000939_2002_＊ST凯迪_凯迪电力2002年年度报告_2003-03-03.pdf

武汉凯迪电力股份有限公司 WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO.,LTD.二二年年度报告 二三年三月二日 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD.2002 年年度报告正文2002 年年度报告正文 2 重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准 确性和完整性负个别及连带责任 董事何世虎先生因公未出席董事会委托黄汉光先生 出席会议并代行表决权 公司董事长陈义龙先生总经理徐志安先生副总经 理兼财务负责人彭毅先生声明保证年度报告中财务报告 的真实完整 目 录 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 4 第三章 股本变动及股东情况 6 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况 8 第五章 公司治理结构10 第六章 股东大会情况简介11 第七章 董事会报告12 第八章 监事会报告18 第九章 重要事项19 第十章 财务报告22 第十一章 备查文件目录66 附会计报表 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD.2002 年年度报告正文2002 年年度报告正文 3 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一一公司法定中公司法定中英文名称英文名称武汉凯迪电力股份有限公司 WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO.,LTD.英文缩写 英文缩写W.K.E.P.二二公司法定代表人公司法定代表人陈义龙 三三公司董事会秘书公司董事会秘书曹维垣 证券事务代表证券事务代表江艳军 联系地址联系地址武汉市武珞路 586 号江天大厦 22 楼 电 话电 话02787655171122 传 真传 真02787655218 电子信箱电子信箱caoweiyuan china- 四四公司注册地址公司注册地址武汉市武昌区武珞路 586 号江天大厦 22 楼 公司办公地址公司办公地址武汉市武昌区武珞路 586 号江天大厦 22 楼 邮政编码邮政编码430070 国际互联网址国际互联网址http/www.china- 电子信箱电子信箱Kaidi public.W 五五公司信息披露报纸公司信息披露报纸中国证券报证券时报 登载公司年报网址 登载公司年报网址http/ 年度报告备置地点 年度报告备置地点公司董事会秘书处 六六公司股票上市交易所公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称 股票简称凯迪电力 股票代码股票代码000939 七七其他有关资料其他有关资料 1.公司的注册 1.公司的注册 武汉凯迪电力股份有限公司于 1993 年 2 月 26 日首次在武汉东湖新技术开发区注册 注册资本 3,060 万元 1996 年 2 月 28 日变更注册资本为 5,800 万元 1999 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD.2002 年年度报告正文2002 年年度报告正文 4 年 8 月 2 日变更注册资本为 10,300 万元 2000 年 4 月 28 日变更注册资本为 14,420万元2000 年 9 月 15 日变更注册资本为 21,630 万元 2.企业法人营业执照注册号 2.企业法人营业执照注册号 公司企业法人营业执照注册号为4201001170309 3.税务登记号码 3.税务登记号码 公司的税务登记号码为420101300019029 4.聘请的会计师事务所 4.聘请的会计师事务所 公司聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为审计机构其办公地点为武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 栋 16 楼 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一一本年度主要会计数据本年度主要会计数据单位人民币元 利润总额 105,068,592.99 净利润 87,836,036.83 扣除非经常性损益后的净利润 88,831,594.48 主营业务利润 173,651,936.55 其他业务利润 1,080,444.57 营业利润 107,229,256.70 投资收益 590,410.53 补贴收入 营业外收支净额-2,751,074.24 经营活动产生的现金流量净额 176,370,597.17 现金及现金等价物净增加额 79,907,679.24 注扣除的非经常性损益项目金额为 -995,557.65 元 其中 营业外收入 19,063.25 元 营业外支出 1,014,620.90 元 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD.2002 年年度报告正文2002 年年度报告正文 5 二二近三年主要会计数据和财务指标 近三年主要会计数据和财务指标 2001 年 2001 年 2000 年 2000 年 项 目 项 目 2002 年 2002 年 调 整 前 调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 前 调 整 后 调 整 后 主营业务收入元 552,989,551.29 422,994,053.42 422,994,053.92 208,155,414.00 173,127,604.86 净利润元 87,836,036.83 65,799,872.66 63,580,811.06 54,905,183.38 45,105,598.00 总资产元 1,202,162,269.86 904,898,948.28 903,962,848.28 639,599,269.97 622,701,570.95 股东权益 不含少数股东权益 元 546,057,907.40 485,297,732.17 479,851,870.57 435,034,190.50 422,675374.86 每股收益元 0.4061 0.3041 0.2939 0.25 0.2235 每股收益 元加权 0.4061 0.3041 0.2939 0.25 0.2235 每股净资产元/股 2.52 2.24 2.22 2.01 1.97 调整后的每股净资产元/股 2.44 2.24 2.16 1.94 1.89 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.82 0.745 0.745-0.21-0.21 净资产收益率%16.09 13.55 13.25 12.62 11.35 三三按照中国证监会按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露净资产收益率和每股收益的计算及披露要求要求2002 年度的计算数据如下2002 年度的计算数据如下 净资产收益率 净资产收益率%每股收益 每股收益元元 报告期利润 报告期利润 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 主营业务利润 31.80 33.85 0.8028 0.8028 营 业 利 润 19.64 20.90 0.4957 0.4957 净 利 润 16.09 17.12 0.4061 0.4061 扣除非经常性损益的净利润 16.27 17.32 0.4108 0.4108 四四股东权益变动情况表 股东权益变动情况表 单位元 项 目 项 目 期初数 期初数 本期增加 本期增加 本期减少 本期减少 期 末 数 期 末 数 股 本 216,300,000.00 216,300,000.00 资本公积金 138,446,650.02 138,446,650.02 盈余公积金 18,822,052.28 8,746,643.18 491,249.90 27,077,445.56 法定公益金 9,385,864.87 4,373,321.59 131,620.10 13,627,566.36 未分配利润 96,897,303.40 88,458,906.83 34,749,964.77 150,606,245.46 股东权益合计 479,851,870.57 101,518,871.60 35,372,834.77 546,057,907.40 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD.2002 年年度报告正文2002 年年度报告正文 6 注:盈余公积金法定公益金增加是由于经营利润增加和变更合并会计报表所致未分配利润增加是由于经营利润增加所致 第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 一一 股本变动情况表 股本变动情况表 数量单位股 本次变动增减本次变动增减 股 份 类 别 股 份 类 别 本次变动前 本次变动前 配股 配股 送股 送股 转股 转股 增发 增发 其 他 其 他 小 计 小 计 本次变动后 本次变动后 一未上市流通股份 1.发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 41,160,000 41,160,000 69,073,200 11,566,800 121,800,000 94,500,000 94,500,000 ,-11,566,800 -11,566,800 +11,566,800 +11,566,800 -11,566,800 -11,566,800 +11,566,800 +11,566,800 41,160,000 41,160,000 69,073,200 110,233,200 106,066,800 106,066,800 三股份总数 216,300,000 216,300,000 二二股票发行与上市情况 股票发行与上市情况 1999 年 7 月经中国证监会证监发行字199986 号文核准 公司于 1999 年 7 月22 日采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股股票 4,500 万股发行价格 6.59 元/股该 4,500 万股人民币普通股股票经深圳证券交易所深证上199985号文审查同意于 1999 年 9 月 23 日在深圳证券交易所挂牌上市 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD.2002 年年度报告正文2002 年年度报告正文 7 此后公司实施了二次资本公积金转增股本经 1999 年度股东大会审议批准于 2000 年 4 月以 1999 年末总股本 10,300 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 4股,公司总股本增至 14,420 万股 经 2000 年第一次临时股东大会审议批准 于 2000年 9 月以 2000 年中期末总股本 14,420 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股,公司总股本增至 21,630 万股股本结构未发生变化 公司内部职工股于 1993 年以定向募集方式设立公司时发行 550.8 万股发行价格 1 元/股经二次资本公积金转增股本内部职工股为 1,156.68 万股全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管经中国证监会证监发行字200265 号文核准并经深圳证券交易所安排内部职工股于 2002 年 9 月 6 日上市流通 三三股东情况 股东情况 1报告期末股东总数 26,682 户 2前 10 名股东持股情况截至 2002 年 12 月 31 日 股 东 名 称 股 东 名 称 年年 度度 内内 增增 减 减 年年 末末 持股数量 持股数量 比例比例 股股 份份 性性 质 质 北京中联动力技术有限责任公司 28,980,000 13.398 发起人法人股 中国电力投资有限公司 16,800,000 7.767 募集法人股 洋浦新华能电力发展有限公司 10,615,500 4.908 募集法人股 江西省电业开发总公司 10,500,000 4.854 募集法人股 武汉水利电力大学 10,080,000 4.660 发起人法人股 开元证券投资基金-1,212,449 8,758,946 4.049 流通 A 股 冶金工业部武汉钢铁设计研究院 6,300,000 2.913 募集法人股 中国水利电力物资有限公司 6,300,000 2.913 募集法人股 湖北省电力公司 6,300,000 2.913 募集法人股 天元证券投资基金+1,149,614 5,406,304 2.499 流通 A 股 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD.2002 年年度报告正文2002 年年度报告正文 8 以上前 10 名股东中,开元证券投资基金和天元证券投资基金同是南方基金管理有限公司管理的投资基金 其他股东之间均不存在关联关系 无质押或冻结情况 3公司第一大股东 北京中联动力技术有限责任公司原北京中联动力化学公司 更名公告刊登于 2002 年 6 月 5 日中国证券报证券时报是中国电力企业联合会的控股子公司其出资比例为 80%法定代表人李忠智成立日期1993 年 1 月注册资本3,000 万元经营范围新产品新材料新技术的开发技术转让技术咨询技术服务技术承包销售上述开发经鉴定合格的产品及其同类配套产品 中国电力企业联合会简称中电联是 1988 年经国务院批准成立的全国电力行业企事业单位的联合组织是非盈利性的社会团体法人法定代表人赵希正中电联接受业务主管单位国家经贸委登记管理机关民政部的业务指导和监督管理 第四章 董事第四章 董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 一一董事董事监事监事高级管理人员基本情况 高级管理人员基本情况 姓 名 姓 名 职 务 职 务 性别 性别 年龄 年龄 任 期 任 期 年初持 年初持 股(股)股(股)年末持 年末持 股(股)股(股)在 其 他 单 位 任 职 在 其 他 单 位 任 职 陈义龙 董事长 男 43 2001.10-2004.10 21,000 21,000 黄汉光 副董事长 男 40 2001.10-2004.10 0 0 北京中联动力化学公司总经理 吕士泽 董事 男 60 2001.10-2004.10 0 0 中国水利电力物资有限公司 总经理助理 孙守恩 董事 男 58 2001.10-2004.10 0 0 江西省电业开发总公司总经理 李 扬 独立董事 男 51 2001.10-2004.10 0 0 中国社会科学院金融研究中心主任 研究员 何世虎 董事 男 40 2001.10-2004.10 21,000 21,000 赵亚洲 董事 男 43 2001.10-2004.10 0 0 中国电力投资有限公司总会计师 胡柏初 董事 男 46 2001.10-2004.10 0 0 四川省电力公司 总会计师 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD.2002 年年度报告正文2002 年年度报告正文 9 夏成才 独立董事 男 53 2001.10-2004.10 0 0 中 南 财 经 政 法 大 学 教 授 中国注册会计师 高进珊 董事 男 64 2001.10-2004.10 0 0 原华中电力集团公司副总经理已退休 唐宏明 董事 男 39 2001.10-2004.10 21,000 21,000 顾德章 董事 男 55 2001.10-2004.10 0 0 中冶南方设计集团管委会主任 曹维垣 董事董秘 男 58 2001.10-2004.10 0 0 贺佐智 监事会主席 男 53 2001.10-2004.10 0 0 华中电业联合职工大学校长 方宏庄 监事 男 39 2001.10-2004.10 21,000 21,000 张世云 监事 女 44 2001.10-2004.10 6,300 6,300 北京中联动力化学公司 经理部经理 耿建国 监事 男 38 2001.10-2004.10 16,800 16,800 彭兴宇 监事 男 40 2001.10-2004.10 0 0 湖北省电力公司 总会计师 徐志安 总经理 男 36 2001.1.-21,000 21,000 彭 毅 副总经理 财务负责人 总经济师 男 40 2001.1.-0 0 江 海 副总经理 男 40 2001.9.-0 0 刘亚丽 副总经理 女 40 2001.9.-0 0 韩 洪 总工程师 男 40 2001.1.-0 0 二二董事董事监事监事高级管理人员年度报酬情况 高级管理人员年度报酬情况 在公司上班的专职董事的报酬由股东大会确定标准在公司上班的监事职工代表出任的监事的报酬按其在公司的工作岗位确定总经理班子成员的报酬由董事会确定标准 共有 12 名董事监事高级管理人员在公司领取报酬年度报酬总额为2,404,999.26 元其中 金额最高的前三名董事的报酬总额为 666,000 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 814,000 元 年度报酬 110 万元的有 2 人年度报酬 1020 万元的有 8 人年度报酬 2030 万元的有 2 人 公司有 2 名独立董事根据股东大会的决议独立董事津贴为每月 5,000 元执行公司公务的差旅费由公司支付 以上所列报酬和津贴均是含税值其个人所得税由公司代扣代缴 黄汉光吕士泽孙守恩赵亚洲胡柏初顾德章等 6 名董事贺佐智张世云彭兴宇等 3 名监事不在公司领取报酬和津贴分别在各自的工作单位领取 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD.2002 年年度报告正文2002 年年度报告正文 10 三三员工情况 员工情况 报告期末公司在职员工的人数为 265 人不含子公司其构成情况如 下 期 末 人 数期 末 人 数人人 所占比例所占比例%技术人员 153其中外籍专家 1 人 57.74 销售人员 30 11.32 财务人员 16 6.04 管理人员 39 14.72 专 业 结 构 其他 27 10.18 30 岁以下 77 29.06 30-39 岁 149 56.22 40-49 岁 32 12.08 50-55 岁 3 1.13 年 龄 分 组 55 岁及以上 4 1.51 博士及以上 2 0.75 硕士 39 14.72 大学本科 182 68.68 大学专科 37 13.96 受 教 育 程 度 大学专科以下 5 1.89 公司无离退休员工 第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一一公司治理结构现状 公司治理结构现状 自公司成立特别是上市以来坚持按照公司法证券法中国证监会有关规定和深圳证券交易所股票上市规则的要求不断完善公司法人治理结构自觉接受各级证券监管部门和广大股东的监督 规范公司运作 加强信息披露工作 2002 年 1 月公司四届二次董事会审议通过了信息披露管理条例二二年修订本 2002 年 5-6 月公司按照中国证监会和国家经贸委关于开展上市公司建立建立现代企业制度检查的统治的要求认真开展了自查工作四届三次董事会审议通过了关于建立现代企业制度检查工作的自查报告并与第一大股东的自 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD.2002 年年度报告正文2002 年年度报告正文 11 查报告一并及时上报中国证监会和国家经贸委 2002 年 11 月公司接受了中国证监会武汉证管办的巡回检查公司的整改报告另行发布 二二独立董事履行职责情况 独立董事履行职责情况 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见公司已初步建立独立董事制度独立董事认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务积极参加了董事会的工作在董事会会议上能畅所欲言地发表自己的意见认真参与有关问题的讨论和决策切实保障广大股东的合法权益 独立董事就关于建立现代企业制度检查工作的自查报告2002 年半年度报告中关于 2001 年度财务报表进行追溯调整的说明发表了独立意见 独立董事还参与了公司有关投资建设项目的竣工验收审计工作 三三公司公司五分开五分开情况 情况 公司没有控股股东,与第一大股东和其他股东单位在业务人员资产机构财务等方面做到了完全独立具有完全独立的业务及自主经营能力 四四对高级管理人员的考评及激励机制的建立对高级管理人员的考评及激励机制的建立实施情况实施情况 公司初步建立了高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制以调动他们的积极性年初公司将本年度业务计划及经营目标进行分解,并制定相应的考核办法期中和期末由董事会组织公司有关人员对全体高级管理人员分别进行考核以促进其改进工作并兑现其报酬 第六章 股东大会情况简介 第六章 股东大会情况简介 公司董事会于 2002 年 3 月 12 日在中国证券报57 版和证券时报25 版刊登召开 2001 年度股东大会的通知公告2001 年度股东大会于 2002 年 4 月 20 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD.2002 年年度报告正文2002 年年度报告正文 12 日在武汉洪山宾馆南三楼 1 号会议室召开出席会议的股东或股东授权代表 12 人代表股份 107,159,943 股占公司总股份的 49.54%本次大会审议通过如下决议 一审议通过了2001 年度董事会工作报告 二审议通过了2001 年度监事会工作报告 三审议通过了2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算报告 四审议通过了2001 年度利润分配方案 五审议通过了关于 2002 年度续聘会计师事务所的议案 本次股东大会决议公告和法律意见书刊登于 2002 年 4 月 23 日中国证券报 44 版证券时报31 版 第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 一一公司经营情况 公司经营情况 1主营业务的范围及其经营状况 公司致力于环保产业新能源及电力工程新技术新产品的开发和应用主要经营燃煤电厂烟气脱硫工程洁净煤燃烧技术及工程污水综合治理工程垃圾资源化处理工程火力发电厂凝结水精处理工程锅炉补给水工程冲灰水及其回水除垢防垢工程的设计成套施工安装调试培训等工程总承包业务 2002 年随着国家进一步加强环保政策法规的制订执行力度和电力体制改革的正式启动环保市场有了积极的新变化特别是电力环保市场有了明显的扩大公司紧紧抓住环保产业发展的大好机遇继 2001 成功引进德国 WUIFF 公司的干法烟气脱硫技术后2002 年又成功引进了美国巴威公司的湿法烟气脱硫技术并成立了技术研发中心加强引进技术的消化吸收工作公司在确立技术优势的同时继续大力引进国内外环保产业人才和经营管理人才使公司具有高层次专业齐全的综合人才优势公司利用明显的技术和人才优势充分发挥已建成的广州恒运电厂烟气脱硫工程等环保工程的示范效应奋力开拓环保市场全年共新承接了 110,121.82 万元的烟气脱硫和洁净煤燃烧工程等总承包业务在电力环保市场上 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD.2002 年年度报告正文2002 年年度报告正文 13 取得了领先地位 报告期内公司加强经营计划管理和项目管理严格实施已承接的环保工程项目确保了工程质量工期和造价得到有效控制及工程价款的按时结算公司通过加强预算管理严格控制管理财务销售费用的支出取得了良好的经营业绩 全年共实现主营业务收入 55,298.96 万元较上年同期增长 30.73%实现主营业务利润 17,365.19 万元较上年同期增长 21.2%实现净利润 8,783.60 万元较上年同期增长 38.15%2公司主营业务分项构成情况 1分行业情况 金额万元 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 分分 行行 业业 本年发生数本年发生数 比上年增减比上年增减%本年发生数本年发生数 比上年增减比上年增减%烟气脱硫工程 5,858.20-16.03 4,458.80-20.01 洁净煤燃烧工程 39,452.89 96.85 25,345.93 110.83 净水及污水处理工程 9,124.97-40.28 6,882.32-30.55 产品销售 862.90-595.67-2分地区情况 金额万元 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 分分 地地 区区 本年发生数本年发生数 比上年增减比上年增减%本年发生数本年发生数 比上年增减比上年增减%北 方 地 区 41,766.32 95.63 27,278.88 109.88 南 方 地 区 13,532.63-35.4 10,003.85-31.05 报告期内公司主营业务未发生重大变化 3主要控股子公司及参股子公司的经营情况 1武汉凯迪动力化学有限公司注册资本 2,000 万元主要从事火力发电厂凝结水精处理补给水和冲灰水回用等工程承包业务凯迪电力直接及间接持 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD.2002 年年度报告正文2002 年年度报告正文 14 股比例合计 100%2002 年该公司市场开拓取得新进展连续在重大项目招标中中 标在全国同业市场占有率超过 70%巩固了凯迪电力在电站水处理领域的传统优势也为凯迪电力从事前景广阔的电力环保产业奠定了坚实的基础2002 年该公司主营业务收入 8,254.08 万元实现净利润 661.26 万元2002 年末该公司总资产4,257.39 万元 2武汉凯迪测控工程有限公司注册资本 200 万元主要从事热工仪器仪表机电一体化计算机技术及产品的开发研制技术服务凯迪电力直接及间接持股比例合计为 100%该公司 2002 年根据 IT 技术的发展变化积极消化吸收新技术新工艺加大了对厂区适时监控网络系统SIS分散控制系统DCS的研发力度建立了 ISO9001 质量保证体系在激烈的市场竞争中显示了旺盛的生命力2002 年该公司主营业务收入 2,668.23 万元实现净利润 500.27 万元2002 年末该公司总资产 1,717.55 万元 3武汉凯迪电站设备有限公司注册资本 1,800 万元主要从事化工环保水处理热工机电一体化技术及产品的开发研制技术服务凯迪电力持股比例为 68%2002 年该公司主营业务收入 2,008.85 万元实现净利润-16.36 万元2002 年末该公司总资产 3,131.42 万元 4武汉凯迪精细化工有限公司注册资本 1,000 万元主要从事有机化工精细化工日用化工化工原料水处理剂环保产品制造销售凯迪电力持股比例为 86.4%2002 年该公司主营业务收入 728.66 万元实现净利润-82.78 万元2002 年末该公司总资产 2,854.58 万元 5北京凯迪环球阀门制造有限公司注册资本 800 万元主要从事制造销售设计安装调试新型工业特种阀门凯迪电力直接及间接持股比例合计为100%2002 年该公司主营业务收入 18.79 万元实现净利润-113.76 万元2002 年末该公司总资产 945.61 万元 6武汉格林天地环保产业集团有限公司注册资本 3,800 万元主要从事污水处理设备的制造 销售 污水处理工程设计 施工 凯迪电力持股比例为 52.63%2002 年该公司主营业务收入 75.21 万元实现净利润-140.64 万元2002 年末该公司总资产 9,367.42 万元 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD.2002 年年度报告正文2002 年年度报告正文 15 7南京中电联环保工程有限公司注册资本 3,500 万元主要从事环保 水处理自动控制计算机应用和仪器仪表的开发研制工艺设计制造系统成套及工程承包 安装调试 技术服务 高科技产业投资 凯迪电力持股比例为 28.57%2002 年该公司主营业务收入 2,462.56 万元实现净利润 206.65 万元2002 年末该公司总资产 4,580.00 万元 3主要供应商客户情况 1报告期内公司向前五名供应商合计采购的金额为 7,993.98 万元占年度采购总额的 17.64%2报告期内公司向前五名客户销售额为 45,656.62 万元占公司年度销售总额的 82.56%4在经营中出现的问题与困难及解决方案 随着电力环保市场的有效扩大环保产业的竞争对手迅速增多行业内竞争日趋激烈且由于国内环保设备的采购价格呈上涨趋势电力环保市场的整体毛利率有一定幅度的下降公司利用已取得的竞争优势努力扩大经营规模确保行业领先地位追求规模效益公司将随着环保产业的发展进入一个稳定发展的新时期 2003 年公司将全面提升经营管理水平进一步强化目标管理预算控制和绩效考核杜绝重大工程质量安全事故的发生确保公司稳定经营 二二公司投资情况公司投资情况 1募集资金使用 公司本报告期无可供使用的募集资金 2非募集资金投资项目 1 根据四届二次董事会的决议本公司参与发起设立南京中电联环保工 程有限公司该公司注册资本人民币 3,500 万元 本公司出资 1,000 万元 占 28.57%信息公告刊登于 2002 年 2 月 6 日的中国证券报18 版证券时报5 版 2根据四届二次董事会的决议本公司对河南叶县蓝光环保电厂有限公司(项目公司)的出资分三期达到8,9556,965 万元,占 35%信息公告刊登于2002 年 1 月 22 日的中国证券报24 版证券时报12 版 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD.2002 年年度报告正文2002 年年度报告正文 16 三三公司财务状况公司财务状况经营成果的分析经营成果的分析 单位万元 项 目 项 目 2002 年 2002 年 2001 年 2001 年 增减增减+%增 减 主 要 原 因 增 减 主 要 原 因 总资产 120,216.23 90,396.28 32.99 经营活动所致 股东权益 54,605.79 47,985.19 13.80 经营活动所致 主营业务利润 17,365.19 14,327.20 21.20 主营业务增加所致 净利润 8,783.60 6,358.08 38.15 主营业务增加所致 现 金 及 现 金 等价物净增加额 7,990.77 16,359.86 -51.16 购建在建工程投资所支付的现金较去年有大幅增长 注2001 年为追溯调整后数据 四四董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 1报告期内董事会共召开了六次会议 1 四届二次董事会会议于 2002 年 1 月 19 日在武汉东方大酒店会议中心北 京厅召开应到董事 13 人实到 10 人3 人因事请假公司名誉董事长钟金昌教授全体监事总经理常年法律顾问列席了会议会议由董事长陈义龙先生主持审议通过了修订后的信息披露管理条例关于八项资产减值准备和损失处理的内部控制制度对部分控股子公司进行资产重组的方案对河南叶县蓝光环保电厂有限公司增持股份的议案 2 四届三次董事会会议于 2002 年 3 月 9 日在武汉东方大酒店会议中心重 庆厅召开应到董事 13 人实到 12 人含 1 人委托1 人因事请假公司名誉董事长钟金昌教授全体监事总经理副总经理兼财务负责人常年法律顾问列席了会议会议由董事长陈义龙先生主持审议通过了2001 年度总经理工作报告2001 年度董事会工作报告2001 年度财务决算报告和 2002 年度财务预算报告2001 年度利润分配预案2002 年度利润分配政策武汉凯迪电力股份有限公司 2001 年年度报告关于 2002 年公司续聘会计师事务所的预案关于总经理班子成员 2001 年兑现报酬的决定关于召开 2001 年度股东大会的决定 3 四届四次董事会会议于 2002 年 4 月 19 日在武汉洪山宾馆南三楼 1 号会议室召开应到董事 13 人实到 12 人1 人因事请假公司名誉董事长钟金昌教授3 名监事副总经理兼财务负责人常年法律顾问列席了会议会议由董事长陈义龙先生主持审议通过了武汉凯迪电力股份有限公司 2002 年第一季度季 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD.2002 年年度报告正文2002 年年度报告正文 17 度报告关于总经理班子成员 2002 年薪酬及考核的决定 4四届五次董事会会议于 2002 年 6 月 21 日在武汉东方大酒店会议中心湖 北厅召开应到董事 13 人实到 12 人1 人因事请假公司名誉董事长钟金昌教授4 名监事常年法律顾问列席了会议会议由董事长陈义龙先生主持审议通过了关于建立现代企业制度检查工作的自查报告 5四届六次董事会会议于 2002 年 7 月 27 日在武东方大酒店会议中心 重庆厅召开应到董事 13 人实到 12 人(含 1 人委托),1 人因事请假公司名誉董事长钟金昌教授4 名监事含 1 人委托总经理副总经理兼财务负责人常年法律顾问列席了会议会议由董事长陈义龙先生主持审议通过了武汉凯迪电力股份有限公司 2002 年半年度报告关于 2001 年度财务报表进行追溯调整的说明 6 四届七次董事会会议于 2002 年 10 月 19 日在武汉湖滨花园酒店观湖楼会议室召开应到董事 13 人实到 13 人公司名誉董事长钟金昌教授5 名监事含 1 人委托副总经理兼财务负责人常年法律顾问列席了会议会议由董事长陈义龙先生主持审议通过了武汉凯迪电力股份有限公司 2002 年第三季度季度报告 2董事会根据股东大会的授权于 2002 年 5 月完成了 2001 年度利润分配工作 五五本次利润分配预案 本次利润分配预案 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计截至 2002 年 12 月 31 日公司实现净利润 87,836,036.83 元提取 10%法定公积金 8,746,643.18 元提取 5%法定公益金 4,373,321.59 元加追溯调整后的年初未分配利润 97,520,173.40 元,可供股东分配利润合并后172,236,245.46 元 经公司董事会研究提出如下分配预案以 2002 年末总股本 216,300,000 股为基数每 10 股派发现金 1.00 元(含税)共应付股利 21,630,000.00 元尚有未分配利润 150,606,245.46 元在结转下一年度不送红股不进行资本公积金转增股本 该分配预案须经 2002 年度股东大会审议批准 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司 Wuhan Kaidi Electric Power CO.LTD.2002 年年度报告正文2002 年年度报告正文 18 第八章 监事会报告 第八章 监事会报告 一一监事会会议情况 监事会会议情况 1报告期内监事会召开了二次会议 1 四届二次监事会会议于 2002 年 3 月 9 日在武汉东方大酒店召开会议 应到 5 人实到 5 人审议通过了2001 年度监事会工作报告武汉凯迪电力股份有限公司 2001 年年度报告并就公司运作情况发表独立意见 2 四届三次监事会会议于 2002 年 7 月 27 日在武汉东方大酒店召开会议 应到 5 人实到 4 人审议通过了武汉凯迪电力股份有限公司 2002 年半年度报告关于 2001 年度财务报表进行追溯调整的说明 2根据公司章程的规定监事会成员还列席了四届二次三次四次五次六次七次董事会会议出席了 2001 年度股东大会就审议上述会议的各项议案发表了意见进行了监督 二二监事会发表的独立意见 监事会发表的独立意见 1监事会依照国家有关法律法规和公司章程监事会工作暂行条例 的有关规定对公司依法运作的