600176_2002_中国巨石_中国化建2002年年度报告_2003-03-28.pdf

中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告 中国化学建材股份有限公司 C C B M C o m p a n y L t d.2 0 0 2 年年度报告 2 0 0 3年 3月 2 6日 中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告-1-重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。张毓强董事因公出国，委托周森林董事代为出席会议并行使表决权；方贤柏董事因公出国，委托周森林董事代为出席会议并行使表决权。北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长曹江林、财务负责人兼会计机构负责人蔡慧敏声明并保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。目 录 第一节 公司基本情况简介2 第二节 会计数据和业务数据摘要2 第三节 股本变动及股东情况4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况6 第五节 公司治理结构8 第六节 股东大会简介9 第七节 董事会报告11 第八节 监事会报告17 第九节 重要事项18 第十节 财务报告20 第十一节 备查文件目录20 中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告-2-第一节 公司基本情况简介 一、公司法定名称：中文名称：中国化学建材股份有限公司 公司简称：中国化建 英文名称：CCBM Company Ltd.英文名称缩写：CCBM 二、公司法定代表人：曹江林 三、公司董事会秘书：贾建军 公司董事会证券事务代表：陈雨 联系地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号 联系电话：01068434863 88411666 传 真：01088418866 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号 公司办公地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号 邮政编码：100044 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司年报的指定互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券事务部 六、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中国化建 股票代码：600176 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 16 日 公司变更注册登记日期：2002 年 9 月 29 日 注册登记地点：北京市海淀区紫竹院南路 2 号 企业法人营业执照注册号：1000001003154（2-2）税务登记号码：110108710924531 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京建外大街 22 号赛特广场五层 第二节 会计数据和业务数据摘要（合并报表）一、本年度主要会计数据（单位：人民币元）利润总额 33,230,752.09 净利润 15,064,907.54 扣除非经常性损益后的净利润 13,033,115.49 主营业务利润 205,748,186.66 中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告-3-其他业务利润 3,731,056.77 营业利润 35,880,562.04 投资收益 947,543.33 补贴收入 1,072,432.00 营业外收支净额-4,669,785.28 经营活动产生的现金流量净额 88,528,513.28 现金及现金等价物净增加额 6,255,835.57 扣除的非经常性损益项目 国债贴息收入 4,683,509.16 补贴收入 1,072,432.00 存货盘盈 945,636.17 营业外收支净额-4,669,785.28 合 计 2,031,792.05 二、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）1、主要会计数据 主要会计数据 2002 年 2001 年调整后 2001 年调整前 2000 年 主营业务收入 634,394,184.89 531,323,547.20 531,323,547.20 371,880,074.22 净利润 15,064,907.54 4,671,152.65 1,471,152.65 45,422,973.19 总资产 1,502,599,651.40 1,513,412,064.20 1,513,412,064.20 1,225,320,610.44 股东权益(不含少数股东权益)487,959,456.50 483,357,377.55 480,157,377.55 479,911,754.26 2、主要财务指标 主要财务指标 2002 年 2001 年调整后 2001 年调整前 2000 年 每股收益 0.068 0.021 0.007 0.204 每股净资产 2.192 2.171 2.157 2.156 调整后的每股净资产 2.100 1.955 1.941 2.054 每股经营活动产生的现金流量净额 0.398-0.222-0.222 0.457 净资产收益率 3.09%0.97%0.31%9.47%二、利润表附表 净资产收益率（）每股收益（元/股）项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 42.17 42.36 0.92 0.92 营业利润 7.35 7.39 0.16 0.16 净利润 3.09 3.10 0.07 0.07 扣除非经常性损益后的净利润 2.67 2.68 0.06 0.06 注：此利润表附表按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号规定的计算方法和格式编制。中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告-4-四、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 222,600,000.00 222,600,000.00 资本公积 204,139,874.49 667,171.41 204,807,045.90 盈余公积 15,619,342.62 10,518,742.31 1,619,724.70 24,518,360.23 其中：法定公益金 5,206,447.54 5,056,925.92 539,908.23 9,723,265.23 未分配利润 42,617,885.14 15,064,907.54 21,648,742.31 36,034,050.37 股东权益合计 484,977,102.25 26,250,821.56 23,268,467.01 487,959,456.50 注：1、资本公积本期增加系资产出售所得计入。2、盈余公积、法定公益金本期增加系利润分配计提，本期减少系转让控股子公司而转出以前年度计提盈余公积。3、未分配利润本期增加系合并净利润转入，本期减少系提取合并盈余公积及现金分红。第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、公司股份变动情况表（数量单位：股）本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 148,400,000 148,400,000 其中：国家持有股份 98,845,000 98,845,000 境内法人持有股份 49,555,000 49,555,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 148,400,000 148,400,000 二、已上市流通股份 74,200,000 74,200,000 1、人民币普通股 74,200,000 74,200,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 74,200,000 74,200,000 三、股份总数 222,600,000 222,600,000 2、股票发行和上市情况 中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告-5-本公司于 1999 年 3 月5 日在上海证券交易所以上网定价方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，发行价格每股 3.05 元，于 1999 年 4 月 22 日在上海证券交易所上市。2000 年 8 月 25 日，公司实施 1999 年度利润分配方案，每 10 股送 0.6 股派 0.6元现金，送股后，公司总股本为 22,260 万股，其中发起人股份 14,840 万股，社会公众股 7,420 万股。报告期内，公司未出现配股、送股、公积金转股、增发或其它导致股份总数及结构变动的情况。二、股东情况介绍 1、报告期末，公司股东总数为 36,705 户。2、报告期末，前 10 名股东持股情况如下（表格见下页）：股东名称 年末持股数 占总股本比例 股份类别 北新建材（集团）有限公司 84,111,00037.79%国有法人股 浙江桐乡振石股份有限公司 49,555,00022.26%社会法人股 江阴市长江钢管有限公司 9,434,0004.24%国有法人股 金鑫证券投资基金 7,383,6033.32%社会公众股 中国建筑材料及设备进出口公司 5,300,0002.38%国有法人股 中国华能财务有限责任公司 764,2360.34%社会公众股 张满荣 643,7010.29%社会公众股 张三玉 506,4990.23%社会公众股 刘勇军 495,2210.22%社会公众股 蒋欣亮 474,7000.21%社会公众股 注：持有本公司 5以上股份的股东为：北新建材（集团）有限公司，年末持股数为 84,111,000 股，占总股本的 37.79；浙江桐乡振石股份有限公司，年末持股数为 49,555,000 股，占总股本的 22.26。上述两股东所持股份均没有质押或冻结的情况。中国建筑材料及设备进出口公司年末持有本公司的 5,300,000 股股份被冻结。北新建材（集团）有限公司和中国建筑材料及设备进出口公司同为中国新型建筑材料（集团）公司的全资子公司。其他前 10 名股东之间未知有关联关系，亦未知是否属于一致行动人。3、控股股东情况（1）报告期内公司控股股东变更情况 根据 2002 年 5 月 30 日中华人民共和国财政部财企（2002）185 号文，中国新型建筑材料（集团）公司持有本公司的 84,111,000 股国有法人股(占本公司总股本的37.79%)划转由北新建材(集团)有限公司持有，股权过户登记手续在 2002 年 7 月 9 日办理完毕。公司已在 2002 年 6 月 1 日、7 月 4 日和 7 月 30 日的中国证券报和上海证券报披露。（2）控股股东情况 北新建材（集团）有限公司 法定代表人：宋志平 成立时间：1979 年 注册资本：3.37 亿元 经营范围：新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告-6-开发、制造、销售、技术服务，并兼营销售金属材料、木材、煤炭、建筑机械、汽车配件、五金交电化工和汽车货运、仓储服务等。（3）实际控制人情况 中国新型建筑材料（集团）公司 法定代表人：宋志平 成立时间：1984 年 注册资本：37.23 亿元 经营范围：新型建筑材料及其原辅材料、生产技术设备的研制开发、生产和流通；承接新型建材房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工，兼营以新型建材为主的房地产经营业务和与主兼营业务有关的技术咨询服务。4、其他持股 10%以上的法人股东情况 浙江桐乡振石股份有限公司 法定代表人：张毓强 成立时间：1989 年 注册资本：7112 万元人民币 经营范围：主营玻璃纤维及复合材料，工程塑料的制造、销售。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 1、董事、监事和高级管理人员一览表 持股数（股）姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 年末 变动 原因 曹江林 董事长、总经理 男 37 2002.5-2005.5 陈健 副董事长 男 60 2002.5-2005.5 5,000 5,000 张毓强 董事、副总经理 男 48 2002.5-2005.5 5,300 5,300 包文春 董事 男 49 2002.5-2005.5 崔丽君 董事 女 43 2002.5-2005.5 陈雷 董事、副总经理 男 49 2002.5-2005.5 5,000 5,000 周森林 董事 男 42 2002.5-2005.5 2,600 4,600 二级市场购入 方贤柏 董事 男 65 2002.5-2005.5 5,000 5,000 何光昶 独立董事 男 68 2002.8-2005.5 钱逢胜 独立董事 男 39 2002.8-2005.5 申安秦 监事长 男 54 2002.5-2005.5 黄安中 监事 男 40 2002.5-2005.5 2,040 2,040 蔡国斌 监事 男 36 2002.5-2005.5 徐家康 监事 男 58 2002.5-2005.5 5,300 5,300 赵志敏 监事 男 57 2002.5-2005.5 徐敏 常务副总经理 男 41 2002.12-2005.5 中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告-7-贾建军 副总经理、董事会秘书 男 39 2002.5-2005.5 蔡慧敏 财务负责人 女 56 2002.5-2005.5 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 崔丽君 北新建材（集团）有限公司 财务总监 2 0 0 2.4 至今 张毓强 浙江桐乡振石股份有限公司 董事长、总经理 1 9 8 9.6 至今 黄安中 中国建筑材料及设备进出口公司 总经理 1 9 9 8.8 至今 二、年度报酬情况 1、决策程序和依据 经公司 2001 年度股东大会表决通过，董事、监事津贴为3 万元/年（税后）。经公司 2002 年第二次临时股东大会表决通过，独立董事津贴为 3,000 元/月（税后）。公司高级管理人员的报酬，采取年度述职与考评制度，由董事会考评决定。2、年度报酬如下：年度报酬总额 86.4 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 27.6 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 36.6 万元 独立董事津贴 3.6 万元/年/人 独立董事其他待遇 履行职责的合理费用（差旅费等）报酬区间 人数 10-13 万 3 4-10 万 1 4 万以下 14 三、报告期内离任、聘任董事、监事和高级管理人员情况 因第一届董事会和监事会任期届满，2002 年 5 月 31 日，公司 2001 年年度股东大会通过决议，选举产生了第二届董事会非独立董事为曹江林、陈健、张毓强、包文春、崔丽君、陈雷、周森林、方贤柏；选举产生了第二届监事会监事为申安秦、黄安中、赵志敏，另外两名监事蔡国斌、徐家康由职工代表大会选举产生。原董事朱祖华、郭朝民、朱冬青离任，原监事葛铁铭、方源兴、许金华离任。2002 年 6 月 1 日，公司第二届董事会第一次会议通过决议，聘任曹江林为公司总经理，聘任张毓强、陈雷、贾建军为公司副总经理，聘任党育为公司董事会秘书，聘任蔡慧敏为公司财务负责人。2002 年 8 月 10 日，公司 2002 年度第二次临时股东大会通过决议，聘请何光昶、钱逢胜为独立董事。2002 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第四次会议通过决议，因工作变动，同意党育辞去董事会秘书职务，聘任贾建军为董事会秘书。2002 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第六次会议通过决议，聘任徐敏为公司常务副总经理。四、员工情况 报告期末，公司员工共计 5,004 人，其中生产人员 4,011 人，销售人员 55 人，技术人员 642 人，财务人员 31 人，行政人员 265 人。具有高级技术职称的 30 人，中级技术职称的 134 人，具有中专以上学历的 615 人。报告期末公司需承担费用的中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告-8-离退休职工 476 人。第五节 公司治理结构 一、公司治理结构完善情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所的有关法律、法规和规章的要求规范运作，并对照上市公司治理准则制定和修改了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和独立董事制度等规章制度，不断完善公司治理结构。1、关于股东和股东大会 公司依法规范运作，确保所有股东享有平等地位并能够充分行使股东所拥有的一切合法权利。股东大会作为公司最高权利机构，严格按照股东大会规范意见的有关规定和要求召集、召开股东大会，严格履行股东大会议事规则，确保股东行使表决权；对于关联交易实行关联股东回避表决制度，关联交易定价依据公平合理，决策程序规范，披露充分，不存在损害中小股东利益的情形。2、关于董事和董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选举条件和程序选举董事，聘请独立董事并制定 独立董事制度。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，严格依法履行职责，尽到诚信、勤勉的义务。董事会严格按照公司章程、董事会议事规则规定的程序和规则召开会议并行使职权。3、关于监事和监事会 公司严格按照公司章程规定的监事选举条件和程序选举监事。公司监事能够以认真负责的态度出席监事会和列席董事会、股东大会，严格依法履行职责，尽到诚信、勤勉的义务。监事会严格按照公司章程、监事会议事规则的规定召开会议和行使职权，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责进行监督，维护公司和股东的合法权益。4、关于利益相关者 公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，重视公司的社会责任，能和利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康发展。5、信息披露制度 公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作，包括接待股东来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料等。公司制定了信息披露制度，真实、准确、完整、及时披露相关信息，确保所有股东均有平等的机会通过经济、快捷的方式获得公司的披露信息。公司将继续加强董事会建设，尽快成立各专门委员会，完成中国证监会有关独立董事在董事会中占 1/3 比例的要求。二、独立董事履行职责情况 2002 年 8 月，公司聘请何光昶先生、钱逢胜先生为独立董事。在随后的董事会运作中，两位独立董事勤勉尽责，根据其专业知识、工作经验和独立地位，对关联交易发表独立意见，对公司的经营运作和重大决策提供专业及建设性的建议，在董事会决策和董事会建设等方面充分发挥了重要作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告-9-三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构及财务等方面的分开情况 公司与控股股东北新建材（集团）有限公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务体系和自主经营能力。1、业务方面 公司在产、供、销方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的业务体系。公司与控股股东无从事相同产品生产经营的同业竞争情况。2、人员方面 公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全分开，独立管理，公司高级管理人员及财务人员均未在控股股东单位兼职或领取报酬。3、资产方面 公司的资产独立完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和经营系统，与控股股东资产严格分开，在工业产权及非专利技术方面界定清楚。4、机构方面 公司设有股东大会、董事会、监事会和经理层，机构完整并完全独立于控股股东，办公地点和生产经营场所与控股股东完全分开。5、财务方面 公司财务完全独立，设有独立的财务部门、独立的财务核算体系、独立的财务会计制度和财务管理制度，与控股股东完全分开。公司在银行开设独立的帐户，独立依法纳税。四、对高级管理人员绩效评价和激励约束机制 公司对高级管理人员采取年度述职与考评制度，由董事会根据高级管理人员对公司战略的制定和推动、年度业绩和管理状况等方面进行考核和评价。第六节 股东大会情况简介 一、报告期内公司共召开了五次股东大会，具体情况如下：1、2001 年年度股东大会 公司董事会于 2002 年 4 月 30 日在中国证券报和上海证券报上刊登了关于召开 2001 年年度股东大会的公告。2002 年 5 月 31 日，公司 2001 年年度股东大会在北京召开。出席会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 14,840 万股，占公司总股份 22,260 万股的 66.67%，符合公司法及公司章程的有关规定。会议表决通过了以下决议，并在 2002 年 6 月 1 日的中国证券报和上海证券报上披露。（1）审议通过了公司 2001 年年度报告和报告摘要。（2）审议通过了公司 2001 年年度财务决算报告。（3）审议通过了公司 2001 年年度利润分配方案。（4）审议通过了公司 2001 年年度董事会工作报告。（5）审议通过了公司 2001 年年度监事会工作报告。（6）审议通过了董事、监事年度津贴与奖励发放办法。（7）选举产生了公司第二届董事会董事。公司第二届董事会非独立董事由曹江林、包文春、陈健、张毓强、陈雷、崔丽君、周森林、方贤柏出任。（8）选举产生了公司第二届监事会监事。公司第二届监事会监事由申安秦、黄安中、赵志敏、蔡国斌、徐家康组成，其中两名职工代表监事蔡国斌、徐家康由公司职工代表大会选举产生。中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告-10-（9）否决了公司用全资企业常州建筑塑料厂向中国新型建筑材料（集团）公司置换九江电子材料厂的议案。2、2002 年第一次临时股东大会 公司董事会于 2002 年 6 月 4 日在中国证券报和上海证券报上刊登了关于召开 2002 年第一次临时股东大会的公告。2002 年 7 月 5 日，公司 2002 年第一次临时股东大会在北京召开。出席会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 13,896.60 万股，占公司总股份 22,260 万股的 62.43%，符合公司法及公司章程的有关规定。会议表决通过了以下决议，并在 2002 年 7 月 10 日的中国证券报和上海证券报上披露。（1）会议对关于修改公司章程的议案进行了修改。（2）审议通过了股东大会议事规则。（3）会议对董事会议事规则进行了修改。（4）审议通过了关于设立独立董事的议案；决定聘请何光昶先生、钱逢胜先生为公司独立董事。（5）会议对独立董事津贴的议案进行了修改，将独立董事津贴为每月 3,000 元（含税）修改为每月 3,000 元（税后）。（6）审议通过了公司独立董事制度。（7）审议通过了继续聘请北京京都会计师事务所为公司审计事务所的议案。根据上市公司股东大会规范意见，修改股东大会议案须提前 15 天公告，因此本次股东大会修改的关于修改公司章程、董事会议事规则、独立董事津贴的议案本次表决无效，提交公司 2002 年第二次临时股东大会重新表决，设立独立董事议案和公司独立董事制度与修改公司章程议案有关联性，也须提交公司 2002 年第二次临时股东大会重新表决。3、2002 年第二次临时股东大会 公司董事会于 2002 年 7 月 10 日在中国证券报和上海证券报上刊登了关于召开 2002 年第二次临时股东大会的公告。2002 年 8 月 10 日，公司 2002 年第二次临时股东大会在北京召开。出席会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 13,896.60万股，占公司总股份 22,260 万股的 62.43%，符合公司法及公司章程的有关规定。会议表决通过了以下决议，并在 2002 年 8 月 13 日的中国证券报和上海证券报上披露。（1）审议通过了关于修改公司章程的议案。（2）审议通过了董事会议事规则。（3）审议通过了关于设立独立董事的议案；决定聘请何光昶先生、钱逢胜先生为公司独立董事。（4）审议通过了独立董事津贴的议案，独立董事津贴为每月 3,000 元（税后）。（5）审议通过了公司独立董事制度。（6）审议通过了关于整体出让中新集团南京新型建筑材料有限公司的议案。4、2002 年第三次临时股东大会 公司董事会于 2002 年 9 月 10 日在中国证券报和上海证券报上刊登了关于召开 2002 年第三次临时股东大会的公告。2002 年 10 月 18 日，公司 2002 年第三次临时股东大会在北京召开。出席会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 13,896.60万股，占公司总股份 22,260 万股的 62.43%，符合公司法及公司章程的有关规定。会议表决通过了以下决议，并在 2002 年 10 月 22 日的中国证券报和上海证券报上披露。中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告-11-（1）审议通过了关于将巨石九江工厂整体出让给巨石集团有限公司的议案。（2）审议通过了关于巨石集团有限公司年产 40,000 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝技术改造项目立项及实施的议案。（3）审议通过了关于巨石九江工厂年产 10,000 吨环保型无碱玻璃纤维池窑拉丝技术改造项目立项及实施的议案。5、2002 年第四次临时股东大会 公司董事会于 2002 年 10 月 22 日在中国证券报和上海证券报上刊登了关于召开 2002 年第四次临时股东大会的公告。2002 年 12 月 7 日，公司 2002 年第四次临时股东大会在北京召开。出席会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 13,896.60万股，占公司总股份 22,260.00 万股的 62.43%，符合公司法及公司章程的有关规定。会议表决通过了关于与北新建材（集团）有限公司进行资产置换暨关联交易的议案，并在 2002 年 12 月 10 日的中国证券报和上海证券报上披露。第七节 董事会报告 一、公司经营情况概述 2 0 0 2年是公司发展历程中承上启下的重要一年，在新老董事会交接之际，公司一方面面临着主营业务市场竞争加剧，外部发展环境严峻的形势；另一方面内部也存在一些亟待解决的历史遗留问题。新一届董事会上任以来，带领全体员工艰苦努力，公司经营及各项工作都取得了长足的进步，公司面貌焕然一新，2 0 0 2年经营业绩与 2 0 0 1年相比有了大幅度的提升。公司全年实现主营业务收入 6 3,4 3 9万元，比上一年增长 1 9.4 0%；实现主营业务利润 2 0,5 7 5万元，比上一年增长 1 8.6 0%；实现净利润 1,5 0 6 万元，比上一年增长 2 2 2.5 1%。新一届董事会在认真分析公司自身的优势和劣势，以及公司面临的机遇和挑战的基础上，确立了“打造有市场竞争力和可持续发展的中国化建”的战略目标，明确了三大业务战略方向：玻璃纤维等新材料的研发、生产和销售，商业房地产的开发与经营，家居产品的连锁经营与物流配送。为了实施公司发展战略，新一届董事会和管理层开拓进取，以“追求和谐、稳健经营、规范运作、精细管理、创新发展”为经营理念，通过产业经营和资本运作双管齐下。一方面，针对日趋激烈的市场竞争环境，公司抓市场、促管理，通过对内增收节支、技术创新，对外拓展市场、调整营销策略，全年生产经营取得了可喜成绩；另一方面，在控股股东的大力支持下，公司加大了对不良资产的重组和处置力度，常州建筑塑料厂、江阴化工塑料厂、咸阳凯盛无机材料有限公司 9 0 股权等不良资产从公司剥离，北新科技发展有限公司 9 5 股权、北新物流有限公司 2 0 股权对应的良性资产进入公司；同时，公司还出售了与公司发展战略不符的中新集团南京新型建筑材料有限公司和南京金榜佰业贸易有限公司的股权。通过资产置换、出售，整合和集中了优势资源，调整和优化了产业结构，改善了公司的资产质量，保证了公司全年业绩的大幅增长，为提升公司核心竞争力和实现可持续发展奠定了坚实基础。二、公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 报告期内，公司主营业务范围包括玻璃纤维及其制品、建筑塑料地板、P V C 管材管件的生产和销售，以及综合类商品市场和建材市场等业务。下半年，根据公司整中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告-12-体发展战略的调整，通过置换和出售，建筑塑料地板、P V C 管材管件的生产和销售以及综合类商品市场等业务从公司中剥离，商业房地产、家居产品的连锁经营与物流配送及其他新材料业务进入公司。（1）报告期内，分产品的主营业务收入、主营业务利润构成情况 玻璃纤维及制品主营业务收入 5 7,3 3 0 万元，主营业务利润 1 7,8 4 2 万元。其他产品主营业务收入 6,1 0 9 万元，主营业务利润 2 9 6 1 万元。（2）报告期内，分地区的主营业务收入、主营业务利润构成情况 出口主营业务收入 3 2,7 8 3万元，占主营业务收入的 5 2，内销主营业务收入3 0,6 5 6 万元，占公司主营业务收入的 4 8。（3）报告期内，占公司主营业务收入和主营业务利润 1 0 以上的产品为玻璃纤维及制品，产品销售收入 5 7,3 3 0 万元，销售成本 3 9,4 8 8 万元，毛利率 3 1。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）巨石集团有限公司，注册资本 2,9 9 5.1 6万美元，公司出资占其注册资本的 5 6.5 1。该公司主营玻璃纤维及其制品的研发、生产和销售，资产总额 1 2 0,1 3 3万元，报告期实现净利润 6,3 9 5 万元。（2）北京金榜绿新建材有限公司，注册资本 5 0 0 万元，公司出资占其注册资本的 8 0。该公司主营商业房地产，经营绿馨家园建材市场，资产总额 3,5 0 0万元，报告期实现净利润 2 7 3 万元。（3）北新科技发展有限公司，注册资本 5,0 0 0 万元，公司出资占其注册资本的9 5。该公司主营新材料的研发、生产与销售、一般分销和投资兴办实业，资产总额 6,3 3 1 万元，该公司股权于 2 0 0 2 年 1 2 月置入本公司，报告期内不合并损益。（4）北新物流有限公司，注册资本 2 1,5 6 7.8 1 万元，公司出资占其注册资本的1 8.5 4 6。该公司主营家居产品的分销、连锁经营与物流配送，商业房地产的开发与经营，进出口贸易等业务，资产总额 4 5,2 0 7 万元，报告期实现净利润 1,6 8 2 万元，该公司股权于 2 0 0 2 年 1 2 月置入本公司，报告期内不产生投资收益。（5）南京金榜佰业贸易有限公司，注册资本 2,5 0 0 万元，公司出资占其注册资本的 8 0。该公司主营日用百货，装饰材料等业务，资产总额 6,1 1 6万元，报告期实现净利润-1 1 3 万元（2 0 0 2 年 1 1 月，公司已将所持该公司的 8 0 股权出售）。（6）常州建筑塑料厂，注册资本 3,9 9 9 万元，为公司的全资子公司。该公司主营建筑塑料制品，资产总额 8,4 2 2万元，报告期实现净利润-6 2 8万元（2 0 0 2年 1 2月，该企业已置换出本公司）。（7）江阴化工塑料厂，注册资本 1,7 6 7.7 0万元，为公司的全资子公司。该公司主营 P V C 管材管件，资产总额 4,3 0 8 万元，2 0 0 2 年实现主营业务收入 4 2 5 万元，净利润-9 0 6 万元（2 0 0 2 年 1 2 月，该企业已置换出本公司）。（8）咸阳凯盛无机材料有限公司，注册资本 3,8 4 5.8 3万元，公司出资占其注册资本的 9 0。该公司主营建筑卫生陶瓷建设项目的总包和工艺装备研究、设计，资产总额 3,6 2 2万元，报告期实现净利润-3 4 6万元（2 0 0 2年 1 2月，公司已将所持该公司的 9 0 股权置换出本公司）。3、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 1 1,6 1 2 万元，占公司采购金额的 4 3.8 7%；前五名客户销售金额合计 2 0,8 5 6 万元，占公司销售总额的 3 2.8 7%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司主业玻璃纤维国内国际市场竞争激烈，产品价格下滑，对公司产品销售和业绩增长带来一定影响。但公司控股子公司巨石集团有限公司通过技术中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告-13-创新和技术改造，深入开展增收节支降耗工作，加大新产品开发力度，增加适销对路新产品的比重，狠抓产品质量和售后服务，完善全球营销网络，开拓国内国际市场，扩大市场占有率等一系列的措施，取得了经营业绩的稳定增长。报告期内，公司长期以来积聚的部分不良资产质量没有改善，产品生命周期已近老化，企业长期亏损未有转机。针对上述情况，公司加大了对不良资产的处置力度，对影响公司经营业绩、不符合公司整体发展战略的资产进行了置换和出售，整合和集中了优势资源，调整和优化了产业结构，摆脱了阻碍公司健康发展的包袱，为将公司打造成为“治理完善、运作规范、业绩优良”的上市公司奠定了良好基础。三、报告期内投资情况 1、报告期内公司未募集资金，也无募集资金使用递延到本报告期内的情况。2、重大非募集资金的投资、进度及收益情况(1)巨石集团有限公司年产 4 0,0 0 0 吨无碱玻璃纤维池窖拉丝技术改造项目 该项目是目前亚洲玻璃纤维行业规模最大、技术水平最高的无碱玻纤池窖项目，为确保项目高水平、高质量的建设，巨石集团有限公司成立由总裁直接领导的项目组开展前期工作，国家环保总局已批复同意本项目的环评，浙江省计委已批复可行性研究报告并转报国家计委，各项筹备工作正在开展之中。(2)巨石集团九江有限公司 1 0,0 0 0 吨环保型无碱玻璃纤维窖拉丝技术改造项目 该项目采用巨石集团有限公司拥有自主知识产权的废丝回炉技术，目前已经正式开工建设，报告期末完成投资 2,5 3 8.9 2万元,主厂房和配套工程土建施工全面展开，设备订货、技术培训等工作正在进行中。四、公司财务状况 单位：人民币元 项 目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年调整后 增减(%)总资产 1,5 0 2,5 9 9,6 5 1.4 0 1,5 1 3,4 1 2,0 6 4.2 0 -0.7 1 长期负债 2 2 3,2 1 3,7 7 1.8 6 3 1 2,9 2 0,5 5 9.6 9 -2 8.6 7 股东权益 4 8 7,9 5 9,4 5 6.5 0 4 8 3,3 5 7,3 7 7.5 5 0.9 5 主营业务利润 2 0 5,7 4 8,1 8 6.6 6 1 7 3,4 8 3,0 4 6.5 7 1 8.6 0 净利润 1 5,0 6 4,9 0 7.5 4 4,6 7 1,1 5 2.6 5 2 2 2.5 1 现金及现金等价物增加净额 6,2 5 5,8 3 5.5 7 -6 6,9 1 7,4 3 1.5 9 1、总资产减少，主要系应付款项减少所致。2、长期负债减少，主要系一年内到期的长期借款转出所致。3、股东权益比去年增加 4 6 0万元,系转入本期合并净利润 1,5 0 6万元及资产出售所得收益计入资本公积 6 7 万元，两者之和减去现金分红 1,1 1 3 万元所致。4、主营业务利润增加是随主营营业收入同比增长所致。5、净利润增加 1,0 3 9 万元，主要系主营业务利润同比增长，非经常性损失大幅度减少所致。6、现金及现金等价物增加净额 6 2 6 万元，系汇率变动对现金影响及经营活动产生的现金流量增加所致。五、2 0 0 3 年公司经营计划 2 0 0 3年公司经营将围绕“强化主业，调整结构，规范管理”的方针开展工作。确保玻璃纤维等新材料的生产和销售，商业房地产的开发与经营，家居产品的连锁经营与物流配送齐头并进。公司还将根据业务发展的需要，积极拓展新的业务领域，发展自营和代理贸易。中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告-14-公司将根据发展战略，继续整合和集中优势资源，调整和优化产业结构，抓住市场机遇，通过实施资产重组等措施，为公司可持续发展创造条件。公司将围绕总体发展战略的实施和年度经营目标的实现，进一步强化内部管理，以加强业务的流程化、管理的程序化为重点，夯实基础管理，完善公司治理结构。在新的一年里，公司将继续“追求和谐、稳健经营、规范运作、精细管理、创新发展”，努力将中国化建打造成“治理完善、运作规范、业绩优良”的上市公司。六、董事会日常工作情况：（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：1、2 0 0 2 年 4月 2 8 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过以下决议，并在 2 0 0 2 年 4 月 3 0 日的中国证券报和上海证券报上披露。（1）审议通过了公司 2 0 0 1 年年报和年报摘要；（2）审议通过了公司