600590_2002_泰豪科技_泰豪科技2002年年度报告_2003-03-18.pdf

泰豪科技股份有限公司 二零零二年年度报告 二零零三年三月十六日 泰豪科技 2002 年年度报告 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。副董事长王朝松先生因公未能出席本次董事会会议，委托董事任捷女士进行表决；独立董事史忠良先生因公未能出席本次董事会会议，委托董事黄代放先生进行表决。本公司董事长陆致成先生、总裁黄代放先生、主管会计工作负责人常务副总裁孔祥川先生，会计机构负责人李自强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。泰豪科技 2002 年年度报告 3 目 录 第一节 公司基本情况 .4 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况 .7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第五节 公司治理结构 .12 第六节 股东大会情况简介 .13 第七节 董事会报告 .14 第八节 监事会报告 .20 第九节 重要事项 .22 第十节 财务报告 .23 第十一节 备查文件目录 .60 泰豪科技 2002 年年度报告 4第一节 公司基本情况 一、公司名称 中 文：泰豪科技股份有限公司 中文简称：泰豪科技 英 文：T E L L H O W S C I-T E C H C O.,L T D.英文简称：T E L L H O W 二、公司法定代表人：陆致成 三、公司董事会秘书：杨 骏 证券事务代表：曾 锐 联系地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦 电 话：0 7 9 1-8 1 1 0 5 9 0 传 真：0 7 9 1-8 1 0 6 6 8 8 电子信箱：s t o c k t e l l h o w.c o m 四、公司注册地址:江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼 公司办公地址:江西省南昌高新开发区泰豪大厦 邮政编码：3 3 0 0 2 9 公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.t e l l h o w.c o m 电子信箱:t s i n g h u a t e l l h o w.c o m 五、公司信息披露的指定报纸：上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司董秘办 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：泰豪科技 股票代码：6 0 0 5 9 0 七、其他有关材料：公司首次注册登记日期：1 9 9 6 年 3 月 2 0 日 变更注册登记日期：2 0 0 2 年 9 月 2 3 日 注册登记地点：江西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3 6 0 0 0 0 1 1 3 0 4 7 1 税务登记号码：3 6 0 1 0 6 1 5 8 3 0 4 7 1 7 公司聘请的会计师事务所：中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区西单中水大厦 8 1 5 室 泰豪科技 2002 年年度报告 5第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要财务指标情况 单位：（人民币）千元 项目名称 指标 利润总额 28,637 净利润 24,710 扣除非经常性损益后的净利润 21,373 主营业务利润 70,616 其他业务利润 1,652 营业利润 26,034 投资收益 1,409 补贴收入 1,792 营业外收支净额-598 经营活动产生的现金流量净额 4,928 现金及现金等价物净增减额 69,047 注：非经常性损益金额合计 3,337 千元，涉及项目有：1、补贴收入：1,792 千元；2、营业外收支净额：-303 千元；3、子公司享受政策性税收优惠：2,437 千元；4、所得税影响额：-589 千元。二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 项目名称 单位 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 主营业务收入 千元 3 8 1,9 2 6 3 3 0,4 1 1 2 3,6 6 2 9 净利润 千元 2 4,7 1 0 2 2,1 7 7 1 3,4 8 2 总资产 千元 6 4 6,3 9 4 3 4 7,3 1 4 2 5 3,8 7 8 股东权益（不含少数股东权益）千元 3 3 0,5 6 8 1 3 7,0 7 2 1 1 4,8 9 5 每股收益(全面摊薄)元/股 0.1 9 0.2 4 0.1 4 每股收益(加权平均)元/股 0.2 2 0.2 4 0.1 4 每股净资产 元/股 2.4 8 1.4 7 1.2 3 调整后的每股净资产 元/股 2.4 8 1.4 7 1.2 3 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.0 3 7 0.1 4 8 0.0 2 3 净资产收益率(全面摊薄)%7.4 8 1 6.1 8 1 1.7 3 净资产收益率（加权平均）%1 0.2 8 1 7.6 0 1 2.4 7 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率%8.8 9 1 7.1 7 1 2.4 5 本年度公司股票成功发行上市，总股份由 9,3 0 6 万股增加至 1 3,3 0 6 万股，泰豪科技 2002 年年度报告 6公司每股净资产增加较多，每股收益和净资产收益率被稀释。三、报告期内股东权益变动情况 单位：（人民币）千元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 9 3,0 5 7 1,4 1 7 5,8 6 9 1,9 5 6 3 6,7 2 9 1 3 7,0 7 2 本期增加 4 0,0 0 0 1 4 2,0 9 2 3,6 2 5 1,2 0 9 2 4,7 1 0 2 1 0,4 2 7 本期减少 1 6,9 3 1 1 6,9 3 1 期末数 1 3 3,0 5 7 1 4 3,5 0 9 9,4 9 4 3,1 6 5 4 4,5 0 8 3 3 0,5 6 8 变动原因 备注 1 备注 2 备注 3 备注 4 备注 5 备注 1：公司发行 4,0 0 0 万股 A 股，增加股本 4 0,0 0 0 千元。备注 2：公司发行股票溢价 1 4 2,0 9 2 千元。备注 3：按照规定从净利润中提取。备注 4：按照规定从净利润中提取。备注 5：未分配利润本年增加数为当年实现的净利润，本年减少数为提取盈余公积 3,6 2 5 千元和拟分配本年度现金红利 1 3,3 0 6 千元。泰豪科技 2002 年年度报告 7第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日股本结构情况如下：单位：股 本次变动增减（，）本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 9 3,0 5 6,8 2 8 9 3,0 5 6,8 2 8 9 3,0 5 6,8 2 8 4 0,0 0 0,0 0 0 4 0,0 0 0,0 0 0 4 0,0 0 0,0 0 0 4 0,0 0 0,0 0 0 9 3,0 5 6,8 2 8 9 3,0 5 6,8 2 8 9 3,0 5 6,8 2 8 9 3,0 5 6,8 2 8 4 0,0 0 0,0 0 0 4 0,0 0 0,0 0 0 三、股份总数 9 3,0 5 6,8 2 8 4 0,0 0 0,0 0 0 4 0,0 0 0,0 0 0 1 3 3,0 5 6,8 2 8 2、股票发行与上市情况 至本报告期末（2 0 0 2年 1 2月 3 1日）股票发行情况：经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 2 5 9号文审核批准，公司于 2 0 0 2年 6月 1 9日首次向社会公众发行了普通股（A）4 0 0 0 万股，每股发行价格 4.7 6 元，所发行股票于 2 0 0 2年 7 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易。发行后，公司总股本为1 3 3 0 5.6 8 2 8 万股，其中已流通股占 3 0.0 6%。3、报告期内因为发行普通股（A）4 0 0 0万股，股份总数及结构发生变动。变动情况如下：单位：股 项目 发行前股本结构 发行后股本结构 总股本 93,056,828 1 0 0%133,056,828 1 0 0%法人股 93,056,828 1 0 0%93,056,828 6 9.9 4%社会公众股 0 0%40,000,000 3 0.0 6%二、报告期内股东情况介绍 1、截止2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的股东共有 2 2,6 5 5 户。2、公司主要股东持股情况（前十名股东）泰豪科技 2002 年年度报告 8单位：股 股东名称 2 0 0 2 年 0 1 月0 1 日持股数 2 0 0 2 年年度内股份增减数 2 0 0 2 年 1 2 月3 1 日持股数 股份 性质 清华同方股份有限公司 32,569,891 0 32,569,891 法人股 江西清华泰豪科技集团有限公司 25,590,628 0 25,590,628 法人股 凤凰光学股份有限公司 23,264,207 0 23,264,207 法人股 江西大华置业有限责任公司 5,816,051 0 5,816,051 法人股 江西三和电力股份有限公司 4,652,841 0 4,652,841 法人股 南昌高新技术产业开发区发展有限责任公司 1,163,210 0 1,163,210 法人股 健桥证券股份有限公司 0 555,603 555,603 流通股 田德荣 0 510,000 510,000 流通股 杨水清 0 440,100 440,100 流通股 河北财达投资管理服务中心 0 425,968 425,968 流通股 注：公司第二大股东江西清华科技集团有限公司于 2 0 0 2 年 9月 9 日变更公司名称为“江西清华泰豪科技集团有限公司”。前 1 0名股东中，江西清华泰豪科技集团有限公司是清华同方股份有限公司的第三大股东，除此之外，其它法人股股东之间没有关联关系且不属于一致行动人。流通股股东未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。前 1 0 名股东中，江西大华置业有限责任公司所持有的 5816051 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押，质押期限为 2003 年 1月 10 日至 2006 年 1 月 10 日。其他法人股股东不存在其股份质押、冻结、托管情况，流通股股东未知其股份质押、冻结、托管情况。3、公司控股股东情况 清华同方股份有限公司为本公司第一大股东，持有股份总额为 3 2,5 6 9,8 9 1股，占公司总股本 1 3 3,0 5 6,8 2 8 股的 2 4.4 8%，股份性质为法人股。清华同方股份有限公司成立于 1 9 9 7 年 6 月，注册资本 5 7,4 6 1.2 3 万元，法定代表人是荣泳霖先生，主要经营业务为信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售。本报告期内，由于本公司发行普通股（A）4 0 0 0 万股，使该公司所持股份由原来的 3 5%减少到 2 4.4 8%，该公司未将其持有的股份进行质押。清华同方股份有限公司的实际控制人为北京清华大学企业集团。北京清华大学企业集团成立于 1 9 9 5 年，为全民所有制企业，注册资本1 1,0 5 3.6 5 万元，法定代表人是荣泳霖先生，主要经营范围包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售开发后的产品；销售五金交电化工、电子计算机及外部设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料，建筑材料、装饰材料等。4、其他持股 1 0%以上的法人股东 江西清华泰豪科技集团有限公司为本公司第二大股东，持有股份总额为25,590,628 股，占公司总股本 1 3 3,0 5 6,8 2 8 股的 19.23%，股份性质为法人股。江西清华泰豪科技集团有限公司成立于 1 9 9 3 年 4 月，注册资本 1 0,0 0 0 万元，法定代表人是万晓民先生，主要经营业务为城市信息化建设和高科技企业投资。本报告期内，由于本公司发行普通股（A）4 0 0 0万股，使该公司所持股份由原来的2 7.5 0%减少到 1 9.2 3%，该公司未将其持有的股份进行质押。泰豪科技 2002 年年度报告 9凤凰光学股份有限公司为本公司第三大股东，持有股份总额为 2 3,2 6 4,2 0 7股，占公司总股本 1 3 3,0 5 6,8 2 8股的 1 7.4 8%，股份性质为法人股。凤凰光学股份有限公司成立于 1997 年 5 月，注册资本 23,747.25 万元，法定代表人为王熙晏先生。主要经营业务为光学元件、仪器等综合性高科技光学产品的生产和销售。本报告期内，由于本公司发行普通股（A）4 0 0 0 万股，使该公司所持股份由原来的 2 5.0 0%减少到 1 7.4 8%，该公司未将其持有的股份进行质押。泰豪科技 2002 年年度报告 10第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 在股东单位任职 姓名 性别 年龄 现任职务 任职起止日期 年初持股数 年末持股数 单位/职务 任职期限 陆致成 男 55 董事长 1999.122002.12 0 0 清华同方股份有限公司副董事长、总裁 1997 年 至今 王朝松 男 57 副董事长 1999.122002.12 0 0 陈兆祥 男 56 董事 1999.122002.12 0 0 清华同方股份有限公司副总裁 1997 年 至今 任 捷 女 58 董事 1999.122002.12 0 0 凤凰光学股份有限公司董事 2000 年 至今 黄代放 男 40 董事、总裁 1999.122002.12 0 0 范 新 男 43 董事 1999.122002.12 0 0 清华同方人工环境有限公司董事、总经理 1997 年 至今 孔祥川 男 52 董事、常务副总裁 1999.122002.12 0 0 史忠良 男 59 独立董事 2001.012002.12 0 0 甘筱青 男 47 独立董事 2001.012002.12 0 0 李 华 男 43 监事会主席 1999.122002.12 0 0 江西清华泰豪科技集团有限公司董事 2002 年 至今 韩美兰 女 56 监事 1999.122002.12 0 0 清华同方股份有限公司副总裁 1997 年 至今 殷晓莅 男 41 监事 1999.122002.12 0 0 江西大华置业有限责任公司总经理 1998 年 至今 殷少彬 男 48 监事 1999.122002.12 0 0 江西三和电力股份有限公司总经理 1997 年 至今 王令红 男 48 监事 1999.122002.12 0 0 南昌高新董事长、总经理 1998 年 至今 饶兰秀 女 45 监事 2000.062002.12 0 0 邵建生 男 50 副总裁 1999.122002.12 0 0 毛 勇 男 39 副总裁 2002.032002.12 0 0 邹映明 男 40 副总裁 2002.072002.12 0 0 洪小华 男 39 副总裁 2002.072002.12 0 0 杨 骏 男 42 董事会秘书 2000.062002.12 0 0 （董事、监事和高级管理人员的责任至 2002 年度股东大会）二、公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 公司董事会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员中共有八人在本公司受薪，受薪总额为 3 6万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 1 2万元（仅有 2名董事在公司领取报酬），金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 1 3万元。公司现任独立董事二名，其年度津贴分别为 2 万元。按照年薪数额区间划分现任公司董事、监事及高级管理人员受薪情况为：年薪在 6 万元至 1 0 万元区间内有一人，年薪在 5 万元至 8 万元区间内有一人，年 泰豪科技 2002 年年度报告 11薪在 4 万元至 7 万元区间内有四人，年薪在 3 万元至 5 万元区间内有二人。报告期内现任公司董事共有七人不在公司受薪，除二名独立董事外，董事长陆致成先生、董事陈兆祥先生在清华同方股份有限公司领薪，副董事长王朝松先生不在本公司及股东单位领薪，董事任捷女士在凤凰光学股份有限公司领薪，董事范新先生在清华同方人工环境有限公司领薪；报告期内现任公司监事共有五人不在公司受薪。其中，监事李华先生在江西清华泰豪科技集团有限公司领薪，监事韩美兰女士在清华同方股份有限公司领薪，监事殷晓莅先生在江西大华置业有限责任公司领薪，监事殷少彬先生在江西三和电力股份有限公司领薪，监事王令红先生在南昌高新技术产业开发区发展有限责任公司领薪。三、本报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动及增补的情况说明 本报告期内公司于 2 0 0 2 年 3 月 2 3 日召开第一届董事会第九次会议。经会议审议通过，董事会同意万晓民先生辞去公司副总裁职务，聘任毛勇先生为公司副总裁。公司于 2002 年 7 月 28 日召开第一届董事会第十次会议。经会议审议通过，董事会聘任洪小华、邹映明先生为公司副总裁。四、公司员工情况 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日公司职工总数 1 0 0 8 人，其中：1、按照教育程度构成分类：大学以上学历 195 人占 19%；大中专学历 410人占 41%。2、专业构成分类：经营管理 47 人占 5%，技术开发 229 人占 23%，市场营销 200 人占 20%，生产制造 436 人占 43%，职能服务 94 人占 9%。3、年龄结构分类：35 岁以下 553 人占 55%，35-44 岁 249 人占 25%，其余为 45 岁以上。4、公司没有离退休职工。公司实行全员聘任制，离退休人员由社保基金统筹解决。泰豪科技 2002 年年度报告 12第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司按上市公司治理准则修订了公司章程，公司独立董事津贴制度，并已提呈本年度召开的股东大会审议通过，在股东大会授权之下，公司还制订了公司信息披露制度。目前公司正着手制定相关公司治理的细则和股东大会议事规则，进一步提高公司的治理水平。按照中国证监会、国家经贸委发布的关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知的精神，公司认真进行了自查，并根据自查情况如实填写了自查报告。公司第一届董事会第十次会议于 2002 年 7 月 28 日审议通过了公司建立现代企业制度自查报告并上报中国证监会、国家经贸委。公司的控股股东清华同方也进行了自查。公司目前独立董事人数为 2 人，尚不足董事会成员的三分之一，且没有会计专业人士，公司将在 2003 年 6 月 30 日前增补独立董事，达到中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。二、关于独立董事职责履行情况 公司独立董事在认真履行董事职责的基础上，对董事会审议的投资项目、关联交易及重大事项等进行单独审核，积极征询和听取公司董事、监事、高级管理人员的意见，并在公司董事会上发表独立意见。切实地履行了职责，维护了公司及广大中小投资者的利益。三、关于公司独立性的承诺 公司与控股股东清华同方股份有限公司之间一直实行人员、资产、财务的分开，机构和业务的独立。公司具有独立完整的业务及自主经营的能力。人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司总裁、副总裁和高级管理人员均在本单位领取薪酬，不在股东单位兼职。资产方面：公司具有独立完整的供应、生产、销售系统以及工业产权、商标、非专利技术、土地使用权等无形资产。公司现有资产不存在被股东无偿占用的情况。财务方面：公司有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度。公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。机构方面：公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合属办公的情形；公司自主设置内部机构，独立的行使职权，不受控股股东及其他单位或个人的干涉；控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司的生产经营活动不受任何其他单位和个人的干涉。业务方面：公司与控股股东之间不存在同业竞争。四、本报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 公司由董事会按年度对总裁、董事会秘书的工作业绩和职责履行情况进行考评，决定其下一年度的年薪等级和岗位任用；由总裁对副总裁等其他高级管理人员按分管各块的经营规模、业务利润、员工队伍建设和客户满意度等方面进行考评，并将考评结构报请公司董事会决定其下一年度的年薪定级和岗位任用。公司对高级管理人员实行年薪制。公司已决定在国家政策许可并经有关部门批准的情况下，考虑对高级管理人员实行期股权计划。泰豪科技 2002 年年度报告 13第六节 股东大会情况简介 报告期内公司共召开一次股东大会，即 2 0 0 1 年年度股东大会。一、2 0 0 1 年年度股东大会 1、根据第一届第九次董事会决议，公司于 2 0 0 2年 3月 2 5日以书面形式通知六家发起人股东单位召开 2 0 0 1 年年度股东大会。2、公司于 2 0 0 2 年 4 月 2 7 日在公司会议室召开 2 0 0 1 年年度股东大会。清华同方、江西清华、凤凰光学、大华置业、三和电力、南昌高新六家股东代表出席了会议，代表股份 9 3 0 5.6 8 2 8万股，占本公司股份总数的 1 0 0%。会议审议通过如下决议：（1）通过了公司 2 0 0 1 年度财务决算报告。（2）通过了公司 2 0 0 1 年度利润分配方案暨股票公开发行前利润处置方案。（3）通过了公司 2 0 0 2 年财务预算报告。（4）通过了2 0 0 1 年度董事会工作报告。（5）通过了2 0 0 1 年度监事会工作报告。（6）通过了公司独立董事津贴制度。（7）通过了董事会关于减少公司募股资金拟投资项目的议案。3、报告期内，公司无董事、监事选举、更换情况。泰豪科技 2002 年年度报告 14第七节 董事会报告 一、报告期内主要经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司业务范围包括：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、环保设备的开发、生产、销售；智能建筑弱电工程、中央空调工程、网络信息系统集成、电气自动化工程、环保工程的承接和综合技术服务；设计、安装防盗报警、闭路电视监控工程；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外）；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；本企业的进料加工和“三来一补”业务（以上项目国家有专项规定的除外）。本年度公司实现主营业务收入 3 8,1 9 3 万元，比去年同期增长 1 5.5 9%；净利润 2,4 7 1 万元，比去年同期增长 1 1.4 2%。公司主营业务行业及地区构成情况如下：主营业务收入按产品归类行业分布 单位：（人民币）千元 类别 主营业务收入 主营业务利润 智能发电机组 1 4 8,9 4 1 3 8,7 8 3 智能电气产品 2 1 6,0 9 8 3 1,8 8 6 光电信息产品 1 6,8 8 7 1,7 8 5 2、公司经营的主要产品 单位：（人民币）千元 项目 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 智能发电机组 1 4 8,9 4 1 1 1 0,1 5 8 2 6%智能建筑电气产品 2 1 6,0 9 8 1 8 4,2 1 2 1 5%（1）智能发电机组 正交谐波励磁智能电站是公司利用现代智能控制技术和正交谐波励磁发电机技术研制开发的新产品，在电气性能方面具有较好的品质，如波形特性、调整特性等方面大大优于普通电站，并且有较强的启动异步电动机能力和非线形负载能力。在智能化方面具有自动识别和启动、自诊断、智能调度、远程监控、图形化控制界面等特点，公司在市场准入上已取得邮电入网证、渔检证。该产品已广泛应用于建筑、邮电、金融、铁路机车、船舶、矿山、油田、军工等领域作为备用电源。正交谐波励磁电站综合性能处于国内领先水平，部分指标达到了国际先进水平。2 0 0 2 年经国家科技部严格评审，公司该项目列入国家级火炬计划项目。（2）智能配电设备 智能配电设备是供电设备的基本控制与保护电器，能保障在控制保护对象的任何工作状态下可靠工作，主要用于电力行业。（3）模块式中央空调机组 模块式中央空调机组是公司模块式中央空调机组质量和性能在国内同类产品中具领先水平，达到国际上同等水平。2 0 0 2 年经国家科技部严格评审，大型风冷冷热水机组项目列入国家级火炬计划项目。公司拥有国内一流的空调设备试验检测中心。该中心是由国家制冷设备检测中心合肥通用机械研究所设计及监制，采用国家标准 G B/T规定的项目严格检测，与美国 A R I 标准、日本 J S B 标准兼容。2 0 0 2 年 1 0 月，公司获得由国家压缩机制冷设备质量监督检验中心颁发的认可证书（证书编号：R Z-Z L-2 0 0 2 1 6）。泰豪科技 2002 年年度报告 15（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、江西泰豪电器城有限公司（原江西清华空调城有限公司）江西泰豪电器城有限公司成立于 1 9 9 4 年 7 月。注册资本为 2 8 0 万元，法定代表人为黄代放。本公司出资 2 0 0万元，出资比例为 7 1.4 3%。该公司主要经营家用电器及空调设备的安装、销售及维修、制冷技术服务等业务。江西泰豪电器城有限公司报告期实现主营业务收入 1 0,3 0 2 万元，净利润 1 万元。期末总资产4,5 2 6 万元。1 9 9 8 年 1 月起纳入合并报表范围。2 0 0 2年 1 0月 3 1日，第一届董事会第四次临时会议审议通过关于对公司控股子公司江西清华空调城有限公司增资扩股并更名的议案。2 0 0 2年 1 1月 2 0日，经江西工商行政管理局核准，该公司办理了名称、法定代表人和注册资本的变更，注册资本为 1,0 0 0万元，法定代表人为李岗华。本公司出资 6 0 0万元，出资比例为 6 0%。2、深圳市清华泰豪智能科技有限公司 深圳市清华泰豪智能科技有限公司成立于 2 0 0 1 年 8 月。注册资本为 5 0 0 万元，法定代表人为孔祥川。本公司出资 4 5 0 万元，出资比例为 9 0%。该公司主要从事智能电气产品、计算机软件的技术开发、销售及技术服务。深圳市清华泰豪智能科技有限公司报告期实现主营业务收入 6 3 8 万元，净利润 5 0 万元。期末总资产 2,0 7 3 万元。2 0 0 1 年 8 月起纳入合并报表范围。2 0 0 2年 1 0月 3 1日，第一届董事会第四次临时会议审议通过关于对公司控股子公司深圳市清华泰豪智能科技有限公司增资扩股的议案。2 0 0 3年 1月 1 0 日，该公司完成增资扩股，注册资本为 2,0 0 0 万元，法定代表人为孔祥川。本公司出资 1,8 0 0 万元，出资比例为 9 0%。3、江西清华泰豪三波电机有限公司 江西清华泰豪三波电机有限公司成立于2 0 0 1 年1 0 月，注册资本为8 0 0 万元，法定代表人为毛勇。本公司出资 7 8 0 万元，出资比例为 9 7.5%。该公司主要从事电源设备、电机及成套设备、电气机械及器材研制、销售等。江西清华泰豪三波电机有限公司报告期实现主营业务收入 6,4 7 9万元，净利润 1,0 9 3万元。期末总资产 3,8 1 0 万元。2 0 0 1 年 1 0 月起纳入合并报表范围。4、北京康富英格尔智能电气技术有限公司 北京康富英格尔智能电气技术有限公司成立于 2 0 0 1年 6月，注册资本为2,0 0 0 万元，法定代表人黄代放。本公司出资 1,0 4 0 万元，出资比例为 5 2%。该公司主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、销售开发后的产品等。北京康富英格尔智能电气技术有限公司报告期实现主营业务收入5,5 6 4 万元，净利润 6 9 0 万元。期末总资产 5,2 3 4 万元。2 0 0 2年 5 月起纳入合并报表范围。5、天津天动动力有限公司 2 0 0 2 年 9 月 1 7 日，公司与天津动力机厂共同投资设立天津天动动力有限公司。该公司注册资本 1974.67 万元，法定代表人为詹平。本公司出资 1,008 万元，出资比例为 51%。该公司主要从事柴油机、柴油发电机组及零配件、楼宇智能化电气产品制造、加工等。天津天动动力有限公司报告期实现主营业务收入 3 1 3万元，净利润-1 4 3万元。期末总资产 2,0 9 9万元。2 0 0 2年 1 0月起纳入合并报表范围。（三）主要供应商、客户情况 报告期前五名主要供应商提供商品总额为人民币 34,850 千元，占本期公司 泰豪科技 2002 年年度报告 16采购总量的 10.95%。报告期前五名客户销售收入总额为 41,090 千元，占本期主营业务收入总额的 10.75%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年公司经营中出现的问题有：缺乏与产业发展相匹配的专业技术队伍和有竞争力的企业品牌；考评/考核制度有待完善；高层次人才匮乏；市场开发不足等。这些都制约着公司的发展。为此公司拟采取以下措施：1、持续提高公司产品集成化竞争优势。培养公司核心竞争力，加强项目管理和服务质量，规范完善各项内部管理机制，在更高、更新的起点上，为广大客户提供高新的产品技术、更全面的解决方案、更优质的服务支持。2、继续抓好人才内部培养和外部引进相结合工作。不断完善人才激励和约束机制，积极从“事业留人、感情留人、待遇留人”三方面建立培养和吸引人才的机制。公司已相继制定了“骨干人才计划实施方案”、“引进人才管理办法”等人力资源政策，以适应公司对人才的需求，满足公司快速发展的需要。3、继续充实销售队伍的力量、加强对销售队伍的培训，并通过优质的产品和负责任的售前服务来吸引客户，开发新市场，使公司产品的市场份额保持稳步上升趋势。公司将加大市场营销的力度，实行积极的集成营销战略，主动和行业主管及地方主管沟通，并积极开展多种市场宣传活动，增加市场对建筑智能化的认知度和对建筑电气集成化的认同度。4、进一步完善公司组织模式和管理制度。通过学习和引进先进的组织模式和科学的管理方法，建立以发展产品为主的内部相对独立核算的事业部制的产业发展体系，兼顾产业发展过程中的深度和广度。5、加大科技创新力度。公司一方面将以市场需求为导向，积极研制开发适销对路的新产品，另一方面，将加强研发力量，以博士后科研工作站为平台，提高研究开发水平。二、报告期内投资情况（一）报告期内募集资金使用情况 本年度已使用募集资金总额 1 2,6 9 0 万元 募集资金总额 1 8,2 0 9 万元 已累计使用募集资金总额 1 2,6 9 0 万元 承诺项目 拟投入 金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益 金额 是否符合计划进度和预计收益 正交谐波励磁智能发电设备技改项目 8,9 6 0 万元 否 5,3 5 1 万元 1 2 0 万元 是 智能建筑电气设备现场总线控制系统 4,5 4 1 万元 否 2,0 0 0 万元 0 是 智能化高低压开关柜技改项目 4,9 3 7 万元 否 3,4 4 9 万元 0 是 智能建筑信息管理系统 2,4 0 0 万元 否 1,8 9 0 万元 0 是 合计 2 0,8 3 8 万元 1 2,6 9 0 万元 报告期内，公司在 7 月初募股资金到位的情况下，迅速组织工程技术人员对募股资金的四个技改项目进行了全面实施，保质保量按时完成工程进度。目前四个项目正按工程设计要求进度进行，并且正交谐波励磁智能发电设备技改项目部 泰豪科技 2002 年年度报告 17分技改设备 1,3 5 0 万元已投入生产，已产生效益 1 2 0 万元。（二）报告期内非募集资金的投资情况 1、本公司于 2002 年 4 月增加对北京康富英格尔智能电气技术有限公司投资570 万元，持股比例为 52%；2、本公司于 2002 年 11 月增加对江西泰豪电器城有限公司的投资 400 万元，持股比例为 60%；3、本公司于 2002 年 11 月增加对深圳市清华泰豪智能科技有限公司投资1,350 万元，持股比例为 90%。三、报告期内财务状况、经营成果（一）2 0 0 2年度公司贯彻“夯实基础管理,加快品牌建设,推动智能建筑电气产业发展”的经营方针,保持了生产经营平稳发展,公司主导产品智能发电机组、智能电气产品保持了稳步增长态势，公司结合市场需求，及时加强了智能建筑电气、机电总包和楼控集成技术开发，主导产品市场份额不断扩大，公司经营业绩取得稳步提高。单位：(人民币)千元 项目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 增减幅度（%）主营业务收入 3 8 1,9 2 6 3 3 0,4 1 1 1 5.5 9 主营业务利润 7 0,6 1 6 5 3,6 7 7 3 1.5 6 利润总额 2 8,6 3 7 2 4,3 2 1 1 7.7 5 净利润 2 4,7 1 0 2 2,1 7 7 1 1.4 2 本公司主营业务收入、主营业务利润与上年比较均有不同幅度增长，主营业务收入比上年增长 1 5.5 9%，主要是公司主导产品智能发电机组产品生产、销售能力迅速扩张所致。主营业务利润比上年增长 3 1.5 6%，主要是公司主导产品产量提高，所占份额增长及产品技术含量增加，产品附加值相应提高，以及公司采取集中材料采购招标竞价，提高工艺水平，降低原材料成本所致。公司实现利润总额保持与主营业务收入同比增速，达到 1 7.7 5%，实现净利润比上年增加1 1.4 2%，主要是合并子公司报表有少数股东权益 1,4 0 9 千元影响所致。（二）财务状况 单位：(人民币)千元 项目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 本年比上年增减（%）资产总额 6 4 6,3 9 4 3 4 7,3 1 4 8 6 货币资金 1 0 1,9 3 0 3 2,8 8 3 2 1 0 短期投资 3,0 1 5 0 -应收及预付款项 1 5 8,3 5 5 1 0 5,2 9 5 5 0 存货 1 0 4,2 9 4 6 3,1 6 3 6 5 长期投资-5,7 1 6 5,3 6 9 -固定资产净额 1 1 7,6 0 3 8 6,2 4 7 3 6 在建工程 1 2 5,1 2 1 1 0,1 9 0 1 1 2 8 短期借款 7 0,0 0 0 5 5,0 0 0 2 7 应付票据 2 2,2 8 0 1 4,0 0 0 5 9 应付款项 8 8,4 8 4 6 0,0 1 8 4 7 应付股利 1 3,3 0 6 3 3 4 0 2 长期借款 5 3,3 8 8 4 3,4 6 1 2 3 股东权益 3 3 0,5 6 8 1 3 7,0 7 2 1 4 1 泰豪科技 2002 年年度报告 181、总资产本期比上年同期增加 8 6%，主要原因是公司发行股票和增并子公司报表所致。2、货币资金比上年同期增加 2 1%，主要是发行股票和增并子公司报表所致。3、短期投资比上年同期增加 3,0 1 5千元，主要是公司投资购入南方宝元债券基金所致。4、应收及预付款项比上年同期增加 5 0%，主要是公司生产规模扩大，主导产品转向楼宇机电总包后引起垫付款项增加及增并子公司范围扩大所致。5、存货比上年同期增加 6 5%，主要是生产能力和规模扩大，相应原材料等增加所致。6、长期投资总额本期比上年同期减少 5,7 1 6千元，主要是公司以固定资产1 0 0 8 万元