000978_2002_桂林旅游_桂林旅游2002年年度报告_2003-03-13.pdf

公告编号2003002 桂林旅游股份有限公司 2002 年年度报告 1 桂林旅游股份有限公司桂林旅游股份有限公司 2002 年年度报告年年度报告 二二 00 三年三月三年三月 公告编号2003002 桂林旅游股份有限公司 2002 年年度报告 2 目 录 目 录 一一公司基本情况简介公司基本情况简介3 二二会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要4 三三股本变动及股东情况股本变动及股东情况.7 四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况9 五9 五公司治理结构公司治理结构11 六11 六股东大会情况简介股东大会情况简介12 七12 七董事会报告董事会报告14 八14 八监事会报告监事会报告30 九30 九重要事项重要事项33 十33 十财务会计报告财务会计报告36 十一36 十一备查文件目录备查文件目录7070 公告编号2003002 桂林旅游股份有限公司 2002 年年度报告 3 重要提示重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任 公司董事长陈青光 公司董事长陈青光常务副总经理常务副总经理代行总经理职权代行总经理职权孙其钊孙其钊总会计师谢襄郁及财务部经理陈罗曼声明总会计师谢襄郁及财务部经理陈罗曼声明保证年度报告中财务报告真实保证年度报告中财务报告真实完整完整 刘及响董事委托陈青光董事 刘及响董事委托陈青光董事陶武董事委托孙其钊董事出席本次董事会会议并行使表决权陶武董事委托孙其钊董事出席本次董事会会议并行使表决权 一 一公司基本情况简介 公司基本情况简介 1公司法定中文名称桂林旅游股份有限公司 公司中文名称缩写桂林旅游 公司法定英文名称:Guilin Tourism Corporation Limited 公司英文名称缩写GTCL 2公司法定代表人陈青光 3董事会秘书周茂权 联系地址广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭店四号楼4207房 邮编541001 电话07732863839 传真07732863880 电子信箱 董事会证券事务代表黄锡军 联系地址广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭店四号楼4101房 邮编541001 电话07732863857 传真07732863880 电子信箱ZJB 4公司注册地址广西桂林市榕湖北路十七号 公司办公地址:广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭店四号楼 邮政编码541001 公司国际互联网网址:http:/ 电子信箱 5公司选定的信息披露报纸中国证券报证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http:/ 公告编号2003002 桂林旅游股份有限公司 2002 年年度报告 4 公司年度报告备置地点公司证券部 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 公司股票简称桂林旅游 公司股票代码000978 7公司首次注册登记日期1998年4月29日 注册地址广西桂林市榕湖北路十七号 企业法人营业执照注册号4500001001100 公司税务登记号码地税桂字450300708618439 公司聘请的会计师事务所湖北大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址武汉市汉口中山大道1056号金源世界A座八楼 二 二 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 1公司本年度会计数据 单位人民币元 利润总额 57,130,400.29 净利润 46,348,035.17 扣除非经常性损益后的净利润 47,245,120.21 主营业务利润 87,656,106.67 其他业务利润 5,964,370.59 营业利润 48,360,975.35 投资收益 10,055,219.11 补贴收入 营业外收支净额-1,285,794.17 经营活动产生的现金流量净额 65,170,817.27 现金及现金等价物净增加额-104,757,602.42 扣除非经常性损益后的净利润计算 项 目 金 额元 净利润 46,348,035.17 减营业外收入 88,668.48 加营业外支出 1,374,462.65 减投资收益 230,400.00 加所得税影响-158,309.13 扣除非经常性损益后的净利润 47,245,120.21 公告编号2003002 桂林旅游股份有限公司 2002 年年度报告 5 2公司近三年主要会计数据和财务指标 单位人民币元 2000 年度 项 目 2002 年度 2001 年度 调整后 调整前 主营业务收入 225,402,765.00 199,716,178.17 138,705,594.97 138,705,594.97 净利润 46,348,035.17 43,749,950.49 34,908,187.69 36,324,455.31 总资产 580,719,601.45 496,294,053.72 428,428,641.59 429,844,909.21 股东权益不含少数股东权益 371,004,729.99 361,547,709.22 353,197,758.73 354,614,026.35 每股收益 0.262 0.247 0.296 0.308 每股收益加权平均 0.262 0.247 0.334 0.347 每股收益扣除非经常性损益 0.267 0.224 0.272 0.284 每股净资产 2.096 2.043 2.993 3.005 调整后的每股净资产 2.069 2.022 2.944 2.956 每股经营活动产生的现金流量净额 0.368 0.370 0.387 0.387 净资产收益率(%)12.49 12.10 9.88 10.24 净资产收益率(%)加权平均 12.05 11.66 12.45 12.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)12.28 10.57 11.45 11.95 按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算 2001 年报告期利润的净资产收益率和每股收益 净资产收益率%每股收益元 报告期利润元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 87,656,106.67 23.63 22.78 0.495 0.495 营业利润 48,360,975.35 13.04 12.57 0.273 0.273 净利润 46,348,035.17 12.49 12.05 0.262 0.262 扣除非经常性损益后的净利润 47,245,120.21 12.73 12.28 0.267 0.267 财务指标计算方法如下(1)全面摊薄净资产收益率=报告期利润期末净资产 公告编号2003002 桂林旅游股份有限公司 2002 年年度报告 6 (2)全面摊薄每股收益=报告期利润期末股份总数(3)加权平均净资产收益率ROE的计算公式如下 ROE=P/E0NP2EiMiM0EjMjM0 其中P 为报告期利润NP 为报告期净利润E0为期初净资产Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产M0为报告期月份数Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数(4)加权平均每股收益EPS计算公式如下 EPS=P/S0S1SiMiM0SjMjM0 其中P 为报告期利润S0为期初股份总数S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数M0为报告期月份数Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数(5)每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数(6)调整后的每股净资产=年度末股东权益三年以上的应收款项净额待摊费用长期待摊费用/年度末普通股股份总数(7)每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动的现金流量净额/年度末普通股股份总数 注本公司 2000 年末股份总数为 11,800 万股2001 年末及 2002 年末股份总数为 17,700 万股 3报告期内股东权益变动情况及原因 单位人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 177,000,000 161,421,483 14,686,540.35 8,285,387.22 154,298.65 361,547,709.22 本期增加 278,985.60 5,134,932.32 2,567,466.17 46,348,035.17 9,457,020.77 本期减少 44,872,398.49 期末数 177,000,000 161,700,468.60 19,821,472.67 10,852,853.39 1,629,935.33 371,004,729.99 变动原因 1资本公积增加系公司本期收购桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司96.87%的股权合并其报表所致 2盈余公积法定公益金系公司本年度盈利提取所致 3未分配利润本期增加部分系公司本年度盈利转入本期减少部分公告编号2003002 桂林旅游股份有限公司 2002 年年度报告 7 系根据公司董事会分配预案进行利润分配所致 三三股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一股本变动情况 1股本变动情况表 数量单位股 本次变动增减+-本 次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本 次 变动后 一未上市流通股份 1.发起人股份 117,000,000 117,000,000 其中 国家持有股份 79,330,936 79,330,936 境内法人持有股份 37,669,064 37,669,064 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 117,000,000 117,000,000 二已上市流通股份 1.人民币普通股 60,000,000 60,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 三股份总数 177,000,000 177,000,000 2股票发行与上市情况 1经广西壮族自治区人民政府桂政函199840 号文批准本公司由桂林旅游发展总公司桂林五洲旅游股份有限公司桂林中国国际旅行社桂林集琦集团有限公司桂林三花股份有限公司共五家发起人于 1998 年 4 月 29 日发起设立总股本 18,000 万股 2根据 1998 年 12 月 21 日召开的 1998 年第三次临时股东大会决议本公司 1999 年上半年以 1998 年 12 月 31 日为基准日进行了股份回购 用本公司所属全资附属企业漓江饭店含土地使用权经评估的净资产向发起人桂林旅游发公告编号2003002 桂林旅游股份有限公司 2002 年年度报告 8 展总公司和桂林五洲旅游股份有限公司定向协议回购 10,200 万股并按法定程序注销自 1999 年元月 1 日起本公司总股本由 18,000 万股缩减为 7,800 万股 3 本公司 2000 年 4 月 21-22 日以上网定价和向二级市场投资者配售相结合方式向社会公开发行 4,000 万人民币普通股(A 股)每股发行价 6.86 元并于 2000 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市交易 公司总股本增至 11,800 万股 4 本公司于2001年4月下旬实施了2000年年度股东大会通过的公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案10 派 2.6 元转增 5 股公司股本结构变为总股本 17,700 万股其中社会公众股 6,000 万股 二股东情况 1截止2002年12月31日公司股东总户数为8,223户其中发起人股东5户 2截止2002年12月31日公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 年末持股数(股)本期持股变动增减情况+-持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况 股份性质 1 桂林旅游发展总公司 76,427,689 0 43.18 无质押冻结 国有法人股 2 桂林五洲旅游股份有限公司 36,217,440 0 20.46 无质押冻结 社会法人股 3 桂林中国国际旅行社 1,451,623 0 0.82 无质押冻结 国有法人股 4 桂林三花股份有限公司 1,451,623 0 0.82 无质押冻结 社会法人股 5 桂林集琦集团有限公司 1,451,623 0 0.82 无质押冻结 国有法人股 6 胡维健 516,317 0.29 未知 社会公众股 7 叶旭明 313,350 0.18 未知 社会公众股 8 马桂英 251,125 0.14 未知 社会公众股 9 戚国良 216,526 0.12 未知 社会公众股 10 张同波 210,500 0.12 未知 社会公众股 注 1报告期内本公司持股5%(含5%)以上的股东桂林旅游发展总公司桂林五洲旅游股份有限公司的持股数量无增减变动情况 其所持股份经函证未有质押冻结情况 2本公司前10名股东中桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东公司未知社会公众股股东之间是否存在关联关系及属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 公告编号2003002 桂林旅游股份有限公司 2002 年年度报告 9 3公司控股股东情况 桂林旅游发展总公司桂林市政府直属国有独资公司成立于1994年注册资本13,600万元法定代表人周益平经营范围饭店公园汽车维修游船制造等桂林旅游发展总公司的实际控制人为桂林市政府 4其他持股10%含10%以上的法人股东情况 桂林五洲旅游股份有限公司设立于1993年注册资本9,526万元法定代表人李志雄经营范围船舶修造汽车维修房地产石油经营物业管理等 5报告期内控股股东无变更 四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 一基本情况 姓 名 性别 年龄 职务 任期 持股数 年初(股)持股数 年末(股)陈青光 男 52 董事长 2001.8-2004.8 0 0 聂玉梅 女 56 副董事长 2001.8-2004.8 0 0 周益平 男 45 副董事长 2001.8-2004.8 0 0 李克强 男 50 董事 2001.8-2004.8 0 0 孙其钊 男 40 董事 常务副总经理 代行总经理职权 2001.8-2004.8 0 0 陶 武 男 45 董事 副总经理 总经济师 2001.8-2004.8 0 0 谢襄郁 男 38 董事 总会计师 2001.8-2004.8 0 0 李志雄 男 45 董事 2001.8-2004.8 0 0 刘及响 男 51 董事 2001.8-2004.8 0 0 鲁施红 女 47 董事 2001.8-2004.8 0 0 赵瀛生 男 55 董事 2001.8-2004.8 0 0 周茂权 男 39 副总经理 董事会秘书 2001.8-2004.8 0 0 陈泽忠 男 59 独立董事 2002.5-2004.8 0 0 罗知颂 男 51 独立董事 2002.5-2004.8 0 0 苗立胜 男 56 独立董事 2002.5-2004.8 0 0 梁志贤 男 53 监事会召集人 2001.8-2004.8 0 0 沈江卫 男 44 监事 2001.8-2004.8 0 0 刘红 女 42 监事 2001.8-2004.8 0 0 宋连宝 男 50 副总经理 2001.8-2004.8 0 0 崔寒松 男 50 总工程师 2001.8-2004.8 0 0 公告编号2003002 桂林旅游股份有限公司 2002 年年度报告 10 董事监事及高级管理人员在股东单位任职情况如下 姓 名 性别 本公司任职 股 东 单 位 任 职 陈青光 男 董事长 桂林旅游发展总公司副董事长 周益平 男 副董事长 桂林旅游发展总公司董事长总经理 李克强 男 董 事 桂林旅游发展总公司董事副总经理 李志雄 男 董 事 桂林五洲旅游股份有限公司董事长 刘及响 男 董 事 桂林集琦集团有限公司董事长总经理 鲁施红 女 董 事 桂林中国国际旅行社总经理 赵瀛生 男 董 事 桂林三花股份有限公司董事长总经理 梁志贤 男 监事会召集人 桂林旅游发展总公司党委办公室主任 二年度报酬情况 1董事监事高级管理人员的报酬主要依据年度营业收入税后利润净资产收益率等计划指标的完成情况具体按公司2000年年度股东大会批准的桂林旅游股份有限公司高级管理人员薪酬及奖励实施方案执行 2现任董事监事高级管理人员的年度报酬总额为 205 万元 金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 75 万元 金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 43 万元 独立董事津贴为每人每年 5 万元独立董事出席公司股东大会董事会的差旅费据实报销 董事不含独立董事监事高级管理人员中年度报酬在 23-29 万元的 3人在 10-17 万元的 7 人在 5-7 万元的 3 人 李志雄刘及响鲁施红赵瀛生四名董事除在本公司领取董事津贴外不在本公司领取其他报酬其中李志雄鲁施红赵瀛生分别在本公司股东桂林五洲旅游股份有限公司桂林中国国际旅行社桂林三花股份有限公司领取年度报酬 刘及响在本公司股东桂林集琦集团有限公司的控股子公司桂林集琦药业股份有限公司领取年度报酬 三公司董事监事高级管理人员离任聘任解聘情况 因工作调整 公司总经理周益平先生出任公司第一大股东桂林旅游发展总公司董事长总经理经公司第二届董事会 2002 年第五次会议审议通过同意其辞去总经理职务由孙其钊常务副总经理代行总经理职权该次董事会还聘任周茂权先生为公司副总经理聘任公司副总经理陶武先生为总经济师兼 公告编号2003002 桂林旅游股份有限公司 2002 年年度报告 11 经公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过选举苗立胜陈泽忠罗知颂为公司独立董事 四公司员工情况 公司员工共 1,515 人其中生产人员 1,202 人销售人员 58 人技术人员135 人财务人员 48 人行政人员 72 人员工中本科及本科以上学历 58 人大专学历 164 人中专及中专以下学历 1,293 人 公司现有退休职工 33 人 五五公司治理结构 公司治理结构 一公司治理情况 依据中国证监会发布的上市公司治理准则等有关上市公司治理的规范性文件在报告期内公司采取了如下措施进一步完善了公司治理结构 1公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了修改桂林旅游股份有限公司章程的议案根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见上市公司治理准则 等有关法律 法规的规定 对公司章程进行了相应修改 在 公司章程中规定了关于董事选举的累积投票制度公司董事会独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权等内容选举苗立胜陈泽忠罗知颂为公司独立董事 2公司2002年第二次临时股东大会审议通过了公司独立董事制度及关于设立董事会专门委员会及其职责组成人员的议案 报告期内根据中国证监会国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知要求公司进行了自查完成了桂林旅游股份有限公司建立现代企业制度自查报告至本期末公司已制定了股东大会议事规则董事会工作暂行规定公司独立董事制度监事会工作暂行规定总经理工作暂行规定等有关公司治理的规章制度本公司认为公司治理的实际状况已与中国证监会有关文件的要求基本一致 二独立董事履行职责情况 公司独立董事能够认真履行职责自任职以来出席或授权出席了报告期内的历次董事会会议对董事会审议的投资项目及重大事项进行认真审核并对公司重大关联交易事项重大投资项目董事会聘任高级管理人员以及总经理辞职等事项发表了独立董事意见 公告编号2003002 桂林旅游股份有限公司 2002 年年度报告 12 三公司与控股股东在人员资产财务业务机构等方面的分开情况 公司具有独立完整的业务及自主经营能力独立核算独立承担风险与控股股东实行人员资产财务分开机构业务独立 1在人员方面公司设有专门的部门负责劳动人事及工资管理制定了完善的劳动人事管理制度本公司的经理人员财务负责人营销负责人和董事会秘书在控股股东单位未担任除董事以外的其他职务均在本公司领取薪酬 2在资产方面公司资产独立完整权属清晰拥有独立的经营资产辅助系统和配套设施亦拥有独立的销售和采购系统 3在财务方面公司设有独立的财务部门和专职财务人员并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度在银行独立开户独立纳税 4在业务方面公司业务完全独立于控股股东本公司主要从事游船客运公路旅行客运汽车出租旅游观光服务方面的业务公司的控股股东桂林旅游发展总公司主要从事饭店公园汽车维修游船制造等方面的业务二者不存在同业竞争 5在机构方面公司设立了独立于控股股东适应公司营运发展的组织机构公司的董事会监事会及其他内部机构功能健全完全独立运作公司及下属的职能部门与控股股东及其职能部门不存在上下级关系 四高级管理人员的考评及激励机制 公司对高级管理人员的绩效考评及激励主要依据年度营业收入税后利润净资产收益率等计划指标的完成情况具体按公司2000年年度股东大会批准的桂林旅游股份有限公司高级管理人员薪酬及奖励实施方案执行公司还将按照上市公司治理准则的要求进一步完善董事监事高级管理人员的绩效考评及激励约束机制 六六股东大会情况简介 股东大会情况简介 2002年公司共召开了四次股东大会即2001年年度股东大会2002年第一次临时股东大会2002年第二次临时股东大会2002年第三次临时股东大会 一2001年年度股东大会 召开本次股东大会的通知公告于2002年3月12日的中国证券报和证券时报通知中列明了召开会议的时间 地点 审议事项以及其他有关事项 2002年4月11日本公司2001年年度股东大会在广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室公告编号2003002 桂林旅游股份有限公司 2002 年年度报告 13 召开出席会议的股东含股东代表4名代表股份115,548,375股占公司股份总数的65.28%会议由陈青光董事长主持会议审议通过了以下决议 1公司 2001 年度董事会工作报告 2公司 2001 年度监事会工作报告 3公司 2001 年年度报告及年度报告摘要 4公司 2001 年度利润分配方案 5变更部分募集资金投向的议案 6续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司 2002 年度审计机构的议案 7关于增加董事会经费提取额度的议案 8股东大会议事规则 9修改董事会工作暂行规定 本次股东大会经桂云天律师事务所岳秋莎 梅耀植律师见证并出具了法律意见书 本次股东大会决议公告公司2001年度利润分配公告分别刊登于2002年4月12日5月17日的中国证券报和证券时报 二2002年第一次临时股东大会 召开本次股东大会的通知公告于2002年4月25日的中国证券报和证券时报通知中列明了召开会议的时间 地点 审议事项以及其他有关事项 2002年5月28日本公司2002年第一次临时股东大会在广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室召开出席会议的股东含股东代理人4名代表股份115,548,375股占公司股份总数的65.28%会议由陈青光董事长主持 会议审议通过了以下决议 1修改桂林旅游股份有限公司章程 2聘任罗知颂陈泽忠苗立胜为公司独立董事 本次股东大会经桂云天律师事务所王云律师见证并出具了法律意见书 本次股东大会决议公告刊登于2002年5月29日的中国证券报和证券时报 三2002年第二次临时股东大会 召开本次股东大会的通知公告于2002年5月30日的中国证券报和证券时报通知中列明了召开会议的时间 地点 审议事项以及其他有关事项 2002年6月29日本公司2002年第二次临时股东大会在广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室召开出席会议的股东及股东代表5名代表股份116,999,998股占公司股份总数的66.1%会议由周益平副董事长主持会议审议通过了以下决议 公告编号2003002 桂林旅游股份有限公司 2002 年年度报告 14 1关于变更部分募集资金投向的议案 2关于象山景区象山景点合作建设项目的议案 3关于公司独立董事年度津贴的议案 4公司独立董事制度 5关于设立董事会专门委员会及其职责组成人员的议案 本次股东大会经桂云天律师事务所王云律师见证并出具了法律意见书 本次股东大会决议公告刊登于2002年7月1日的 中国证券报 和 证券时报 四2002年第三次临时股东大会 召开本次股东大会的通知公告于2002年8月14日的中国证券报和证券时报通知中列明了召开会议的时间 地点 审议事项以及其他有关事项 2002年9月16日本公司2002年第三次临时股东大会在广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室召开出席会议的股东及股东代表5名代表股份116,999,998股占公司股份总数的66.1%会议由陈青光董事长主持会议审议通过了关于收购桂林龙脊温泉旅游有限责任公司60%股权的议案 本次股东大会经桂云天律师事务所王云律师见证并出具了法律意见书 本次股东大会决议公告刊登于2002年9月17日的中国证券报和证券时报 五选举更换公司董事监事情况 公司 2002 年第一次临时股东大会选举罗知颂陈泽忠苗立胜为公司独立董事 七七董事会报告董事会报告 一经营情况的讨论与分析 本报告期公司主营业务收入净利润同比增长12.86%5.94%公司仍处于稳定增长的态势公司本期的游客接待量含控股子公司同比增长50.43%增幅较大的主要原因是公司财务报表的合并范围发生变化 广西集联旅游运输有限责任公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司桂林龙脊温泉旅游有限责任公司分别于2001年9月1日2002年5月1日2002年10月1日起纳入本公司财务报表合并范围其接待量亦同时纳入本公司的统计范围 公司本期经营活动产生的现金流量净额为6,517万元主营业务收入突出公司内在运营质量较好为优化公司资产结构提升资产质量公司本期加大了公告编号2003002 桂林旅游股份有限公司 2002 年年度报告 15 资本运作力度其中投资7,000万元用于七星公园部分景区合作建设项目投资3,000万元用于象山景区象山景点合作建设项目投资2,626.30万元收购荔浦银子岩旅游有限责任公司96.87%的股权投资2,100万元收购桂林龙脊温泉旅游有限责任公司60%股权投资1,695万元购买桂林竹江码头实物资产及土地使用权投资820万元参与发起设立广东国旅国际旅行社股份有限公司已于本期实施这些项目的实施使公司本期现金及现金等价物净增加额为负数期末货币资金8,490万元比期初下降55.23%公司资产负债率较低 期初为17.68%期末为25.69%说明公司财务风险小经营较稳健公司将适度利用财务杠杆扩大公司的资产和经营规模促进公司持续良性发展 二公司经营情况 1公司主营业务的范围及其经营状况 公司主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务 主营业务包括 游船客运公路旅行客运出租车业务旅游观光服务 2002 年度公司共接待中外游客 4,056,100 人次(含控股子公司)实现主营业务收入 22,540 万元实现净利润 4,635 万元分别比 2001 年度增长 50.43%12.86%5.94%12002 年度公司主营业务收入及主营业务利润的构成情况 本公司的主营业务均在广西壮族自治区主要集中于桂林地区报告期内公司主营业务范围未发生变化 单位人民币万元 分 行 业 主营业务收入 主营业务利润 主营业务收入比上年增减%主营业务利润比上年增减%旅游服务业 21,202.94 8,223.07 10.90 2.78 公路客运 1,337.34 542.54 56.84 282.64 分 产 品 漓江旅游客运 10,727.31 6,197.19 5.55 2.03 旅游运输客运 2,552.12 827.15 17.20 354.48 出租汽车客运 1,022.47 311.93 15.59 5.38 旅行社 5,324.62 195.39 4.89-5.61 景区 2,747.33 1,378.15 88.34 9.81 其它 166.43-144.19-21.08-211.78 公告编号2003002 桂林旅游股份有限公司 2002 年年度报告 16 报告期内公司景区收入为公司控股 51%的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司 公司控股 96.87%的桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司以及公司控股 60%的桂林龙脊温泉旅游有限责任公司的收入 报告期内公司旅游运输客运收入为公司控股 62.94%的广西集联旅游运输有限责任公司的收入 公司的公路客运业务为广西集联旅游运输有限责任公司的部分业务 2生产经营的主要产品或服务及其市场占有率情况 公司所处的行业为旅游行业公司拥有游船 89 艘约占桂林市漓江游船总数的 46%公司漓江涉外游客的接待量约占桂林市漓江涉外游客总量的 84%漓江国内游客的接待量约占桂林市漓江国内游客总量的 40%公司拥有出租汽车293 辆约占桂林市出租汽车总量的 17%公司的全资附属企业桂林山水国际旅行社为桂林市业务收入最大的四家旅行社之一公司及其控股子公司共拥有旅游客车 155 辆约占桂林市旅游客车总量的 13%在桂林市旅游客车数量和市场份额上排名前三位 3占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品或服务 单位人民币万元 类别 主营业 务收入 主营业 务成本 主营业 务利润 毛利率%主 营 业 务收 入 比 上年增减%主营业务成本比上年增减%主营业务利润比上年增减%毛利率比上年增减%漓江旅游客运 10,727.31 3,939.55 6,197.19 63.28 5.55 11.61 2.03-2.30 旅游运输客运 2,552.12 1,658.99 827.15 35.00 17.20-11.93 354.48 21.50 旅行社 5,324.62 5,117.85 195.39 3.88 4.89 5.35-5.61-0.43 景区 2,747.33 1,224.84 1,378.15 55.42 88.34 858.85 9.81-35.82 漓江游船客运业务为公司收入和利润的重要来源2002 年度公司漓江游船客运业务共接待游客 821,766 人次实现的主营业务收入主营业务利润分别占公司主营业务收入主营业务利润的 47.60%70.69%4报告期内公司投资 2,626.30 万元收购桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司 96.87%的股权投资 2,100 万元收购桂林旅游发展总公司持有的桂林龙脊温泉旅游有限责任公司 60%的股权故公司本期景区业务收入增加此二公司本期利润总额合计 288 万元占公司本期利润总额的 5.04%2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1桂林山水国际旅行社(全资附属企业)该公司注册资本 490 万元经营范围接待外国人华侨港澳台同胞来华旅游组织接待国内公民旅游业务报告期末该公司总资产 1,510 万元2002公告编号2003002 桂林旅游股份有限公司 2002 年年度报告 17 年度共接待游客 80,352 人次主营业务收入 5,325 万元净利润 34 万元 2桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司控股公司 该公司注册资本 2,600 万元经营范围为旅游住宿饮食旅游商品销售等主要经营丰鱼岩宾馆和丰鱼岩岩洞游览服务本公司持有其 51%的股权报告期末该公司总资产 4,094 万元2002 年度共接待游客 419,135 人次主营业务收入 1,562 万元净利润 465 万元 3广西集联旅游运输有限责任公司控股公司 该公司注册资本 8,017.8 万元主要经营道路旅客运输旅游客运服务本公司持有其 62.94%的股权报告期末该公司总资产 8,624 万元2002 年度共接待旅客 1,207,681 人次主营业务收入 2,552 万元净利润 181 万元 4桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司控股公司 本公司于 2002 年 4 月 11 日召开的 2001 年年度股东大会决定用变更的募集资金 2,626.30 万元协议收购桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司 96.87%的股权收购该股权的工商变更登记手续于 2002 年 6 月 25 日完成 桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司注册资本 719.5 万元主要经营旅游含景点门票餐饮休闲娱乐旅馆服务报告期末该公司总资产 2,419 万元本期共接待游客 283,129 人次主营业务收入 881 万元净利润 295 万元 5桂林龙脊温泉旅游有限责任公司控股公司 本公司于 2002 年 9 月 16 日召开的 2002 年第三次临时股东大会决定投资2,100 万元收购桂林旅游发展总公司持有的桂林龙脊温泉旅游有限责任公司 60%股权收购该股权的工商变更登记手续于 2002 年 10 月 22 日完成 桂林龙脊温泉旅游有限责任公司注册资本 3,300 万元,主要经营旅游观光服务旅游贸易旅游接待温泉洗浴及文化娱乐等旅游配套服务报告期末该公司总资产 3,564 万元本期共接待游客 61,720 人次主营业务收入 304 万元亏损 67 万元 6桂林旅游航空服务有限责任公司控股公司 该公司注册资本 500 万元主要经营航空票务和航空服务业务本公司合计持有其 50%的股权含公司全资附属企业桂林山水国际旅行社持有的 15%的股权报告期末该公司总资产 1,263 万元2002 年度主营业务收入 166 万元亏损 229 万元 7庆泰信托投资有限责任公司(参股公司)庆泰信托投资有限责任公司注册资本 3.28 亿元,本公司持有其 12.20%的股权 为第五大股东 该公司的经营范围 受托经营资金信托业务 受托经营动产不动产及其他财产的信托业务受托经营法律行政法规允许从事的投资基金业公告编号2003002 桂林旅游股份有限公司 2002 年年度报告 18 务作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务受托经营公益信托 经营企业资产的重组 购并及项目融资 公司理财 财务顾问等中介业务中国人民银行批准的其他业务等 8广东国旅国际旅行社股份有限公司参股公司 公司本期投资 820 万元参与发起设立广东国旅国际旅行社股份有限公司 持有该公司800万股股份 占其总股本的10%为第三大股东 该公司注册资本8,000万元主要经营入境旅游业务国内旅游业务出境旅游业务旅游票务商务预定班车客运旅游客运等(9)防城港务股份有限公司参股公司 防城港务股份有限公司注册资本 1.65 亿元主要经营港口装卸仓储服务本公司持有其 0.606%的股份 3主要客户供应商情况 公司是为游客提供旅游服务的公司客户为境内外游客主要供应商为桂林五洲旅游股份有限公司为本公司供应油料及车船配件该公司是本公司第二大股东公司向前五名供应商合计的采购金额为 776.62 万元占本期采购总额的50.72%4在经营中出现的问题与困难及解决方案 经营中出现的问题 1对外投资的增加对外管理仍有待提高内部基础管理工作有待深化 2旅游新产品有待进一步开发整体运作机制需要不断完善 针对以上问题公司采取了如下对策 1加强对外投资的管理完善管理体系和各项规章制度建立良性的资产管理关系实现资产管理价值最大化 2根据桂林旅游市场环境的新变化不断开发新的旅游线路和旅游产品 3加强成本控制管理和核算体系的建立完善财务核算体系继续开展增收节支不断提高经营运行质量 5报告期实际经营成果与 2001 年年度报告披露的有关计划比较 按照公司 2001 年年度报告披露的新年度经营计划2002 年度公司旅游接待人数主营业务收入在确保达到 2001 年度实现数的基础上力争有一定幅度的增长成本费用的增幅争取不超过主营业务收入的增长幅度确保公司的稳定发展 公告编号2003002 桂林旅游股份有限公司 2002 年年度报告 19 本报告期公司处于稳步发展的态势报告期内公司共接待中外游客4,056,100 人次 含控股子公司比上年度增长 50.43%实现主营业务收入 22,540万元 比上年度增长 12.86%主营业务成本 12,882 万元 比上年度增长 17.24%费用 4,526 万元比上年度增长 24.44%公司本期的游客接待量含控股子公司同比增幅较大的主