900948_2003_伊泰Ｂ股_伊煤Ｂ股2003年年度报告_2004-04-19.pdf

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年度报告年度报告 Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited -1 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年年度报告 INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LIMITED ANNUAL REPORT 2003 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年年度报告 INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LIMITED ANNUAL REPORT 2003 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 董事长：张东海 二 00 四年四月二十日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年度报告年度报告 Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited -2 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司独立董事秦明先生、董事祁文彬先生因出差在外,未能参加公司本次董事会,分别全权委托独立董事刘文光先生、董事长张东海先生代为表决。公司董事长、总经理、主管会计工作的负责人张东海先生及会计机构负责人财务部长张开元先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年度报告年度报告 Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited -3 目 录 一、公司基本情况简介 4 二、会计数据和业务数据摘要 5 三、股本变动及股东情况 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 五、公司治理结构 11 六、股东大会情况简介 12 七、董事会报告 14 八、监事会报告 24 九、重要事项 26 十、财务报告 29 十一、备查文件目录 75 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年度报告年度报告 Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited -4一、公司简介(一)、公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 英文名称：INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LIMITED 英文缩写:IMYCC（二）、公司法定代表人：张东海（三）、公司董事会秘书：田尚万 联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 电话：0477-8524944 传真:0477-8530722 电子信箱：T 董事会证券事务代表：菅青娥 电话：04778520255 传真：04778530722 电子信箱：J（四）、公司注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 邮政编码：017000 网 址：Http:/ 电子信箱：Y（五）、公司指定的信息披露报纸：上海证券报 香港商报。登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：Http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室、证券部（六）、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：伊煤 B 股 公司股票代码：900948 （七）、公司首次注册登记日期：1997 年 9 月 23 日 公司最近一次变更注册登记日期：2003 年 5 月 29 日 地点：内蒙古自治区工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：企股蒙总第 000511 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年度报告年度报告 Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited -5公司税务登记号码：152702626402490 境外审计机构名称：德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址：北京王府井大街 138 号新东安 德勤大楼十一层 境内审计机构名称：北京中天华正会计师事务所有限公司 办公地址：北京东长安街长安大厦三层 二、会计数据和业务数据摘要（一）、公司本年度主要会计数据 （单位：人民币元）项 目 2003 年 12 月 31 日 项 目 2003 年 12 月 31 日 利润总额 利润总额 85,574,911.54 净利润 净利润 72,502,515.86 扣除非经常性损益后的净利润 扣除非经常性损益后的净利润 89,639,486.30 主营业务利润 主营业务利润 1,202,920,313.61 其他业务利润 其他业务利润 17,918,401.41 营业利润 营业利润 106,356,700.72 投资收益 投资收益 -353,792.46 营业外收支净额 营业外收支净额 -20,427,996.72 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 205,780,360.72 现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 239,843,333.20 1、扣除非经常性损益项目及涉及金额：项 目 金 额 项 目 金 额 处置固定资产损益 处置固定资产损益 17,691,170.43 短期投资收益 短期投资收益 -9,647.00 其他各项营业外收入 其他各项营业外收入 -77,593.38 其他各项营业外支出 其他各项营业外支出 2,630,169.41 转回以前计提短期投资跌价准备 转回以前计提短期投资跌价准备 -91,250.00 所得税影响数 所得税影响数 -3,005,879.02 合 计 合 计 17,136,970.44 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年度报告年度报告 Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited -62、境内外审计差异及说明 净利润 净资产 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 按中国会计准则财务报表 所载金额 72,502,516 68,328,793 901,623,882 829,080,907 以前年度调整 资产负 债表日后宣布发放的股利-40,260,000 _ _ _ _ 按中国会计准则财务报表 所载金额 重述后 72,502,516 68,328,793 901,623,882 869,340,907 冲减法定财务报表所载 资产重估增值及相关 折旧和摊销 2,372,894 1,704,655(52,089,008)(54,461,902)递延费用确认差异 13,622,206 4,508,741(1,553,843)(15,176,049)冲回计入资本公积的收入 40,459 15,025-冲销政府捐赠产生的资本 公积 516,434 25,407(1,937,241)(3,023,393)冲销政府拨款产生的资本 公积 108,029 189,050(5,104,361)(5,212,390)按中国会计准则不确认的 商誉(5,599,973)(510,533)-5,599,973 对子公司股权稀释收益 569,718 2,725,256-_ _ _ _ 按国际会计准则重 新编列金额 84,132,283 76,986,394 840,939,429 797,067,146 _ _ _ _（二）、报告期公司前三年的主要会计数据和财务指标（中国会计制度）单位:人民币元 2002 年度年度 2001 年度年度 项项 目目 2003 年度年度 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 调整前调整前 主营业务收入主营业务收入 1,679,253,538.70 1,400,235,007.65 1,400,235,007.65 1,147,229,961.701,147,229,961.70净利润净利润 72,502,515.8668,328,792.8768,328,792.8732,960,809.0732,960,809.07总资产总资产 1,654,404,640.75 1,483,862,462.02 1,483,862,462.02 1,361,864,433.351,361,864,433.35股东权益（不含股东权益（不含 少数股东权益）少数股东权益）901,623,882.47869,340,907.46829,080,907.46808,927,069.64790,627,069.64每股收益每股收益 0.20 0.19 0.19 0.09 0.09 每股净资产每股净资产 2.46 2.38 2.27 2.21 2.16 调整后每股净资产调整后每股净资产 2.37 2.27 2.15 2.06 1.98 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年度报告年度报告 Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited -7每股经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.52 0.52 0.50 0.50 全面摊薄净资产收益率（全面摊薄净资产收益率（%）8.04 7.86 8.24 4.22 4.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.20 8.81 8.91 4.34 4.22 （三）、报告期内股东权益变动情况及原因。单位人民币元 项项 目目 股股 本本 资本公积资本公积 法定盈余公积法定公益金法定盈余公积法定公益金 未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计年初数年初数 366,000,000.00 412,428,201.15 18,941,334.489,470,667.2162,500,704.62 869,340,907.46本期增加本期增加 40,459.15 7,250,251.593,625,125.7972,502,515.86 83,418,352.39 本期减少本期减少 51,135,377.38 51,135,377.38 期末数期末数 366,000,000.00 412,468,660.30 26,191,586.0713,095,793.0083,867,843.10 901,623,882.47变动原因变动原因 接受实物捐赠 本期计提 本期计提 本期实现 利润及分配 本期实现 利润及分配 三、股本变动及股东情况（一）、股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：万股 项项 目目 本次变动前本次变动前 本次变动增减本次变动增减 本次变动后本次变动后一、未上市流通股份一、未上市流通股份 配股 送股 公积金转股 首发 其它 小计 1、发起人股份、发起人股份 20,000 20,000其中：国家持有股份其中：国家持有股份 20,000 20,000未上市流通股份合计未上市流通股份合计 20,000 20,000二、已上市流通股份二、已上市流通股份 3、境内上市的人民境内上市的人民 币普通股币普通股 2、境内上市的外资股、境内上市的外资股 16,600 16,600已上市流通股份合计已上市流通股份合计 16,600 16,600三、股份总数三、股份总数 36,600 36,600 2、股票发行与上市情况（1）、历次发行股票情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年度报告年度报告 Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited -8股票种类 发 行 日 期 发 行 价 格 发 行数 量上 市 日 期 获准上市交 易 交易终止日期 境内上市外资股 1997年 7月13日 0.4073 美元 16,600 万 股1997年 8月8日 16,600 万 股 （2）、报告期内股本未有变动。（3）、公司无内部职工股。（二）、股东情况简介：3、截止 2003 年年末，公司股东总数为 30,108 户,其中，国有法人股东 1 户，社会公众股东30,107 户。本公司只发行了境内上市外资股，公司没有内部职工股东。持有公司 5%以上股份的股东只有一家，即内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司(以下简称“集团公司”)，受托持有国有法人股 20,000 万股,占本公司股本总额的 54.64%。集团公司成立于 1988 年，现注册资本为 33043 万元，公司性质为国有有限责任公司，由国有资产管理局委托经营。经营范围是：主营原煤产、运、销，兼营水泥生产、销售矿山机械、建筑材料，种植、养殖业、餐饮业。法定代表人：张双旺；注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街。所持股份没有被质押或冻结。报告期内所持股份没有发生变动。除控股股东集团公司外，公司其它股东均为外资股（B 股）流通股股东，大股东之间无关联关系。2、主要股东持股情况（1）公司前十名股东及前十名流通股股东情况 单位:股 报告期末股东总数 30108 户 前十名股东持股情况 股东名称 年度内 增减 年末持 股数量 比例（）股份类别质押或冻结 的股份数量 股东性质 集团公司（代表国家持股单位）0200,000,00054.64%未流通股 0 国有法人股 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 03,379,9650.92%已流通股 未知 外资股 MODERN ASSETS LIMITED 1,308,0002,350,0000.64%已流通股 未知 外资股 NATEXIS BANQUES POPULAIRES 590,025740,0000.2%已流通股 未知 外资股 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA ALIMITED 120,000740,0000.2%已流通股 未知 外资股 天津北方国际信托投资公司 0600,9000.16%已流通股 未知 外资股 HKIT S/A 006-113039-431 70,000408,0000.11%已流通股 未知 外资股 JOHN ROSS-387,100400,0000.1%已流通股 未知 外资股 中山敏夫 0345，5000.09%已流通股 未知 外资股 WISEMAXINTERNATIONAL LIMITED智万国际有限公司-32,600335,5000.09%已流通股 未知 外资股 安徽省信托投资公司 122,999333,1970.09%已流通股 未知 外资股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年度报告年度报告 Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited -9前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中国有法人股股东集团公司与其它股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，公司未知其它外资股股东是否存在关联关系，是否是一致行动人。以上 110 名为公司前十名股东名单，211 名为公司前十名流通股股东名单 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）、董事、监事和高级管理人员情况 3、基本情况 姓 名 性别 年龄 职务 任职起止日期 张东海 男 33 董事长、总经理 2001 年 3 月-2004 年 3 月 郝建忠 男 52 董事 2002 年 4 月-2004 年 3 月 祁文彬 男 40 董事 2001 年 3 月-2004 年 3 月 李成才 男 45 董事 2002 年 4 月-2004 年 3 月 刘春林 男 37 董事 2001 年 3 月-2004 年 3 月 李文山 男 41 董事、副总经理 2001 年 3 月-2004 年 3 月 刘文光 男 50 独立董事 2002 年 4 月-2004 年 3 月 秦 明 男 57 独立董事 2002 年 4 月-2004 年 3 月 刘怀宽 男 48 独立董事 2003 年 4 月-2004 年 3 月 白井泉 男 53 监事会主席 2001 年 3 月-2004 年 3 月 苏中友 男 48 监事 2001 年 3 月-2004 年 3 月 赵世荣 男 51 监事 2001 年 3 月-2004 年 3 月 常 宏 男 47 监事 2001 年 3 月-2004 年 3 月 白在良 男 44 监事 2001 年 3 月-2004 年 3 月 睢国庆 男 44 监事 2002 年 4 月-2004 年 3 月 张明亮 男 35 监事 2002 年 4 月-2004 年 3 月 邓育新 男 43 监事 2002 年 4 月-2004 年 3 月 袁 斌 男 37 监事 2002 年 4 月-2004 年 3 月 姬永强 男 45 副总经理 2001 年 3 月-2004 年 3 月 葛耀勇 男 35 副总经理 2001 年 3 月-2004 年 3 月 康 治 男 45 副总经理 2002 年 3 月-2004 年 3 月 张振金 男 34 总工程师 2001 年 3 月-2004 年 3 月 李增润 男 51 副总经理 2003 年 4 月-2004 年 3 月 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年度报告年度报告 Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited -10田尚万 男 44 董事会秘书 2001 年 3 月-2004 年 3 月 上述人员中，董事祁文彬先生因工作调整于 2003 年 4 月辞去董事长职务，董事、总经理张东海先生继任公司董事长。公司董事、监事、高管人员均未持有公司股票。上述人员在集团公司的任职情况：姓 名 职 务 任 期 张东海 集团公司董事、副总经理 2001.12-2004.12 郝建忠 集团公司董事、副总经理 2001.12-2004.12 祁文彬 集团公司董事、副总经理 2001.12-2004.12 李成才 集团公司董事、副总经理 2001.12-2004.12 苏中友 集团公司党委副书记 2001.12-2004.12 刘春林 集团公司副总会计师 2002.10-2004.12 田尚万 集团公司董事、董事会办公室主任 2001.12-2004.12 赵世荣 集团公司副总会计师 2001.12-2004.12 袁 斌 集团公司纪监委副处检查员 2001.12-2004.12 2、年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员的报酬方案于 2000 年 8 月 7 日经公司一届十三次董事会拟定预案，又经公司 2000 年第一次临时股东大会审议批准实施。公司关于董事及高级管理人员年薪报酬的方案具体计算办法是，年薪报酬由基础年薪和效益年薪组成，基础年薪由职务级别系数*公司总资产规模系数*（1+净资产增长率）*10000 组成，效益年薪由职务级别系数*净资产报酬率系数*（1+报告期利润增长率）*10000 组成，基础年薪按月全部发放，效益年薪先按 50%发放，其余年底考核发放。关于公司董事、监事津贴的决议决定给予董事每人每月 1000 元津贴，给予监事每人每月 600 元的津贴。公司本报告年度共有董事、监事、高级管理人员 24 人，其中，年度报酬在 3-5 万元之间有 5 人，10-15 万元有 2 人，15-20 万之间有 7 人，20 万元以上有 5 人。另有 1 人除监事津贴外，不在公司领取报酬，有 1 人在公司部分领取报酬。上述人员的年度报酬总额为 3307572元。金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 997164 元。金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 665280 元。公司在本报告期内聘用刘文光、秦明、刘怀宽先生为公司独立董事，津贴为每月 3000 元。内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年度报告年度报告 Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited -113、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。姓 名 原 职 务 离任时间 离任原因 田尚万 董事 2003 年 4 月 董事人员调整 报告期内聘任的公司经理、副经理、财务负责人等高级管理人员情况：姓 名 所聘职务 时 间 原 因 李增润 副总经理 2002 年 4 月 工作调整（二）、公司员工情况。报告期内公司在职员工 1204 人，其中，生产人员 189 人，销售人员 429 人，技术人员355 人，财务人员 161 人，行政人员 134 人。公司员工中研究生研修毕业 12 人，大学文化 113人，大中专文化 507 人，中专以下 711 人。公司在册员工中现有高级职称人员 11 人，中级职称人员 188 人，初级职称人员 197 人。公司需承担费用的离退休职工 115 人。五、公司治理结构（一）公司治理情况 公司在以前年度建立、健全各项管理制度及运作机制的基础上，严格按照最新监管政策法规依法运作。公司始终认为股东的拥戴是企业生存和发展的基石，公司股东大会召开的时间、地点、召开方式及投票方式本着有利于中小股东行使权利的原则，扩大中小股东的知情权、参与权和选择管理者的权利。公司建立了完整的投资者关系管理制度，加强与投资者的交流，及时反馈投资者的意见和建议，使公司在坦诚、互动、合作的氛围中生存和发展。公司董事会按照上市公司治理准则的要求，于 2003 年 4 月改选增加了一名独立董事，使独立董事人数占到了公司董事总数的三分之一，同时，公司根据董事人员变更，重新调整了四个委员会成员及负责人，为公司法人治理结构的日臻完善创造了条件。公司监事会能以对广大股东高度负责的态度，对公司财务、公司董事、高管人员执行职务行为进行监督、检查。公司通过强化和提升股东大会、董事会、监事会的运作水平，形成了职权明确、各负其责、互相监督、互相制约的法人治理结构。但公司法人治理结构的全面实现是一项社会性的系统工程，需要产权制度的改革、证券法律制度的健全和完善、利益相关者共同促进多管齐下方能全面完成。3、公司独立董事履行职责情况 公司在报告期内已按监管要求聘任了三名独立董事，并且独立董事全部参与了董事会四个委员会的组成，除战略委员会外，其它三个委员会均由独立董事负责并占多数，独立董事的知识结构和经验阅历均符合法律和公司实际。独立董事也充分行使了自己的职权，对公司的关联交易、重大人事任免出具了意见。独立董事在公司日常运作中认真履行自己的特别职责，按内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年度报告年度报告 Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited -12时出席每次的董事会、股东大会，发表独立意见，提出专业领域的建设性意见，能对董事会、高管层的经营运作起到监督检查作用，维护了中小股东利益。3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况说明 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已完全分开，目前已拥有独立的产、运、销生产经营系统，拥有独立的资产管理体系，实现了自主经营、自我发展。在人员、机构方面完全独立于控股股东，公司与控股股东在法定代表人的任用上已经分开，公司高管人员专职在公司执行职务，在公司领取薪酬。公司的董事会、监事会及其它内部机构独立运作。公司建立了一整套上市公司的财务管理制度。对公司的各子公司、分公司建立了独立的核算体系和财务管理制度，定期进行考核。公司自上市以来就在银行独立开户、依法独立纳税、独立做出财务决策，不存在控股股东干预和控制的情况。（四）高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司对高管人员的业绩考核通过每年核定全年生产量、发运量、销售量、利润指标等方式进行。奖励措施通过对全年任务的完成情况确定。公司的激励机制是通过公司关于董事及高级管理人员年薪报酬的方案来实施。随着董事会薪酬与考核委员会的建立和运作，公司将细化有关管理制度，建立完善的考评与激励制度，以利于公司的长远发展。六、股东大会情况简介 3、公司 2002 年度股东大会情况 3、会议的通知、召集、召开情况:公司于 2003 年 3 月 18 日在上海证券报、香港商报上刊登了编号为临 2003-001 号公告,即 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二届十一次董事会决议公告暨关于召开二 00 二年度股东大会的通知，通知于 2003 年 4 月 18 日召开二 00 二年度股东大会。2003 年 4 月 18 日上午，公司如期召开二 00 二年度股东大会。出席本次会议的股东及委托代理人共 7 人，代表公司股份 200,041,500 股，占公司股份总数的 54.656%，其中，国有法人股股东 1 名，代表公司股份 200,000,000 股，占公司股份总数的 54.64%，外资股股东及代表 6 名，代表公司股份 41500 股，占公司股份总数的 0.011%。2、股东大会通过或否决的决议、刊登的信息披露报纸及披露日期 3、审议通过了公司 2002 年年度报告。（2）审议通过了公司董事会 2002 年工作报告。（3）审议通过了公司监事会 2002 年工作报告。（4）审议通过了公司 2002 年度财务决算报告。内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年度报告年度报告 Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited -13（5）审议通过了公司 2003 年财务预算报告。（6）审议通过了公司 2002 年度利润分配方案和公积金转增股本方案；公司决定按总股本 36600 万股计算，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 1.1 元（含税），股利分配总额为 40,260,000 元，尚余 22,240,704.62 元(境内审计)和 31,376,506.62元（境外审计）未分配利润结转下次分配。B 股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会决议派发红利日期的下个营业日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。本报告年度公司不实施资本公积金转增股本方案。（7）审议通过了改选董事的议案，即因工作调整原因免去田尚万先生董事职务，选举刘怀宽先生为公司独立董事。（8）审议通过了公司投资 15125 万元修建曹羊公路复线的议案。（9）审议通过了投资 18996 万元扩建酸刺沟煤矿的议案。（10）审议通过修改公司章程的议案。即将章程第十三条经营范围中的“公路收费，成品油销售”修改为“公路建设与经营、加油服务”。本次大会经北京隆安律师事务所李京生律师现场见证，并出具了法律意见书。本次会议的决议公告刊登在 2003 年 4 月 19 日的上海证券报、香港商报上。3、2003 年第一次临时股东大会情况 3、会议的通知、召集、召开情况:本公司于 2003 年 11 月 21 日在上海证券报、香港商报上刊登了编号为临 2003-012号公告，即 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开二 00 三年度第一次临时股东大会的通知，通知于 2003 年 12 月 23 日召开二 00 三年度第一次临时股东大会。2003 年 12 月 23 日上午，本公司如期召开了二 00 三年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及委托代理人共 14人，代表公司股份 200,625,100 股，占公司股份总数的 54.81%，其中，国有法人股股东 1 名，代表公司股份 200,000,000 股，占公司股份总数的 54.64%，外资股股东及代表 13 名，代表公司股份 625,100 股，占公司股份总数的 0.17%。2、股东大会通过或否决的决议、刊登的信息披露报纸及披露日期：审议通过了聘请德勤华永会计师事务所有限公司和北京中天华正会计师事务所有限公司为我公司 2003 年度境内外审计机构，审计费用:德勤华永会计师事务所有限公司全年 99 万元，北京中天华正会计师事务所有限公司全年 40 万元。本次大会经北京隆安事务所李京生律师现场见证，并出具了法律意见书。本次会议的决议公告刊登在 2003 年 12 月 24 日的上海证券报、香港商报上。内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年度报告年度报告 Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited -14七、董事会报告：（一）、对公司整体经营情况与财务状况的讨论与分析 公司在国家宏观经济形势向好，煤炭市场需求旺盛的良好外部环境下，抢抓机遇，开拓市场，创新管理，取得了公司创建以来产、运、销量的新突破，继续保持安全生产每百万吨死亡事故为零的良好纪录。针对煤炭资源争夺激烈的现状，公司未雨绸缪，组织专门力量争取资源的探矿权和采矿权。为了公司的持续稳定发展，公司投资建设酸刺沟等大型现代化矿井，修建曹羊公路复线。面对市场机遇，公司生产部门抢抓进度，挖潜增效，提高回采率和技术管理水平，取得了产量的和效益的新突破，保证了煤炭发运的需要。同时，公司始终奉行“安全第一，预防为主”的方针，强调“安全责任，重于泰山”，建立、健全了公司安全组织机构及各项规章制度，制订了切实可行的奖惩措施，进行全过程、全方位的管理，全年取得了生产死亡事故为零的好成绩。运输部门针对运输计划紧张，自备车收归国有等新形势，积极协调与各个路局的关系，取得了大准线的增量，并确保了全年运输计划的兑现。经营销售环节加强站场、港耗费用、港口配煤的管理，使公司在“非典”影响、运费上升的形势下，成本得到了有效控制，各站场煤源组织及时，保证了发运的需要，同时，抓住市场回升的良机，巩固老用户，积极增加销量和扩大市场占有率。公司的运煤公路本年度随着车流量的增加，收费额较上年有大幅度增长。公司经营的伊泰大酒店本年度采取有效措施，努力实现减亏目标。此外，公司确定2003 年为“管理年”，继续完善成本考核管理制度，精简机构和职数，强化职工培训，加强质量管理体系建设，科学理财，提升商标品牌等知识产权管理工作，加强企业文化建设，推广办公、生产经营系统的网络信息化管理，使各项管理工作上了一个新的台阶。经公司上下的共同努力，全年生产原煤 614.51 万吨，较上年增长 39.28%；全年发运煤炭637.21 万吨，较上年增长 19.14%；全年销售煤炭 1,056.21 万吨，较上年增长 26.44%，其中外销煤炭 620.75 万吨，地销煤炭 435.46 万吨。公司全年实现主营业务收入 167,925.35 万元，较上年增长 19.93%。实现主营业务利润120,292.03 万元，较上年增长 17.32%。在中国会计制度下，公司实现净利润 7,250.25 万元，在国际会计制度下，净利润为 8,413.22 万元，分别比上年增长 6.11%和 9.28%。在良好的业绩支撑下，公司的财务状况较好。公司的资产负债率为 44.83%，流动比率为143%，速动比率为 124%，具有较好的长短期偿债能力。公司的应收账款周转率为 9.92 次，存货周转率为 6.84 次，分别较上年增长 10.22%和 8.92%。经营活动产生的现金流量净额为20,578.04 万元，公司具有良好的营运能力。（二）、报告期内的经营情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年度报告年度报告 Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited -153、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务的经营范围为原煤的生产、运输、销售、药品的生产经营。（1）、主营业务收入、主营业务利润的构成情况 单位人民币元 分行业或品种分行业或品种 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本毛利率（主营业务成本毛利率（%）主营业务收入比上年增减（）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（）主营业务成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（）毛利率比上年增减（%）煤炭煤炭 1,581,424,841.13 441,038,694.4972.11 16.44 21.93-1.26 住宿、餐饮、服务业住宿、餐饮、服务业 15,106,505.504,719,199.8268.76 自备车运输收入自备车运输收入 48,211,100.55100 40.74 药品药品 34,418,651.8417,914,962.6647.95 367.3 313.0 6.85 饮料饮料 92,439.6896,962.71-4.89-83.62-84.36 4.97（2）、主营业务分地区情况表：主营业务收入 主营业务收入 地区 本年发生数 上年发生数 主营业务收入比上年增减（）地区 本年发生数 上年发生数 主营业务收入比上年增减（）华北 华北 631,736,125.86472,878,512.8533.59 华东 华东 688,658,094.30590,810,197.7016.56 东北 东北 108,863,294.84125,577,388.70-13.31 华南 华南 249,996,023.70210,968,908.4018.50 合计 合计 1,679,253,538.701,400,235,007.65 19.93（3）、生产经营主要产品的市场占有率情况 公司为内蒙古地区最大的地方煤炭企业，公司所属行业为基础能源产业，公司煤炭具有“低硫、低灰、低磷、高发热量”的特点，是全国稀有的冶金煤、动力煤。公司的煤炭产品经营占公司主营业务收入、主营业务利润的 94.17%以上。公司的优质煤炭主要销往华东、华南、华北、东北的电力、冶金、化工等行业，在这些行业中所占比例较大，但就全国范围而言，市场占有率相对较小。（4）、公司主营业务结构、盈利能力较前一报告期发生较大变化的情况 报告期内，公司主营业务范围增加了住宿、餐饮、服务业，煤炭主业的毛利率较去年同期下降了 1.26%，虽然公司的销量增加，主营业务收入较去年同期增加了 19.93%，但是公司港口外购煤数量增加，主营业务成本较去年同期上升了 26.49%；其次自备车周转效率提高，自备车运输收入较上年增长了 40.74%。2、主要控股公司的经营情况及业绩（1）、内蒙古伊泰生物高科有限责任公司（以下简称伊泰生物高科）伊泰生物高科公司为公司与国家开发投资公司高科技创业公司共同投资设立的有限责任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年度报告年度报告 Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited -16公司，注册资本为 8540 万元，公司持有 87.12%的股权。主要经营范围为地产药材、甘草种植、生产加工、销售。其控股子公司内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司注册资本为 4129.06 万元，伊泰生物高科持有 85.48%的股权，经营范围为生产、销售中西药及其制剂、片剂、冲剂、胶囊、口服液、丸剂、散剂、胶剂。报告期内，为了便于甘草项目的统一管理及在此基础上所组建的内蒙古伊泰生物高科有限责任公司药业分公司的单独运作，经内蒙古伊泰生物高科有限责任公司董事会及内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司股东会审议通过，同意内蒙古伊泰生物高科有限责任公司撤回以资产形式投入内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司的 1000 万元注册资本金，作为内蒙古伊泰生物高科有限责任公司直接管理的资产，在此基础上成立药业分公司，但本报告期内未办理完相关的工商变更手续，期后于 2004 年 3 月 1 日在赤峰市工商行政管理局办理了营业执照变更登记。伊泰生物高科的另一控股子公司为上海伊泰生物技术有限公司(原蒙贝尔公司)，注册资本为 2000 万元，伊泰生物高科占 100%的权益，经营范围为生产制造、加工、销售甘草甜素、异甘草素及相关产品。报告期内，内蒙古伊泰生物高科有限责任公司抢进度、保质量、降成本，年内顺利完成了内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司和杭锦旗药业公司的 GMP 改造，软硬件更换改造一次到位，全部通过了认证。同时积极开展以甘草为主、多种中药材并种的 GAP 科学种植工作和示范基地各项建设工作。在产品研发领域，打通了工艺技术难关，成功提取出主产品异甘草素和甘草黄酮，并与有关科研院所合作开展了以异甘草素、甘草黄酮为主料的新药品研制工作，同时进行了其它新药的开发试制及申报工作，为药业、生物工程的后续建设创造了条件。医