600466_2002_蓝光发展_迪康药业2002年年度报告_2003-04-15.pdf

四川迪康科技药业股份有限公司 2002 年年度报告 迪康药业 2002 年年度报告 1目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况简介2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员和员工情况5 六、公司治理结构7 七、股东大会简介8 八、董事会报告9 九、监事会报告1 6 十、重要事项1 8 十一、财务报告2 1 十二、备查文件目录6 2 迪康药业 2002 年年度报告 2四川迪康科技药业股份有限公司 2002 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事长曾雁鸣先生、总会计师郭俊华女士及财务机构负责人庞春风先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：四川迪康科技药业股份有限公司 中文名称简写：迪康药业 公司法定英文名称：S I C H U A N D I K A N G S C I&T E C H P H A R M A C E U T I C A L I N D U S T R Y C O.,L T D.英文名称缩写：D I K A N G 二、法定代表人姓名：曾雁鸣 三、公司董事会秘书：刘明 联系电话：0 2 8-8 5 1 9 5 5 5 5-8 3 0 0 传真：0 2 8-8 5 1 8 4 1 4 9 电子信箱： 联系地址：四川省成都市高新区科园二路号 2 0 1 信箱 证券事务代表：郭俊华 联系电话：0 2 8-8 7 8 4 5 9 9 9-1 8 0 2 传真：0 2 8-8 5 1 8 4 1 4 9 电子信箱： 联系地址：四川省成都市高新区科园二路号 2 0 1 信箱 四、公司注册地址：成都市二环路南四段十一号 公司办公地址：成都市高新区科园二路一号 2 0 1 信箱 邮政编码：6 1 0 0 4 1 公司网址：H T T P:/w w w.d i k a n g y a o y e.c o m.c n 公司电子信箱： 五、选定的信息披露报刊：上海证券报 指定的信息披露网站：H T T P:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年报备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：迪康药业 股票代码：6 0 0 4 6 6 七、其他有关资料：公司首次注册登记时间：1 9 9 9 年 1 2 月 1 7 日 公司首次注册登记地点：成都市工商行政管理局高新区分局 公司变更注册登记时间：2 0 0 1 年 1 月 2 0 日 迪康药业 2002 年年度报告 3公司变更注册登记地点：成都市工商行政管理局高新区分局 企业法人营业执照注册号：5 1 0 1 0 9 1 0 0 0 2 8 9 1 税务登记号码：5 1 0 1 0 9 7 0 9 2 4 2 9 5 5 公司聘请的会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：重庆市渝中区人和街 7 4 号 1 2 楼。第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 单位：元 利润总额：2 9,8 4 1,2 4 7.6 6 净利润：2 4,0 2 1,6 4 8.3 9 扣除非经常性损益后的净利润：2 0,0 4 8,7 5 2.7 8 主营业务利润：7 7,2 1 5,7 2 5.7 6 其他业务利润：1,7 3 0,9 0 3.2 6 营业利润：2 3,9 7 4,6 5 3.2 2 投资收益：-1,3 8 0,9 9 1.9 6 补贴收入：7,3 3 0,0 0 0.0 0 营业外收支净额：-8 2,4 1 3.6 0 经营活动产生的现金流量净额：1 7,6 5 3,4 3 5.3 4 现金及现金等价物净增加额：-1 4 7,9 2 5,4 3 8.9 8 注：非经常性损益项目和涉及金额：单位：元(1)投资收益 -2,3 2 5,9 9 1.9 6 (2)补贴收入 7,3 3 0,0 0 0.0 0 (3)营业外收支净额 -8 2,4 1 3.6 0 (4)所得税影响 -9 4 8,6 9 8.8 3 二、公司三年来的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2 0 0 0 年 项目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 调整后 调整前 主营业务收入 153,160,660.29 94,000,109.63 105,088,161.67 104,489,304.39 净利润 24,021,648.39 29,114,816.21 25,703,903.24 26,105,729.39 总资产 779,445,158.58 751,547,889.42 183,100,184.95 200,411,234.58 股东权益(不含少数股东权益)650,832,281.32 639,540,652.93 116,433,845.08 116,835,671.23 每股收益(摊薄)0.19 0.229 0.332 0.337 每股收益(加权)0.19 0.236 0.332 0.337 每股净资产 5.11 5.02 1.50 1.51 调整后的每股净资产 5.09 5.00 1.49 1.49 每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.31 0.06 0.06 净资产收益率%3.69 4.55 22.08 22.34 净资产收益率（加权）%3.69 4.89 24.81 25.15 扣除非经常性损益后净资产收益率(加权)%3.08 4.17 15.88 19.47 迪康药业 2002 年年度报告 4三、报告期利润表附表 净资产收益率（）每股收益（元/股）报告期利润（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 1.8 6 1 1.8 5 0.6 1 0.6 1 营业利润 3.6 8 3.6 8 0.1 9 0.1 9 净利润 3.6 9 3.6 9 0.1 9 0.1 9 扣除非经营性损益后的净利润 3.0 8 3.0 8 0.1 6 0.1 6 四、报告期内股东权益变动情况及说明 股东权益变动情况 （单位：万元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 12740 45,677.01 723.54 361.77 4,451.74 63,954.06 本期增加 1.00 356.59 178.29 2402.16 2938.04 本期减少 1808.88 1808.88 期末数 12740 45678.01 1080.13 540.06 5045.02 65083.22 变动原因 本年计提 本年计提 本年盈利,提取盈余公积,分配股利 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动增减（+、-）本次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 发行新股 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 7,7 4 0 7,7 4 0 其中:国家拥有股份 境内法人持有股份 7,7 4 0 7,7 4 0 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 7,7 4 0 7,7 4 0 二、已流通股份 1、人民币普通股 5,0 0 0 5,0 0 0 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已流通股份合计 5,0 0 0 5,0 0 0 三、股份总数 1 2,7 4 0 1 2,7 4 0 （二）股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字（2 0 0 1）1 1 号文批准，公司于 2 0 0 1年 1 月 1 5 日在上海证券交易所采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股5 0 0 0 万股，每股面值 1.0 0 元，发行价格 1 0.2 5 元/股。发行后公司股本由 7 7 4 0万股增加为 1 2 7 4 0 万股，其中发起人法人股 7 7 4 0 万股，流通股 5 0 0 0 万股。经上海证券交易所上证上字（2 0 0 1）1 6 号文批准，公司发行的 5 0 0 0 万人民币普通股于 2 0 0 1 年 2 月 1 2 日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“迪康药业”，股票代码“6 0 0 4 6 6”。迪康药业 2002 年年度报告 5公司无内部职工股。二、股东情况（一）截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司股东总数为 2 4 6 5 8 户。（二）公司主要股东持股情况 名次 股东名称 年末持股数(股)年度内股份增减变动情况(+-)持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况 股份 性质 1 四川迪康产业控股集团股份有限公司 74,897,000 无 58.79 无 法人股 2 通乾证券投资基金 1,929,470+1929470 1.51 不详 流通股 3 中国科学院成都有机化学有限公司 1,000,000 无 0.78 无 法人股 4 迪康持股研究会 905,976 无 0.71 不详 流通股 5 鸿阳证券投资基金 801,970+801970 0.63 不详 流通股 6 鹏华行业成长证券投资基金 675,100+675100 0.53 不详 流通股 7 通宝证券投资基金 659,484+659484 0.52 不详 流通股 8 成都高创科技集团公司 503,000 无 0.39 无 法人股 9 四川省中药研究所 500,000 无 0.39 无 法人股 1 0 成都福瑞机电设备制造公司 500,000 无 0.39 无 法人股 注：（1）迪康持股研究会持有四川迪康产业控股集团股份有限公司（以下简称“迪康集团”）4%的股份。（2）通乾证券投资基金和通宝证券投资基金同属融通基金管理公司。（3）除法人股股东外其他股东本公司未知其是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（三）控股股东情况 截止报告期末，公司控股股东迪康集团（2 0 0 2 年 7 月 8 日，本公司控股股东四川迪康集团股份有限公司经四川省工商行政管理局核准，名称变更为“四川迪康产业控股集团股份有限公司”。具体公告内容刊登于 2002 年 7 月 11 日上海证券报）持有本公司 5 8.7 9%的股份。该公司成立于 1 9 9 8 年 3 月，法定代表人曾雁鸣，注册资本 1 5 0 0 0 万元；主要业务为：投资实业；药品的开发及技术服务，保健用品（不含药品），饲料，农副产品（不含棉花、烟叶、蚕茧、粮油），化工材料、化工产品（不含危险品）；机电产品，普通机械，金属材料（不含稀贵金属），化工产品，日用百货，建筑材料，五金，交电，服装，鞋帽，针纺织品，电子元件，计算机及配件，汽车配件，摩托车及配件，电子产品，日用杂品，文化办公用品，工艺美术品（不含金银饰品），家具；种植业；养殖业；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），进料加工和：“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易等。截止报告期末，迪康集团的第一大股东仍为成都迪康实业发展有限公司，本公司董事长曾雁鸣先生持有成都迪康实业发展有限公司 3 6%的股份（为其第一大股东），系本公司实际控制人。（四）除迪康集团外，公司无其他持股 1 0 以上的法人股东。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况：（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 年初持股 年末持股 曾雁鸣 董事长 男 3 9 1 9 9 9.1 2-2 0 0 3.0 5.0 0 彭宇行 副董事长 男 4 1 1 9 9 9.1 2-2 0 0 3.0 5 0 0 迪康药业 2002 年年度报告 6孙继林 董事、总经理 男 4 0 1 9 9 9.1 2-2 0 0 3.0 5 0 0 毛道维 独立董事 男 5 3 2 0 0 1.0 4-2 0 0 3.0 5 0 0 郭 伟 独立董事 男 3 9 2 0 0 2.0 5-2 0 0 3.0 1 0 0 高利军 董 事 男 4 6 1 9 9 9.1 2-2 0 0 3.0 5 0 0 谷元清 董 事 男 3 6 2 0 0 0.0 6-2 0 0 3.0 5 0 0 徐学民 董 事 男 4 9 1 9 9 9.1 2-2 0 0 3.0 5 0 0 刘 明 董事、董事会秘书 男 3 2 2 0 0 1.1 2-2 0 0 3.0 5 0 0 赵正林 监事会召集人 男 5 3 1 9 9 9.1 2-2 0 0 3.0 5 0 0 邬炳友 监 事 男 3 2 2 0 0 1.1 2-2 0 0 3.0 5 0 0 熊 焱 职工代表监事 男 3 8 1 9 9 9.1 2-2 0 0 3.0 5 0 0 郭俊华 财务负责人 女 3 1 2 0 0 2.0 9-2 0 0 3.0 5 0 0 于光建 副总经理 男 4 8 2 0 0 2.0 4-2 0 0 3.0 5 0 0 在股东单位任职情况：姓名 任职单位 职务 任职期间 曾雁鸣 四川迪康产业控股集团股份有限公司 董事长 2 0 0 1.7-2 0 0 4.7 彭宇行 中国科学院成都有机化学有限公司 董事长 2 0 0 1.6-2 0 0 4.6 孙继林 四川迪康产业控股集团股份有限公司 董事 2 0 0 1.7-2 0 0 4.7 高利军 四川迪康产业控股集团股份有限公司 董事 2 0 0 1.7-2 0 0 4.7 徐学民 四川省中药研究所 所长 1 9 9 9.1-（二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司董事、监事津贴依据公司 2001 年度股东大会通过的关于确定董事薪酬的议案和关于确定监事薪酬的议案执行：董事（不含独立董事）津贴为每人每年 2 万元，独立董事津贴为每人每年 5 万元，监事津贴为每人每年 1 万元。以上董、监事津贴不含其兼任公司行政管理职务的报酬。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员的报酬确定依据是公司董事会制订的年薪工资管理办法。公司每年年初根据总体战略发展和年度经营目标与高级管理人员签订年薪目标责任书，确定年薪及考核指标，按月对高级管理人员进行考核，支付月度年薪工资，年终根据指标完成情况确定其报酬。现任董事、监事和高级管理人员在公司领取的年度报酬总额 1 2 9.9 万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 7 6.8万元，金额最高的前三名高管人员的报酬总额为 5 7.6 万元。公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在 2 0万元以上的有 2人，在 1 0万元至 2 0 万元之间的有 3 人，在 1 0 万元以下的有 9 人。公司董事、监事和高级管理人员均在公司领取报酬、津贴。（三）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况和原因 2 0 0 2年 4月 3日，公司第一届董事会第十三次会议聘任于光建先生为公司副总经理。2 0 0 2年 5月 2 0日，为完善公司独立董事制度，公司 2 0 0 1年度股东大会免去舒平先生第一届董事会董事职务；同时选举郭伟先生为独立董事。2 0 0 2 年 9 月 1 8 日，公司一届董事会十九次会议同意谷元清先生因工作变动原因辞去副总经理（财务负责人）职务，另聘郭俊华女士为总会计师（财务负责人）。2 0 0 2 年 1 2 月 3 日，公司一届董事会二十一次会议同意公司现任独立董事郭伟先生因拟在公司关联企业担任重要职务辞去所担任的公司一届董事会独立董事职务；同时提名李航星先生为公司第一届董事会独立董事候选人。李航星先生在2 0 0 3 年 1 月 1 7 日公司 2 0 0 3 年度第一次临时股东大会上当选为公司独立董事。二、公司员工情况 迪康药业 2002 年年度报告 7截止报告期末，公司在职员工 1 1 9 6人，其中生产人员 3 8 7人，销售人员3 2 6 人，技术人员 2 0 4 人，财务人员 5 0 人，行政人员 2 2 9 人。上述人员中，硕士及以上学历的共 2 5人，本科学历的 1 2 1人，大中专学历5 1 2 人，高中及以下学历的 5 3 8 人。截止报告期末，公司无离退休职工。第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 根据中国证券监督管理委员会和国家经贸委于 2 0 0 2 年 4 月 2 6 日联合发出的关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知要求，公司认真地进行了自查并填写了自查报告，上报中国证券监督管理委员会和国家经贸委。公司自成立以来，严格按照国家有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，建立了完善的现代企业制度。报告期内，公司按照上市公司治理准则要求，对公司章程等相关文件进行了修改，进一步完善了公司治理。当前公司治理主要表现在：1、关于股东与股东大会 公司充分保障了所有股东的合法权益，特别是中小股东的权益，确保股东能够行使合法权利。报告期间，公司股东大会的召集、召开、表决程序均符合股东大会规范意见和股东大会议事规则及公司章程的规定；公司与关联人方发生的关联交易公平合理，定价依据充分且符合市场原则，相关信息披露充分，不存在损害公司和股东利益的情形。报告期间，控股股东行为规范，未出现直接或间接干预上市公司正常生产经营活动或损害公司及其他股东权益的情形。上市公司独立运作，公司与控股股东在资产、财务、人员、机构和业务方面实现了“五分开”。2、关于董事与董事会 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，公司修改了公司章程，增加了有关独立董事的内容。2 0 0 1 年度公司已有两名独立董事。根据上市公司治理准则的要求，公司建立了董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会并制定了实施细则，进一步加强了公司治理。3、关于监事与监事会 公司监事会的人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。监事会依据监事会议事规则召集、召开监事会会议，认真履行监督职能，依据有关法律、法规和公司章程的规定，对公司财务及董事、其他高管人员履行职责的合法性及合规性进行监督，维护了公司和股东的利益。4、关于绩效评价与激励约束机制 公司加强了对决策层经营层的个人绩效管理，积极引入职业经理人制度，制定了业绩考核管理办法和年薪管理办法，完善了董事、监事和经理人员的绩效评价与激励机制。5、关于利益相关者 公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，与利益相关者紧密合作，共同推进公司持续健康地发展，谋求公司和利益相关者利益最大化。6、关于信息披露与透明度 迪康药业 2002 年年度报告 8报告期间，公司制定了信息披露管理办法，设立了股权管理工作部，进一步规范了公司信息披露的管理工作。公司能够严格按国家法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，保证所有股东有平等机会获得信息。7、为进一步改进公司治理,根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，公司将在已有两名独立董事的基础上选聘新的独立董事，使独立董事在董事会中的比例达到三分之一，建立和健全独立董事制度。二、独立董事履行职责情况 公司独立董事自任职以来，根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程相关规定，参加了公司历次的董事会和股东大会，认真审议各项议案，对公司关联交易、重大资产收购等事项从维护公司整体利益和保护中小投资者利益不受侵害的角度出发，发表独立意见并提供相应建议，认真履行了诚信、勤勉的义务，对公司治理结构的完善起到了积极的作用。三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 （一）公司与控股股东在人员方面已经分开。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，没有在公司控股股东迪康集团担任除董事以外的行政职务，并且全部在本公司领取报酬；公司在劳动、人事、工资等方面设立了独立的劳动人事职能部门和独立的劳动人事制度。（二）公司与控股股东在资产方面已经分开。公司拥有独立完整的生产系统和辅助生产系统及配套设施，资产独立完整，权属清晰。公司拥有完全独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。（三）公司与控股股东在财务方面已经分开。公司设立独立的财务部门和财务人员，建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，在银行独立开设帐户，并独立依法纳税。（四）公司与控股股东在机构方面已经分开。本公司设立了完全独立于控股股东的决策管理机构和生产单位，与控股股东的相关职能部门之间没有上下级关系，各自独立运作。（五）公司与控股股东在业务方面已分开。公司拥有完全独立的产、供、销系统，在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。四、报告期内高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会依据工资管理办法、业绩考核管理办法及年薪管理办法与高级管理人员签订年度目标责任书，并根据具体情况不断对相关制度予以修订完善。据此对高级管理人员业绩和绩效进行考评，结合企业经营业绩和其他指标的完成情况及其在目标中所占的权重，计算确定高级管理人员的报酬。第七节 股东大会情况简介 一、股东大会的通知、召集、召开及有关决议情况 报告期内公司共召开了两次股东大会，分别为 2001 年度股东大会和 2002年第一次临时股东大会。（一）2001 年度股东大会由董事会召集，以四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告暨召开二 00 一年度股东大会的通知进行了通知，并刊登在 2002 年 4 月 8 日的上海证券报上；会议于 2002 年 5 月20 日在四川省成都市龙泉驿区茶店龙府饭店召开，出席会议股东及其授权代表 5 迪康药业 2002 年年度报告 9人，代表公司股份 77,400,000 股，占公司股份总数的 60.75%，符合公司法和公司章程的规定。公司董、监事及高级管理人员出席了会议。会议由北京市鑫兴律师事务所秦庆华律师到场见证并出具了法律意见书。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：A、审议通过公司二 0 0 一年度董事会工作报告；B、审议通过公司二 0 0 一年度监事会工作报告；C、审议通过二 0 0 一年度财务决算及二 0 0 二年度财务预算报告；D、审议通过二 0 0 一年度利润分配方案；E、审议通过修改公司章程的议案；F、审议通过股东大会议事规则（修正案）；G、审议通过设立董事会专门委员会的议案；H、审议通过关联交易管理办法；I、审议通过独立董事制度；J、审议通过完善独立董事制度，调整董事人选的议案；K、审议通过确定公司董事薪酬的议案；L、审议通过确定公司监事薪酬的议案；M、审议通过确定会计师事务所报酬及续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司 2 0 0 2 年度财务审计机构的议案；N、审议通过委托迪康集团建设生产线技改工程的议案；O、审议通过使用闲置募集资金投资国债的议案；本次股东大会决议公告刊登于 2 0 0 2 年 5 月 2 1 日上海证券报。（二）、2002 年第一次临时股东大会由董事会召集，以四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告暨召开二 00 二年度第一次临时股东大会的通知进行了通知，并刊登在 2002 年 8 月 16 日的上海证券报上；会议于 2002 年 9 月 18 日在四川省成都市龙泉驿区茶店龙府饭店召开，出席会议股东及其授权代表 5 人，代表公司股份 77,400,000 股，占公司股份总数的60.75%，符合公司法和公司章程的规定。公司董、监事及高级管理人员出席了会议。会议由北京市鑫兴律师事务所秦庆华律师到场见证并出具了法律意见书。会议以记名投票表决方式审议通过了公司控股子公司重庆迪康长江制药有限公司向公司控股股东迪康集团购买土地的议案。本次临时股东大会决议公告刊登于 2002 年 9 月 19 日上海证券报。二、选举、更换公司董事、监事情况 2002 年 5 月 20 日召开的公司 2 0 0 1年度股东大会通过了调整董事人选的议案：免去舒平先生董事职务，另改选郭伟先生为公司独立董事。2 0 0 2 年 1 2 月 3 日，公司第一届董事会第二十一次会议同意公司独立董事郭伟先生因拟在公司关联企业担任重要职务，辞去所担任的公司第一届董事会独立董事职务；同时提名李航星先生为公司第一届董事会独立董事候选人（李航星先生在 2 0 0 3 年 1 月 1 7 日公司 2 0 0 3 年度第一次临时股东大会上当选为公司独立董事）。第八节 董事会报告 一、报告期内的经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 迪康药业 2002 年年度报告 101、公司经工商登记机关核准的经营范围是：外用药、软膏剂、滴鼻剂、栓剂、口服液体制剂，化学原药、中成药研制，技术咨询和转让，销售保健用品，保健食品，饮料及制药原料。公司未从事除医药行业以外的其他经营活动。报告期内公司经营的主要产品包括殷泰洗液、小儿感冒颗粒、滴通鼻炎水、大输液、扑炎痛片等产品。报告期内公司以营销管理为中心，加强了对新药的市场开发力度，取得了良好的效果，新药盐酸格拉司琼氯化钠注射液和 P D L L A 可吸收骨折内固定螺钉销售收入稳步上升。此外，报告期内公司加大了新产品研发力度，目前，公司推出的新药 S M已顺利进入临床试验阶段，该产品投产后将给公司带来新的利润增长点。2、按产品列示：单位：元 营业收入 营业成本 营业毛利 毛利率 大输液 5 2,4 1 9,1 0 5.4 4 2 3,8 9 1,2 2 4.4 4 2 8,5 2 7,8 8 1.0 0 5 4.4 2%外用液体制剂 1 5,3 7 4,6 1 6.5 4 2,0 3 2,9 4 9.2 7 1 3,3 4 1,6 6 7.2 7 8 6.7 7%片 剂 2 4,0 0 5,7 2 2.9 3 1 9,7 3 3,5 0 8.4 6 4,2 7 2,2 1 4.4 7 1 7.8 0%其 他 6 1,3 6 1,2 1 5.3 8 2 8,8 4 2,3 1 5.4 5 3 2,5 1 8,8 9 9.9 3 5 3.0 0%合 计 1 5 3,1 6 0,6 6 0.2 9 7 4,4 9 9,9 9 7.6 2 7 8,6 6 0,6 6 2.6 7 5 1.3 6%注:上述产品市场占有率情况不详。大输液产品含盐酸格拉司琼氯化钠注射液。3、按地区分类：单位：元 主营业务收入 主营业务利润 成 都 8 4,1 4 0,5 6 7.6 3 6 2,0 9 2,7 9 3.2 1 重 庆 7 5,8 5 5,7 0 6.9 4 1 6,4 1 1,4 5 2.9 5 公司内各地区分部间相互抵销-6,8 3 5,6 1 4.2 8 1 5 6,4 1 6.5 1 合 计 1 5 3,1 6 0,6 6 0.2 9 7 8,6 6 0,6 6 2.6 7 4、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发生较大变化。（二）主要控股子公司的经营情况及业绩（1）重庆迪康长江制药有限公司：截止报告期末，本公司持有该公司 9 9.8%的股权。该公司注册资本 5 0 0 0万元，主营业务为化学药原料、天然药原料、生物制剂的研究、开发、生产、销售、技术转让及技术服务，片剂、硬胶囊剂、颗粒剂。散剂（内服）、糖浆剂、溶液剂（内服、外服）、合剂、口服液、膜剂、粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂；盐酸小檗碱、赖氨匹林、羧甲司坦、对乙酰氨基酚、缩合葡萄糖、硫酸庆大霉素、蘑菇浸膏原料药。农副土特产品（不含粮、油、棉）、化工产品（不含危险品）。截止 2 0 0 2年底，该公司总资产1 8 5,6 8 1,7 4 0.5 2 元，净 资 产 5 5,6 3 8,2 9 8.0 8 元，2 0 0 2年度实现净利润1,4 5 4,3 8 1.7 4 元。（2）成都迪康中科生物医学材料有限公司：截止报告期末，本公司持有该公司 9 2.1 1%的股权。该公司注册资本 3 8 0 0万元，主营业务为：研究、开发、销售超高分子量聚-D L-乳酸（P D L L A）骨折内固定材料。截止 2 0 0 2 年底，该公司总资产5 0,8 9 8,7 7 5.3 7 元，净资产4 8,8 3 8,2 3 9.8 3 元，2 0 0 2 年实现净利润1 2,9 7 8,7 0 5.0 4 元。（3）四川和平药房连锁有限公司：截止报告期末，本公司持有该公司 9 9.7%的股权。该公司注册资本 7 0 0 0万元，主营业务为：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、保健品、计划生育用品的零售。截止 2 0 0 2年底，该公司总资产 6 7,3 7 2,3 1 5.4 1元，净资产 6 2,5 2 5,6 6 4.5 9元，2 0 0 2 年度实现净利润-6,3 6 8,6 0 2.7 6 元。迪康药业 2002 年年度报告 11（三）主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商采购金额合计占年度采购总额的 4 0.4 1%；公司向前五名客户销售金额合计占年度销售总额的 2 2.7 8%；（四）经营中出现的问题与困难及解决方案（1）国家医疗体制、医保体制、医药流通体制改革同步开展，药品公开招投标制度全面推行，药品价格进一步下调，致使医药行业竞争加剧，局部市场趋于饱和，对公司的药品营销产生冲击。对此，公司一方面采取提高产品质量、挖掘新药市场潜力的措施，提高企业产品核心竞争力，积极参与市场竞争；另一方面，进军 O T C 市场，并主动探索多种代理方式的营销战略合作模式，以拓宽公司营销网络。（2）2 0 0 3 年全国范围内的新一轮药品招标工作即将开始，作为招标通行证的 G M P 认证的通过迫在眉睫，能否如期通过认证将直接影响到公司产品的生产和销售；另一方面，G M P 认证的一系列改造工作增加了资本性支出，同期进行的G S P 认证项目也面临同样的问题；公司正在实施的零售连锁项目由于固有的行业特点，需要在短时间内投入较大的资金，而销售收入的增长相对滞后，这将使项目投入期内的收益受到影响。公司成立了认证小组专项负责 G M P 及 G S P 认证项目，力争在 2 0 0 3 年全国招标工作开始前通过大多数剂型的 G M P 认证，以提高公司药品生产质量，增强企业的竞争力。同时加强市场变化情况分析，制订切实有效的投资项目实施方案，并通过控制成本费用等措施，保障项目投入期的收益。（3）公司品种资源丰富，但缺乏明显竞争优势的“明星”产品一直是公司存在的问题。对此，公司加强了新产品开发的力度，但由于新产品研发过程较长，而市场情况的变化又较快，如新产品开发方向发生偏差，将影响公司未来的生产经营和市场竞争力。公司将在充分利用现有资源的情况下，采取对外寻求战略合作伙伴的方式，与科研单位、高等院校等加强在研发、项目开发上的多种形式合作，进行资源的整合共享，提升自身研发能力，保证公司新药品种的研究、开发和老产品的更新换代，积极培育具有市场竞争力的拳头产品。（4）公司控股子公司重庆迪康长江制药有限公司位于三峡工程淹没规划区。按重庆市万州区的有关规划，该公司将在 2 0 0 3 年度陆续进行搬迁，搬迁过程中将对该公司的生产、经营造成一定影响。对此，公司一方面加快新基地的建设和完善，合理安排生产计划和进度，尽量减少搬迁给生产带来的影响；另一方面加强与政府的沟通协调，对搬迁中可能出现的问题和风险提前预见，积极寻求解决方案。（5）随着公司经营规模的不断扩大，公司面临的管理内容日趋复杂，内部管理流程亟待优化，公司迫切需要更高的管理效能和更规范化的运作来保持公司的可持续发展。公司聘请专业管理咨询公司在充分考虑外部客观环境并结合公司的管理、资源和能力现状和可改善潜力等因素的基础上，理清了公司的战略发展思路，制定了公司的企业发展领域，产品组合策略和营销渠道策略。配合战略需要，适时引入 I S O 9 0 0 0 质量认证工作，力求通过组织结构的优化，管理流程的再造，管理职责的规范，增强公司的整体管理水平，提高公司的工作效率。（6）由于 G M P 认证的需要，相应的募集资金投资项目必须按 G M P 认证进度及时完成；另一方面，市场的不断变化又给相关募投项目的前景带来不确定性。迪康药业 2002 年年度报告 12为此，公司将在 2 0 0 3 年加快募集资金投资项目的建设进度，对于相关生产线技改项目应确保在 G M P 认证前完成；对于其他项目应根据市场变化情况进行分析评估，不断调整、完善实施方案。（五）2 0 0 2 年度经营计划及调整情况 公司在 2 0 0 1年度报告中公开披露 2 0 0 2年度全年预计实现主营业务收入1 0,3 4 0 万元，预计主营业务成本为 6,5 4 5万元。根据实际情况，公司在 2 0 0 2年半年度报告中对全年经营计划作出了相应调整，调整后的经营计划为全年主营业务收入 1 2 9 2 6万元，主营业务成本 6 7 5 0万元。详见公司2 0 0 2年半年度报告及刊登于 2 0 0 2 年 8 月 1 6 日上海证券报的公司第一届董事会第十八次会议决议公告。二、报告期内的投资情况 报告期内，公司投资额合计 2 2,7 3 8.8 9万元，比上年的 1 0,8 5 5.9 4万元增加1 1,8 8 2.9 5 万元。（一）募集资金投资使用情况：单位：万元 1、募集资金投资项目进展情况 承诺投资项目 总投资 预计收益 实际投资额 项目进度及收益 医药开发中心技术改造项目 3,4 3 0.0 0 3,1 6 8.2 1 已完成 9 2.3 7%P D L L A 可吸收生物医学材料产业化项目 3,7 8 6.1 3 2,0 0 1.2 1 3,6 8 7.3 2 已投入使用,本期收益1 1 5 6.7 1 万元 外用液体制剂分厂技改项目 2,3 1 6.0 9 2,6 4 6.2 4 1,1 2 0.0 5 已完成固定资产投资的 5 9.2 4%中药材现代化产业基地技改项目 4,0 3 1.9 2 2,3 3 6.6 5 2,3 1 5.1 3 已完成 5 7.4 2%,中药提取分厂技改项目 4,3 1 3.7 3 4,0 3 8.9 2 根据公司G M P 认证进度安排,报告期内暂缓实施 中药颗粒制剂分厂实施 G M P 项目 3,6 5 2.5 5 3,1 6 9.7 3 1,8 1 1.1 3 已完成固定资产投资的 6 0.4 9%口服液制剂分厂实施 G M P 项目 2,7 3 1.9 4 2,8 1 2.3 1 1,1 1 3.5 5 已完成固定资产投资的 6 0.7%中、西药胶囊制剂分厂技改项目 3,0 8 9.8 9 3,2 5 3.8 1 7 4 0.1 6 根据公司G M P 认证进度安排,报告期内开始实施，已完成固定资产投资的 3 9%中药冻干粉针制剂分厂实施G M P 项目 3,3 8 0.5 3 2,5 5 5.7 0 2,2 3 1.8 6 已完成固定资产投资的 8 0.2 9%销售网络实施 G S P 项目 6,0 0 0.0 0 6 3 8.5 3 持续投入阶段 符合 G S P 规范的药品零售连锁企业经营网络技术改造项目 8,2 6 8.0 0 3,1 4 1.0 0 4,8 9 6.5 5 已完成 5 9.2 2%补充流动资金 4,7 1 1.8 5 4,7 1 1.8 5 已全部用于补充流动资金 注：报告期内募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致。2、其他募集资金投资情况：根据公司 2001 年度股东大会决议，公司利用暂时闲置的募集资金投资国债（详见刊登于 2002 年 5 月 21 日上海证券报的 2001 年度股东大会决议公告）。报告期内，公司实际投入资金 2000 万元购买 2002 年第 10 期记帐式国债，截止报告期末，国债投资余额为 1000 万元。报告期内公司实现国债投资收益 6.48 万元。尚未使用的募集资金存放银行。（二）非募集资金投资项目 1、经 2 0 0 2 年 5 月 2 0 日公司 2 0 0 1 年度股东大会审议通过，公司控股子公司重庆迪康长江制药有限公司委托迪康集团建设包括部分非募投项目在内的生产线技改工程。详见第十节“重要事项”第三条“重大关联