600127_2002_金健米业_金健米业2002年年度报告_2003-04-28.pdf

湖南金健米业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告湖南金健米业股份有限公司二二年年度报告二三年四月二十八日 湖南金健米业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告1目 录第一节、重要提示 第 2页第二节、公司基本情况简介 第 2页第三节、会计数据和业务数据摘要 第 3页第四节、股本变动及股东情况 第 4页第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 第 6页第六节、公司治理结构 第 7页第七节、股东大会情况简介 第 9页第八节、董事会报告 第 10页第九节、监事会报告 第 17页第十节、重要事项 第 18页第十一节、财务报告 第 19页第十二节、备查文件目录 第 47页附件：会计报表 第 48页 湖南金健米业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告2第一节 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事会二届二十九次会议审议通过了 2002 年年度报告及摘要，独立董事汪海涛先生因工作原因请假，其他 7名董事出席会议，与会董事均未对年度报告表示异议。本公司负责人董事长梁宋模先生、主管会计工作负责人财务总监周定贵先生、会计机构负责人财务管理本部总经理何银祖先生声明：保证 2002年年度报告中财务报告的真实、完整。第二节 公司基本情况简介一、公司法定中文名称：湖南金健米业股份有限公司公司法定英文名称：HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD.二、公司法定代表人姓名：梁宋模三、公司董事会秘书：喻宇汉联系电话：（0736）7308616传 真：（0736）7308666电子信箱：联系地址：湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部四、公司注册、办公地址：湖南省常德市德山开发区崇德路邮政编码：415001公司网址：http:/公司电子信箱：五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司年报备置地点：公司董事会秘书处六、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所公司股票简称：金健米业公司股票代码：600127七、公司首次注册日期：1998年 4月 27日公司首次注册登记地点：湖南省工商行政管理局公司企业法人营业执照注册号：4300001000021公司税务登记号码：湘字 430702216013630公司聘请的会计师事务所：湖南省开元有限责任会计师事务所会计师事务所办公地点：湖南省长沙市芙蓉中路 490号 湖南金健米业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告3第三节 会计数据和业务数据摘要一、本年度实现的利润构成（单位：人民币元）项 目金 额利润总额-135,245,540.05净利润-133,649,352.80扣除非经营性损益后的净利润-126,014,849.58主营业务利润69,690,112.06其他业务利润9,207,802.44营业利润-125,534,915.50投资收益-2,076,121.33补贴收入 -营业外收支净额-7,634,503.22经营活动产生的现金流量净额-56,172,589.37现金及现金等价物净增加额-35,900,817.11注：扣除的非经常性损益项目及金额：1、营业外收入 92,991.54 元2、营业外支出 7,727,494.76 元二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2001 年2000 年项 目2002 年调整后调整前调整后调整前主营业务收入545,055,937.67 409,422,960.35 409,422,960.35 703,221,054.14 703,221,054.14净利润-133,649,352.8017,036,694.1917,036,694.19 25,542,407.8960,499,721.98总资产 2,370,926,209.43 2,039,690,768.15 2,039,690,768.15 903,492,936.56 979,552,634.94股东权益（不含少数股东权益）1,123,523,983.00 1,257,173,335.80 1,257,173,335.80 473,663,233.03 548,522,033.27每股收益（元/股）-0.309 0.039 0.039 0.100 0.237加权每股收益（元/股）-0.309 0.047 0.047 0.100 0.237扣除非经营性损益后的每股收益 -0.291 0.039 0.039 0.092 0.229每股经营活动产生的现金流量净额 -0.130 0.071 0.071 0.078 0.078每股净资产 2.598 2.907 2.907 1.858 2.151调整后的每股净资产2.598 2.876 2.876 1.788 2.048净资产收益率（%）-11.90 1.355 1.355 5.393 11.029加权净资产收益率（%）-11.90 1.969 1.969 2.951 11.394 湖南金健米业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告4三、利润表附表（单位：人民币元）净资产收益率（%）每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润6.206.20 0.161 0.161营业利润-11.17-11.17 -0.290 -0.290净利润 -11.90 -11.90 -0.309 -0.309扣除非经常性损益后净利润-11.22-11.22 -0.291 -0.291四、股东权益变化及其原因（单位：人民币元）项 目期初数本年增加本年减少期末数股本 432,500,000.00 432,500,000.00资本公积 815,308,128.68 815,308,128.68盈余公积 19,494,860.81 450,786.22 19,945,647.03其中：法定公益金 9,223,430.52 225,393.11 9,448,823.63未分配利润 -10,129,653.69134,100,139.02 -144,229,792.71股东权益合计 1,257,173,335.80450,786.22134,100,139.02 1,123,523,983.00变动原因：因公司本年度形成较大亏损，未分配利润为-144,229,792.71 元，所以股东权益减少。第四节 股东变动及股东情况一、股份变动情况表（单位：股）本次变动增减（+，-）本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后一、未上市流通股份1.发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份241,065,574241,065,574境外法人持有股份其他2.募集法人股份3.内部职工股4.优先股或其他未上市流通股合计241,065,574241,065,574二、已上市流通股份1.人民币普通股191,434,426191,434,4262.境内上市的外资股3.境外上市的外资股4.其他已上市流通股份合计191,434,426191,434,426三、股份总数432,500,000432,500,000二、公司近三年来的股票发行与上市情况经中国证券监督管理委员会“证监公司字2000229号”文批准，2000年 12 月 29 日至 2001 湖南金健米业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告5年 1月 9日，公司公募增发 5000 万 A 股，发行价格为每股 16.10 元人民币。2001 年 2 月 6 日，本次增发网上发行的 30,000,044股（董事、监事及高管人员新增股票除外）上市流通。2001年 5月 11日，本次增发向网下法人投资者配售的 19,999,956股上市流通。三、股东情况介绍（一）报告期末公司股东总数：截止 2002年 12月 31日，公司股东总数为 105442户。（二）截止 2002年 12月 31日，公司前十名股东持股情况股东名称持股数(股)所占比例(%)股份性质1.常德粮油总公司241,065,57455.74国有法人股2.湘财证券有限责任公司8,102,4821.87流通股3.广州市华新网信息工程有限公司860,0000.20流通股4.袁隆平农业高科技股份有限公司400,0000.09流通股5.吴宏彦384,5470.09流通股6.孙峰284,3000.07流通股7.邓闯257,6460.06流通股8.李盛246,6640.06流通股9.曲仁忠242,5000.06流通股10.赵秋阳235,0000.05流通股说明：1、公司第 2至 10位股东为流通股股东，公司未知其之间是否存在关联关系。2、常德粮油总公司为湘财证券有限公司的股东，占其注册资本的 0.44%。除此之外，公司第一大股东常德粮油总公司与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、2002年 12月 17 日，湖南省高级人民法院根据民事裁定书“（2002）湘立民保字第 3 号”裁定，将常德市粮油总公司持有的本公司法人股 24106.56 万股中的 8900 万股冻结，冻结期限为一年，即从 2002年 12月 17日起至 2003年 12 月 16 日止，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2002 年 12 月 17 日办理了冻结手续，其余股份无质押、冻结情况。上述内容披露于2002年 12月 19日中国证券报和上海证券报。（三）公司控股股东情况介绍报告期内，本公司控股股东未发生变更。常德市粮油总公司作为本公司控股股东，持有本公司 24106万股国有法人股，占公司总股本的 55.74%。常德市粮油总公司成立于 1994 年 1 月 5日，注册资本 14000万元人民币，性质为常德市人民政府主管的全民所有制企业，原法定代表人为车世炎，2003 年 3 月变更为梁宋模，经营范围包括：经营粮油及制品、饲料及饲料原料、农副产品。湖南金健米业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告6第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况任期起止日期持股数(股)姓名职务性别年龄起止期初期末梁宋模董事长男492002.8.62004.5.2700孙圣斌副董事长、总裁男402001.5.272004.5.272820528205吴远海副董事长男482001.5.272004.5.272820528205张宏成董事男542003.1.92004.5.2700周定贵董事、副总裁、财务总监男392001.5.272004.5.272193721937肖汉族董事男362003.1.92004.5.2700汪海涛独立董事男342003.1.92004.5.2700喻宇汉董事、董事会秘书男252003.1.92004.5.2700孙庆杰总工程师男332002.12.102004.5.2700肖瑛监事会召集人、工会主席女462003.1.92004.5.2700林峰监事女372001.5.272004.5.271096910969陈洁监事女412001.5.272004.5.2700 说明：公司董事、监事和其他高级管理人员中，董事长梁宋模自 2003 年 3 月开始兼任控股股东常德市粮油总公司董事长、法定代表人，监事陈洁为控股股东常德粮油总公司的行业与财务管理人员，不在本公司领取薪酬。二、年度报酬情况1、董事、监事及其他高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制。根据公司 2001年第二次临时股东大会审议通过的董事、监事薪酬方案，本年度公司董事、监事及高级管理人员年薪报酬由公司薪酬考核委员会考核，董事会审定，其基本岗薪（月薪）和福利根据所担任的职务按月支付，效益薪酬和奖金的确定按年薪制考核办法，即经营目标和工作指标的完成情况按年度考核兑现。其他高级管理人员参照执行。2、报告期内董事、监事及其他高级管理人员领取报酬情况：（1）报告期内，在本公司领取报酬的在任及中途离任董事、监事及其他高级管理人员共 10人，总金额为 159 万元，其中：金额最高的前三名董事的报酬总额为 68 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 15万元。（2）报告期内公司董事、监事及高级管理人员年度报酬数额区间为：20 万元以上 4 人,10-20万元 4人，6 10万元 2人。（3）公司监事陈洁在股东单位领取基本薪酬，但在本公司领取监事津贴 9600元。（4）公司独立董事在公司领取津贴每人每年 80000元（含税），均按月支付。三、董事、监事、高管人员变动情况1、报告期内，郑治文先生因工作调动辞去了公司董事和董事长职务，钟儒敏先生因工作调动辞去了公司监事和监事会召集人职务，印生阶先生因工作调动辞去了公司董事职务，刘丛友先生辞去了董事和董事会秘书职务，任宝岩先生辞去了财务总监和副总经理职务，艾丰、刘更另先生因自身工作原因辞去了独立董事职务。2、因内部岗位和组织机构调整，免去吴远海先生常务副总经理职务，孙庆杰先生辞去董事 湖南金健米业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告7职务。3、因上述变动，经股东大会和董事会选举，梁宋模先生担任公司董事、董事长，肖瑛女士担任公司监事、监事会召集人，吴远海担任副董事长，王广明、汪海涛先生担任独立董事（王广明先生已于 2003年 2 月病逝），张宏成、喻宇汉、肖汉族担任董事，董事会聘任周定贵先生担任财务总监和副总经理，喻宇汉先生担任董事会秘书，孙庆杰先生担任总工程师。上述内容披露在 2002年 7月 6日、8月 2日、8月 7 日、12月 10日的中国证券报和上海证券报。四、公司员工情况截止 2002年 12月 31日，公司在职员工 1481人，其中：管理人员 297人，占员工总数的 20%；技术人员 128人，占员工总数的 8.6%；生产人员 505人，占员工总数的 34%；财务人员 83 人，占员工总数的 5.6%；大专以上学历人员 524人，占员工总数的 35.4%。公司没有需承担费用的离、退休职工。第六节 公司治理结构一、公司治理的实际情况报告期内，公司以围绕落实上市公司治理准则为中心，积极推进法人治理体系的完善。公司严格按照公司法、证券法和中国证监会颁布的有关法律法规的要求，先后修改了公司章程，引入了独立董事制度、累积投票、公开征集投票权制度等，在公司董事会下建立了战略委员会、薪酬考核委员会、审计委员会和提名委员会，制定或修订了股东大会工作条例、董事会议事规则、监事会工作条例、信息披露工作条例、总经理工作细则等一系列公司治理方面的规章制度，各项规章制度落实执行情况良好。1、从制度上保障全体股东的合法权益：公司在章程中确立累积投票和公开征集投票权制度在公司的效力，同时，公司修定了股东大会工作条例，对股东大会的各项程序、股东和股东大会的权利、义务进行了明确规定；公司严格按照规定及时、准确、完整的披露股东大会的各项内容和决议情况，保证了股东的知情权和参与权，并确保所有股东享有平等地位，并能够充分行使自己的权利；公司与关联人之间的关联交易都能按照有关规定的要求开展，并对详情进行充分的信息披露，在表决关联交易时，关联股东实行了回避制度。2、上市公司独立于控股股东运作：公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构和业务独立。公司的控股股东严格依照法律的规定行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策，没有利用其特殊地位谋取额外利益。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，独立承担责任和风险。3、董事会发挥好核心作用：董事会作为公司治理的核心，能够在完善公司治理方面法会积极作用。公司严格按照法律法规和公司章程的规定程序选举董事、监事，董事会严格按照 公司章程规定聘任、解聘公司高级管理人员。公司董事基本能够遵守有关法律、法规及公司章程的规定，勤勉履行职责。董事会制定了董事会议事规则，严格规定了董事会会议的召集、召开、表决、决议的执行、披露等工作要求，以确保董事会高效运作和科学决策，并确保董事的权利和义务得到实际体现。4、建立多渠道的监事会监督方式：公司能够为监事正常履行职责提供必要的协助，监事能够认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的精神，在具体工作中以公司财务监督为核心，同 湖南金健米业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告8时对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。监事能够适时列席公司董事会会议，能够按时参加监事会定期会议，为公司的决策提供科学、合理、合法的意见和建议。监事会制定了监事会议工作条例，建立了日常监督与专项监督相结合的监事会工作体系。5、初步建立了现代企业的绩效评价与激励约束机制：为激励公司董事、监事、高管人员勤勉尽责，公司实施了以董事、监事薪酬考核方案为主体的绩效评价与激励约束机制。同时，公司按照现代企业人力资源管理要求，建立了市场化的劳动用工制度，形成了一套符合市场经济要求的激励约束机制，在人员聘用上实行全员劳动合同制，在业务管理上实施全员目标责任管理。6、以诚信维护相关利益者的利益：公司始终以诚信作为经营企业的基本原则，并以多赢为目标，充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等其他利益相关者的合法权益，及时向债权人提供必要的公司信息，鼓励员工关心公司生产经营，充分发挥公司职代会的作用，关注公司所在社区的公益事业，重视公司的社会责任，推动公司持续、健康地发展。7、以信息披露确保投资者的知情权：公司基本能够严格按照有关法律法规和监管部门的要求，履行持续、及时信息披露的义务，确保所有股东有平等获得公司信息。公司制定了信息披露工作条例，公司董事会秘书负责公司信息披露工作，接待股东来访咨询。二、公司治理结构的完善根据上市公司治理准则的要求，公司法人治理结构方面尚有一定差距，为此，公司将在2003 年重点做好以下工作：完善各项制度，进一步理顺和规范公司与控股股东的关系，建立关联交易公允决策制度和董事责任追究制度；充分发挥独立董事的作用，确保董事会的专门委员会能够切实履行其职责；加大力度健全公司财务、会计管理和内控制度，加强内部控制；研究现代企业的绩效评价与激励约束制度，为公司的长远、持续、健康发展培育良好的激励和约束机制；三、独立董事履行责任情况报告期内，艾丰、刘更先生是我国著名的经济学家和农业技术专家，因各项工作繁忙，两位本着对公司负责、对广大投资者负责的原则，先后辞去了公司独立董事职务。公司在报告期内根据独立董事的任职条件，新聘请了王广明和汪海涛先生为独立董事，独立董事基本能发挥自身的作用，在聘任高管、关联交易等方面发表独立意见。四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况1、业务独立：公司拥有独立的供应采购系统、销售系统，有独立的生产经营场所，公司具有独立、完整的业务和自主经营能力。2、人员独立：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、财务人员均属专职，未在股东单位担任职务，公司总裁及其他高级管理人员均在本公司领取报酬。3、资产独立：公司独立拥有生产系统、辅助生产系统、配套设施、房屋建筑等固定资产，资产产权关系清晰、明确；公司独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。4、机构独立：公司自主设立了独立的生产经营管理机构，拥有独立的决策指挥机构、生产管理机构、经营管理机构，各套机构根据公司的自身业务和制度开展工作。5、财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立独立的会计核算体系，制定独立的公司财务管理规定、分（子）公司的财务管理规定及内部审计制度；公司拥有独立的银行帐户，公司办理了独立的国家和地方税务登记，依法独立纳税。湖南金健米业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告9五、公司对高管人员的考评及激励情况公司薪酬考核委员会根据 2002年的经营目标和董事、监事薪酬方案，对公司高管人员进行了目标责任制考核，根据高管人员的岗位和工作业绩给予了综合评价，按照薪酬制度和 2002年签定的目标责任书兑现了奖励和惩罚。第七节 股东大会情况简介报告期内，公司共召开了 2次股东大会，有关情况如下：一、2001年年度股东大会公司董事会于 2002 年 5 月 28 日在中国证券报和上海证券报刊登了召开 2001 年年度股东大会的通知，大会于 2002 年 6 月 28 日在公司总部五楼会议室召开。参加会议的股东以及股东代表 11 人，代表股份 241,668,710 股，占公司总股本的 55.87%。会议审议通过了如下议案：1、董事会 2001 年工作报告；2、监事会 2001 年工作报告；3、2001 年财务决算报告；4、2001 年利润分配方案；5、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案；6、关于修改公司章程的议案；7、关于修改董事会议事规则的议案；8、关于制定股东大会议事规则的议案；9、关于制定监事会工作条例的议案；10、关于独立董事年度津贴的议案。本次会议没有提案被否决，决议公告刊登在 2002 年 6 月 29 日的中国证券报和上海证券报。二、2002年第一次临时股东大会公司董事会于 2002 年 7 月 6 日在中国证券报和上海证券报刊登了召开 2002 年第一次临时股东大会的通知，大会于 2002 年 8 月 6 日在公司总部五楼会议室召开。参加会议的股东以及股东代表 7 人，代表股份 241,196,631 股，占公司总股本的 55.77%，会议审议通过了如下议案：1、关于郑治文先生因工作调动辞去董事职务的议案；2、关于选举梁宋模先生为董事的议案；3、关于艾丰先生辞去独立董事职务的议案；4、关于选举王广明先生为独立董事的议案；5、关于为湖南金健置业投资有限责任公司 8000 万元银行贷款提供担保的议案本次会议没有提案被否决，决议公告刊登在 2002 年 8 月 7 日的中国证券报和上海证券报。湖南金健米业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告10第八节 董事会报告一、2002年度经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况本公司属于粮油食品行业，主营从事优质粮油及制品、农副产品、新型食品、油脂化工产品、优质稻种子的开发、生产和销售，城市公用事业、房地产开发，以及宾馆餐饮经营和进出口业务。2002年是公司实施战略调整力度最大的一年，由于公司主营业务面临的市场竞争日趋激烈，现有主导产品的盈利空间日益缩小，各地中小粮油品牌大量涌现，公司产品在拓展全国市场方面受到了较大的冲击。为改变这一现状，公司进行了一系列着眼于中长期发展的调整措施，但调整措施未能立即对 2002年的业绩产生积极影响，在短期内影响了正常的生产经营。公司在报告期内，一是加大了产品升级换代的投入，2002 年对下属油脂、面条加工企业进行了技术改造和产品结构调整，影响了正常的生产经营；二是调整了经营策略，立足长期效益，加大了品牌推广、市场网络建设、新产品研发、基地建设的投入，导致了期间费用和成本大幅度增加，尤其是为了解决优质原料问题，公司加大了对优质稻基地的投入，为鼓励农户种植优质稻，公司高出市场价 30%收购优质稻谷，导致了公司原料成本过高；三是公司为提高管理效率，年初和年末进行了两次组织机构的调整，建立了更加贴近市场、扁平化的事业部管理体制，但这种重大体制改革和观念更新在短期内影响了正常的生产经营。同时，由于公司对新产品“小背篓”鲜湿米粉的市场定位存在偏差，造成了新产品市场推广缓慢，花费了较大财力和精力却没有取得预期的效果。综合以上诸多原因，同时受公司计提减值准备、核销资产损失等因素影响，导致了公司 2002年度亏损，主营业务收入54,506万元，利润总额-13,525 万元。1、分行业类别的主营业务收入和利润构成：（单位：人民币元）行 业主营业务收入主营业务利润大米1 4 6,6 7 8,3 8 0.2 2-3,292,909.56面粉、面条3 9,9 8 0,6 9 6.4 82,578,622.14菜油1 2 2,3 8 1,0 7 4.1 96,088,781.21饮食、娱乐业1 9,3 8 9,0 1 2.3 313,398,125.53食品加工业3,3 7 3,7 1 2.0 3-360,618.72药业1 8,9 7 9,7 9 0.9 64,748,812.50建筑业1 1 9,7 9 0,2 2 7.6 017,794,563.40种业1 4,9 0 1,8 0 6.1 75,152,268.34热带农业3 3 4,4 5 4.4 1-22,238.79乳业7,0 4 0,1 3 2.9 41,864,772.16电力4 7,7 1 2,9 6 7.2 629,607,382.69其他4,4 9 3,6 8 3.0 8-64,111.91合 计5 4 5,0 5 5,9 3 7.6 777,493,448.992、分产品的主营业务收入和利润 构成：（单位：人民币元）产 品主营业务收入主营业务利润大米1 4 6,6 7 8,3 8 0.2 2-3,292,909.56面粉、面条3 9,9 8 0,6 9 6.4 82,578,622.14植物油1 2 2,3 8 1,0 7 4.1 96,088,781.21 湖南金健米业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告113、分地区的主营业务收入和利润构成：（单位：人民币元）地 区主营业务收入主营业务利润湖南4 9 2,5 4 5,2 0 3.8 475,474,282.01广东1 0,3 0 7,3 6 8.2 2544,609.43湖北1 2,9 1 6,9 3 4.6 0672,116.22福建4,1 4 2,9 6 3.4 5165,911.36黑龙江5 9 8,4 2 7.6 242,929.62云南1,7 9 4,3 5 0.4 4122,913.01河南3,1 5 7,1 1 4.1 6211,740.07其他地区1 9,5 9 3,5 7 5.3 4258,947.27合 计5 4 5,0 5 5,9 3 7.6 777,493,448.994、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动（单位：人民币元）业务所属行业产品销售收入占全部主营业务收入的比例(%)产品销售成本毛利率(%)大米粮油1 4 6,6 7 8,3 8 0.2 226.911 4 9,9 7 1,2 8 9.7 8-2.24植物油粮油1 2 2,3 8 1,0 7 4.1 922.451 1 6,2 9 2,2 9 2.9 84.98房产建筑1 1 9,7 9 0,2 2 7.6 021.981 0 1,9 9 5,6 6 4.2 014.85水电电力4 7,7 1 2,9 6 7.2 68.751 8,1 0 5,5 8 4.5 762.05面粉、面条粮油3 9,9 8 0,6 9 6.4 87.343 7,4 0 2,0 7 4.3 46.455、报告期内，公司主营业务结构发生了较大变化，为增强公司的整体盈利能力和主业的抗风险能力，公司实施一体两翼的调整战略，主营业务由过去的米、面、油等粮油产品，转变为以粮油产品为主，制药和电力、路桥收费、房地产等城市基础建设产业为辅。主业粮油食品中新增加了鲜牛奶、米糠降血脂保健油等产品。（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩单 位 名 称注册资本（元）资产规模（元）净利润（元）主营业务和产品黑龙江金健北方现代农业有限公司1000万元 27,402,170.79 615,909.43农副产品种植、加工湖南乐米乐家庭营销股份有限公司1000万元 14,252,658.37 -3,292,592.35粮油食品销售湖南金健药业有限责任公司3000万元 51,882,664.67 -119,281.16大输液生产、销售湖南金健置业有限责任公司5000万元 425,154,274.99 -1,428,856.19房地产开发湖南金健种业有限责任公司1000万元 14,517,231.57 1,281,276.26优质稻种子生产湖南金健高科技食品有限责任公司2000万元 30,211,602.08 -13,257,082.29鲜湿米粉湖南金健建筑有限责任公司600万元 13,455,413.03 404,045.75建筑海南金健热带农业开发有限公司800万元 11,684,529.68 -866,943.55农副产品湖南金健米业进出口有限公司1000万元 10,210,795.06 -359,414.04进出口业务深圳市开泰实业投资有限责任公司5000万元 67,395,426.58 -10,331,028.66投资、兴办实业湖南三江电力有限责任公司14699.5万元316,432,222.361,331,472.72水力发电湖南阳光乳业股份有限公司3000万元 49,683,417.71 -4,666,970.80畜产品和鲜牛奶加工、销售 湖南金健米业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告12（三）主要供应商、客户情况公司的原料、半成品主要为优质稻谷、油菜籽、小麦，供应商主要是湖南、湖北、黑龙江等地分散的农户、个体经营者和中小粮食收储企业；公司的主要销售客户主要是个体粮油经营者、超级市场和普通消费者。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案近几年来，公司作为主要从事粮食加工的企业，由于受市场竞争加剧、产业化经营压力增大、自身管理运作效率不高等因素的影响，经营效益持续下滑，导致了 2002 年度出现亏损。综合主客观原因，公司在经营过程中的问题和困难主要体现在以下几个方面：一是行业利润率低，且竞争十分激烈。目前的粮油产品属于初加工，利润率普遍偏低，主要依靠大规模的生产和销售才能盈利，同时粮油行业进入门槛低，近几年来，各地中小规模的粮油企业发展迅速，公司的产品在不同区域销售将遇到不同的竞争对手，且在外地销售不具备成本优势，公司进一步扩大市场规模、拓展全国市场遇到了较大的冲击。二是粮食行业的规模效益受到原料质量和数量的限制。首先，原料的质量直接受到种子质量、农户种植水平、农业生产的自然环境等因素影响，但中国农业整体素质不高，尤其是农产品的优质率不高。为了提高产品原料的质量，树立优质品牌，公司帮助基地农户改善生产设施、进行技术指导，并提高收购价格以提高农户种植优质品种的积极性，这对公司来说是长期投入，但增加了短期经营成本。由于国家粮食市场没有完全放开，国有粮食购销企业由于政策原因仍然可以享受到各种补贴和政策倾斜，但公司作为完全市场化运作的国有控股企业，没有享受国家给予国有粮食企业的优惠政策，这就增加了公司原料比较成本。其次，我国的农业生产大部分以一家一户为单位组织，公司要想大规模组织原料，必须最大限度的组织农户按照公司的要求进行生产，随着公司生产规模的扩大，原料基地的组织、管理和技术指导难度加大，原料规模与企业生产规模的矛盾将日益明显。再次，原料的收购都是季节性的，公司每年需在收割季节短期内组织大量流动资金开展收购，然后这些原料在一年内逐渐消化，这就导致了资金成本、资金占用风险和原料库存风险偏高。三是产品升级和市场运作投入大。由于受计划经济体制的影响，粮食加工企业的产品开发基础普遍较差，公司要想在竞争中树立自身品质、品牌、技术等方面的优势，必须在企业技术创新方面从基础做起，大力科研投入和研发能力的培育。同时，粮油产品属于大众消费品，规模效益的显现必须依赖于大规模的市场销售，但粮油产品本身价格不高，利润率低，成品在外地销售将增加 10%-40%的运输和销售成本，与当地企业竞争没有成本优势。针对上述问题和困难，公司提出了以“一体两翼”战略调整为核心的调整措施，虽然调整措施在短期内没有产生效果，但必将对公司今后的发展发挥重大的作用。1、调整资产和产业结构，推行“一体两翼”战略。“一体两翼”的战略思想是公司进行结构调整的总体指导思想，是公司提高盈利能力，建立新型盈利模式的保证，即公司在重点调整主业产品结构、提升产品科技含量和规模效益的同时，充分利用自身品牌资源和管理资源，向利润回报较高的制药产业和利润较稳定的城市基础产业和公用事业延伸，以此来提高公司的盈利能力和抗风险能力，并为主业的发展提供支持。2001 年到 2003 年初，粮油食品产业的产品结构调整已经完成，并借助了“湘鄂情”这一成熟品牌，进入餐饮业了，从而构建了公司从“田园到餐桌”的大食品、大农业产业链；公司已经先后进入了水电、路桥收费、房地产开发、自来水等行业，制药项目的资产和产品框架也基本搭建完成，“一体两翼”的盈利模式将逐渐发挥效益。2、调整产品结构，提高盈利能力和产品附加值。公司在 2002 年退出了市场规模大、但利润率偏低的普通粮油产品，全力发展中高档产品市场。在食品方面，公司 2002 年新增加了鲜牛奶产品，主要供应湖南及周边市场，增加了“米糠降血脂保健油”等保健食品，整体改善了公司 湖南金健米业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告13食品业的产品结构。为提高产品的附加值，公司大力发展粮油食品的深加工，建立了企业技术中心和博士后科研工作站，承担了国家“九五”、“十五”科技攻关项目“稻米深加工技术研究与开发”，2002 年公司争取到了 500 万元科研经费支持，共获得了 9 项专利，一项水稻开发新成果获得了“国家科技进步二等奖”并投入经营。公司 2002年还成为了全国 50 家国家级科技创新型星火龙头企业之一，技术创新体系初步建成。3、调整组织结构和管理模式，提升经营管理效率。公司在 2002 年先后进行了两次管理改革，调整了组织结构体系和管理运作模式，建立了更加贴近市场、扁平化的事业部管理体制。同时，公司改革了现场和基础管理模式，产品质量有了大幅度提高，“金健”优质大米获得了“中国商业名牌产品”、“国家免检产品”等称号，公司获得了“中国质量万里行全国先进单位”、“湖南省质量管理奖”等荣誉。4、调整产业化经营模式，创造规模效益。为寻找解决规模化市场运作和原料组织难题，公司提出了“品牌输出”的思路，即在满足产品消费的中心城市、优质原料集中地区、廉价交通工具便捷三个条件的区域，寻找具备收储条件的合作伙伴，以合资、贴牌、租赁等方式低成本扩张，建立公司产品属地化的原料基地、加工基地，培育公司的中心消费市场，以此来降低公司的经营成本和风险，迅速创造规模效益。（五）公司 2002年度经营计划执行情况公司在 2002 年提出了力争销售收入比 2001 年提升 30%以上，净利润提升 30%以上的奋斗目标，但由于受市场竞争价加剧、内部管理体系、产业结构、产品结构调整等因素的影响，公司未能实现 2002年度的目标。二、公司投资情况（一）募集资金投资项目及其进度 (单位：万元)本年度已使用募集资金总额37,626.58万元募集资金总额78,076.96万元已累计使用募集资金总额51,365.64万元承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益金额是否符合计划进度和预计收益投资兴建“金健米业健康食品中心”年产 8 万吨鲜湿方便米粉25,000.00否18,990.00-1,325.70不符扩建“乐米乐”家庭营销网络5,000.00否5,118.94-527.46符合组建“金健优质稻种开发中心”5,000.00否4,224.72106.99符合金健粮食工业城技术改造8,000.00否6,876.75符合合 计43,000.3635,210.41未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）因鲜湿方便米粉的前期市场运作存在偏差，米糠项目尚未完工，造成了“金健米业健康食品中心”项目未能达到预期的收益。变更原因及变更程序说明（分具体项目）湖南金健米业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告14变更项目情况变更投资项目的资金总额19642.6万元变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额产生收益金额是否符合计划进度和预计收益金健特色商贸城“环洞庭湖”优质大米加工基地10,000.0010,000.00-114.31符合金健药业软塑输液工程“金健生物环保”工程9,642.606,155.23符合合计19,642.6016,155.23未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）“金健特色商贸城”第一期工程完工；金健药业软塑输液工程未