000765_2003_＊ST华信_ST华信2003年年度报告_2004-03-08.pdf

武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告正文武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告正文 二零零四年三月 武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示.2 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.14 九、监事会报告.21 十、重要事项.23 十一、财务报告26 十二、备查文件目录.67 武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告 2一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告经本公司五届五次董事会审议通过，董事芦一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告经本公司五届五次董事会审议通过，董事芦 俊委托董事高甦平代为出席表决。武汉众环会计师事务所对公司俊委托董事高甦平代为出席表决。武汉众环会计师事务所对公司2003年度财务报告进行了审计并出具了带说明段无保留意见审计报告。该说明段：“此外，我们注意到，如附注年度财务报告进行了审计并出具了带说明段无保留意见审计报告。该说明段：“此外，我们注意到，如附注(十十)-2 所述，华信股份公司已连续三年亏损，且主营业务萎缩，短期借款全部逾期，净资产出现负数，持续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产，清偿债务。本段内容不构成对会计报表的任何保留，也不影响已发表的审计意见类型”。本公司董事会、监事会对相关事宜亦有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事长先生、财务部总总监孙明先女士声明：保证年度报告中审计报告的真实、完整。所述，华信股份公司已连续三年亏损，且主营业务萎缩，短期借款全部逾期，净资产出现负数，持续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产，清偿债务。本段内容不构成对会计报表的任何保留，也不影响已发表的审计意见类型”。本公司董事会、监事会对相关事宜亦有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事长先生、财务部总总监孙明先女士声明：保证年度报告中审计报告的真实、完整。武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告 3二、公司基本情况 二、公司基本情况（一）公司法定中文名称：武汉华信高新技术股份有限公司 公司法定英文名称：WUHAN HUAXIN HI-TECH CO.，LTD 英文名称缩写：HXGF（二）公司法定代表人：高甦平（三）公司董事会秘书：涂飞舟 公司董事会证券事务代表：陈志刚 联系地址：武汉市江汉区建设大道 611 号 电话：（027）83661352 传真：（027）83641351 电子信箱： （四）公司注册地址：武汉市中山大道 779-805 号 公司办公地址：武汉市江汉区建设大道 611 号 邮政编码：430030（五）公司选定的中国证监会指定报纸名称：证券时报 中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部（六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：*ST 华信 股票代码：000765（七）其他有关资料：公司首次注册登记地址：武汉市中山大道779-805号 企业法人营业执照注册号：4201001100740 税务登记号码：420103177840339 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地址：武汉市解放大道单洞路特一号国际大厦B座16楼 武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 单位：人民币元 项 目项 目 金 额金 额 利润总额-212,666,507.46 净利润-187,299,899.96 扣除非经常性损益后的净利润 -108,015,321.19 主营业务利润 55,209.25 其他业务利润 1,531,821.77 营业利润-97,575,591.49 投资收益-22,820,291.60 补贴收入-营业外收支净额 -92,270,624.37 经营活动产生的现金流量净额-1,443,721.83 现金及现金等价物净增减额-1,634,895.25 注：扣除的非经常性损益的项目和金额：营业外收入 48,712.94 营业外支出 79,333,291.71 合计 -79,284,578.77 （二）、截止至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 20022002 20012001 项 目项 目 20032003 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 8,307,177.64 13,445,598.14 13,445,598.14 144,651,220.01 144,651,220.01净利润-187,299,899.96-83,635,224.86-282,666,088.99-21,016,675.85-25,287,564.66总资产 389,100,039.61 696,137,886.78 526,718,637.66 769,052,541.45 765,752,387.65股东权益-237,843,779.75 161,482,941.68-37,547,922.45 264,600,736.72 253,264,762.06每股收益（摊薄）-0.75-0.34-1.1360-0.08-0.10 每股收益（加权）-0.75-0.34-1.14-0.08-0.14 扣除非经常性损益 后的每股收益-0.43-0.31-0.30-0.091-0.15 每股净资产-0.955 0.649-0.15101.06 1.02调整后的每股净资产-1.083 0.648-0.1520.97 0.95每股经营活动产生 的现金流量净额-0.006 0.0041 0.0040-0.503-0.503净资产收益率(%)摊薄-51.79%-7.94%-9.98%净资产收益率(%)加权-39.55%-8.12%-10.14%扣除非经常性损益后的 加权平均资产收益率(%)-37.22%-8.74%-10.79%武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告 5（三）、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的通知要求计算的利润表附表数据：净资产收益率（）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润-0.00 0.00 营业利润-0.39-0.39 净利润-0.75-0.75 扣除非经常性损益 后的净利润 -0.43-0.43 （四）、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 248,856,652.008,838,675.89 14,844,277.4013,870,639.69-315,811,782.68-37,547,922.45本期增加 229,584.11 本期减少 -187,299,899.96 期末数 248,856,652.009,068,260.00 14,844,277.4013,870,639.69-503,111,682.64-237,843,779.75变动原因：报告期内公司股本、盈余公积金、法定公益金未发生变动，资本公积金增加主要系子公司无法支付的款项转入资本公积而产生的股权投资准备增加。股东权益减少是因为报告期内公司亏损所致。武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告 6四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表 单位：股 项 目 本次变动前本次变动增减（、）本次变动后 配股送股公积金转股 增发其他小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 91,451,404 91,451,404 其中：国家持有股份 91,451,404 91,451,404 境内法人持有股份 境外法人持有股份 2、募集法人股份 86,788,800 86,788,800 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 178,240,204 178,240,204 二、已上市流流通股份 1、人民币普通股 70,616,448 70,616,448 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 70,616,448 70,616,448 三、股份总数 248,856,652 248,856,652 （二）股票发行与上市情况 1、以公司 1999 年总股本 9803.92 万股为基数，按每 10 股配 3 股的比例（以公司 2000 年中期送红股及资本金转增方案实施后的总股本 14705.88 万股为基数，按每 10 股配 2 股的比例）向全体股东配售，配股价格为 12 元/股。股权登记日：2001 年 1 月 3 日，除权基准日：2001 年 1 月 4 日,本获配股份中可流通的社会公众股部分共计 735.588 万股于 2001 年 3 月 2 日上市流通。2、2001 年 6 月 30 日的股本 155535408 股为基础，每 10 股送红股 0.5 股、资本公积金转增 5.5 股。股权登记日：2001 年 11 月 14 日，除权除息日：2001 年11 月 15 日，本次新增可流通股本上市日为 2001 年 11 月 15 日。3、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。4、公司没有现存的内部职工股。（三）股东情况 1、报告期末公司股东总数为 20523 户。2、公司十大股东持股情况 数量单位：股 序号 股东名称 持股数量持股比例(%)股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 序号 股东名称 持股数量持股比例(%)股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 1 武汉华中信息技术9145140536.74%未流通 91451405 国家股 武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告 7集团有限公司 2 武汉市江汉区房地产公司 70560002.84%未流通 境内法人股 3 武汉市城市信用合作联合社 70560002.84%未流通 境内法人股 4 武汉市保险公司江汉支公司 58800002.36%未流通 境内法人股 5 深圳丰华电子有限公司 47040001.89%未流通 4704000 境内法人股 6 武汉市江汉区贺家墩村村民委员会 40868581.64%未流通 境内法人股 7 上海沪香工贸有限公司 28512001.15%未流通 境内法人股 8 无锡智慧投资有限公司 25371421.02%未流通 境内法人股 9 武汉市江汉财务开发公司 23708160.95%未流通 境内法人股 10 上海新元投资有限公司 23680000.95%未流通 境内法人股 3、公司前十名流通股股东持股情况 序号 股东名称 持股数量 股份类别 序号 股东名称 持股数量 股份类别 1 河南省经济技术开发公司 1902044流通 A 股 2 黄宝森 299200流通 A 股 3 韩朝峰 280000流通 A 股 4 袁修民 254390流通 A 股 5 崔秀梁 210000流通 A 股 6 吴兆兰 205000流通 A 股 7 朱一平 187900流通 A 股 8 姚 琦 183400流通 A 股 9 蒋坚洪 175500流通 A 股 10 郝晋琪 174000流通 A 股 注:十大股东持股相关情况说明、本公司第一大股东武汉华中信息技术集团有限公司因为其下属公司武汉华中信息技术股份有限公司向中国光大银行武汉新华支行办理贷款担保，武汉华中信息技术集团有限公司持有本公司的股份 57,157,128 股及其派生的红股34,294,276 股被湖北省武汉市中级人民法院续冻。、本公司十大股东均系非上市流通股份且不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。(三)公司实际控制人情况介绍 自2003年5月23日起解除北京龙宇投资有限公司对本公司控股股东武汉华武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告 8中信息技术集团有限公司持有的本公司国有股份计 91451404 股（占股本总数的36.75%）的托管，公告见 2003 年 6 月 16 日的中国证券报、证券时报。控股股东名称：武汉华中信息技术集团有限公司 法人代表：赵从钊 成立日期：1999 年 12 月 29 日 注册资本：261,060,000 元 公司类别：国有独资公司 经营范围：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易；提供中介信息服务；经营本企业成员自产产品及相关技术、生产科研所需原辅材料及相关技术的进出口业务；承办中外合资、合作，生产“三来一补”业务。武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告 9五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况：1、现任董事、监事及高级管理人员基本情况 持股数量(股)姓名 性别 职务 年龄任期起止日期期初数 期末数高甦平 男 董事长、CEO 49 2003 6-2006 60 0 张晓玲 男 副董事长 40 2003 6-2006 6 陈昌华 男 董事 40 2003 6-2006 6 涂飞舟 男 董事、董事会秘书、投资管理中心总监 36 2003 6-2006 6 李和平 男 董事 48 2003 6-2006 6 芦 俊 男 董事 44 2003 6-2006 6 柳正权 男 独立董事 40 2003 6-2006 6 汪志忠 男 独立董事 36 2003 6-2006 6 王永海 男 独立董事 39 2003 6-2006 6 江富庭 男 监事会主席 50 2003 6-2006 646099 46099 王洪进 男 监事 34 2003 6-2006 6 陈志刚 男 监事 31 2003 6-2006 6 孙明先 女 财务管理中心总监 54 2003 6-2006 615805 15805 谢 武 男 产业拓展中心总监 32 2003 6-2006 6 李鸿跃 男 战略发展中心总监 46 2003 6-2006 6 刘计划 男 行政管理中心总监 50 2003 6-2006 6 2、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 股东单位 职务 任职期间 李和平 上海恒宇实业有限公司 总经理 1993.6 至今 陈昌华 华中信息技术集团有限公司 资产管理部经理1997.8至今 3、年度报酬情况：本公司董事、监事和高级管理人员报酬是根据公司执行的薪酬制度领取。公司现任董事、监事、高级管理人员共计16人，在公司领取报酬的6人，2003年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为人民币108,000元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币54,000 元。公司仅一名董事在公司领取报酬,金额为人民币18,000 元。以上董事、监事及高级管理人员的年度报酬数额区间：1-2万元6人。公司董事高甦平、张晓玲、陈昌华、李和平、芦俊、柳正权、汪志忠、王永海，监事王洪进，高级管理人员谢 武等共计10人不在公司领取报酬。其中陈昌华董事在控股股东单位领取报酬；董事李和平在其他非控股股东单位领取报酬。报告期内，公司独立董事的津贴(含税)均为人民币30,000 元/年（尚未支付）。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按公司法、公司章程等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 2003 年 6 月 30 日公司召开了 2002 年年度股东大会，公司董事会换届选举，武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告 10会议同意聘任高甦平先生、张晓玲先生、陈昌华先生、李和平先生、涂飞舟先生、芦俊先生为公司董事，柳正权先生、汪志忠先生、王永海先生为公司独立董事。2003 年 6 月 30 日公司召开了 2002 年年度股东大会，公司监事会换届选举，会议同意聘任江富庭先生、王洪进先生为公司监事。公司另一名监事陈志刚先生由公司职工代表大会推荐。2003 年 6 月 30 日公司召开了第五届董事会第一次会议，公司董事会选举高甦平先生为公司董事长、兼任首席执行官，张晓玲先生为公司副董事长。聘任涂飞舟先生为董事会秘书、兼任投资管理中心总监，孙明先女士为财务管理中心总监，谢武先生为产业拓展中心总监，李鸿跃先生为战略发展中心总监，刘计划先生为行政管理中心总监。2003 年 6 月 30 日公司召开了第五届监事会第一次会议，公司监事会选举江富庭先生为监事会主席。二、公司员工情况 截止2003年底，公司员工总数1807人，其中：销售人员338人，财务人员40人，行政人员150人，大专以上文化程度179人，中专、高中以上文化程度1603人。退休职工749人。武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告 11 六、公司治理结构 六、公司治理结构 一、公司法人结构治理情况 报告期内公司严格按照国家现行法律法规的有关规定，完善法人治理结构，逐步建立了规范的现代企业运行机制。从总体上看成，公司法人治理结构实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，具体情况如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的职权；公司章程明确了对董事会的授权；公司能够严格按照 股东大会规范意见、公司股东大会议事规则等有关要求，召集、召开股东大会，使股东充分行使表决权；公司尽可能避免关联交易，采取了多项措施，通过各种努力，将关联交易减少到最低限度。2、关于控股股东和上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已完全分开；公司董事会、监事会和经营管理的职能部门能够独立运作；公司董事长与控股股东董事长分设；公司董事会秘书等高级管理人员在本公司领取报酬。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程的规定选举产生董事，本报告期公司进行了董事会换届选举，独立董事（其中一名为会计专业人士）人数所占比例为全体董事人数的三分之一。董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会严格按照公司章程、董事会议事规则、独立董事工作制度等有关规定积极开展工作，各位董事以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，正确行使权利。4、关于监事和监事会：报告期公司进行了监事会换届选举，公司监事会人数和人员构成符合法律和法规的要求；公司监事会按照法律法规和监事会议事规则积极开展工作，全体监事认真履行职责，对公司重大事项、财务以及董事、总裁和其他高管人员实行合法监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司对高管人员已制定了一些绩效评价和激励约束机制政策，新一届董事会正积极着手寻找其他有效的办法和途径，来进一步完善董事、总裁和其他高管人员的绩效评价标准和激励约束机制。6、关于信息披露：公司严格执行信息披露管理制度，指定董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作，接待股东、投资者的来访和咨询，及时准确地向证监会派出机构、交易所报告有关情况；本年度公司已披露的定期报告和临时报告，真实、准确、及时、完整地披露了公司有关信息。根据上市公司投资者关系管理工作指引的要求，公司正在积极开展投资者关系管理工作。二、独立董事情况 报告期内，公司按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的规范意见，为完善公司法人治理结构，公司董事会选举柳正权先生、汪志忠先生、王永海先生为公司董事会独立董事（人数达到了公司董事总人数的三分之一，其中一名为会计专业人士）。他们本着对公司及全体股东诚信与勤勉的原则，充分武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告 12发挥自己的工作经验和专业知识，积极参与公司重大事项的决策，严格独立地履行职责，充分发挥独立董事作用并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见。三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 1、人员分开方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面均独立，公司总经理、副总经理及其他高级管理人员在公司领取薪酬，且在股东单位不担任任何职务；2、资产完整方面：公司拥有独立的法人地位，对公司财产享有独立的法人财产权。公司的资产完全独立于控股股东。公司拥有的生产经营性资产完全独立运营，形成了独立的采购销售系统和配套设施，产权关系明晰，权属证明齐备；公司商品采购、原材料供应、商品销售及其价格确定均根据市场情况自行决定；3、财务独立方面：公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户。控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况；4、机构独立方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。公司经营管理的独立性不受控股股东及其下属机构的任何影响；5、业务分开方面：公司在业务方面均独立于控股股东和其他关联企业，具有独立完整的生产、销售体系和网络，具有自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的能力。四、高级管理人员的考核及激励机制 目前公司正在逐步建立和完善公正透明的董事、监事和其他高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。由于公司亏损报告期内公司没有对高级管理人员发放奖金。武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告 13七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 报告期内公司召开了次年度股东大会，有关情况如下：公司 2002 年年度股东大会于 2003 年 6 月 30 日上午 9：30 武汉市汉口建设大道 611 号 503 室会议室召开，出席会议的股东 16 名，代表股份 105,252,408 股，占公司总股本的 42.29%，符合公司法和公司章程有关规定。大会由公司副董事长江富庭先生主持，会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：1、审议通过公司 2002 年度报告及摘要。2、审议通过公司 2002 年度董事会工作报告。3、审议通过公司 2002 年度财务决算报告。4、审议通过公司 2002 年度利润分配预案及 2003 年度利润分配政策。5、审议通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案。6、审议通过修改公司章程中公司经营范围相关条款的议案。7、审议通过修改公司章程中董事会人数的议案。8、审议通过授权董事会根据公司章程修改后的情况办理经营范围登记和公司章程工商备案登记手续的议案。9、审议通过公司董事会换届选举的议案。10、审议通过公司第五届董事会独立董事候选人的议案。11、审议通过公司监事会换届选举的议案。以上决议内容已于2003年7月1日刊登在中国证券报、证券时报上。三、选举、更换公司董事、监事情况 2003 年 6 月 30 日公司召开了 2002 年年度股东大会，公司董事会换届选举，会议同意聘任高甦平先生、张晓玲先生、陈昌华先生、李和平先生、涂飞舟先生、芦俊先生为公司董事，柳正权先生、汪志忠先生、王永海先生为公司独立董事。2003 年 6 月 30 日公司召开了 2002 年年度股东大会，公司监事会换届选举，会议同意聘任江富庭先生、王洪进先生为公司监事。公司另一名监事陈志刚先生由公司职工代表大会推荐。武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告 14八、董事会报告 八、董事会报告 一、经营情况讨论与分析 2003 年公司面临比较严峻的形势：一是由于公司的主营业务全面下滑、人员负担很重，各项费用居高不下，致使连续三年亏损，保牌压力巨大。二是公司控股股东武汉华中信息技术集团有限公司于2002年5月28日将其持有的本公司国有股份计91451404股（占股本总数的36.75%）托管给北京龙宇投资有限公司,托管期限自2002年5月28日至2005年5月28日。但北京龙宇投资有限公司在报告期内对公司经营中存在的困难未实质性的解决，也未对公司进行实质性的资产重组，使公司延误了重组时间。二、报告期内公司的经营情况：1、业务的范围及经营状况：（1）、公司主营业务范围：百货、五金、交电、针纺织品、金银饰品、建筑材料、电器机械及器材、橡胶制品、工艺美术品。汽车货运；服装加工；日用品修理；自营和代理内销商品范围内商品的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；计算机及配件制造、销售；计算机软件及网络、电子商务技术开发、转让和服务；高新技术项目投资等经营项目。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。（2）、公司全年实现主营业务收入 830.71 万元，同比下降 38.22%；主营业务成本 824.96 万元，同比下降 54.75%；主营业务利润 5.52 万元。行 业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利率 商品销售收入 8,307,177.64 8,249,695.070.69%注：主营业务收入减少 38.22%的主要原因系由于公司市场销售不景气。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(单位：万元)公司名称 注册资本 净利润 经营范围 所占比例 厦门汉厦置业有限公司 526.32-1322.55 房地产综合开发 95%武汉来雅百货有限公司 5000-261.74 高档商品百货零售 98%武汉伦新华信电脑有限公司 USA400-1087.13 笔记本电脑整机、部件、系统配套设备的生产、销售 50%辽宁东江信息系统工程有限公司 15000-2549.30 IC 卡、ID 卡、PVC卡 及相关原輔材料、读卡机具及配套软件开发、研制；计算机网络系统集成、综合布线及技术咨询服务 98%3、公司供应商、客户情况 公司前五名客户销售的收入总额为 6,719,288.83，占公司全部销售收入的比例为 81.17%。武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告 154、在经营中出现的问题与困难及解决方案 本年度公司在经营中面临的主要问题及困难：（1）于武汉市商业竞争激烈，公司作为老字号国有商业企业,在商业方面不具备竞争优势，公司商业已基本停止经营。（2）公司笔记本电脑的生产由于 IT 行业的竞争激烈，扩大生产后不能及时产生很好的效益，导致利润的下滑。（3）由于配股资金到位延后，导致项目投资的延缓，从而没有达到预期的目的。已投资的，也因后期资金不能到位，从而不能产生效益。（4）公司人员负担重，财务费用、坏帐损失等各项费用高。本年度公司针对经营中面临的主要问题及困难的解决方案和努力：（1）2003 年 5 月 23 日起解除北京龙宇投资有限公司对本公司控股股东武汉华中信息技术集团有限公司持有的本公司国有股份计 91451404 股（占股本总数的 36.75%）的托管，同时公司于 2003 年 6 月 30 日召开股东大会，改选了董事会、监事会，组建了新的高管班子，加强了公司的领导，为公司下一步的重组工作作准备。（2）积极与各债权人接触，争取减免公司各项债务，降低公司的财务费用。（3）加大资产重组力度，剥离不良资产，优化资产结构，夯实公司现有资产。（4）深化人事改革，积极寻找多种渠道安置冗员，提高劳动效率，降低人员费用开支。三、公司报告期内的投资情况 1、报告期内，公司长期投资净额为 10 万元，较上年 2292.02 万元，减少99.56%(详见会计报表附注第六部分)。2、报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况（1）、公司于 2000 年由中国证监会武汉证券监管办公室“武汉监文200028号”文初审通过，并获中国证监会“证监公司字2000184 号”文批准，于 2001年 2 月 7 日全部到位，武汉众环会计师事务所验资并出具了“武众会（2001）037号验资报告。拟定投资项目如下：单位：万元 项 目 计 划 投 资 期 实 际 投 入 2000 2001 2002 合计 合计 变电站综合自 动化系统项目 1950 650 520 3120 0 电网调度自动 化系统项目 2000 1000 3000 0 华中信息 网站项目 380 1174 986 2540 1187 补充流动资金 1246 1246 1246 总计 2330 5060 2506 9906 2433（2）、由于公司 2000 年配股资金实际到位时间比原计划要晚，导致配股项目没能按计划进度完成。随着市场环境的变化，变电站综合自动化系统类工程竞争激烈，许多大型电力公司及一些上市公司等都对此类项目进行了大规模投入，武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告 16为了更好的利用配股资金，使其发挥更好的效益，公司对以上配股项目经过第四届董事会第五次会议决议予以了变更，并获得公司 2001 年第二次临时股东大会审议通过，变更后投资项目如下：单位：万元 项 目 计划投入额 实际投入 未投余额 华中信息网站项目 2540 1187 1353 设立北京达尔飞智能交通有限公司（北京华信通联信息技术有限公司)1050 1050 设立沈阳达尔飞智能交通有限公司 2700 0 2700 补充流动资金 3616 3616 合 计 9906 5853 4053 注：未投入配股资金 2400 万元暂借给武汉华兴电子有限公司有偿使用、1653万元暂作流动资金。3、报告期内没有其他重大投资项目 四、公司报告期内的财务状况 (一)本年度公司总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润的变动情况 单位：元 项 目 2003 年 2002 年 增、减（%）总资产 389,100,039.61526,718,637.66-26.13%长期负债 1,800,0001,800,0000.00%股东权益-237,843,779.75-37,547,922.45-533.44%主营业务利润 55,209.25-4,810,473.44-101.15%净利润-187,299,899.96-282,666,088.99-33.74%注：1）总资产减少 26.13%主要是由于应收帐款减少，长期投资、在建工程计提减值准备，部分其他应收款一次性摊销，应收帐款其他应收款计提坏帐准备比例因年限增加而增大。3）股东权益减少 533.44%主要是由于公司报告期内亏损及对期初未分配利润进行了调整所致。4）主营业务利润减少 101.15%的主要原因系商业基本停止经营，房地产业没有新的项目开发，IT 销售严重滑坡，导致主营业务收入下降。5）净利润亏损的原因是主营业务全面收缩，同时由于应收帐款、其他应收款计提减值准备的比例提高及待摊费用一次性摊销等原因致使费用有所增加。(二)公司董事会对武汉众环会计师事务所有限公司出具的带说明段无保留意见事项的说明：公司持续经营能力存在不确定性的说明 2003年公司面临非常严峻的形势：一是主营业务继续全面收缩，商业持续不景气，已基本停止了经营，房地产业没有新的项目开发，IT销售严重滑坡；二是费用大幅增加，由于公司银行借款全部逾期，财务费用居高不下，在建工程长武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告 17时间停建，减值计提加大；三是公司重组没有大的进展，公司的原托管方北京龙宇投资有限公司在托管期间没有对公司经营中存在的困难未实质性的解决，也未对公司进行实质性的资产重组，延误了重组时间，2003年5月公司大股东取消了北京龙宇投资有限公司对公司的托管，2003年6月改选了公司董事会，组建了新的高管班子，但由于公司负债高、资产差、重组成本大等原因，公司2003年的重组工作进展不大。基于以上原因公司的持续经营能力存在较大的不确定性。针对目前经营中存在的问题和重组工作所面临的困难，公司计划加大重组工作的力度，通过一系列的资产债务重组，组织、收购有前途的、效益好的产业与公司现有的主营产业置换，改善公司目前主营业务不突出，主要产业竞争力不强的局面，减少负债，降低成本费用，从而从根本上改善公司的持续经营能力。五、新年度的经营计划 2004 年公司将尽最大可能实施债务重组、资产重组，稳定职工、降低费用，尽快扭转公司目前的局面。公司将整合现有投资项目和有效资源，剥离不良资产，力争给股东良好的投资回报。六、董事会的日常工作（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内公司召开了六次董事会，具体情况如下：1、公司第四届董事会第十次会议于 2003 年 4 月 24 日在武汉建设大道招银大厦 11 楼会议室召开，会议应到董事 12 人，实到董事 7 人，无董事委托其他董事代为出席及表决，监事及高管人员列席了会议，符合公司法及公司章程的有关规定，会议由董事长赵从钊先生主持，审议通过如下议案：（1）公司 2002 年度报告及摘要。（2）公司 2002 年度董事会工作报告。（3）公司 2002 年度财务决算报告。（4）公司 2002 年度利润分配预案。（5）公司 2003 年第一季度报告的议案。（6）续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案。（7）修改公司章程相关条款的议案。（8）授权董事会根据公司章程修改后的情况办理经营范围登记和公司章程工商备案登记手续的议案。（9）对公司“网络应用系统”未计提减值准备的说明。（10）对公司持续经营能力存在不确定性的说明。（11）关于公司股票实行特别处理的决议。2、公司第四届董事会第十一次会议于 2003 年 6 月 5 日以通迅表决的形式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 7 人，符合公司法及公司章程的有关规定，会议由董事长赵从钊先生主持，审议通过如下议案：审议通过了 武汉华信高新技术股份有限公司关于中国证监会武汉证券监管办事处巡检有关问题的整改报告。3、公司第五届董事会第一次会议于 2003 年 6 月 30 日下午 2：30 在武汉市江汉区建设大道 611 号 503 室会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事列席会议，会议审议通过如下议案：（1）选举高甦平先生为公司董事长，张晓玲先生为公司副董事长。（2）经公司董事长高甦平先生提名，聘任涂飞舟先生为董事会秘书。武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告 18（3）审议通过“公司管理组织架构方案”。（4）为了压缩决策层级，强化战略实施能力和基础管理能力，提高组织效率，根据上述已通过的“公司管理组织结构方案”，由公司董事长高甦平先生兼任公司首席执行官（简称）。（5）通过关于聘任公司高级管理人员的提案。（6）通过设立董事会专门委员会的议案。4、公司第五届董事会第二次会议于 2003 年 8 月 23 日上午 10：00 在武汉市汉口建设大道 611 号外运大厦 503 室会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事7 人，2 名董事委托其他董事代为出席及表决，监事及高管人员列席了会议，符合公司法及公司章程的有关规定，会议由董事长高甦平先生主持，会议审议通过公司 2003 半年度报告及摘要的议案。5、公司第五届董事会第三次会议于 2003 年 10 月 29 日上午 10：00 以通讯方式召开，符合公司法及公司章程的有关规定，会议由董事长高甦平先生主持，应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事芦俊先生因公务未能参与，会议以传真方式会签，审议通过了公司 2003 年第三季度报告。6、公司第五届董事会第四次会议于 2003 年 12 月 3 日上午 10：00 以通讯方式召开召开，符合公司法及公司章程的有关规定，会议由董事长高甦平先生主持，应到董事 9 人，实到董事 5 人，因故未参加董事会的董事为：王永海、陈昌华、汪志忠、芦俊。因公司 2002 年年度审计报告被会计师事务所会计师出具了保留意见，根据监管部门的要求，公司对 2002 年度财务报表、2003 年第三季度财务报表进行了调整。会