000782_2003_美达股份_美达股份2003年年度报告_2004-04-07.pdf

广东新会美达锦纶股份有限公司 二三年年度报告 目 录 一 公司基本情况简介-1 二 会计数据和业务数据摘要-2 三 股本变动及股东情况-3 四 董事监事高级管理人员和员工情况-6 五 公司治理结构-8 六 股东大会情况简介-9 七 董事会报告-10 八 监事会报告-18 九 重要事项-19 十 财务报告-21 十一备查文件目录-50 0 广东新会美达锦纶股份有限公司 二三年年度报告 重 要 提 示 1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 2梁少勋董事因工作关系请假,没有出席本次董事会,委托梁广义董事长代为 行使表决权 3公司负责人梁广义先生主管会计工作负责人张磊乐先生声明保证年度报告中财务报告的真实完整 一一 公司基本情况简介 公司基本情况简介 1 公司法定中文名称 广东新会美达锦纶股份有限公司 公司法定英文名称 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.,LTD.2 公司法定代表人梁广义 3 公司董事会秘书及授权代表胡振华 联系地址江门市新会区会城镇江会路上浅口 电话07506107981 传真07506107975 电子信箱meida 4 公司注册地址 办公地址 江门市新会区会城镇江会路上浅口 邮政编码529100 互联网网址 电子信箱meida 5 公司选定的信息披露报纸证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址 http:/ 公司年度报告备置地点本公司董事会秘书办公室 6 公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称美达股份 股票代码000782 7其他有关资料 公司已于 2003 年 4 月在广东省工商局办理变更注册登记 企业法人营业执照注册号 4400001009232 税务登记号码 440782194133986 公司聘请深圳鹏城会计师事务所为财务审计机构该事务所办公地址深圳市东门南路 2002 号宝丰大厦 5 楼 1 二二 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 1 本年度利润总额及构成单位元 项目 2003 年度合并报表数 项目 2003 年度合并报表数 利润总额 37,161,880.28 净利润 13,618,232.00 扣除非经常性损益后的净利润 40,718,575.22 非经常性损益项目 营业外收支净额 -27,359,254.06 股票投资收益 171,910.84 债券投资收益 87,000.00 补贴收入 0 主营业务利润 216,779,220.55 其他业务利润 3,217,122.21 营业利润 92,776,911.82 投资收益 -28,255,777.48 经营活动产生的现金流量净额 239,699,075.12 现金及现金等价物净增加额 10,087,605.30 2 前三年主要会计数据和财务指标 序号 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 序号 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 1 主营业务收入 万元 125,493.66 118,300.11 99,155.67 2 净利润 万元 1,361.82 3,616.21 1,516.45 3 总资产 万元 199,137.02 182,970.72 143,544.69 4 股东权益不含少数股东权益万元 81,695.10 82,684.99 77,432.78 5 每股收益元/股 0.04 0.11 0.04 6 扣除非经营性损益后的 每股收益元/股 0.12 0.10 0.05 7 每股净资产 元/股 2.39 2.42 2.26 调整后每股净资产元/股 2.37 2.41 2.26 8 每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 0.46 0.55 9 净资产收益率%1.67 4.37 1.96 10 扣除非经常损益后的加权净资产收益率%4.95 4.26 2.02 2 根据公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的有关规定扣除非经常性损益后本公司净资产收益率和每股收益情况如下 报告期利润 净资产收益率 每股收益 2003 年度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.54%26.38%0.63 0.63 营业利润 11.36%11.29%0.27 0.27 净利润 1.67%1.66%0.04 0.04 扣除非经营性损益后 的净利润 4.98%4.95%0.12 0.12 3报告期内股东权益变动情况及变化原因 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 合 计 期初数 342,000,000.00 388,466,439.04 47,147,503.38 15,715,834.37 49,235,967.27 826,849,909.69 本期增加 422,868.07 22,671,447.54 23,094,315.61 本期减少 9,053,215.54 9,053,215.54 23,940,000.00 32,993,215.54 期末数 342,000,000.00 388,889,307.11 38,094,287.84 6,662,618.83 47,967,414.81 816,951,009.76 变动原因本年度资本公积增加 442,868.07 元系本公司控股子公司四川南充美华尼龙有限公司不需支付的款项转入资本公积而增加的股权投资准备其他资本公积 16,360,000.00 元系政府政策性贴息及补助 盈余公积金减少系经 2002 年度股东大会批准用盈余公积-法定公益金弥补因上年员工房改支出相应调减未分配利润 9,053,215.54 元 未分配利润其他转入系经 2002 年度股东大会批准从盈余公积-法定公益金转入 三 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 1 股本变动情况 1 股份变动情况表 股份变动情况表 数量单位股 本次变动增减+-本次变动前 其他 小计 本次变动后 一 未上市流通股份 1发起人股份 61,181,818 -20,000,000-20,000,000 41,181,818 其中 国家持有股份 26,181,818 -20,000,000-20,000,000 6,181,818 境内法人持有股份 35,000,000 0 0 35,000,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2募集法人股份 153,318,182 20,000,000 20,000,000 173,318,182 3 3内部职工股 90,000 -46,000-46,000 44,000 4优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 214,590,000 -46,000-46,000 214,544,000 二 已上市流通股份 1人民币普通股 127,410,000 46,000 46,000 127,456,000 2境内上市外资股 0 0 3境外上市外资股 0 0 4其他 0 0 已上市流通股份合计 127,410,000 46,000 46,000 127,456,000 三股份总数 342,000,000 0 0 342,000,000 (2)股票发行与上市情况 (2)股票发行与上市情况 报告期末为止前三年公司股本没有发生变化 2 股东情况介绍 1 本公司报告期末股东总数 51108 户 2 公司前 10 名股东持股情况如下 前十名股东持股情况 股东名称(全称)年度内增减股 年末持股数量股 比例 股份类别已流通或未流通 质押或冻结的股份数量股 股东性质 国有股东或外资股东 广东天健实业集团有限公司 0 81,818,182 23.92 未流通 81,818,182 工商银行广东分行信托投资公司 0 20,000,000 5.85 未流通 0 广州市盈富创展投资有限公司 20,000,000 20,000,000 5.85 未流通 0 江门市新会天健投资有限公司 15,000,000 15,000,000 4.39 未流通 0 新会市新联贸易发展公司 0 15,000,000 4.39 未流通 15,000,000 华夏证券有限公司 0 10,000,000 2.92 未流通 0 上海天迪科技投资发展有限公司 0 8,600,000 2.51 未流通 0 广东新会美达锦纶集团公司-20,000,000 6,181,818 1.81 未流通 0 国有股东 深圳市泉来实业有限公司 0 6,000,000 1.75 未流通 0 深圳市华能兴楠贸易有限公司 0 5,000,000 1.46 已流通 0 4 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中江门市新会天健投资有限公司是广东天健实业集团有限公司全资子公司广东天健实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人未知其他股东之间是否存在关联关系也未知其他股东之间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 3控股股东单位情况 控股股东名称广东天健实业集团有限公司 住所广东省新会市司前镇河村工业区 法定代表人梁广义 成立时间1995 年 3 月 注册资本15000 万元 企业类型有限责任公司 经营范围经营本企业自产产品及相关技术的出口业务经营本企业生产科研所需原辅材料机械设备仪器仪表零配件等商品及相关技术的进口业务经营本企业的进料加工和三来一补业务生产销售办公用品金属制品不含金银木制品钢管销售汽车配件不含发动机钢材家用电器建筑装饰材料包装材料塑料制品机械设备化工产品不含化学危险品和硅酮结构密封胶纺织品水管煤气管 4公司前 10 名流通股东情况 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称)年末持有流通股数量 股 种类ABH 股或其它 深圳华能兴楠贸易有限公司 5,000,000 A股 郑荣 543,000 A股 郑美兰 428,200 A股 郑寿全 423,000 A股 赵国华 400,000 A股 郑贱民 350,000 A股 黄素英 316,500 A股 廖厚忠 309,131 A股 单飞南 240,000 A股 蒋德莲 205,000 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 未知前10名流通股东中是否存在关联关系 5 四四 董事 董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 1 现任公司董事监事和高级管理人情况 1.1 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数股 年末持股数股 变动原因 梁广义 董事长 男 48 2003.2-2006.2 0 0 梁伟东 副董事长 男 37 2003.2-2006.2 0 0 梁少勋 董事 男 48 2003.2-2006.2 0 0 宋文英 董事 女 35 2003.2-2006.2 0 0 黄贤响 董事 男 56 2003.2-2006.2 0 0 赵小茵 董事 女 42 2003.2-2006.2 0 0 柴春鹏 董事 男 29 2003.2-2004.1 0 0 梁加华 独立董事 男 62 2003.2-2006.2 0 0 李社锡 独立董事 男 59 2003.2-2006.2 0 0 黄周来 监事 男 47 2003.2-2006.2 0 0 吴树新 监事 男 54 2003.2-2006.2 0 0 李欢容 监事 女 53 2003.2-2006.2 10,000 10,000 陈柏森 总经理 男 57 2003.2-2006.2 12,000 12,000 梁湛潮 常务副总经理 男 53 2003.2-2006.2 12,000 12,700 二 级 市 场买 入 按 规定锁定 徐锡培 副总经理 男 45 2003.2-2006.2 10,000 10,000 陈维壮 副总经理 男 43 2003.2-2006.2 0 0 何卓胜 副总经理 男 35 2003.2-2006.2 4,000 4,000 张磊乐 副总经理 男 51 2003.2-2006.2 0 0 在股东单位任职的董事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬津贴是或否 梁广义 广东天健实业集团有限公司 董事长 1995 年起至现在 是 梁伟东 广东天健实业集团有限公司 董事总经理 1995 年起至现在 是 梁少勋 广东天健实业集团有限公司 董事 1995 年起至现在 是 宋文英 广东天健实业集团有限公司 副总经理 2002 年起至现在 是 黄贤响 广东新会美达锦纶集团公司 新会区工业资产公司副总经理 2000 年起至现在 否 6 赵小茵 工商银行广东分行信托投资公司 工商银行江门分行副行长 2002 年起至现在 否 吴树新 广东新会美达锦纶集团公司 新会区工业资产公司监事会主席 2001 年起至现在 否 1.2年度报酬情况 公司董事 监事和高管人员年度报酬根据 2003 年 5 月 12 日 2002 年度股东大会审议通过的关于董事监事以及高级管理人员薪酬议案执行 单位人民币万元 年度报酬总额 165.22 金额最高的前三名董事的报酬总额 45.66 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 51.93 独立董事津贴 7.96 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬津贴的董事监事姓名 赵小茵柴春鹏黄贤响吴树新 报酬区间 人数 15-23 2 13-20 6 6-8 5 1.3高管人员变动情况 本公司现任董事会监事会成员是于 2003 年 2 月 20 日换届由股东大会选举产生的 公司现任经理及其他高级管理人员是于 2003 年 2 月 20日四届董事会一次会议聘任的2003 年度没有发生变化 2公司员工情况 本公司 2003 年底员工 1647 人其中生产人员 1350 人销售人员 55人专业技术人员 230 人行政人员 84 人财务人员 26 人中专或高中以上文化程度共 1171 人现有退休人员 145 人 五五 公司治理结构 公司治理结构 1 与上市公司治理规范性文件的对照说明 公司严格按照 公司法证券法及其它相关法律法规的要求不断完善法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作 1关于股东与股东大会公司确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利严格按照规范意见的要求召集召开股东大会在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加大会行使股东的表决权公司关联交易公平合理交易价格遵循市场 7 定价的原则 3 关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选 聘程序选举董事并将进一步完善董事的选聘方法董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会积极参加有关培训熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任公司已于 2004 年 1 月补选独立董事独立董事完全符合规定要求 4 关于公司监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对公司财务以及公司董事总经理和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5 关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展 6 关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地按规定披露应披露的信息 公司上市以来严格遵守公司法等有关法律法规并将按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求不断完善各项制度更加规范运作努力寻求利润最大化切实维护中小股东的利益 2根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求本公司已于 2003 年 2 月选举了两名独立董事并已于2004 年 1 月增选独立董事 独立董事人数已达到董事总人数的三分之一现有独立董事出席了公司召开的股东大会和董事会认真履行职责并就相关事项发表了独立意见 3关于控股股东与本公司的关系控股股东没有超越本公司股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动本公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面严格分开具有独立完整的业务及自主经营能力 1 业务方面公司业务流程清楚不存在与控股股东在业务上相 互依赖的情况 2人员方面公司在劳动人事及工资管理等方面独立运行公司的经理人员财务负责人营销负责人和董事会秘书没有在控股股东单位担任职务且均在本公司内领取报酬 8 2 资产方面公司拥有独立的生产和相关的辅助系统并拥有独 立的采购和销售系统房产及相关方面资产所有权清晰 3 机构方面公司组织机构独立根据实际经营需要设置相关 内部职能机构部门职能明确各司其职 4 财务方面公司设有完全独立的财务部门和专职财务人员银 行独立开户建立了完全独立的财务核算体系和财务管理制度并依法独立纳税 4关于绩效评价与激励约束机制公司已制定关于董事监事以及高级管理人员薪酬议案并已委托人民大学劳动管理学院专家教授对企业进行诊断咨询制定了公司薪酬制度2003 年对高管人员按关于董事监事以及高级管理人员薪酬议案进行考核高管人员效益薪酬与公司主营业务收入和实现利润等指标挂钩 六六股东大会情况简介 股东大会情况简介 报告期内本公司召开过两次股东大会 1 2003 年 1 月 18 日本公司于证券时报上公告通知召开 2003 年度第一次临时股东年会广东新会美达锦纶股份有限公司 2003 年度第一次临时股东大会于 2003 年 2 月 20 日下午在本公司综合楼会议厅召开出席会议股东及委托代理人 28 名代表股份 131896506 股占公司总股本的 38.57%符合公司法及本公司章程的规定大会由公司董事长陈柏森先生主持经审议和记名投票方式表决通过关于修改公司章程部分条款的议案 选举公司第四届董事会董事为梁广义先生梁伟东先生宋文英女士赵小茵女士柴春鹏先生李社锡先生梁少勋先生黄贤响先生梁加华先生选举公司第四届监事会股东代表监事黄周来先生吴树新先生国信联合律师事务所律师王学深出席了本次股东大会并出具法律意见书 上述决议 2003 年 2 月 22 日公告于证券时报上 22003 年 4 月 9 日本公司于证券时报上公告通知召开 2002年度股东年会广东新会美达锦纶股份有限公司 2002 年年度股东大会于2003 年 5 月 12 日上午在江门华苑宾馆会议中心 101 会议室召开 出席会议股东及委托代理人 5 名代表股份 128,010,500 股占公司总股本的37.43%符合公司法及本公司章程的规定公司部分董事监事及高管人员出席会议会议由公司董事长梁广义先生主持经审议和记名投票方式逐项表决审议通过了下报告或议案董事会工作报告监 9 事会工作报告2002 年度财务决算报告2002 年度利润分配方案关于董事会基金管理办法的议案关于董事监事以及高级管理人员薪酬的议案关于使用盈余公积冲销住房周转金借方差额的议案国信联合律师事务所林映玲律师出席了本次股东大会并出具法律意见书 上述决议 2003 年 5 月 13 日公告于证券时报上 七七董事会报告 董事会报告 1公司生产经营情况 1 1 公司主营业务的范围及经营状况 公司主营业务的范围及经营状况 公司主要从事锦纶 6 切片长丝化纤印染布的生产与销售按地区分部 广东地区营业收入合计57967万元 江浙地区营业收入合计47095万元山东地区营业收入合计 2744 万元福建地区营业收入合计 6033万元河北地区营业收入合计 5123 万元 分行业列示如下 单位人民币万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减 主营业务成本比上年增减 毛利率比上年增减 有 机 化 学 产品制造业 86,497.47 78,577.43 9.16 24.86 29.12-3.00 合 成 纤 维 制造业 64,582.19 56,652.73 12.28-17.47-18.34 0.93 其 他 纺 织 品业 4,604.38 6,095.82-32.39-32.02-18.88-21.44 其他电力煤气 及 水 的 生产和供应业 0.00 0.00-0.00 0.00 公 共 设 施 服务业 8,218.41 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 其中关联交易 38,408.80 38,471.26-0.16 6.68 6.23 0.37 切片 17,244.95 15,495.65 10.14 45.44 40.18 3.36 长丝 25,452.44 22,158.77 12.94-2.15 1.40-3.01 长丝加工 51.66 86.16 0-65.15-65.31 0 其中关联交易 0.00 0.00-0.00 0.00 0.00 关联交易的定价原则 本公司为锦纶切片长丝印染一条龙式生产企业各类产品 10 为不同子公司生产之间关联交易价格均参考市场价进行 关联交易必要性持续性的说明 公司部分产品存在上下工序关系 对产品进行深加工有利于提高附加值提高企业盈利水平 本公司子公司新会时新织造有限公司与新会新锦纺织有限公司于2002 年 1 月合并后纺织行业的内部销售业务不再发生故本报告期纺织行业的主营业务收入为零 2 2 公司全资附属企业及控股子公司经营业绩 公司全资附属企业及控股子公司经营业绩 新会美达-DSM 尼龙切片有限公司主要生产销售锦纶 6 切片注册资本 1899.7 万美元总资产 49963 万元本年度公司累计生产销售切片53441 吨实现销售收入 68482 万元净利润 2994 万元 南充美华尼龙有限公司注册资本 241 万美元总资产 7153 万元主要生产经营锦纶 6 长丝2002 年实现销售 5035 万元实现净利润 228万元 新会粤新热电联供有限公司注册资本 500 万美元主营业务为燃油汽轮机发电及蒸汽生产资产帐面净值 37,987,079.89 元由于所需原料油价一直攀且该项目设备性能与公司所处的环境与不适应运行维护成本较高从 99 年起出现亏损被迫间断停车2003 年度一直停车 3 3 主要供应商 主要供应商客户情况 客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购金额为 52837.00 万元占年度采购总额的 59.80%公司向前五名销售商的销售收入为 18837.00 万元占年度销售收入的 15.01%4 4 在经营中出现的困难及解决方案 在经营中出现的困难及解决方案 2003年公司围绕抓好扩配工程改进产品结构提升技术实力调整营销策略扩大市场份额提高竞争能力严格内部管理改善队伍素质增强赢利能力的思想开展工作基本完成了董事会制定的年度工作任务 尽管上半年受非典和市场影响切片一度被迫减产长丝的库存也上升由于下半年我们抓住了市场恢复机遇充分发挥设备能力满负荷生产切片超额完成年度生产任务复丝和弹力丝与计划有一点差距主要原因是受非典影响日本专家没能如期前来装机八期工程比原计划投产时间推迟所致 实现利润同比2002年度有所减少主要原因一是对不合适宜的织造设备进行处置二是处理库存织染布产品三是计提子公司粤新热电联供有限公司资产减值准备以上原因共影响当年利润减少2600多万元 11 2003年主要工作情况 一全方位诊断企业明确发展思路稳步组织实施为了较好地实现民营企业与股份公司的融合使公司的优势与潜能得到更大的发挥董事会与经营班子成员组织力量着手企业竞争力和企业成长性的调查研究对美达进行了全方位的诊断并提出了围绕主业发展实施低成本扩张建设中国最强最大的锦纶生产基地的战略具体目标计划为用3年左右的时间使公司切片产量达到15万吨长丝产量达到7万吨销售达到30亿元根据公司新的发展思路和目标计划在胜利完成八期1万吨功能性纤维项目安装投产后提出了在公司原有厂房内和年底并购组建的湖南常德美华尼龙有限公司共新增3万吨前后纺丝能力的扩建计划目前已进入实施阶段 二改革组织营运架构整合人力资源提高生产效率聘请人民大学专家教授对公司人力资源情况进行分析诊断全力推进实施企业人力资源项目按照专业分工和扁平化的管理原则将以前按产品分设事业部的分级管理模式重整为以企管生产财务营销和研发为中心的直线管理模式并开始全面梳理完善公司管理制度在精简人员方面主要通过发展项目舒缓改革出现的矛盾推行培训再就业计划解决在改革组织营运架构整合人力资源过程中各部门精简出来各类人员的工作对员工处理的整个过程做到了平稳过渡得到社会的认同 三整合经营管理组织满负荷生产降低单位成本费用按照大生产大营销的思想整合和统一了各子公司的产品销售加强市场开拓和协调全年产品销售率达99.63%生产管理方面充分发挥设备能力满负荷生产切片长丝单月产量均达到或超过设计能力为今后进一步降低产品单位成本提供了好的开端八期1万吨纺丝项目于10月中全面试生产产品在整体质量上比原有生产线有所提高尤其能生产小DPF等品种填补国内产品的空白由于质量稳定适应性强生产与市场对接较好销售畅顺技术改造还新增弹力丝生产能力3000吨聚合1线于3月份复产 切片3线技术改造成功 达到两种切片的同时生产全年批准立项开发新产品6项耐寒抗冲复合尼龙材料通过新产品的鉴定 已开发出尼龙齿轮 超韧角轮的专用材料 新产品M12618及M52500(I)已为客户广泛接受成为公司又一个赢利能力较强的产品原材料采购平均采购成本同比国内其它厂家低2.5%左右通过招标管理等措施有效将运输成本降低了25%12 四加大研发力量增强发展后劲培育核心竞争优势博士后工作站和研发中心已于六月份正式挂牌运作目前已有1名博士后进站工作另有1名与公司签定合作意向新组建的研究发展部和项目工程部已初步完成组织建设明确工作方向目前研究发展部逐步配备专业人员新增试验车间研发中心今年全力组织新项目的安装在现有设备的改造升级方面作了大量研究工作并取得成功为公司开展九期工程实施低成本扩张提供了技术保证 2公司投资情况(1)本报告期无募集资金使用情况.2报告期内其它重要投资项目 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 信息系统工程 83.76 80%0 组建技术研究中心 102.07 95%0 九期纺丝工程 4,463.75 50%0 3 线干燥工程 104.81 90%0 其他零星工程 79.66 50%0 合计 4,834.05-3公司财务状况经营成果 2003 年万元 2002 年万元 增减%总资产 199,137.02 182,970.72 8.84 财务费用 4,862.59 2,729.85 78.13 投资收入 -2,825.58 160.62 1859.17 营业外支出 2,776.18 160.27 1732.19 股东权益 81,695.10 82,684.99-1.20 主营业务利润 21,677.92 16,174.72 34.02 净利润 1,361.82 3,616.21-62.34 现金及现金等价物增加额 1,008.76 620.63 62.54 主要原因 资产总额增加主要原因系公司本期加大生产规模投资力度实施低成本扩张公司增加流动资产和长期资产投入,银行贷款亦相应增加所致 财务费用本期比上年度增加 21,327,421.81 元主要原因系公司本期增加子公司江门外海大桥公司大桥收费经营增加大桥公司财务费用项目 17,233,656.99 元所致 13 投资收益与上年度相比变化较大影响利润减少 29,861,971.25元主要原因系公司本年度增加对江门外海大桥公司股权投资差额摊销而减少投资收益 28,928,710.66 元主营利润和净利润增长主要原因系公司本期销售情况良好市场提价产品获利空间加大取得收入与利润双增长 营业外支出项目与上年度相比变化较大主要是本期增加处置资产净损失及计提固定资产减值准备而增加营业外支出 26,013,756.07 元所致 4会计政策变更的说明 根据财政部关于印发的通知规定 公司调增了 2003 年度期初现金股利 列 所有者权益23,940,000元调减了 2003 年度应付股利期初数 23,940,000 元此项会计政策的变更符合有关政策的规定对公司的经营及财务状况无重大影响 4 4宏观政策变化可能对公司的影响及对策 宏观政策变化可能对公司的影响及对策 12003 年 6 月 6 日中国商务部发布公告公布对原产于日本比利时德国荷兰和俄罗斯的进口己内酰胺(以下简称“被调查产品”)进行反倾销调查的终裁决定以及征收反倾销税的决定自 2003 年 6 月6 日起进口经营者在进口原产于日本比利时德国荷兰和俄罗斯的己内酰胺时应依据终裁决定所确定的各公司的反倾销税率向中国海关缴纳相应的反倾销税5-28%该反倾销税实施期限自 2003 年 6 月 6 日起为期五年针对终裁结果可能产生的影响本公司积极应对采取综合措施已经把己内酰胺的反倾销对公司造成的负面影响降到最低确保了企业稳定发展 22003 年 10 月 31 日中华人民共和国商务部发布公告决定对原产于台澎金马单独关税区以下简称台湾地区的进口锦纶 666 长丝正式反倾销立案调查锦纶 6 长丝为本公司主导产品如该项调查后裁定结果成立国务院关税税则委员会将会按规定决定对被调查产品征收反倾销税,有利于规范锦纶 666 长丝的市场秩序预计会对本公司生产经营业绩产生一定的正面影响 5 5会计师事务所出具了无保留意见的审计报告 会计师事务所出具了无保留意见的审计报告 6 6新年度的业务发展计划 新年度的业务发展计划 2004年的工作的指导思想抓住机遇实施九期开源节流降低成本深化管理增强实力把美达建设成为中国最强最大的锦纶6化纤生产基地具体生产经营计划指标为锦纶6切片76200吨锦纶6复丝 14 14640吨锦纶6弹力丝14838吨过桥收费收入8350万元主营业务收入137588万元 重点抓好以下几个方面的工作 一抢时间争速度高质量地实施九期扩建工程 二按照大生产大销售的思想开足机台组织满负荷生产 三抓紧组织实施人力资源管理项目 四抓好成本管理将成本管理的各项措施落实到实处 五抓好博士后工作站和研发中心工作 六研究确定印染的发展思路和方向 七继续抓好企业文化建设 7 7董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 1报告期董事会召开过十三次会议会议情况及决议内容如下 1 广东新会美达锦纶股份有限公司第三届董事会于 2003 年 1 月 17 日在本公司召开第十五次会议公司现任董事九人八人参加会议陆洋因工作关系请假委托钟浦江代为出席本次董事会公司 3 名监事列席会议会议由公司董事长陈柏森先生主持会议审议并通过了关于修改公司章程部分条款的议案关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案 以上决议公告于二三年一月十八日证券时报上 2广东新会美达锦纶股份有限公司第三届董事会于 2003 年 2 月 19日在本公司召开第十六次会议公司现任董事九人七人参加会议陆洋钟浦江因工作关系请假没有出席本次董事会公司 3 名监事列席会议会议由公司董事长陈柏森先生主持会议审议并通过了关于收购玉湖小苑土地使用权及其资产的议案 以上决议公告于二三年一月十九日证券时报上 3广东新会美达锦纶股份有限公司第四届董事会于 2003 年 2 月 20日在本公司召开第一次会议 当选董事九人参加会议 3 名监事列席会议会议由梁广义先生主持审议选举梁广义先生为公司第四届董事会董事长梁伟东先生为公司第四届董事会副董事长审议通过了关于公司总经理董事会秘书以及副总经理财务负责人人选的议案关于董事会基金管理办法的议案关于授权企管部梁忠东办理营业执照变更事项的议案 以上决议公告于二三年二月二十二日证券时报上 4广东新会美达锦纶股份有限公司第四届董事会于 2003 年 3 月 30 15 日在本公司召开第二次会议公司现任董事九人八人参加会议柴春鹏董事因工作关系请假,没有出席本次董事会,委托赵小茵董事代为行使表决权3 名监事列席会议会议由梁广义先生主持审议并通过了董事会工作报告2002 年度财务决算报告2002 年度利润分配方案关于追溯调整年初未分配利润及相关项目的意见2002 年年度报告及摘要2003 年度生产经营计划关于董事监事以及高级管理人员薪酬的议案 以上决议公告于二三年四月一日证券时报上 5广东新会美达锦纶股份有限公司第四届董事会于 2003 年 4 月 8日召开第三次会议董事会决议用传真方式进行公司现任董事九人除柴春鹏董事弃权外其他一致通过关于使用盈余公积冲销住房周转金借方差额的议案 以上决议公告于二三年四月九日证券时报上 6广东新会美达锦纶股份有限公司第四届董事会于 2003 年 4 月 29日召开第四次会议董事会决议用传真方式进行公司现任董事九人均有表决一致通过2003 年度第一季度报告 以上决议公告于二三年四月三十日证券时报上 7广东新会美达锦纶股份有限公司于二三年六月七日召开第四届董事会第五次会议临时会议董事会用传真方式进行公司董事会成员 9 名除柴春鹏董事弃权外其他 8 名董事一致通过关于调整委派下属子公司董事及董事长人选的议案 8广东新会美达锦纶股份有限公司于二三年六月十三日召开第四届董事会第六次会议临时会议董事会用传真方式进行公司董事会成员 9 名经审议批准关于授予董事长投资决策权的议案关于设立美达尼龙有限公司及其委派董事与董事长的议案 9广东新会美达锦纶股份有限公司于二三年八月二十二日召开第四届董事会第七次会议董事会用传真方式进行公司现任董事会成员 9 名 除柴春鹏董事逾期未表决作弃权处理外 其他 8 人一致通过 2003年半年度报告及摘要 以上决议公告于二三年八月二十五日证券时报上 10广东新会美达锦纶股份有限公司第四届董事会于 2003 年 10 月 27 日召开第八次会议董事会决议用传真方式进行公司现任董事九人,除柴春鹏赵小茵董事逾期没有表决作弃权处理外其他 7 名董事一致通过2003 年第三季度报告 16 以上决议公告于二三年十月二十八日证券时报上 11广东新会美达锦纶股份有限公司四届董事会第九次会议于二 三年十一月五日在本公司会议室召开会议由董事长梁广义先生主持公司现任董事九人八人参加会议柴春鹏董事因工作关系请假,委托宋文英董事代为行使表决权公司现任三名监事列席了会议会议审议通过关于增加年产 15000 吨弹力丝项目的议案关于出售织染部分设备的议案 以上决议公告于二三年十一月八日证券时报上 12广东新会美达锦纶股份有限公司第四届董事会于 2003 年 12 月15 日召开第十次会议董事会决议用传真方式进行公司现任董事九人 除柴春鹏董事因出差在外无法表决作弃权处理外其他一致通过关于柴春鹏董事辞职的议案关于修改公司章程中有关条款的议案及关于增补谢家伟为独立董事候选人的议案 以上决议公告于二三年十二月十六日证券时报上 13广东新会美达锦纶股份有限公司于二三年十二月三十日召开第四届董事会第十一次会议公司董事会成员 9 名除柴春鹏赵小茵董事逾期没有表决作弃权处理外其他一致批准关于设立常德美华尼龙有限公司及其委派董事与董事长的议案委派梁伟东苏建波何业曼为常德美华尼龙有限公司董事委派梁伟东先生为董事长 2董事会对股东大会决议执行情况 1根据 2001 年度股东大会通过的关于新增年产 1 万吨多功能性纤 维生产线项目的议案公司已于 2003 年 10 月完成安装10 月中全面试生产 2根据 2002 年度临时股东大会决议公司已于 2002 年 12 月完成对江门外海大桥股权的收购2003 年实行过桥收费 8218 万元比 2002年增长 4.9%3根据 2002 年度股东年会审议通过的 2002 年度分红派息方案董事会已于 2003 年 5 月完成 2002 年度分红派息工作 按每 10 股派发 0.70元人民币现金方案共派发现金红利 2394 万元 8 82003 年度利润分配预案 2003 年度利润分配预案 本公司 2003 年度全年实现利润总额 3716.19 万元减除所得税后净利润 1361.82 万元 一 提取法定公积金10%计 136.18 万元 二 提取法定公益金5%计 68.10 万元 17 三 可供分配利润85%计 1157.54 万元 根据公司实际情况拟定 2003 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 9 9公司选定公司选定证券时报证券时报为信息披露报纸 为信息披露报纸 1010深圳