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1 大恒新纪元科技股份有限公司 二二年年度报告 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。1.2 公司财务会计报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,出具了(2 0 0 3)京会兴审字 1 3 5 号无保留意见报告。1.3 本公司董事长张家林先生、财务负责人任立森先生声明:保证本公司 2 0 0 2 年年度报告中财务报告真实、完整。一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称 大恒新纪元科技股份有限公司 公司法定英文名称及缩写 D a h e n g N e w E p o c h T e c h n o l o g y,I n c.缩写:D H K J 2、公司注册地址:北京市海淀区中关村大街 2 2 号中科大厦十一层 公司办公及通讯地址 北京市海淀区中关村大街 2 2 号中科大厦十一层 邮政编码:1 0 0 0 8 0 公司因特网网址 h t t p:/w w w.d h x j y.c o m.c n 投资者可以通过上述网址取得公司年报及其它有关信息 3、公司法定代表人 张家林 4、公司咨询服务机构 董事会秘书处 电话:0 1 0-6 2 6 2 8 4 4 3 传真:0 1 0-6 2 6 2 8 3 8 4 电子信箱:n e w e p o c h p u b l i c 2.b t a.n e t.c n 董事会秘书:严宏深 董事会证券事务代表:潘裕民 5、公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 2 刊登公司年报的中国证监会指定的因特网址:h t t p:/w w w.s e e.c o m.c n 公司年度报告置备地点:公司董事会秘书处:北京市海淀区中关村大街 2 2 号中科大厦十一层 6、股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:大恒科技 股票代码:6 0 0 2 8 8 二、会计数据和业务数据摘要(一)本年业务数据指标情况:单位:人民币元 利润总额62,135,754.96净利润46,103,614.97主营业务利润184,315,305.52其他业务利润14,225,648.07营业利润56,093,012.64投资收益4,679,904.47补贴收入1,392,793.06营业外收支净额-29,955.2146,121,861.27金额扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额项目86,638,556.98 注:报告期内涉及的非经常性损益项目及金额:项目 营业外收入 500,539.24 营业支出 530,494.45 所得税影响数 11,708.91 合计 -18,246.30 3 (二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元):主营业务收入1,695,746,361.131,347,309,834.961,188,361,116.14净利润46,103,614.9742,974,766.7637,482,687.36总资产1,352,079,408.251,251,984,124.291,219,377,277.46每股收益0.2 1 9 50.3 0 7 00.2 6 7 7每股净资产3.394.914.57调整后每股净资产3.384.894.54净资产收益率6.4 7%6.2 6%5.8 6%86,638,556.89-12,982,743.500.23950.21960.30772000年46,121,862.2743,081,638.6133,528,944.092001年2002年44,952,524.82712,224,692.52686,971,885.04639,952,946.64股东权益(不含少数股东权益)经营活动产生的现金流量净额扣除非经常性损益的净利润每股收益(扣除非经常性损益后)(三)利润附表 根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号的规定,计算本报告期利润的净资产收益率和每股收益:全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润2 5.8 8%2 5.9 6%0.8 7 7 70.8 7 7 7营业利润7.8 8%7.9 0%0.2 6 7 10.2 6 7 1净利润6.4 7%6.4 9%0.2 1 9 50.2 1 9 5扣除非经常性损益的净利润6.4 8%6.5 0%0.2 1 9 60.2 1 9 6报告期利润净资产收益率(%)每股收益(元)(四)报告期内股东权益变动情况 项目股本资本公积盈余公积法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数1 4 0,0 0 0,0 0 0.0 04 4 6,8 1 0,6 5 2.3 1 3 5,7 1 6,1 9 5.7 9 1 0,2 8 1,8 2 4.4 2 6 4,4 4 5,0 3 6.9 46 8 6,9 7 1,8 8 5.0 4本期增加7 0,0 0 0,0 0 0.0 0-2 6,9 1 5.2 0 1 0,7 9 1,0 8 7.3 6 3,5 3 8,3 2 6.5 5 4 6,1 0 3,6 1 4.9 71 2 6,8 6 7,7 8 7.1 3本期减少0.0 0 7 0,0 0 0,0 0 0.0 00.0 00.0 0 3 1,6 1 4,9 7 9.6 51 0 1,6 1 4,9 7 9.6 5期末数2 1 0,0 0 0,0 0 0.0 03 7 6,7 8 3,7 3 7.1 1 4 6,5 0 7,2 8 3.1 5 1 3,8 2 0,1 5 0.9 7 7 8,9 3 3,6 7 2.2 67 1 2,2 2 4,6 9 2.5 2变动原因2002年资本公积转增股本2002年资本公积转增股本2002年提取盈余公积2002年提取法定公益金2002年实现利润 4 三、股本变动及股东介绍(一)股本变动情况 数量单位:股 本 次 变 动前 本次变动增减(,)本次变动后 配股 送股 公 积 金 转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 1 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 本期股份总数及结构变动情况说明:报告期内,根据公司 2001 年度股东大会决议,以 2001 年末总股本 140,000,000 股为基数,实施向全体股东每 10 股送 5 股,派现金1 元(含税)的分配方案,公司股份由 140,000,000 股增加到 210,000,000 股,本次分配股权登记日:2002 年 7 月 18 日;除权除息日:2002 年 7 月 19 日;新增可流通股份上市流通日:2002 年 7 月 22 日;现金红利发放日:2002年 7 月 29 日;本次利润分配已实施完毕(详见 2002 年 7 月 15 日上海证券报、中国证券报)。(二)股票发行与上市情况 1、公司到报告期未为止前三年公开发行过一次股票,发行日期 2000 年 11 月 8 日,共发行 5000 5 万 A 股,发行价 9.00 元;获准上市交易日期为 2000 年 11 月 29 日,交易数量为 5000 万股。2、公司不存在内部职工股。(三)股东情况介绍 报告期未持有本公司股票的股东总数为 4 4 3 8 3 户。前十名股东持股表 股东名称 年末持股数量 比例()股东性质(国有股东或外资股东)中国新纪元有限公司 9 0 0 0 0 0 0 0 4 2.8 6%国有法人股 中国华星汽车贸易 (集团)公司 4 5 0 0 0 0 0 0 2 1.4 3%国有法人股 中国银河证券有限责任公司 6 9 8 1 3 9 0.3 3%流通股 上海财政证券公司 6 3 6 3 2 1 0.3 0%流通股 北京翔智医药科技开发有限公司 2 3 9 4 4 5 0.1 1%流通股 陈荣春 2 2 1 5 5 0 0.1 1%流通股 岳金国 1 9 0 0 0 0 0.0 9%流通股 王恒林 1 6 1 5 5 0 0.0 8%流通股 杨夏兵 1 6 1 3 3 6 0.0 8%流通股 王晋中 1 6 0 0 0 0 0.0 8%流通股 注:1、报告期未,本公司控股股东未发生变化;2、持有 5%以上股份的股东为中国新纪元有限公司、中国华星汽车贸易(集团)公司,其余为社会公众股股东,其所持有的股份系二级市场买卖所致,本公司不知其之间是否有关联关系;3、报告期内,公司第一大股东中国新纪元有限公司按原质押合同的要求,对其已质押的 3,000万股转增的 1,500 万股进行了追加质押,即质押股本总额为 4,500 万股,质押期为 2002 年 9 月 13 日至 2003 年 12 月 30 日。(四)持股 1 0%以上法人股股东介绍:1、公司国有法人股股东:中国新纪元有限公司,持有本公司国有法人股 9 0 0 0万股,占总股本的 4 2.8 6%。是本公司主要发起人。名 称 法人代表 注册资本 中国新纪元有限公司 周骐 人民币叁亿零贰佰万元整 经营范围:物资流通市场的开发经营;各类生产资料的组织生产加工、批发、零售、代购、代销、租赁、仓储运输;汽车及其配件的批发零售。兼营生活资料的批发零售、代购、代销及与主兼营业务相关的信息咨询和服务。中国华星汽车贸易(集团)公司,持有本公司国有法人股 4 5 0 0 万股,占总股本的 2 1.4 3%。名 称 法人代表 注册资本 中国华星汽车贸易(集团)公司 陈立波 人民币叁亿五仟玖佰肆拾叁万贰仟元 经营范围:汽车(含小轿车)及配件、摩托车及配件、机械设备、钢材、化工材料、仪器仪表的销售(国家有专项专营规定的除外);企业管理、资产重组咨询;资产委托管理。2、公司控股股东:中国新纪元有限公司 3、公司控股股东之控股股东:中国新纪元有限公司的上级单位为中国华星集团公司。该集团是公司法颁布后在国家工商局注册的国有资产经营公司,国务院 1 2 0家试点企业集团之一。公司法人代表宋耀华,注册资本人民币捌亿壹仟玖佰陆拾陆万元整,业务范围:汽车贸易及服务、房地产开发、金融证券、高新技术材料开发、电子商务等。6 四、公司管理层及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 张家林 董事长、总经理 男 6 1 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0 -江 彪 副董事长 男 3 9 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0 -周小宁 董事 男 4 7 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0 -陈立波 董事 男 4 7 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0 -周 骐 董事 男 4 0 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0 -宋菲君 董事、副总经理 男 5 9 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0 -关 华 董事 男 4 9 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0 -纪世瀛 独立董事 男 6 1 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0 -赵纯均 独立董事 男 6 1 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0 -邓树森 监事长 男 6 6 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0 -梁守砚 监事 男 4 1 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0 -杨桂法 监事 男 4 7 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0 -尚衍慎 副总经理 男 5 9 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0 -孙夏安 副总经理 男 4 0 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0 -严宏深 董事会秘书 男 3 8 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0 -任立森 财务部负责人 男 3 5 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0 -注:公司董事、监事在股东单位任职情况:姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴(是或否)陈立波 中国华星汽车贸易(集团)公司 董事长 2 0 0 2.5 今 否 周 骐 中国新纪元有限公司 董事长 2 0 0 2.4 今 否 江 彪 中国新纪元有限公司 董 事 1 9 9 7.1 今 否 7 2、年度报酬情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份;在公司领取薪酬的有 1 0 人,其中年薪 5-1 0 万元 7 人,1 0-2 0 万元 3 人。江彪、周骐、陈立波、周小宁、邓树森、梁守砚等 6 人不在公司领取薪酬。董事会提议独立董事津贴为人民币 6 0 0 0 0 元/年/人(含税),每月以现金支付。二、公司员工情况 目前本公司的职工总数为 8 0 6 人。其中博士 7 人,硕士 4 5 人,具有本科学历的 3 0 2 人,具有大中专学历的 4 5 2 人;经营管理人员 1 2 1 人,研究开发人员 2 0 5 人,销售服务人员 3 0 3 人,生产人员1 9 2人,公司执行国家关于职工福利、劳保、失业保险及养老保险的有关规定,全体员工均参加职工养老保险、失业保险、大病医疗等三项社会保险。公司目前有 2 名退休人员。公司治理结构 一、公司依照中华人民共和国证券法、中华人民共和国公司法 、公司章程 以及中国证监会发布的有关上市公司规范文件要求,不断加强公司法人治理结构建设,提高公司规范运做行为,相继制定了 股东大会议事规则 、董事会议议事规则 、监事会议事规则及 独立董事制度 等,作为公司规范运做的具体指导性文件;公司 2 名独立董事均独立于本公司及本公司的控股股东,他们认真履行职责,对公司重大事项发表了独立、客观意见;公司股东大会、董事会的召集、召开、决议、公告等程序均符合中华人民共和国公司法、公司章程的有关规定,同时,公司严格按照法律、法规和公司章程的规定,及时、准确、完整的披露有关信息,保障投资者对公司享有的知情权。公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性要求。二、独立董事履行职责情况 公司独立董事通过以参加公司董事会、股东大会、阅读公司定期报告、财务报告、审阅签署公司董事会作出的有关决议以及质询等方式,了解公司日常经营管理并对重大事项发表独立、客观意见,维护公司和中小股东利益。在促进公司加强规范运做、提高对投资者履行诚信义务方面,独立董事向公司提出了良好建议,公司将积极采纳并予以落实。报告期内,独立董事,在审议公司增资配股议案中涉及的关联交易事项时,本着对投资者,特别是中、小股东负责的精神,对有关内容进行了充分了解,审阅了有关记录文件、董事会决议等,发表了客观、独立意见。他们认真履行职责,兢兢业业,勤勉负责,以对公司和全体股东,特别是中小投资者负责的精神,积极参与公司的管理。三、公司与控股股东在人员、资产、财务上做到了“三分开”,且机构、业务独立,完全自主经营。公司实行独立的行政、劳动、人事、工资、分配等制度。公司资产独立完整;权属清晰;在银行开设独立帐户,并且按照企业会计制度,公司建立了独立的财务管理制度和会计核算体系,对本公司的财务活动和财务人员进行监督、管理和控制;公司业务经营独立于控股股东。六、股东大会情况简介 一、本公司董事会于 2 0 0 2 年 5 月 2 9 日在中国证券报、上海证券报上刊登公告,定于 2 0 0 2年 6 月 2 9 日召开公司 2 0 0 1年年度股东大会。本次股东大会于 2 0 0 2 年 6 月 2 9 日在北京市海淀区中关村大街 2 2 号中科大厦十一层公司会议室如开,会议逐项审议通过:(1)公司 2001 年度年报正文及摘要;(2)公司 2001 年度董事会工作报告;(3)公司 2001 年度监事会工作报告;(4)公司 2001 年度财务决算报告及公司 2002 年度财务预算报告;(5)审议公司 2001 年度 10 转增 5 股派人民币 1.00 元(含税)的利润分配方案;(6)审议公司股东大会议事规则;(7)审议公司独立董事制度;8 (8)审议公司董事会议事规则;(9)审议公司监事会议事规则;(10)审议续聘北京兴华会计师事务所为公司财务审计机构的提案;(11)选举公司第二届董事会和监事会;(12)批准关于独立董事提名及其津贴标准的提案;(13)审议关于调整公司固定资产配置的提案。本次股东大会由华联律师事务所提供法律见证,本次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 2 年 7 月 2 日的中国证券报、上海证券报上 二、本公司董事会于 2 0 0 2 年 8 月 1 6 日在 中国证券报、上海证券报 上刊登公告,定于2 0 0 2年 9 月 2 1 日召开公司 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会。临时股东大会于 2 0 0 2 年 9 月 2 1 日在北京市海淀区中关村大街 2 2 号中科大厦十一层公司会议室如开,会议审议通过变更部分募股资金投向的提案。三、选举更换董、监事情况 在本报告期内鉴于公司第一届董、监事会已届满,根据公司法、公司章程的规定,经第一届第二十次董事会提名,2 0 0 1 年年度股东大会通过,张家林、江彪、周小宁、陈立波、周骐、宋菲君、关华、赵纯均、纪世瀛为公司第二届董事会董事,其中张家林为董事长、江彪为副董事长、赵纯均、纪世瀛为公司独立董事;邓树森、梁守砚、杨桂法为公司第二届监事会监事,其中邓树森为监事长。七、董事会报告 一、公司经营情况:全年主营业务收入 16.96 亿元,同比增长 26%其中 IT 产业销售收入为 12.24 亿元,同比增长 30.90%销售额的增长主要得益于我司先后取得建设部“智能建筑甲级资质”和信息产业部“计算机信息系统集成一级资质”。系统集成项目中标率大幅提高。光机一体化产业销售收入为:3.04 亿元,同比增长 3.12%。光机电一体化产业增长较慢,主要是出口光学组件受欧美经济不景气影响有所下降;随国家对医疗设备生产许可证门槛提高,我司研发的小 C 臂 X 光机、X 射线加速管等高档医疗设备许可证申领周期远超过预期,影响了本年度销售。另光纤薄膜由于全球性光纤业的滑坡,销售和生产水平均有下降。主营业务利润为 1.84 亿元 同比增长 11%扣除非经常性损益的净利润为 4612 万元 同比增长 7.06%由于 IT 行业竞争激烈,致使产品毛利率较低,本年度管理层充分认识到这一经营成长中的瓶颈,一方面着手关停微利或无盈利的部门或控股企业。另一方面,责成公司投资管理委员会并企管部负责对公司资源的有效配置提出报告,并加强内部管理,经过调整必将在今后对提高公司的竞争能力和盈利能力产生影响,公司在 2 0 0 3 年度将增持北京中科大洋科技发展股份有限公司的股权,如进展顺利将对公司业绩增长产生较大影响。公司于 2002 年底以自有资金 1330 万元与拥有“可视复读机知识产权”的珠海金丰公司合资组建“北京大恒鼎芯科技有限公司”,公司持股 60%。鉴于可视复读机与市场上量大面广的普通复读机相比有明显的技术和性能优势,公司拟同时研发、生产、销售“可视复读机机芯”;“大恒牌可视复 9 读机”;“可视复读机专用磁带”三类产品。公司四季度与联通合作经营的中关村营业厅分成收益因未达帐未计入本年收益。预计 2003 年主营业务收入仍将有 20%以上的增长。二、主要控股子公司的经营情况 公司主要控股子公司中国大恒(集团)有限公司,2 0 0 2 年克服网络业整体衰退影响而带来的经营困难,通过整合资源,不断推出新的产品和新的服务,保证了 I T 领域销售收入和销售利润的增长,公司全年主营销售收入和净利润均有所增长。大恒公司在完善生产管理水平和提升企业资质方面作了很大的努力,现已有网络分公司、激光分公司等五家下属企业完成了 I S O 9 0 0 1质量认证;大恒软件、大恒医疗等三家企业完成了软件资格认证;大恒倍生、大恒榕业两家药厂完成了 G M P认证;公司并通过了信息产业部系统集成一级资质和建设部弱电设计一级,施工二级资质等。对企业创新和生产力的提升,为公司持续稳定的发展打下了坚实的基础。大恒公司利用自身的行业优势,努力争取国家对重点行业的扶植和支持。在软件产品、系统集成等方面,公司多次参与重大项目投标并中标,扩大了企业的影响,大恒医疗同时进入了国家“8 6 3成果产业化基地”并得到百万元的扶植专项款,激光公司也获得国家科研项目专项贷款贴息。三、报告期公司投资情况 1 为扩大激光加工设备的经营规模,完善产品系列,公司投入 8 0 0 万元用于研发、生产中端激光切割机设备项目,该项目产品已于 2 0 0 2年 7月份进入市场,并实现当年达到盈亏平衡,2 0 0 3年销售势头看好。2 按照 2 0 0 2 年 9 月股东大会决议,公司已投入 6 0 0 0 万元认购了中科大洋股份有限公司增发的2 0 0 0 万股新股,成为公司第二大股东,持股 2 7.1 2%。该公司是电视台数字网络播出系统的领军企业,其“非线性电视新闻综合网络系统”获国家科学技术进步一等奖,市场占有率约 4 5%。国家计委已将该公司“演播中心数字网络系统”列入国家级产业化示范专项,并拨款 1 0 0 0 万给予支持。该公司2 0 0 2 年销售收入 1.9 6 亿元,税后利润 1 3 0 5万元,在非线性编辑,电视台节目资源管理等方面有大量技术储备。由于其第一大股东中科集团经营战略调整,拟将其所持 2 0 4 0 万股股权委托给本公司管理,并拟于 2 0 0 3 年年底正式将股权转让给本公司,本公司届时对中科大洋的持股将达到 5 5%。由于地级以上电视台均面临向数字网络播出方向升级换代,有设备全面更新的巨大商机,2 0 0 8 年奥运会更将促使此项升级换代加速进行。故 2 0 0 3 年该企业并入大恒科技后,会给本公司带来可观收益。3 公司于 2002 年底以自有资金 1330 万元与拥有“可视复读机知识产权”的珠海金丰公司合资组建“北京大恒鼎芯科技有限公司”,公司持股 60%。鉴于可视复读机与市场上量大面广的普通复读机相比有明显的技术和性能优势,公司拟同时研发、生产、销售“可视复读机机芯”;“大恒牌可视复读机”;“可视复读机专用磁带”三类产品。4 本公司以自有资金 1 2 0 0万元投入下属大恒倍生制药厂(中药)大恒榕业制药有限公司(西药)完成了两制药企业的 G M P 改造,现已通过 G M P 认证。四、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会议情况及决议内容 2 0 0 2 年 3 月 2 3 日;第一届董事会第十八次会议在北京召开,会议审议并通过了公司 2 0 0 1 年年度报告及摘要;公司 2 0 0 1 年度分配预案;审议通过了按上市公司治理准则起草的股东大会议事规则、独立董事制度、董事会议事规则、监事会议事规则;审议通过了公司董事会换届的提案及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的提案,并决定 2 0 0 2 年 6 月召开股东大会。第一届董事会第十九次会议于 2 0 0 2 年 4 月 2 0 日召开,会议审议通过了公司 2 0 0 2 年度第一季度报告。第一届董事会第二十次会议于 2 0 0 2 年 5 月 2 7 日召开,会议审议并通过了董事会换届选举并聘任独立懂事的提案,调整公司固定资产配置的提案,通过聘任公司财务负责人的决议,审议 10 并通过了召开 2 0 0 1 年度股东大会的议案。公司第二届董事会第一次会议于 2 0 0 2 年 6 月 2 9 日在北京召开,会议选举张家林先生为公司第二届董事会董事长,江彪为副董事长。第二届董事会第二次会议 2 0 0 2 年 8 月 1 4 日召开,会议审议通过了 2 0 0 2 年公司半年度报告及摘要;审议通过变更部分募集资金投向的提案和召开公司临时股东大会的提案。第二届董事会第三次会议 2 0 0 2 年 1 0 月 2 3 日召开,会议审议并通过了公司 2 0 0 2 年第三季度报告。2、董事会对股东大会决议的执行情况 根据 2 0 0 1 年度股东大会决议,以 1 4 0,0 0 0,0 0 0 股总股本为基数,每 1 0 股派发现金股利 1.0 0元(含税),以资本公积金每 1 0 股转增 5 股。根据 2 0 0 2 年第一次临时股东大会决议,公司以 6 0 0 0 万元认购中科大洋股份有限公司增发的2 0 0 0 万股新股,占其总股本的 2 7.1 2%。其中,以每股 2 元共计 4 0 0 0 万元认购股权,一年后如业绩达到预期水平,追加收购款 2 0 0 0 万元。五、公司 2 0 0 2 年度分配预案 经北京兴华会计师事务所对本公司的审计,2 0 0 2 年度公司实现净利润 4 6,1 0 3,6 1 4.9 7元,历年滚存可供分配的利润为 1 1 0,5 4 8,6 5 1.9 1 元,根据公司法和公司章程的规定,应提取法定盈余公积金 1 0%7,0 7 6,6 5 3.1 0 元,提取法定公益金 5%为 3,5 3 8,3 2 6.5 5 元。2 0 0 2 年可供投资者分配的利润为 9 9,9 3 3,6 7 2.2 6 元。2 0 0 2 年度公司利润分配预案为:以 2 0 0 2年末公司总股本 2 1 0 0 0万股为基数,每 1 0 股派现人民币 1.0 0 元(含税),计分配 2 1 0 0 万元,剩余利润结转以后年度分配。以上利润分配预案尚须股东大会审议通过。八、监事会报告 一、报告期内公司监事会工作情况 报告期内公司监事会召开了 4 次会议。1、第一届监事会第六次会议 2 0 0 2 年 3 月 2 3 日召开,会议审议通过了公司 2 0 0 1 年度年报及摘要,审议通过了几项制度性文件。2、第一届监事会第七次会议 2 0 0 2 年 5 月 2 7 日召开,会议审议通过了监事会换届选举的提案。3、第二届监事会第一次会议于 2 0 0 2年 6月 2 9日召开,会议选举邓树森先生为公司第二届监 事会监事长。4、第二届监事会第二次会议 2 0 0 2 年 8 月 1 4 日召开,会议审议通过 2 0 0 2 年公司半年度报告及摘要,审议通过变更部分募集资金投向的提案。二、监事会独立意见 1、公司依法运作情况 监事会根据有关法律规定,对董事会、股东大会的召开程序决策、程序决议事项,董事会对股东大会的决议执行情况,公司董事、总经理等高级管理人员在履行职责、维护股东权益的情况进行了监督检查,监事会认为:公司生产经营活动是严格按照公司法、公司章程和国家有关法律、法规运作的,公司董事会认真履行了股东大会决议,内控制度健全有效;未发现公司董事、总经理等高级管理人员有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。2、检查公司财务情况 监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查,监事会认为:公司财务制度健全本年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。11 3、2 0 0 2 年度,公司关联交易是按照公允的原则进行,没有损害上市公司的利益。4、兴华会计师事务所有限公司为本公司 2 0 0 2 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。九、重要事项(一)、报告期内实施的利润分配方案及执行情况 公司 2 0 0 1 年度报告推出 2 0 0 1 年总股本 1 4 0 0 0 万股为基数,向全体股东按每 1 0 股派 1 元现金(含税),每 1 0 股转增 5 股的分配和公积金转增股本的方案。公司于 2 0 0 2年 7 月 1 5 日在中国证券报 上海证券报刊登实施公告,股权登记日为 7 月 1 8 日,除权除息日为 7 月 1 9 日,红利发放日为 7 月 2 9 日。(二)、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项(三)、报告期内收购及出售资产、兼并事项情况 根据公司 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会决议,公司以 6 0 0 0 万元认购北京中科大洋科技发展股份有限公司定向增发的 2 0 0 0 万股股权,占大洋公司总股本的 2 7.1 5%;暂付 2 元/股,2 0 0 0 万股计人民币 4 0 0 0 万元,一年后如业绩达到预期水平,追加收购股款 2 0 0 0 万元。经 2 0 0 1 年度股东大会批准,授权公司董事会适时按帐面净值转让公司在广安门外计 1 1 7 2 5.6 m2的房产,此项工作在进行中。(四)、无重要关联交易事项(五)、无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况(六)、报告期内公司或持股 5%以上(含 5%)的股东未做出对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。(七)、公司下属子公司中国大恒(集团)有限公司为中科三环高技术股份有限公司向深发展银行贷款 4 0 0 0 万元提供信用担保。(八)、无其它重大事项 十、财务会计报告 (一)审计报告 公司财务会计报告经北京兴华会计师事务所有限公司审计,由中国注册会计师吴亦忻、王全洲出具了无保留意见报告。审 计 报 告 (2 0 0 3)京会兴审字 1 3 5 号 大恒新纪元科技股份有限公司全体股东:我们接受委托,审计了贵公司 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日的资产负债表和 2 0 0 2 年度的利润表及 2 0 0 2 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为,上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日的财务状况和 2 0 0 2 年度的经营成果及 2 0 0 2 年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。(二)会计报表及报表附注附后 12 十一、期后事项 无期后事项。十二、公司的其他有关资料 1、公司首次注册登记的日期为:1 9 9 8 年 1 2 月 1 4 日 注册登记地点:国家工商行政管理局 企业法人登记执照注册号:1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 法定代表人:张家林 2、税务登记号码:1 1 0 1 0 8 7 1 0 9 2 3 3 6 0 3、公司续聘的会计师事务所的名称:兴华会计师事务所有限公司 十三、备查文件 1、公司董事长亲笔签署的年度报告正文。2、公司负责人、财务负责人和会计经办人签字的财务报表。3、会计师事务所签章,注册会计师签字并签章的审计报告正本。4、公司章程。张 家 林 大恒新纪元科技股份有限公司董事会 二三年三月二十五日 13 单位:元合并母公司合并母公司流动资产:货币资金1475,653,005.27 201,925,276.03 528,968,534.22 304,220,736.80 短期投资211,215,263.69 5,242,537.10 11,032,885.61 4,563,850.00 应收票据31,200,557.00 3,539,340.00 应收股利6,543,000.00 6,543,000.00 应收利息 应收帐款4 155,199,628.68 6,514,228.52 40,431,012.89 4,114,234.57 其他应收款5 221,526,071.21 70,300,115.03 29,197,085.24 34,866,892.74 预付帐款669,204,187.08 6,603,726.88 67,866,922.13 13,004,808.08 应收补贴款 存货7366,074,618.50 19,851,118.22 317,324,036.20 12,806,871.63 待摊费用83,321,811.96 52,399.00 2,838,095.42 164,527.17 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计1,003,395,143.39 317,032,400.78 1,001,197,911.71 380,284,920.99 长期投资:长期股权投资9 3119,164,022.85 385,946,247.78 55,439,779.63 320,882,664.62 长期债权投资 长期投资合计119,164,022.85 385,946,247.78 55,439,779.63 320,882,664.62 固定资产:固定资产原价10216,650,419.42 134,298,122.31 185,883,974.29 111,676,601.51 减:累计折旧1039,693,381.68 16,034,056.09 31,973,098.65 12,112,519.71 固定资产净值10176,957,037.74 118,264,066.22 153,910,875.64 99,564,081.80 减:固定资产减值准备 固定资产净额176,957,037.74 118,264,066.22 153,910,875.64 99,564,081.80 工程物资 在建工程1135,084,217.73 26,659,712.72 22,180,370.10 固定资产清理 固定资产合计212,041,255.47 118,264,066.22 180,570,588.36 121,744,451.90 无形资产及其他资产 无形资产1217,429,492.49 7,342,679.00 14,672,879.51 2,520,000.00 长期待摊费用49,494.04 49,494.04 102,965.08 102,965.08 其他长期资产 无形资产及其他资产合计17,478,986.53 7,392,173.04 14,775,844.59 2,622,965.08 递延税项:递延税款借项 资产总计1,352,079,408.24 828,634,887.82 1,251,984,124.29 825,535,002.59 公司法定代表人:张家林财务负责人:任立森制表人:段峥资 产 负 债 表 编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司资 产附注五、六期末数(2002年12月31日)期初数(2001年12月31日)14 单位:元合并母公司合并母公司流动负债:短期借款13259,000,000.00 80,000,000.00 281,000,000.00 115,000,000.00 应付票据149,796,066.40 15,000,000.00 应付账款1589,109,492.60 84,654.09 36,357,110.79 4,191.99 预收帐款1631,070,400.15 1,369,200.50 28,895,614.54 2,247,929.97 应付工资542,956.72 1,688,872.80 应付福利费11,586,322.13 667,524.45 10,810,654.90 389,125.30 应付股利1721,00