000955_2002_欣龙控股_欣龙无纺2002年年度报告_2003-04-17.pdf

1海南欣龙无纺股份有限公司 2002年年度报告 重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 陈少军董事未出席本次董事会会议委托魏毅董事代为出席并行使表决权 公司总裁郭开铸先生财务总监徐继光先生和计划财务处处长潘英先生保证本年度报告中财务报告的真实完整 目 录 一公司基本情况简介2 二会计数据和业务数据摘要3 一本年度主要财务指标 3 二前三年主要会计数据和财务指标 3 三报告期股东权益变动情况 4 三股本变动和股东情况4 一股份变动情况 4 二股东情况 5 四董事监事高级管理人员和员工情况6 一董事监事高级管理人员的情况 6 二公司员工情况 7 五公司治理结构7 六股东大会情况简介8 七董事会报告1 0 一管理层的讨论与分析 1 0 二公司报告期内的经营情况 1 0 三公司报告期内的投资情况 1 2 四公司报告期财务状况及经营成果分析 1 3 五公司报告期内生产经营环境的变化对公司财务状况 和经营成果的重要影响1 4 六会计差错更正及其影响有关情况说明 1 4 七董事会日常工作情况 1 4 八本年度利润分配预案 1 6 2八监事会报告1 7 一监事会 2 0 0 2 年度的工作情况1 7 二监事会对 2 0 0 2 年度有关事项的独立意见1 7 九重要事项1 8 十财务报告2 0 一审计报告 2 0 二会计报表 2 1 三会计报表附注 2 1 十一备查文件目录5 6 一 公司基本情况简介 一公司法定中文名称海南欣龙无纺股份有限公司 英文名称H A I N A N X I N L O N G N O N W O V E N S C O.,L T D.二公司法定代表人 郭开铸 三公司董事会秘书 魏 毅 联系地址海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 1 7 层 联系电话0 8 9 8 6 8 5 8 1 0 5 5 传 真0 8 9 8 6 8 5 8 3 1 3 6 电子信箱x l w f x i n l o n g-n o n w o v e n s.c o m 证券事务代表徐继光 联系地址海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 1 7 层 联系电话0 8 9 8 6 8 5 8 1 7 6 9 传 真0 8 9 8 6 8 5 8 3 1 3 6 电子信箱x l w f x i n l o n g-n o n w o v e n s.c o m 四公司注册地址海南省澄迈县老城工业开发区 公司办公地址海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 1 7 层 邮政编码5 7 0 1 2 5 国际互联网网址w w w.x i n l o n g-n o n w o v e n s.c o m 电子信箱x l w f x i n l o n g-n o n w o v e n s.c o m 五公司选定的信息披露报纸中国证券报证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室 3六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称欣龙无纺 股票代码0 0 0 9 5 5 七公司首次注册登记日期1 9 9 3 年 7 月 1 6 日 公司首次注册登记地址海口市大同路 3 8 号海口国际商业大厦 1 1 0 8 室 企业法人营业执照注册号码4 6 0 0 0 0 1 0 0 7 0 2 2 税务登记号码4 6 0 0 2 7 6 2 0 0 0 1 9 6 0 公司聘请的会计师事务所名称天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址海南省海口市海甸岛沿江一西路二号二楼 二会计数据和业务数据摘要 一本年度主要财务指标 财务指标名称 金 额 利润总额 9,5 9 3,7 2 8.4 4 净利润 8,6 5 2,1 1 7.3 9 扣除非经常性损益后的净利润 8,4 2 4,7 7 6.1 5 主营业务利润 3 9,0 8 5,7 0 9.1 1 其他业务利润 -2,7 7 4.7 0 营业利润 6,1 5 2,2 3 0.6 9 补贴收入 3,1 9 5,7 2 3.4 4 营业外收支净额 2 4 5,7 7 4.3 1 经营活动产生的现金流量净额 3 7,6 3 8,7 6 5.6 5 现金及现金等价物净增减额 -6 6,1 6 7,6 5 2.8 1 注非经常性损益项目 金 额 1 营业外收入 5 1 9,9 9 8.3 0 2 营业外支出 -2 7 4,2 2 3.9 9 3 所得税影响数 -1 8,4 3 3.0 7 二前三年主要会计数据和财务指标 单位人民币元 1 主要会计数据和财务指标 指标名称 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年调整后 2 0 0 1 年调整前 2 0 0 0 年 1.主营业务收入 1 5 0,8 1 1,2 7 4.1 8 1 6 0,4 5 7,6 9 1.0 7 1 6 0,4 5 7,6 9 1.0 7 1 3 3,8 9 3,6 8 9.1 2 2.净利润 8,6 5 2,1 1 7.3 9 1 6,2 7 2,8 1 2.2 7 1 6,1 4 7,1 3 6.8 1 1 5,3 2 3,0 9 4.8 3 3 总资产 8 0 1,5 9 7,3 9 0.2 6 8 0 7,1 8 0,2 6 7.9 2 8 0 7,1 8 0,2 6 7.9 2 7 4 3,1 1 8,9 4 1.7 6 4 股东权益不含少数股东权益 4 9 1,6 2 4,5 4 5.4 4 4 8 2,9 7 2,4 2 8.0 5 4 8 2,8 4 6,7 5 2.5 9 4 7 2,8 4 9,6 1 5.7 8 5 每股收益 0.0 3 8 4 0.0 7 9 3 0.0 7 8 8 0.0 7 4 7 46 每股净资产 2.1 8 2.3 5 6 2.3 5 5 2.3 0 7 7 调整后的每股净资产 2.0 7 2.3 2 2 2.3 2 1 2.2 7 7 8 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1 6 7 0.0 9 6 3 0.0 9 6 3 -0.0 3 4 9 净资产收益率%1.7 6 3.3 7 3.3 4 3.2 4 2 按照公开发行证券公司信息披露规则第九号要求计算的相关指标 项 目 净资产收益率%每股收益元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 7.9 5 8.0 7 0.1 7 3 0.1 7 3 营业利润 1.2 5 1.2 7 0.0 2 7 0.0 2 7 净利润 1.7 6 1.7 9 0.0 3 8 0.0 3 8 扣除非经常性损益后的净利润 1.7 1 1.7 4 0.0 3 7 0.0 3 7 三报告期股东权益变动情况单位元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计 期初数 2 0 5,0 0 0,0 0 0.0 0 2 4 8,4 8 5,7 4 5.9 7 1 2,4 8 6,9 5 2.0 1 1,7 8 3,8 5 0.0 7 1 6,9 9 9,7 3 0.0 7 4 8 2,9 7 2,4 2 8.0 5 本期增加 2 0,5 0 0,0 0 0.0 0 3,0 2 8,2 4 1.0 9 4 3 2,6 0 5.8 7 8,6 5 2,1 1 7.3 9 3 2,1 8 0,3 5 8.4 8 本期减少 1 0,2 5 0,0 0 0.0 0 1 3,2 7 8,2 4 1.0 9 2 3,5 2 8,2 4 1.0 9 期末数 2 2 5,5 0 0,0 0 0.0 0 2 3 8,2 3 5,7 4 5.9 7 1 5,5 1 5,1 9 3.1 0 2,2 1 6,4 5 6.1 6 1 2,3 7 3,6 0 6.3 7 4 9 1,6 2 4,5 4 5.4 4 变动原因 送股 转增股本 盈利增加 盈利增加 盈利增加 三 股本变动和股东情况 一股份变动情况 1 股份变动情况表 数量单位股 本次变动前 本次变动增减+-本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 1 5 0,0 0 0,0 0 0 1 2 1,8 9 0,0 0 0 2 8,1 1 0,0 0 0 1 5 0,0 0 0,0 0 0 5 5,0 0 0,0 0 0 5 5,0 0 0,0 0 0 7,5 0 0,0 0 0 6,0 9 4,5 0 0 1,4 0 5,5 0 0 7,5 0 0,0 0 0 2,7 5 0,0 0 0 2,7 5 0,0 0 0 7,5 0 0,0 0 0 6,0 9 4,5 0 0 1,4 0 5,5 0 0 7,5 0 0,0 0 0 2,7 5 0,0 0 0 2,7 5 0,0 0 0 1 6 5,0 0 0,0 0 0 1 3 4,0 7 9,0 0 0 3 0,9 2 1,0 0 0 1 6 5,0 0 0,0 0 0 6 0,5 0 0,0 0 0 6 0,5 0 0,0 0 0 三股份总数 2 0 5,0 0 0,0 0 0 1 0,2 5 0,0 0 0 1 0,2 5 0,0 0 0 2 2 5,5 0 0,0 0 0 5 2 股票发行与上市情况 本公司于 1 9 9 9 年 9 月 8 日向社会公众发行人民币普通股票 5 5 0 0 万股 其中向社会公众公开发行 4 9 5 0 万股向证券投资基金配售 5 5 0 万股发行价格为每股 5.8 0 元人民币本公司向社会公众公开发行的 4 9 5 0万股社会公众股于 1 9 9 9年 1 2月 9日在深圳证券交易所挂牌交易向证券投资基金配售的 5 5 0 万股于 2 0 0 0 年 2 月 1 7 日上市交易 经公司2 0 0 1 年度股东大会批准公司以2 0 0 1 年1 2 月3 1 日的总股本2 0 5 0 0 万股为基数向全体股东每1 0 股送0.5 股另用资本公积金转增股本每1 0 股转增0.5 股送转股本总数为2 0 5 0 万股送转股本后公司总股本增至2 2 5 5 0 万股 公司挂牌上市至今没有内部职工股 二股东情况 1 报告期末股东总数2 4,3 3 9 户 2 截止 2 0 0 2 年末公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 年内增减变动情况 年末持股数量股 股份类别 股份质押或冻结情况 1 海南欣安实业总公司 5,0 5 2,0 0 0 5 5 5 7 2 0 0 0 发起人境内法人股 冻结 5 5 7 5 2 0 0 0 股 2 海南柯鑫投资有限公司 3 7,5 9 0,8 5 0 3 7 5 9 0 8 5 0 发起人境内法人股 冻结 3 5 0 0 0 0 0 0 股 3 合盛投资有限公司 2,8 1 1,0 0 0 3 0 9 2 1 0 0 0 发起人境外法人股 冻结 3 0 9 2 1 0 0 0 股 4 上海申达股份有限公司 3 1,4 4 0,8 5 0 3 0 0 5 9 1 5 0 发起人境内法人股 冻结 3 0 0 5 9 1 5 0 股 5 海南东北物资开发公司 6 0 7,5 0 0 6 6 8 2 5 0 0 发起人境内法人股 冻结 6 0 7 5 0 0 0 股 6 甘肃华原企业总公司 3 7 9,5 0 0 4 1 7 4 5 0 0 发起人境内法人股 7 华宝信托投资有限责任公司 不详 1 5 8 0 8 5 9 流通股 8 金鼎证券投资基金 不详 1,3 9 1 8 1 7 流通股 9 广东粤财信托投资公司 不详 1 3 6 4 9 9 6 流通股 1 0 丰和价值证券投资基金 不详 6 7 2 5 7 3 流通股 注前十名股东间不存在关联关系 3 控股股东情况 本公司的控股股东是海南欣安实业总公司.法定代表人蒋南 成立日期1 9 9 2 年 1 月 2 3 日 注册资本1 0 0 0 万元 主要业务房地产开发及经营饮食业旅游宾馆经营纺织品工艺品普通机械化工产品国家专营和危险品除外医疗器械五金工具建筑材料生物制品电子 6产品塑料制品纸张 海南欣安实业总公司的控股股东为海南凯峰实业有限公司其持股比例为 8 5%该公司成立于 1 9 9 3年 4月 1 6日期末注册资本为 1 8 0 0万元法定代表人为郭开铸主要业务是旅游宾馆业经营装饰装修工程施工信息咨询服务等 4 其他持股在 1 0%以上的法人股东情况(1)海南柯鑫投资有限公司 法定代表人赵泰安 成立日期1 9 9 4 年 6 月 3 0 日 注册资本5 0 0 0 万元 主要业务:新能源新材料环保材料投资生产开发销售房地产开发经营旅游业的开发纺织原料电子产品钢材装饰修饰材料化工产品及原料专营外机械产品纺织品百货服装机动车配件销售经济信息服务 (2)合盛投资有限公司 法定代表人陈少军 成立日期1 9 9 6 年 1 2 月 1 7 日 注册资本U S D 5 0 0 0 元 主要业务投资 (3)上海申达股份有限公司 法定代表人:席时平 成立日期1 9 8 6 年 1 2 月 1 1 日 注册资本3 3 8 2 1 万元 主要业务制造销售纺织原料两纱两布线带绳各类纺织品服装鞋帽进出口贸易 四 董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员的情况 1 董事监事高级管理人员的基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期期间 郭开铸 董事长兼总裁 男 5 4 2 0 0 2.0 9 至 2 0 0 5.0 9 陈少军 副董事长 男 5 2 2 0 0 2.0 9 至 2 0 0 5.0 9 赵泰安 副董事长 男 3 5 2 0 0 2.0 9 至 2 0 0 5.0 9 蔡 欣 董事兼常务副总裁 男 4 4 2 0 0 2.0 9 至 2 0 0 5.0 9 徐继光 董事兼财务总监 男 3 7 2 0 0 2.0 9 至 2 0 0 5.0 9 魏 毅 董事兼副总裁 女 3 9 2 0 0 2.0 9 至 2 0 0 5.0 9 董事会秘书 冯寿门 董事 男 6 2 2 0 0 2.0 9 至 2 0 0 5.0 9 7李荣珍 独立董事 女 3 6 2 0 0 2.0 9 至 2 0 0 5.0 9 刘学国 独立董事 男 4 1 2 0 0 2.0 9 至 2 0 0 5.0 9 吕烈铮 监事长 男 6 0 2 0 0 2.0 9 至 2 0 0 5.0 9 王昕春 监事 男 6 1 2 0 0 2.0 9 至 2 0 0 5.0 9 赵文华 监事 男 6 1 2 0 0 2.0 9 至 2 0 0 5.0 9 岳维先 副总裁 男 6 0 2 0 0 2.0 9 至 2 0 0 5.0 9 陈 喆 副总裁 男 3 9 2 0 0 2.0 9 至 2 0 0 5.0 9 注 以上董事监事高级管理人员均未持有本公司股票 2 在股东单位的任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 陈少军 合盛投资有限公司 董事长总经理 1 9 9 5.1 至今 赵泰安 海南柯鑫投资有限公司 董事长总经理 2 0 0 1.1 至今 3 年度报酬情况 根据公司章程规定公司董事监事的报酬由股东大会确定高级管理人员的报酬由董事会确定公司目前实行岗位工资与绩效工资相结合的工资制度 现任董事监事和高级管理人员在公司领取报酬的共 8 人年度报酬总额为 5 4 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额为2 7.1 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为2 7.1 万元 年度报酬区间1 1-1 2 万 1 人 7-8 万元 3 人5-6 万元 2 人3-4 万元 2 人 独立董事年报酬总额3 万元含税参加董事会和股东大会所发生的差旅费及按公司章程行使职权所需费用由公司承担 董事陈少军 赵泰安 冯寿门及监事赵文华不在公司领取报酬 均在股东单位领取报酬 4 报告期内董事监事高级管理人员聘任离任情况 1 报告期内经公司 2 0 0 2 年度第二次临时股东大会审议通过选聘郭开铸陈少军赵泰安蔡欣魏毅徐继光冯寿门为本公司第二届董事会董事李荣珍刘学国为第二届董事会独立董事吕烈铮王昕春赵文华为第二届监事会监事 2 报告期内董事孙天骥刘睿陈伟因换届选举的原因离任 二公司员工情况 员工总数3 9 9 人其中生产人员 1 4 5 人销售人员 8 4 人技术人员 8 2 人财务人员 2 7 人行政人员 6 1 人 教育程度本科以上学历 9 5 人大专学历 9 8 人中专学历以下含中专2 0 6 人 无退休职工 五 公司治理结构 8一公司治理的基本情况 公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则以及中国证监会和深圳证券交易所的其他有关规定不断完善公司法人治理结构规范公司运作制定了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 等基本制度并按相关规定要求修订了 公司章程在报告期内公司根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见在规定的时限内选聘了两名独立董事并制定了独立董事制度目前公司正着手增补独立董事使公司董事会的独立董事比例达到1/3 公司目前尚未建立董事会专门委员会 (二)独立董事履行职责情况 本公司选聘的两名独立董事任职以来认真履行法律法规及公司章程所赋予的职责积极参加各次董事会和股东大会,并且均能完全独立和充分地发表意见在董事会重要决策中尽职尽责维护了公司及全体股东的利益充分地发挥了独立董事的作用(三)公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面的分开情况 1 业务方面公司拥有独立完整的生产经营计划原材料供应和产品销售等业务体系具有自主经营能力 2 人员方面公司在劳动人事及工资管理等方面完全独立高管人员均由董事会聘任或解聘且不在股东单位任职 3 资产方面公司拥有独立完整的生产及保障系统资产完整权属清晰 4 机构方面公司组织机构体系健全内部机构独立与控股股东完全分开无从属关系 5 财务方面 公司设有独立的财会部门 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度设有独立的银行帐户并依法独立纳税(四)对高级管理人员的考评及激励机制的情况 报告期内公司已着手建立高级管理管理人员的绩效评价体系其激励与约束机制尚待完善 六股东大会情况简介 公司 2 0 0 2 年度召开了 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会2 0 0 1 年度股东大会和 2 0 0 2 年度第二次临时股东大会 一股东大会的通知召集召开情况 1 公司董事会于 2 0 0 2 年 1 月 2 9 日在中国证券报及证券时报上刊登了公司将于 2 0 0 2 年 3 月 1 1 日召开 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会的通知公告2 0 0 2 年度第一次临时股东大会于 2 0 0 2 年 3 月 1 1日上午 9 3 0 在海口市滨海大道 6 9 号宝华海景酒店二楼会议室如期召开出席会议的股东及代理人共 4 名代表股权 1 4 3,9 2 5,0 0 0 股占公司有表决权总股本的 7 0.2 1%会议由董事长郭开铸先生主持 会议经海南方圆律师事务所周颖律师现场见 9证并出具法律意见书 2 公司董事会于 2 0 0 2 年 4 月 1 5 日在中国证券报及证券时报上刊登了公司将于 2 0 0 2年 5月 2 1日召开 2 0 0 1年度股东大会的通知公告2 0 0 1年度股东大会于 2 0 0 2年 5月 2 1 日在海口市滨海大道 6 9 号宝华海景酒店二楼会议室召开 出席会议的股东及代理人共4 名代表股权 1 4 3,9 2 5,0 0 0 股占公司有表决权总股本的 7 0.2 1%会议由董事长郭开铸先生主持会议经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证并出具法律意见书 3 公司董事会于 2 0 0 2 年 8 月 1 9 日在中国证券报及证券时报上刊登了公司将于 2 0 0 2 年 9 月 2 4 日召开 2 0 0 2 年度第二次临时股东大会的通知公告2 0 0 2 年度第二次临时股东大会于 2 0 0 2 年 9 月 2 4日上午 9 0 0 在海口市滨海大道 6 9 号宝华海景酒店二楼会议室如期召开出席会议的股东及代理人共 4名代表股权 1 5 8 3 1.7 5万股占公司有表决权总股本的 7 0.2 1%会议由董事长郭开铸先生主持 会议经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证并出具法律意见书 二股东大会形成的决议决议刊登的信息披露报纸和披露日期 1 公司 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会审议通过了以下决议 a 审议通过了公司公司股东大会议事规则 b 审议通过了关于修改公司章程的议案 有关决议公告刊登于 2 0 0 2 年 3 月 1 2 日的中国证券报和证券时报上 2 公司 2 0 0 1 年度股东大会审议通过了以下决议 a 审议通过了公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告 b 审议通过了公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告 c 审议通过了公司 2 0 0 1 年度财务决算报告 d 审议通过了公司 2 0 0 1 年度利润分配及公积金转增股本的预案 e 审议通过了关于修改公司章程的议案 f 审议通过了关于公司独立董事津贴及费用的议案 g 审议通过了关于公司 2 0 0 2 年度会计师事务所续聘议案 h 审议通过了关于聘任独立董事的议案 I 审议通过了公司独立董事制度 J 审议通过了公司董事会议事规则 K 审议通过了公司监事会议事规则 有关决议公告刊登于 2 0 0 2 年 5 月 2 2 日中国证券报和证券时报上 3 公司 2 0 0 2 年度第二次临时股东大会审议通过了以下决议 a 审议通过公司第一届董事会换届的议案 b 审议通过公司第一届监事会换届的议案 c 审议通过关于董事会董事津贴的议案 10 d 审议通过关于监事会监事津贴的议案 e 审议通过关于修改公司章程的议案 f 审议通过关于公司变更名称的议案 有关决议公告刊登于 2 0 0 2 年 9 月 2 5 日中国证券报和证券时报上 三经公司 2 0 0 2年度第二次临时股东大会审议通过公司第一届董监事换届议案同意郭开铸陈少军赵泰安蔡欣魏毅徐继光冯寿门为第二届董事会董事李荣珍刘学国为第二届董事会独立董事同意吕烈铮赵文华王昕春为第二届监事会监事 七 董事会报告(一)管理层的讨论与分析 公司本年度水刺产品销售状况较好,与去年同期相比增长 1 3.7%;本年度加大了应收帐款的清收力度,货款回笼明显加快,经营现金净流量出现较大幅度的增长 但由于公司生产受到设备产能的制约及服装衬布销售大幅下降等因素的影响 报告期公司主营业务收入比去年同期下降 6.0 1%净利润比去年同期下降了 4 6.8 3%其主要原因有以下几点(1)虽然水刺产品销售比去年增长了 1 3.7%,但由于热轧基布及浆点衬布销售与去年相比下降了 4 9.5%,导致本年度总体销售收入下降了 6.0 1%(2)原材料采购成本上升及热轧基布及浆点衬布产量大幅下降导致产品生产成本升高产品毛利率水平下降了 5.5%,减少产品销售毛利约 8 3 0 万元(3)由于公司报告期无委托投资故与去年相比,本报告期减少投资收益 2,9 2 5,0 0 0.0 0元(4)由于调整了应收款项的坏帐准备计提比例,按可比口径计算,因该项会计估计的变更影响本年度利润减少了 2,7 5 8,1 6 8.8 2 元 二公司报告期内的经营情况 1 公司主营业务范围及其经营状况 1公司主要从事水刺热轧浆点等无纺布卷材产品及其深加工产品的生产和销售主营业务收入全部来自主导产品欣龙牌无纺布卷材及制品的销售 本报告期主营业务收入和主营业务利润构成情况如下(单位万元)项 目 水刺 热轧及浆点衬 其他产品 合计 主营业务收入 1 1,0 2 0.8 8 2,1 9 0.9 5 1,8 6 9.3 0 1 5,0 8 1.1 3 主营业务成本 8,0 6 5.4 6 1,5 9 9.0 9 1,4 6 9.5 0 1 1,1 3 4.0 5 毛利率 2 6.8%2 7%2 1.4%2 6.2%注其他产品包括柔巾机擦布湿面巾压缩毛巾柔巾卷等 11 主营业务收入及利润地区分布表单位元 地 区 销售收入 销售成本 销售毛利 海南本部 含国际贸易部 124,267,219.42 94,555,389.53 29,711,829.89 北京地区 7,600,230.68 6,513,058.53 1,087,172.15 成都地区 2,922,683.39 2,628,786.00 293,897.39 大连地区 7,547,538.58 6,579,798.07 967,740.51 西安地区 709,314.35 578,809.71 130,504.64 广州地区 15,063,546.72 12,761,012.28 2,3 0 2,5 3 4.4 4 武汉地区 10,944,846.08 9,988,915.10 9 5 5,9 3 0.9 8 上海地区 35,784,807.50 31,763,634.55 4,021,172.95 减内部销售 54,028,912.54 54,028,912.54 0.00 合 计 150,811,274.18 111,340,491.23 39,470,782.95 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司的控股公司海南欣龙服装衬布有限公司本年度实现净利润-1,9 1 9,7 3 0.7 4 元;本公司的控股公司海南欣龙服装衬布有限公司的控股子公司:苏州欣龙服装衬布有限公司本年度实现净利润 2 9,7 7 1.7 6 元 杭州欣龙服装衬布有限公司本年度实现净利润-1 8,6 8 3.4 2 元 上海欣龙衬布有限公司本年度实现净利润-4 3,8 2 5.5 2 元 北京欣龙衬布有限公司本年度实现净利润-7 2,1 8 1.4 2 元 广州欣龙衬布有限公司本年度实现净利润-2 1 0,3 3 0.8 2 元 有关控股公司的基本情况详见本报告会计报表附注九 3 主要供应商客户情况 本公司在本年度共计向前五名供应商采购原材料金额为 4 9,6 5 8,2 5 9.0 3元,占公司全年采购总额的 5 4.4 1%本公司在本年度共计向前五名客户销售产成品金额为 3 8,5 1 3,2 1 6.1 8元,占公司全年销售总额的 2 5.5 4%4 经营中出现的问题与困难及解决方案 问题及困难 121 受国际原油价格上升的影响,公司大宗原材料价格持续上涨,导致产品原材料成本升高产品盈利能力下降 2 近年来国内水刺产品供应量逐渐增加普通水刺产品价格持续下降对公司产品盈利能力造成重大影响 3 随着国内衬布产品供应量的继续扩大衬布销售形势进一步严峻 措施 1 继续拓展国际市场,扩大产品的市场份额,将木桨复合水刺布纯棉水刺布加强筋水刺产品等高附加值产品列为重点进行市场开发 2 继续提高产品生产能力以满足市场日益增长的需求提高公司经营业绩 3 加大衬布出口营销工作力度努力扭转目前衬布销售下降的不利局面 4 拓宽大宗原材料采购渠道增加国产原材料的采购份额以降低原材料采购成本 5 利用公司的品牌优势和营销网络优势开展全系列无纺新材料贸易经营业务扩大公司的业务经营规模提高公司的业务收入 6 利用公司的信息资源优势开拓房地产建筑材料通电通讯工业能源等领域的经营贸易业务以整体提高公司抵抗经营风险的能力 三公司报告期内的投资情况 1 公司报告期内募集资金的投资情况 公司本报告期内募集资金使用共计人民币 8 8 4.8 4 万元均为募股项目投入 募集资金使用情况 1 经中国证监会证监发字 1 9 9 9 1 1 4 号文件批准 本公司于 1999 年 9 月 8 日在深圳证券交易所上网定价发行 A 股 5500 万股每股面值 1 元以 5.80 元/股溢价发行共计募集资金人民币 31,900 万元 扣除券商承销费 交易所上网费及其他发行费用 1,060 万元后实际募集资金人民币 30,840 万元上述募集资金于 1999 年 9 月 14 日全部到位并经深圳华鹏会计师事务所深华字(1999)第 263 号验资报告验证 由于本公司前次招股发行时间延长,导致支付中介机构的发行费用追加494万元,故前次募集资金实际可用于项目的资金为 30,346 万元 (2)前次募集资金的调整及变更 由于本公司前次募集资金不足,同时原项目投资规模也已发生变化,为提高资金利用效率,本着对股东负责的原则在 2 0 0 0 年度股东大会上通过了对募股资金投向进行内部调整的议案该议案将原水剌三线项目募集资金 6,8 7 5 万元及薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金 1,4 8 2.2 万元调整为对水剌二线技术改造项目投资同时变更薄型涤纶纺粘无 13纺布生产线项目募集资金 3,5 0 0 万元用于补充公司流动资金因募集资金用途的调整及变更而造成薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目资金缺口,公司拟通过银行贷款等融资方式解决经调整后的前次募集资金项目资金计划使用情况如下 项 目 项目投资总额 前次募集资金 计划投入金额 前次募集资金调整 后计划投入金额 水剌二线 1 8,1 7 9.4 7 7,4 9 0.3 0 1 5,8 4 7.6 0 水剌 三线 1 8,6 2 1.0 0 6,8 7 5.0 0 -纺粘生产线 1 9,9 8 2.0 0 1 5,9 8 0.7 0 1 0,9 9 8.4 0 补充流动资金 -3,5 0 0.0 0 合 计 5 7,7 8 2.4 7 3 0,3 4 6.0 0 3 0,3 4 6.0 0 有关募股资金调整方案的董事会决议公告已刊登于2 0 0 1 年 4 月2 1 日的 中国证券报和证券时报上述方案业经 2 0 0 1 年 5 月 2 3 日召开的 2 0 0 0 年度股东大会通过 3 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日公司累计使用募股资金 2 3,2 3 3.3 9 万元剩余募股资金7,1 1 2.6 1 万元存放在公司银行存款帐户上其中报告期按募股资金用途使用资金 8 8 4.8 4 万元募股资金使用详情如下(单位万元)项 目 投资总额 上期累计投资额 本期投资额 累计投资额 进度 纺粘工程 1 0,9 9 8.4 0 6,1 7 7.8 9 2 2 3.1 1 6,4 0 1.0 0 5 8.2%二线水刺和热熔复合 1 5,8 4 7.6 0 1 2,6 7 0.6 6 6 6 1.7 3 1 3,3 3 2.3 9 8 4.1 3%补充流动资金 3,5 0 0.0 0 3,5 0 0.0 0 3,5 0 0.0 0 1 0 0.0 0%合计 3 0,3 4 6.0 0 2 2,3 4 8.5 5 8 8 4.8 4 2 3,2 3 3.3 9 7 6.5 6%4 a 水刺二线技术改造项目的国内配套设备因供货方设备制造工艺及技术未达到设计要求无法按时交货致使项目建设延迟 b 水刺三线已按股东大会决议变更 c 因项目资金缺口未能及时解决纺粘生产线项目建设延缓 2 公司报告期内非募集资金投资项目情况 公司报告期为提高公司整体盈利能力,实现多元化经营和规模经营的目标,投资 4 0 0 4.2 9万元收购了琼海集元经济建设发展有限公司 9 5%的股权,另投资 1 6 5 0 万元在上海设立了上海欣龙非织造新材料工业园有限公司 由于上述公司尚未开展经营业务 故本年度无投资收益 四公司报告期财务状况及经营成果分析 单位万元 项目 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 增减原因 资产总额 8 0,1 5 9.7 4 8 0,7 1 8.0 3 债务减少 14 应收款项 1 9,8 3 2.1 5 1 7,5 4 7.6 9 预付帐款增加 存货 7,8 4 7.1 7 7,7 2 3.3 6 期末产成品增加 长期投资 6,1 2 9.2 9 4 7 5.0 0 子公司投资增加 固定资产 2 8,6 0 7.6 1 2 7,7 7 8.6 6 在建工程增加 长期负债 1 6,6 8 9.8 5 3,2 8 2.7 5 债务重组增加 股东权益 4 9,1 6 2.4 5 4 8,2 9 7.2 4 净利润增加 项目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 主营业务利润 3,9 0 8.5 7 4,9 2 1.5 3 主营收入减少 净利润 8 6 5.2 1 1,6 2 7.2 8 主营成本上升 投资收益减少 现金及现金等 6,6 1 6.7 7 5,9 0 8.5 9 投资增加 价物净增加额 五报告期内生产经营环境的变化对公司财务状况和经营成果的重要影响 有利因素 1 公司水刺产品需求旺盛订单饱满销售形势较好 2 公司纯棉水刺布木浆复合布等高附加值产品市场开拓情况较好对公司调整产品结构产生积极影响 不利因素 1 受国际原油价格上升的影响,公司大宗原材料价格持续上涨,导致产品原材料成本升高产品盈利能力下降 2 国内水刺产品供应增加普通水刺产品价格持续下降对公司产品盈利能力造成重大影响 3 随着国内衬布产品供应量的继续扩大衬布销售形势进一步严峻 4 日元汇率持续升值的影响公司外币借款出现较大的汇兑损失 六会计差错更正及其影响有关情况说明 本年度经主管税务机关审定我司应补交 2 0 0 1年度房产税 1 4 7,4 9 7.3 2元,所得税1 1 7,4 5 0.3 1 元,滞纳金2 4,6 6 5.7 5 元,多计地产地销免税补贴收入4 3 0,1 3 0.6 0 元;多计城建税2 2 7,9 6 2.6 5 元,多计教育费附加 6 1 7,4 5 6.7 9 元 故对该等事项进行了追溯调整 并相应调整会计报表相关项目年初数 七董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开了董事会会议十次 并组织召开了公司 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会2 0 0 1 年度股东大会和 2 0 0 2 年度第二次临时股东大会董事会会议情况及决议内容如下 12 0 0 2 年 1 月 2 3 日召开了第一届董事会第十五次会议会议审议并通过了以下决议 a 审议通过了公司股东大会议事规则 15b 审议通过了公司董事会议事规则 c 审议通过了公司总经理工作细则 d 审议通过了关于修改公司章程的议案 e 审议通过了关于聘请海南方圆律师事务所为公司法律顾问及股东大会见证律师的议案 f 审议通过了关于对一届二次董事会通过的关于投资若干规定的议案中经营班子投资决策权限进行调整的议案 g 审议通过了关于公司巡回检查问题的整改报告 h 审议通过了关于召开公司 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会有关事项的议案 22 0 0 2 年 3 月 1 8 日以通讯表决方式召开了第一届董事会第十六次会议会议审议并通过了以下决议 a 审议通过了关于推荐李荣珍女士及刘学国先生为公司独立董事候选人的议案 b 审议通过了独立董事提名人声明李荣珍女士及刘学国先生 3 2 0 0 2 年 4 月 1 1 日召开了第一届董事会第十七次会议 会议审议并通过了以下决议 a 审议通过了2 0 0 1 年度董事会工作报告 b 审议通过了2 0 0 1 年度总经理工作报告 c 审议通过了2 0 0 1 年年度报告正文及摘要 d 审议通过了2 0 0 1 年度财务决算报告 e 审议通过了2 0 0 1 年度利润分配及公积金转增股本的预案 f 审议通过了2 0 0 2 年利润分配政策预计 g 审议通过了关于修改公司章程的议案 h 审议通过了关于补提固定资产减值准备及无形资产减值准备的议案 i 审议通过了关于独立董事津贴标准及费用的议案 j 审议通过了关于调整公司应收款项坏帐准备计提比例的预案 k 审议通过了公司独立董事制度 l 审议通过了关于召开 2 0 0 2 年度股东大会的有关事项 m 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案 4 2 0