000819_2002_岳阳兴长_岳阳兴长2002年年度报告_2003-02-27.pdf

岳阳兴长石化股份有限公司二二年年度报告 岳阳兴长石化股份有限公司 岳阳兴长石化股份有限公司 二二年年度报告 二二年年度报告 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任 党维孙董事因公出差党维孙董事因公出差委托邓和平董事出席会议并代行表决权委托邓和平董事出席会议并代行表决权 公司董事长王胜利先生公司董事长王胜利先生总经理邓和平先生总经理邓和平先生财务总监刘庆瑞先生财务总监刘庆瑞先生会计机构负责人谢以浩先生声明会计机构负责人谢以浩先生声明保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实完整完整 二二年三月二十五日 岳阳兴长石化股份有限公司二二年年度报告 目 录 目 录 一 公司简介-3 二会计数据和业务数据摘要-4 三股本变动及股东情况-6 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况-8 五公司治理结构-10 六股东大会情况简介-12 七董事会报告-13 八 监事会报告-19 九 重要事项-21 十财务报告-23 十一 备查文件目录-50 岳阳兴长石化股份有限公司二二年年度报告 一一公司简介 公司简介 1公司全称岳阳兴长石化股份有限公司 中文简称岳阳兴长 英文名称YUEYANG XINGCHANG PETRO-CHEMICAL CO.LTD.英文简称YUEYANG XINGCHANG 2公司法定代表人王胜利 3公司负责信息披露事务人员 董事会秘书 授权代表 姓 名 彭东升 谭人杰 联系电话(0730)8452594 8843910(0730)8844930 8844021 8452837 传 真(0730)8439202 8843910(0730)8439102 8844930 E-mail P Z 联系地址 公司证券部(湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼)4公司注册地址湖南省岳阳市云溪区 公司办公地址湖南省岳阳市云溪区 邮政编码414012 E-mail Z 互联网网址http/ 登载公司年报的中国证监会指定互联网网址http/ 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称岳阳兴长岳阳兴长 股票代码000819 7公司首次注册登记日期1990 年 2 月 14 日 公司变更注册登记日期2002 年 1 月 9 日 注册登记地点湖南省工商行政管理局(湖南省长沙市)企业法人营业执照注册号4300001000946 税务登记号码(国税)430603186201870 税务登记号码(地税)430603186201870 岳阳兴长石化股份有限公司二二年年度报告 公司聘请的会计师事务所湖南开元有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地点湖南省长沙市芙蓉中路 490 号 二 会计数据和业务数据摘要 二 会计数据和业务数据摘要 1 1公司本年度主要利润指标 公司本年度主要利润指标 项 目 金 额(元)利润总额 30,117,254.64 净利润 23,602,076.13 扣除非经营性损益后的净利润 23,732,460.21 主营业务利润 67,393,591.90 其他业务利润 3,262,052.48 营业利润 31,443,847.75 投资收益 -1,228,559.97 补贴收入 /营业外收支净额-98,033.14 经营活动产生的现金流量净额 42,362,377.82 现金及现金等价物净增加额 87,398,876.13 注本年度公司非经营性损益后的净利润指标扣除项目营业外收支净额-98,033.14元(不含所得税)2 2主要会计数据和财务指标(单位主要会计数据和财务指标(单位人民币元)人民币元)2001 年 2000 年 项 目 2002 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 814,412,490.50 691,433,345.33 691,433,345.33 697,116,945.98 697,106,908.22 净利润 23,602,076.13 33,857,078.23 32,520,082.12 43,601,843.41 37,241,558.90 总资产 608,693,906.73 540,672,833.80 540,672,833.80 392,316,425.79 384,375,898.81 股东权益(不含少数股东权益)367,290,554.28 353,281,364.38 351,944,368.27 350,904,060.80 340,066,018.65 每股收益 0.143 0.205 0.197 0.264 0.226 每股收益(扣除非经常性损益)0.144 0.205 0.197 0.264 0.226 每股净资产 2.224 2.139 2.131 2.125 2.059 调整后每股净资产 2.198 2.114 2.106 2.111 2.046 每股经营活动产生的现金流量净额 0.257 0.090 0.090 0.281 0.281 净资产收益率%6.426 9.58 9.24 12.4 11.0 扣除非经常性损益后净资产收益率%6.461 9.57 9.23 12.4 11.0 岳阳兴长石化股份有限公司二二年年度报告 注 年初净利润调减1,336,996.11元 主要是查增所得税1,237,845.16元 其他税种99,150.95元同时相应调减盈余公积金 200,549.00 元所致 净资产收益率(%)每股收益(元)全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均 报告期利润 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001年 主营业务利润 18.35 18.52 18.53 18.33 0.408 0.396 0.408 0.396 营业利润 8.56 8.92 8.64 8.82 0.190 0.191 0.190 0.191 净利润 6.43 9.58 6.49 9.47 0.143 0.205 0.143 0.205 扣除非经常性损 益后的净利润 6.46 9.57 6.52 9.47 0.143 0.205 0.143 0.205 2001 年调整前 主营业务利润 营业利润 净利润 扣除非经常性损 益后的净利润 摊簿净资产收益率(%)18.6 8.9 9.2 9.2 加权净资产收益率(%)18.4 8.9 9.1 9.1 摊簿每股收益(元)0.396 0.190 0.197 0.197 加权每股收益(元)0.396 0.190 0.197 0.197 3 3报告期内股东权益变化情况 报告期内股东权益变化情况 项目 股本 资本公积金 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 165133860 79670760.52 64135256.01 13723755.68 29280736.06 351944368.27 本期增加 802.88 2371734.43 1185867.22 23602076.13 27160480.66 本期减少 11814294.65 11814294.65 期末数 165133860 79671563.40 66506990.44 14909622.90 41068517.54 367290554.48 变动原因 税后利润计提 税后利润计提 税后利润计提 实现利润分配 岳阳兴长石化股份有限公司二二年年度报告 三 股本变动及股东情况 三 股本变动及股东情况 1 1股本变动情况 股本变动情况 股份变动情况表(数量单位股)本次变动增减(+-)项 目 本次 变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一未上市流通股 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股 3内部职工股 4优先股或其他未上市流通股份 合 计 64160700 64160700 48870000 113030700 64160700 64160700 48870000 113030700 二已上市流通股 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 52103160 52103160 52103160 52103160 三股份总数 165133860 165133860 最近三年股票发行与上市情况 公司最近三年无股票发行上市公司总股本没有变化除高级管理人员所持公司股份 68320 股予以锁定外无内部职工股 2 2股东情况介绍 股东情况介绍 截止到 2002 年 12 月 31 日本公司有股东 17803 户 前 10 名股东持股情况 名次 股东名称 年初持股数(股)本年度增减(股)年末持股数(股)占总股本 比例 股份性质 1 岳阳长炼兴长 企业集团公司 64,160,700-18,000,000 46,160,700 27.95 法人股 岳阳兴长石化股份有限公司二二年年度报告 2 中国石化集团长岭炼 油化工有限责任公司 45,450,000 0 45,450,000 27.52 国有法 人股 3 岳阳富兴集团有限公司 0 180,00,000 18,000,000 10.90 法人股 4 长炼职工技术协会 1,282,500 0 1,282,500 0.78 法人股 5 长炼职工大学 1,282,500 0 1,282,500 0.78 法人股 6 岳阳长炼长庆经贸公司 855,000 0 855,000 0.52 法人股 7 江苏弘业国际 集团有限公司/481,015 0.29 流通股 8 沈银玲/328,100 0.20 流通股 9 陈东明/288,000 0.17 流通股 10 周 明/257,919 0.16 流通股 岳阳富兴集团有限公司(以下简称 富兴集团)于 2001 年 9 月 14 日与岳阳长炼兴长企业集团公司(以下简称兴长集团)签订股权转让协议受让兴长集团持有的公司发起人法人股 1800 万股于 2002 年 3 月办理完过户手续有关公告刊登于 2002 年 3 月 12 日证券时报 前六名股东为公司法人股股东,其余为社会公众股股东 除兴长集团富兴集团之外的四个法人股股东互为关联关系中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司(以下简称 长岭炼化)是中国石油化工集团公司所属大型国有石油化工企业所持公司股份为国有法人股岳阳长炼长庆经贸公司长炼职工技术协会长炼职工大学均为行政隶属于长岭炼化的集体所有制企业法人 未发现兴长集团长岭炼化和富兴集团所持公司股份被质押冻结 控股股东情况 兴长集团集体所有制企业法人成立于 1992 年 8 月 18 日前身为长岭炼油化工总厂劳动服务公司是本公司的发起人法定代表人赖奕森注册资本人民币 8000 万元主营炉用油炼油及油品助剂环烷酸石油酸生产销售服装制作及劳保用品建筑材料化工产品印刷服务 长岭炼化国有独资公司成立于 1993 年 10 月 13 日2000 年 5 月原巴陵石化长岭炼油化工总厂改制成长岭炼化和中国石油化工股份有限公司长岭分公司原巴陵石化长岭炼油化工总厂持有的本公司股份由长岭炼化承接法定代表人王胜利注册资本为 120,000 万元经营范围为加工销售石油及其产品生产销售催化剂及政策允许的化工产品提供以上产品的仓储服务制造销售机械设备研究开发石油化工技术并提供成果转让服务主要产品有汽油柴油 岳阳兴长石化股份有限公司二二年年度报告 航空煤油石油焦溶剂油以及各类炼油催化剂 长岭炼化为中国石化集团公司下属大型石化企业 报告期内控股股东没有变更 持股 10%以上的其他法人股东 富兴集团成立于 1994 年 12 月 14 日法定代表人易大盛注册资本 8000万元经营范围为汽车修理汽车(含小轿车)汽车配件建筑材料金属材料化工原料(不含化学危险品及监控危险品)电子产品(不含无线电发射设备)普通机械五金交电农副产品(不含棉花烟草蚕茧)的批发零售 四 董事四 董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 1 1现任董事现任董事监事监事高级管理人员情况 高级管理人员情况 现任董事监事高级管理人员基本情况 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任 期 年初持股数 年末持股数 增减变动量 持股变动原因 王胜利 男 57 董事长 2002.8-2005.8 0 0 0/贾永华 男 57 副董事长 2002.8-2005.8 5220 5220 0/周芳富 男 55 董 事 2002.8-2005.8 2200 2200 0/党维孙 男 55 董 事 2002.8-2005.8 5220 5220 0/张权彬 男 50 董 事 2002.8-2005.8 4350 4350 0/王家富 男 56 董 事 2002.8-2005.8 4350 4350 0/邓和平 男 49 董事总经理 2002.8-2005.8 5220 5220 0/赖奕森 男 54 董 事 2002.8-2005.8 5220 5220 0/易大盛 男 41 董 事 2002.8-2005.8 0 0 0/邓明然 男 49 独立董事 2002.8-2005.8 0 0 0/刘彩晖 女 35 独立董事 2002.8-2005.8 0 0 0/侯 勇 男 42 监 事 2002.8-2005.8 0 0 0/王安仁 男 45 监 事 2002.8-2005.8 0 0 0/张苏克 男 46 监 事 2002.8-2005.8 0 0 0/刘燕华 男 43 监 事 2002.8-2005.8 5220 5220 0/吕勤海 男 44 监 事 2002.8-2005.8 0 0 0/彭东升 男 40 副总经理 董事会秘书 2002.8-2005.8 5220 5220 0/岳阳兴长石化股份有限公司二二年年度报告 刘庆瑞 男 39 财务总监 2002.8-2005.8 5220 5220 0/黄中伟 男 39 副总经理 2002.8-2005.8 0 0 0/李正峰 男 39 副总经理 2002.8-2005.8 0 0 0/现任董事监事高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的管理与考核依据 董事会 总经理工作细则及总经理年薪制实施办法由公司董事会考评监事会监督进行 董事监事高级管理人员除邓和平张苏克彭东升刘庆瑞黄中伟李正峰 吕勤海在公司领取报酬外 其余均未在公司领取报酬 在公司领取报酬总额为 52.8万元金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 24 万元 根据公司第十届董事会第一次会议通过 关于调整公司独立董事津贴的议案独立董事津贴为 2 万元/年 公司现任董事监事高管人员共 20 人在公司领取报酬的 7 人(不含独立董事)其中年度报酬额在 78 万元的 5 人89 万元的 2 人 董事监事在股东单位任职情况 姓 名 任职单位 职 务 任职时间 王胜利 长岭炼化 董事长总经理 2000.4-贾永华 长岭炼化 党委书记副董事长 2000.4-周芳富 长岭炼化 董事总会计师副总经理 2000.4-张权彬 长岭炼化 副总经理 2000.4-王家富 长岭炼化 董事工会主席 2000.4-赖奕森 兴长集团 总经理 1999.9-易大盛 富兴集团 董事长总经理 2000.3-侯 勇 长岭炼化 党副委书记监事会主席纪委书记 2000.4-王安仁 长岭炼化 财务资产部主任 2000.4-刘燕华 兴长集团 党委书记 1999.9-上述董事监事分别在其任职单位领取报酬 报告期董事监事离任和高级职员聘任及解聘情况 报告期内 公司于 2002 年 8 月 1 日召开的第十九届(临时)股东大会对公司董事会监事会进行了换届选举原董事黄景汉陈熙文黄大洋刘伯龙乔国瑞等5 位先生不再担任公司董事同时新聘易大盛先生为公司董事新聘邓明然先生 岳阳兴长石化股份有限公司二二年年度报告 刘彩晖女士为公司独立董事 报告期内公司第十届董事会第一次会议续聘邓和平先生为总经理 彭东升先生为董事会秘书续聘彭东升先生(兼)黄中伟先生李正峰先生为副总经理续聘刘庆瑞先生为财务总监 2 2公司员工的数量公司员工的数量专业构成专业构成教育程度及退休人员情况教育程度及退休人员情况 公司在册员工为 571 人其中按专业结构分生产人员 373 人销售人员 26 人技术人员 99 人行政人员 51 人财务人员 22 人按教育程度分大专及大专以上233 人中专高中技校 210 人其他 128 人无退休人员 五 公司治理结构 五 公司治理结构 1 1公司治理情况 公司治理情况 公司依照上市公司治理准则上市公司股东大会规范意见关于在上市公司建立独立董事制度指导意见等规范性文件精神结合公司具体情况建立和完善了一系列规章制度逐步完善公司法人治理结构保护投资者合法权益提升三会运作水平 股东与股东大会根据上市公司股东大会规范意见的要求公司对原公司章程进行修改进一步完善了股东大会制度确保所有股东特别是中小股东享有平等权利 董事与董事会严格按照公司章程规定修改董事会议事规则使董事与董事会能严格按照要求履行职责与义务同时按照规定改选董事会增加了两名独立董事建立了独立董事制度并实施运作对公司重大事项发表了独立意见使公司董事会更加积极更加完备要求更高 监事与监事会严格按照公司章程规定修改监事会议事规则使监事能充分参与公司决策对公司重大事项发表意见对董事董事会及总经理履行监督权力 制度建设根据有关规定要求及公司章程有关规定公司制定和完善了关联交易管理办法募集资金管理办法信息披露管理制度独立董事制度等使公司运作建立在法制化制度化的基础上确保运作规范使股东权益得到充分保证 岳阳兴长石化股份有限公司二二年年度报告 2 2独立董事履行职责情况 独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见公司建立了独立董事制度并聘请了两名独立董事 独立董事上任以来能按照有关法律法规的要求努力履行自己的职责积极参与公司经营管理活动对公司重大事项发表独立意见当选以后参加了本公司召开的历次董事会为公司经营管理和发展中应特别关注的问题提出了许多建设性的意见 3 3公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务人员人员资产资产机构机构财务等方面分开情况 财务等方面分开情况 业务分开情况公司业务独立于控股股东拥有独立的采购销售体系和生产调度指挥权 人员分开情况公司劳动人事及工资管理体系独立于控股股东公司严格按照国家有关法律法规的规定自主录用和聘任员工并与员工签定劳动合同缴纳有关保险 总经理 副总经理 财务总监等高级管理人员都在本公司领取报酬没有在股东单位任职 资产分开情况公司拥有独立的生产系统辅助生产系统(水电气除外)公司目前聚丙烯等产品使用的 兴长 牌商标 非专利技术等无形资产由公司独立拥有 机构分开情况公司的生产经营及行政管理机构独立运作有自己独立的办公机构和生产经营场所不存在两块牌子一套人马混合经营合署办公的现象 财务分开情况公司设有独立的财务部并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度在银行开有独立的帐号依法独立纳税 4 4高管人员考评及激励措施 高管人员考评及激励措施 公司依据总经理工作细则及总经理年薪制实施办法对公司高级管理人员的工作进行考评实行基本年薪加风险奖励的方式确定高管人员的报酬以调动其工作积极性提高管理水平高管人员的管理与考核由公司董事会考评监事会监督进行 岳阳兴长石化股份有限公司二二年年度报告 六 股东大会简介 六 股东大会简介 1 1股东大会召开情况 股东大会召开情况 报告年度内本公司召开了两次股东大会 公司第十八次股东大会(2001 年年度股东大会)由董事会召集大会通知于2002 年 3 月 26 日登载于证券时报,2002 年 4 月 26 日上午在岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室举行到会股东及授权代表 8 人代表 113,041,140 股占公司总股本 165,133,860 股的 68.45%会议由副董事长贾永华先生主持大会以记名投票逐项表决的方式审议通过了董事会工作报告监事会工作报告2001 年年度报告及摘要财务工作报告利润分配方案关于提取公司管理人员激励基金的议案关于支付会计师事务所 2001 年度财务报告审计报酬的议案关于聘请会计师事务所的议案关于修改公司章程的议案岳阳兴长石化股份有限公司关联交易管理办法岳阳兴长石化股份有限公司募集资金管理办法岳阳兴长石化股份有限公司信息披露管理制度 本次股东大会的决议随同湖南启元律师事务所关于岳阳兴长 2001 年年度股东大会的见证意见一并刊登于 2002 年 4 月 27 日的证券时报 公司第十九次(临时)股东大会由董事会召集大会通知于 2002 年 6 月 29日登载于证券时报2002 年 8 月 1 日上午在岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室召开出席本次会议的股东及授权代表共 8 人代表 113,041,140 股占公司总股本 165,133,860 股的 68.45%会议由董事总经理邓和平先生主持 以记名投票逐项表决的方式分别通过了关于修改公司章程的议案岳阳兴长石化股份有限公司独立董事制度关于建议董事会监事会换届的议案关于公司第十届董事会监事会组成建议人选的议案 本次股东大会的决议随同湖南启元律师事务所关于岳阳兴长第 19 次(临时)股东大会的见证意见一并刊登于 2002 年 8 月 2 日的证券时报 2 2报告期内董事报告期内董事监事变更情况监事变更情况 报告期内公司于 2002 年 8 月 1 日召开第十九次(临时)股东大会对董事会监事会进行了换届选举原董事黄景汉刘伯龙陈熙文乔国瑞黄大洋不再担任公司董事同时新聘易大盛先生为公司董事新聘邓明然刘彩晖为独立董事 岳阳兴长石化股份有限公司二二年年度报告 七 董事会报告 七 董事会报告 1 1报告期内公司总体情况讨论与分析 报告期内公司总体情况讨论与分析 报告期财务成果及财务状况总体分析 报告期公司坚持稳定壮大主业的道路严格成本控制制度和效益考核制度强化设备管理优化工艺操作调整产品结构改善产品质量把握价格走势拓宽销售渠道实现了主体生产装置的安稳长满优生产克服了原材料涨价行业波动较大等不利因素取得了较好的经济效益同时公司还加强和改善了对控股子公司管理指导控制和监督使控股子公司适应了市场形势打开了产品销路增强了竞争能力 报告期公司实现主营业务收入 81441.25 万元主营业务利润 6739.36 万元净利润 2360.21 万元资产总额达到 60869.39 万元净资产达到 36729.06 万元分别比上年增加了 12.58%和 4.36%净资产收益率 6.426%资产负债率为 36.14%由于从 2002 年 1 月 1 日起公司实行 33%的所得税率影响利润 540 万元 报告期公司财务状况 2002 年度 2001 年度 项 目 金 额 占资产总额 金 额 占资产总额 增减%货币资金 182 289 144.27 29.95 94,890,268.14 17.55 92.11 应收帐款 19,677,989.43 3.23 27,863,766.80 5.15-29.38 存货 95,663,683.74 15.72 19,617,963.18 3.63 389.63 短期投资 15,000,915.37 2.46 2,527,180.00 0.47 493.58 固定资产净额 199,412,429.17 32.76 212,634,050.46 39.33-6.22 无形资产 18,509,600.76 3.21 88,321,762.32 16.34-79.04 应付帐款 4,334,839.37 0.71 5,695,197.97 1.05-23.89 短期借款 75,000,000.00 12.32 62,000,000.00 11.47 20.97 股本 165,133,860.00 27.13 165,133,860.00 30.54 0 资本公积 79,671,563.40 13.09 79,670,760.52 14.74 0 报告期货币资金较上年末增加 92.11%主要是增加了银行贷款和经营活动产生的现金净流入增加所致 报告期应收帐款较上年末减少 29.38%主要是加大销售货款回笼力度所致 报告期存货较上年末增加 387.63%而无形资产占资产总额较上年末减少79.04%主要是控股子公司湖南海创科技有限责任公司 6493.65 万元的土地从无形资产转存货所致 岳阳兴长石化股份有限公司二二年年度报告 报告期短期投资较上年末增加 47.14%主要原因是控股子公司深圳市兴长投资有限公司增加股票投资 报告期应付帐款较上年末减少 23.89%主要是公司清理往来帐款所致 报告期短期借款较上年末增加 20.97%,主要是为补充流动资金而增加了银行贷款 2 2公司经营情况 公司经营情况 公司所属行业及主营业务范围 本公司是石油化工产品生产企业主营业务为开发生产销售石油化工产品(不含成品油)塑料及其制品销售政策允许的其他石油化工原料与产品(国家有专项规定的凭本企业许可证)经营本企业中华人民共和国进出口企业经营资格证书核定范围内的进出口业务 2002 年度生产经营情况 按行业产品地区的主营业务收入主营业务成本主营业务利润 按行业分 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 毛利率%化 工 709,864,216.56 656,212,555.57 53,651,660.99 7.56 油 品 52,955,182.65 45,631,504.46 7,323,678.19 13.83 软 件 15,075,979.42 11,374,302.17 3,701,677.25 24.55 其 他 36,517,111.87 30,608,045.13 5,909,066.74 16.18 合 计 814,412,490.50 743,826,407.33 70,586,083.17 8.67 按产品分 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 毛利率%聚丙烯 118,353,451.74 101,071,069.30 17,282,382.44 14.60 氢 气 7,771,361.61 1,263,695.16 6,507,666.45 83.74 丙 烯 142,707,490.61 96,620,166.81 46,087,323.80 32.29 MTBE 12,764,189.01 107,234,241.32 17,529,947.69 14.05 其 他 420,412,490.50 437,637,234.74-16,821,327.21-4.00 合 计 814,412,490.50 743,826,407.33 70,586,083.17 8.67 按地区分:项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 毛利率%湖南地区 492,989,208.25 462,150,817.06 30,838,391.19 6.26 其他地区 321,423,282.25 281,675,590.27 39,747,691.98 12.37 合 计 714,412,490.50 743,826,407.33 70,586,083.17 8.67 岳阳兴长石化股份有限公司二二年年度报告 主要产品产量完成情况 项 目 2002 年产量(吨)2001 年产量(吨)增减量(吨)增减比率%聚丙烯 24653 10403 4250 136.98 氢 气 929 万标立 913 万标立 16 万标立 1.75 丙 烯 65151 56976 8175 14.35 MTBE 46175 34219 11956 35.94 甲 醇 12836 14048-1212-8.62 液化气 157294 131768 25526 19.37 高纯氢 284 万标立 219 万标立 65 万标立 29.68 报告期主营业务收入 81,441.25 万元,比去年 69,143.33 万元增加了 12,297.92万元增加比率为 17.79主营业务成本 74,382.64 万元比去年 62,357.18 万元增加了 12,025.46 万元,增加比率为 19.28实现主营业务利润 6,739.36 万元比去年6,544.64 万元增加了 194.72 万元,增加比率为 2.98实现净利润 2,360.21 万元比去年 3,252 万元减少了 891.80 万元,下降比率为 27.42 本公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 重庆康卫生物科技有限公司研究开发生产国家一类新药人幽门螺杆菌双价亚单位分子内佐剂疫苗(胃病疫苗)用于治疗由人幽门螺杆菌导致的胃病注册资本 2000 万元本公司占总股本的 60该公司总资产 1922.74 万元按权益法核算 2002 年净利润为-275.83 万元目前中国药品生物制品检定所已经受理其期临床试验申报材料 湖南海创科技有限责任公司研究开发生物工程技术新材料研究开发 销售环保产品(国家有专项规定的除外)销售化工产品(不含危险品)房地产投资提供信息咨询(不含中介)服务 注册资本 1080 万元人民币 本公司占总股本的 97该公司总资产 16728.02 万元按权益法核算 2002 年净利润为 68.78 万元目前其下属公司投资的湖南省长沙市黄兴北路老照壁房地产项目已完成初步设计 目前正在进行拆迁和报建工作 主要供应商及客户情况 报告期公司向前五名供应商合计采购金额为 67,109.29 万元占年度采购总额的 98.68%报告期公司向前五名客户销售合计金额 29,091.51 万元占年度销售总额的 35.72%岳阳兴长石化股份有限公司二二年年度报告 在经营中出现的问题与困难及解决方案 主要产品原材料价格上涨和供应不均衡解决办法及时掌握市场信息积极加大原料采购力度 加强协调 强化生产设备管理 确保主要设备安全正常运转及时制订装置降本增效措施实行全员成本负责效益与成本双向考核 控股子公司的管理解决办法实行控股子公司重大事项报告制度强化控股子公司财务管理加强对控股子公司的日常检查审计监督严格奖惩制度 2 2公司投资情况 公司投资情况 报告期内没有募集资金或报告期之前募集资金使用延续到报告期内的情况 报告期内公司用自有资金有关项目投资总额为 1017.32 万元 比上年的 7918.9万元减少了 6901.58 万元主要为重油催化裂化催化剂装置投资 800 万元 3 3公司财务状况 公司财务状况 报告期公司主要财务指标情况 项 目 2002 年度 2001 年度 增 减 数 增减比率 主营业务收入 814,412,490.50 691,433,345.33 122,979,145.17 17.79 主营业务利润 67,393,591.90 65,446,435.95 1,947,155.95 2.98 净利润 23,602,076.13 32,520,082.12-8,918,005.99-27.42 现金及等价 物增加净额 87,398,876.13-2,475,589.62 89,874,465.75 3630.43 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 增 减 数 增减比率 总资产 608,693,906.73 540,672,833.80 68,021.072.93 12.58 股东权益 367,290,554.28 351,944,368.27 15,346,186.01 4.36 报告期公司主要财务指标增减变化情况 主营业务收入较上年度增加 17.79%主要是公司主要产品产量销售量增 加和控股子公司产品走向市场所致 主营业务利润较上年度增加 2.98%主要是公司主要产品产量销售量增 加所致 净利润较上年度减少 27.42%减少净利润 891.8 万元 主要是公司原材料受原油涨价影响价格上升导致成本增加2002 年实行 33的所得税税率及控股子公 岳阳兴长石化股份有限公司二二年年度报告 司为拓展市场增加期间费用 现金及等价物增加净额较上年度增加 3630.43%主要是经营活动产生的现金净流量增加 2744 万元报告期减少投资 6500 万元所致 总资产较上年度增加 12.58%主要是增加了短期借款应收票据及实现利 润所致 股东权益较上年度增加 4.36%主要是实现利润所致 4 4生产经营环境以及宏观政策生产经营环境以及宏观政策法规变化对公司财务状况和经营成果产生的影响 法规变化对公司财务状况和经营成果产生的影响 税收政策变更对公司的影响本公司自 2002 年 1 月 1 日起不再享受所得税先按 33征收后返还 18%的优惠政策2002 年度影响公司净利润 540 万元 5 5新年度的业务发展计划 新年度的业务发展计划 2003 年公司将围绕巩固壮大核心产业调整对外投资结构创新效益增长方式优化多元经营格局的工作方针坚定信念更新观念努力把公司主业做强做大积极开拓新投资项目市场加大赢利能力 制订和完善激励机制完善全员绩效考评方案确保安全生产努力降低成本费用提高全员劳动生产率 优化企业经营战略加大资本运作力度加强对外投资股权重组 加强对控股子公司的管理扩大产品销售市场提高赢利能力 集中精力将科技含量高见效快的已开发新产品新项目做大做强 把握石化产品市场回暖契机提高产品产量扩大市场占有率 6 6董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 2002 年度董事会会议情况及决议内容 报告期内本公司董事会召开了五次会议 公司第九届董事会第十二次会议于 2002 年 3 月 22 日在公司三楼会议室召开会议由董事长王胜利先生主持会议审议通过了总经理工作报告2001年财务决算2001 年利润分配预案2001 年年报正文及摘要2002 年度分配政策预测2001 年度计提和核销资产减值准备的议案2001 年度总经理班子年薪制兑现方案和 2002 年度总经理班子年薪制实施办法关于计提公司管理 岳阳兴长石化股份有限公司二二年年度报告 人员激励基金的议案2001 年度支付会计师事务所报酬的议案关于建议聘任会计师事务所的报告岳阳兴长关联交易管理办法关于修改公司章程的议案关于收购长岭炼化持有的深长公司股权的议案总经理工作细则岳阳兴长内部控制制度岳阳兴长募集资金管理办法岳阳兴长信息披露管理制度关于向银行贷款的议案及关于成立岳阳办事处和进出口分公司的议案并决定于 2002 年 4 月 26 日召开第十八次(年度)股东大会 本次董事会决议刊登于 2002 年 3 月 26 日证券时报 公司第九届董事会第十三次会议于 2002 年 4 月 24 日上午在公司三楼会议室召开会议由董事长王胜利先生主持会议审议通过了公司 2002 年第一季度报告公司独立董事制度关于修改公司章程的议案关于增加可转换公司债券发行条款的议案批准签署中国石油化工股份有限公司长岭分公司与岳阳兴长石化股份有限公司提供产品和服务合同书 本次董事会决议刊登于 2002 年 4 月 26 日证券时报 公司第九届董事会第十四次会议于 2002 年 6 月 28 日在公司三楼会议室召开会议由王胜利先生主持会议通过了关于建议董事会监事会换届及人选的议案独立董事津贴的议案建立现代企业制度自查报告决定 2002 年 8 月 1日召开第 19 次(临时)股东大会 本次董事会决议刊登于 2002 年 6 月 29 日证券时报 公司第十届董事会第一次会议于2002年8月20日在岳阳市南湖宾馆召开会议由董事长王胜利先生主持会议选举王胜利先生为董事长贾永华先生为副董事长续聘了总经理董事会秘书证券事务代表副总经理财务总监审议通过总经理工作报告2002 年半年度利润分配预案2002 年半年度报告正文及摘要调整独立董事津贴的议案及关于硫酸装置转让的议案 本次董事会决议刊登于 2002 年 8 月 23 日证券时报 公司第十届董事会第二次会议于 2002 年 10 月 22 日在岳阳市南湖宾馆召开 会议由董事长王胜利先生主持 会议审议通过了 公司 2002 年第三季度报告向