600870_2003_ST厦华_ST厦华2003年年度报告_2004-04-22.pdf

厦门华侨电子股份有限公司 2003 年度报告【第 1 页 共 66页】厦门华侨电子股份有限公司 2003 年年度报告 厦门华侨电子股份有限公司 2003 年年度报告厦门华侨电子股份有限公司 2003 年度报告【第 2 页 共 66页】厦门华侨电子股份有限公司厦门华侨电子股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事吴小敏、王玉良、独立董事朱崇实未出席董事会，委托其他董事代为行使表决权。公司负责人吴小敏女士、主管会计工作负责人郭则理先生及会计机构负责人赵呈闽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。厦门华侨电子股份有限公司董事会 第一节 重要提示及目录.2 第一节 公司基本情况简介.3 第三节 会计数据和业务数据摘要.3 第四节 股本变动及股东情况.5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.7 第六节 公司治理结构.8 第七节 股东大会简介.10 第八节 董事会报告.11 第九节 监事会报告.18 第十节 重要事项.19 第十一节 财务报告.20 第十二节 备查文件目录.66 厦门华侨电子股份有限公司 2003 年度报告【第 3 页 共 66页】第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介 1.公司法定中文名称：厦门华侨电子股份有限公司 英文名称：XIAMEN OVERSEAS CHINESE ELECTRONIC CO.LTD 英文缩写：XOCECO 2.法定代表人：吴小敏 3.公司董事会秘书：林旦旦 证券事务代表：高松丽 联系地址：厦门市湖里大道 22 号 证券管理投资部 邮政编码：361006 电 话：（0592）5687203 传 真：（0592）6021331 电子邮箱： 4.公司注册及办公地址：厦门市湖里大道 22 号 邮政编码：361006 国内域名：http:/ 国际域名：http:/ 电子信箱： 5.信息披露指定报刊：上海证券报、中国证券报 中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券管理投资部 6.股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：ST 厦华 股票代码：600870 7.公司首次注册登记日：1995 年 1 月 28 日 公司变更注册登记日：2001 年 3 月 8 日 公司注册地点：厦门市湖里大道 22 号 企业法人营业执照注册号：企合闽厦总副字第 02142 号 税务登记号码：350206714171068 公司聘请的会计师事务所：厦门天健华天有限责任会计师事务所。办公地址：厦门市湖滨南路 57 号金源大厦 1718 层 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据 厦门华侨电子股份有限公司 2003 年度报告【第 4 页 共 66页】项目 金额（元）利润总额 42,107,884.57 净利润 40,946,521.12 扣除非经常性损益后的净利润*12,614,060.19 主营业务利润 374,740,887.43 其他业务利润 8,980,532.91 营业利润 12,421,967.84 投资收益 13,169,431.89 补贴收入 16,912,797.34 营业外收支净额-396,312.50 经营活动产生的现金流量净额 135,811,663.15 现金及现金等价物净增减额-142,063,510.95 公司按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露规范问答第一号非经常性损益的相关规定计算本年度非经常性损益的净利润调整项目及金额如下：营业外净收入-396,312.50 处置股权收入 43,531.75 政府补贴收入 16,912,797.34 资金占用费收入 8,519,877.51 资金占用费支出-1,331,544.87 存货跌价准备转回 3,659,822.20 坏账准备转回 981,079.26 合 计 28,332,460.93 （二）公司近三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）会计数据和财务指标 2003年度 2002年度 2001 年度 调整后 调整前 主营业务收入 2,941,011,183.48 2,892,248,044.65 2,892,248,044.65 2,135,480,826.00 净利润 40,946,521.1210,299,407.9110,299,407.91-300,143,982.64 总资产 3,136,641,674.49 3,139,250,857.06 3,139,250,857.06 3,170,083,227.27 股东权益(不含少数股东权益)778,689,863.57721,460,198.53721,460,178.53 710,948,539.72 每股收益 0.110.0280.028-0.81 每股净资产 2.101.951.95 1.92厦门华侨电子股份有限公司 2003 年度报告【第 5 页 共 66页】调整后的每股净资产 2.051.921.92 1.89每股经营活动产生 的现金流量净额 0.370.580.58-0.43 净 资 产 收 益 率（%）5.261.431.43-42.21扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 1.62-（三）报告期内股东权益变动情况表 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公 益金 未分配利润 外币报表折算差额 股东权益 合计 期 初数 370,818,715.00 929,102,603.30 55,004,947.7016,712,387.16-632,276,147.96-1,189,919.51721,460,198.53本期 增加-13,631,451.95-40,946,521.12 2,651,691.9757,229,665.04 本期 减少-期 末数 370,818,715.00 942,734,055.25 55,004,947.7016,712,387.16-591,329,626.84 1,461,772.46778,689,863.57变 动原因-股权投资准备增加所致。-本期净利润增加所致。汇率调整所致。第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况（一）股本变动情况：报告期内，公司股本未发生变动。（二）股票发行与上市情况：1、本报告期公司未增发或配售新股，同时也不存在因配股、增发新股等事项引起的股份总数的变化。2、本报告期内公司不存在内部职工股。（三）股东情况介绍：1、截止 2003 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 55813 户。2、截止 2003 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况：厦门华侨电子股份有限公司 2003 年度报告【第 6 页 共 66页】股东名称 年度内 增减 年末持股数量 比例（）股份类别质押或冻结的股份数量 股东 性质 厦门华侨电子企业有限公司-216,065,176 58.26 未流通 216,050,000 法人股华夏证券有限公司2,319,834 12,441,785 3.36 已流通 未知 流通股成都卫安投资 股份公司-6,223,950 1.68 已流通 未知 流通股厦门华益工贸 有限公司-3,240,000 0.87 未流通 未知 法人股吕方 83,600 532,600 0.14 已流通 未知 流通股刘良兵 442,500 442,500 0.12 已流通 未知 流通股李俊峰 397,640 397,640 0.11 已流通 未知 流通股王建仙 362,600 362,600 0.10 已流通 未知 流通股王珍妹 340,600 340,600 0.09 已流通 未知 流通股姚龙平 339,407 339,407 0.09 已流通 未知 流通股前十名股东关联关系或一致行动的说明 厦门华侨电子企业有限公司为本公司发起法人股东。3、前 10 名股东中，厦门华侨电子企业有限公司为本公司发起法人股东。其中，厦门华侨电子企业有限公司持有本公司 5%以上股份，年末持股数 216065176 股，报告期内无增减变动情况。4、厦门华侨电子企业有限公司成立于 1984 年 10 月 16 日，注册资本为人民币52000 万元，法定代表人为王宪榕女士。公司主营：1.电视机（含监视器、电视录像一体机）、收录放机（含音响）、通信设备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造；2.电子元器件、五金件、电源线、注塑件模具等零部件的生产制造；3.承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务并进行公司产品的售后服务；4.从事厦门地区的有关投资业务。厦门华侨电子企业有限公司的控股股东为厦门建发集团有限公司,成立于 1980年，系国有独资企业，法定代表人为王宪榕女士，注册资本为 180000 万元。其主要经营范围为承办合资、合作企业、房地产开发与经营、承包国外各类工程和境外外资工程等。5、公司前十名股东中，厦门华侨电子企业有限公司与其他股东不存在关联关系，此外公司未知其他九名股东是否存在关联关系。6、厦门华侨电子企业有限公司（表中简称企业公司）所持本公司法人股股份份的 99.99已经质押，质押情况如下：贷款人 贷款银行 期限 质押股份数（万股）本公司 厦门交通银行 2000.9.15-2040.2.15 935 本公司 厦门商业银行 2003.1.1-2003.12.31 2800 厦门华侨电子股份有限公司 2003 年度报告【第 7 页 共 66页】本公司 中国进出口银行2003.3.27-2004.4.30 2000 本公司 厦门兴业银行 2003.6.11-2004.6.11 7660 本公司 中国进出口银行上海分行 2003.6.11-2004.6.11 3000 企业公司 厦门商业银行 2003.7.30-2004.7.30 4000 本公司 厦门建设银行 2003.9.16-2004.9.16 1210 合计 21605 7、截止 2003 年 12 月 31 日，公司前十名流通股东情况：股东名称（全称）年末持有流通股数量 种类（A,B,H 或其他）华夏证券有限公司 12,441,785 A 股 成都卫安投资股份公司 6,223,950 A 股 吕方 532,600 A 股 刘良兵 442,500 A 股 李俊峰 397,640 A 股 王建仙 362,600 A 股 王珍妹 340,600 A 股 姚龙平 339,407 A 股 周汝尧 319,501 A 股 是裕兴 397,699 A 股 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）基本情况 姓名 职务 年龄任职起 止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因吴小敏 董事长 49 2001.5-2004.52700 2700-郭则理 董事、总经理 49 2001.5-2004.512123 12123-苏钟人 董事、副总经理57 2001.5-2004.51500 1500-郑毅夫 董事、副总经理50 2001.5-2004.52700 2700-王宪榕 董事 52 2001.5-2004.52700 2700-王玉良 董事 66 2001.5-2004.512123 12123-朱崇实 独立董事 50 2002.6-2004.50 0-林元芳 独立董事 63 2003.5-2004.50 0 陈汉文 独立董事 36 2002.6-2004.50 0-李永 监事会召集人 48 2003.5-2004.52700 2700-郭琳 监事 31 2002.11-2004.50 0-詹永丰 监事 58 2001.5-2004.52700 2700-王文俊 副总经理 42 0 0-林旦旦 董事会秘书 30 0 0-厦门华侨电子股份有限公司 2003 年度报告【第 8 页 共 66页】董事王宪榕任大股东厦门华侨电子企业公司董事长，董事长吴小敏任厦门华侨电子企业有限公司董事、总经理，董事郑毅夫、郭则理、王玉良任厦门华侨电子企业公司董事，任期自 1997 年 12 月至今。（二）年度报酬情况 根据公司 1999 年 10 月关于工资制度改革的通知中关于行政、管理系列岗位工资等级标准，公司高管人员 2003 年度的薪酬情况如下。年度报酬总额 1156900 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 627000 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 627000 元 独立董事津贴 50000 元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王宪榕、吴小敏、郭琳 报酬区间 人数 50000 以下 1 50000-100000 4 100000-200000 4 200000 以上 2 其中王宪榕、吴小敏、郭琳均不在股东单位领取报酬、津贴。（三）报告期聘任及解聘董事、监事、高级管理人员情况 经公司 2002 年年度股东大会审议通过，聘请林元芳先生担任公司的独立董事；刘秀华女士因退休辞去监事职务，选举李永先生为公司监事会监事。第三届监事会第九次会议通过选举李永监事为监事会召集人。（四）公司员工的数量及专业素质情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司在册职工 4734 人，其中：生产部门 3396 人，销售部门 569 人，行政部门 96 人，专业技术部门 626 人，财务部门 47 人。大、中专以上人员 1573 人，占员工总数的 33%。另外，目前公司需承担费用的离退休员工人数为 132 人。第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 公司严格遵守公司法、证券法、公司章程、股票发行与交易管理暂行条例、上海证券交易所上市规则等有关的法律法规和其他规章制度，确保公司的规范运行和健康发展，保护广大中小股东的合法权益。并根据证监发200356 号文关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的要求规范本公司的担保行为，加大对关联方资金占用的清欠力度，取得了显著的效果，公司目前治理结构情况如下：厦门华侨电子股份有限公司 2003 年度报告【第 9 页 共 66页】1、股东与股东大会 公司严格按照章程及有关规定的规定召集、组织准备和召开股东大会，为股东参加会议并按其所持有的股份享有平等的权利及行使权利提供必要的便利，充分保证股东合法权利，公司还聘请律师出席见证股东大会，并及时以公告的形式披露股东大会召开的情况及形成的决议。2、本公司与控股股东 本公司与控股股东实现了资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立:资产方面本公司与控股股东严格分开，拥有产权清晰的生产设备和配套设施；人员方面本公司在劳动、人事、分配制度方面完全独立；财务方面本公司拥有独立的财务核算系统和财务管理制度，并拥有独立的银行结算帐户；机构方面本公司按照公司章程规定和公司管理制度的要求建立了独立的组织机构体系，并受董事会及管理层的监督；业务方面本公司与控股股东不存在业务交叉和同业竞争现象，公司从产品开发、生产到销售全过程都是独立的。由于剥离改制的历史原因形成的控股股东厦华企业公司占用本公司资金问题，本报告期末已得到有效的解决。本公司严格按照上市公司治理准则的要求规范运作，经过几年的努力，与控股股东之间基本上形成了产权明晰、交易公平、业务独立的良性关系。3、董事与董事会 在上年调整董事会结构的基础上，报告期内，公司聘请了足额的独立董事，基本建立了独立董事制度，进一步完善了董事会的管理和决策机制，公司董事以认真负责的态度出席各次董事会，本着为股东负责的精神科学决策，按照公司章程及有关的法律法规认真履行应尽的职责。4、监事与监事会 公司监事会人数和人员构成符合有关规定的要求，公司监事本着对股东负责的原则，认真履行监督职责，对公司董事、经理、财务负责人及其他高管人员行使职权的合法性、合规性进行监督。5、关于绩效考核及激励约束机制 公司已经建立了对各层次人员工作的考核机制，鼓励中高层干部竞聘上岗，不断完善公司薪酬分配制度，为吸引大批管理人才和技术研发人才创造有利条件。6、关于利益相关者 公司在经营管理决策中，充分的尊重并注意维护债权人、员工、客户、消费者等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展；制定科学合理的投资者关系战略，将投资者关系纳入日常管理范畴，努力提高公司在资本市场的诚信度。7、关于信息披露与透明度 公司严格按照有关的规定及时、准确、完整的披露公司信息，并保证所有股东平等获得有关的信息。厦门华侨电子股份有限公司 2003 年度报告【第 10 页 共 66页】8、报告期内，公司已经聘请足额的独立董事，初步建立了独立董事制度，并为独立董事较好的履行职责提供了良好的支持。独立董事自任职以来，均能按照有关的规定，从财务、公司治理结构、投资者利益及产业发展等角度对公司生产经营和交易事项发表独立意见，对董事会决策的科学性、合理性起到了积极的促进作用，有效地维护了广大投资者的利益。第七节第七节 股东大会简介股东大会简介（一）报告期内，公司召开了三次股东大会：1、2002 年年度股东大会 2003 年 5 月 30 日下午 2 时在公司本部一楼多功能厅召开，会议由董事长吴小敏主持。出席会议的股东及股东代理人 10 名，其所持及代表股份数 216,601,960 股，占公司股份总数的 58.41%。会议表决通过了以下议案：1、2002 年度董事会工作报告 2、2002 年度监事会工作报告 3、2002 年度财务决算报告 4、2002 年度利润分配预案 5、关于聘任独立董事的议案 6、关于变更部分监事会成员的议案 7、关于续聘会计师事务所的议案 8、关于与厦门华侨电子企业有限公司续签的议案9、关于与厦门华侨电子企业有限公司续签的议案。本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所黄加丹律师到会见证，并出具法律意见书。股东大会决议公告分别刊登在 2003 年 5 月 31 日中国证券报第四十三版、上海证券报第三十八版。2、2003 年第一次临时股东大会 2003 年 7 月 31 日上午 9：30 时在公司本部一楼多功能厅召开，会议由董事长吴小敏主持。出席会议的股东及股东代理人 6 名，其所持及代表股份数 216,248,172股，占公司股份总数的 58.32%。会议表决通过了关于受让昌富利（香港）贸易有限公司持有的厦门联合发展（集团）有限公司 20%股权的议案。因本次交易属关联交易，出席会议的厦门华侨电子企业有限公司所代表股权 216,065,176 股回避表决。本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师到会见证，并出具法律意见书。股东大会决议公告分别刊登在 2003 年 8 月 1 日中国证券报第十三版、上海证券报第二十七版。3、2003 年第二次临时股东大会 2003 年 10 月 9 日上午 9：30 时在公司本部一楼多功能厅召开，会议由董事长吴厦门华侨电子股份有限公司 2003 年度报告【第 11 页 共 66页】小敏主持。出席会议的股东及股东代理人 9 名，其所持及代表股份数 216,330,245股，占公司股份总数的 58.34%。会议表决通过了关于为厦门建发集团有限公司向银行借款提供人民币 3.2 亿元最高额度担保的议案。本次交易属关联交易，出席会议的关联股东代表股权 216,073,276 股回避表决。本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师到会见证，并出具法律意见书。股东大会决议公告分别刊登在 2003 年 10 月 10 日中国证券报第十七版、上海证券报第二十三版。（二）报告期内，选举、更换董事、监事情况：内容同第五节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”第（三）项。第八节第八节 董事会报告董事会报告（一）公司经营情况：1、公司所处的行业以及在本行业中的地位：公司所属信息家电行业。报告期内，公司在大力拓展原有的系列数字高清晰度电视市场的同时，成功研发出数字高清晰度液晶、等离子彩电等新一代高端产品，并成功推向市场，目前公司数字高清晰度电视、液晶电视、等离子电视（不含出口）在国内市场的占有率为 10.34%，居行业前列。2、公司的主营业务范围及其经营状况 公司主营彩色电视机、移动通信、彩色显示器、计算机网络设备等电子产品。报告期内，公司销售各种型号的彩电 196 万台，彩显（包括车载电视）27.4 万台，全年出口彩电 91.65 万台。报告期公司根据年初制定的方针政策全面推进公司的内部改革，初步形成了合理、有效的产销存模式，不断提高高端电视对公司的毛利贡献；加大数字彩电的开发力度，扩大数字彩电的出口比例，抓好海外重点市场的建设，努力降低国外反倾销诉讼给公司带来的营销风险；引入精益生产理念，努力降低交易成本，报告期实现了较好的收益，全年实现主营业务收入 294,101 万元，较上年同期增长 1.69，净利润 4,095 万元，较上年同期增长 297.56。占主营业务收入和主营业务利润 10%以上产品的情况：（单位：人民币元）项目 产品销售收入 产品销售成本 毛利率（%）彩电销售 2,759,321,673.492,395,478,149.0113.18 车载监视器及配件50,548,664.6034,143,198.4432.45 主营业务分地区情况：（单位：人民币元）地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）国内 1,836,761,770.52-10.00 国外 1,104,249,412.96 29.73 厦门华侨电子股份有限公司 2003 年度报告【第 12 页 共 66页】（二）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况：1、彩色显示器分公司：该公司注册资本为人民币 5000 万元，本公司出资 4750万元，占出资总额的 95。该公司主要从事计算机显示器 OEM 生产。由于计算机市场的激烈竞争，毛利空间急剧下降，根据本公司大力发展数字电视的战略，2003年初该公司停产进行技术改造，目前该公司基本形成了为数字彩电项目配套的生产模式，实现了平稳过渡，已经并入本公司新组建的制造中心统一经营管理。2、厦门厦华新技术有限公司：该公司注册资本为人民币 1200 万元，本公司出资750.3 万元，占出资总额的 62.525，主营以车载视听产品为代表的电子信息产品。该公司凭借在车载视听领域的领先地位和品牌优势，几年来业绩一直保持上升趋势，本年度实现利润 923.97 万元，占本公司利润总额的 23。3、厦门海盛模具有限公司：该公司注册资本 3200 万元，本公司出资 3040 万元，占出资总额的 95。公司主营各类模具的开发和生产；各种模具所需材料、模架、配件的开发和生产；电子机械配件的制造和模具技术合作等。经过去年的改制重组，充分发挥该公司在技术和工艺上的先进优势，本年度实现利润 89.70 万元，占本公司利润总额的 2.19。4、天津华天科技有限公司：原天津市厦华天大数字技术开发有限公司因经营需要改制后成立该公司，注册资本人民币 150 万元，本公司出资 80 万元，占出资总额的 53.33，该公司主营技术开发、咨询、服务、转让（电子信息、软件、光机电一体化技术及产品）；电视测试设备、电视接收设备制造、仪器仪表、通讯设备、计算机及软件、办公设备、电子元器件、交电批发兼零售业务等。5、北京厦华远通网络技术有限公司：该公司注册资本为人民币 100 万元，本公司出资 70 万元，占出资总额的 70。该公司主要从事宽带网络技术和宽带多媒体数据广播技术的开发、产业化应用以及相关产品的市场开拓工作。（三）主要客户及供应商的情况：前五名供应商合计采购金额占年度采购总额 35，前五名客户销售额合计占公司销售总额的 24.37。（四）经营中出现的问题与困难及解决方案 1、高端产品虽然总量扩大，但尚未达到合理规模，企业的利润总额仍较低，还不具备抗击更大风险的能力。公司将逐步建立适合大规模高端产品的产销模式和服务模式，以期尽快实现收益的最大化。2、品牌建设差距较大，不能完全满足公司高端机发展战略的需要。品牌建设作为公司本年度的经营方针，本期公司从内部管理的改革到外部产品形象的宣传全面纳入品牌建设的总体规划，力争不断提升公司品牌的知名度和美誉度。3、产品质量管理机制和手段有待提升，而这一质量范畴，涵盖了从产品设计到售后服务的全过程的管理改革，需要投入巨大的人力、物力。公司将继续强化精益管理的理念，在加强产品质量监督的同时不断推进此项改革的实施。（五）公司投资情况：厦门华侨电子股份有限公司 2003 年度报告【第 13 页 共 66页】1、募集资金使用项目的情况：公司严格按照配股说明书披露的使用计划投入配股募集资金。报告期累计使用募集资金 2497.46 万元，截止报告期末募集资金 58025 万元已全部用于各计划项目。其中数字高清晰彩电产业化项目进展良好，本年度推出的大屏幕数字液晶、数字等离子电视迎合了数字时代社会发展的需要，抢占市场先机，获得了可观的经济效益。目前，以数字高清晰度彩电为代表的高端视听产品已成为公司的支柱产业，报告期内取得良好的受益，为公司未来的发展开辟了广阔的空间。2、非募集资金投资项目情况：报告期公司与昌富利（香港）贸易有限公司签订股权转让协议，公司以人民币 9100 万元受让昌富利（香港）贸易有限公司持有的厦门联合发展（集团）有限公司 20%股权。该项目的投入将有利于提高本公司主要产品的配套生产能力，进一步提升公司在电子信息行业的竞争力；促进公司持续健康发展，提高赢利能力。（六）公司财务状况 与去年同期相比，公司报告期内的财务状况如下：（单位：元）项目 2003年 2002年（调整后）增减幅度(%)总资产 3,136,641,674.49 3,139,250,857.06-0.08 现金及现金等价的净增加额-140,795,685.95 171,953,393.68-182 股东权益 778,689,863.57 721,460,198.53 7.93 主营业务利润 374,740,887.43 344,804,970.42 8.68 净利润 40,946,521.12 10,299,407.91 297.56 变动原因说明：(1)总资产较上年同期变动幅度较小。(2)现金及现金等价物的净增加额较上年同期减少 182，主要是因为公司本期增加对外投资和归还贷款使现金流减少所致。(3)股东权益较上年同期增加 7.93，主要是本年净利润增加所致。(4)主营业务利润较上年同期增加 8.68，主要是因为公司坚持高端数字彩电的销售战略，同时努力降低成本所致。(5)净利润较上年同期增加 297.56，主要是因为本期不断提高高端彩电的毛利贡献和投资收益增加所致。（七）公司生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化，已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响：1、2003 年美国对包括我司在内的中国彩电厂家进行反倾销调查，本公司采取了积极的应诉行动，已经接受了美国商务部的现场调查，2004 年 4 月 14 日美国商务部最终裁定本公司对美倾销度较低，征收 4.35的反倾销税。厦门华侨电子股份有限公司 2003 年度报告【第 14 页 共 66页】2、2003 年由于电力紧张，公司生产经营活动受到一定影响，公司积极配合供电部门，调整作息安排，避免了因电力紧张造成巨大的损失。预计今年缺电的因素还将对公司的生产经营产生一定影响。（八）公司董事会经过认真的调查，认为审计报告真实、客观、准确的反映了公司 2003 年度的财务情况。（九）董事会日常工作情况 1、报告期内，公司召开了六次董事会会议：（1）第三届董事会第八次会议于 2003 年 3 月 27 日下午 2 时在本部召开，会议审议通过了：1、2002 年年度报告及其摘要；2、2002 年度董事会工作报告；3、2002 年度总经理工作报告；4、2002 年度财务决算报告；5、2002 年度利润分配预案；6、关于聘任独立董事的议案；7、关于续聘会计师事务所及支付其报酬议案；8、关于合资成立厦华映鑫计算机有限公司的议案；9、关于公司 2003 年技改投资计划；10、关于与厦门华侨电子企业有限公司续签注册商标使用许可合同的议案；11、关于与厦门华侨电子企业有限公司续签费用分摊协议的议案；12、关于重新制订应收款项坏帐确认标准、坏帐损失核算方法及坏帐准备核算方法的议案；13、关于对厦门华侨电子企业有限公司关联应收款项计提坏帐损失的议案；14、董事会关于审计报告中解释性说明段的意见和说明；15、关于召开 2002 年度股东大会的有关事宜。决议公告刊登于 2003 年 3 月 31 日中国证券报第二十五版、上海证券报第二十六版。（2）第三届董事会第九次会议于 2003 年 4 月 28 日上午 9 时在本部召开，会议审议通过了 2003 年第一季度报告。（3）第三届董事会第十次会议于 2003 年 6 月 30 日下午 2 时在本部召开，会议审议通过了：1、关于受让昌富利（香港）贸易有限公司所持厦门联合发展（集团）有限公司 20%股权的议案；2、关于召开公司 2003 年度第一次临时股东大会的事宜。决议公告刊登于 2003 年 7 月 1 日中国证券报第十九版、上海证券报第三十一版。（4）第三届董事会第十一次会议于 2003 年 7 月 31 日上午在本部召开，会议审议通过了公司2003 年半年度报告及其摘要。（5）第三届董事会第十二次会议于 2003 年 9 月 5 日上午在本部召开，会议审议通过了：1、关于为厦门建发集团有限公司向银行借款提供担保议案；2、关于召开2003 年度第二次临时股东大会事宜。决议公告刊登于 2003 年 9 月 6 日中国证券报第二十版、上海证券报第七版。（6）第三届董事会第十三次会议于 2003 年 10 月 29 日上午在本部召开，会议审厦门华侨电子股份有限公司 2003 年度报告【第 15 页 共 66页】议通过了 2003 年第三季度报告。2、报告期内，董事会认真执行股东大会的决议，并接受监事会的监督。（十）鉴于公司目前的财务状况，公司 2003 年度不进行利润分配和资本公积转增股本。（十一）其他重要事项 1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的的专项说明：厦门华侨电子股份有限公司全体股东：我们接受委托，对厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华股份公司”）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2003 年度的现金流量表和合并现金流量表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告厦门天健华天所审（2004）GF 字第 0066 号。在为厦华股份公司 2003 年度财务会计报表进行审计工作中，我们对截至 2003 年 12月 31 日止厦华股份公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了审核。提供真实、完整的与关联方资金往来和对外担保情况是厦华股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对厦华股份公司提供的与关联方资金往来和对外担保情况发表审核意见。我们的审核是根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发200356 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，并参照中国注册会计师独立审计准则进行的。在审核过程中，我们结合厦华股份公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。根据我们在年度会计报表审计过程中所了解的情况，现将厦华股份公司与关联方资金往来及对外担保情况报告如下：(一)、关于与关联方资金往来情况（1）厦华股份公司 2003 年度与关联方资金往来变动情况如下：科目 关联方名称 年初余额 本年借方发生额 本年贷方发生额 年末余额 厦门华侨电子企业有限公司 15,660.00 19,270.00 34,180.00 750.00 厦门建发股份有限公司 84,979.00 1,505,181.01 1,348,763.72 241,396.29 厦华华佳传真设备有限公司 2,894,201.32 1,524,727.02 1,213,700.61 3,205,227.73 厦华恒达数据通讯有限公司 951,308.94 16,002.95 844,748.28 122,563.61 应收账款 厦门一视通科技有限公司 218,300.00 30,000.00 188,300.00 厦门华侨电子企业有限公司 317,938,380.05 3,916,547,236.00 4,218,564,185.44 15,921,430.61 厦华电子（香港）有限公司 90,220.21 159,368,426.52 147,357,000.18 12,101,646.55 其他应收款 厦华移动通信设备有限公司 132,698.80 8,278.80 124,420.00 厦门华侨电子股份有限公司 2003 年度报告【第 16 页 共 66页】华夏科技控股有限公司 89,805,702.97 89,230,792.55 574,910.42 厦门一视通科技有限公司 3,224,029.40 3,399,269.74 6,623,299.14 北京商易在线电子商务有限公司 655,000.00 655,000.00 厦门厦华德茂科技有限公司 1,536.43 34,512.69 36,049.12 联想移动通信科技有限公司 148,970.10 13,902,296.36 9,719,673.75 4,331,592.71 厦华移动通信设备有限公司 135,392.12 135,392.12 厦华三宝计算机有限公司 3,800.00 3,800.00 预付账款 厦门厦华映鑫计算机有限公司 42,250.00 42,250.00 厦门华侨电子企业有限公司 31,846,910.32 81,846,910.32 56,715,369.64 6,715,369.64 厦门建发股份有限公司 36,800,000.00 36,800,000.00 应付票据 厦华华佳传真设备有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 厦门建发集团有限公司 29,291.83 29,291.83 厦门建发股份有限公司 23,388,542.27 118,601,165.81 108,391,761.89 13,179,138.35 昌富利（香港）贸易有限公司 29,884,932.85 163,486,754.93 156,674,103.63 23,072,281.55 厦华电子（香港）有限公司 4,018,837.76 47,365,593.82 44,032,182.45 685,426.39 厦华三宝计算机有限公司 71,841.00 71,841.00 厦门源发包装工业有限公司 3,838,921.41 32,718,332.77 39,290,541.58 10,411,130.22 厦门厦华乐穗电子有限公司-1,797,472.86 65,020,872.48 72,257,163.63 5,438,818.29 应付账款 武汉中恒电子有限公司 302,208.50 302,208.50 预 收 帐 款 厦门厦华德茂科技有限公司 1,100.00 1,100.00 厦门建发股份有限公司 14,250,502.35 28,927,481.49 19,862,995.30 5,186,016.16 厦华移动通信设备有限公司 279,809.41 13,587,520.10 13,307,710.69 其他应付款 厦门厦华德茂科技有限公司 116,019.00 116,019.00 厦门华侨电子企业有限公司（以下简称“厦华企业公司”）在 2002 年 12 月承诺，将其 26,000 万元增资所得款项优先用于偿还对本公司的欠款。截至 2003 年 6月，厦华企业公司增资资金 26,000 万元已经全部到位，厦华企业公司已经履行上述承诺将款项全部用于偿还对本公司的欠款，本公司已经收到 26,000 万元还款