 8,350,000 股法人股因提供银行借款担保被冻结；海口德元实业有限公司持有的本公司 3,100,000 股法人股用于向工商银行海南省分行营业部借款提供质押担保。（2）海口市煤气管理总公司持有海口德元实业有限公司 30%股权，海口德元实业有限公司法定代表人符洪先生为海口市煤气管理总公司总经理，双方存在关联关系；其他股东之间不存在关联关系。（3）南宁管道燃气有限责任公司 8,350,000 股之股东权利委托授予上海新华闻投资有限公司行使和享有，双方属于一致行动人；其他股东不属于一致行动人。（4）本公司没有战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前十名股东。（5）公司前十名股东中除海口市煤气管理总公司代表国家持有股份外，其余股东所持有股份均为境内法人股；前十名股东均不属于外资股东。3、公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化。本公司第一大股东为上海新华闻投资有限公司，该公司持有本公司法人股56,671,982 股，占总股本的 16.67%。同时，该公司还受托行使南宁管道燃气有限责任公司持有的本公司法人股 8,350,000 股的股东权利，占总股本的 2.46%。实际上，该公司拥有本公司 65,021,982 股的表决权，占总股本的 19.13%。上海新华闻投资有限公司是2001年1月17日在上海市工商局注册成立的有限责任公司，注册资本 500,000,000 元，法定代表人为谷嘉旺，注册地址为上海市浦东新区，主营范围为实业投资、资产经营及管理、国内贸易等，股东为中国华闻投资控股有限公司（持有 50%股权）和广联（南宁）投资股份有限公司（持有 50%股权）。上海新华闻投资有限公司的实际控制人为中国华闻投资控股有限公司。该公司是 1986 年 4 月 17 日在国家工商局注册成立的有限责任公司，注册资本 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -9-2003 年年度报告398,000,000 元，法定代表人为朱新民，注册地址为北京市朝阳区，主营范围为实业投资、组织文化交流、信息咨询及服务等，主要股东为人民日报社（持有94.97%股权）。4、截止 2003 年 12 月 31 日，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。5、公司前十名流通股股东情况（截止 2003 年 12 月 31 日）股东名称 年末持有流通股的数量(股)股份种类 李运 499,217 A股 沙克西 418,193 A股 宏源证券股份有限公司 362,597 A股 惠怀东 333,700 A股 普丰证券投资基金 315,370 A股 王淑云 264,084 A股 蔡寿鹏 233,180 A股 朱雷 232,217 A股 赵秀琴 224,000 A股 蔡伴兄 205,835 A股 前十名流通股股东关联关系的说明：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -10-2003 年年度报告 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 持股变动原因朱德华 董事长 男 55 2003.5-2006.50 0 王 政 副董事长 男 41 2003.5-2006.50 0 汪方怀 董事、总裁 男 40 2003.5-2006.50 0 符 洪 董事 男 47 2003.5-2006.50 0 刘好民 董事 男 51 2003.5-2006.50 0 侯来旺 董事 男 48 2003.5-2006.50 0 尹伯成 独立董事 男 67 2003.5-2006.50 0 储一昀 独立董事 男 39 2003.5-2006.50 0 瞿 强 独立董事 男 37 2003.5-2006.50 0 温子健 监事会 召集人 男 46 2003.5-2006.50 0 刘继东 监事 男 47 2003.5-2006.50 0 孟海英 监事 女 36 2003.5-2006.50 0 毛建中 职工监事 男 32 2003.5-2006.50 0 盛吉森 职工监事 男 44 2003.5-2006.50 0 张仁磊 副总裁 男 42 2003.5-2006.50 0 黄 宁 副总裁 男 48 2003.5-2006.50 0 金伯富 副总裁、财务总监 男 38 2003.5-2006.50 0 李晓峰 副总裁 男 32 2003.5-2006.50 0 李建新 安全总监 男 50 2003.5-2006.50 0 李友准 总经济师 男 40 2003.5-2006.50 0 韩 瑜 总工程师 男 49 2003.5-2006.50 0 金 日 董事会秘书 男 32 2003.5-2006.50 0 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -11-2003 年年度报告 董事、监事在股东单位任职的情况：姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴 朱德华 海口市煤气管理总公司 董事长、党委书记 1998.08 至今 否 王 政 上海新华闻投资有限公司 董事、总裁 2001.01-2004.01是 温子健 上海新华闻投资有限公司 董事、副总裁2001.01-2004.01是 汪方怀 上海新华闻投资有限公司 董事 2001.01-2004.01否 符 洪 海口市煤气管理总公司 党委副书记、总经理 2000.11 至今 否 刘好民 海口市煤气管理总公司 副总经理 1998.10 至今 是 孟海英 海口市煤气管理总公司 总经理助理 2003.01-2006.01是 2、年度报酬情况（1）报酬的决策程序、报酬确定依据。根据 2001 年度股东大会审议批准的董事、监事薪酬制度，董事、监事津贴为每人每年 12,000 元，平均每人每月 1,000 元；独立董事津贴为每人每年24,000 元，平均每人每月 2,000 元。以上津贴标准为税后标准。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据公司董事会批准的薪资管理制度发放。在公司领取薪酬的董事、监事按其在公司担任除董事、监事外的最高职务的薪资标准领取薪酬。（2）2003 年度报酬情况 公司现任董事、监事、高级管理人员 22 人，董事、监事均在公司领取津贴；除董事王政、刘好民、侯来旺、独立董事尹伯成、储一昀、瞿强和监事温子健、刘继东、孟海英不在公司领取薪酬之外，其他董事、监事和高级管理人员均在公司领取薪酬；王政、温子健在上海新华闻投资有限公司领取薪酬；侯来旺在人民日报社事业发展局领取薪酬；刘继东在中国华闻投资控股有限公司领取薪酬；刘好民和孟海英在海口市煤气管理总公司领取薪酬。2003 年度董事、监事津贴总额为 198,000 元（税后，下同）,其中独立董事 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -12-2003 年年度报告津贴为 66,000 元。2003 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等，但不含上述董事、监事津贴）为 4,335,927.71 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为1,316,829.86 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 2,035,012.97元。其中报酬区间在 400,000 元以上的 4 人，200,000 元至 400,000 元的 4 人，100,000 元至 200,000 元的 4 人，100,000 元以下的 1 人。3、在报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况（1）2003 年 2 月 27 日，因公司经营管理需要，经公司第三届董事会第十五次会议审议批准，汪方怀先生辞去兼任董事会秘书职务，聘请金日先生担任董事会秘书，聘请金伯富先生担任副总裁兼财务总监、李晓峰先生担任副总裁。（2）2003 年 5 月 12 日，因第三届监事会任期届满，公司第二届第二次职工代表大会选举毛建中先生、盛吉森先生为第四届监事会职工监事。梁杰南先生不再担任监事。（3）2003 年 5 月 20 日，因第三届董事会、监事会任期届满，公司 2002 年度股东大会选举朱德华先生、王政先生、汪方怀先生、符洪先生、刘好民先生、侯来旺先生、尹伯成先生、储一昀先生、瞿强先生为第四届董事会成员，其中尹伯成先生、储一昀先生、瞿强先生为独立董事；选举温子健先生、刘继东先生、孟海英女士为第四届监事会股东监事。俸华息先生不再担任董事，王明富先生不再担任独立董事。（4）2003 年 5 月 20 日，因董事会换届、经营班子任期届满，经公司第四届董事会第一次会议审议批准，选举朱德华先生为董事长、王政先生为副董事长；聘请谷嘉旺先生担任名誉董事长；聘请汪方怀先生担任总裁；聘请金日先生担任董事会秘书、邱小妹女士担任董事会证券事务代表；聘请张仁磊先生、黄宁先生、李晓峰先生担任副总裁，金伯富先生担任副总裁兼财务总监，李友准先生担任总经济师，李建新先生担任安全总监，韩瑜先生担任总工程师。（5）2003 年 5 月 20 日，因监事会换届，经公司第四届监事会第一次会议审议批准，选举温子健先生为监事会召集人。海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -13-2003 年年度报告（二）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。截止 2003 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 308 人，其中生产人员 61人、销售人员 77 人、技术人员 71 人、财务人员 18 人、行政人员 81 人。具有大学本科以上学历员工 123 人，中级职称以上员工 75 人。退休员工 5 人，其养老金按月在社会保障局领取。目前公司没有需要承担费用的离退休职工。第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 (一)对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际状况与该文件要求存在的差异。报告期内，公司已按照 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见（以下简称指导意见）和上市公司治理准则的规定，选聘了 3 名独立董事，使第四届董事会成员中独立董事人数达到董事会成员的三分之一。公司按照上市公司治理准则的规定，由董事会报请股东大会批准，分别设立了董事会战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，制定了各专门委员会实施细则。公司根据中国证监会有关通知要求和 深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引及有关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定了投资者关系管理制度。目前公司治理状况基本符合中国证监会有关文件的要求。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事按照指导意见和公司章程的规定履行独立董事的职责，对提名董事、聘任高级管理人员、关联交易及其他事项发表了独立意见。（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况 1、人员分开方面：公司人员独立于控股股东，公司总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务，财 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -14-2003 年年度报告务人员在关联公司无兼职。公司制定了独立的劳动、人事及薪资管理制度，建立了独立的劳动人事管理部门，劳动、人事及工资管理完全独立。2、资产完整方面：公司资产独立完整，拥有独立的产、供、销系统，与控股股东不存在从事相同产品生产经营的同业竞争情况。3、财务分开方面：公司财务完全独立，设立独立的财务部门，并建立了独立会计核算体系和财务会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立缴税。4、机构独立：公司机构完整，成立了“职能部门事业部”的组织机构。控股股东及其职能部门与公司及公司职能部门之间没有上下级关系。公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。5、业务独立：公司业务完全独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位未从事与公司存在同业竞争的业务。综上所述，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面已做到“五分开”，形成了公司独立完整的业务及自主经营能力。（四）公司对高级管理人员的管理机制 在考评方面，公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据公司总体发展战略和年度经营目标确定目标及具体的奖惩方案，报经董事会批准后，公司与总裁签订目标管理责任书。公司全年经营目标实现状况以经审计而认定的公司经营业绩为确定依据，结合高级管理人员的述职进行考评。在激励与约束机制方面，公司对高级管理人员在业绩考核的基础上实行年薪制，实行基本薪酬（占年薪 40%）浮动薪酬（占年薪 30%）效益薪酬（占年薪 30%）年终经营效益奖的奖惩方案。如实现计划目标时，全额发放年薪；如超额完成目标时，提取年终经营效益奖；如未达到计划目标时，按完成比例发放浮动薪酬和效益薪酬；如公司亏损，扣发全部浮动薪酬和效益薪酬；如因经营造成重大损失，由董事会追究高级管理人员的行政、经济或法律责任。第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，本公司召开了一次年度股东大会即 2002 年度股东大会，有关情况如下：海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -15-2003 年年度报告2003 年 4 月 19 日，公司在中国证券报、证券时报上刊登董事会关于召开 2002 年度股东大会的通知。2003 年 5 月 20 日，公司在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了 2002 年度股东大会。会议由公司董事长朱德华先生主持，出席会议股东及代理人共 6 人，代表股份数 122,372,082 股，占公司有表决权总股份 291,411,513 股的 41.99%，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合公司法及公司章程的规定。会议以逐项记名投票方式表决通过了如下决议：1、2002 年度董事会工作报告；2、2002 年度监事会工作报告；3、2002 年度财务决算报告；4、2002 年度利润分配预案及公积金转增股本预案；5、关于 2003 年度聘请会计师事务所的议案 6、关于整合燃气管网资产和长流项目资产的议案：（1）关于对海口民生燃气管网有限公司追加投资的议案；（2）关于核减对海口民生燃气管网有限公司出资的议案；（3）关于对海南民生长流油气储运有限公司追加投资的议案。7、关于延长配股决议有效期的议案；8、关于公司董事会换届选举的议案：本次会议选举朱德华先生、王政先生、汪方怀先生、符洪先生、刘好民先生、侯来旺先生、尹伯成先生、储一昀先生、瞿强先生为第四届董事会成员，其中尹伯成先生、储一昀先生、瞿强先生为独立董事，俸华息先生不再担任董事，王明富先生不再担任独立董事；9、关于设立董事会专门委员会并制订各专门委员会实施细则的议案；10、关于公司监事会换届选举的议案：本次会议选举温子健先生、刘继东先生、孟海英女士为第四届监事会股东监事，与2003年5月12日公司第二届第二次职工代表大会选举产生的毛建中先生、盛吉森先生两名职工监事构成第四届监事会全体成员。海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人，并为本次股东大会出具法律意见书。本次会议决议公告刊登在 2003 年 5 月 21 日的 中国证券报 及 证券时报上。海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -16-2003 年年度报告 第八节第八节 董事会报告董事会报告 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司主营业务为燃气及相关业务、高速公路及相关业务等基础设施建设和经营管理。报告期内，公司实现主营业务收入 542,371,834.70 元，比上年同期增长27.89%；毛利润 163,218,366.87 元，比上年同期增长 32.69%；净利润95,262,661.21 元，比上年同期下降 1.31%。燃气业务包括城市燃气管网施工、管道天然气经营、燃气管网出租、燃具销售、钢瓶检测等业务，实现主营业务收入 109,111,338.09 元，占主营业务收入合计的 20.12%；毛利润 26,104,338.30 元，占毛利润合计的 15.99%。高速公路业务包括高速公路工程管理、地材贸易等业务，实现主营业务收入161,456,443.33 元，占主营业务收入合计的 29.77%；毛利润 74,938,846.63 元，占毛利润合计的 45.91%。城市道路工程改造为基础设施建设业务，实现主营业务收入 25,319,321.95元，占主营业务收入合计的 4.67%；毛利润 6,772,890.68 元，占毛利润合计的4.15%。材料贸易主要为橡胶贸易，实现主营业务收入 267,866,099.55 元，占主营业务收入合计的 49.39%；毛利润 58,065,971.73 元，占毛利润合计的 35.58%。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-241,741,584.81 元，比上年同期下降 236.69%，主要原因是报告期内为开展业务向相关合作单位预付款项、支付保证金等其他与经营活动有关的现金，如为承担广西兴六高速公路建设管理业务，向广西新长江高速公路有限责任公司支付质量保证金 48,169,900.00 元；为开 展 橡 胶 贸 易 业 务，向 海 南 橡 胶 中 心 批 发 市 场 有 限 公 司 支 付 保 证 金99,338,140.22 元；为承揽天然气管道工程建设，向海南民祥健天然气管道有限公司支付质量保证金 39,680,000.00 元。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-642,792,919.57 元，比上年同期下降 12.17%，主要原因是公司投资高速公路规模扩大所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 941,759,243.42 元，比上年同 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -17-2003 年年度报告期增长 105.29%，主要原因是本期增加了配股募集资金。报告期内，现金及现金等价物净增加额为 57,224,417.00 元，比上年同期下降 8.48%，主要系经营活动产生的现金流量净额比上年同期减幅较大。二、公司经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 公司涉及主要行业为城市燃气和高速公路两类基础设施产业，主营业务为城市管道燃气的开发、设计、施工，管道仿天然气的生产和销售，液化石油气、天然气的储运及销售，燃气设备租赁；高速公路项目投资建设、经营管理及沿线广告经营权开发经营；燃气用具的经营；燃气材料、建筑材料的销售；贸易及贸易代理；高科技风险投资，股权投资；电子产品的生产和销售；高科技产品的开发、研制和销售；房地产的综合开发、销售及物业管理等。1、公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况（1）主营业务按行业分布情况 行业 主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建筑安装 98,755,863.61 41,546,225.2857.9324.9467.57-15.59工 业 75,424,470.13 56,594,195.0524.97178.05165.44 16.65商 业 383,427,586.88 293,986,575.7923.3318.3610.80 28.91服务代理 7,958,364.32 6,183,045.9022.3144.70100.00-77.69其 他 645,282.30 244,159.4662.16184.0569.40 70.06小 计 566,211,567.24 398,554,201.4829.6129.9127.91 3.86公司内各业务分部间相互抵消 11,739,795.56 10,492,606.37 合 计 542,371,834.70 379,153,467.8330.0927.8925.93 3.75公司主营业务收入中不存在关联交易。海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -18-2003 年年度报告（2）主营业务按地区分布情况 主营业务收入 主营业务成本 地区 本期数 比上年同期增减（%）本期数 比上年同期增减（%）海南地区 404,755,123.91504.89312,036,604.78 611.58广西地区 45,894,956.00-69.222,331,148.73-96.93安徽黄山 115,561,487.3376.4384,186,447.97 82.18小 计 566,211,567.2429.91398,554,201.48 27.91 2、生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况 公司独家承担海口市燃气管网施工和管道燃气供应。公司主要产品、服务情况如下：产 品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）城市管网施工 27,541,585.6620,668,645.2824.95 52.02 57.41-9.35 高速公路 工程管理 45,894,956.002,331,148.7394.92 2.02-3.17 0.29 城市道路 改造工程 25,319,321.9518,546,431.2726.75 58.81 100.37-36.22 管道天然气 43,266,552.3926,611,602.4138.49 59.5024.82 79.85 液化石油气 26,791,455.6425,004,860.356.67 100.00100.00 100.00高速公路 地材贸易 115,561,487.3384,186,447.9727.15-31.88-29.75-7.53 橡胶贸易 267,866,099.55209,800,127.8221.68 1035.62 834.29 351.72 其中：关联交易 0.000.00 3、主营业务及其结构与上年度相比发生变化的情况及原因说明 报告期内，公司主营业务按行业划分，其结构未发生变化，与上年度相比发生变化主要表现于商业贸易业务在经营品种上的变化：高速公路地材贸易由占主营业务收入的 40.00%下降到 21.31%，主要原因是高速公路建设对地材的需求量下降；阴极电解铜贸易由占主营业务收入的 30.82%下降到 0.00%，橡胶贸易由占 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -19-2003 年年度报告主营业务收入的 5.56%上升到 49.39%，主要原因是公司根据市场需求情况调整经营品种；管道天然气由占主营业务收入的 6.40%上升到 7.98%，年销售量和供气规模与上年相比实现双翻番。2003 年 10月长流码头建成并试投产，公司开始继续从事液化石油气的经营，故报告期新增液化石油气业务，实现主营业务收入 26,791,455.64 元，占主营业务收入合计的 4.94%。4、报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生变化的原因 报告期综合毛利率为 29.61%，与上年度的 28.51%基本一致。其中：管道天然气毛利率由 21.40%上升为 38.49%，主要原因是气源结构变化所致，报告期内引进了东方 1-1 气田天然气；橡胶贸易毛利率由 4.80%上升为 21.68%，主要原因是橡胶市场行情变化所致；城市道路改造工程毛利率由 41.94%下降为 26.75%，主要原因是完工决算的工程类别不同所致。5、对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务 报告期内，本公司因