600872_2003_中炬高新_中炬高新2003年年度报告_2004-04-22.pdf

证券代码：600872 中炬高新 2003 年度报告 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 证券代码：600872 中炬高新 2003 年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长葛志斌先生，总经理张朗生先生，主管会计工作负责人副总经理邓春华先生，会计机构负责人财务部经理吴剑先生声明：保证本公司年度报告中财务报告的真实、完整。公司负责人董事长葛志斌先生，总经理张朗生先生，主管会计工作负责人副总经理邓春华先生，会计机构负责人财务部经理吴剑先生声明：保证本公司年度报告中财务报告的真实、完整。本报告已经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过。本次董事会会议应到董事本报告已经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过。本次董事会会议应到董事 13 人，实际出席人，实际出席 12 人，其中钟浦江董事因事未出席董事会会议，委托授权刘荣健董事代为出席会议并表决。人，其中钟浦江董事因事未出席董事会会议，委托授权刘荣健董事代为出席会议并表决。证券代码：600872 中炬高新 2003 年度报告 目目 录录 第一章、公司基本情况简介4 第二章、会计数据和业务数据摘要5 第三章、股本变动及股东情况7 第四章、董事、监事、高级管理人员和员工的情况10 第五章、公司治理结构12 第六章、股东大会情况简介14 第七章、董事会报告15 第八章、监事会报告22 第九章、重要事项23 第十章、财务报告28 第十一章、备查文件目录64 证券代码：600872 中炬高新 2003 年度报告 第一章、第一章、公司基本情况简介公司基本情况简介 一、一、公司法定中、英文名称及缩写公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD.公司英文名称缩写：JONJEE 二、二、公司法定代表人：葛志斌公司法定代表人：葛志斌 三、三、公司董事会秘书：彭海泓公司董事会秘书：彭海泓 联系地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 电话：（0760）5596818-2033 传真：（0760）5596877 电子信箱： 董事会授权代表：郭毅航董事会授权代表：郭毅航 联系地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 电话：（0760）5596818-2083 传真：（0760）5596877 电子信箱： 四、四、公司注册地址公司注册地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 公司办公地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 邮政编码：528437 公司电子信箱： 公司网址： 五、五、公司信息披露报刊名称：公司信息披露报刊名称：上海证券报、中国证券报 刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、六、公司股票上市交易所：公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中炬高新 股票代码：600872 公司首次注册登记日期：1993 年 1 月 16 日 公司首次注册地点：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 公司变更登记日期：2003 年 7 月 29 日 企业法人营业执照注册号：4400001000306 税务登记号码：44200052010002（17）公司聘请的会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所 会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 证券代码：600872 中炬高新 2003 年度报告 第二章、第二章、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度的主要会计数据与业务数据摘要（单位：人民币元）一、公司本年度的主要会计数据与业务数据摘要（单位：人民币元）指标项目指标项目 本年数本年数 利润总额 38,019,463.37净利润 20,919,597.28扣除非经常性损益后的净利润 21,730,178.15主营业务利润 187,352,521.04其他业务利润 3,003,018.09营业利润 35,069,861.13投资收益 2,733,370.56补贴收入 1,997,833.62营业外收支净额 -1,781,601.94经营活动产生的现金流量净额 156,923,533.65现金及现金等价物净增加额 -22,078,568.50根据 公开发行证券的公司信息披露规范问答第号非经常性损益（2004 修订）的要求，报告期内公司的非经常性损益项目和金额如下：项目 金额 营业外收入 2,785,152.92营业外支出 4,566,754.86子公司转让收益-1,026,812.55补贴收入 1,997,833.62合计-810,580.87 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）财务指标名称 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 714,604,480.20821,916,246.50 836,309,507.05净利润 20,919,597.2810,989,358.18 64,836,418.28总资产 2,395,299,915.232,432,366,056.58 2,394,944,688.76股东权益（不含少数股权）1,266,958,180.251,251,871,549.14 1,223,021,293.06每股收益(摊薄)0.04650.0244 0.144每股收益（加权平均）0.04650.0244 0.144每股收益（扣除非经常性损益）0.04830.028 0.144每股净资产 2.8152.782 2.717调整后的每股净资产 2.7732.735 2.586每股经营活动产生的现金流量净额 0.3490.6079 0.096净资产收益率%（摊薄）1.650.88 5.30净资产收益率%（加权平均）1.660.93 5.45证券代码：600872 中炬高新 2003 年度报告 三、利润表附表三、利润表附表 报告期利润 净资产产收益率（%）每股收益（元）2003 年度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.788 14.876 0.4163 0.4163 营业利润 2.768 2.785 0.0779 0.0779 净利润 1.651 1.661 0.0465 0.0465 扣除非经常性损益后的净利润 1.715 1.725 0.0483 0.0483 四、报告期内股东权益变动情况四、报告期内股东权益变动情况(单位单位:人民币元人民币元)项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 450,055,950 562,175,462.12 156,066,742.4636,776,669.9990,684,756.49 1,251,871,549.14本期增加 0 77,690.53 5,738,948.05897,574.1220,919,597.28 24,114,540.06本期减少 0 0 009,027,908.95 9,027,908.95期末数 450,055,950 562,253,152.65 161,805,690.5137,674,244.11102,576,908.95 1,266,958,180.25变动原因 其他资本公积增加 本期利润增加本期利润增加本期利润增加 本期利润增加 证券代码：600872 中炬高新 2003 年度报告 第三章、股本变动及股东情况第三章、股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表:（单位：股）本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发其他 小计 、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 173,570.302 173,570.302 27,249,574 200,819,876 249,236,074 249,236,074 173,570.302 173,570.302 27,249,574 200,819,876 249,236,074 249,236,074 三、股份总数 450,055,950 450,055,950 （二）股票发行与上市情况 1、截至报告期末前三年公司没有股票及衍生证券的发行情况；2、报告期内没有送股、转增股本及职工股上市的情况；3、报告期内公司股份总数和股本结构均未发生变化。三、股东情况介绍三、股东情况介绍（一）截至 2003 年 12 月 31 日，公司股东总户数为 125097 户。（二）报告期末公司前 10 名股东持股情况 证券代码：600872 中炬高新 2003 年度报告 股东名称 持股数（股）增减（+、-）占总股本 比例（%）质押或冻结股份数量 股本 类别 中山火炬集团有限公司 63,437,78114.08 63,437,781法人股 信达投资有限公司 25,698,256+25,698,2565.71 未知 法人股 中山市实业集团有限公司 22,169,3014.93 未知 法人股 中国工商银行广东省信托投资公司 18,791,8494.18 未知 法人股 中山市信联房地产投资公司 17,346,3233.85 未知 法人股 西安信朴实业公司 16,703,8663.71 未知 法人股 中山市建设实业公司 12,849,1282.86 未知 法人股 中国工商银行北京信托投资公司 10,439,9162.32 未知 法人股 中山市设备租赁公司 8,351,9331.86 未知 法人股 中银技协 1,043,5050.23 未知 法人股 （三）持股变动情况 公司原第二大股东中国信达信托投资公司于 2001 年 2 月 28 日依据中国人民银行公告撤销，其原有投资业务划转中国信达资产管理公司。经信达资产管理公司决定，成立信达投资有限公司。2003 年 5 月 29 日，由信达资产管理公司和信达投资有限公司签署股权划转协议，信达资产管理公司将所持有的本公司社会法人股 25,698,256 转让给信达投资有限公司持有。该事项本公司已于2003 年 6 月 7 日在中国证券报及上海证券报上刊登公告。（四）股份质押或冻结情况 公司第一大股东中山火炬集团有限公司持有公司的 63,437,781 股股份均已在 2002 年进行了质押，其中以 54,537,781 股为本公司向中国光大银行深圳分行灵芝园办事处贷款人民币 8,500 万元进行担保。因公司与有关银行于 2003 年 11 月 10 日重新办理了授权额度，火炬集团所质押的股票在上海证券中央登记结算公司办理了解冻以及重新质押手续，质押期限从 2003 年 11 月 18日至 2006 年 11 月 17 日。该事项本公司已于 2003 年 11 月 20 日在中国证券报及上海证券报上刊登公告。公司未知其它股东的股份是否质押或冻结。（五）公司前 10 名股东中，持股 5%以上的股东与其他股东之间不存在关联关系，其余股东未知是否存在关联关系。（六）公司前十名流通股股东持股情况 证券代码：600872 中炬高新 2003 年度报告 股东名称（全称）年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）哈尔滨拓实经贸有限责任公司 1000000 A 股上海大世界国际旅游公司 653500 A 股卢寿腾 336248 A 股陈乾丰 308646 A 股张岚 273923 A 股倪健勇 252506 A 股安徽省粮食集团公司 241900 A 股李开朗 232771 A 股王振远 230300 A 股王庆有 223384 A 股前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系 （七）本公司持股 10%以上的法人股东及公司第一大股东情况：中山火炬集团有限公司（以下简称“火炬集团”）。持有本公司 6344 万股，占所有股份的14.08%，是本公司的第一大股东。火炬集团成立于 1992 年 11 月 7 日，住所是中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 9 楼，注册资本 5000 万元，企业性质是国有独资有限公司，法定代表人欧阳安。经营范围:对直接持有产权和授权持有产权以及授权委托管理的企业进行经营、管理；投资办实业。火炬集团是中山市政府授权经营国有资产的国有独资有限公司，因此，本公司的实际控制人是中山市政府。证券代码：600872 中炬高新 2003 年度报告 第四章、董事、监事和高级管理人员和员工情况第四章、董事、监事和高级管理人员和员工情况 一、基本情况一、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 葛志斌 董事长 男 53 2002/04-2005/04 16361 16361 张志刚 副董事长 男 40 2002/04-2005/04 0 0 钟浦江 副董事长 女 48 2002/04-2005/04 0 0 张朗生 董事、总经理 男 43 2003/04-2005/04 0 0 乔力克 董事、副总经理 男 53 2002/04-2005/04 0 0 刘荣健 董事 男 44 2002/04-2005/04 0 0 吴绍森 董事 男 51 2002/04-2005/04 0 0 傅少杰 董事 男 48 2002/04-2005/04 0 0 向颖 独立董事 女 50 2002/04-2005/04 0 0 刘鲁鱼 独立董事 男 45 2002/04-2005/04 0 0 于爱莲 独立董事 女 40 2003/06-2005/04 0 0 江华 独立董事 男 40 2003/06-2005/04 0 0 程禹斌 独立董事 男 35 2003/06-2005/04 0 0 黄建驹 监事长 男 43 2002/04-2005/04 0 0 张卫华 监事 男 36 2002/04-2005/04 0 0 欧阳锦全 监事 男 33 2002/04-2005/04 0 0 叶小舟 副总经理 男 51 2002/04-2005/04 0 0 熊炜 副总经理 男 36 2002/04-2005/04 0 0 邓春华 副总经理 男 41 2002/04-2005/04 0 0 彭海泓 董事会秘书 男 35 2002/04-2005/04 0 0 （一）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员中董事长葛志斌持有公司股份 16361 股，年度内所持股份没有变化，其他高级管理人员没有持有公司股票。（二）董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职情况 职务 任职期限 傅少杰 中山火炬集团有限公司 副总经理 2001 至 2003 年 12 月张志刚 信达投资有限公司 副总经理 2001 年至今 吴绍森 中山市实业集团有限公司 总经理 2002 年至今 钟浦江 中国工商银行广东省分行特殊资产经营部 总经理 2002 年至今 刘荣健 中山市信联房地产投资公司 经理 2002 年至今 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 依据公司章程规定，公司董事、监事报酬由股东大会决定，公司高管人员的报酬由董事会决定。2003 年度公司董事、监事、高管人员的报酬根据公司 2002 年度股东大会通过的关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案执行。、年度报酬情况 证券代码：600872 中炬高新 2003 年度报告 公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 314.68 万元，其中年度报酬在万元以下的 13 人，在 5 万元至30 万元的 5 人，30 万元以上的 7 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 81.82 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 112.16 万元。董事长葛志斌先生不在公司领取报酬、津贴，也没有在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。公司的独立董事按股东大会通过的独立董事津贴每年 6 万元的标准领取，独立董事出席董事会（下设委员会）、股东大会的差旅费及根据公司章程行使职权所需费用，在公司据实核报。（三）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况 1、2003 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了变更董事、总经理议案，同意沈素勤先生辞去董事、总经理职务，聘任张朗生先生为公司新任总经理及推荐为新任董事候选人。2003 年 5 月 23 日上午召开的 2002 年度股东大会，通过了聘任张朗生先生为公司新任董事。2、2003 年 5 月 23 日下午召开了第四届第九次会议，根据中国证监会关于上市公司建立独立董事的指导意见等有关规定，公司决定通过董事换选增加 3 名独立董事，并推选于爱莲、江华、程禹斌为独立董事候选人，同时免去胡滨、李东君、许哲雄的董事职务。2003 年 6 月 27日召开的 2003 年度第一次临时股东大会通过了该议案。至此公司独立董事由两名增加至五名。三、员工情况三、员工情况 报告期末，公司本部及控股企业员工总计 2111 人。专业结构如下：专业结构 人数 比例 生产人员 1458 69%销售人员 55 3%技术人员 314 15%财务人员 40 2%管理人员 244 11%合计 2111 学历结构如下：学历结构 人数 比例 大专及以上 358 17%中专、高中 548 26%高中以下 1205 57%合计 2111 报告期末，公司需承担费用的离退休人员共 46 人。证券代码：600872 中炬高新 2003 年度报告 第五章、公司治理结构第五章、公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、中国证监会、上海证券交易所等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，加强信息披露工作，制定并修订了股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则、投资者关系管理制度和信息披露管理制度等规章制度，维护和保证全体股东的权益和平等地位，基本达到了上市公司规范治理的要求。1、报告期内，公司按中国上市公司治理准则的要求继续完善法人治理结构，董事会引入了三位独立董事，使独立董事人数增加至五名，充实了战略决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的人员组成；同时加强监事会的监督功能，规范公司的经营行为，使公司的决策、经营、监督有章可循，按章办事。2、公司股东与股东大会 公司能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等权利，承担同种义务，确保所有股东能够充分行使知情权，参与权等；公司能够按照公司章程、股东大会议事规则等规定的要求召集、召开股东大会，使股东行使表决权以及聘请律师对股东大会的召开和表决程序进行见证。3、公司董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事候选人的详细资料均在股东大会召开前充分披露；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司在章程中对有关董事会议事规则进行了明确规定，董事会会议均严格按照规定的程序进行，会议记录完整，真实并严格执行股东大会对董事会的授权，落实股东大会的各项决议。4、公司监事和监事会 公司监事会能够认真履行职责，并本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；公司监事会的人数的人员构成符合法律、法规的要求；公司在章程中明确规定有规范的监事会议事规则；5、公司信息披露与透明度 公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来信来访和咨询；设置股东咨询电话，以加强和股东之间的沟通。根据新的情况，适时修订了信息披露管理制度；严格按照法律、法规和公司规章的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获取信息。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况：公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照证券法等法律法规的要求，切实履行诚信、勤勉、公正义务，能够积极了解公司运营情况以及公司治理结构完善情况，客观公正的对公司重大投资、经营情况提供了专业的意见，为董事会的客观决策起到了积极作用。三、公司控股股东与上市公司三、公司控股股东与上市公司 公司主要大股东行为规范，充分尊重公司的独立性，没有利用其大股东的地位直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司在人员、资产、财务、机构、业务方面均独立于大股东；人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面均做到独立；公司现任总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，没有在股东单位任职。资产方面，公司拥有独立的生产经营体系、辅助系统及配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有，对公司各项资产均拥有独立处置权。财务方面，公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制证券代码：600872 中炬高新 2003 年度报告 度，在银行独立开户。业务方面，公司自主经营，业务结构完整，拥有独立的采购和销售系统。各项业力决策均独立做出。机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部 机构独立运作，具有独立的生产经营和行政管理机构。四、高管人员的考评与激励四、高管人员的考评与激励 公司的高管人员实行年薪制，年终效益奖罚由董事会薪酬与考核委员会负责考评。证券代码：600872 中炬高新 2003 年度报告 第六章、股东大会情况简介第六章、股东大会情况简介 一、召开股东大会情况一、召开股东大会情况 本公司本年度共召开两次股东大会，股东大会召开情况如下：（一）中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2002 年度股东大会召开通知于于 2002 年 1月 22 日在上海证券报、中国证券报上进行了公告。于 2003 年 5 月 23 日（星期五）上午九时在中山火炬高技术产业开发区火炬大楼四楼会议室举行。参加大会的股东及授权代表共 7人,代表股份数 160,293,638 股，占公司有表决权股份数的 35.62%。大会以记名投票表决方式审议通过了以下决议：一、审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告；二、审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告；三、审议通过了公司 2002 年度财务决算报告；四、审议通过了公司 2003 年度财务预算报告；五、审议通过了公司 2002 年度利润分配方案；六、审议通过了续聘天职孜信会计师事务所为公司财务审计机构的议案；七、审议通过了聘任张朗生先生为公司新任董事的议案；八、审议通过了董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；九、审议通过了公司 2002 年度报告及报告摘要。本次会议由信达律师事务所郑伟鹤律师现场见证，出具了法律意见书。会议决议公告详见2003 年 5 月 24 日在上海证券报、中国证券报。（二）中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会召开通知于于2003 年 6 月 25 日在上海证券报、中国证券报上进行了公告。于 2003 年 6 月 27 日（星期五）在中山火炬高新技术产业开发区火炬大楼四楼会议室举行。参加大会的股东及股东授权代表共 4 人，代表有效表决权股份数 121,745,254 股，占公司股份总数 27.05%。符合 公司法 及 公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：一、关于变更公司营业执照经营范围并相应修改公司章程的议案；二、关于公司更换董事的议案：同意免去胡滨先生董事职务；同意免去许哲雄先生董事职务；同意免去李东君先生董事职务；同意聘任于爱莲女士为公司独立董事；同意聘任程禹斌先生为公司独立董事；同意聘任江华先生为公司独立董事。本次会议由信达律师事务所韦少辉律师现场见证，出具了法律意见书。会议决议公告详见2003 年 6 月 28 日在上海证券报、中国证券报。二、选举、更换公司董事、监事情况二、选举、更换公司董事、监事情况 1、2003 年 5 月 23 日，公司 2002 年度股东大会，审议通过了聘任张朗生先生为公司新任董事。会议决议公告详见 2003 年 5 月 24 日的上海证券报、中国证券报。2、2003 年 6 月 27 日，公司 2003 年度第一次临时股东大会，审议通过了换选增加 3 名独立董事，聘任于爱莲、江华、程禹斌为公司独立董事，同时免去胡滨、李东君、许哲雄的董事职务，至此公司独立董事由两名增加至五名。会议决议公告详见 2003 年 6 月 28 日的上海证券报、中国证券报。证券代码：600872 中炬高新 2003 年度报告 第七章、董事会报告第七章、董事会报告 一、公司经营情况一、公司经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 报告期内，尽管有“非典”的冲击、生产原材料价格大幅攀升、工业用地资源紧缺、证监会处罚等等不利因素，在董事会的正确领导下，公司坚持“求实以固本，创新以发展”的经营理念，坚持“国家级开发区招商及高新技术产业投资”的主业发展方向，实事求是，采取了一系列有效措施积极主动地解决问题，止住了连续两年业绩下滑的势头，取得了丰硕的成果。报告期内公司实现主营业务收入 71,460 万元，同比减少 13.06，主要原因是公司根据发展战略的调整，鼓励下属企业自营进出口，总部基本停止了进出口业务；主营业务成本 51,898 万元，同比减少 15.57%；主营业务利润 18,735 万元，同比减少 4.83；实现净利润 2,092 万元，同比增加 90.36，每股收益 0.0465 元，以每股净资产 2.82 元计算，净资产收益率 1.65%。实现了董事会的年度经营目标。（二）公司报告期内主营业务收入和主营业务利润构成如下：*制造业 报告期内公司控股参股企业的生产和销售收入继续保持稳定增长。公司合并报表的工业企业实现销售收入 45,359 万元，同比增长 8.27%；实现主营业务利润 9,566 万元，同比减少 4.1%。本年度工业企业出口势头继续迅猛发展，全资控股参股企业产品出口达 2,770 万美元，同比增加57%。*房地产及服务业 通过多年的努力，公司在招商引资方面已形成了独有的品牌优势，并得到广大海内外客商的认可，虽在上半年经受“非典”的影响使招商工作基本陷于停顿，中港客运联营公司的客运量大幅减少，但在下半年以后，招商形势明显好转，使全年园区建设与招商成绩与上一年度基本持平，实现主营业务收入 26,101 万元，同比减少 13.6%；主营业务利润 9,996 万元，同比减少 3.6%。（1）引进外资项目持续扩大。报告期内共新签项目 25 个，实际利用外资 7,208 万美元,内资 2,252 万人民币，维持高水平。至报告期末，公司自主发展建设的“中炬汽配工业园”已累计引进 23 家汽车零部件企业落户，合共实际投资总额 3 亿美元，已成为珠江三角洲汽车及零部件产业的一大亮点，并带动了公司厂房、宿舍等物业的租售，成为公司新的业务增长点。（2）物业租售形势喜人。物业出租面积再创新高，实现净增出租物业面积 26778.99 平方米，完成租金、综合管理费、协作费等现金收入 5,514.1 万元，比增 45.5%；累计总出租物业面积 30.05万平方米，出租率达 95.6%。（3）、全年土地填方工程 101 万立方米，新增可建设工业用地 726 亩，实现土地销售 285.2亩。土地及房产销售回收现金 4613.9 万元。完成自建工业厂房 4 项，建筑面积 2.35 万平方米。*、贸易 由于公司大部分下属企业都开始自营产品进出口业务，公司已停止了贸易业务。（三）主营业务收入、主营业务利润按行业分类的构成情况 单位：元人民币 项目 主营收入 比 重 主营业务利润比 重 毛利率 制造业 453,590,302.20 63.47%95,663,641.1148.90%21.09%房地产及服务业 261,014,178.00 36.53%99,956,718.5551.10%38.30%（四）主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩（1）中山市新士达电池有限公司（2004 年 1 月更名为中山市中炬森莱高技术有限公司）：注册资本 4500 万元，总资产 7,813 万元，净资产 4,554 万元，本公司实际持股比例 58%。主营业务生产镍镉、镍氢系列电池产品、移动电话电池、移动电话配件、可充电电池及配件、动力电池、证券代码：600872 中炬高新 2003 年度报告 电池生产及原材料销售。报告期内实现销售收入 4,680 万元，与上年基本持平；实现净利润 186万元，比减 12%，主要原因是报告期内重组后增加了技术等无形资产的摊销、设备计提等。（2）中山市科威电池公司：注册资本 2000 万元，总资产 4714 万元，净资产 2322 万元，本公司实际持股比例 100%。主营业务为生产阴极吸收式全密封免维护铅酸蓄电池；报告期内实现销售收入 4,648 万元，比增 88.6%；实现净利润 124 万元，比增 38%，主要原因是公司出口实现了大幅增长，全年出口 298 万美元，比增 358%。（3）中山丰源塑料机械制品有限公司：注册资本 600 万元，总资产 1665 万元，净资产 603万元，本公司实际持股比例 100%。主营业务为生产各款塑料包装材料及成套设备；报告期内实现销售收入 1,330 万元，比增 7%；实现净利润 5 万元，比减 64%。（4）中山市明佳高技术光电仪器有限公司：注册资本 1000 万元，总资产 1564 万元，净资产-753 万元，本公司实际持股比例 60%。主营业务为生产新型望远镜及各种棱镜系列。报告期内实现销售收入 2,162 万元，比增 66%；实现净利润 3 万元，实现扭亏为盈，去年同期亏损额为1169 万元。（5）中兴（科技）贸易发展有限公司：注册资本 8 万港元，总资产 3231 万元，净资产 1107万元，本公司实际持股比例 100%。主营贸易、投资。报告期内实现销售收入 45 万元，比减 96%；实现净利润 245 万元，比减 63%。主要原因是其参股企业美味鲜公司净利润减少导致投资收益下降。（6）中山市生物工程有限公司：注册资本 1300 万元，总资产 2,565 万元，净资产 1483 万元，本公司实际持股比例 50%。主营业务为生产人体免疫缺陷病毒试剂及乙肝、丙肝、梅毒试剂盒。报告期内实现销售收入 1,538 万元，比减 16%；实现净利润 22 万元，比减 82%。报告期内公司对印度的检测试剂的产品出口项目已经展开，实现出口 36.3 万美元，但受“非典”影响，出口计划和国内销售均受到延误，预计新年度出口可获得较大的增长，公司利润也将回升。（7）中山中炬精工机械有限公司：注册资本 600 万元，总资产 1866 万元，净资产 970 万元，本公司实际持股比例 83.3。主营业务为生产汽车、摩托车配件，报告期内实现销售收入 3,185万元，比增 17%；实现净利润 340 万元，比减 17%。主要原因是作为原材料的钢材价格大幅上涨以及报告期按 12征收所得税，而上年为免税期。（8）中山市科力高自动化设备有限公司：注册资本 400 万元，总资产 1361 万元，净资产430 万元，本公司实际持股比例 78%。主营业务为自动化器件选型、设计及技术服务；报告期内实现销售收入 1,766 万元，比增 13%；实现净利润 62 万元，比减 26%。本期公司摊销历史产品改造成本 27 万元，实际同口径比较，净利润比增 6。（9）中山市中山火炬精密焊管有限公司：注册资本 2000 万元，总资产 2908 万元，净资产-614 万元，本公司实际持股比例 85。主营业务为生产各类精密焊管；报告期内实现销售收入1,528 万元，比减 16%；实现净利润 77 万元，实现扭亏为盈，去年同期亏损额为 1122 万元。（10）广东美味鲜调味食品有限公司：注册资本 5000 万元，总资产 17,349 万元，净资产 7,159万元，本公司实际持股比例 100%。主营：生产、销售各类调味品。该公司两年免税期已过，开始减半征收所得税，税率 12%。报告期内实现销售收入 24,522 万元，比增 9%；实现净利润 1,509万元，比减 28%。主要原因是黄豆等生产原材料价格大幅上涨以及报告期按 12征收所得税，而上年为免税期。（11）中港客运联营有限公司：注册资本 1965 万美元，总资产 24,270 万元，净资产 20,361万元，本公司实际持股比例 60。主营：中山港至香港客运，附设出租小汽车、关前关后商场和餐厅。报告期内完成客运 92.9 万人次，报告期内实现销售收入 13,683 万元，比减 5%；实现净利润 2,534 万元，比增 12%。主要原因是公司对客船的发动机进行了技术改造，大大节约了燃料成本所致。（12）中山创新科技发展有限公司：注册资本 2400 万元，总资产 3,399 万元，净资产 2,538万元，本公司实际持股比例 50%。主营业务：科技项目投资开发及配套服务；设备租赁及技术咨询。报告期内实现销售收入 419 万元，比增 100%；实现净利润 97 万元，比增 45%。证券代码：600872 中炬高新 2003 年度报告 （13）中山市联合鸿兴、联兴造纸有限公司（合并计算）：注册资本 4,354 万美元，总资产85,148 万元，净资产 39,865 万元，本公司实际持股比例 30%。主营业务：生产经营各种纸类、纸板、纸制品；报告期内实现销售收入 56,034 万元；实现净利润 2,724 万元,与上年基本持平。（14）中山市天骄稀土材料公司：注册资本 2000 万元，总资产 6,389 万元，净资产 2,498万元，本公司实际持股比例 30%。主营业务：稀土储氢合金材料；报告期内实现销售收入 6,091万元，比增 70%；实现净利润 113 万元，比减 64%。以上公司下属企业的总资产合计 164242 万元，比增 22.1%；净资产合计 82523 万元，比增15.5%；净利润合计 8041 万元，比增 12.9%；公司对上述企业的投资合计 45917 万元，比增 4.5%；按股权比例计算的净利润合计 5309 万元，比增 25.8%。报告期内公司根据董事会发展战略，加快了非主流企业的退出步伐，先后转让了中炬高新工程公司、南方钛金公司、京祥公司和凯旋真空技术公司的全部股权，目前晨生电子公司、科艺电子公司正进行清理工作。（五）主要供应商、客户情况 公司目前的主营业务涉及国家级开发区招商和高新技术产业投资，且公司所属的全资、控股公司数量较多，业务范围和独立性较强，因此，公司的供应商和客户均比较分散。报告期内，公司前五名供应商和客户的采购金额、销售额分别占公司采购总额、销售总额的比例为 5.44%及7.43%。（六）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、出现的问题（1）、公司仍存在资产规模大，下属的高新技术企业行业分布广，投资分散，尚未达到产业化规模，总体资产收益率较低的问题。（2）、工业用地资源紧缺，不能满足招商引资发展的要求，而且公司的工业用地综合成本较高，如没有政府减免部分土地规费的政策支持，未来土地销售将微利甚至亏损。（3）、公司本部及核心企业的团队精神和服从大局的观念有待进一步加强，工作责任感、使命感和战胜困难、敢于迎接挑战的精神勇气有待进一步提高。2、解决方案：（1）强化下属企业的内部管理，重点扶持动