000720_2003_新能泰山_鲁能泰山2003年年度报告_2004-04-27.pdf

ANNUAL REPORT 2003 年年度报告2003 年年度报告 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 SHANDONG LUNENG TAISHAN CABLE CO.,LTD.山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2003 年年度报告 1 目 录 目 录 第 一 节 重 要 提 示.2 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要4 第四节 股本变动及股东情况7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 第六节 公司治理结构12 第七节 股东大会情况简介13 第八节 董事会报告.15 第九节 监事会报告.23 第十节 重要事项25 第十一节 财务报告28 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 63 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2003 年年度报告 2 第一节 重要提示 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次董事会会议应到董事 11 名，实到 10 名，董事路寿山先生委托董事林铭山先生进行表决。本公司财务报告已经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长林铭山先生、总会计师司增勤先生、会计机构负责人缪士海先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。山东鲁能泰山电缆股份有限公司 董 事 会 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2003 年年度报告 3第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定名称 中文名称：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 英文名称：SHANDONG LUNENG TAISHAN CABLE CO.,LTD.二、公司法定代表人：林铭山 三、公司董事会秘书：初 军 公司证券事务代表：刘守功 联系地址：山东省泰安市普照寺路 5 号 联系电话：(0538)8539812 传真电话：(0538)8539810 电子信箱： 四、公司注册地址：山东省泰安市文化路 62 号 公司办公地址：山东省泰安市普照寺路 5 号 邮政编码：271000 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 登载年报的指定网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：鲁能泰山 股票代码：000720 七、其他有关资料：1、公司首次注册登记日期、地点：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2003 年年度报告 4 登记日期：1994 年 3 月 28 日 地 点：山东省泰安市文化路 62 号 变更注册日期、地点：日 期：2002 年 11 月 6 日 地 点：山东省泰安市文化路 62 号 2、企业法人营业执照注册号：注册号：3700001802332 3、税务登记号码：国 税：370982267184240 地 税：370982267084241 4、会计师事务所 名 称：山东天恒信有限责任会计师事务所 地 点：山东省临沂市新华一路 65 号 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据如下：（单位：人民币元）指标名称 金 额 利润总额 151,123,971.56 净利润 62,708,419.27 扣除非经常性损益后的净利润（注）59,628,515.81 主营业务利润 304,203,413.90 其他业务利润 6,820,418.78 营业利润 152,143,162.04 投资收益 1,948,059.71 补贴收入 235,000.00 营业外收支净额-3,202,250.19 经营活动产生的现金流量净额 92,691,006.52 现金及现金等价物净增减额-33,024,872.36 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2003 年年度报告 5注：扣除非经常性损益涉及的项目和金额包括：项 目 金额（元）一、非经常性收益 一、非经常性收益 营业外收入 194,619.81 已计提资产减值准备的转回数 885,856.59 补贴收入 235,000.00 贴息收入 4,974,604.88 小 计 6,290,081.28 二、非经常性支出二、非经常性支出 营业外支出 3,396,870.00 处置长期股权投资损失 442,649.06 小 计 3,839,519.06 三、所得税影响额三、所得税影响额-629,341.24 四、非经常性损益 四、非经常性损益 3,079,903.46 二、近三年主要会计数据和财务指标 2001 年 指标名称 2003 年 2002 年 调整后 调整前 主营业务收入（元）1,678,476,433.531,755,366,754.181,832,751,746.90 1,832,751,746.90净利润（元）62,708,419.2778,305,123.32112,672,207.31115,842,346.82摊薄 0.130.160.35 0.36每股收益（元/股）加权 0.130.160.35 0.36每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.190.36 0.31 0.31净资产收益率（%）摊薄 4.626.059.09 9.22 2003 年 12 月 31 日2002 年 12 月 31 日2001 年 12 月 31 日 总资产（元）2,491,642,145.282,918,954,539.282,763,241,259.54 2,780,910,480.92股东权益（元）（不含少数股东权益）1,357,567,845.301,294,251,043.581,239,502,307.03 1,255,849,043.53每股净资产（元/股）2.832.70 3.883.93调整后的每股净资产（元/股）2.832.70 3.87 3.92 三、利润附表 根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的规定，按全山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2003 年年度报告 6面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益：名称 净资产收益率(%)每股收益(元/股)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.41 22.95 0.63 0.63 营业利润 11.21 11.48 0.32 0.32 净利润 4.62 4.73 0.13 0.13 扣除非经常性 损益后的净利润 4.39 4.50 0.12 0.12 四、本报告期内股东权益变动情况 (单位:元)项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股 本 479,700,000 479,700,000 资本公积金 543,493,901.37 1,174,040.41544,667,941.78 股权投资准备增加 盈余公积 126,459,649.97 11,264,423.84137,724,073.81 本年度利润分配提取数法定公益金 51,982,058.04 7,991,546.1959,973,604.23 本年度利润分配提取数未确认投资损失 0-565,657.96-565,657.96 合并净资产为负数的子公司 未分配利润 92,615,434.20 62,708,419.2719,255,970.03136,067,883.44 本年度净利润增加及两金提取 股东权益合计 1,294,251,043.58 82,572,771.7519,255,970.031,357,567,845.30 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股送股 公积金 转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 202620600 202620600 202620600 202620600 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2003 年年度报告 73、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 202620600 277079400 277079400 202620600 277079400 277079400 三、股份总数 479700000 479700000 （二）股票发行与上市情况 1、截止到报告期末为止的前三年公司未发行股票。2、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。二、股东情况（一）报告期末股东总数 截止报告期末，公司的股东总户数为 21820 户。（二）前十名股东持股情况 （截止 2002 年 12 月 31 日）股东名称 年度内增减 年末持股数量 比例（）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）鲁能泰山电缆电器有限责任公司 0 144120600 30.04未流通 0 国有股东 山东鲁能物资集团有限公司 0 58500000 12.20未流通 0 国有股东 湘财证券有限责任公司-3535147 12156588 2.53已流通 未知 中国建设银行博时裕富证券投资基金 1932197 19321970.40已流通 未知 段振海 523279 523279 0.11已流通 未知 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 508040 508040 0.11已流通 未知 叶伍英 0 320400 0.07已流通 未知 王作珍 0 319200 0.07已流通 未知 谭惠英 0 318509 0.07已流通 未知 普丰证券投资基金 45745 309586 0.06已流通 未知 说明：1、公司前三名股东之间存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东之间是否属于 上山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2003 年年度报告 8市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）公司控股股东情况介绍 鲁能泰山电缆电器有限责任公司成立于 1998 年 10 月 28 日，法人代表：高洪德；注册地址：山东省泰安市高新技术开发区；注册资本：4.56 亿元；经营范围：电力、电缆、电器生产与销售，电器工程的安装施工、机械加工、技术咨询与服务、贸易、商品批发与销售等。（四）公司控股股东的控股股东情况介绍 山东鲁能控股公司成立于 1993 年 6 月 23 日，国有独资公司。法人代表：谢明亮；注册地址：济南市经二路 150 号；注册资本：148098 万元；经营范围：企业管理服务；技术开发、人员培训及咨询服务；电力设备服务；批发和零售贸易（未取得专项许可和国家规定专营的除外）；投资兴办房地产、旅游、农业、餐饮、娱乐、广告、贸易企业。（五）持股 10%以上（含 10%）的法人股东简介 山东鲁能物资集团有限公司成立于 1992 年 8 月 12 日；法人代表：汪贻鄂；注册地址：山东省济南市经三路 14 号；注册资本：2.3 亿元；经营范围：材料和机械电子设备、家庭日用品、办公设备、汽车、润滑油、通信设备及器材的销售，仓储、居民服务等。（六）前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）年末持有流通股的数量 种类（A 股或其它）湘财证券有限责任公司 12156588 A 股 中国建设银行博时裕富证券投资基金 1932197 A 股 段振海 523279 A 股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 508040 A 股 叶伍英 320400 A 股 王作珍 319200 A 股 谭惠英 318509 A 股 普丰证券投资基金 309586 A 股 王莉 270150 A 股 张惠芳 269336 A 股 公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系。山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2003 年年度报告 9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因林铭山 董事长 男 41 2002.3.4-2005.3.3 0 0 赵启昌 董事、总经理 男 45 2002.3.4-2005.3.3 0 0 赵文才 副董事长 男 56 2002.3.4-2005.3.3 17550 17550 袁风光 副董事长 男 45 2002.3.4-2005.3.3 0 0 房本泉 董事、副总经理、总会计师、财务负责人 男 46 2002.3.4-2005.3.3 0 0 路寿山 董事 男 48 2002.3.4-2005.3.3 0 0 禹方军 董事 男 46 2002.3.4-2005.3.3 0 0 赵景华 独立董事 男 42 2002.3.4-2005.3.3 0 0 石连运 独立董事 男 58 2002.3.4-2005.3.3 0 0 丁慧平 独立董事 男 48 2003.6.27-2005.3.3 0 0 潘爱玲 独立董事 女 39 2003.6.27-2005.3.3 0 0 张锦中 监事会主席 男 51 2002.3.4-2005.3.3 0 0 张传菊 监事 女 47 2002.3.4-2005.3.3 0 0 刘月得 监事（职工代表）男 53 2002.3.4-2005.3.3 10200 10200 初 军 董事会秘书 男 44 2002.3.4-2005.3.3 0 0 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2003 年年度报告 10董事监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）袁风光 山东鲁能物资集团有限公司 总经理 2001 年 10 月至今 是 赵文才 鲁能泰山电缆电器有限责任公司 董事 1998 年 10 月 至今 否 张锦中 鲁能泰山电缆电器有限责任公司 副总经理兼总会计师 1998 年 10 月 2004年 1 月 是 （二）年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：在公司工作且领取报酬的董事、监事及高级管理人员年薪将按公司年薪制实施方案确定，该实施方案经公司 2003 年 5 月 12 日召开的 2002 年年度股东大会审议通过。1、年度报酬情况：单位：万元 年度报酬总额 82.75金额最高的前三名董事的报酬总额 39.53金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额35.51独立董事津贴 2.00 万元/人、年独立董事其他待遇 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需的合理费用，均可在公司据实报销。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名林铭山、袁风光、张锦中、路寿山、张传菊、姚建斌 报酬区间 人数 13-15 万元 210-13 万元 28-10 万元 38 万元以下 1山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2003 年年度报告 112、在其他关联单位领取报酬、津贴的董事、监事的报酬情况：姓名 关联单位名称 是否领取报酬、津贴（是或否）林铭山 山东鲁能鲁能发展集团有限公司 是 路寿山 山东鲁能鲁能发展集团有限公司 是 张传菊 山东鲁能鲁能发展集团有限公司 是 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 姓 名 原职务 离任原因 姚建斌 董事 工作调动辞去董事职务 乔新家 董事 工作调动辞去董事职务 张 明 副总经理 工作调动辞去副总经理职务 报告期内，高级管理人员离任情况 2003 年 4 月 5 日公司三届十二次董事会会议通过张明先生辞去副总经理职务。（四）报告期后，公司聘任或离任高级管理人员情况 2004 年 1 月 12 日公司三届十八次董事会会议通过房本泉先生辞去副总经理、总会计师、财务负责人等职务；同时聘任司增勤先生为公司副总经理兼总会计师、禹方军先生为公司副总经理。二、公司员工情况 截止报告期末，公司(不包括投资企业)现有员工总数 1586 人。其中：生产人员 443 人，销售人员 10 人，技术人员 109 人，财务人员 22 人，行政管理人员 99 人，其他人员及公司需承担费用的内部退养职工 903 人。员工素质情况：公司员工中大专以上文化程度的有 361 人，占 22.76%;具有专业技术职称的有 265 人，占 16.7%，其中，高级技术职称 36 人，中初级技术职称 229 人。截止报告期末，公司员工总数比 2003 年减少 1425 人，主要是由于报告期内公司与新疆特变电工股份有限公司合资组建特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司，其中本公司以位于新泰市的电线电缆业务相关资产和负债出资，根据“人随资产走”的原则，与该部分资产相关的人员进入新公司。山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2003 年年度报告 12第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照 公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司修改了公司章程部分条款，制定了关联交易制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度以及投资者关系管理制度等一系列制度。在 2003 年第二次临时股东大会上，公司选聘了两名独立董事，使独立董事人数达到四人。至此，公司董事会成员中的独立董事超过三分之一比例。为进一步完善公司治理，公司在董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,并制定了各委员会实施细则，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求总体上是吻合的。二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事根据公司法和公司章程的有关规定，认真履行职责，利用其丰富的经济、财务、金融等专业知识参与审议和决策公司的重大事项，为公司科学决策提供专业依据。他们认真参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，对公司重大投资、聘任高级管理人员、会计政策的变更以及关联交易等事项认真审核，并发表独立意见，维护了公司整体利益，进一步促进了公司的规范运作。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况的说明 1、业务方面：本公司独立从事业务经营，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系，公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要的原材料采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东和其他关联企业。2、人员关系方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司的总经理、副经理、总会计师、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东处兼任任何职务；控股股东推荐董事和经理人选完全按照公司章程规定的合法程序进行，未出现干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。3、资产方面：本公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系和配套设施，独立拥有土地使用权，工业产权、非专利技术等无形资产，并有独立的注册商标使用权，没有与控股股东共同使用或无偿使用的情况；公司不存在控股股东违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2003 年年度报告 134、机构方面：本公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。5、财务方面：公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司设有独立的银行帐户，依法独立纳税；公司均独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。四、高级管理人员的考评及激励机制 为提高公司治理水平，建立符合现代企业制度要求的激励和约束机制，有效地调动高管人员的积极性和创造性,公司 2003 年 5 月 12 日召开的 2002 年年度股东大会审议通过了高级管理人员年薪制实施方案。报告期内，公司将对高级管理人员依据公司建立的年薪制实施方案进行考评和奖励。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会的有关情况 报告期内，公司共召开了四次股东大会，具体情况如下：（一）2002 年年度股东大会 本公司 2003 年 4 月 8 日在中国证券报和证券时报刊登了召开 2002 年度股东大会的通知，会议由董事会召集，于 2003 年 5 月 12 日在公司会议室召开。参加会议的股东和股东代表人 7 人，代表股数 202,681,714 股，占总股本的 42.25%，会议审议并通过了如下决议：1、审议通过了公司2002 年度董事会工作报告；2、审议通过了公司2002 年度监事会工作报告；3、审议通过了公司2002 年度财务决算报告；4、审议通过了公司2002 年度利润分配方案；5、审议通过了公司关于聘任 2003 年度财务审计机构的议案；6、审议通过了公司关于修改公司章程的议案；7、审议通过了公司关于姚建斌先生辞去董事的议案；8、审议通过了公司关于高级管理人员实施年薪制的议案；9、审议通过了公司关联交易制度；10、审议通过了公司募集资金管理制度；11、审议通过了公司对外投资管理制度。山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2003 年年度报告 14本次年度股东大会由山东德衡律师事务所出具了法律意见书，股东大会决议公告和法律意见书刊登在 2003 年 5 月 13 日的中国证券报和证券时报上。（二）2003 年第一次临时股东大会 公司 2002 年 12 月 26 日在中国证券报和证券时报刊登了召开 2003 年第一次临时股东大会的通知。会议于 2003 年 1 月 27 日在公司会议室召开，参加会议的股东及股东代表 6 人，代表股数 202,662,850 股，占总股本的 42.25%，会议审议并通过了 关于更换公司财务审计机构的议案。本次临时股东大会由山东德衡律师事务所出具了法律意见书，股东大会决议公告刊登在 2003 年 1 月 28 日的中国证券报和证券时报上。（三）2003 年第二次临时股东大会 公司 2003 年 5 月 28 日在中国证券报和证券时报刊登了召开 2003 年第二次临时股东大会的通知。会议于 2003 年 6 月 27 日在公司会议室召开。参加会议的股东和股东代表人 8 人，代表股数 202,682,850 股，占总股本的 42.25%，会议审议并通过了如下决议：1、审议通过了公司关于修改公司章程的议案；2、审议通过了公司关于调整董事会成员及独立董事提名的议案；3、审议通过了公司 关于对莱芜发电厂#2、#3 机组部分设备项目进行改造的议案。本次临时股东大会由山东德衡律师事务所出具了法律意见书，股东大会决议公告刊登在 2003 年 6 月 28 日的中国证券报和证券时报上。（四）2003 年第三次临时股东大会 公司 2003 年 7 月 9 日在中国证券报和证券时报刊登了召开 2003 年第三次临时股东大会的通知。会议于 2003 年 8 月 8 日在公司会议室召开，参加会议的股东和股东代表人 8 人，代表股数 202,745,850 股，占总股本的 42.27%，会议审议并通过了如下决议：1、审议通过了公司关于与新疆特变电工股份有限公司合资组建公司的议案；2、审议通过了公司关于变更部分前次募集资金用途的议案；3、审议通过了公司关于设立公司董事会专门委员会的议案。本次临时股东大会由山东德衡律师事务所出具了法律意见书，股东大会决议公告刊登在 2003 年 8 月 9 日的中国证券报和证券时报上。二、选举、更换公司董事、监事情况 1、公司于 2003 年 5 月 12 日召开了 2002 年年度股东大会，会议审议通过了董事姚建斌先生的辞职。山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2003 年年度报告 152、公司于 2003 年 6 月 27 日召开了 2003 年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事乔新家先生的辞职，并选举丁慧平先生、潘爱铃女士为公司第三届董事会独立董事。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、经营情况讨论与分析 2003 年，公司面对煤炭涨价、征收排污费等新的经济形势和环境变化，努力克服机组大修造成的发电量减少，紧紧抓住山东省经济快速增长的良好机遇，以机组高负荷运行迎峰度夏，满发稳发，做到了长周期稳定运行，电力经营业务继续保持健康、持续发展的势头。另一方面，公司根据调整产业结构，进一步强化电力生产为主导产业的指导思想，与特变电工股份有限公司实施合作，以新泰本部的电缆资产作价 9000 万元，特变电工以现金出资 2.7 亿元的方式，合资组建了以生产电缆业务为主的新公司。报告期内，公司实现主营业务收入 1,678,476.43 千元，比 2002 年 1,755,366.75千元减少 4.38%；主营业务利润 304,203.41千元，比去年 381,417.21千元减少 20.24%；实现净利润 62,708.42 千元，比去年 78,305.12 千元减少 19.92%。二、公司经营情况 （一）公司主营业务的范围及其经营状况 1、公司是以电力、电线电缆、信息、贸易、高速公路护栏为主业，集生产、经营、科研、外经贸于一体的大型骨干企业，主营电力生产、销售、发电；电线、电缆产品、输变电设备；公路护栏、铁塔、型材生产、销售与安装；互联网信息服务、互联网翻译服务、软件开发、网络工程、信息技术咨询、技术培训，电力设备的维修和安装;国内国际贸易；承包境外机械行业工程；承包境内国际投标工程和境外工程所需的设备制造、材料出口；派遣实施境外工程所需的劳务人员等。a.报告期内主营业务收入、主营业务利润按行业构成情况（单位：元）行 业 主营业务收入 占主营业务收入比例（%）主营业务利润 占主营业务利润比例（%）电 力 1,001,651,429.7459.68255,305,367.01 83.92电 缆 591,340,174.8335.2339,873,872.93 13.11贸 易 85,484,828.965.099,024,173.96 2.97合 计 1,678,476,433.53100.00304,203,413.90 100.00 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2003 年年度报告 16b.报告期内主营业务收入、主营业务利润按产品构成情况（单位：元）产 品 主营业务收入 占主营业务收入比例（%）主营业务利润 占主营业务利润比例（%）电 力 1,001,651,429.7459.68255,305,367.01 83.92电力电缆 577,164,279.5734.3939,655,713.23 13.04通信电缆 14,175,895.260.84218,159.70 0.07贸 易 85,484,828.965.099,024,173.96 2.97合 计 1,678,476,433.53100.00304,203,413.90 100.00 c.报告期内主营业务收入、主营业务利润按地区构成情况（单位：元）地 区 主营业务收入 占主营业务收入比例（%）主营业务利润 占主营业务利润比例（%）西南地区 35,777,061.622.131,154,436.05 0.38华南地区 27,710,374.45 1.65964,315.26 0.32华北地区 36,842,310.15 2.192,152,235.79 0.71华东地区 1,494,794,705.29 89.06296,540,178.13 97.48中南地区 10,790,058.57 0.64285,845.60 0.09东北地区 50,860,068.31 3.032,134,457.63 0.70西北地区 5,689,570.11 0.34192,507.74 0.06其他地区 16,012,285.03 0.96779,437.70 0.26合 计 1,678,476,433.53 100.00304,203,413.90 100.00 2、占公司主营业务收入或主营业务利润 10以上的业务所属行业及主要产品的经营情况如下：单位：千元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率()主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）电 力 1,001,651.43 727,394.8427.38-7.63-8.66 3.09电 缆 591,340.17 558,685.155.52-10.540.42-65.13其中：关联交易 11,964.66 11,292.255.62-79.53-85.73-64.81 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2003 年年度报告 17电 力 1,001,651.43 727,394.8427.38-7.63-8.66 3.09电力电缆 577,164.28 544,727.425.62-7.104.34-64.81其中：关联交易 11,964.66 11,292.255.62-79.53-85.73-64.81关联交易的定价原则 按照商品的市场价格交易。关联交易必要性、持续性的说明 本公司与关联方的商品销售是公司正常经营所必需的，关联交易在 2004 年度仍将持续，将比 2003 年度减少。3、报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发生较大变化。（二）主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 1、山东鲁能泰山电缆股份有限公司莱芜发电厂 本公司全资分厂，经营范围为电力生产与销售。该厂 2003 年实现销售收入498,986.12 千元，实现净利润 93,099.30 千元。2、山东聊城热电有限责任公司 本公司持有山东聊城热电有限责任公司 75%股权。该公司注册资本 382,260 千元，主要经营范围为电力、热力生产销售。2003 年底该公司总资产为 870,725.89 千元，2003 年实现销售收入 502,665.31 千元，实现净利润 61,756.60 千元。3、山东康泰电缆有限公司 本公司持有山东康泰电缆有限公司 56%股权。该公司注册资本 4,500 千美元，经营范围主要是经营生产市话通信电缆等。2003 年底该公司总资产为 79,052.93 千元，2003 年实现销售收入 14,175.90 千元，实现净利润-7,569.11 千元。4、泰安鲁能泰山电缆厂 本公司全资子公司。该公司注册资本 1,580 千元，经营范围为生产经营特种电缆，主要产品是点火电缆、潜油泵电缆、探井电缆等。2003 年底该公司总资产为 100,946.79千元，2003 年实现销售收入 25,000.67 千元，实现净利润-7,989.04 千元。5、鲁能泰山曲阜电缆有限公司 本公司持有鲁能泰山曲阜电缆有限公司 51%股权。该公司注册资本 69,900 千元，主要经营电线、电缆、光纤光缆、通信设备等生产及销售。2003 年底该公司总资产为268,348.70 千元，2003 年实现销售收入 219,616.06 千元，实现净利润 485.02 千元。山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2003 年年度报告 186、泰安市泰高贸易有限公司 本公司持有泰安市泰高贸易有限责任公司30%股权，是第一大股东。该公司注册资本5,000 千元，主要经营国际、国内贸易等。2003 年底该公司总资产为 48,854.34 千元，2003 年实现销售收入 85,484.83 千元，实现净利润-13.35 千元。（三）主要供应商、客户情况：（单位：千元）前五名供应商采购金额合计 526,506.37 占采购总额比重 76.16 前五名销售客户销售金额合计 1,058,866.88 占销售总额比重 63.09 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、电力行业经营中遇到的困难及解决方案 2003 年煤炭价格持续上涨，对火力发电企业生产经营产生一定的负面影响。公司通过加强煤炭采购工作，进一步拓宽降低成本思路；强化燃煤管理等手段，开源节流 增收节支，最大限度的提高资源效益，降低了煤炭涨价对公司的不利影响。根据国家环保总局下发的排污费征收使用管理条例，从 2003 年 7 月 1 日起开始征收各类排污费。其中对电力行业影响较大的是二氧化硫的收费由超标收费变为总量收费。该政策使公司用于公司环保治理的投入和排污缴费增加，导致发电成本的提高，公司通过部分设备改造、努力降低该项政策对公司的影响。2、电缆行业经营中遇到的困难及解决方案 2003 年，“非典”疫情的发生以及铝、铜等原材料价格不断上涨等综合因素的影响，对公司电缆业务经营造成很大困难。公司对此积极展开资本运作，以新泰本部的电缆资产出资与特变电工股份有限公司合资组建以生产电缆业务为主的新公司，从而逐步淡出电线电缆行业。三、公司投资情况（一）报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的资金使用情况 1、报告期内募集资金使用情况 公司 1999 年配股募集资金承诺项目已于 2003 年 8 月全部完成，本报告期使用募集资金 4855.4 千元。2、募集资金承诺项目变更情况 在配股募集资金承诺项目中，只有 500KV 超高压电缆项目的部分资金发生变更。该山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2003 年年度报告 19项目原计划投资 56000 千元，截止 2003 年 6 月 30 日，已投入 51144.6 千元，完成计划投资的 91.33%，尚剩余 4855.4 千元。因该项目已随公司其他资产投入新合资组建的特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司，公司 2003 年第三次临时股东大会审议通过了关于变更部分前次募集资金用途的议案，将项目剩余资金 4855.4 千元变更为补充本公司流动资金。有关资料分别刊登在 2003 年 7 月 9 日、8 月 9 日的中国证券报和证券时报上。（二）其他投资情况 1、经公司 2003 年第二次临时股东大会审议批准，公司所属全资分厂莱芜发电厂计划投资 74430 千元对#2、#3 机组部分关键设备以及辅助项目进行投资改造，其中对#2 机组大修改造已于 2003 年 7 月完成，投入资金 10430 千元；辅助项目改造投入 9560千元。截至报告期末，该项目已投入 19990 千元，完成计划投资的 26.86%。#2 机组大修改造后，机组容量达到 135MW，各项经济技术指标水平明显提高。其中，供电煤耗降低 11.93 克/千瓦时，经济效益十分显著；热控自动投入率达到 90.7%，提高了机组运行效率和安全可靠性，该项目收益已并入原机组。2、经公司 2003 年第三次临时股东大会审议批准，公司与新疆特变电工股份有限公司合资组建特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司。该合资公司注册资本 36000 万元，其中本公司以位于新泰市的电线电缆业务相关资产和负债的评估值为依据，双方协商作价9000 万元人民币出资，占注册资本的 25%；特变电工以现金方式出资 27000 万元，占注册资本的 75%。该公司于 2003 年 8 月 25 日完成工商注册，2003 年度实现主营业务收入 297920 千元，实现净利润 1810 千元。四、公司财务状况 2003 年 2002 年 2003 年比 2002 年 增减(%)总资产(千元)2,491,642.15 2,918,954.54 -14.64 股东权益(千元)1,357,567.85 1,294,251.04 4.89 主营业务利润(千元)304,203.41 381,417.21 -20.24 净利润(千元)62,708.42 78,305.12 -19.92 现金及现金等价物净增加额 -33,024.87 72,672.41 -145.44 1、本年度公司总资产比 2002 年末减少 14.64%，主要是因为 2003 年 8 月本公司以位于新泰市的电线电缆业务相关净资产出资，与新疆特变电工股份有限公司合资组建山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2003 年年度报告 20特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司所致。2、股东权益比年初增加了 4.89%，主要是由于当年实现净利润所致。3、主营业务利润比上年度减少了 20.24%，