000697_2003_炼石航空_咸阳偏转2003年年度报告_2004-03-26.pdf

咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司 2003 年度报告年度报告 二四年三月 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20032003年年度报告年年度报告 证券代码：000697 第 页 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事郑毅先生、李雄鹰先生因出差未能出席会议。公司董事长、总经理池维怀先生、总会计师乔翠玲女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 第一节 公司基本情况简介 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 2 第三节 股本变动及股东情况 4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 第五节 公司治理结构 8 第六节 股东大会情况简介 10 第七节 董事会报告 10 第八节 监事会报告 17 第九节 重要事项 18 第十节 财务报告 21 第十一节 备查文件目录 49 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20032003年年度报告年年度报告 证券代码：000697 第 页 2 第一节 公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：咸阳偏转股份有限公司 (二)公司法定代表人：池维怀 (三)公司董事会秘书：赵卫军 证券事务代表：赵兵 联系地址：陕西省咸阳市渭阳西路七十号 联系电话：（0910）3628567 联系传真：（0910）3628885 电子信箱： (四)公司注册地址及办公地址：陕西省咸阳市渭阳西路七十号 邮政编码：712021 国际互联网网址：http:/ 电子信箱： (五)公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 (六)公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：咸阳偏转 股票代码：000697(七)其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 8 日 公司首次注册登记地点：陕西省咸阳市渭阳西路七十号 企业法人营业执照注册号：6100001000576 税务登记号码：610402221725996 公司聘请的会计师事务所：名称：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市 第二节 会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度实现利润情况 项 目 金额(元)利润总额-12,785,925.94 净利润 8,692,059.53 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20032003年年度报告年年度报告 证券代码：000697 第 页 3 扣除非经常性损益后的净利润 6,347,363.52 主营业务利润 92,608,906.60 其他业务利润 2,743,841.38 营业利润-16,308,016.14 投资收益 3,134,151.90 补贴收入 207,234.56 营业外收支净额 180,703.74 经营活动产生的现金流量净额 140,066,843.79 现金及现金等价物净增加额 38,287,534.92 注注：扣除非经常性损益项目及金额(单位：元)营业外收支净额 180,703.74 补贴收入(免所得税)207,234.56 资金占用费收入 2,194,845.03 原材料跌价准备转回数 139,111.76 所得税影响数 377,199.08 (二)截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位：元)项 目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 680,039,766.92521,679,543.29 475,910,714.19净利润 8,692,059.539,059,039.14 8,263,503.50总资产 1,309,302,442.44 1,150,247,828.89 1,052,196,014.14股东权益(不含少数 股东权益)734,640,824.91753,813,581.70 741,330,457.76每股收益 0.040.042 0.038每股净资产 3.383.47 3.41调整后的每股净资产 3.323.33 3.39每股经营活动产生的 现金流量净额 0.640.75 0.42净资产收益率(%)1.181.20 1.11(三)报告期利润表附表 净资产收益率(%)每股收益(元)时间 项目 全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.61 12.210.4259 0.4259营业利润-2.22-2.15-0.0750-0.0750净利润 1.18 1.150.0400 0.04002003 年度 扣除非经常性损益后的净利润0.86 0.830.0291 0.0291 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20032003年年度报告年年度报告 证券代码：000697 第 页 4 主营业务利润 11.50 11.620.3985 0.3985营业利润 1.36 1.380.0472 0.0472净利润 1.20 1.210.0417 0.04172002 年度 扣除非经常性损益后的净利润0.91 0.920.0315 0.0315(四)报告期内股东权益变动情况(单位：元)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 217,461,700.00217,461,700.00资本公积 213,649,761.1067,754.58213,717,515.68盈余公积 134,516,032.92865,154.2918,773,919.12116,607,268.09法定公益金 40,972,920.93278,904.1018,773,919.1222,477,905.91未分配利润 188,186,087.687,826,905.24196,012,992.92未确认的投资损失-9,158,651.78-9,158,651.78股东权益合计 753,813,581.70-119,933.57 18,773,919.12734,640,824.91 变动原因：资本公积增加系本年度收取的关联单位资金占用费超过 1 年定期银行存款利率部分；盈余公积、法定公益金本期减少数 18,773,919.12 元，系根据公司 2003年 6 月 25 日第三届董事会第三十次会议决议、2002 年度股东大会决议，本公司 364 户职工享受 1993-1994 年咸阳偏转集团公司福利住房，应由本公司承担的住房补贴；未分配利润增加系本年度实现利润所致；未确认的投资损失系子公司威海大宇电子有限公司本期净利润为-27,148,078.09 元，所有者权益为-18,317,303.56 元，期末本公司对其长期投资账面价值减记为零后形成 9,158,651.78 元未确认的投资损失。第三节 股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+、-）本次 变动前 配股 送股公积金转股增发 其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 86978800 86978800 其中：国家持有股份 86978800 86978800 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 53071200 53071200 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20032003年年度报告年年度报告 证券代码：000697 第 页 5 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 140050000 140050000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 77411700 774117002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 77411700 77411700三、股份总数 217461700 217461700 (二)股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年，公司未有股票发行情况。(三)股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司共有股东 46420 户。2、报告期末公司前 10 名股东持股情况：名次 股东名称 持股数量持股比例股份性质1 咸阳市国有资产管理局 8697880039.99 国家股2 咸阳偏转发展有限责任公司 5307120024.40 法人股3 徐焕其 2123800.10 流通股份4 北京鲁能英大房地产开发有限公司1800000.08 流通股份5 陈金凤 1560000.07 流通股份6 才敏 1350220.06 流通股份7 周强 1341360.06 流通股份8 杨建平 1312200.06 流通股份9 顾凤兰 1230000.06 流通股份10 牟俐 1166400.05 流通股份 前 10 名股东中，咸阳市国有资产管理局将其持有的本公司国家股于 2001 年 9 月 14日授权咸阳偏转集团公司经营，2002 年 9 月 18 日咸阳市人民政府决定将该股权划转给咸阳偏转集团公司持有；咸阳偏转集团公司与本公司第二大股东咸阳偏转发展有限责任公司的法定代表人均为郑毅；其余各股东未知是否存在关联关系。(四)持有本公司 5%以上股份的股东 1、咸阳市国有资产管理局：所持股份为国家股，报告期内咸阳市人民政府决定将该股权划转给咸阳偏转集团公司持有，有关划转手续正在办理之中。咸阳市国有资产管理局于 2001 年 1 月 5 日将其所持股份中的 5402 万股质押于国家开发银行西安分行用于贷款担保，质押期限自 2001 年 1 月 17 日至 2012 年 1 月 5 日。2、咸阳偏转发展有限责任公司：所持股份为法人股，其所持股份无质押和冻结。2002 年 12 月 25 日，咸阳偏转发展有限责任公司与福建华财投资有限公司签订 股份转让协议和股权托管协议，将其所持股份转让给福建华财投资有限公司。转让期间，咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20032003年年度报告年年度报告 证券代码：000697 第 页 6 福建华财投资有限公司对该股份进行托管。目前转让还未完成。咸阳偏转发展有限责任公司：法定代表人：郑毅；成立日期：1994 年 9 月；注册资本：6000 万元人民币；经营范围：电子产品及零配件制作、机械建材制造、电子产品贸易、信息咨询。福建华财投资有限公司：法定代表人：胡维清；成立日期：2002 年 8 月；注册资本：16000 万元；注册地：福建省福州市鼓楼区五四北路 157 号新天地大厦 19 层；主要经营范围：对工业、农业、商业、娱乐业、房地产业、软件、信息技术、交通运输业、能源、基础建设的投资；五金、交电、电子产品、机电产品、工艺美术品、办公用品的批发、零售；企业管理咨询、信息技术服务。(五)公司控制人情况 公司第一大股东咸阳市国有资产管理局将其持有的 86,978,800 股国家股授权咸阳偏转集团公司经营，咸阳偏转集团公司成为公司的实际控制人。该公司是全民所有制企业，成立日期：1992 年 11 月；法定代表人：郑毅；注册资金：4000 万元人民币；经营范围：偏转线圈系列、照相器材、耗材及辅助设备、漆包线生产设备、计算机及相关产品、医疗器材、高频头、充电器等机电产品及元器件；兼营：游戏机带卡、液晶显示器、BB 机、宽幅照相机，本企业生产、科研所需的原料、辅料、机械设备、仪器仪表以及零配件；主管单位：咸阳市经济贸易委员会；主任：罗志勇。(六)报告期末公司前 10 名流通股东持股情况：名次 股东名称 持股数量(股)股份种类 1 徐焕其 212380 A 股 2 北京鲁能英大房地产开发有限公司 180000 A 股 3 陈金凤 156000 A 股 4 才敏 135022 A 股 5 周强 134136 A 股 6 杨建平 131220 A 股 7 顾凤兰 123000 A 股 8 牟俐 116640 A 股 9 陆庚升 116640 A 股 10 张蓓 115000 A 股 以上各股东未知是否存在关联关系。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)基本情况 持股数（股）职务 姓名 性别年龄任期 年初数 年末数 董事长兼总经理 池维怀 男 41 2003.06-2006.06 4665 4665 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20032003年年度报告年年度报告 证券代码：000697 第 页 7 董事 郑 毅 男 43 2003.06-2006.06 -0 董事 马文杰 男 53 2003.06-2006.06 4665 4665 董事 李宏伟 男 38 2003.06-2006.06 -0 董事 李雄鹰 男 57 2003.06-2006.06 0 0 独立董事 贺 力 男 63 2003.06-2006.06 0 0 独立董事 胡 晓 男 62 2003.06-2006.06 0 0 独立董事 何建军 男 60 2003.06-2006.06 0 0 监事会主席 王泳耀 男 50 2003.06-2006.06 0 0 监事 吕会会 男 41 2003.06-2006.06 200 200 监事 李宝军 男 36 2003.06-2006.06 0 0 副总经理 刘 宏 男 35 2003.06-2006.06 120 120 副总经理 张广平 男 39 2003.06-2006.06 4665 4665 总会计师 乔翠玲 女 41 2003.06-2006.06 5522 5522 董事兼董事会秘书 赵卫军 男 30 2003.06-2006.06 0 0 说明：董事郑毅先生现任咸阳偏转集团公司总经理（自 2003 年 8 月起）；董事马文杰先生现任咸阳偏转集团公司副总经理；董事李宏伟先生现任咸阳偏转集团公司副总经理兼总经济师；监事吕会会先生现在咸阳偏转集团公司财务部工作。(二)年度报酬情况 公司的董事和监事不领取薪酬，只是按其在公司所担任的职务取得相应的报酬，公司高管人员实行经营责任考核制，该办法经公司董事会三届二十七次会议通过，并于2003 年 4 月起实施。根据有关规定及公司实际情况，公司股东大会通过了独立董事的津贴标准，即每人每月 1500 元人民币。1、现任董事、监事和高级管理人员中有 8 人在公司领取报酬，2003 年年度报酬总额为 29.99 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 14.71 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 13 万元。以上统计中，郑毅先生在公司领取了 8 个月的薪酬。2、公司董事、监事和高级管理人员年度报酬在 5 万元以上有 4 人；3-5 万元有 6人；3 万元以下有 5 人。3、董事郑毅先生、马文杰先生、李宏伟先生和监事吕会会先生在咸阳偏转集团公司领取薪酬；董事李雄鹰先生在本公司的控股子公司陕西同辉网络通信有限公司担任董事长，并在该公司领取薪酬；监事李宝军先生在陕西环宇易信软件股份有限公司任财务总监，并在该公司领取薪酬。(三)在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，由于换届，张广平先生不再担任公司董事职务，刘海亮先生不再担任公司监事职务。经 2003 年 6 月 30 日公司 2002 年度股东大会选举，选举池维怀先生、郑毅先生、咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20032003年年度报告年年度报告 证券代码：000697 第 页 8 李宏伟先生、马文杰先生、李雄鹰先生、赵卫军先生、胡晓先生、何建军先生、贺力先生为公司新一届董事会成员，其中胡晓先生、何建军先生、贺力先生为独立董事；根据2003 年 6 月 30 日公司第四届董事会第一次会议决定：聘任郑毅先生为公司总经理，聘任刘宏先生、张广平先生为公司副总经理，聘任乔翠玲女士为公司总会计师，聘任赵卫军先生为公司董事会秘书；2003 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第二次会议，同意郑毅先生因担任咸阳偏转集团公司总经理辞去本公司总经理职务，根据董事会提名委员会的建议，聘任池维怀先生为公司总经理。(四)公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 目前公司共有员工 1256 人，其中：生产人员 909 人，销售人员 33 人，技术人员181 人，财务人员 11 人，行政人员 122 人；教育程度：大学 164 人，大专 153 人，中专 112 人，其中高级职称 19 人，中级职称 79 人，初级职称 62 人；公司无承担费用的离退休职工。第五节 公司治理结构 (一)公司治理状况 公司严格按照公司法、证券法及中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理组织机构，规范公司运作。公司目前治理情况如下：1、股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够行使自己的权利；保持与股东之间有效的沟通；严格按照上市公司股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，股东大会议程设股东发言时间，充分保障股东依法享有发表意见权和表决权；公司关联交易遵循商业原则，交易价格公允；公司按上市公司治理准则的要求，对公司章程作了进一步的修改。2、控股股东与上市公司：根据咸阳市国有资产管理局咸国综1993041 号文关于咸阳偏转线圈股份有限公司资产重组方案的批复，咸阳市国资局将原咸阳偏转线圈厂 8,751,053.19 元非经营性资产委托本公司专项管理，独立经营，有偿为公司提供服务，并按规定以不高于同期银行固定资产贷款利率计算，向咸阳市国资局缴纳国有资产占用费。该项资产主要是职工宿舍、职工食堂及酒楼和宾馆。对于以上资产，待咸阳偏转集团公司改制完成后转由该公司管理。公司的控股股东行为规范，通过股东大会依法行使股东权利，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选举程序选举董事，建立了独立董事制度，咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20032003年年度报告年年度报告 证券代码：000697 第 页 9 完善董事的选聘程序，以充分保障中小股东的权利；董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司董事会将进一步修订董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策；设立了董事会专门委员会，健全了决策程序，以加强决策的科学性。4、监事与监事会：监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，监事能够认真履行自已的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。5、绩效评价与激励约束机制：公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司结合实际情况，制定了公司经营层经营济责任制，加强了对管理层的激励约束机制。目前公司正聘请专业咨询机构，完善管理层的激励机制，并建立中层管理人员和基层员工的激励机制。6、利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。7、信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理制度，明确了信息披露管理工作的责任人，保证了信息披露的真实、准确、完整和及时。(二)独立董事履行职责情况 公司现有三名独立董事，独立董事对公司 2003 年度财务决算报告、利润分配方案、支付会计师事务所的报酬和报告期内公司与关联方发生的产品销售、原材料采购以及董事和高级管理人员的聘任等发表了意见。报告期内独立董事认真负责地履行了职责，为推动公司规范运作起了积极作用。(三)公司与控股股东“五分开”情况 本公司与控股股东和实际控制人没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，公司与控股股东和实际控制人在人员、资产、财务，机构、业务方面做到“五分开”，具体表现在：1、人员方面：公司的劳动、人事和工资管理机构独立、制度健全，完全独立于控股股东和实际控制人，公司高级管理人员没有在控股股东和实际控制人单位双重任职的情况，均在公司领取薪酬；公司财务人员没有在关联公司兼职情况。2、资产方面：公司产权清晰，独立建账登记、核算、管理。公司目前还有部分资金被咸阳偏转集团公司、咸阳偏转发展有限责任公司等占用，公司正加大催讨力度，积极进行清理。3、财务方面：公司财务完全独立，有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和管理制度；公司在银行独立开户，不存在与控股股东和实际控制人共有一个银行账户的情况；公司依法独立纳税。4、机构方面：公司按照经营管理需要，设置了各职能部门，公司的财务、采购、咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20032003年年度报告年年度报告 证券代码：000697 第 页 10 营销等机构均独立于控股股东和实际控制人，不存在上下级关系。5、业务方面：公司具有独立的生产加工系统、辅助生产系统及配套设施、具有独立的技术开发能力和生产必须的专有技术、拥有自己的商标以及完整的经营性资产，能够独立经营，具有面向市场的生产经营能力。(四)报告期内对高级管理人员的考评及激励机制建立及实施情况 公司结合实际情况，制定了公司经营层经营济责任制，加强了对管理层的激励约束机制。并聘请了专业咨询机构，对管理层的激励机制进一步完善。第六节 股东大会简介 (一)报告期内召开的年度股东大会情况 公司于 2003 年 5 月 30 日在 中国证券报 及 证券时报 上发布公告，决定在 2003年 6 月 30 日召开 2002 年度股东大会；2003 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议同意将监事会关于公司职工住房补贴会计处理的提案列入公司 2002 年度股东大会议程进行审议表决。2003 年 6 月 30 日，公司 2002 年度股东大会在公司九楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表 7 人，代表股份 140,074,762 股，占公司股份总数的 64.41%。(二)股东大会通过的决议 1、批准董事会 2002 年度工作报告；2、批准监事会 2002 年度工作报告；3、批准2002 年度财务决算报告；4、批准2002 年度利润分配方案；5、批准关于设立董事会专门委员会的议案；6、批准关于修改公司章程的议案；7、批准关于聘请会计师事务所的议案；8、批准关于独立董事津贴的方案；9、选举第四届董事会董事、独立董事及第四届监事会股东监事；10、通过监事会提交的关于公司职工住房补贴会计处理的提案。此次股东大会决议公告刊登于 2003 年 7 月 1 日的中国证券报及证券时报。(三)本次股东大会选举池维怀先生、郑毅先生、李宏伟先生、马文杰先生、李雄鹰先生、赵卫军先生为第四届董事会董事；选举胡晓先生、贺力先生、何建军先生为第四届董事会独立董事；选举李宝军先生、吕会会先生为第四届监事会股东监事。第七节 董事会报告 (一)公司本年度经营情况 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20032003年年度报告年年度报告 证券代码：000697 第 页 11 1、主营业务的范围及其经营情况：本公司属电子行业，生产彩色显像管和彩色显示器用偏转线圈及其配套产品，以及偏转线圈设备的制造。2003 年公司生产各类偏转线圈 1380 万只，销售 1309 万只，分别比上年同期增长了56.46%和 50.63%。报告期实现主营业务收入 68003.98 万元，主营业务利润 9260.89 万元，净利润 869.21 万元。2、主营业务分行业或产品情况表（单位：万元）：分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)电子产品 63635.86 55432.3012.8925.5130.81-21.50锂离子电芯 2030.15 1282.3036.84100.00100.00 100IT 产品 2337.97 1788.6723.4959.3892.10-52.25其中：关联交易金额 12704.89 10715.3715.66104.1099.65 13.64 3、主营业务分地区情况（单位：万元）：地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)陕西省 36553.13 22.59 山东省 31450.83 40.72 (二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、威海大宇电子有限公司：注册资本 400 万美元，主要生产彩色显示器并提供售后服务。该公司 2003 年销售彩色显示器 47 万台，实现净利润-2714.81 万元，报告期末总资产 30868.67 万元，其中净资产-1831.73 万元。2、咸阳威力克能源有限公司：注册资本 15000 万元，主要生产锂离子电池和锂聚合物电池。由于电芯受市场变化影响大，产品更新换代快，加之用户在产品性能指标方面的要求逐步提高，使产品销售时间延缓，造成产品库存过大。2003 年生产电芯 328 万只，销售 155 万只，实现净利润 170.08 万元。报告期末总资产 17396.21 万元，其中净资产15170.08 万元。3、陕西同辉网络通信有限公司：注册资本 6000 万元，主要经营互联网接入服务，互联网信息服务，计算机软硬件的开发、设计、销售，通讯产品的开发和经营等。2003 年主要进行市场拓展，加强新产品推广，以提高公司知名度，扩大市场份额。报告期实现净利润-0.59 万元。报告期末总资产 8816.32 万元，其中净资产 5643.84 万元。4、陕西环宇易信软件股份有限公司：注册资本 2700 万元，主要经营计算机软件的研制、开发、生产、销售；承接软件系统应用工程；网络系统集成及计算机通讯产品的 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20032003年年度报告年年度报告 证券代码：000697 第 页 12 销售。由于公司的产品线相对单一，人才匮乏，技术开发实力较弱，产品技术优势不明显，因而销售难度大。2003 年实现净利润-509.17 万元。报告期末总资产 2294.31 万元，其中净资产 2048.46 万元。5、来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的公司介绍：深圳沃科威电子有限公司：注册资本：500 万元人民币，本公司占 36.50%；经营范围：开发、设计、生产、销售彩色显示器件用偏转线圈以及适合于数字电视、高清晰度电视(HDTV)的大屏幕投影电视机用偏转线圈及相关材料、零部件。该公司报告期实现净利润 935.82 万元。(三)公司主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购总额为 7738.74 万元，占年度采购总额的 34.24%；公司向前五名客户销售的收入总额为 27160.42 万元,占年度销售收入的 84.39%。(四)在经营中出现的问题与困难及解决方案 由于产品价格不断降低，而原材料价格却持续上涨，给公司经营造成很大压力，对此，公司加大了市场开发力度，使公司的市场份额进一步加大，产销量持续上升，缓解了因价格因素对公司经营造成的冲击。同时，在产品上量的过程中，原有的管理体系也难以适应公司经营的需要，因而公司于 2003 年 10 月聘请了专业的管理咨询公司对公司管理进行咨询，以加强公司在成本管理、投入产出、物流管理、人员培训、激励机制等方面管理精益化、制度化、规范化，形成科学、高效、完整的企业管理体系，确保公司持续、健康的发展。(五)公司投资情况 1、报告期内公司未募集资金，也没有募集资金使用延续到报告期的情况。2、报告期内公司没有非募集资金投资项目。(六)公司财务状况:单位（万元）项 目 年末数 年初数 增减变动(%)总资产 130930.24 115024.78 13.83 股东权益 73464.08 75381.36 -2.54 主营业务利润 9260.89 8665.73 6.87 净利润 869.21 905.90 -4.05 现金及现金等价物净增加额 3828.75 11398.23 -66.41 以上各项增减变动原因：总资产增加主要是流动资产、固定资产、无形资产增加所致；现金及现金等价物减少主要是经营活动和筹资活动产生的现金流量减少所致。(七)会计政策、会计估计变更原因及对公司的影响 1、调整固定资产折旧年限：公司近年来先后投入了大量的资金用于偏转线圈生产线的技术改造，设备完好率连续达到 90%以上，设备维护和保养状况良好，运转情况正常，设备的使用寿命大大延长。咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20032003年年度报告年年度报告 证券代码：000697 第 页 13 加之公司原定的固定资产折旧年限远远低于同行业企业，不适应市场竞争需要的状况，为了以成本优势和技术优势占领市场，增强市场竞争力，根据国家有关规定并参照同行业折旧年限对其作出相应调整。决定从 2003 年 1 月 1 日起，将动力设备、通用机械设备和专用设备的折旧年限由原来的 11 年、10 年、5 年分别调整为 18 年、15 年和 10 年。通过调整部分固定资产折旧年限，有利于提高公司的市场竞争力，保证公司在激烈的市场竞争中具有优势。公司董事会认为，此次变更折旧年限不会影响公司的持续发展能力。此估计变更影响 2003 年度净利润增加数为 8,959,631.97 元。2、提高坏账准备计提比例：为体现会计政策的稳健性原则，根据公司实际情况，决定从 2003 年 1 月 1 日起，将应收款项的坏账准备计提比例由 2%调至 5%。此估计变更影响 2003 年度净利润减少数为 12,060,740.11 元。(八)公司的控股子公司威海大宇电子有限公司的经营状况对公司的影响 由于行业的竞争加剧，公司的控股子公司威海大宇电子有限公司本报告期亏损2714.81 万元，累计亏损 5150.71 万元，报告期末总资产为 30868.67 万元，净资产为-1831.73 万元，出现了资不抵债情形，对其所欠公司款项的回收产生了一定的影响，但从其近两年的生产经营形势来看，销量逐年上升，市场销售份额逐年增大，企业持续发展出现了好的势头。从其经营活动产生的现金净流量来看（均为正数），持续经营能力不会受到太大影响。本公司针对子公司出现的这种情况，本年度对其所欠款项按个别认定法计提了 10%的坏账准备。(九)新年度计划 1、生产管理方面：继续完善公司各项管理体系，并不断改进。推行数据化、标准化管理，使每个生产环节管理更加精细和高效。加强成本管理、投入产出管理、物流管理和废品回收管理，并要加强过程控制力度，杜绝生产过程中出现不必要的损耗。2、质量管理方面：从大力推动公司质量管理体系的有效执行着手，严格规范管理、精确技术标准、提高员工责任心、加大奖惩力度、加强质量管理和质量培训活动，使员工从思想上、认识上增强质量管理意识，加强实际操作，特别是一线工人的操作，并建立严格的监督、检查措施，使质量管理工作落到实处，杜绝质量事故的发生。3、人员培训方面：首先是加强对管理干部包括基层管理人员的培训，加强管理意识和责任心，克服个别干部的官僚主义和懒散行为，减少公司内部交易成本，提高管理方法和手段，把科学的管理方法应用到实际工作中。其次是对一线操作人员的质量管理意识、劳动技能和操作规程进行培训，激励员工在工艺上、质量上、成本降低等各个方面的创新，减少生产过程中出现不必要的损耗，以有效降低成本。再次是对全员进行企业文化和团队精神的培育，增强企业凝聚力。4、激励机制方面：完善高层管理人员的激励机制，建立中层管理人员和普通员工的激励措施，其次落实对激励机制的考核、监督，使其发挥应有的作用。5、显示器方面：加强新品研发工作和员工队伍建设，做好各方面的管理工作，降 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20032003年年度报告年年度报告 证券代码：000697 第 页 14 低产品成本，增加产品竞争能力。6、锂电池方面：加强员工劳动技能培训，强化内部管理，提高良品率，降低产品成本。加快货款回收，降低库存，盘活流动资金。7、宽带网方面：以市场需求为导向，强化管理、加强合作，开发新兴业务，盘活闲置资产，提高公司运营资产的利用率。以合理的市场营销手段，结合自身的业务特点，采用适合业务发展需要的市场营销方式，促进公司各项业务的发展，提高公司的市场占有份额。8、软件方面：采取多种开发及合作形式，适应市场及客户提出的行业解决办法，形成公司产品线，同时继续在教育软件、税务软件、质量管理软件方面实现新的突破。建立合理的绩效考核体系，充分调动员工的工作主动性，以推动公司持续、稳定发展。(十)董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况及决议内容：报告期内，董事会共召开了九次会议，其中形成决议并公告的有八次，会议及决议内容如下：A、2003 年 3 月 19 日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了：(1)2002 年年度报告及年度报告摘要；(2)董事会 2002 年度工作报告；(3)总经理 2002 年度工作报告。(4)2002 年度财务决算报告（草案）；(5)关于调整“坏账准备”计提比例的议案；(6)2002 年度利润分配预案；(7)关于聘请会计师事务所的议案；(8)公司章程修正案（草案）；(9)关于申请商业承兑汇票授信额度的议案；(10)关联交易管理制度；(11)担保管理制度；(12)独立董事工作制度；(13)信息披露管理制度（修订）；(14)关于设立董事会专门委员会的议案。B、2003 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了:(1)公司 2003 年第一季度报告；(2)经济责任制考核办法；(3)决定投资 2000 万元用于委托理财，委托期限为 12 个月。C、2003 年 5 月 29 日召开了第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了：(1)关于独立董事津贴的议案；(2)关于高级管理人员薪酬的议案；咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20032003年年度报告年年度报告 证券代码：000697 第 页 15(3)关于调整固定资产折旧年限的议案；(4)审议“偏转集团”和“偏转发展”关于推荐第四届董事会董事候选人、独立董事候选人及第四届监事会股东监事候选人的议案；(5)决定于 2003 年 6 月 30 日召开 2002 年度股东大会。D、2003 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了以下决议：(1)关于向咸阳偏转集团公司支付职工住房补贴款的议案；(2)同意将监事会关于公司职工住房补贴会计处理的提案列入公司 2002 年度股东大会议程进行审议表决。E、2003 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了以下决议：(1)选举池维怀先生为公司第四届董事会董事长；(2)聘任郑毅先生为公司总经理；(3)根据总经理提名，聘任刘宏先生、张广平先生为公司副总经理，聘任乔翠玲女士为公司总会计师；(4)根据董事长提名，聘任赵卫军先生为公司董事会秘书，委任赵兵先生为董事会证券事务代表；(5)通过了董事会专门委员会工作制度；(6)通过关于第四届董事会专门委员会组成人员的方案。F、2003 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了：(1)通过了关于公司总经理变更的议案；(2)通过了公司 2003 年半年度报告及摘要。G、2003 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了：(1)公司 2003 年第三季度报告；(2)公司与咸阳偏转电子技术开发有限公司签订的设备采购的关联交易议案；(3)公司与咸阳偏转包装箱厂签订的包装材料采购的关联交易议案。H、2003 年 11 月 21 日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了关于咸阳威力克能源有限公司变更投资方的议案。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据股东大会决议，履行职责，使股东大会通过的各项决议得到有效的执行。(十一)本年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案 经岳华会计师事务所有限责任公司审计，2003 年度公司实现净利润 8,692,059.53元，其中母公司 1,678,940.43 元。根据公司章程，计提 10%的法定盈余公积 167,894.04 元，计提 10%的法定公益金 167,894.04 元，计提 15%的任意盈余公积 251,841.06 元，加年初未分配利润188,186,087.68 元，本年度可供股东分配的利润 196,012,992.92