600562_2002_国睿科技_高淳陶瓷2002年年度报告_2003-02-27.pdf

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 1 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2 0 0 2 年度报告正文 2003 年 2 月 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 2 目 录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股东变动情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 3 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事王若钉先生、董事金国钧先生因工作原因未能出席本次董事会，分 别书面委托张铭金、孔德双董事代为表决。公司负责人董事长张铭金先生、总经理孔德双先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人王 平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 4 一、公司基本情况简介 、公司法定中文名称：江苏高淳陶瓷股份有限公司 公司法定英文名称：J I A N G S U G A O C H U N C E R A M I C S C O.，L T D.英文名称缩写：G C T C 、公司法定代表人：张铭金 、公司董事会秘书：王贵夫 联系地址：江苏省高淳县固城镇 联系电话：0 2 5-7 3 7 7 2 2 8 联系传真：0 2 5-7 3 7 7 6 8 8 电子信箱：B G S C H I N A-S T O N E W A R E.C O M 、公司注册地址：江苏省高淳县固城镇 邮编：2 1 1 3 0 4 电子信箱：B G S C H I N A-S T O N E W A R E.C O M 、公司选定的信息披露报纸：上海证券报 刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室（江苏省高淳县固城镇公司办公楼）、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：高淳陶瓷 股票代码：6 0 0 5 6 2 、公司首次注册日期：1 9 9 4 年 6 月 2 8 日 变更注册登记日期：2 0 0 3 年 1 月 2 2 日 公司注册地点：江苏省南京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3 2 0 1 0 0 1 0 0 7 4 9 0 税务登记号：3 2 0 1 2 5 1 3 5 8 4 7 1 6 1 公司聘请的会计师事务所：南京永华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：江苏省南京市中山北路 2 6 号新晨国际大厦 8 楼 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 5 二、会计数据和业务数据摘要 、本年度主要会计数据情况（单位：人民币元）项目名称 2 0 0 2 年 利润总额 3 0,5 7 7,6 6 8.0 4 净利润 2 0,4 4 6,7 8 5.0 4 扣除非经常性损益后的净利润 2 0,2 5 7,5 2 4.5 4 主营业务利润 5 1,9 7 5,9 5 9.8 1 其他业务利润 2 1 3,3 7 3.6 4 营业利润 3 0,3 8 8,4 0 7.5 4 投资收益 7 1,8 5 5.0 6 补贴收入 营业外收支净额 1 1 7,4 0 5.4 4 经营活动产生的现金流量净额 3 0,6 4 5,6 2 1.0 4 现金及现金等价物净增减额 2 8 6,7 3 3.0 7 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：投资收益：71,855.06 营业外收入：343,511.55 营业外支出：226,106.11 、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标情况 项目 计量单位 2002 年度 2001 年度 2000 年度 主营业务收入 元 109,179,370.78 102,487,760.13 114,390,019.02 净利润 元 20,446,785.04 19,555,955.86 19,042,148.47 总资产 元 165,728,418.75 164,546,534.87 147,573,341.42 股东权益（不含少数股东权益）元 106,094,704.56 85,647,919.52 82,987,670.00 摊薄 元/股 0.38 0.36 0.35 每股收益 加权 元/股 0.38 0.36 0.36 扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.37 0.33 0.33 摊薄（%）20.93 22.83 22.95 净资产收益率 加权（%）21.33 21.08 21.24 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）21.13 19.52 20.18 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.57 0.33 0.23 每股净资产 元/股 1.81 1.58 1.53 调整后的每股净资产 元/股 1.81 1.58 1.53 注：报告期扣除非经常性损益后的净利润：20,257,524.54。、利润表附表（单位：人民币元）净资产收益率 每股收益 指标名称 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 51,975,959.81 53.21 54.21 0.96 0.96 营业利润 30,388,407.54 31.11 31.70 0.56 0.56 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 6 净利润 20,446,785.04 20.93 21.33 0.38 0.38 扣除非经常性损益后净利润 20,257,524.54 20.74 21.13 0.37 0.37 、按新股本计算的每股收益 本公司于 2003 年 1 月 13 日公开发行社会公众股 3000 万股，报告期末至报告披露日股本发生变化，总股本共有8408.9294万股，按新股本计算每股收益0.24元。、报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 54,089,294.00 54,089,294.00 资本公积金 9,312,824.65 9,312,824.65 盈余公积金 22,245,800.87 3,067,017.75 25,312,818.62 其中：公益金 4,913,868.41 1,022,339.25 5,936,207.66 未分配利润-20,446,785.04 11,475,947.15 8,970,837.89 股东权益合计 85,647,919.52 23,513,802.79 11,475,947.15 97,685,775.16 变动原因：本公司本年度实现利润 20,446,785.04 元，根据公司章程及公司 2002 年度利润分配预案，本公司按 10%和 5%分别提取法定盈余公积金和公益金，以现有股本 84089294 股为基数，每 10 股派现金 1 元(含税)，导致盈余公积金、公益金及未分配利润增减变动。江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 7 三、股本变动及股东情况 、公司股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本公司在报告期内没有发生因送股、转增股本、配股、增发、吸收合并、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。2、股票发行与上市情况 本公司经中国证监会证监发行字20034 号文核准，于 2003 年 1 月 13 日向 上年末 增减注 3 本年末 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 4 3 2 7 1 4 3 6 4 3 2 7 1 4 3 6 8 5 0 0 0 0 0 1 3 5 2 2 3 2 9 6 5 6 2 6 4 3 2 7 1 4 3 6 4 3 2 7 1 4 3 6 8 5 0 0 0 0 0 1 3 5 2 2 3 2 9 6 5 6 2 未流通股份合计 5 4 0 8 9 2 9 4 5 4 0 8 9 2 9 4 二、已流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 股份合计 5 4 0 8 9 2 9 4 5 4 0 8 9 2 9 4 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 8 社会公开发行 3000 万股社会公众股，发行价格为 7.20 元/股，发行市盈率 19.89倍，并经上海证券交易所上证上字20034 号文批准于 2003 年 1 月 28 日起在上海证券交易所上市交易，公司的国家股、法人股、自然人持有的未流通股份暂不上市流通；内部职工股自本次发行之日起，期满三年后可申请上市流通。3、本公司报告期末内部职工股为 1352232 股。1994 年 6 月 28 日经南京市经济体制改革委员会（宁体改字1994406 号）文批复同意，发行内部职工股7564936 股，每股价格为 1 元，占股本总额的 20%。1999 年公司按每 10 股配售3 股，2000 年 1 月，按每10 股送红股 1 股，经送配后，内部职工股增至 10818436股。2001 年 6 月公司对内部职工股超比例发行部分进行了清理，清理后内部职工股为 1352232 股。、股东情况介绍 1、截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日公司股东总数为 1 1 3 8 户（人）。2、公司前十名股东持股情况（截止 2002 年 12 月 31 日）：序号 股东名称 期末持股数（股）持股比例(%)所持股份类别 1 高淳县国有资产经营(控股)公司 3 3,2 7 1,4 3 6 61.51 国有股 2 南京市投资公司 1 0,0 0 0,0 0 0 18.49 国有股 3 江苏舜天股份有限公司 6,0 0 0,0 0 0 11.09 法人股 4 张铭金 1,0 2 4,0 3 4 1.89 自然人股及内部职工股 5 中国外运江苏公司 1,0 0 0,0 0 0 1.85 法人股 6 江苏省陶瓷进出口(集团)公司 1,0 0 0,0 0 0 1.85 法人股 7 南京健友光学工业研究所 5 0 0,0 0 0 0.92 法人股 8 章成良 1 0,0 6 6 0.019 内部职工股 9 孔新保 8,8 1 5 0.016 内部职工股 10 姜玉忠 8,5 3 8 0.016 内部职工股 注：、张铭金所持股份中自然人股份 965626 股，内部职工股 58408 股。、以上股票均无质押或冻结。3、公司前十名股东持股相关情况 公司前十名股东相互之间不存在任何关联关系。4、公司控股股东的情况 公司 2 0 0 2年末控股股东为高淳县国有资产经营(控股)有限公司。该公司成立于 1 9 9 9 年 1 0月 1 3 日，为国有独资公司，注册资本两亿元人民币，法定代表人印幸福，登记住所为高淳县淳溪镇固城湖南路 1 2号。经营范围为对所授权经营的国有股权进行管理。注册号为 3 2 0 1 0 0 1 0 1 2 2 9 6，该公司在 2 0 0 2年 1 2月 1 0于南京市工商行政管理局进行了变更登记，经营范围变更为对所授权经营的国有资产运作，承担保值增值以及国有资产的优化配置；法人代表变更为陈学荣。5、其他持股在 1 0%以上的法人股东 南京市投资公司成立于 1 9 9 2 年 9 月 9 日，国有独资企业，注册资本 7 2 6 7.7万元，法定代表人黄澜，住所：南京市玄武区太平北路 8 2号，经营范围：资金筹集、融通、投放；房地产开发(三级)；投资开发生产；投资项目所需生产资料、生活资料经营；设备租赁；经济信息咨询服务；工程项目招标、投标、代理；综合技术服务；长城大厦楼体广告(代理)。江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 9 江苏舜天股份有限成立于 1 9 9 3 年 1 2 月 2 8 日，其股票于 1 9 9 9 年 1 0 月在上海证券交易所上市交易，股票代码：6 0 0 2 8 7，注册资本 1 6 7 9 9.8 5万元，法定代表人董启彬，住所：南京市建邺路 9 8号，主营各类服装、面料、辅料及相关纺织产品的生产、加工和进出口贸易。江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 10 王 平 财务负责人 男 3 7 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0.5 5 2 2 0.5 5 2 2 公司董事、监事、高管人员的报酬情况 1、公司董事、监事及高级管理人员的报酬根据公司薪酬制度有关规定，其基本工资按月发放，年度绩效工资于 2 0 0 3 年 2 月根据考评结果发放。2、报告期内公司现任董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬的 1 0 人，年度报酬总额为 8 1 万元，年度报酬在 3-4 万元的 4 人，年度报酬在 5-6 万元的3 人，年度报酬在 8-1 0 万元的 2 人，年度报酬在 1 0-3 0 万元的 1 人。3、在股东单位任职并领取报酬的董事、监事：姓 名 任 职 单 位 职务 金国钧 江苏舜天股份有限公司 副总经理 4、公司 3 名独立董事的津贴为 2 万元/年。、公司董事、监事、高管人员的变动情况 四、董事、监事、高管人员和员工情况 、董事、监事、高管人员基本情况简介 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 变动原因 数(万股)数(万股)张铭金 董事长 男 6 2 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 1 0 2.4 0 3 4 1 0 2.4 0 3 4 孔德双 董事、总经理 男 3 6 2 0 0 2.1-2 0 0 3.6 0.6 8 5 2 0.6 8 5 2 孔新保 董事、副总经理 男 4 5 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0.8 8 1 5 0.8 8 1 5 李殿杰 董事 男 3 8 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0.4 2 0 2 0.4 2 0 2 王贵夫 董事、董秘 男 4 0 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0.4 9 6 8 0.4 9 6 8 金国钧 董事 男 4 4 2 0 0 1.6-2 0 0 3.6 陈华明 独立董事 男 3 6 2 0 0 1.6-2 0 0 3.6 王若钉 独立董事 男 4 0 2 0 0 1.6-2 0 0 3.6 骆 竞 独立董事 女 4 1 2 0 0 1.6-2 0 0 3.6 章成良 监事会主席 男 4 7 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 1.0 0 6 6 1.0 0 6 6 孔令智 监事 男 5 7 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0.3 4 0 0 0.3 4 0 0 史兰风 监事 女 3 1 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 谷昌军 副总经理 男 3 7 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0.7 8 7 9 0.7 8 7 9 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 11 公司第三届董事会第六次会议于 2 0 0 2 年 1 月 2 0 日同意张铭金辞去兼任的总经理职务，聘任孔德双为总经理。、公司人员构成情况 1、截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，本公司共有在册职工数 1 3 3 1 人。员工的专业结构、受教育程度、技术构成及年龄分布如下：(1)专业结构 专 业 人 数 占员工总数比例(%)生产人员 1 1 8 8 8 9.3 8 销售人员 1 6 1.1 3 技术人员 7 6 5.6 5 财务人员 8 0.6 0 管理人员 4 3 3.2 4 合 计 1 3 3 1 1 0 0.0 0 (2)受教育程度 受教育程度 人 数 占员工总数比例(%)高等教育 5 4 4.0 5 中等教育 4 1 2 3 0.9 5 初等教育 8 6 3 6 4.9 3 合 计 1 3 3 1 1 0 0.0 0 (3)技术职称 职 称 人 数 占员工总数比例(%)高级职称 4 0.3 0 中级职称 2 7 2.0 3 初级职称 5 3 3.8 4 其 它 1 2 4 6 9 3.8 3 合 计 1 3 3 1 1 0 0.0 0 2、公司的离退休人员 96 名，其退休工资、医疗费用由社会保险统筹部门承担。江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 12 五、公司治理情况 公司自 1994 年 6 月改制为股份有限公司以来，按照中华人民共和国公司法等法律、法规，结合公司的实际情况，建立健全公司的治理结构。公司 2000年 5 月进入股票发行上市辅导期以后，对公司的治理结构进行了进一步完善。按照中华人民共和国证券法、上市公司治理准则等法律、法规的要求，公司2 0 0 1 年 6 月 6 日临时股东大会审议通过了按照上市公司章程指引修订的 江苏高淳陶瓷股份有限公司章程(草案)、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易准则及经理工作细则等基本治理制度。治理制度一方面对公司经营管理层及决策层的工作程序进行了详尽的规定，对公司的规范运作起到了积极的保证作用；另一方面治理规则对公司经营管理层及决策层的权利与职责进行了明确的界定，从而充分维护了全体股东，特别是中小股东的权益。、股东与股东大会 公司制定了股东大会议事规则，从而规范了股东大会的行为。同时从制度上保证股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权、确保股东特别是中小股东能够享有平等地位，并能行使其应有的权利。、董事与董事会 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机构作用，根据中华人民共和国公司法及其他有关法律、法规和公司章程，制定了公司董事会议事规则，公司董事会议事规则，对公司董事会的性质和职权、董事会的产生和董事的资格、董事的权利和义务、董事长的产生和任职资格、董事长的职权、董事会组织机构、董事会工作程序等作了明确的规定，保证了公司董事会的规范运作。、监事与监事会 为维护公司、股东、职工及其他相关利益方的利益，完善公司内部监督制约机制，保护公司资产的完整性，依据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则 及公司章程的规定，制定了监事会议事规则。监事会议事规则共五十四条，对监事会的会议制度、监事会的会议职能、监事会的会议执行制度，监事会会议文件保管披露制度等都作了详细的规定，保证了监事会监管的规范，监管效力的有效发挥，对公司的正常运作起到促进和监督职能。、控股股东与上市公司 为进一步加强公司的关联交易管理，明确管理职责和权限，维护公司股东和全体权益人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据国家有关法律、行政法规、规章、规则等规范性文件及公司章程的规定，制定了关联交易的实施办法。关联交易准则共二十九条，对关联交易的原则、关联交易的价格、关联交易的决策权限、关联交易的回避措施、关联交易的信息披露等作了明确的规定，从而保证了公司关联交易的公平、公正、公开。江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 13 、信息披露 公司按照上市公司治理准则等信息披露的相关法律、法规和公司章程的规定，制订了信息披露制度，保证真实、准确、及时、完整的披露公司的相关信息，并保证所有股东有平等机会获取信息。、公司独立董事履行职责情况 高淳陶瓷为完善公司治理结构，保护中小投资者的利益，在 2 0 0 1年 6月经股东大会审议通过建立独立董事制度，并按照公司章程中对独立董事任职资格的有关规定选举产生了 3 名独立董事，占公司全体董事的 1/3。独立董事涉及的专业包括：具有证券从业资格的会计师、投资咨询专家和陶瓷材料专家。独立董事能够对公司的发展战略、经营管理、制度建设、关联交易等进行严格、有效的审查，公司独立董事能够参加报告期内公司召开的董事会，并认真审查会议的相关议题，对公司申请发行股票并上市的材料进行了严格的审查。、公司与控股股东在业务、资产、机构、人员、财务上的分开情况 业务方面，高淳陶瓷的主要业务以日用陶瓷的生产、销售为主，公司拥有完整、独立的技术、生产、销售体系。公司控股股东高淳县国有资产经营(控股)有限公司的经营范围是以所授权经营的国有资产运作，承担保值增值以及国有资产优化、配置。资产方面，高淳陶瓷拥有年产 5 0 0 0万件日用陶瓷的完整的生产经营实体，拥有独立完整的资产结构，有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施等资产，拥有与主营业务相关的商标权及非专利技术等无形资产，不存在任何争议；公司有独立的生产经营场所。机构方面，公司与控股股东完全独立，拥有完整的生产、采购、销售、财务、人事管理等部门。人员管理方面，公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立，公司高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东单位及其下属企业任职的情况，也没有在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职的情况；拥有独立于股东单位或其他关联方的员工。财务管理方面，公司有健全独立的财务部门、会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，开设独立的银行帐户，并独立纳税。、高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制 基于规范管理和长远发展的需要，公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。选择机制：根据公司章程(草案)规定，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员由董事会决定聘任或解聘(副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名)，总经理每届任期三年，连聘可以连任。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。考评机制：董事会每一年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评(副总经理、财务负责人等先经总经理考评)，考评的结果作为确定报酬、决定奖惩以及聘用与否的依据。江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 14 激励机制：公司对高级管理人员实施年薪制；奖励与效益挂钩；此外，高级管理人员均持有公司股份，年终分红的高低与公司经营状况的好坏紧密相关。约束机制：公司通过公司章程、劳动合同以及财务人事管理等内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的规定。江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 15 六、股东大会情况简介 、报告期内公司股东大会的基本情况 报告期内召开股东大会一次，有关情况如下：2 0 0 2年 1 月 2 0日公司通知召开 2 0 0 1年度股东大会。2 0 0 2年 2月 2 4日公司 2 0 0 1年度股东大会在本公司会议室召开。出席大会的股东及股东授权代表代表股份 5 2 8 8 8 9 2 0 股，占公司总股本的 9 7.7 8%，符合公司法、公司章程的规定，表决有效，公司董事张铭金、孔德双、孔新保、李殿杰、王贵夫，监事章成良、孔令智、史兰凤参加了会议。大会由公司董事长张铭金主持。经与会股东及股东代表审议，通过逐项记名投票表决方式，对本次会议提案形成以下决议：1、审议通过了公司董事会工作报告。2、审议通过了公司监事会工作报告。3、审议通过了公司 2 0 0 1 年财务决算报告 4、审议通过了公司 2 0 0 2 年财务预算报告。5、审议通过独立董事薪酬的提案，决定独立董事的薪酬为 2 万元/年。6、审议通过了2 0 0 1 年度利润分配方案。本公司 2 0 0 1年度共实现净利润 1 9 5 5 5 9 5 5.8 6元，提取法 定公积金 1 9 5 5 5 9 5.5 8 元，法定公益金 9 7 7 7 9 7.7 9 元，加上年末未分配利润 2 7 3 1 4 3.8 5 元，本年度可供股东分配的利润合计为 1 6 8 9 5 7 0 6.3 4 元。按每1 0 股派3 元现金红利，合计分配1 6 2 2 6 7 8 8.2 0 元。未分配利润6 6 8 9 1 8.1 4元。、选举、更换公司董事、监事情况 在本报告期内公司没有更换公司董事、监事的情况。江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 16 七、董事会报告 2 0 0 2年是本公司发展极其重要和关键的一年。面对主体市场持续疲软的压力和燃料价格持续攀升等的影响，公司发挥产品特色，提高企业竞争能力，较好的完成了股东大会确定的各项经营目标。董事会根据股东大会的委托，积极做好公司申请股票发行上市工作，2 0 0 3年 1月 1 3日向社会公开发行人民币普通股3 0 0 0 万股并于 2 0 0 3 年 1 月 2 8 日在上海证券交易所上市。、主营业务的范围及其经营状况 1、公司经营情况 主营业务范围为日用陶瓷的生产、销售及自营出口。公司 2 0 0 2年实现主营业务收入 1 0 9 1 7.9 4万元，比 2 0 0 1年增长 6.5 3%，主营业务成本 5 7 2 0.3 4万元，比 2 0 0 1年增长 4.7 9%，实现主营业务利润 5 1 9 7.6 0万元，比 2 0 0 1 年增长 8.5 1%，实现利润 3 0 5 8 万元，比上年增长 5.5 2%，较好地完成了年度经营目标。2、占公司主营业务收入 10%以上的主要产品情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）日用陶瓷 1 0 9,0 9 1,7 3 7.4 4 5 7,1 8 0,2 00.0 0 4 7.5 6 6.9 9 4.7 9 1.7 8 3、主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）国外市场 1 0 3,7 0 3,9 1 9.4 7 6.7 6 国内市场 5,3 8 7,8 1 7.9 7 1 1.5 8 3、公司主要控股公司经营情况 南京柯瑞特种陶瓷有限公司，成立于 2001 年 3 月 7 日，主要从事陶瓷产品的开发、生产、销售。该公司注册资本为 200 万元，本公司投资 130 万元，股权比例为 65%。2002 年末该公司资产总额为 188.61 万元，净资产 187.45 万元。因该公司尚未投产，故 2002 年无经营收入，实现净利润为-9.45 万元。南京淳强进出口有限公司，成立于 2002 年 11 月 10 日，主营从事各类商品和技术的代理进出口。注册资本为 500 万元，本公司投资 450 万元，股权比例为90%。2002 年末该公司资产总额为 504.53 万元，净资产 500.09 万元。因该公司才成立，故 2002 年无经营收入，实现净利润为 0.09 万元。4、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 1,0 8 9.5 8 万元 占采购总额比重 26.5%前五名销售客户销售金额合计 9,6 0 7.0 0 万元 占销售总额比重 88%5、经营工作中出现的问题与困难及解决方案：江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 17 2002 年，公司面对由于美国经济复苏乏力、日元汇率大幅波动，国际市场竞争进一步加剧的挑战；另一方面，由于国内燃料价格高位攀升，不同所有制的同行业企业异军突起，企业面临竞争形势十分严峻。面对市场压力，公司积极开拓市场，依靠产品优势稳定出口市场，对美国出口有较大增加，对日本出口得到稳定，出口业务增长 6.7%。公司进一步强化企业管理，对生产车间全面推行物质消耗责任制，大力推进物资采购招标，最大限度控制成本，较好地完成了年度经营目标。、公司的投资情况：由于报告期内募集资金未到位，因此公司公开发行股票募集资金项目尚未进行。仅对现有生产线进行常规技术改造，完成技改工程量及基本建设投资 1150万元。募集资金项目主要进行厂房维修等前期准备工作。、公司财务状况分析 单位：人民币万元 项 目 2002 年 2001 年 变动幅度（%）变动原因 总资产 16572.84 16454.65 0.72 流动负债 4893.07 7028.56 -30.38 归还借款、支付股利 长期负债 1070.30 861.30 24.27 政府追加项目专项补助 股东权益 10609.47 8564.79 23.87 新增利润 主营业务利润 5197.60 4789.81 8.51 收入增加 净利润 2044.68 1955.60 4.56 收入增加、节约成本 、生产经营环境及宏观政策法规变化对公司的影响 有利因素有：1、世界经济的复苏有利于公司对外出口的增长。随着美国经济及世界经济复苏的持续，公司主要出口国经营环境进一步改善。2、美元贬值有利于提高公司产品在国际市场上的竞争力。美元自 2 0 0 2 年年初开始逐步走软，由于我国人民币与美元有相对稳定的挂钩关系，因此美元的贬值也就意味着人民币对其他货币一定程度的贬值，在短期内有利于公司产品扩大出口和提高市场竞争力。3、非关税壁垒逐步减少。我国加入 W T O 后，国外对我国产品的反倾销难 度加大，各种关税及非关税壁垒逐步减少，进一步增强了市场的稳定性。不利因素主要有:国际政局不稳及国际石油价格的上升造成能源价格上升，企业的能源利用成本有较大幅度增加。、公司新年度的经营计划 1、2 0 0 3年公司的主要经营目标和任务：销售收入 1.3 5亿元，比上年增长2 2%，其中自营出口增长 1 0%以上；成本费用 9 0 0 0万元；实现利润 4 0 0 0万元，比上年增长 2 2%；完成日用陶瓷产量 4 4 0 0 万件，比上年增长 2 2%；实现高技术陶瓷的批量生产，技术研发投入 1 0 0 0 万元。为实现上述目标，公司拟采取一系列策略和措施。主要有：1、加快实施企业发展战略调整。、努力促进企业向公众公司的转型。根据公司法、证券法和上市公司治理准则等的要求，进一步完善公司的治理结构，完善信息披露制度。、努力促进企业向集团化方向发展。适应企业资本经营、多元化经营的需要，建立有利于子公司独立进行市场经营和集团公司 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 18 行使有效管理的母子公司管理制度，促进子公司成为市场竞争的主体。、努力促进企业向技术密集型企业的转型。加快建立工程技术中心，重视人力资源管理，大力引进高新技术人才，适应企业发展需要。2、大力开拓国内外市场。日用陶瓷主营业务坚持“巩固美国、日本等传统市场，积极开拓欧洲市场，发展全方位市场”的国际市场发展战略，重视品牌建设，进一步说发挥优势产品特色，进一步扩大出口。蜂窝陶瓷在抓紧项目建设的同时，积极做好市场准入工作，为 2 0 0 3 年产品打入国内外市场做准备。3、继续加快新产品开发。按照主要市场及主要客户的要求，继续开发日式餐具、窑变釉等特色产品的新釉面和系列新造型，形成系列化；积极开发还原焰宾馆用瓷，提高批量生产工艺成熟度。消化蜂窝陶瓷生产工艺和引进设备工艺技术，确保达到国际先进、国内领先水平，形成批量生产能力。4、加快募集资金项目进度。完成 1 0 0万立升蜂窝陶瓷汽车尾气净化装置技术改造，完成年产 5 0 0 万件高档宾馆用瓷技术改造。5、进一步强化企业管理。贯彻 I S O 9 0 0 2 国际标准，积极探索新型用工制度，提高各类人员的素质。加强采购管理，充分利用网上物质信息，建立企业相关物资采购信息资源库，对生产、经营、技改等所需物资全面推行招标采购制度，严格纪律、加强审计，降低生产成本。、公司董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2 0 0 2 年度董事会共召开三次会议。、2 0 0 2 年元月 2 0 日在本公司会议室召开公司第三届董事会第六次会议，审议、表决通过以下决议：a、同意张铭金辞去总经理职务，聘任孔德双为公司总经理。b、经孔德双总经理提名，聘任孔新保、谷昌军为公司副总经理。C、审议通过公司 2 0 0 2 年度经营工作计划。d、审议通过公司 2 0 0 1 年财务决算方案，2 0 0 2年度财务预算方案。e、审议通过 2 0 0 1年度利润分配预案。f、决定 2 0 0 2年 2 月 2 4 日召开公司 2 0 0 1 年度股东大会。、2 0 0 2 年 1 0 月 2 5 日在本公司会议室召开公司第三届董事会第七次会议，审议、表决通过以下决议：同意组建南京淳强国际贸易有限公司，本公司出资4 5 0 万元，占该公司股本的 9 0%。、2 0 0 2 年 1 2 月 2 0 日在本公司会议室召开公司第三届董事会第八次会议，审议、表决通过以下决议：同意将江苏高淳陶瓷集团股份有限公司经贸分公司更名为江苏高淳陶瓷股份有限公司玉粮泉酒业分公司。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据公司法、公司章程及其它有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。、公司 2 0 0 1 年度股东大会通过的 2 0 0 1 年度利润分配方案已全部实施。、授权董事会从事有关股票发行上市的一切准备工作，包括但不限于签署有关的文件，办理必要的政府报批、同意、登记、备案手续等。目前公司已于 2 0 0 3年 1月 2 8 日完成 A 股股票的发行上市工作。、本年度利润分配预案 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 19 本年度形成的税后利润，经南京永华会计师事务所有限公司宁永会三审字（2003）第 123 号审计报告确认为 20,446,785.04 元，提取 10%的法定盈余公积金 2,044,678.50 元，提取 5%的公益金 1,022,339.25 元，可供股东分配的利润为17,379,767.29 元。本年度分配方案为,以现有股本 84089294 股，每 10 股派现金 1 元。本方案需经股东大会批准。江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 20 八、监事会工作报告 、监事会工作情况 2002 年，公司监事会贯彻“法制、监管、规范”的方针，根据公司法、证券法和公司章程的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，独立自主地积极开展工作。本报告期内监事会共召开一次会议，三位监事都列席了各次董事会和股东大会。第三届监事会第二次会议于 2002 年 1 月 20 日在公司召开，应到监事三人，实到三人，符合公司法和公司章程的规定。会议审议通过了监事会 2001年度工作报告。、监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，参照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高管人员执行职务的情况及公司管理制度的执行情况等进行了监督，列席了各次董事会和股东大会，认为本届董事会的工作是负责的，公司的经营决策是科学合理的。公司已按照上市公司治理准则等的要求，建立了法人治理结构，形成了一套完整的内部控制制度，管理和决策程序符合法律、法规，能较好地防范公司的管理和财务风险。公司的董事、经理和其他高级管理人员勤勉尽责，没有滥用职权侵犯公司及股东权益的行为。2、检查公司财务制度的情况 本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为公司立足于国际市场，努力提高企业核心竞争力，取得了良好的经营业绩。2002 年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司所做的各项工作，符合公司的发展战略，有利于维护股东的长远利益。3、公司 2002 年度募集资金使用情况 公司 2002 年度无募集资金。4、公司收购、出售资产情况 公司 2002 年度没有收购、出售资产的情况。5、重大关联交易情况 本报告期内公司与关联方无关联交易。江苏高淳陶瓷股份有限公司 2002 年年度报告 21 九、重大事项 、报告期内重大诉讼、仲裁事项情况 1 9 9 3 年 6 月 2 2 日，本公司前身江苏省高淳陶瓷厂根据高淳县人民政府的行政指令向中国银行南京分行出具了一份担保书，同意为南京宏基陶瓷公司贷款提供 1 2 0 万美元的信用担保，后南京分行没有与宏基公司订立贷款合同，也没有发放贷款。而是中国银行高淳支行向宏基公司提供总计 3 4 6.9 8 万美元贷款。借款到期后，宏基公司未能还贷款破产，高淳