600878_2003_＊ST北科_ST北科2003年年度报告_2004-04-16.pdf

大连北大科技（集团）股份有限公司 大连北大科技（集团）股份有限公司 二三年年度报告二三年年度报告 重要提示 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司董事辛念军、孙柏祥先生因工作原因未能出席本次审议 2003 年度报告的董事会。天职孜信会计师事务所有限公司为本公司 2003 年度财务报告出具了带有说明段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事长李纯先生、财务总监吴云飞、会计部主管李景萍女士声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。大连北大科技（集团）股份有限公司 2003 年年报正文 1 目 录 目 录 页码 第一节、公司基本情况简介 2 第二节、会计数据和业务数据摘要 3 第三节、股本变动及股东情况 5 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第五节、公司治理结构 9 第六节、股东大会简介 10 第七节、董事会报告 12 第八节、监事会报告 22 第九节、重要事项 23 第十节、财务报告 28 第十一节、备查文件 63 大连北大科技（集团）股份有限公司 2003 年年报正文 2第一节、公司基本情况简介 第一节、公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：大连北大科技（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：DALIAN BEEDA TECHNOLOGY(GROUP)CO.,LTD.英文名称缩写：DBTC 二、法定代表人：李纯 三、董事会秘书：方海云 证券事务代表：林乐波 联系地址：大连市中山区民寿街 4 号银河公寓写字间 19F 大连北大科技（集团）股份有限公司董事会秘书处 电话：0411-2643146 传真：0411-2647961 电子信箱： 四、公司注册地址：大连市甘井子区凌南路 58 号 公司办公地址：大连市中山区民寿街 4 号银河公寓写字间 19F 邮政编码：116001 公司国际互联网网址：无 电子信箱： 五、报告期内指定信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http:/ 公司年报报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市地：上海证券交易所 公司股票简称：*ST 北科 公司股票代码：600878 七、公司首次注册登记日期：1988 年 10 月 29 日 公司首次注册登记地点：大连市甘井子区凌南路 58 号 企业法人营业执照注册号：620432102001100222 税务登记号码：2102241295508 八、公司聘请会计师事务所：天职孜信会计师事务所有限公司 办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号 208-210 室 大连北大科技（集团）股份有限公司 2003 年年报正文 3第二节 会计数据与业务数据摘要 第二节 会计数据与业务数据摘要 一、公司本年度利润总额及其构成 单位：人民币元 项目 本期数 利润总额-33,525,061.46 净利润 -33,525,061.46 扣除非经常性损益后的净利润-32,731,798.86 主营业务利润 4,425,708.17 其他业务利润 404,634.00 营业利润-32,731,798.86 投资收益 补贴收入 营业外收支净额-793,262.60 经营活动产生的现金流量净额-34,192.02 现金及现金等价物净增加额-75,282.02 *注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目 金额 1.罚款净收入 8,299.00 2.其他营业外收入 201,094.90 3.债务重组损失 50,118.52 4罚款支出 952,537.98 合计-793,262.60 二、截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2002 年度 项目 单位 2003 年度 调整前 调整后 2001 年度 主营业务收入 元 18,198,927.38 21,460,984.0021,460,984.009,281,627.18净利润 元-33,525,061.46-427,251,062.96-461,793,705.94-309,153,319.60总资产 元 21,514,900.88 42,008,521.3439,331,542.20340,112,717.04股东权益(不含少数股东权益)元-490,523,148.20-401,762,190.90-456,998,086.7421,675,598.50每股收益 元-0.118-1.50-1.62-1.087每股净资产 元-1.72-1.41-1.610.076调整后每股净资产 元-1.74-1.48-1.670.071 大连北大科技（集团）股份有限公司 2003 年年报正文 4每股经营活动产生的现金流量净额 元-0.0001-0.202-0.2020.008净资产收益率 -三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的本期净资产收益率和每股收益：净资产收益率(%)每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润-0.0001-0.0001 营业利润-0.115-0.115 净利润-0.118-0.118 扣除非经常性损益后的净利润-0.115-0.115 注：按照公开发行证券公司信息披露编报规范问答第 1 号非经常性损益的要求，确定和计算非经常性损益。四、本年度股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 284,430,707.00 56,054,889.31 63,769,599.2625,242,961.53-861,253,282.31-456,998,086.74本期增加 本期减少 33,525,061.46 33,525,061.46期末数 284,430,707.00 56,054,889.31 63,769,599.2625,242,961.53-894,778,343.77-490,523,148.20 变动原因：本期股东权益合计减少系本期亏损所致。大连北大科技（集团）股份有限公司 2003 年年报正文 5 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股送股公积金转股 增发其他小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 4,614,8894,614,889191,179,530195,794,41988,636,28888,636,288 4,614,8894,614,889191,179,530195,794,41988,636,28888,636,288三、股份总数 284,430,707 284,430,707 二、股票发行与上市情况：1、最近三年股票发行情况：公司最近三年无股票发行行为。2、本报告期内，股本结构未发生变化。3、公司无内部职工股 三、股东情况介绍 1、本报告期末公司股东总数为：63899 户。2、本公司前 10 名股东如下：大连北大科技（集团）股份有限公司 2003 年年报正文 6截止 2003 年 12 月 31 日，主要股东持股情况：名次 股东名称 期末持股数量(万股)变动增减情况（+、-）持股比例(%)质押、冻结情况 股份性质1 北京颐和丰业投资有限公司 5200.00 18.28质押 3000 万股 一般法人股 2 上海银聚投资管理有限公司 2322.05 8.16 质押 850 万股 一般法人股 3 上海新理益投资管理有限公司 1330.00 4.68 一般法人股 4 深圳市彩益实业有限公司 1000.00 3.52 冻结 1000 万股 一般法人股 5 中国工业机械进出口总公司 870.00 3.06 一般法人股 6 上海达君贸易发展有限公司 578.00 2.03 一般法人股 7 深圳万科企业股份有限公司 570.38 2.01 一般法人股 8 大连汽车工业贸易集团公司 461.49 1.62 一般法人股 9 上海瑞源投资管理有限公司 450.00 1.58 一般法人股 10 深鑫和森 380.25 1.34 一般法人股 10 沈阳信托 380.25 1.34 一般法人股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）谢玉玲 268,203 A 股 孙丽 232,300 A 股 刘小志 208,000 A 股 刘爱华 166,800 A 股 钟原 150,000 A 股 王一遴 127,300 A 股 顾建芳 100,921 A 股 盛钰 100,000 A 股 张蓓 100,000 A 股 袁瑞荣 96,300 A 股 注：（1）本公司未发现前十名股东之间存在关联关系。（2）本公司未发现前十名流通股股东之间存在关联关系。（3）公司第一大股东北京颐和丰业投资有限公司将其持有的本公司股份中的 3000 万股社会法人股为郑州绿都置业有限公司融资提供担保质押，质押期为2003 年 1 月 22 日至 2003 年 10 月 31 日。该事项的公告刊登于 2003 年 1 月 24日的中国证券报、上海证券报。（4）经查询，截至 2003 年 12 月 31 日，公司第二大股东上海银聚投资投资管理有限公司持有的本公司的 850 万股法人股处于质押冻结状态。（5）其它持有公司 5%以上股份的股东所持股份无质押、冻结等情况。3、公司第一大股东基本情况：北京颐和丰业投资有限公司是一家从事投融资、战略并购与重组等业务的公司，成立于 2001 年 3 月，注册资本 2998 万元，公司经营范围为投资管理、技术开发及转让、咨询服务等，目前投资领域涉及钢铁、汽车、纺织、医药、信息、大连北大科技（集团）股份有限公司 2003 年年报正文 7房地产等；公司法定代表人方永中。该公司将其持有的我公司股份中的 3000 万股社会法人股为郑州绿都置业有限公司融资提供担保质押，质押期为 2003 年 1月 22 日至 2003 年 10 月 31 日，该公司股份质押的公告刊登于 2003 年 1 月 24日的中国证券报、上海证券报。北京颐和丰业投资有限公司的股东情况：方永中,中国籍,无其他国家或地区居留权，曾任职于中国人民大学、联合证券有限公司，现任北京颐和丰业投资有限公司董事长，持有该公司 50的股权。4、本报告期内本公司控股股东未发生变更。第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员 1、现任董事、监事及高级管理人员情况 职务 姓 名 性别 年 龄 任期 持股数量（股）董事长/总经理 李 纯 男 48 岁 2003.2-2006.2 2004.2-2007.2 0 副董事长 汤爱民 男 36 岁 2003.2-2006.2 0 董事 辛念军 男 30 岁 2003.2-2006.2 0 董事/副总经理 王寒雪 男 41 岁 2003.2-2006.2 0 董事/财务总监 吴云飞 男 35 岁 2003.5-2006.5 2003.2-2006.2 0 董事 孙柏祥 男 52 岁 2003.5-2006.5 0 独立董事 吴德裕 男 62 岁 2003.2-2006.2 0 独立董事 杨 平 男 41 岁 2003.2-2006.2 0 独立董事 甘征求 女 66 岁 2003.5-2006.5 0 监事 张 昕 男 28 岁 2003.3-2006.3 0 监事 杜 梅 女 49 岁 2003.5-2006.5 0 监事 郑 芳 女 35 岁 2003.5-2006.5 0 董秘 方海云 女 27 岁 2004.2-2007.2 0 证 券 事 务代表 林乐波 男 46 岁 2003.9-2006.9 0 2004 年 2 月 20 日本公司第七届董事会第九次会议,同意辛念军先生因工作变动辞去公司董事职务，同日召开的本公司 2004 年第一次监事会会议同意杜梅女士因工作变动辞去公司职务，上述董事、监事的辞职需提交股东大会审议通过。2、现任董事、监事在股东单位任职情况。董事孙柏祥现任辽宁省汽车工业贸易集团副总裁兼大连市汽车工业贸易集团公司总经理、党委书记，不在本公司领取薪酬。大连北大科技（集团）股份有限公司 2003 年年报正文 8二、年度报酬情况 1、本公司独立董事在公司领取独立董事津贴。根据 2002 年 6 月 23 日召开的 2002 年第 2 次临时股东大会审议通过的 关于独立董事津贴的议案 以及 2003年 6 月 26 日召开的二二年年度股东大会审议通过的关于调整独立董事津贴的议案，每位独立董事的津贴标准为人民币 2 万元/年。2、根据公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据等方面制度的文件。报告期内，董事、监事、高级管理人员共 13 人，在公司领取报酬的 12 人，年度报酬总额约为 36.7 万元，其中，金额最高的前三名董事的报酬总额约为 16.1 万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额约为 4.7 万元，公司有 2 名高管在公司领取报酬。年度报酬范围 5 万元以上 5 万元3 万元 3 万元以下 人数 2 3 7 3、董事孙柏祥不在公司领取报酬，其在公司股东单位领取报酬。监事杜梅不在公司领取报酬，在其任职单位领取报酬。三、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及解聘情况及原因 （1）2003 年 2 月 13 日，公司董事会通过决议，同意刘炬因工作变动辞去总经理职务，李之俐因工作变动辞去董事会秘书职务。公告刊登于 2003 年 2 月14 日的中国证券报、上海证券报。（2）2003 年 2 月 15 日，公司 2003 年第一次临时股东大会通过决议，免去黄治家、成清泉、魏沪平、罗瑞、黄俊涛、王翘董事职务,选举李纯、王寒雪、汤爱民、辛念军为公司董事，选举吴德裕、杨平为独立董事。公告刊登于 2003年 2 月 20 日的中国证券报、上海证券报。（3）2003 年 2 月 15 日，公司董事会通过决议，免去方项副董事长、黄汉芳的财务总监职务，选举李纯先生为董事长、汤爱民为副董事长、辛念军为总经理、王寒雪为副总经理、吴云飞为财务总监、方强为董事会秘书。公告刊登于 2003年 2 月 20 日的中国证券报、上海证券报。（4）2003 年 3 月 12 日，监事葛卫东因工作变动离开本公司,不再担任由公司职工代表出任的监事职务，公司职工代表大会选举张昕为由公司职工代表出任的监事，公告刊登于 2003 年 3 月 13 日的中国证券报、上海证券报。（5）2003 年 4 月 11 日，公司董事会通过决议，聘任郑则壮先生为公司副总经理，公告刊登于 2003 年 4 月 15 日的中国证券报、上海证券报。（6）2003 年 5 月 15 日，公司 2003 年第二次临时股东大会通过决议，同意方项因工作变动辞去公司董事职务，免去胡学军、姚彬公司独立董事职务，同时增补选举孙柏祥、吴云飞先生为公司董事，甘征求女士为公司独立董事；同意陆红良、张翠莲因工作变动辞去公司监事职务，选举杜梅、郑芳女士为公司监事。公告刊登于 2003 年 5 月 16 日的中国证券报、上海证券报。（7）2003 年 5 月 22 日，公司 2003 年第二次监事会通过决议，选举张昕为监事会召集人。公告刊登于 2003 年 5 月 23 日的中国证券报、上海证券报。（8）2003 年 9 月 18 日，公司第七届董事会第七次会议同意方强因工作变动辞去公司董事会秘书的职务，聘任郑则壮为董事会秘书，聘任林乐波为董事会证券事务代表。公告刊登于 2003 年 9 月 19 日的中国证券报、上海证券报。（9）2004 年 2 月 20 日，公司第七节董事会第九次会议同意辛念军因工作变动辞去公司总经理的职务，同意郑则壮因工作变动辞去董事会秘书和副总经理的 大连北大科技（集团）股份有限公司 2003 年年报正文 9职务；并聘任李纯先任公司总经理，聘任方海云为公司董事会秘书；同意辛念军因工作变动辞去公司董事的议案，该议案需经股东大会审议通过。（10）2004 年 2 月 20 日，公司 2004 年第一次监事会会议，同意杜梅因工作变动辞去公司监事职务，提名陈宏东为公司监事候选人；上述议案需经股东大会审议通过。四、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 截止报告日，公司共有员工 399 人，其中：生产人员 307 人，销售人员 8人，财务人员 5 人，管理人员 13 人，后勤人员 41 人，其他人员 25 人。公司中本科以上学历 18 人，大专以上 17 人，中专以上 24 人。公司无退休职工。第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理结构的实际情况与上市公司治理的规范文件的对比 公司能够严格按照公司法、证券法、公司章程以及中国证监会有关法律法规的要求，于 2003 年 6 月 26 日召开的二二年度股东大会审议通过了公司股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、监事会议事规则、信息披露制度。不断完善自身法人结构治理，规范运作行为，保护公司及股东的权益，1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中、小股东享有平等地位，确保所有股东充分形式自己的权利。2、关于控股股东与上市公司的关系：本公司控股股东严格按照公司章程的规定依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司按照公司章程的规定程序聘任和更换董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会依照规定召集、召开和表决。4、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，具备相关财务、会计、审计知识，公司监事会能够按照法定程序召集、召开监事会，能够认真履行监督职责，对公司财务以及董事会、经理人员履行职责的合法性、合规性进行有效监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司在暂行的绩效评价与激励约束机制的基础上，正积极着手建立更加科学、公正、透明的董事、监事和经理人员绩效评价标准与激励机制，使公司管理体制更加健全、有效。6、关于相关利益者：公司能够向银行及其他债权人提供必要的信息，能够最大限度尊重和维护银行和其他债权人、职工、社区等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。7、关于信息披露工作与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露公司，并接待股东来访，负责相关事务咨询；公司能够按照法律法规、公司章程和信息披露制度的规定，本着诚信、勤勉的原则，客观、真实、准确、及时、完整地披露有关信息，并能确保所有股东在平等的基础上获得信息；公司能够按 大连北大科技（集团）股份有限公司 2003 年年报正文 10照有关规定，及时披露公司治理的有关信息及大股东或公司实际控制人地详细资料和股份变化等情况。二、独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，本公司已建立公司独立董事制度，相应修改公司章程，制定了独立董事工作制度，于 2003 年 2 月 15 日和 5 月 15 日选聘了 3 位独立董事，独立董事占董事总数的比例超过三分之一。公司独立董事按照相关法律法规，认真履行职责，在日常工作中能独立对公司的经营行为进行监督，对于公司董事会的重大事项的决策，能发表独立意见，切实维护本公司利益。三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上“五分开”情况 报告期内，公司与控股股东保持业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立，控股股东未直接干预公司经营管理、人事管理活动。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下；1、业务方面：公司独立拥有采购和销售系统，具有独立、完整的业务和独立自主经营能力。2、人员方面：公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立；公司董事及高级管理人员在公司领取薪酬，没有在股东单位兼任管理职务的情况；3、资产方面：公司资产独立，本公司与控股股东之间严格按财产所有权划定其归属。4、机构方面：公司完全按照公司法、上市公司治理准则等法律法规的有关规定设立股东大会、董事会、监事会和经营管理层，法人治理结构完整。公司办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开。5、财务方面：本公司设立了独立的财务部门并配备了财务人员，建立了独立的财务核算体系以及独立的财务会计制度和财务管理制度。四、公司对高管人员的考评及激励机制的建立、实施情况。公司董事会对高级管理人员进行了明确地职责分工，并根据岗位职责建立了考核制度。董事会将根据有关规定，不断完善考核制度，建立合理有效的奖励制度，在董事、监事、高级管理人员当中推行科学地激励机制。第六节 股东大会简介第六节 股东大会简介 报告期内公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。一、大连北大科技(集团)股份有限公司二三年第一次临时股东大会于2003 年 2 月 15 日上午 9 时在大连市中山区伍伍路 53 号三八广场南侧大连嘉信(国际)酒店会议室举行,出席会议的股东1名,代表股份52000000股,占公司有表决权股份总数的 18.28%,符合公司法及公司章程的规定,大会由控股股东(北京颐和丰业投资有限公司)的授权代表李纯先生和辛念军先生主持。经大会对各项议案逐项审议,并记名投票表决,形成如下决议 1、免去现任董事黄治家、成清泉、魏沪平、罗瑞、黄俊涛、王翘的董事职 大连北大科技（集团）股份有限公司 2003 年年报正文 11务；2、选举李纯、王寒雪、汤爱民、辛念军为新任董事；3、选举吴德裕、杨平为独立董事。本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 2 月 20 日中国证券报、上海证券报。二、大连北大科技(集团)股份有限公司二三年第二次临时股东大会(以下称本次会议)于2003年5月15日上午9时30分在北京市西苑饭店会议室举行,出席本次会议的股东及股东代表 2 名,代表股数 56614889 股,占公司有表决权股份总数的 19.90%。本次临时股东大会符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定,会议召开有效。公司部分董事和高级管理人员出席了会议。本次会议由董事长李纯先生委托董事辛念军先生主持。经大会对各项议案逐项审议,并记名投票表决,形成如下决议：1、审议通过方项先生因工作变动辞去公司董事职务的议案：2、审议通过免去胡学军、姚彬先生公司独立董事职务的议案：3、审议通过选举孙柏祥、吴云飞先生为公司董事的议案：4、审议通过选举甘征求女士为公司独立董事的议案：5、审议通过陆红良先生、张翠莲女士因工作变动辞去公司监事职务的议案：6、审议通过选举杜梅、郑芳女士为公司监事的议案：本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 5 月 16 日中国证券报、上海证券报。三、大连北大科技（集团）股份有限公司二二年年度股东大会(以下称本次会议)于2003年6 月26日上午 9时在北京市友谊宾馆会议室举行,出席本次会议的股东及股东代表 4 名,代表股数 68,567,389 股,占公司有表决权股份总数的24.11%。本次股东大会符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定,会议召开有效。公司部分董事和高级管理人员出席了会议。本次会议由董事长李纯主持。经大会对各项议案逐项审议,并记名投票表决,形成如下决议：1、审议通过公司 2002 年财务决算报告的议案；2、审议通过调整独立董事津贴的议案；3、审议通过修改公司章程的议案；4、审议通过公司治理制度股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、监事会议事规则、信息披露制度；5、审议通过继续聘任天职孜信会计师事务所有限公司为公司审计机构及其报酬决定的议案；6、审议通过公司 2002 年利润分配预案的议案；7、审议通过公司 2002 年度报告及年报摘要的议案；8、审议通过 2002 年度董事会工作报告的议案：9、审议通过 2002 年度监事会工作报告的议案。本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 6 月 27 日中国证券报、上海证券报。大连北大科技（集团）股份有限公司 2003 年年报正文 12第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 自从 2003 年 2 月，由现任董事会接管公司以来，开展了大量工作，以规范公司运作作为公司运营的宗旨，纠正了公司原管理层任职期间的错误。完善了公司治理结构，制定了有关规则制度，依据中国证监会的要求，建立并完善了独立董事制度。彻查了公司原控股股东及管理层侵害公司利益的违法违规行为并采取了相应措施。查清了公司的资产及财务的真实状况并及时予以披露，稳定了晋江分公司的生产。积极和各债权人磋商债务重组事宜，推进公司重整。由于公司历史包袱过于沉重，虽然公司现任管理层采取了各种积极举措，2003 年公司仍将亏损，年度报告披露后公司将暂停上市并存在终止上市的风险。公司正在进行挽救性的重组工作。一、公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 （1）公司主营业务范围为高科技纺织、高新技术产品开发与生产、车辆修配、汽车及汽车配件经销、汽车出租、海产品养殖、内外经销、建材经销等。报告期内，公司完成主营业务收入 1819.89 万元，实现主营业务利润 442.57万元，利润总额-3352.51 万元，净利润-3352.51 万元。（2）主营业务收入占公司全年营业收入总额 10%以上的行业有：主营业务收入（纺织品加工收入）1819.89 万元，占公司营业收入的 100%，主营业务成本（纺织品加工成本）1351.36 万元。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）本公司的所有子公司及合营企业的全称、业务性质、注册资本、经营范围、本公司对其实际投资额和所占权益比例等情况如下：子公司及合营企业全称 注册地 注册资本 经营范围 所占权益比例（）大连北大科技信息产业有限公司 甘井子区由家村 26,500,000.00美元 新网际网络终端系列产品开发 75 子公司大连北大科技信息产业有限公司 1999 年成立，但其他投资方的资金至今仍未到位，该公司也一直未进行正常经营活动，事实上该公司没有真正成立。（2）本公司 2003 年度被吊销营业执照的子公司及附属企业如下：子公司及合营企业全称 注册地 注册资本 经营范围 所占权益比例（）广州标致汽车大连服务中心 甘井子区凌南路 367,000.00 一级机动车辆修配 100 大连第一进口汽车配件公司 沙河口区鞍山路 65号 1,190,000.00 汽车配件销售 100 大连北大科技（集团）股份有限公司 2003 年年报正文 13大连北大汽车配件商行 甘井子区凌南路 5号 100,000.00 汽车配件销售 100 大连北大汽车修配厂 沙河口区工华街 17号 700,000.00 二级机动车辆修配 100 大连北大轿车专家维修中心 甘井子区凌水桥镇 1,630,100.00 一级机动车辆修配 100 大连凌水汽车配件经销处 沙河口区工华街 17号 170,000.00 汽车配件销售 100 大连北大海洋功能食品有限公司 甘井子区栾金村 2,000,000.00 含碘口服液生产、销售 95 深圳市新北大贸易有限公司 深圳市福田区 880,000.00 商业物资经销 70 （3）、本公司原管理层 2003 年曾与大连九九集团、大连九九集团有限公司签署一份执行和解协议，以其持有的大连丽丽汽车出租公司、大连九九集团水产有限公司及瓦房店市北大轿车修配有限公司的股份按照帐面值折价抵偿本公司欠大连九九集团的债务。子公司及合营企业全称 注册地 注册资本 经营范围 所 占 权 益 比例（）大连九九集团水产有限公司 甘 井 子 区 大连湾镇 10,601,000.00 水产品养殖 99.58 大连丽丽汽车出租公司 甘 井 子 区 凌水桥 888,000.00 公路客货运输 100 瓦房店市大连北大轿车修配有限公司 瓦 房 店 市 张山嘴村 2,274,300.00 汽车维修 98.78 3、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 312,373.77 元，占年度采购总额的比例为 89.93%，向前五名客户销售额合计 16,604,701.34 元，占公司销售总额的比例为 91.24%。公司前五名供应商 公司前五名销售客户 名称 种类 名称 种类 宾海纺机有限公司 机械配件 李镇生 坯布加工 柯望纺机配件行 机械配件 柯桥三伍布行 坯布加工 韩兴纺织配件行 纺织配件 广州新盛整染布有限公司 坯布加工 中石油石狮分公司 购买汽油 晋江超豪布行 坯布加工 厦门澳利德有限公司 购买叉车配件 晋江石狮布行 坯布加工 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 大连北大科技（集团）股份有限公司 2003 年年报正文 14由于公司前任实际控制人及管理层违法违规等历史原因，公司除晋江分公司外，已无其他经营性资产，债务负担沉重、财务费用巨大、流动资金匮乏。重组工作因债权人众多，债务形成原因复杂，重组谈判进展困难。公司将本着对广大投资者和债权人负责的态度积极推进与各债权人的债务重组工作，争取减免公司各项债务，降低公司的财务费用，在此基础上加大资产重组力度，优化资产结构。在公司股东、债权人大力支持和公司管理层的共同努力下,在实现债务重组和资产重组的基础上，争取实现本公司 2004 年中期和全年盈利,使本公司股票恢复上市。二、公司投资情况：1、募集资金使用情况 本报告期内无募集资金，亦无前次募集资金延续到本报告期使用情况。2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 本报告期内无非募集资金投资的重大项目。三、公司财务状况：(一)、公司对 1999 和 2002 年度财务报告中出现的重大会计差错做出更正 公司现任管理层自 2003 年 2 月 16 日接管公司即着手对公司的资产状况进行清查。自 1999 年以来，公司实际控制人发生过多次变更，公司资产置换情况复杂，产权不清，公司运营资产远离公司注册地，原公司直接控制人及其关联方对于公司的清查不予配合，公司账目不清，并有部分账册被大连市公安局扣押，公司原管理层严重违法违规甚至涉嫌犯罪，致使公司未如实依法披露公司财务信息，截至 2003 年 4 月 29 日 2002 年报披露日，公司现任管理层根据当时所掌握的情况对以往发生的会计差错予以更正，由于公司存在的财务问题历久复杂，2003 年以来公司现任管理层一直在加紧清理，并根据工作进展及时予以了披露。现清理工作已基本结束。为真实反映公司的经营成果和财务状况在 2003 年度对公司 1999、2002 年财务报告中的重大会计差错做出以下更正：本公司 2003 年年报披露年初未分配利润为-861,253,282.31 元，比 2002 年年报披露年末未分配利润的-806,017,386.47 元减少 55,235,895.84 元，系在2003 年度因重大会计差错更正而进行了追溯调整。根据我们所获取的资料，本公司共追溯调减以前年度净利润 55,235,895.84 元，其中 1999 年调减20,693,252.86 元，2002 年度调减 34,542,642.98 元。以下是各年度调整情况的具体说明。1、1999 年度调整情况 1999 年净利润经 2001 年、2002 年年报（详见 2001、2002 年年报）追溯调整后 1999 年的净利润为-47,546,227.98 元；经本公司本期追溯调整后 1999 年净利润为-68,239,480.84 元。具体如下：本公司向工行大连星海支行于系 1999 年 12 月 13 日借入 2,000 万元，1999年 5 月 26 日借入 500 万元；应付票据（银行承兑汇票）转入 50 万元；合计金额2,550 万元。本公司以前年度未披露上述负债，本年根据重大会计差错更正原则进行了追溯调整。本公司在调查上述未入账工行借款 2550 万元时发现，1999 年该笔借款的现 大连北大科技（集团）股份有限公司 2003 年年报正文 15金流通过回收应收账款中国航空技术进出口北京公司 2550 万元入账，经过核实，该笔应收款系 1999 年虚做纺织收入所致，该项虚做收入共虚增应收账款 2550万元，虚增 1999 年收入 21,794,871.79 元，虚增应交税金增值税 3,705,128.21元，虚增应交税金城建税 185,256.41 元，虚增其他应交款-教育费附加、社会事业发展费等共计 916,362.52 元，从而虚增 1999 年利润 20,693,252.86 元，本期根据重大会计差错更正原则进行了相应追溯调整。会计处理方法：调增 1999 年短期借款 2550 万元，调减 1999 年主营业务收入 21,794,871.79 元，调减 1999 年主营业务税金 1,101,618.93 元，相关的金额反映在比较会计报表的最早期间并滚调至本期。2、2002 年度调整情况 2002年净利润为-427,251,062.96元,经本公司本期追溯调整后2002年净利润为-461,793,705.94 元。具体如下：1、上年度应收账款李镇生款项已收回 2,817,872.78 元并已形成管理费用，但公司没有做账务处理，本期就此事项进行追溯调整，调减上期应收账款李镇生 2,817,872.78 元，相应调减上期坏账准备 140,893.64 元，调整后上年净利润为-429,928,042.10 元。会计处理方法：调减应收账款李镇生款项已收回 2,817,872.78 元，调减2002 年度应收账款坏账准备 140,893.64 元，调增 2002 年度管理费用2,676,979.14 元，相关的金额反映在比较会计报表的期初并滚调至本期。2、本公司于 1999 年 10 月与中信实业银行广州分行签订一项贷款协议，金额 5,000 万元人民币，贷款期限一年，担保方为中粮国际仓储运输公司。本公司2000 年终已还贷 2,460 万元，尚有 2,540 万元贷款未还，此项贷款一直未在本公司财务报表中反映。本期末本公司尚未查清该项资金的去向。根据广东省广州市中级人民法院（2002）穗中法民三初字第 5 号民事判决书，本公司应偿还上述 2,540 万元逾期贷款及逾期利息，并承担相应案件受理费143,767 元。经本公司与中信实业银行广州分行核对，确认该债务在 2002 年 9 月已由担保方中粮国际仓储运输公司安排北京颐和丰业投资有限公司偿还，中信实业银行广州分行于 2002 年 12 月 10 日向公司发来债权转让通知函，函称该行已将本公司的 2,540 万元贷款本金、利息、罚息、诉讼费等权益转让至还款方北京颐和丰业投资有限公司。据此，本公司从判决生效之日将该项贷款本金、利息、罚息、诉讼费等确认为负债，涉及金额 31,865,663.84 元，其中利息 6,321,896.84 元。会计处理方法：调增 2002 年其他应付款北京颐和丰业投资有限公司31,865,663.84 元，调增 2002 年度营业外支出 31,865,663.84 元，相关的金额反映在比较会计报表的期初并滚调至本期。（二）报告期内的公司财务状况 单位：人民币元 项目 2003 年 2002 年 增减、总资产 21,514,900.8839,331,542.20-17,816,641.32股东权益-490,523,148.20 -456,998,086.74-33,525,061.46主营业务利润 4,425,708.17-25,628,746.0830,054,454.25净利润-33,525,061.46 -461,793,705.94428,268,644.28 大连北大科技（集团）股份有限