600644_2003_乐山电力_乐山电力2003年年度报告_2004-04-26.pdf

乐山电力股份有限公司二 OO 三年年度报告 1 乐山电力股份有限公司 2003 年度报告 乐山电力股份有限公司 2003 年度报告乐山电力股份有限公司二 OO 三年年度报告 2 目目 录录 第一节 重要提示-2 第二节 公司基本情况简介-3 第三节 会计数据和业务数据摘要-4 第四节 股本变动及股东情况-6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-9 第六节 公司治理情况-10 第七节 股东大会情况简介-12 第八节 董事会报告-13 第九节 监事会报告-25 第十节 重要事项-26 第十一节 财务报告-34 第十二节 备查文件目录-83 乐山电力股份有限公司二 OO 三年年度报告 3 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。审议本报告未出席董事会会议的董事有：王洪、罗长流、谢心敏、夏润和，其中王洪、罗长流委托姚彬捷代行职权，谢心敏委托刘虎廷代行职权，夏润和委托谢和敬代行职权。四川君和会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司负责人董事长刘虎廷、主管会计工作负责人总经理魏晓天及会计机构负责人总会计师兼财务部经理吴娙忠作如下声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。乐山电力股份有限公司 董 事 会 董事长：刘虎廷 二 OO 四年四月二十七日 乐山电力股份有限公司二 OO 三年年度报告 4 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 （一）、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：乐山电力股份有限公司 英文名称：LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD 英文缩写：LEP（二）、公司法定代表人：刘虎廷（三）、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书：李江 联系电话：0833-2445800 证券事务代表：谭俊 联系电话：0833-2445801 联系地址：乐山市市中区嘉定北路 46 号 传真：0833-2445900 电子信箱：（四）、公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司国际互联网网址、电子信箱 注册地址：乐山市市中区嘉定北路 46 号 办公地址：乐山市市中区嘉定北路 46 号 邮政编码：614000 国际互联网网址：http/ 电子信箱：（五）、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备置地点 选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http/ 年度报告备置地点：乐山市市中区嘉定北路 46 号公司董事会办公室（六）、公司股票上市交易所、股票简称、股票代码 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：乐山电力 股票代码：600644（七）、其他有关资料 公司首次注册或变更注册登记日期：公司首次注册日期为 1988 年 5 月 17 日，最近一次变更注册登记日期为 2000 年 11 月 17 日 企业法人营业执照注册号：5111001800015 税务登记号码：51110020695120-7 聘请的会计师事务所名称：四川君和会计师事务所有限责任公司 聘请的会计师事务所办公地址：四川省成都市走马街 68 号锦城大厦 10 楼 乐山电力股份有限公司二 OO 三年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要（合并报表）会计数据和业务数据摘要（合并报表）（一）、本年度利润完成情况及构成 项 目 单位：元 1、利润总额 15,707,064.02 2、净利润 7,399,118.04 3、扣除非经常性损益后的净利润 12,245,661.20 4、主营业务利润 100,457,836.39 5、其他业务利润 1,149,649.10 6、营业利润 18,767,674.04 7、投资收益 552,919.01 8、补贴收入 1,318,624.99 9、营业外收支净额 -4,932,154.62 10、经营活动产生的现金流量净额 124,013,783.60 11、现金及现金等价物净增减额 62,518,430.87 注：扣除非经常性损益的项目和涉及的金额：项 目 涉及金额 1、资产转让收益（营业外收入）-347,699.40 2、滞纳金收入 -162,012.69 3、其他营业外收入 -79,862.02 4、处置长期投资股权收益 -30,855.00 5、短期投资收益 -158,798.35 6、营业外支出中以前年度减值准备转回 -2,000,000.00 7、预计担保损失 5,731,858.80 8、其他营业外支出 1,893,911.82 合计 4,846,543.16 （二）、主要会计数据 单位：元 2002 年 2001 年 项目 2003 年 调整前 调整后 本年比上年 增减(%)调整前 调整后 主营业务收入 331,245,270.84 270,908,744.59 270,908,744.59 22.27 251,851,884.84 251,851,884.84利润总额 15,707,064.02 6,209,860.23 6,209,860.23 152.94 33,263,862.98 33,263,862.98 净利润 7,399,118.04 546,376.76 801,559.26 823.09 26,530,326.38 23,983,166.59 扣除非经常性损 益后的净利润 12,245,.661.20-4,791,801.21-4,536,618.71 21,423,990.79 18,876,831.00 2002 年末 2003 年末 调整前 调整后 本年末比上年末增减(%)2001 年末 总资产 1,263,070,058.22 1,147,181,621.801,147,181,621.80 10.10 1,120,153,800.72 乐山电力股份有限公司二 OO 三年年度报告 6 股东权益（不含 少数股东权益）454,292,429.88 446,327,309.35 446,582,491.85 1.73 458,236,915.57 经营活动产生的 现金流量净额 124,013,783.60 34,776,202.67 34,776,202.67 356.61 72,529,854.90 主要财务指标 单位：元 项目 2003 年 2002 年 本年比上年 增减（%）2001 年 每股收益 0.0297 0.0032 828.13 0.0962 净资产收益率 1.63 0.18 805.56 5.23 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 算的净资产收益率 2.70-1.02 4.12 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.4973 0.1395 256.49 0.2909 2003 年末 2002 年末 本年末比上年 末增减（%）2001 年末 每股净资产 1.82 1.79 1.68 1.84 调整后的每股净资产 1.72 1.70 1.18 1.74 按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号规定，公司 2003 年按全面摊薄法和加权平均法计算净资产收益率及每股收益为：净资产收益率（%）每股收益（元）项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.11 22.31 0.4029 0.4029 营业利润 4.13 4.17 0.0753 0.0753 净利润 1.63 1.64 0.0297 0.0297 扣除非经常性损 益后的净利润 2.70 2.72 0.0491 0.0491（三）、报告期内股东权益变动情况（单位：元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 249,336,499.00 105,386,477.20 76,018,062.72 4,415,489.23 15,841,452.93 446,582,491.85本期增加 310,819.99 5,126,736.44 1,162,712.73 7,399,118.04 12,836,674.47 本期减少 5,126,736.44 5,126,736.44 期末数 249,336,499.00 105,697,297.19 81,144,799.16 5,578,201.96 18,113,834.53 454,292,429.88 变动原因：1、资本公积增加是控股子公司乐山市燃气有限责任公司因部分无法支付的往来款转入资本公积金所致。乐山电力股份有限公司二 OO 三年年度报告 7 2、盈余公积增加是本年度计提所致。3、法定公益金增加是本年度计提所致。4、未分配利润增加是本年度实现盈利所致，减少是因为计提盈余公积所致。5、股东权益增加是因为本年度实现盈利所致。第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 （一）、股本变动情况表（单位：股）本次变动增减（+、）本次变动前 配股 送股公积金转增增发其他小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 73153822 47421106 120574928 73153822 47421106 120574928 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 128761571 128761571 128761571 128761571 三、股份总数 249336499 249336499（二）、报告期末止公司前三年历次股票发行与上市情况 公司于 1988 年 3 月 8 日经乐山市人民政府（1988）字 12 号文批准，由乐山市财政局与峨眉铁合金（集团）股份有限公司等九家法人单位共同发起成立，1992 年 11 月 22 日公司经国家体改委体改生（1992）88 号文批准为继续进行向社会公开发行股票的股份制试点企业。公司 1988 年 8 月 8 日至 1991 年 12 月 31 日发行 A 股股票 5154 万股，其中社会公众股 1300 万股，于 1993 年 4 月 26 日在上海证券交易所上市；1993 年 8 月 16 日向社会公众股东 1:1 配股（国家股及法人股放弃配股）；1994 年 4 月 22 日向社会公众股股东按 10:2送红股（国有股及法人股按同比例送现金红利）；1996 年 10 月 4 日向公司全体股东按 10:1送红股；1997 年 8 月 29 日以 7671.4 万股为基数按 10:2.727 的比例实施配股（法人股全部放弃配股），同年 10 月 6 日分别按 10:1.2516 比例和 10:2.9206 比例向全体股东送红股和公积金转增股本。截止 1998 年末，公司总股本为 13028.952 万股，其中流通股为 6190.4604万股。公司经四川省证管办川证办1998128 号文件同意，中国证监会上字1998150 号文件批准获得配股资格，并于 1998 年 12 月 9 日在中国证券报和上海证券报刊登配乐山电力股份有限公司二 OO 三年年度报告 8 股说明书，股权登记日：1999 年 1 月 7 日，除权日 1999 年 1 月 8 日，配股交款日 1999年 1 月 8 日-1 月 22 日。公司以 1997 年末总股本 13028.952 万股为基数，向全体股东每 10股配 3 股，每股配售价 6.50 元，共计配售 2554.5792 万股。其中国家股股东-乐山市国有资产经营有限公司应配 1162.4018 万股，该股东以实物净资产认购 60%，即 697.44 万股，需4533.77 万元净资产。该股东以 1997 年公司配股后乐山市自来水总公司剩余净资产 2444.67万元认购其中的 376.1031 万股，以乐山市煤气总公司 2966 万元净资产中的 2089.10 万元认购 321.338 万股；配股后乐山市煤气总公司剩余净资产约 877 万元，由乐山市资产经营公司持有，与本公司共同组建乐山市燃气有限责任公司。公司法人股股东全部放弃配股。社会公众股股东共配 1857.1381 万股，由承销商全额包销。本次获准配售股本 2554.5792 万股，实际配售 2554.5792 万股,应募集资金 16604.76 万元，扣除发行费用 544.58 万元，实际募集资金 16060.18 万元（其中实物资产 4533.75 万元）。配股资金经四川君和会计师事务所君和验资1999第 001 号验资报告验证，已全部到位。本次配股后公司总股本增至 15583.5312万股，公司股份变动报告刊载于 1999 年 2 月 9 日的中国证券报和上海证券报。2000年 10 月 26 日，公司实施了 2000 年中期资本公积金每 10 股转增 6 股的方案，本方案实施后，公司的总股本增至 24933.6499 万股，经四川君和会计师事务所验资后，公司的股份变动公告于 2000 年 11 月 4 日在中国证券报和上海证券报上刊载。截止 2003 年 12月 31 日，公司总股本为 24933.6499 万股。（二）、股东情况介绍 1、报告期末公司股东总户数为 22035 户：2、前十名股东持股情况（单位：股）名次 股东名称 年度内 增减 年末持股数量 比例(%)股份 类别 质押或冻结股份数量 股东 性质 1 乐山市国有资产经营有限公司-203700005278382221.17未流通无质押 或冻结 国有股2 眉山市资产经营 有限公司+20370000203700008.17未流通无质押 或冻结 国有股3 四川信都建设投资 开发有限责任公司 203666008.17未流通无质押 或冻结 法人股4 四川汉派实业有 限责任公司+15940459159404596.39未流通无质押 或冻结 法人股5 申银万国证券股份有限公司 24943251.00未流通无质押 或冻结 法人股6 深圳市东方热电投资有限公司 14500000.58未流通无质押 或冻结 法人股7 上海九宇新技术发展有限公司 10000000.40未流通无质押 或冻结 法人股8 上海点津贸易有限公司 10000000.40未流通无质押 或冻结 法人股9 上海隆得歧工贸有限公司 950000 0.38未流通无质押 或冻结 法人股 10 云国福 900000 0.36 已流通无质押 或冻结 流通股乐山电力股份有限公司二 OO 三年年度报告 9 3、前十名流通股东持股情况（单位：股）名次 股东名称 年末持有流通股数量 种类 1 云国福 900000 A 股 2 克拉玛依魔鬼城旅游开发有限责任公司 890830 A 股 3 上海置外经济信息咨询服务有限公司 860900 A 股 4 新疆石油住房管理中心 824500 A 股 5 上海市教育发展基金会 812641 A 股 6 赵智霖 783112 A 股 7 上海曹杨物业有限公司 782733 A 股 8 西安市浪花家政服务有限公司 774653 A 股 9 上海浦东新区普耀工程公司 769090 A 股 10 陈越光 764722 A 股 注：（1）、在前十名股东及前十名流通股东中，国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系，流通股股东之间本公司未知其是否存在关联关系。（2）、根据国务院国有资产监督管理委员会关于乐山电力股份有限公司国家股划转问题的批复（国资产权函2003403 号）文件精神，将乐山市国有资产经营公司持有公司国家股 73153822 股中的 20370000 股划转给眉山市资产经营有限公司。双方已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕股份过户手续，乐山市国有资产经营公司持有公司国家股 52783822 股，占公司总股本 249336499 股的 21.17%，为公司第一大股东，眉山市资产经营有限公司持有公司国家股 20370000 股，占公司总股本 249336499 股的 8.17%，为公司第二大股东（详见公司于 2003 年 12 月 13 日和 2004 年 1 月 13 日在中国证券报和上海证券报的公告）。眉山市资产经营有限公司于 2004 年 1 月 9 日又与成都燕宇房地产开发有限公司签定了国家股股份转让合同，将其持有公司国家股 20370000 股协议转让给成都燕宇房地产开发有限公司，本次股份转让尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准（详见公司于 2004 年 1 月 16 日在中国证券报和上海证券报的公告）。（3）、四川信都建设投资开发有限责任公司在报告期内持有公司法人股 20366600 股，该公司于 2003 年 12 月 31 日与深圳市业海通投资发展有限公司签定了股权转让协议，将其持有的公司法人股 20366600 股协议转让给深圳市业海通投资发展有限公司。双方已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕股份过户手续，四川信都建设投资开发有限责任公司不再持有公司股份，深圳市业海通投资发展有限公司持有公司法人股 20366600股，占公司总股本 249336499 股的 8.17%，为公司第三大股东（详见公司于 2004 年 1 月 7日和 13 日在中国证券报和上海证券报公告）。（4）、川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司报告期内持有公司法人股 15940459 股，该公司于 2003 年 12 月 10 日与四川汉派实业有限责任公司签定了股份转让合同，将其持有公司法人股 15940459 股协议转让给四川汉派实业有限责任公司。双方已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕股份过户手续，川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司不再持有公司股份，四川汉派实业有限责任公司持有公司法人股 15940459 股，占公司总股本 249336499 股的 6.39%，为公司第四大股东（详见公司于 2003 年 12 月 13 日和 31 日在中国证券报和上海证券报公告）。3、公司第一大股东情况介绍 公司第一大股东为乐山市国有资产经营有限公司，法定代表人黄明全，成立日期 1996乐山电力股份有限公司二 OO 三年年度报告 10 年 3 月 18 日，注册资本为 27342 万元，主要经营在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营活动。该公司的实际控制人为乐山市国有资产管理委员会。乐山市国有资产经营有限公司于 2001 年 10月 10 日与四川省交大创新投资有限公司签定了国家股股权转让合同和股权托管协议（已公告）。乐山市国有资产经营有限公司将所持本公司国家股 73153822 股中的 53000000 股(占公司总股本的 21.26%)协议转让并托管给四川省交大创新投资有限公司（交大创新原第一大股东广州中乙投资有限公司将持有的全部 80%股份于 2003 年元月份协议转让给河北承德露露集团有限责任公司。交大创新于 2003 年 3 月 13 日变更注册登记，法定代表人由黄木松变更为王宝林。公司于 2003 年 3月 20 日在中国证券报和上海证券报上公告）。报告期内，公司的控股股东或实际控制人未发生变化。第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事和高级管理人员的情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 职务 姓名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 董事长 刘虎廷 男 50 2002.08.09-2005.08.09 82536 82536 董事 张小波 男 48 2002.08.09-2005.08.09 500 500 董事 谢和敬 男 48 2002.08.09-2005.08.09 董事 夏润和 男 54 2002.08.09-2005.08.09 董事 谢心敏 男 59 2002.08.09-2005.08.09 董事 姚彬捷 男 40 2002.08.09-2005.08.09 董事 王 洪 男 62 2002.08.09-2005.08.09 董事 罗长流 男 54 2002.08.09-2005.08.09 董事 黄晋球 男 56 2002.08.09-2005.08.09 独立董事 郝如玉 男 56 2002.08.09-2005.08.09 独立董事 刘文波 男 60 2002.08.09-2005.08.09 独立董事 程厚博 男 40 2003.06.30-2005.08.09 监事会主席 向志军 男 51 2002.08.09-2005.08.09 监事 何党军 男 40 2002.08.09-2005.08.09 监事 黄荣浩 男 36 2002.08.09-2005.08.09 监事 李 宏 男 40 2002.08.09-2005.08.09 监事 廖若周 男 29 2002.08.09-2005.08.09 总经理 魏晓天 男 40 2002.08.09-2005.08.09 1621 1621 副总经理 唐光全 男 51 2002.08.09-2005.08.09 副总经理 董志坚 男 61 2002.08.09-2005.08.09 总会计师 吴娙忠 女 55 2002.08.09-2005.08.09 董事会秘书 李 江 男 48 2002.08.09-2005.08.09 董事、监事在股东单位（或股东关联方）的任职情况 姓 名 股东单位 职 务 任职期间 张小波 乐山市国有资产经营有限公司 总经理 1997 年-2003 年 乐山电力股份有限公司二 OO 三年年度报告 11 谢和敬 四川信都建设投资开发有限责任公司 总经理 2000 年-2003 年 夏润和 四川信都建设投资开发有限责任公司 副总经理 2000 年-2003 年 谢心敏 川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司 董事长兼总经理 2001 年-2004 年 姚彬捷 四川交大创新投资有限公司 总经理、董事 2002 年-至今 2、年度报酬情况 公司董事长、监事会主席的年度报酬及董事、监事的工作津贴由公司股东大会审议通过，高级管理人员的报酬是根据公司董事会下达的经营目标完成情况，由董事会薪酬与考核委员会提出方案，提交公司董事会审议通过。公司现任董事、监事和高管人员的年度报酬总额为 252.8766 万元（其中董事、监事领取津贴为 53 万元），金额最高的前三名董事的报酬总额为 47.295 万元，金额最高的前三名高管人员报酬总额为 93.085 万元。独立董事的工作津贴每人每年 4 万元，三名独立董事的工作津贴总额为 10 万元。年度报酬区间：40-30 万元 1 人，30-20 万元 7 人，5 万元以下 18 人。3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 公司于 2003 年 5 月 30 日召开了第五届董事会第六次临时会议，会议审查通过了公司第一大股东乐山市国有资产经营有限公司“关于提请召开乐山电力临时股东大会审议关于调整乐山电力董事会人选，修改乐山电力公司章程的提案”，并同意将公司第二大股东四川信都建设投资开发有限责任公司“关于提名李航星为乐山电力第五届董事会独立董事候选人的提案”列入临时股东大会一并审议。修改公司章程提案的具体内容为：公司章程第 100 条由原来的“乐电董事会成员由 15 名董事组成，其中独立董事 2 名”修改为“乐电董事会成员由 13 名董事组成，其中独立董事 4 名”；调整公司董事会人选提案的具体内容为：（1）、建议黄木松、张希廷、龚冬海、金树安 4 名董事不再担任乐电董事职务；（2）、建议新增提名房德良、程厚博、金树安、李航星为乐电公司独立董事候选人（差额选举两名为公司独立董事）。公司于 2003 年 6 月 30 日召开二 00 三年度第一次临时股东大会审议通过了修改公司章程的提案，并同意黄木松、张希廷、龚冬海、金树安 4 名董事不再担任公司董事职务，选举程厚博一名为公司独立董事（详见公司于 2003 年5 月 31 日和 7 月 1 日在中国证券报和上海证券报上的公告）。报告期内，公司高级管理人员及其职务未发生变动。（二）、公司员工情况 2003 年末，公司在职员工 2627 人（含控股子公司），其中母公司 1355 人，母公司人员专业构成：生产人员 507 人，销售人员 101 人，技术人员 483 人，财务人员 48 人，行政人员 216 人；教育程度：研究生及以上学历 11 人，大学本科学历 101 人，大专学历 215 人，中专学历 609 人，初等学历 419 人；母公司需承担离退休职工人数 178 人。第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 （一）、公司治理情况 公司的治理能够按照中国证监会的有关上市公司治理的规范性文件认真落实，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理，建立现代企业制度，规范公司的运作，特制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露制度等治理文件。公司对照上市公司治理准则规范性文件，主要治理情况如下：乐山电力股份有限公司二 OO 三年年度报告 12 1、股东与股东大会 根据公司章程和上市公司股东大会规范意见等，公司制定了股东大会议事规则，明确了股东的权利，规范了股东大会的召集、召开和议事程序；公司能够确保股东的合法权益，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力；在股东大会期间，对每个提案都安排了合理的讨论时间，让股东行使好自己的表决权，并有律师现场见证；公司的关联交易公平合理，对关联交易的定价依据予以充分披露，关联股东均回避表决。2、控股股东与上市公司 公司控股股东行为规范，通过股东大会行使权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选聘董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求，但独立董事人数还未达到三分之一；董事会建立了董事会议事规则，各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利和义务，以维护公司的整体利益和全体股东的利益。4、监事与监事会 公司按照公司章程规定的监事选聘程序选聘监事，监事会人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求，监事会制定了监事会议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性与合规性进行监督。5、绩效评价与激励约束机制 公司董事会成立了薪酬与考核委员会，并制定了薪酬与考核委员会与考核委员会工作细则，对公司经营层制定了经营目标责任制考核体系，在每个经营年末，对任职人员的经营业绩进行评估考核，并与激励相结合，制定了薪酬管理与考核制度。公司将进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。6、相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。7、信息披露与透明度 公司制定了信息披露管理条列实施细则，董事会秘书负责具体信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司基本能够按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并基本能够保证所有股东有平等机会获得信息。（二）、独立董事履行职责情况 公司董事会按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，于 2002 年6 月 30 日召开的二 00 一年年度股东大会上选举郝如玉、刘文波为公司独立董事，于 2003年 6 月 30 日召开的二 00 三年度第一次临时股东大会上选举程厚博为公司独立董事。按照公司章程的规定，目前独立董事人数不够四名，公司将在条件成熟时增补一名独立董事，达到章程的规定。独立董事当选后，基本上能够参加公司的董事会和股东大会，认真参与各项议案审议和决策，并对公司的重大事项向公司董事会或股东大会发表意见。（三）、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务做到了“五分开”，说明如乐山电力股份有限公司二 OO 三年年度报告 13 下：（1）、在业务方面，公司具有独立完整的业务及经营能力，与控股股东在业务做到了分开，同时，公司及下属机构与控股股东及其下属机构之间不存在同业竞争的问题。（2）、在人员方面，公司制定有独立的劳动、人事及工资管理制度，建立有独立的劳动人事职能部门，不存在与控股股东混合经营管理的情况。（3）、在资产方面，公司与控股股东产权关系明晰。（4）、在机构方面，公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按公司章程执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立有符合公司自身发展需求的组织机构。（5）、在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，开设了独立了银行账户，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决算。（四）、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 公司于 2003 年 10 月 23 日召开的第五届六次董事会审议通过成立薪酬与考核委员会，并制定了 薪酬与考核委员会工作细则。公司高级管理人员的考评与激励由薪酬与考核委员会根据全年完成经营目标情况和高级管理人员的述职报告，向公司董事会提交高级管理人员的考评与激励方案，由董事会审议通过。第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，公司召开了二 00 二年年度股东大会、二 00 三年度第一次临时股东大会和二 00 三年度第二次临时股东大会，简介如下：（一）、二 00 二年年度股东大会 公司于 2003 年 3 月 29 日在中国证券报和上海证券报上刊登了关于召开二 00二年年度股东大会的通知，内容包含会议召开的时间、地点、议题及其他事项。2003 年 5月 9 日，二 00 二年年度股东大会在公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长刘虎廷先生主持，审议通过了以下议案：1、2002 年度董事会工作报告；2、2002 年度监事会工作报告；3、2002 年度财务决算报告；4、2002 年度利润分配方案；5、续聘四川君和会计师事务所的议案。本次股东大会的决议公告刊载于 2003 年 5 月 13 日的 中国证券报 和 上海证券报。（二）、二 00 三年度第一次临时股东大会 公司于 2003 年 5 月 31 日分别在中国证券报和上海证券报上刊登了召开二 00三年度第一次临时股东大会的通知，内容包含会议召开的时间、地点、议题和其他事项。2003 年 6 月 30 日，会议在公司五楼会议室如期召开，由公司董事长刘虎廷先生主持，审议通过了以下议案：1、关于修改公司章程的议案；2、关于调整公司董事会人选并选举独立董事的议案。同意黄木松、张希廷、龚冬海、金树安 4 名董事不再担任公司董事职务，选举程厚博乐山电力股份有限公司二 OO 三年年度报告 14 为公司独立董事。本次临时股东大会决议公告刊载于 2003 年 7 月 1 日的 中国证券报 和 上海证券报。（三）、二 00 三年度第二次临时股东大会 公司于 2003 年 10 月 27 日分别在中国证券报和上海证券报上刊登了召开二00 三年度第二次临时股东大会的通知，内容包含会议召开的时间、地点、议题和其他事项。2003 年 12 月 5 日，会议在公司五楼会议室如期召开，由公司董事长刘虎廷先生主持，审议通过了以下议案：1、关于处理职工房改房损失的议案；2、关于公司以竞买方式收购乐山嘉州宾馆有限公司经营性资产的议案；3、关于用公司所持控股公司权益向银行质押借款的议案；4、关于修改公司章程的议案。本次临时股东大会决议公告刊载于 2003 年 12 月 6 日的中国证券报和上海证券报。第八节第八节 董事会报告董事会报告 （一）、对财务报告与其他必要的统计数据以及报告期内发生或将要发生的重大事项的讨论与分析 根据国务院关于印发电力体制改革方案的通知（国发20025 号）文件精神，四川省人民政府于 2003 年 12 月 3 日就乐山市电力体制改革问题召开专门会议，并形成议事纪要（222），成立了乐山电力体制改革试点协调小组，并拟于 2004 年在峨眉山市、夹江县进行电力体制改革的试点工作。目前，尚无电力体制改革试点的具体方案，公司将积极应对此重大事项。（二）、报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司的主营业务范围为地方中小水（火）电力开发、生产经营和电力调度。2003 年度，公司完成发电量 3.86 亿 KW.H（含公司控股的大堡水电有限责任公司、大岷水电有限责任公司和沫江煤矸石坑口火电有限责任发电量 3.0 亿 KW.H），比去年同期增加 31.60%（去年同期发电量已扣除原分支机构花溪公司发电量 1.07 亿 KW.H，本报告期不含花溪公司的发电量），完成供电量 8.54 亿 KW.H（含公司控股的大堡水电有限责任公司、大岷水电有限责任公司及沫江煤矸石坑口火电有限责任公司直供电量 0.56 亿 KW.H），比去年同期增加7.96%(去年同期供电量已扣除原分支机构花溪公司供电量 1.19 亿 KW.H，本报告期不含花溪公司的供电量)；完成供水量 1859 万立方米，比去年同期增长 1.53%；完成供气量 1919万立方米，比去年同期增长 39.36%；公司实现主营业务收入 33,124.53 万元，比去年同期增长 22.27%，实现主营业务利润 10,045.78 万元，净利润 739.91 万元。报告期内，公司电力行业主要集中在乐山市范围内，实现主营业务收入 27,111.82 万元，占本公司主营业务收入的 81.85%，营业成本 18,488.93 万元，营业毛利 8,622.89 万元，占本公司营业毛利的 83.39%，毛利率 31.80%；公司自来水行业供应乐山市中心城区，实现主营业务收入 1,986.17 万元，占本公司主营业务收入的 6.00%，营业成本 1204.53 万元，营业毛利 781.64 万元，占本公司营业毛利的 7.56%，毛利率 39.35%；公司天然气行业供应乐山市中心城区和五通桥区，实现主营业务收入 4,026.53 万元，占本公司主营业务收入的12.15%，营业成本 3,090.15 万元，营业毛利 936.38 万元，占本公司营业毛利的 9.05%，毛乐山电力股份有限公司二 OO 三年年度报告 15 利率 23.26%。报告期内主营业务盈利能力较前一报告期发生较大变化的说明 报告期内公司电力业务毛利率明显提高主要因为公司根据国家物价部门的有关电价政策，协调市场各方，电价恢复性上调，使公司的销售电价较 2002 年有一定幅度的上升所致。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内，公司拥有控股公司六个，情况如下：（1）、乐山市自来水有限责任公司：主要业务为城市自来水供应，注册资本为 6,841.41万元，总资产 9,521.94 万元，净资产为 6671.46 万元。本公司拥有权益 85.75%，该公司拥有完整的乐山市市中区供水管网系统和乐山市第一、二、三水厂，日供水能力 10 万立方米。2003 年度实现供水量 1859 万立方米，主营业务收入 1986.17 万元，净利润 5.71 万元。（2）、乐山市燃气有限责任公司：主要业务为天然气供应，注册资本为 4,491.68 万元，总资产为 11,288.19 万元，净资产为 6,067.52 万元。本公司拥有权益 78.49%，该公司拥有完整的乐山市市中区及五通桥区供气管网系统。2003 年度实现供气量 1919 万立方米，主营业务收入 4,026.53 万元，净利润 260.12 万元。（3）、峨边大堡水电有限责任公司：主要业务为水力发电、供电等，注册资本为 3,097.00万元，总