000517_2002_荣安地产_甬成功2002年年度报告_2003-04-10.pdf

甬成功 2002 年年度报告 宁波成功信息产业股份有限公司 2002 年年度报告 NINGBO SUCCESS INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD.NINGBO SUCCESS INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD.甬成功 2002 年年度报告 目 录 目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况简介2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况7 六、公司治理结构8 七、股东大会情况简介10 八、董事局报告11 九、监事会报告17 十、重要事项18 十一、财务报告21 十二、备查文件目录62 甬成功 2002 年年度报告 一、重 要 提 示 一、重 要 提 示 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事局主席陈新先生、财务总监徐纪学先生及会计机构负责人斯忠平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 公司的法定中文名称：宁波成功信息产业股份有限公司宁波成功信息产业股份有限公司 公司的法定英文名称：NINGBO SUCCESS INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD.NINGBO SUCCESS INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD.英文缩写：SIT SIT 公司法定代表人：陈 新 陈 新 公司董事局秘书：傅备镖 傅备镖 证券事务代表：胡约翰 胡约翰 联系地址：宁波市江东北路 138 号金融大厦 12AF 宁波市江东北路 138 号金融大厦 12AF 电 话：0574-87570353 0574-87570353 0574-87730360 0574-87730360 传 真：0574-87374078 0574-87374078 电子信箱： 公司注册地址（办公地址）：宁波市江东北路 138 号金融大厦 12AF 宁波市江东北路 138 号金融大厦 12AF 邮政编码：315040 315040 国际互联网址：http:/ http:/ 电子信箱： 公司选定的信息披露报纸名称：证券时报和中国证券报 证券时报和中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/http:/ 公司年度报告备置地点：董事局办公室 董事局办公室 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 深圳证券交易所 股票简称：甬成功 甬成功 股票代码：000517 000517 公司首次注册登记日期：1989 年 5 月 19 日 1989 年 5 月 19 日 注册地址：庄桥宁慈公路边 庄桥宁慈公路边 最近变更注册登记日期：2002 年 8 月 20 日 2002 年 8 月 20 日 注册地址：宁波市江东北路 138 号金融大厦 12AF 宁波市江东北路 138 号金融大厦 12AF 企业法人营业执照注册号：3302001000354 3302001000354 税务登记号码：国税甬字 330204144068565 号、甬地税字 330204144068565 号 国税甬字 330204144068565 号、甬地税字 330204144068565 号 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 浙江天健会计师事务所 办公地址：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层 杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层 甬成功 2002 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度利润总额、净利润及其构成 单位：人民币元 项目 2002 年度 利润总额 39664054.37 净利润 35683175.10 扣除非经常性损益后的净利润 25514465.55 主营业务利润 102231247.42 其他业务利润 517407.77 营业利润 3066068.75 投资收益 11373116.60 补贴收入 3915344.82 营业外收支净额 21309524.20 经营活动产生的现金流量净额-64140211.90 现金及现金等价物净增减额 171342048.22 注：非经常性损益的项目及金额包括：1)补贴收入:3915344.82 元；2)营业外收入:1227905.63 元；3)营业外支出:1999309.12 元；4)股权投资转让收益:11019266 元；5)合并价差:-1934795.88 元；6)短期合作投资收益:2948766 元；7)所得税纳税影响数:-5008468.89 元。（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2001 年度 2000 年度 项 目 2002 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 552948773.64 494810466.24494810466.24203651917.05 203651917.05净利润 35683175.10 48905984.3749613614.58 54512750.97 54465913.46 总资产 1224251344.43 755738182.55757583806.33568528330.11 570706203.43股东权益（不含少数股东权益）781502919.01 278609227.62290312426.84250449143.54 253683489.80每股收益 0.24 0.54 0.55 0.61 0.61 扣除非经常性损益后的每股收益 0.17 0.51 0.51 0.60 0.60 每股净资产 5.36 3.10 3.23 2.79 2.82 调整后每股净资产 5.34 3.08 3.21 2.73 2.79 每股经营活动产生的现金流量净额-0.44 0.35 0.35 0.12 0.12 净 资 产 收 益 率(%)4.57 17.55 17.09 21.77 21.47 扣除非经常性损益后的加权平均净 资 产 收 益 率(%)4.47 16.77 16.76 23.98 23.97 甬成功 2002 年年度报告 按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的相关指标 净资产收益率（%）每股收益（人民币元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.08 17.89 0.70 0.76 营业利润 0.39 0.54 0.02 0.02 净利润 4.57 6.25 0.24 0.27 扣除非经常性损益后的净利润 3.26 4.47 0.17 0.19 （三）股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未确认投资损失 未分配利润 股东权益合计期初数 89897841.00 76319880.43 32665064.2716015054.51-1102121.58 80828563.50 278609227.62本期增加 55919344.00 450738111.96 5745139.702872569.85 0 35683175.12 548085770.76本期减少 0 8989779 0 0 2270392.72 33931907.65 45192079.37期末数 145817185.00 518068213.39 38410203.9718887624.36-3372514.30 82579830.95 781502919.01变动原因 增发、送股、公积金转增股本 股本溢价、股权投资准备、公积金转增股本 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、2002 年股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-）本次 变动前 增发 送股 公积金 转股 配股其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1578320+238772+119385+358157 1936477其中：国家持有股份 境内法人持有股份 1578320+238772+119385+358157 1936477境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 60514561+9154777+4577387+13732164 742467253、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 62092881+9393549+4696772+14090321 76183202二、已上市流通股份 1、人民币普通股 27801810+28950000+8585539+4292769+41828308 696301182、高级管理人员持股 3150+477+238+715 38653、境内上市的外资股 4、境外上市的外资股 甬成功 2002 年年度报告 5、其他 已上市流通股份合计 27804960+28950000+8586016+4293007+41829023 69633983三、股份总数 89897841+28950000+17979565+8989779+55919344 1458171852、股票发行与上市情况（1）公司增发不超过 4500 万股 A 股的增发新股方案，经 2001 年 6 月 26 日召开的第四届董事局 2001 年第二次临时会议和于 2001 年 7 月 28 日召开的 2001 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字2001110 号文核准。本次增发招股意向书刊登于 2002 年 5 月 8 日的 中国证券报、证券时报 上。2002年 5 月 13 日，公司采用网上累计投标询价的方式向股权登记日登记在册的流通股股东及其他社会公众投资者发行。本次增发最终确定的发行价格为 17.26 元/股，发行数量为28,950,000 股。其中，向原流通股股东配售的股份数为 15,493,434 股，占本次发行总量的 53.52；向其他公众投资者配售的股份数（含原流通股股东超过其优先认购权部分）为 13,456,566 股，占本次发行总量的 46.47；余额 700 股由主承销商包销。本次增发共计募集资金 499,677,000 元，扣除发行手续费、发行登记费、承销佣金、审核费、审计费、律师费等发行费用 20,595,675.29 元，实收募集资金净额479,081,324.71 元。募集资金已经于 2002 年 5 月 17 日全部到位。本次增发新增股份已于 2002 年 5 月 23 日全部上市。增发后，公司总股本从 89897841 股增至 118847841 股。（2）本公司于 2002 年 4 月 28 日召开的 2001 年度股东大会审议通过了公司 2001 年度利润分配方案，公司向全体股东按每 10 股派发 0.756411 元现金红利（含税），每 10股送 1.512822 股红股，实施利润分配；向全体股东按每 10 股转增 0.756411 股实施资本公积金转增股本。公司于 2002 年 6 月 21 日分别在中国证券报和证券时报上刊登了 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告。股权登记日为 2002 年 6 月 27日，除权、除息日为 2002 年 6 月 28 日，本次所送可流通的红股及转增股本股份起始交易日为 2002 年 6 月 28 日。利润分配及资本公积金转增股本实施后，公司总股本从 118847841 股增至 145817182股。（二）股东情况介绍 1、截止 2002 年末，本公司股东总数为 6149 户。2、截止 2002 年末，前 10 名股东情况：数量单位：股 序号 股东名称 年度内股份增减变动情况（股）年末持股数量（股）占总股本的比例（%）股份 类别 是否质押或冻结 1 深圳市新海工贸发展有限公司+7359730 39792407 27.29 国有 法人股 是 2 北京市华远集团公司+708001 3828001 2.63 法人股 否 3 深圳市胜启投资有限公司+2697654 3447654 2.36 法人股 否 4 上海银通创业发展有限公司+495827 2680827 1.84 法人股 否 5 北京麒祥文化发展有限责任公司+467462 2527462 1.73 法人股 否 甬成功 2002 年年度报告 6 慈溪市永杰机械设备有限公司+451621 2441814 1.67 法人股 否 7 宁波港务局+393145 2125645 1.46 法人股 否 8 海军 4819 工厂+358157 1936477 1.33 法人股 否 9 上海鼎立实业发展有限公司+295000 1595000 1.09 法人股 是 10 深圳市保银投资发展有限公司+249616 1349616 0.93 法人股 否 注：1）公司第一大股东深圳市工贸发展有限公司系公司第二大股东-北京市华远集团公司控股公司。2）“深圳市新海工贸发展有限公司”于 2003 年 3 月 4 日已改名为“深圳市新海投资控股有限公司”。3）2000 年 1 月，深圳新海为支持本公司的发展，以其所持有的本公司股份 32432677股为本公司向中国工商银行宁波市江北支行借款提供最高限额为 3405 万元的质押担保，并依据质押合同办理了质押手续。目前，本公司向中国工商银行宁波市江北支行的此部分借款已到期且本公司已按借款合同履行了还款义务，但深圳新海因涉及 500 万元的债务诉讼，其所持有的本公司股份同时被司法冻结，故至今尚未办理解冻手续。为解决股权司法冻结事宜，深圳新海已将其拥有的 550 万元债权用于清偿 500 万元债务，目前正在与有关方面协商股权解冻事宜。2002 年 6 月，本公司实施了2001 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，深圳新海按股权登记日持有的股份 32432677 股计算，新增股份 7359730 股。根据当初的质押协议，股权冻结期间，深圳新海因冻结股份所获取的孳息一并冻结。因此，深圳新海因公司利润分配及资本公积金转增股本所增加的 7359730 股同时冻结。至目前为止，深圳新海所持本公司股票共计 39792407 股，占公司总股本的 27.29%，上述 39792407 股处于冻结状态。（以上内容刊登于 2002 年 7 月 20 日证券时报）3、控股股东情况介绍 股东名称：深圳市新海投资控股有限公司 法定代表人：陈 新 成立日期：1992 年 12 月 经营范围：兴办各类实业；国内商业；物资供销业；进出口业务；经济信息咨询。注册资本：6,664 万元 股权结构：股东名称 占总股本的比例 北京市华远集团公司 95%深圳新明星发展有限公司 5%4、控股股东实际控制人情况介绍 股东名称：北京市华远集团公司 法定代表人：任志强 成立日期：1993 年 9 月 经营范围：城市建设开发；信息咨询服务；销售百货、针纺织品、计算机软硬件、钢材、木材、水泥、工艺美术品、五金交电；仓储服务。注册资本：5.26015 亿元 股权结构：股东名称 占总股本的比例 甬成功 2002 年年度报告 北京市西城区人民政府 100%5、报告期内无控股股东变更。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 1、董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年末 年初 持股数量 持股数量 陈 新 董事局主席 男 40 2002.082005.08 0 0 陈 康 董事 男 51 2002.082005.08 0 0 李 洪 董事、总裁 男 42 2002.082005.08 0 0 李 野 董事 男 42 2002.082005.08 0 0 唐 明 董事 男 47 2002.082005.08 0 0 徐纪学 董事、财务总监 男 38 2002.082005.08 0 0 侯自强 独立董事 男 66 2002.082005.08 0 0 万建华 独立董事 男 47 2002.082005.08 0 0 陈信元 独立董事 男 39 2002.082005.08 0 0 吴邦正 监事会主席 男 40 2002.082005.08 0 0 陆富祥 监事 男 57 2002.082005.08 0 0 於红旗 监事 男 52 2002.082005.08 0 0 方嘉昌 监事 男 58 2002.082005.08 3865 3150 张建立 监事 男 38 2002.082005.08 0 0 刘铁华 副总裁 男 50 2003.042005.08 0 0 纪 列 总工程师 男 58 2003.042005.08 0 0 傅备镖 董秘 男 56 2003.042005.08 0 0 注：报告期内，公司监事方嘉昌先生因公司实施了利润分配及资本公积金转增股本方案，其所持本公司股票由 3150 股增至 3865 股。2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 陈 新 深圳市新海投资控股有限公司 董事长、总经理 陈 康 北京市华远集团公司 副总经理 唐 明 深圳市新海投资控股有限公司 财务总监 吴邦正 深圳市新海投资控股有限公司 办公室主任 陆富祥 海军 4819 工厂 副厂长 於红旗 宁波港务局 财务处基建财务科科长 3、年度报酬情况 公司高级管理人员的薪酬是根据信息产业行业总体薪酬水平和公司薪酬管理制度，由公司董事局下属机构提名薪酬委员会提出，经公司董事局会议审议通过后按规定发放。公司董事、监事的薪酬（或津贴）是根据信息产业行业总体薪酬水平和上市公司一般发放标准，由公司董事局下属机构提名薪酬委员会提出，经公司董事局会议审议并提交股东大会审议通过后按规定发放。其中，在公司内任其他职务的董事、监事的薪酬按照其所任的其他职务根据公司薪酬管理制度发放。公司独立董事的津贴每年 5 万元，甬成功 2002 年年度报告 非在职董事的津贴每年 1.2 万元，非在职监事的津贴每年 0.8 万元。以上津贴每年分两次发放。现任董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬或津贴的总人数为 16 人,年度报酬或津贴总额为 88.5 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 30.5 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 32.5 万元。年度报酬数额区间（人民币万元）人数 1015 3 810 3 57 4 45 1 1-2 2 1 万以下 3 不在公司领取报酬的人员有：董事局主席陈新，其在本公司控股股东深圳市新海投资控股有限公司领取报酬。4、报告期内，公司 2001 年度股东大会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见有关要求，在董事局成员总数不变的基础上选举侯自强先生、万建华先生、陈信元先生为独立董事，原第四届董事会成员王宏玮先生、傅备镖先生、金京先生因工作调动辞去董事职务。公司 2001 年第一次临时股东大会根据修改后的章程对董事局进行换届选举。新一届董事局的成员由原来的十一名减至九名，其中，第四届董事局董事李坤喜先生、白汉龙先生不再担任董事职务，陈新先生、陈康先生、李洪先生、李野先生、唐明先生和徐纪学先生及三位独立董事继续留任。报告期内，公司监事会实施换届，原第四届监事会的龙凌先生、宗莉华女士、黄小凡先生不再担任监事职务，新一届监事会由吴邦正先生、方嘉昌先生、陆富祥先生、於红旗先生和张建立先生组成。其中，陆富祥先生、於红旗先生和张建立先生为新任监事；方嘉昌先生、张建立先生系职工代表大会推举的监事。报告期内，因工作调动，公司免去章坚武先生副总工程师职务，免去陈奇先生副总工程师职务，免去殷格非先生总裁助理职务。公司董事局换届后，继续聘任李洪先生为公司总裁、徐纪学先生为公司财务总监、傅备镖先生为董事局秘书，并根据公司业务发展需要，聘刘铁华先生为公司副总裁、纪列先生为公司总工程师。（二）公司员工情况 公司现有员工 733 人，其中：生产人员 221 人，销售人员 198 人，技术人员 215 人，财务人员 32 人，行政人员 67 人。上述人员中，中专以上学历人员 541 人，其中，高级工程师 28 人，博士 10 人，硕士 35 人，本科 223 人，大专 192 人。已办理退休手续职工237 人。六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、中国证监会上市公司治理准则等有关规定和深圳证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范公司运作。公司制定了 股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；公司董事局建立了董事局议事规则，能够认真履行法律、法规和公司章程规定的职责；公司监事会建立了监事会议事规则，监事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护坚持公司及股 甬成功 2002 年年度报告 东的合法权益。公司董事局还制定了信息披露规则，能按照法律、法规及其他相关规定，披露公司的有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。（二）公司独立董事情况 报告期内，公司根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，在 2002 年 3 月 10 日召开的第四届董事局第七次会议上审议通过了关于更选部分董事暨聘任独立董事的议案；在 2002 年 4 月 28 日召开的 2001 年度股东大会上选举了侯自强先生、万建华先生、陈信元先生为独立董事。自独立董事上任自报告期末，公司独立董事根据公司法、证券法、股票上市规则和公司的有关规定认真履行职责，参加了历次董事局会议，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用。（三）本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上已实现分开，做到人员独立、资产完整、财务独立。1、业务独立情况 本公司的经营业务为通信设备和网络产品的开发、生产、销售、系统集成，本公司的控股股东深圳市新海投资控股有限公司经工商行政部门核定的经营范围为：兴办各类实业、国内商业、物资供销业、进出口业务、经济信息咨询。本公司与控股股东在业务上没有关联性，与其它关联方亦无业务上的关联关系，因此，本公司的业务独立于控股股东及其他关联方。2、资产独立情况 本公司的资产独立完整，不存在被控股股东或其他关联方无偿占用的情形。3、经营独立情况 本公司属于生产经营企业，有独立完整的供应、生产、销售系统。4、人员独立情况 公司设有人力资源部，专门负责公司的劳动、人事及工资管理工作和招聘、培训、考核等人力资源规范化管理工作。公司拥有招聘、解聘等用工自主权，以双向选择、效率优先为原则，按国家有关法规面向社会公开自主招聘各级管理人员和一般员工。公司自主决定员工的薪金和奖励，为员工提供养老、失业等社保福利。控股股东推荐的董事都是通过公司章程规定的程序进入公司。5、机构独立情况 公司设立了完整、独立的法人治理结构，公司的股东大会、董事局、经理等机构均依法、依公司章程设立，并规范运作。6、财务独立情况 本公司在机构上设置了独立的财务中心，有独立的会计核算体系，财务制度健全，运行规范；财务人员均系公司专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系；公司开设独立的银行帐户；独立纳税；不存在控股股东任意干预公司资产运用及占用公司资金的情况。（四）公司在报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司董事局专门设立奖励基金，用于公司高级管理人员和主要技术骨干的定期奖励，奖励基金额度每年由董事局根据公司经营业绩，结合国内同行业薪酬水平确定。甬成功 2002 年年度报告 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 报告期内公司共召开两次股东大会，一次为年度股东大会，一次为临时股东大会。（一）年度股东大会简介 本公司于 2002 年 3 月 12 日在 证券时报 和 中国证券报 上刊登了“关于召开 2001年度股东大会的公告”,并于 2002 年 4 月 28 日上午在宁波凯利大酒店五楼汇丰阁召开公司 2001 年度股东大会，到会股东及股东授权代表共计 17 名，代表股份 49851165 股，占公司总股份的 55.45%。大会审议并通过了如下决议：（1）审议通过了2001 年度董事局工作报告；（2）审议通过了2001 年度监事会工作报告；（3）审议通过了2001 年度财务报告；（4）审议通过了2001 年度利润分配方案；（5）审议通过了关于修改公司章程的议案；（6）审议通过了股东大会议事规则；（7）审议通过了关于更选部分董事暨聘任独立董事的议案；（8）审议通过了关于给予独立董事和其他非在职董事适当津贴的议案；（9）审议通过了关于给予非在职监事适当津贴的议案；（10）审议通过了关于变更会计师事务所的议案。本次会议由浙江和义律师事务所陈勇律师出席现场见证并出具法律意见书。以上“决议公告”刊登于 2002 年 4 月 30 日证券时报和中国证券报。（二）临时股东大会简介 本公司于 2002 年 6 月 18 日在证券时报和中国证券报上刊登了“关于召开2002 年第一次临时股东大会的公告”，并于 2002 年 8 月 3 日上午在宁波市箕漕街 76 号宁波凯利大酒店召开公司 2002 年第一次临时股东大会，到会股东及股东授权代表共计 15名，代表股份 60470757 股，占公司总股份的 41.47%。大会审议并通过了如下决议：（1）审议通过了关于修改公司章程的议案；（2）审议通过了关于公司董事局换届选举事项的议案；（3）审议通过了关于公司监事会换届选举事项的议案；本次会议由浙江和义律师事务所陈农律师出席现场见证并出具法律意见书。以上“决议公告”刊登于 2002 年 8 月 6 日证券时报和中国证券报。（三）选举、更换公司董事、监事情况 1、2002 年 4 月 28 日公司 2001 年度股东大会同意王宏玮先生、傅备镖先生、金京先生辞去公司第四届董事局董事职务，选举候自强先生、万建华先生、陈信元先生为公司第四届董事局独立董事。2、2002 年 8 月 3 日公司 2002 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事局成员共九名，分别为陈新先生、陈康先生、李洪先生、李野先生、唐明先生、徐纪学先生、侯自强先生、万建华先生和陈信元先生；选举产生第五届监事会成员共五名，分别为吴邦正先生、陆富祥先生、於红旗先生、方嘉昌先生和张建立先生。甬成功 2002 年年度报告 八、董事局报告 （一）整体经营情况讨论与分析 八、董事局报告 （一）整体经营情况讨论与分析 公司报告期内主营业务收入为 55294.88 万元，比上年同期 49481.05 万元增加 11.75%；主营业务利润为 10223.12 万元，比上年同期 10329.38 万元减少 1.03%；营业利润 306.61 万元，比上年同期 1331.14 万元减少 76.97%；投资收益 1137.31 万元，比上年同期 323.21 万元增加 251.88%；补贴收入 391.53 万元，比上年同期 287.55 万元增加 36.16%；营业外收支净额 213095 万元，比上年同期 401277 万元减少 46.90%；利润总额 3966.41 万元，比上年同期 5954.68 万元减少 33.39%；净利润 3568.32 万元，比上年同期 4961.36 万元减少 28.08%；可供分配利润 11651.17 万元，比上年同期10832.79 万元增加 7.55%；未分配利润 8257.98 万元，比上年同期 9019.11 万元减少 8.44%。公司报告期内销售收入较上年略有上升，但利润却出现了滑坡，主要原因有：1、减利因素 1）管理费用上升管理费用较上年增加 716.32 万元，主要由坏帐准备计提额增加引起。2002 年度计提的正常坏帐准备 1712.80 万元，主要由于公司在重组初期为扩大经营规模，采取了一些激进的市场开拓手段，造成公司部分产品帐期过长。2002 年末，帐龄为 1 至 2 年的应收款项额达 9210.31 万元，比去年年末增加 5648.50 万元，帐龄为 1 至 3年的应收款项额达 2681.98 万元，比去年年末增加 2617.48 万元，根据公司资产减值准备金的计提和损失处理的内部控制制度的规定，帐龄为 1 至 2 年的应收款按 10的比例计提坏帐准备,帐龄为 2 至 3 年的应收款按 30的比例计提坏帐准备。同时，浙江天健会计师事务所根据谨慎性原则，对一些应收款项计提了 254 万元特殊坏帐准备。2）营业费用较上年增加 840.55 万元，主要原因有：公司无线公话及智能表等产品，处于产品成长期，为了建立这些产品的营销体系，形成全国性的营销网络，扩大市场份额，公司投入了较大的市场开拓经费。另外，公司孟加拉等项目市场调研费投入加大，相关营业费用上升。3）营业外收入减少 1950.63 万元。营业外收入主要为深圳市成功通信技术有限公司地产地销计算机板卡减免的增值税。2002 年度，计算机板卡收入为 13507.63 万元,比上年 24296.81 万元减少 10789.18 万元,相应增值税减少,造成营业外收入减少。4）产品销售结构变化，毛利率降低 公司主营业务利润较上年减少 106.26 万元,主要是产品销售结构变化，毛利率由去年的 21.24下降至 18.80所致。2002 年平均毛利为 7.19%的 CDMA 手机实现销售收入 23935.98 万元，占合并主营业务收入的 43.29%。2、增利因素 1）财务费用减少 803.91 万元，其中利息收入增加 335.21 万元,主要由增发资金到位所致。另外，2002 年贷款利率下调，是财务费用减少的另一个主要原因。2）投资收益增加 1101.93 万元。2002 年度出售维科精华法人股收益 771.44 万元,出售工大首创法人股收益 330.49 万元。3）利润总额的下降导致所得税减少 887 万元。4）补贴收入增加 103.99 万元。（二）公司经营情况 甬成功 2002 年年度报告 1、主营业务范围及其经营情况 公司主营业务为通信设备和网络终端产品开发、制造、销售，相关软件产品的开发、应用。2002 年公司实现主营业务收入 55294.88 万元，主营业务利润总额 10223.12 万元，净利润 3568.32 万元，分别比去年同期增长 11.75%，-1.03%，-27.04。占公司主营业务收入 10%以上的业务经营活动 行业 手机、计算机板卡、通讯设备、卫星接收机 IT 行业 占公司主营业务收入 10%以上的主要产品 销售收入 产品销售成本 毛利率 计算机板卡 135076286.99 124030168.15 8.18%通信设备 339095395.20 298165414.51 30.98%广电终端产品 59179342.84 37924611.27 35.92%2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）公司控股子公司北京成功通信电子工程有限公司从事技术开发、服务、转让、咨询、培训；销售开发后的产品、电讯设备、计算机及外围设备；制造计算机及外围设备；承接计算机网络工程等，公司注册资本 3000 万元，资产总额 23196.93 万元，2002年全年实现销售收入 22425.94 万元，净利润 963.51 万元；（2）公司控股子公司深圳成功东明数码科技有限公司专业从事卫星电视接收设备、网络数字产品、计算机硬件、软件、数字家电等电子产品的开发、生产、销售等业务，公司注册资本 1324.45 万元，资产总额 3593.47 万元，2002 年全年实现销售收入 5917.93万元，净利润 1696.45 万元；（3）公司控股子公司深圳市成功通信技术有限公司专业从事有线及无线通信系统的开发、生产和销售，主要产品有无线接入系统、数字微波系列产品、计算机板卡、有线电视收费系统、HFC 有线网络成套设备等，公司注册资本 6000 万元，资产总额 33528.71 万元，2002 年全年实现销售收入 16977.18 万元，净利润 2329.39 万元；(4)公司下属全资子公司宁波成功通信设备有限公司是公司的生产基地，专业生产无线接入系统设备、数字微波系列产品、和 IC 卡智能水表等产品配线架集中告警系统设备、GSM固定电话和IC卡智能水表等产品，公司注册资本1000万元，资产总额16426.95 万元，2002 年全年实现销售收入 5186.36 万元，净利润 1366.25 万元；(5)公司控股子公司宁波大榭开发区成功贸易有限公司专业从事无线接入系统、数字微波系列产品、有线电视传输系统、通讯设备（除无线发射设备）的批发、零售、代购、代销；以及提供工程技术咨询服务等，公司注册资本 50 万元，资产总额 4795.28 万元，2002 年全年实现销售收入 1915.20 万元，净利润-479.36 万元。3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 31112 万元，占年度采购总额的比例为59.43%；公司向前五名客户销售额合计为 16365.56 万元，占公司销售总额的 29.60%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年度，公司经营按照事业部模式运作，业务整合初见成效，但在事业部制运作中，也暴露出一些问题，如产品单一，没有形成有核心竞争力的主打产品；经营团队不充实，把握总体决策管理能力薄弱，人员素质不能适应公司快速发展的需要；经营队伍力量薄弱，市场开拓缺乏经验；随着业务的展开，相应的管理和制度没有跟上，造成了经营与管理的不协调等等。针对事业部运作存在的缺陷及经营，公司提出了以子公司运作的经营模式，并顺利完成了调整。此次战略调整，公司从组织机构调整和产业构架调整入手，以实施子公司制管理运作模式为工作中心，已基本形成“以三大产业为主线，股份公司加七个子公司”的企业群。甬成功 2002 年年度报告 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司 2002 年增发新股共计募集资金 47908 万元，原计划投资项目七个（见表）。但因公司从增发新股的首次提出到增发的最后完成中间经历了两年多的时间跨度，这期间，公司的外部市场环境及内部自身条件都发生了较大的变化，公司部分募集资金投资项目已不能按原计划再进行教条地实施，必须进行适当地调整。再者，公司根据国内外经济环境、产业发展趋势和自身资源，将事业部制运作模式调整为以资产授权为核心的子公司制管理运作模式，形成“以三大产业为主线，股份公司加七个子公司”的企业群。股份公司经营角色从原来的经营实体转变为投资主体，而各子公司成为公司的利润中心。因此，公司原来拟投资的部分项目无论是从实施时机，还是从其产业定位、项目的承担主体角度，都必须作出合理、合时的调整。鉴于以上原因，公司原计划投资的项目有三个进行了调整，如表所示。序号 项 目 名 称 投资总额 募集资金投资额 实施计划拟 投 项 目 投资 总额 募集资金 项目进度1 中国高新技术产业信息网 19400 15000 暂不改变 前期论证2 数字集群通信系统产业化 5500 5500 改变上饶成功电子信息产业园项目 8500 5500 规划设计3 宁波 ADSL 宽带接入网 9100 9100 改变宁波网通信息港公司“股权”8000 8000 协议签订宽带网络终端产品产业化项目 6500 6500 前期准备4 宽带网络终端产品产业化 8680 8680 改变电力线载波集抄系统和系列电表项目 3000 2300 前期准备5 无线接入系统扩大再生产 2895 2895 不变 前期准备6 数字微波设备扩大再生产 2750 2750 不变 前期准备7 宁波数字信息工程技术中心 4980 4980 不变 前期准备 合 计 48905 其中，没作变动的三个募集资金投资项目：“无线接入系统扩大再生产”、“数字微波设备扩大再生产”、“宁波数字信息工程技术中心”项目进度也没能按期推进，主要原因是这三项目原计划均准备在宁波市科技园区本公司成功数码城内实施，但成功数码城用地一直没有得到审批，影响了成功数码城和三个项目的建设。目前，项目用地基