600283_2002_钱江水利_钱江水利2002年年度报告_2003-04-16.pdf

钱江水利开发股份有限公司 2002 年度年报全文 1 钱江水利开发股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 目 录 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 12 八、董事会报告 13 九、监事会报告 18 十、重要事项 19 十一、财务报告 20 十二、备查文件 64 钱江水利开发股份有限公司 2002 年度年报全文 2 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长王猛照先生、总经理何中辉先生、财务总监王朝晖先生、财务部经理蔡杭卫先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。钱江水利开发股份有限公司 2002 年度年报全文 3二、公司基本情况 1、公司法定中文名称：钱江水利开发股份有限公司 公司法定英文名称：QJANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD 公司英文缩写：QJSL 2、公司法定代表人：王猛照 3、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 公司董事会秘书：吉清 证券事务代表：贾庆洲 联系电话：057187974387 传真：057187974400 联系地址：浙江省杭州市赤山埠路 47 号 4、公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司国际互联网网址、电子信箱 公司注册地址：浙江省杭州市天目山路 166 号投资大厦 公司办公地址：浙江省杭州市赤山埠路 47 号 公司邮政编码：310013 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备查地点 公司信息披露报刊名称：上海证券报、中国证券报、证券时报。登载年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备查地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所，股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：钱江水利 股票代码：600283 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 30 日 公司首次注册地点：浙江省杭州市天目山路 166 号投资大厦 企业法人营业执照注册号：3300001005361（1/2）税务登记号码：国税浙字 002918 33000071255815X 浙地税字 330000525002818 33000071255815X 公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市文三西路 388 号钱江科技大厦 17 楼 钱江水利开发股份有限公司 2002 年度年报全文 4三、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标 单位：人民币元 利润总额 97,833,548.48 净利润 48,568,609.86 扣除非经常性损益后的净利润 52,103,983.64 主营业务利润 128,705,805.27 其他业务利润 69,664,571.12 营业利润 101,823,564.09 投资收益 1,093,856.47 补贴收入 -营业外收支净额 -5,083,872.08 经营活动产生的现金流量净额 93,730,528.97 现金及现金等价物净增加额 88,834,004.83 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 项目：人民币：元 处理股权投资损益 合并差价摊入 52,351.20 处理固定资产净损益 -1,358,836.66 其他各项营业外收入（扣除处理固 定资产净收益后）118,369,31 其他各项营业外支出（扣除处理固定资产 净损失和水利基金后）-1,916,948.68 所得税影响额 -430,308.95 合并 -3,535,373.78 2、公司近三年主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 2001 年度 2000 年度 会计数据 2002 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 250,922,199.73 164,882,958.82 164,882,958.82 145,952,839.17 145,952,839.17 净利润 48,568,609.86 52,592,742.09 51,640,758.86 45,363,044.76 44,846,406.43 总资产 1,568,557,497.09 1,191,612,669.74 1,191,612,669.74 1,343,562,344.79 1,343,562,344.79 股东权益（不含少数股东权益）859,822,969.24 855,435,989.27 853,967,367.71 835,939,786.62 835,423,148.29 每股收益 0.17 0.18 0.18 0.16 0.16 每股净资产 3.01 3.00 2.99 2.93 2.93 调整后每股净资产 2.51 2.48 2.47 2.42 2.40 每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.12 0.12-0.22-0.22 钱江水利开发股份有限公司 2002 年度年报全文 5净资产收益率（%）5.6487%6.1481%6.0472%5.4266%5.3681%扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）6.0599%6.2516%6.1509%利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.9689%14.6548%0.45 0.45 营业利润 11.8424%11.5939%0.36 0.36 净利润 5.6487%5.5302%0.17 0.17 扣除非经常性损益后的净利润 6.0599%5.9327%0.18 0.18 3、报告期内公司股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 285,330,000.00 0.00 0.00 285,330,000.00 资本公积 513,956,810.40 86,491.67 0.00 514,043,302.07 盈余公积 22,447,199.60 6,816,159.36 0.00 29,263,358.96 其中：法定公益金 7,482,399.89 2,272,053.12 0.00 9,754,453.01 未分配利润 32,233,357.71 48,568,609.86 49,615,659.36 31,186,308.21 股东权益 853,967,367.71 55,471,260.89 49,615,659.36 859,822,969.24 说明：（1）公司本年度股本未发生变化；（2）公司本年度资本公积增加系控股子公司本期无需支付的应付款增加和向控股子公司收购的资金占用费超出银行同期存款利率部分所致；（3）公司本年度盈余公积增加系计提利润所致；（4）公司本年度未分配利润减少系利润分配所致；（5）公司本年度股东权益增加系前述各项变化所致。钱江水利开发股份有限公司 2002 年度年报全文 6四、股本变动和股东情况 1、股本变动情况（1）报告期公司股本变动情况 数量单位：股 本次变动增减（+、）本次变动后 本次变动前 配股 送股 公 积 金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 200330000 200330000 其中：国家持有股份 60330000 60330000 境内法人持有股份 139670000 139670000 境外法人持有股份 其他 330000 330000 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股合计 200330000 200330000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 85000000 85000000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 已上市流通股份合计 85000000 85000000 三、股份总额 285330000 285330000（2）股票发行与上市情况 a、经中国证券监督管理委员会证监发行字2000号文批准，本公司于 2000 年 9 月 15 日、9 月 16 日通过上海证券交易系统，以上网定价和向二级市场投资者配售相结合的发行方式向社会公众公开发行每股面值 1 元人民币的普通股 8500 万股，每股发行价 6.00 元，2000 年10 月 18 日公司在上海证券交易所挂牌上市，可流通股 8500 万股。b、报告期内公司无送股，转增股本或内部职工股上市的情况。2、股东情况 （1）报告期末公司股东总数为 54782 户（截至 2002 年 12 月 31 日）（2）报告期末，公司前十名股东持股情况 序 号 股东名称 持 股 数（股）报 告 期增减 持 股 比例（%）性质 1 水利部综合开发管理中心 60330000 21.14 非流通国家股 2 浙江省水利水电建设投资总公司 57670000 20.21 非流通国有法人股 3 浙江省水电实业公司 43990000 15.42 非流通国有法人股 4 嵊州市水电开发有限公司 38010000 13.32 非流通国有法人股 钱江水利开发股份有限公司 2002 年度年报全文 75 汉盛基金 2115649 0.74 流通股 6 丰和价值 1708325 0.60 流通股 7 国泰金鹰 862829 0.30 流通股 8 同德基金 705469 0.25 流通股 9 普惠基金 618407 0.22 流通股 10 裕泽基金 602457 0.21 流通股 说明：经浙江省人民政府批准，本公司第二大股东在原有的基础上，组建为浙江省水利水电投资集团有限公司，该集团公司是浙江省人民政府设立的国有独资公司，成立日期为2002 年 8 月 1 日，法人代表：马其忠，注册资本为陆亿元人民币，主要经营国家授权的国有资产及其所属企业的国有资产、实业投资、水利水电项目投资、水利综合开发等。（详见 2002年 8 月 22 日的上海证券报）。由于该公司成立后的后续工作仍在进行，故还未办理在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股东更名手续，股东更名手续正在加紧办理当中。注：（1）报告期内持公司 5%以股份的法人股东所持股份未发生质押、冻结或被托管情况；（2）前十名股东中，法人股股东无关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系。（3）公司控股股东的情况介绍 水利部综合开始管理中心 法定代表人：王文珂 成立日期：1994 年 11 月 31 日 注册地址：北京市白广路二条 2 号 该中心是水利部直属的事业单位，负责全国范围内的部属水利经营性资产的运营管理。报告期内公司控股股东未发生变动。公司控股股东即水利部综合开发管理中心为水利部的直属事业单位。（4）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 a、浙江省水利水电投资集团有限公司：持有本公司总股份的 20.21%，为公司第二大法人股东。法定代表人：马其忠 成立日期：2002 年 8 月 1 日 注册资本：60000 万元人民币 经营范围：经营国家授权的国有资产及其所属企业的国有资产、实业投资、水利水电项目投资、水利综合开发等。b、浙江省水电实业公司：持有本公司总股份的 15.42%，为本公司第三大法人股东 法定代表人：叶舟 成立日期：2002 年 4 月 30 日 注册资本：8000 万人民币 经营范围：水利资源的开发，与开发业务相关的咨询服务，设备配套，技术推广，业务培训。c、嵊州市水电开发有限公司：持有本公司股份的 13.32%，为本公司第四大法人股东 法定代表人：李国祥 成立日期：1996 年 12 月 28 日 注册资本：9000 万人民币 经营范围：水利、水电、供水项目投资开发、新产品开发、技术咨询、钢材、建材、五金交电、化工产品、日用百货的销售。钱江水利开发股份有限公司 2002 年度年报全文 8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 持股数（股）期初数 期末数 王猛照 男 63 董事长 2002.5.302005.5.30 0 0 李国祥 男 44 副董事长 2002.5.302005.5.30 330000 330000 张棣生 男 50 副董事长 2002.5.302005.5.30 0 0 何中辉 男 40 董事、总经理 2002.5.302005.5.30 0 0 王林江 男 36 董事、常务 副总经理 2002.5.302005.5.30 0 0 叶建桥 男 33 董事 2002.5.302005.5.30 0 0 施新友 男 48 董事 2002.5.302005.5.30 0 0 叶舟 男 39 董事 2002.5.302005.5.30 0 0 吴雄伟 男 41 独立董事 2002.5.302005.5.30 0 0 陈建根 男 40 独立董事 2002.5.302005.5.30 0 0 张为民 男 49 独立董事 2002.5.302005.5.30 0 0 裘全顺 男 52 监事会主席 2002.5.302005.5.30 0 0 周吉 男 41 监事 2002.5.302005.5.30 0 0 沈建中 男 40 监事 2002.5.302005.5.30 0 0 吉清 男 38 董事会秘书 2002.5.302005.5.30 0 0 吴天石 男 50 副总经理 2002.5.302005.5.30 0 0 王朝晖 男 37 财务总监 2002.5.302005.5.30 0 0 说明：（1）报告期内，除李国祥作为发起人自然人拥有 330000 万发起人自然人股外，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份。李国祥的股份未发生变动。（2）公司第一届董事会、监事会于 2001 年 12 月 27 日任期已届满，由于选举新的一届董事会、监事会需做大量的工作，故第二届董事会、监事会于 2002 年 5 月 30 日在公司 2001年度股东大会上选举产生。（3）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 a、副董事长李国祥先生为嵊州市水电开发有限公司的法定代表；b、董事施新友在浙江省水利水电投资集团有限公司工作；c、董事叶舟为浙江省水电实业公司的法人代表兼总经理；d、董事叶建桥任水利部综合开发管理中心副主任；e、监事周吉任浙江省水利水电投资集团有限公司财务审计部副经理。2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：（1）2002 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬，依照 2002年 10 月 25 日召开的二届二次董事会通过的关于公司高级管理人员的薪酬考核制度执行。（2）现任董事、监事和高级管理人员共有 9 人在公司领取报酬，报酬总额为 102.59 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 44.12 万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 38.52 万元。钱江水利开发股份有限公司 2002 年度年报全文 9 公司现任董事、监事、高级管理人员共有 17 人，在公司领取报酬的 9 人，其中董事、监事及高级管理人员的报酬区间为：15-20 万元：1 人；10-15 万元：5 人；10 万元以下：3人；（3）未在本公司领报报酬的董事、监事为叶建桥、施新友、叶舟、裘全顺、周吉，除裘全顺在其他单位领取报酬外，都在股东单位领取报酬。（4）根据 2002 年 5 月 30 日召开的公司 2001 年年度股东大会审议通过的独立董事津贴的议案，独立董事每年津贴为 3 万元（含税）。出席董事会和股东大会以及其行使职权所需费用由公司承担。3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 （1）2002 年 5 月 30 日，公司 2001 年度股东大会选举王猛照、李国祥、何中辉、王林江、施新友、叶舟、叶建桥、张棣生为公司第二届董事会董事；陈建根、吴雄伟、张为民为公司第二届董事会独立董事，选举裘全顺，周吉为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事沈建中共同组成公司第二届监事会。（2）2002 年 5 月 31 日，公司第二届董事会第一次会议选举王猛照为公司董事长，选举李国祥、张棣生为公司副董事长，聘任何中辉为公司总经理，聘任王林江为公司常务副总经理，聘任吴天石为公司副总经理，聘任王朝晖为公司财务总监，聘任吉清为公司董事会秘书。（3）2002 年 5 月 31 日，公司第二届监事会第一次会议选举裘全顺为公司第二届监事会召集人。4、公司职工情况 截止本报告期，公司在册职工人数为 1829 人，按专业构成分类，生产人员为 1179 人，占总人数的 64.46%，销售人员 153 人，占总人数的 8.37%，技术人员 206 人，占总人数的11.26%，财务人员 62 人，占总人数的 3.39%，行政人员 229 人，占总人数的 12.52%；按教育程度分类，大专及大专以上学历 328 人，占总人数的 17.93%，大专以下 1317 人，占总人数的 72.01%。钱江水利开发股份有限公司 2002 年度年报全文 10六、公司治理结构 1、公司治理情况 公司根据公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作，目前公司治理结构主要如下：（1）关于股东与股东大会：公司能够确保股东对法律、法规和公司章程规定的公司重大事项享受知情权与参与权。公司在公司章程中明确了股东大会的召开及表决程序，修订了股东大会议事规则，董事会能够认真审议，安排股东大会的审议事项和严格按照股东大会对董事会的授权落实股东大会的各项决议。（2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会、直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。（3）关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序，公司董事会的人数和人员构成均符合相关法律、法规的要求，公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法则，了解作为董事的权利、义务和责任，按照有关规定建立了独立董事制度和董事会四个专门委员会。（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法津、法规的要求，公司监事会建立了监事会议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级人员履行职责的合法合规性进行监督。（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。（7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。（8）公司董事会根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，聘任三名独立董事。2、独立董事履行职责情况 报告期内公司制定了独立董事工作制度，董事会成员包括三名独立董事由董事会提名并经股东大会选举产生；三名独立董事勤勉尽职，独立董事吴雄伟、陈建根、张为民出席了公司第二届董事会一次会议、二次会议、三次会议，公司第二届董事会一次临时会议，二次临时会议，对会议的议案能从独立客观的角度进行判断并行使表决权。积极参与公司的经营管理，维护广大投资者的利益，尤其是中小投资者的权益，促进了公司治理结构的完善。3、公司与控股股东之间的关系 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构“五方面”严格分开，公司具有独立完整的业务及独立经营能力。（1）本公司人员独立，本公司设有独立行政管理机构包括劳动、人事及工资管理机构，有一套完整的系统管理制度、规章，总经理、副总经理等高级管理人员在本公司领权报酬，没有在股东单位领取报酬和担任任何职务。钱江水利开发股份有限公司 2002 年度年报全文 11 （2）在资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权，商标、非专利技术等无形资产由本公司拥有。（3）本公司财务独立，有独立的会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。（4）本公司机构独立，拥有独立的董事会办公室，投资发展部，财务部，审计部，总经理办公室与人力资源部，本公司董事会设 11 人，监事会设 3 人。（5）本公司业务独立，拥有独立完整的供应，生产销售系统，本公司的生产经营业务独立于其控股股东。钱江水利开发股份有限公司 2002 年度年报全文 12七、股东大会情况简介 公司在报告期内召开一次股东大会 1、2002年5月30日在浙江省杭州市教工路2号浙江金都宾馆3楼会议室召开了公司2001年度股东大会，会议通知刊登在 2001 年 4 月 26 日的上海证券报、中国证券报、证券时报上。出席会议股东代表 5 名，代表股数 200415000 股，占公司总股本的 70.24%，会议由董事长王猛照先生主持，本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 5 月 31 日的 上海证券报、中国证券报和证券时报上。会议审议并通过了如下决议：（1）公司 2001 年度报告正文和摘要（2）公司 2001 年董事会工作报告（3）公司 2001 年监事会工作报告（4）公司 2002 年财务预算报告（5）公司 2001 年利润分配方案（6）公司 2002 年度工作计划（7）续聘浙江天健会计师事务所（8）公司董事会换届选举，设立公司董事会的四个专门委员会和设立独立董事（9）公司监事会换届选举及公司第二届监事会候选人名单（10）公司独立董事津贴标准（11）修改公司章程（12）修改公司股东大会议事规则（13）公司治理纲要（14）（修改公司董事会议事规则（15）修改公司监事会议事规则。2、选举、更换公司董事、监事情况 详见本报告五、3、（1）（2）（3）钱江水利开发股份有限公司 2002 年度年报全文 13八、董事会报告 一、报告期内经营情况的讨论与分析 1、主营业务范围及其经营状况（1）本公司属电力及水的生产和供应行业。主要经营范围为：水力发电、供水（凭卫生许可证）、水利资源开发、水利工程承包、水产养殖、实业投资、经济信息咨询（不含证券、期货咨询）、旅游服务（不含旅行社）。（2）2002 年公司充分发挥资源优势，积极探索公司治理构架，稳固主业，拓展市场，扩大规模，加强管理，规范运作，企业实力有了新的提高，全年实现安全发电 51195 万千瓦时，比上年增长 27.40%，供水量达到 8302 万立方米，比上年增长 67.97%，实现主营业务收入 250,922,199.73 元，比上年增长 52.18%，实现主营业务利润 128,705,805.27 元。主要工作包括：（1）切实抓好水电资产的运行管理，年初，公司明确提出努力拓展水务市场，积极实施战略转型的发展思路，整合现有水电资产，成立了钱江水电控股有限公司，对水电资产实行专业化管理，通过设备更新技改，降低节约生产成本，抓好安全发电生产，水电资产效益得到稳步提高。（2）大力拓展供水市场投资领域，公司紧紧抓住当前水务改革方向，充分利用良好的外部环境，积极拓展水务领域、立足浙江，面向全国，力争尽快扩张水务市场，去年完成收购舟山临城自来水公司部分资产，其他项目还在洽谈。（3）努力加大分子公司管理力度，去年，公司重点加强对控股子公司的管理，明确了对子公司“了解、指导、服务、监督”的管理方针，制订了子公司管理办法，通过计划预算为主线，制度建设为基础，目标管理为重点，逐步建立完善了子公司管理体系，募集资金投入项目全面产生效益。（4）规范认真地做好财务管理工作，一年来公司没有委托理财对外担保事宜。（5）加强自身建设，通过修订完善规章制度，部门调整，改善管理机制，提高工作效率，思想沟通，坚持以人为本，抓好企业文化建设，年底，完成位于西湖之畔的新办公楼建设，企业形象有了一定提高。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）浙江育青科教发展有限公司，注册资金 2900 万元，我公司出资 2100 万元，占其股份的 72.41%，主要经营科教产业、水电、房地产、实业投资等。公司于 2002 年 5 月完成了土地征用工作，把整宗土地推向市场，以 1.53 亿元人民币拍卖育青翠苑地块，获得较好的收益，同时进行学校建设，同杭州外国语学校签署联合办学的协议，提高学校的外语教学水平，全年实现净利润 3964 万元。（2）舟山市自来水有限公司，注册资金 24500 万元，我公司出资 21100 万元，占其股份的 86.12%，公司主要经营制水、供水、管道安装等，公司自 2002 年 1 月正式开始运行以来，至年底实现供水总量 2750 万吨，售水总量 2111 万吨，各项技术指标均好于计划。同时加大管网改造力度，取得了省水质监测站的资质许可证书，实现主营业务收入 6526 万元。（3）新昌县天玉兔业发展有限公司，注册资金 845 万元，我公司出资 500 万元，占其股份的 59.17%，我公司受浙江省现代农业基地办公室委托，代为负责其中 500 万元国家资本金部分的管理，主要从事种兔培育、销售及饲料加工、销售。该公司努力拓展外贸市场，销售形势良好。钱江水利开发股份有限公司 2002 年度年报全文 14（4）嵊州市投资发展有限公司，注册资金 7000 万元，我公司出资 4900 万元，占其股份的 70%，主要经营城市供水、水资源开发利用、绿化工程、城市污水处理、旅游服务（不含旅行社）、实业投资等；公司所属 31 公里供水管道自 2002 年 3 月 23 日正式通水以来，共供应原水 1260 万吨，可收取输水费 1298 万元，由于当地政府水价尚未落实，部分水费还未收回。（5）钱江硅谷有限责任公司，注册资金 5000 万元，我公司出资 4000 万元，占其股份的80%，公司经营范围为除法律、法规禁止以外的所有经营项目。公司地处中关村高科技园区，结合自身特点，相继控股北京金软通发展有限公司和参股浙江益龙实业投资有限公司，实现公司稳中求发展的经营方针。（6）钱江水电控股有限公司，注册资金 16000 万元，我公司出资 15200 万元，占其股份的 95%，主要经营水资源开发、房地产开发等；该公司以水资源综合开发为主导，涉足实业投资，出资 980 万元，成立了湖北华通房地产有限公司（占其股份 49%），努力全面提升企业综合实力。3、主要供应商、客户情况 本公司所有产品及劳务均在国内销售及进行，本期向前 5 名客户销售的收入总额为115,362,145.49 元，占公司全部主营业务收入的 45.98%；本公司主要利用原水进行生产，其主要供应商为水库。公司所属有关分公司根据国务院国发198594 号文件规定按本公司发电收入的 1012%收取水费，2002 年应支付水库水资源共计 16,859,027.77 元。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 本报告期我公司发电量增长较多，电量收入也随之增加，应收账款也有所增加，同时嵊州市投资发展有限公司水费尚未全部收回，电费及水费回收难度较大，对上述存在问题，公司将根据实际情况，采取相应措施，积极同当地政府有关部门沟通，加强水费水电回收力度。二、报告期内投资情况 报告期内公司投资主要为 15800 万元，比上年 48730 万元减少 67.58%。1、募集资金使用情况 公司在报告期内，没有募集资金的使用或报告期之前，募集资金的使用延期到报告期内的情况。2、非募集资金投资使用情况 根据公司2002年11月29日召开的公司二届二次临时董事会决议结合中信实业银行良好的资质和盈利水平，审议通过认购中信实业银行股份有限公司（暂定名）法人股 10000 万股，认购资金为 15800 万元，资金来源为自筹资金。三、报告期内财务状况 会计项目 2002 年 112 月 2001 年 112 月 增减变动（%）主营业务收入 250,922,199.73 164,882,958.82 52.18%主营业务利润 128,705,805.27 98,286,952.52 30.95%净利润 48,568,609.86 51,640,758.86-5.95%现金及现金等价物88,834,004.83-557,265,632.99-115.94%钱江水利开发股份有限公司 2002 年度年报全文 15净增加额 会计项目 总资产 1,568,557,497.09 1,191,612,669.74 31.63%股东权益 859,822,969.24 853,967,367.71 0.69%说明：1、主营业务收入、主营业务利润增加系公司主力发电收入和供水收入增加所致；2、净利润减少：（1）报告期核销 2000 年前应收而未收的 11%差额电费款及部分应收款全额计提坏帐准备；（2）增加贷款而增加利息；（3）投资收益减少；（4）所得税政策调整引起报告期所得税大幅增加所致；3、现金及现金等价物净增加额增加系：（1）报告期销售商品增加，出让土地使用权；（2）投资减少；（3）偿还债务减少所致；4、股东权益增加系资本公积增加和盈余公积增加所致。四、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司经营的影响 随着国家电力制度的改革和国家对部分公用事业行业的对外开放，我公司所致力的水电和供水领域竞争越来越激烈，我公司应该不断提高企业自身素质，加强忧患意识，努力扩大市场占有力。五、董事会日常工作情况 1、本年度召开董事会会议情况及决议内容 1）2002 年 4 月 1 日，公司一届七次董事会在杭州市南山路 37 号浙江西子宾馆二号楼会议室召开，主要内容和决议如下：审议通过公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告；审议通过公司 2 0 0 1 年度总经理工作报告；审议通过公司 2 0 0 1 年度报告正文和年报摘要；审议通过公司 2 0 0 1 年度利润分配预案及 2 0 0 2 年度利润分配政策；审议通过公司续聘浙江天健会计师事务所及如何给予其报酬的议案；审议通过公司 2 0 0 2 年度财务预算方案；审议通过公司 2 0 0 2 年度工作计划；审议通过公司召开 2 0 0 1 年度股东大会的议案（详见 2 0 0 2 年 4 月 3 日上海证券报、中国证券报、证券时报）2）2002 年 4 月 24 日，公司一届八次董事会在杭州天目山路 166 号公司 10 楼会议室召开，主要内容和决议如下：审议通过公司 2 0 0 2 年第一季度报告；审议通过公司董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案；审议通过倦于独立董事津贴标准的议案；审议通过修改公司章程的议案；审议通过修改公司股东大会议事规则的议案；审议通过修改公司董事会议事规则的议案；审议通过公司治理纲要（草案）的议案；审议通过公司成立钱江水电控股有限公司（筹）的议案。（详见 2 0 0 2 年 4 月 2 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报）钱江水利开发股份有限公司 2002 年度年报全文 16 3）2002 年 5 月 31 日，公司二届一次董事会在杭州市天目山路 166 号公司 10 楼会议室召开，主要内容和决议如下：审议通过选举公司第二届董事会董事长、副董事长，聘任公司高级管理人员的议案；审议通过调整公司内部组织结构的议案；审议通过任命公司董事会下设战略与决策、提名、薪酬与考核、审计等四个委员会的组成人员的议案；审议通过公司建立现代企业制度情况的自查报告的议案。（详见 2 0 0 2 年 6 月 1 日上海证券报、中国证券报、证券时报）4）2 0 0 2 年 7 月 2 3 日，公司董事会二届一次临时会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了关于“向银行申请壹亿陆仟万元额度以下的贷款”，并授权董事长王猛照先生全权代表公司签署与贷款有关的合同、凭证等各项法律性文件。（详见 2 0 0 2 年 7 月 2 4 日的 上海证券报、中国证券报、证券时报）5）2 0 0 2 年 8 月 1 5 日，公司二届二次董事会在杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆 3 楼会议室召开，主要内容和决议如下：审议通过公司 2 0 0 2 年半年度报告和摘要；审议通过公司战略与决策委员会实施细则；审议通过公司提名委员会实施细则；审议通过公司薪酬与考核委员会实施细则；审议通过公司审计委员会实施细则；审议通过公司独立董事工作制度；审议通过公司内部审计工作制度。（详见 2002 年 8 月 19 日的上海证券报、中国证券报、证券时报）6）2002 年 10 月 25 日，公司董事会二届三次会议在杭州市庆春路 298 号海华大酒店召开，主要内容和决议如下：审议通过公司 2 0 0 2 年第三季度报告；审议通过修改公司高级管理人员的薪酬考核制度的议案，新的方案增加了特别贡献奖相关条款。（详见 2 0 0 2 年 1 0 月 2 9 日的上海证券报、中国证券报、证券时报）7）2 0 0 2 年 1 1 月 2 9 日，公司董事会二届二次临时会议以通讯表决方式召开。审议通过将本公司持有的青山殿水电开发有限公司 1 6.5%股权以及 3 2 5 2.5 万元债权，本公司持有的龙泉均益水电有限公司 9 5%股权，本公司持有的龙泉市广安电站开发有限责任公司 9 6%股权，本公司持有的松阳安民水电站有限责任公司 1 9%股权，按 2 0 0 2 年 1 0 月 3 1 日的基准价协议转让给钱江水电控股有限公司（详见 2 0 0 2 年 1 1 月 3 0 日的上海证券报、中国证券报、证券时报）审议通过参与中信实业银行股份有限公司的发起设立，投资金额将不超过 1.5 8亿，认购股数不超过 1 0 0 0 0 万股，并授权公司董事长王猛照先生全权代表公司签署有关协议。（详见 2 0 0 2 年 1 2 月 4 日的上海证券报、中国证券报、证券时报）。2、公司董事会对股东大会决议的执行情况 董事会的有关须提请股东大会通过的决议，截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日得已顺利通过，公司钱江水利开发股份有限公司 2002 年度年报全文 17董事会按照 2 0 0 1 年年度股东大会决议，实施利润分配方案，以 2 0 0 1 年末的总股本 2 8 5 3 3 0 0 0 0股为基数，向全体股东每 1 0股派发现金红利 1.5 0元(含税)，共计分配利润 4 2,7 9 9,5 0 0.0 0元，剩余利润 3 1,1 8 6,3 0 8.2 1 元结转下年度，该方案于 2 0 0 2 年 7 月 5 日实施完毕。3、本年度利润分配预案或公积金转增股本预案 经浙江天健会计师事务所审计，公司 2 0 0 2年度实现税后利润 4 8,5 6 8,6 0 9.8 6元，提取1 0%的法定公积金 4,5 4 4,1 0 6.2 4 元，提取 5%的法定公益金 2,2 7 2,0 5 3.1 2 元，加上年初未分配利润 3 2,2 3 3,3 5 7.7 1 元，可供股东分配的利润为 7 3,9 8 5,8 0 8.2 1 元，经公司董事会研究决定，提出以下利润分配预案：拟以 2 0 0 2 年年末总股本 2 8 5,3 3 0,0 0 0 为基数，向全体股东每 1 0 股派发 1.5 0 元现金红利（含税），派发现金总额为 4 2,7 9 9,5 0 0.0 0 元，剩余的 3 1,1 8 6,3 0 8.2 1 元结转以后年度分配，本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。以上分配预案须提请公司 2 0 0 2 年度股东大会审议批准。计划 2 0 0 3 年度利润分配政策 1、分配次数，2 0 0 3 年度利润拟实施一次，实施时间为年终；2、