000608_2002_阳光股份_阳光股份2002年年度报告_2003-03-17.pdf

阳光股份 2002 年年度报告 1 广西阳光股份有限公司 2002 年年度报告 广西阳光股份有限公司 2002 年年度报告 第一节 重要提示 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司独立董事彭龙先生因出差在外无法出席董事会，特授权独立董事徐伯才先生代表其本人参会并表决。公司负责人、财务负责人及会计机构负责人保证本年度报告中财务报告的真实、完整。普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：广西阳光股份有限公司 英文名称：SUPER SHINE CO.,LTD.二、公司法定代表人：唐 军 三、公司董事会秘书：肖 虎 授权代表：王 新 联系地址：北京市西城区西直门南大街成铭大厦 C 座 20 层(100035)联系电话：（010）66530628 传 真：（010）66185187、68343211 电子信箱：SUPERSHINE 四、公司注册地址：广西壮族自治区南宁市园湖南路 32 号 邮政编码：530022 公司北京办公地址：北京市西城区西直门南大街成铭大厦 C 座 20 层 邮政编码：100035 公司电子信箱： 五、公司信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 登载年度报告的互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：阳光股份 股票代码：000608 七、其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：1993 年 5 月 25 日 公司首次注册登记地点：广西北流市城郊老虎冲 公司变更注册登记日期：1996 年 6 月 7 日 法定代表人变更 1996 年 9 月 13 日 注册资本变更、企业类型变更 1996 年 11 月 13 日 法定代表人变更 1997 年 11 月 6 日 法定代表人变更 1998 年 3 月 11 日 注册地址变更、营业范围增加 1998 年 5 月 15 日 注册地址变更、注册资本增加 1998 年 9 月 9 日 法定名称变更 1999 年 12 月 17 日 注册资本变更 2000 年 9 月 8 日 注册资本变更 2000 年 11 月 8 日 营业范围变更 2002 年 8 月 21 日 营业范围变更 2、公司企业法人营业执照注册号：4500001000020 阳光股份 2002 年年度报告 2 3、税务登记号码：国税桂字 450100200538358 地税桂字 45010H150100053753 4、公司未流通股份的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 5、公司聘请的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址：北京朝阳区光华路 1 号北京嘉里中心北楼 18 层 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据（单位：人民币千元）公司本年度实现利润总额58,032 净 利 润33,271 扣除非经常性损益后的净利润36,667 主营业务利润97,210 其他业务利润3 营业利润57,904 投资收益-184 补贴收入 营业外收支净额312 经营活动产生的现金流量净额48,914 现金及现金等价物净增减额-53,109 注：非经常性损益项目及金额为：清理股权投资收益-北京阳光创业科技有限公司 718 千元，权益法核算分回损失-广西阳光嘉园房地产综合开发有限公司-908 千元，股票投资收益及投资准备净额 6 千元，一次性提取坏帐准备-3,404 千元，违约金收支净额 314 千元，扣除所得税和少数股东收益-122 千元，非经常性损益项目余额为-3,396 千元。二、主要会计数据和财务指标 项 目 2002 年度2001 年度2000 年度 调整后 调整前主营业务收入（千元）548,794444,108842,128 681,735净利润（千元）33,27158,47887,866 83,773总资产（千元）1,273,5931,043,4351,128,773 1,190,581股东权益（千元）（不含少数股东权益）518,864485,593427,115 462,586每股收益（元/股）0.160.280.42 0.40每股净资产（元/股）2.492.332.05 2.22调整后的每股净资产（元/股）2.402.281.94 2.21每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.23-0.35-0.14-0.14净资产收益率（%）6.4112.0420.57 18.11扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)7.308.5625.02 18.88三、报告期利润表附表 净资产收益率（）每股收益（元）2002 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.74 19.36 0.47 0.47 营业利润 11.16 11.53 0.28 0.28 净利润 6.41 6.62 0.16 0.16 阳光股份 2002 年年度报告 3 扣除非经常性损益后的净利润 7.07 7.30 0.18 0.18 四、报告期内股东权益变动情况（单位：千元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 208,60075,90975,81725,011125,267 485,593本期增加 0011,9853,99521,286 33,271本期减少 00000 0期末数 208,60075,90987,80229,006146,553 518,864变动原因 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表（数量单位：股）本次变动前 本次变动增减（）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 23341000 00000 023341000其中：国家持有股份 23341000 00000 023341000境内法人持有股份 0 00000 00境外法人持有股份 0 00000 00其他 2、募集法人股份 87758420 00000 0877584203、内部职工股 0 00000 004、优先股或其他 0 00000 00未上市流通股份合计 111099420 00000 0111099420二、已上市流通股份 1、人民币普通股 97500780 00000 0975007802、境内上市的外资股 0 00000 00境外上市的外资股 0 00000 00其他 0 00000 00已上市流通股份合计 97500780 00000 097500780三、股份总数 208600200 00000 02086002002、股票发行与上市情况 本公司近三年股票发行与上市情况：根据第三届董事会2000年第三次会议及1999 年度股东大会决议，我公司于 2000 年4月 27 日实施了1999年度资本公积金转增股本方案，即以 1999 年末总股本 12270.6 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 7 股。本次转增股本可流通部分已于 2000 年 4 月 28 日起开始交易，转增后，我公司总股本增至 20860.02 万股。二、股东情况介绍 1、截至 2001 年 12 月 31 日，本公司共有股东 33906 名，其中高管股股东 1 名。2、本公司前十名股东持股情况 阳光股份 2002 年年度报告 4 单位：股 名 称 期初数 增减数 期末数占总股份比例 股份类别 冻结、质押或托管情况 首创置业股份有限公司 0+552850205528502026.50国有法人股 否 北流市国有资产管理局 23341000 02334100011.19国家股 否 北京核建房地产开发有限公司 0+10000000100000004.79境内法人股 否 北京首创阳光房地产有限责任公司 55285020+7295040-5528502072950403.50国有法人股 否 广西信托投资公司 4199000 041990002.01国有法人股 其中 2470000股冻结 中国电子财务有限责任公司 0+306000030600001.47境内法人股 否 广西嘉隆经贸有限公司 9958850-729504026638101.28境内法人股 否 北流市供电公司 1667700 016677000.79境内法人股 否 国信证券有限责任公司 0+9476909476900.45%流通股 否 玉林市国企工业总公司 853740 08537400.41%境内法人股 否 本公司前十名股东中，尚未流通股份 108365310 股，流通股份共计 947690 股。本公司前十名股东中，代表国家持有股份的单位为：首创置业股份有限公司、北京首创阳光房地产有限责任公司、北流市国有资产管理局、广西信托投资公司。3、公司前十名股东中存在关联关系情况 公司前十名股东中，首创置业股份有限公司（以下简称“首创置业公司”）与北京首创阳光房地产有限责任公司（以下简称“首创阳光公司”）存在关联关系。经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资函20021344 号文、财政部财企2002419 号文以及北京市财政局京财企20021917 号文批准，首创阳光公司等七家企业以发起设立的方式组建成立首创置业公司，其中，首创阳光公司对首创置业公司的出资中包含首创阳光公司持有我公司 30股权中的 26.5股权。两公司完成股权过户手续后，首创置业公司持有本公司 26.50的股权，首创阳光公司持有本公司3.50的股权。由于首创阳光公司是首创置业公司发起人之一，又是该公司第一大股东，因此，两公司存在关联关系。有关股东变动公告刊登在 2002 年 12 月 27 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。前十名股东中其他股东未知存在关联关系。三、公司控股股东情况 本公司控股股东为首创置业公司。首创置业公司第一大股东为首创阳光公司，首创阳光公司第一大股东为北京阳光房地产综合开发公司。1、首创置业股份有限公司，法定代表人：刘晓光，于 2002 年 12 月 5 日成立，注册资本 1,100,000 千元，注册地址为北京市怀柔区湖光小区 33 号院梅苑 8 号楼，法定代表人刘晓光，主营业务主要为房地产开发，出售、出租自有商品房，房地产信息咨询服务，物业管理等，首创阳光公司持有其 26.08的股权，为其第一大股东。2、北京首创阳光房地产有限责任公司，法定代表人：刘晓光，于 2000 年 11 月 13 日成立，注册资本 100,000千元，经营范围主要为：房地产开发、商品房销售、建筑材料、装饰材料、机械设备等。北京阳光房地产综合开发公司持有其 73.41的股权，为其第一大股东。3、北京阳光房地产综合开发公司，法定代表人：唐军，于 1993 年 5 月 19 日成立，注册资本 100,609 千元，经营范围主要为房地产开发建设等。该公司为国有独资公司。四、其他持股 10以上的法人股东情况 北流市国有资产管理局持有我公司 11.19的国家股股份。该局为国家行政单位。五、其他需要说明的事项：北流市国有资产管理局持有我公司 2334.1 万股的国家股股份，占我公司总股本的 11.19，为我公司第二大股东。2001 年 12 月 28 日，北流市人民政府发布了北流市人民政府关于变更广西阳光股份有限公司国家股持有人的通知。根据该通知，北流市国有资产管理局已撤销，其职能划归北流市财政局，原北流市国有资产管理局持有和管理的我公司国家股相应变更为北流市财政局持有和管理。目前，有关过户手续仍在办理之中。阳光股份 2002 年年度报告 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事及高管人员的基本情况 姓名 性别 年龄 任 职 任职年限 年初持股数（股）年末持股数（股）唐军 男 44 董事长 20022005 0 0 侯国民 男 51 董事兼总经理 20022005 0 0 章军 男 37 董事 20022005 0 0 马卫东 男 40 董事 20022005 0 0 骆志光 男 52 董事 20022005 3978 3978 徐伯才 男 61 独立董事 20022005 0 0 彭龙 男 37 独立董事 20022005 0 0 张巨兴 男 49 监事会召集人 20022005 0 0 张馥香 女 42 监事 20022005 0 0 王洪玉 男 52 职工代表选举的监事 20022005 0 0 肖虎 男 38 副总经理兼董事会秘书 20022005 0 0 张劲梅 女 42 副总经理 20022005 0 0 杨宁 男 33 副总经理兼财务总监 20022005 0 0 孔令国 男 41 副总经理 20022005 0 0 董事、监事、高管人员在股东单位任职情况：1）董事长唐军先生在本公司控股股东首创置业公司任总裁，在股东单位首创阳光公司任总经理；2）监事张巨兴先生在公司控股股东首创置业任副总裁,在股东单位首创阳光公司任副总经理；3）监事张馥香女士在公司控股股东首创置业任财务总监，在股东单位首创阳光公司任财务总监。以上人员任职期间均为 2002-2005 年。二、年度报酬情况 董事、监事及高管人员依据公司的薪酬发放制度领取报酬。现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 2,614 千元；在我公司领取报酬金额最高的前三名董事报酬总额为 1,508 千元；前三名高管人员报酬总额为 664 千元（由于一名董事兼任公司高管人员，因此此处为二名高管人员报酬总额）。独立董事徐伯才先生和彭龙先生在公司领取的津贴总额分别为 30 千元/年。年度报酬在 50-100 千元区间的董事、监事及高级管理人员 2 人，在 200-400 千元区间的董事、监事及高级管理人员 3 人，在 400-600 千元区间的董事、监事及高级管理人员 3 人。在董事、监事及高级管理人员中，骆志光先生、张巨兴先生、张馥香女士、孔令国先生未在我公司领取报酬和津贴，张巨兴先生、张馥香女士、孔令国先生在我公司股东单位领取报酬。三、报告期内，公司董事、监事及高管人员变动情况 1、由于公司第三届董事会董事任期届满，经第三届董事会 2002 年第二次临时会议及 2001 年度股东大会审议通过，公司进行董事和监事换届选举。选举唐军先生、章军先生、侯国民先生、马卫东先生、骆志光先生为第四届董事会董事，并根据中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定，选举徐伯才先生、彭龙先生为公司第四届董事会独立董事。选举张巨兴先生、张馥香女士为第四届监事会监事，王洪玉先生为职工代表选举的监事。潘文堂先生、李涛先生不再担任本公司董事职务。2、经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举唐军先生担任公司董事长，续聘任章军先生为公司总经理，侯国民先生为公司常务副总经理，肖虎先生为公司副总经理兼董事会秘书，张劲梅女士为公司副总经理，聘任杨宁先生为公司财务总监。3、经公司第四届董事会 2002 年第五次临时会议审议通过，同意章军先生因工作调动原因辞去公司总经 阳光股份 2002 年年度报告 6 理职务，聘任侯国民先生为公司总经理，聘任杨宁先生为公司副总经理兼财务总监，孔令国先生为公司副总经理。四、公司员工情况：公司现有员工 62 人，其中销售管理人员 8 人，技术人员 45 人，财务人员 6 人，行政人员 7 人，公司员工中，大专以上文化程度 49 人，硕士以上 6 人。公司无离职退休人员。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司基本治理结构简介 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则、独立董事工作制度等文件，上述规则符合上市公司治理准则的有关要求。二、公司独立董事履行职责情况 按照中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度指导意见等的规定要求，公司 2001 年度股东大会选举徐伯才先生和彭龙先生为公司独立董事，并制定了独立董事工作制度。独立董事任职以来充分发挥了独立董事的职能作用，独立董事严格按照关于在上市公司建立独立董事制度指导意见和独立董事工作制度的规定履行职责，认真参加董事会、股东大会会议，勤勉尽职地履行职责并对关联交易做到客观、公正判断，并发表了独立意见。三、关于控股股东与上市公司的关系 本公司在运作过程中，在人员、资产、财务、业务、机构方面与大股东做到了严格分开。公司有独立的经营领导班子，公司总经理、副总经理、财务经理、董事会秘书均未在股东单位兼职，公司有独立的劳动、人事、工资管理制度；公司与公司大股东北京首创阳光房地产有限责任公司产权关系明确，各自对资产拥有完整的所有权，各自拥有采购和销售系统；公司设有独立的财务部门，有独立的会计制度和财务核算体系，公司独立开设银行帐户，独立纳税；公司主要在北京进行房地产投资，拥有独立的业务部门和管理部门，控股股东及其职能部门与我公司及职能部门没有上下级关系，公司的经营管理是独立的；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司董事会、监事会和内部机构能独立运作。四、关于绩效评价与激励约束机制 公司在管理上注重“以人为本”，实行市场化的人才选择机制。公司高级管理人员的选择为公开招聘和内部凭优选拔相结合，唯才是举，并实行能上能下、能进能出的用人制度。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司实行高级管理人员的目标责任制，即在年初根据公司整体计划和目标，落实每个高级管理人员或其负责部门的目标责任，期间或年末由董事会或总经理等对照其目标责任对其绩效进行考评，作为其任免、奖惩的主要依据，将其权利、利益与贡献、能力结合，最大程度地调动管理人员的积极性和创造性。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 一、经 2002 年 4 月 20 日在证券时报、中国证券报及上海证券报上刊登通知，本公司于 2002年 5 月 28 日召开 2001 年度股东大会。会议参会股东 5 人，代表股份 9164.587 万股，占公司总股本的 43.93%。会议审议并通过如下议案：1、2001 年度董事会工作报告。2、2001 年度监事会工作报告。3、2001 年度财务决算报告。4、2001 年度利润分配方案。5、2002 年度利润分配政策。6、公司暂停配股计划。7、变更公司营业范围。8、建立独立董事工作制度。阳光股份 2002 年年度报告 7 9、修订股东大会议事规则。10、修订董事会议事规则。11、修订监事会议事规则。12、修改公司章程。13、董事换届选举和选举独立董事。14、将独立董事津贴定为 3 万元/年。15、监事换届选举。16、终止公司与控股子公司北京首创风度房地产有限责任公司签定的共同投资建设北京黄寺大街 23 号 院住宅小区工程项目的合作合同，及终止公司与控股子公司北京星泰房地产开发有限公司签定的共同投资建设北京嘉润园住宅小区工程项目的合作合同。17、改聘普华永道中天会计师事务所有限公司负责我公司 2001 年度财务审计工作及续聘其负责我公司2002 年度的财务审计工作。有关本次股东大会的决议公告刊登在 2002 年 5 月 29 日的证券时报、中国证券报及上海证券报上。二、经 2002 年 7 月 26 日和 8 月 15 日在证券时报、中国证券报及上海证券报上刊登通知，我公司于 2002 年 9 月 27 日召开 2002 年第一次临时股东大会。会议参会股东 2 名，代表股份 6528.502 万股，占公司总股本的 31.3%。会议审议并通过如下议案：1、我公司推荐我公司控股股东的高管人员担任我公司和中信房地产公司共同出资成立的项目公司的法人代表和董事。2、项目公司受让北京汽车控股有限责任公司拥有的北京市海淀区首都体育馆路 9 号（该公司厂址）的部分土地使用权，并对其进行房地产开发。3、项目公司受让北京外文印刷厂拥有的部分土地使用权并对其进行房地产投资开发的议案。会议审议但未通过如下议案：我公司与中信房地产公司根据项目公司运作的资金需要按同比例追加项目启动资金，各方追加投资不超过人民币 2.5 亿元，总金额不超过 5 亿元。我公司为项目公司提供担保，担保金额不超过 2 亿元的议案。我公司、中信房地产公司和项目公司根据项目实际需要成立其它项目公司，我公司出资金额不超过人民币 2000 万元。有关股东大会决议公告刊登在 2002 年 9 月 28 日的证券时报、中国证券报及上海证券报上 三、经 2002 年 10 月 29 日在证券时报、中国证券报及上海证券报上刊登通知，我公司于 2002年 12 月 2 日召开 2002 年第二次临时股东大会。会议参会股东 2 名，代表股份 7258.006 万股，占公司总股本的 34.7%。会议审议并通过如下议案：1、我公司为控股子公司北京首创风度房地产开发有限责任公司向中国民生银行申请 2 亿元授信额度提供担保。2、公司变更注册地址并修改公司章程相应条款的议案。3、我公司与中信房地产公司和北京信诚阳光房地产开发有限公司（简称“信诚公司”）签订协议，我公司和中信房地产公司将依据项目开发进度，分别按股权投资比例对信诚公司追加投资或为其向银行借款提供担保，其中我公司对其追加投资或为其提供担保的资金总额不超过 3 亿元人民币。有关股东大会决议公告刊登在 2002 年 12 月 3 日的证券时报、中国证券报及上海证券报上。四、经 2002 年 12 月 14 日在证券时报、中国证券报及上海证券报上刊登通知，我公司于 2003年 1 月 15 日召开 2003 年第一次临时股东大会。会议参会股东 2 名，代表股份 7258.006 万股，占公司总股本的 34.7%。会议审议并通过如下议案：我公司将持有的广西阳光嘉园房地产综合开发有限公司 60%的股权转让给北京首创阳光房地产有限责任公司。有关股东大会决议公告刊登在 2003 年 1 月 16 日的证券时报、中国证券报及上海证券报上。四、选举、更换公司董事、监事情况 详见第五节.三。阳光股份 2002 年年度报告 8 第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内整体经营情况的讨论和分析 公司2002年度实现主营业务收入548,794千元，净利润33,271千元。2002年年底公司总资产为1,273,593千元，净资产 518,864 千元，资产负债率 55.15%，每股净资产 2.49 元，每股收益 0.16 元，净资产收益率 6.41。从财务指标来看公司 2002 年的经营业绩与 2001 年相比有所下降，主要原因是 2002 年公司的收入来源比较单一，阳光丽景一个项目产生的收益对公司主营业务的贡献率达到 88.44%，另一方面尽管阳光丽景的销售情况良好，截止 2002 年底，A、B、C、D 栋楼销售率已达到 84%，但由于企业会计制度有关收入确认的原则，计入 2002 年度营业收入的只有 485,374 千元，占累计合同销售金额的 55.74%，因此公司 2002 年的业绩比以前年度有所下降。上述数据一方面说明公司总体发展势头和经营情况是比较乐观的，但另一方面也说明由于公司项目开发的时间比较集中，收益期相应也比较集中，使得公司年与年之间的业绩波动较大，针对上述房地产企业普遍遇到的问题，公司已开始有计划、有步骤地调整经营方针：逐渐改变以销售为主的房地产运做方式，开拓并加大对有稳定出租收入的物业的投资力度，这样不仅可以形成公司自有的优质资产，而且还将给公司带来新的、长期的收入来源，既能增强公司的抗风险能力，同时也能有效地平滑公司各年度的业绩曲线。二、报告期内公司主要经营情况 1、公司主营业务范围及经营情况 我公司主要经营业务范围包括：房地产综合开发建设，基础设施投资，高科技投资，商品房销售、租赁、咨询等。公司的主要业务发展区域为北京地区。报告期内，公司的主营业务收入及主营业务利润均来源于北京地区的房地产投资与开发，公司实现主营业务收入 548,794 千元，主营业务利润 97,210 千元，净利润 33,271千元，房地产业务收入占公司主营业务收入的 100。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。（1）、北京首创风度房地产开发有限责任公司（以下简称“风度公司”），注册资本 60,000 千元，我公司持有其 91.67%的股权。该公司曾与我公司合作开发了北京阳春光华枫树园项目，目前该公司正在开发北京阳光丽景项目。该公司 2002 年末总资产 901,521 千元，实现净利润 42,200 千元。（2）、北京阳光苑房地产开发有限公司（以下简称“阳光苑公司”），注册资本 72,190 千元。我公司持有其 65%的股权。该公司曾经开发了北京盛世嘉园项目，将要开发北京华糖大厦项目。该公司 2002 年年末总资产 183,860 千元，实现净利润-1,503 千元。（3）、北京星泰房地产开发有限公司（以下简称“星泰公司”），公司注册资本 41,380 千元，我公司直接持有其 75的股权，间接共持有其 98的股权。该公司已开发了北京阳春光华橡树园项目，将要开发北京嘉润园项目。该公司 2002 年年末总资产 444,790 千元，实现净利润 4,423 千元。（4）、北京盛世物业管理有限公司。注册资本 1,200 千元，我公司直接持有该公司 45的股权，间接共持有该公司 80的股权。该公司主要从事北京盛世嘉园、阳春光华及阳光丽景三个项目的物业管理。该公司2002 年末总资产 16,113 千元,实现净利润 98 千元。（5）、北京阳光宏业房地产开发有限公司，注册资本 10,000 千元，我公司直接持有该公司 80的股权，间接共占有该公司 97的股权。该公司 2002 年末总资产 9,793 千元，净利润-241 千元,尚未进行项目开发。（6）、北京信诚阳光房地产开发有限公司（以下简称“信诚公司”），该公司于 2002 年 10 月 11 日注册成立，注册资本 2000 万元人民币，我公司持有该公司 50的权益。该公司主要负责未来对北京轻汽及北京外文印刷厂项目的投资开发。2002 年末总资产 185,035 千元。3、公司主要供应商、客户情况 2002 年，公司前五名供应商占公司全年采购总额的 73%。2002 年，公司前五名客户的销售额占公司全年销售总额的 13%。4、在经营中出现的问题及解决办法（1）、随着公司规模的扩大，员工的增多，公司出现了工作效率降低的现象。针对这种状况，公司将在管理上加大力度，引进竞争机制，建立末位淘汰制度，加强人员流动，使公司员工保持紧张有序、团结高效的精神风貌和工作状态。（2）、公司在成本控制方面作了很多工作，但距离应有目标还有一定差距。今后，公司在保证工程质量和功能的前提下，充分合理利用公司资源，不断完善招投标管理机制，加强各方面的成本控制。阳光股份 2002 年年度报告 9 三、公司报告期内的投资情况 1、报告期内，公司对外投资总额为 57,648 千元，比上年同期增加 55,897 千元，增长了 3192%，主要原因为（1）证券投资增加，截止 2002 年 12 月 31 日的该项帐面余额为 11,116 千元；（2）公司与中信房地产公司共同出资成立信诚公司进行房地产开发建设，我公司出资 10,000 千元，占其 50%权益；（3）我公司于 2002年 12 月 12 日与首创阳光公司签定了股权转让协议，将我公司持有的原控股子公司广西阳光嘉园房地产综合开发有限公司（以下简称“阳光嘉园公司”）60%的股权转让给首创阳光公司，因此财务报表的合并范围中不再含有阳光嘉园公司，增加了长期股权投资的金额 36,000 千元。2、在报告期内公司未募集资金，报告期之前募集资金在本报告期前已使用完毕。3、报告期内公司及控股子公司利用非募集资金投资的项目、项目进度和收益情况：（1）、北京阳光丽景项目，由公司控股子公司风度公司负责开发建设。2002 年投资金额 353,459 千元，累计投入 669,261 千元。目前，该项目进展顺利，一期 A、B、C 栋已竣工入住，二期 D 栋已于 2002 年下半年开工并进入预售阶段，预计 2003 年年底竣工入住，其他楼座将于 2003 年中期开工并进入预售阶段。2002年该项目 A、B、C、D 栋楼住宅和商铺合同销售面积约为 8.23 万平方米，合同销售额为 623,678 千元，实现销售收入 485,374 千元，该项目自开盘以来累计合同销售面积 11.69 万平方米，累积合同销售额 870,750 千元，住宅部分销售率达到 84%。（2）、北京嘉润园项目，由公司控股子公司星泰公司负责开发建设。该项目 2002 年总投资 71,026 千元，累计总投资 328,666 千元。项目原计划于 2002 年下半年开工，但由于公司在办理用地等项目前期规划手续时遇到了困难，影响了项目的进展，目前问题已得到妥善解决，公司正在加紧办理开工前所有手续，预计该项目将于 2003 年中期开工并进入预售阶段。（3）、北京华糖大厦项目，由公司控股子公司阳光苑公司负责开发建设。该项目 2002 年总投资 51,867千元，累计总投资 52,172 千元。项目已取得北京市计委京计投资字2002215 号立项批复，并正在办理其它前期手续。由于该项目所处区域整体规划方面有一定变化，因此对项目原设计方案进行了多次调整和修改。预计项目于 2003 年上半年开工。四、公司财务状况、经营成果及变动分析 1、主要财务数据变动情况 单位：千元 项目 2002 年 1 月 1 日-12 月 31 日 2001 年 1 月 1 日-12 月 31 日 同比增减幅度 变动原因 主营业务成本 421,889 323,75630%房地产项目结算面积增加 管理费用 19,157 11,73463%房地产开发项目增加 补贴收入 0 29,370-100%未取得政府财政补贴 利润总额 58,032 95,963-40%未取得补贴收入及费用增加 净利润 33,271 58,478-43%利润总额减少 项目 2002 年 12 月 31日 2001 年 12 月 31日 同比增减幅度 变动原因 短期投资 11,116 3113474%证券投资增加 应收帐款 15,069 8,78172%销售额增加 其他应收款 7,776 15,078-48%提取坏帐准备增加 存货 985,863 728,59735%房地产项目投资增加 长期股权投资 46,532 1,4403131%合并范围减少及对外投资增加 短期借款 0 80,000-100%偿还银行贷款 预收帐款 326,191 167,01995%阳光丽景项目预收房款增加 其他应付款 20,803 46,533-55%偿还其他单位暂收款 预提费用 251,500 80,561212%阳光丽景完工部分预提成本 阳光股份 2002 年年度报告 10 五、生产经营环境及宏观政策、法规对公司财务状况和经营的影响 1、2002 年，我国房地产投资继续高速增长，房地产业对国民经济增长保持较高的贡献率，但同时也暴露出房地产投资规模偏大的问题。为避免房地产出现过热的苗头，有关部门提出须加强对房地产投资结构的宏观调控，严格控制资金不足、行为不规范的房地产开发企业新开项目。2、银行将提高对房地产企业进行信贷的条件。这些措施对房地产投资将产生影响，并将进一步加剧房地产市场竞争。六、普华永道中天会计师事务所有限公司为我公司出具了标准无保留意见的审计报告。七、公司 2003 年业务发展计划 我公司将进一步加强公司房地产专业化运作水平，完善并建立起一套有效的现代化管理制度与措施。1、探索管理制度改革，争取实现项目制管理。将成本意识贯穿项目开发的始终，对项目竞争对手进行动态跟踪和分析研究，以进一步优化公司管理架构。2、经营计划：（1）、北京阳光丽景项目：2003 年底 D 栋楼将竣工入住，计划合同销售率达到 90%，E、F、G 座将于2003 年年中开工并进入预售阶段，年底结构封顶。（2）、北京嘉润园项目：嘉润园一期定于 2003 年中期开工并开始销售，争取合同销售额到 2003 年底达到 150,000 千元。（3）、北京华糖大厦项目：预计于 2003 年上半年开工。（4）、为增强公司收入的稳定性、抗风险能力，公司计划成立资产管理部门，统一经营管理公司开发的部分商品房和商铺，以出租的方式获取长期稳定的租金收入，补充公司新的收入来源，形成新的利润增长点。八、董事会工作情况 1、报告年度内董事会会议情况及决议内容 2002 年 3 月 22 日，第三届董事会 2002 年第一次临时会议审议通过注销分公司、改聘普华永道中天会计师事务所有限公司为我公司进行 2001 年度财务审计等议案。2002 年 3 月 28 日，第三届董事会第七次会议审议通过公司 2001 年度董事会工作报告、2001 年度财务决算报告、2001 年年度报告及 2001 年年度报告摘要、2001 年度利润分配预案、2002 年度利润分配政策、为提高我公司资金使用效率，决定以 7.3 元/股的价格申购招商银行股份有限公司 A 股 12,000 千股(最终获配1,173,333 股)、暂停实施配股计划、变更经营范围并相应修改公司章程有关条款等议案。2002 年 4 月 19 日，第三届董事会 2002 年第二次临时会议，审议通过公司第一季度报告、建立独立董事工作制度、修订董事会议事规则、修订股东大会议事规则、修改公司章程、董事换届选举、提名独立董事、将独立董事津贴定为 3 万元/年、终止公司与控股子公司首创风度公司签订协议共同投资建设北京黄寺大街 23 号院住宅小区工程项目合同及终止公司与控股子公司星泰公司签订协议共同投资建设嘉润园住宅小区一期工程项目合同、聘请普华永道中天会计师事务所有限公司负责我公司 2002 年度财务审计工作等议案。2002 年 5 月 28 日，第四届董事会第一次会议选举唐军先生为公司董事长；续聘章军先生为公司总经理，并根据总经理提名，续聘侯国民先生为公司常务副总经理、肖虎先生为公司副总经理兼董事会秘书、张劲梅为公司副总经理、杨宁先生为公司财务总监。2002 年 6 月 13 日，第四届董事会 2002 年第一次临时会议审议通过我公司关于上市公司建立现代企业制度的自查报告等议案。2002 年 7 月 25 日，第四届董事会第二次临时会议审议通过我公司和中信房地产公司共同出资成立项目公司、我公司推举我公司控股股东的高管人员担任项目公司法人代表和董事、项目公司受让北京汽车控股有限责任公司拥有的部分厂址土地使用权并对其进行房地产投资开发、项目公司受让北京外文印刷厂拥有的部分土地使用权并对其进行房地产投资开发、我公司与中信房地产公司按同比例追加项目启动资金、在政策允许的情况下，我公司为项目公司提供担保、我公司、中信房地产公司和项目公司拟根据项目开发实际需要成立其它项目公司等议案。2002 年 8 月 15 日，第四届董事会第二次会议，审议通过公司 2002 年半年度报告及其摘要、公司 2002年半年度利润分配方案、公司为北京市朝阳区将台乡农工商总公司向福建兴业银行北京东单支行申请 6,000万元借款提供担保等议案。阳光股份 2002 年年度报告 11 2002 年 9 月 18 日，第四届董事会 2002 年第三次临时会议审议通过公司控股子公司星泰公司以 2.3 元/股的价格申购中国联合通信股份有限公司 A 股 50,000 千股（最终获配 987,006 股）等议案。2002 年 10 月 25 日，第四届董事会 2002 年第四次临时会议审议通过公司 2002 年第三季度报告、公司为控股子公司首创风度公司向中国民生银行首体支行申请 2 亿元授信额度提供担保、变更我公司注册地址和公司章程相应条款、我公司对信诚公司追加投资或为其借款提供担保等议案。2002 年 11