600657_2003_信达地产_青鸟天桥2003年年度报告_2004-04-23.pdf

青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 1北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2003 年年度报告北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司董事长徐祗祥先生、总经理吴敏生先生、总会计师薛丽女士、财务部经理江昌武先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。目 录 目 录 一、公司基本情况简介-2 二、会计数据和业务数据摘要-2 三、股本变动及股东情况-4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-6 五、公司治理结构-7 六、股东大会情况简介-8 七、董事会报告-9 八、监事会报告-19 九、重要事项-20 十、财务报告-25 十一、备查文件目录-65 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 2 第一节 公司简介 第一节 公司简介 1、公司法定中文名称：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 中文缩写：青鸟天桥 英文名称：Beijing Tianqiao Beida Jade Bird SciTech Co.，Ltd.英文缩写：JBTQ 2、公司法定代表人：徐祗祥 3、公司董事会秘书：于明 电话：010-82615888 转 3357 传真：010-62764411 电子信箱： 联系地址：北京市海淀区成府路 207 号（北大青鸟楼）董事会证券事务代表：石莹 电话：010-82615888 转 3357 传真：010-62764411 电子信箱： 联系地址：北京市海淀区成府路 207 号（北大青鸟楼）4、公司注册地址：北京市崇文区永内大街 1 号 邮政编码：100050 办公地址：北京市海淀区成府路 207 号（北大青鸟楼）邮政编码：100871 国际互联网网址： 电子信箱： 5、公司选定的中国证监会指定报纸：中国证券报、上海证券报 中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：青鸟天桥 股票代码：600657 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1984 年 7 月 20 日，地点：北京市崇文区工商行政管理局。公司最近一次变更注册登记情况：2003 年 7 月 16 日，地点：北京市工商行政管理局。企业法人营业执照注册号：1100001100499。税务登记号码：110103101530182。公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司担任审计机构，办公地址为：北京市西城区西单中水大厦815 室。第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要会计数据（单位：人民币元）利润总额：30,254,464.24 净利润：32,502,974.27 扣除非经常性损益后的净利润：27,144,312.66 主营业务利润：190,877,182.97 其他业务利润：5,638,787.75 营业利润：9,797,077.33 投资收益：7,522,969.40 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 3补贴收入：13,418,387.32 营业外收支净额：-483,969.81 经营活动产生的现金流量净额：316,364,283.83 现金及现金等价物净增加额：176,933,878.83 注：扣除的非经常性损益项目及金额：5,358,661.61 其中：营业外收入 394,871.21 营业外支出 -878,841.02 处置长期股权投资产生的损益 22,074,020.37 短期投资损益 105,185.26 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,196,643.33 补贴收入 287,300.00 权益法核算的被投资单位的非经常性损益 -19,820,517.54 2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2003 年 2002 年 2001 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 747,782,682.42 760,624,921.13760,624,921.131,134,794,511.44 1,134,794,511.44净利润 32,502,974.27 25,102,137.5226,383,543.6546,460,863.06 47,166,976.70总资产 2,720,025,763.87 2,647,574,018.182,640,766,447.263,537,508,305.27 3,529,486,258.41股东权益 854,362,651.24 820,962,110.98815,093,285.34743,865,886.14 736,703,860.74每股收益（摊薄法）0.1068 0.14020.14730.2594 0.2634每股收益（加权法）0.1068 0.14020.14730.2594 0.2634扣除非经常性损益后的每股收益 0.0892 0.13200.12510.2758 0.2665每股净资产 2.8064 4.58444.55164.1539 4.1139调整后的每股净资产 2.7953 4.52464.49183.9133 3.8733每股经营活动产生的现金流量净额 1.0392 0.73410.73411.5937 1.5937净资产收益率（摊薄）3.8044%3.0576%3.2369%6.2459%6.4024%净资产收益率（加权）3.8989%3.1456%3.3334%6.3526%6.5161%扣除非经常性损益后加权净资产收益率 3.2561%2.9628%2.8308%6.7531%6.5926%3、利润表附表（按中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算）2003 年度 报告期利润 净资产收益率（%）每股收益（%）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.3415 22.89660.6270 0.6270营业利润 1.1467 1.17520.0322 0.0322净利润 3.8044 3.89890.1068 0.1068扣除非经常性损益后的净利润 3.1771 3.25610.0892 0.08924、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 179,077,832.00 484,734,404.1263,968,040.4125,569,738.6787,313,008.81 815,093,285.34本期增加 125,354,483.00 6,852,090.39 8,912,873.46 4,456,436.73 32,502,974.27 173,622,421.12青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 4本期减少 89,624,614.76 44,728,440.46 134,353,055.22期末数 304,432,315.00 401,961,879.7572,880,913.8730,026,175.4075,087,542.62 854,362,651.24变动原因 资本公积金转增股本及股票红利 增加为关联方交易收益及接受现金捐赠，减少为转增股本 本年利润分配 本年利润分配 增加为本年实现净利润，减少利润分配 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 1、股本变动情况（1）股份变动情况表 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-）本次变动前 配股送 股 公积金转股增发其他小 计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 23219873 18969046 4250827 52861905 76081778 102996054 102996054 4643975379380985016610572381152163562059921120599211116099369484523212541326430953380408895149802751498027 16253911 13278332 2975579 37003334 53257245 72097238 72097238 3947378432247378722640689865239129339023175093292175093292三、股份总数 179077832 3581556789538916125354483 304432315（2）股票发行与上市情况 2001 年 10 月本公司实施资本公积金转增股本方案，每 10 股转增 3 股，股本增至 179077832 股。报告期内（2003 年 6 月）本公司实施每 10 股送红股 2 股，资本公积金每 10 股转增 5 股的方案，股本增至 304432315 股。公司无内部职工股。2、股东情况介绍 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 5（1）报告期末股东总数：40087 户。（2）前 10 名股东的持股情况 股东名称 年度内增减（股）年末持股数（股）占总股本比例 所持股份类别 北京北大青鸟有限责任公司 +26179492 63578766 20.88%法人股 北京崇远投资经营公司 +16253911 39473784 12.97%国有法人股（代表国家持有股份）国家股 北京市电影公司 +2725632 6619392 2.17%法人股 对外友好合作服务中心 +1362816 3309696 1.09%法人股 深圳市万向投资有限公司 +189817 3200000 1.05%流通股 杭州市临安人长久食品有限公司 未知 2950259 0.97%流通股 交通银行北京分行 +1210121 2938866 0.97%法人股 北京铁建工贸公司 +1090253 2647757 0.87%法人股 北京中关村科技发展股份有限公司 +1083628 2631668 0.86%法人股 北京道和投资管理有限公司 未知 1985818 0.65%法人股 上述10名股东所持股份质押或冻结情况为：北京北大青鸟有限责任公司将其所持有的我公司4575万股股份（占我公司股本总额的 15.03%）用于其下属公司银行借款的质押担保，期限为 2003 年 12 月 25日至 2004 年 12 月 25 日。公司第二大股东北京崇远投资经营公司是代表国家持股的单位。公司法人股股东之间不存在关联关系。（3）报告期内控股股东无变更情况，控股股东的基本情况如下：控股股东名称：北京北大青鸟有限责任公司 法定代表人：杨芙清 成立日期：1994 年 11 月 19 日 注册资本：14000 万元 经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机软硬件、电子产品、机电设备、交电化工、建筑材料、医疗器械、通信设备（不含无线电发射设备）及本公司开发后的产品；经营本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。股权结构：北京市北大青鸟软件系统占 46%，北京市综合投资公司占 30%，北京大兴工业开发区开发经营总公司占 14%，北京市中协天地投资顾问有限公司占 7%，上海涌金实业公司占 3%。（4）控股股东的控股股东的情况 公司名称：北京市北大青鸟软件系统公司 法定代表人：杨芙清 成立日期：1992 年 11 月 01 日 注册资本：400 万元 经营范围：计算机软硬件及外部设备、智能化仪器设备的技术开发、技术服务；销售主营范围内产品及电子元器件；从事计算机信息网络国际联网经营业务。股权结构：该公司为北京大学所属全民所有制单位。（5）其他持股 10%以上的法人股东情况 报告期内持有公司 10%以上的法人股东是北京崇远投资经营公司。该公司法定代表人：乔国林；成立于 1993 年 1 月；注册资本为 10000 万元人民币；经营范围：接受委托、经营管理国有资产。（未经专项审批的项目除外）（6）公司前十名流通股股东情况 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 6名称 年末持股数 比例 种类 深圳市万向投资有限公司 3200000 1.05%A 股 杭州市临安人长久食品有限公司 2950259 0.97%A 股 谈桂兰 1224000 0.40%A 股 黄时应 987479 0.32%A 股 叶南丽 934588 0.31%A 股 苏永会 827004 0.27%A 股 卢良慧 804741 0.26%A 股 丁嘉祥 794800 0.26%A 股 薛景芳 787000 0.26%A 股 单金安 782165 0.26%A 股 本公司不知以上流通股股东之间是否存在关联关系。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年 初持 股数量 年 末持 股数量 年度内股份增减变动量 增减变动原因 徐祗祥 男 39 董事长 2003.6-2006.6 0 0 0 任世安 男 53 副董事长、副总经理 2003.6-2006.6 5273 8964 3691 报告期内分红股及资本公积金转增 侯 琦 男 44 副董事长 2003.6-2006.6 0 0 0 刘永进 男 56 董事 2003.6-2006.6 0 0 0 吴敏生 男 42 董事、总经理 2003.6-2006.6 0 0 0 栾永良 男 52 董事 2003.6-2006.6 0 0 0 魏 健 男 49 董事 2003.6-2006.6 0 0 0 亓仲诚 男 64 独立董事 2003.6-2006.6 0 0 0 刘治海 男 42 独立董事 2003.6-2006.6 0 0 0 张连起 男 41 独立董事 2003.6-2006.6 0 0 0 梁湘汉 男 71 独立董事 2003.6-2006.6 0 0 0 张永利 男 39 监事会召集人 2003.6-2006.6 0 0 0 闫轶卿 女 30 监事 2003.6-2006.6 0 0 0 曾建新 男 52 监事 2003.6-2006.6 0 0 0 于 明 女 31 副总经理、董事会秘书 2003.6-2006.6 0 0 0 朱 青 女 43 副总经理 2003.6-2006.6 0 0 0 李 锋 男 34 副总经理 2003.6-2004.3 0 0 0 徐 宁 男 37 副总经理 2003.6-2004.3 0 0 0 童照秀 女 55 副总经理 2003.6-2006.6 5273 8964 3691 报告期内分红股及资本公积金转增 姜洪安 男 42 副总经理 2003.12-2004.3 0 0 0 薛 丽 女 46 总会计师 2003.6-2006.6 0 0 0 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 7说明：（1）董事长徐祗祥先生在本公司控股股东北京北大青鸟有限责任公司任执行总裁。任职期间为：2002年 4 月起；（2）副董事长侯琦先生在本公司控股股东北京北大青鸟有限责任公司任副总裁。任职期间为：2001年 5 月起；（3）董事刘永进先生在本公司控股股东北京北大青鸟有限责任公司任副总裁。任职期间为：1994年 11 月起；（4）监事张永利先生在本公司控股股东北京北大青鸟有限责任公司任高级副总裁兼财务总监。任职期间为：1994 年 11 月起；（5）董事栾永良先生在本公司股东北京崇远投资经营公司任副总经理。任职期间为：2000 年 5 月起；（6）董事魏健先生在本公司股东北京市电影公司任总经理。任职期间为：2000 年 11 月起；（7）监事曾建新先生在本公司股东对外友好合作服务中心任副总经理。任职期间为：1998 年 10 月起。2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（1）公司高级管理人员报酬确定是依据公司工资及考核管理原则，即宏观调控原则、按绩效结果分配原则、“公平、公正、实事求是”原则，具体执行经营管理人员工资及考核管理办法等相关制度。董事、监事津贴是由公司董事会审议通过并经公司股东大会批准后执行，独立董事每人每年发放津贴 5 万元，其他董事每人每年发放津贴 1 万元；（2）公司现任董事、监事、高管人员共 21 人，在公司领取报酬的 19 人，2003 年度报酬总额为 196.68万元，其中 1 万元-10 万元 14 人（包括独立董事），11 万元-20 万元 2 人，21 万元-30 万元 1 人，31万元40 万元 1 人，41 万元50 万元 1 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 53 万元，金额最高的前三名高管人员的报酬总额为 102 万元。（3）监事张永利、曾建新在股东单位领取报酬，未在公司领取报酬。（4）报告期内公司第二十五次股东大会进行了董事会换届选举，选举徐祗祥、任世安、侯琦、刘永进、吴敏生、栾永良、魏健、亓仲诚、刘治海、张连起、梁湘汉为第六届董事会成员；离任董事为李明春、张国熙。报告期内公司第二十五次股东大会进行了监事会换届选举，选举张永利、曾建新为第六届监事会成员，公司职工推选闫轶卿为第六届职工监事。第六届董事会聘任吴敏生为公司总经理，于明、任世安、朱青、李锋、徐宁、舒萍、童照秀为公司副总经理，薛丽为公司总会计师。离任高管为丁绍连、叶东、何著京、谢丹。2003 年 12 月 12 日第六届董事会第七次（临时）会议同意舒萍女士辞去公司副总经理职务，并聘任姜洪安先生为公司副总经理。3、公司员工情况 公司员工数量：303 人（不含子公司）专业构成：销售人员 54 人，技术研发人员 204 人，管理人员 27 人，职能服务人员 18 人。教育程度：硕士及以上 73 人，大学本科 217 人，大中专及以下 13 人。第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构（一）公司治理情况 建立和完善现代企业制度是公司规范运作的基本保证。报告期内公司严格贯彻执行 公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及中国证监会发布的相关规范性文件的治理精神，按照公司治理手册的要求来规范公司的具体行为。报告期内公司完善了公司章程，按相关要求修改了董事会议事规则，主要从以下几个方面加强制度建设和完善了公司法人治理结构。首先，公司 4 名独立董事全部到位，达到了 2003 年 6 月 30 日前公司董事会成员中独立董事所占比重应不低于 1/3 的治理要求。同时公司设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会，青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 8制定了董事会专门委员会实施细则，并将其纳入公司治理手册；其次，根据中国证监会、国资委关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，公司对与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的自查，并就发现的问题作出了解决方案。同时，在公司章程中明确规定了董事会在风险投资、资产处置、对外投资、担保规模、贷款额度等方面的权限，有效控制公司投资风险及对外担保的风险；第三，公司于 2003 年 7 月接受了北京证管办的巡检，对于巡检中涉及的问题，我公司及董事会予以了高度重视，提出整改方案，并在要求时间内完成整改。整改工作包括公司独立性的加强，法人治理结构的进一步完善，财务管理和会计核算工作的加强，关联交易的控制等方面，从而进一步提升了公司的法人治理水平；第四，股东大会通过了关于加强投资者关系管理工作的报告，制订了投资者关系管理制度，明确由公司董事会秘书办公室作为投资者关系管理的专门机构，同时建立并改进公司信息网络平台建设，在公司网站中设置“投资者关系”板块，确保公司与股东之间的顺畅沟通。（二）独立董事履行职责情况 根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，公司已聘任亓仲诚、刘治海、张连起、梁湘汉四名独立董事。报告期内，四名独立董事根据公司章程、独立董事制度及相关法律法规的要求，独立履行职责，通过出席公司召开的董事会、股东大会等方式了解公司运作情况。对报告期内公司发生的董监事任免、高管人员聘任与解聘、重大关联交易等事务发表了独立意见。在工作过程中维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，谨慎、认真、勤勉地履行了公司赋予的职责，对董事会的有效运作起到良好的促进作用。（三）公司与控股股东的分开情况 上市公司与控股股东北京北大青鸟有限责任公司是各自独立核算、独立承担责任和风险的法人实体。在人员、资产、财务、机构、业务等方面已经分开。上市公司具有独立完整的业务及自主经营能力，重大决策由股东大会和董事会依法作出。1、人员方面：公司已建立完善的人力资源管理制度，根据公司业务发展需要，依法招聘录用员工并签定劳动合同。现公司生产、经营、销售及管理等人员独立于控股股东人员，公司的经理人员、财务负责人、营销负责人、董事会秘书没有在控股股东担任董事以外的职务；2、资产方面：公司对资产独立登记、建帐、核算、管理，与控股股东的产权关系明确，控股股东不干预公司对资产的经营管理，也没有支配上市公司资产；3、财务方面：公司财务部门完全独立于控股股东，建立健全了各项财务制度，依法开设了独立的银行账户，并进行独立的财务核算及财务决策；4、机构方面：公司组织机构健全且完全独立于控股股东，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与上市公司及其职能部门之间没有上下级关系；5、业务方面：公司按照国家规定依法独立开展各项经营业务，并取得业务收入，不存在与控股股东的同业竞争问题。（四）报告期内公司已经开始实施高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度，并将根据公司的具体情况不断完善该制度。第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介（一）报告期内召开了第二十五次（2002 年度）、第二十六次股东大会。1、第二十五次（2002 年度）股东大会的通知刊登在 2003 年 4 月 28 日的中国证券报、上海证券报。会议于2003年6月17日在天桥百货商场七楼会议室召开。出席会议股东11人，代表股权70948329股，占股本总额的 39.62%。会议审议通过了如下决议：(1)董事会 2002 年度工作报告。(2)监事会 2002 年度工作报告。青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 9(3)2002 年度财务决算、2003 年度财务预算报告。(4)2002 年度利润分配方案。股东大会批准公司以 2002 年 12 月 31 日的总股本 179077832 股为基数，按每 10 股送 2 股的比例进行送股。公司剩余未分配利润 60801767.03 元，结转下年。(5)2002 年度资本公积金转增股本方案。股东大会批准公司以 2002 年 12 月 31 日的总股本179077832 股为基数，按每 10 股转增 5 股的比例进行资本公积金转增股本。本次转增完成后，公司剩余资本公积金为 395183694.49 元。(6)关于 2000 年配股募集资金投向部分变更的报告。(7)关于会计师事务所报酬及聘用事项的报告。(8)关于修改公司章程的报告。(9)关于董事会换届的报告。（10）关于监事会换届的报告。（11）关于转让所持北京北大青鸟计算机智能技术有限公司股权的报告。（12）转让所持沈阳北大青鸟商用信息系统有限公司股权的提案。（13）转让所持广州北大青鸟商用信息系统有限公司股权的提案。（14）关于转让所持四川省广播电视网络有限责任公司股权的报告。（15）关于将北大青鸟软件园退还北京北大青鸟有限责任公司的报告。（16）关于向国家开发银行贷款的报告。（17）关于确认上海北大青鸟企业发展有限公司继续受让麦科特光电股份有限公司法人股的报告。决议公告刊登在 2003 年 6 月 18 日的中国证券报、上海证券报。2、第二十六次股东大会的通知刊登在 2003 年 11 月 22 日的中国证券报、上海证券报。会议于 2003 年 12 月 22 日在北大青鸟楼 B 座四层大会议室召开，出席会议股东 5 人，代表股权 112990602股，占股本总额的 37.12%。其中第四、五、六项议案系关联交易，根据关联交易中关联方回避表决的有关规定，本次交易的关联方北京北大青鸟有限责任公司没有参与表决，参与表决的股份共计49,411,836 股。会议审议通过了如下决议：（1）关于修改公司章程的报告。（2）关于设立董事会专门委员会的报告。（3）关于向农行申请 3 亿元人民币综合授信的报告。（4）关于中止转让北大高科 25%股权并参与其增资扩股的报告。（5）关于受让北大青鸟所持青鸟华光 7.7%股权的报告。（6）关于转让所持青鸟环宇 7.78%股权的报告。决议公告刊登在 2003 年 12 月 23 日的中国证券报、上海证券报。（二）选举、更换公司董事、监事情况 报告期内公司进行了换届选举，选举徐祗祥、任世安、侯琦、刘永进、吴敏生、栾永良、魏健、亓仲诚、刘治海、张连起、梁湘汉为第六届董事会成员；选举张永利、曾建新为第六届监事会成员,公司职工推选闫轶卿为第六届职工监事。第七节 董事会报告 第七节 董事会报告（一）报告期内经营情况 1、主营业务的范围及其经营情况 本公司所处行业为信息技术业。报告期内经营范围无较大变化，主营业务仍为软件开发及系统集成，并由分公司、子公司从事一部分工业生产、商业零售、计算机软硬件代理销售及房地产业务。报告期内公司实现主营业务收入 74778 万元，较上年下降 1.69%，主营业务利润 19087 万元，较上年下降 13.09%，净利润 3250 万元，较上年增长 23.19%。（1）报告期内公司分行业、分地区的经营情况如下：青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 10主营业务分行业情况 单位:元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）工业 3,745,485.97 2,422,173.5635.33 5.75 9.41 商业零售业 43,893,415.51 34,913,955.4520.46-28.64-28.68 计算机代理 432,106,602.67 375,225,188.7613.16 6.52 2.83 信息技术业 268,037,178.27 139,454,777.8447.97-7.55 15.93 主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）北京地区 615,019,531.57 0.69 上海地区 141,865,274.06-19.89 沈阳地区 1,524,030.50-93.40 广州地区 50,836,907.73-53.97 西安地区 5,299,355.90-44.74 武汉地区 6,596,029.99-25.42 注：由于报告期内公司转让了所持沈阳商用 90%股权、广州商用 70%股权，以上两公司自 2003 年 7月不再纳入合并范围，造成沈阳、广州地区的收入较上年下降幅度较大。（2）经营情况的分析 2003 年度公司在资产结构调整方面进行了大量富有成效的工作。相继转让了所持的华通公司股权、青鸟智能股权、沈阳和广州商用股权、四川广电股权、软件工程公司股权，将北大青鸟软件园退还北京北大青鸟有限责任公司。同时参与了北京北大高科技产业投资有限公司的增资扩股，并通过全资子公司上海企发继续受让麦科特光电股份有限公司 29.94%股权。经过上述工作，公司的产业结构和业务地区布局有了较大的改善，梳理了现有的业务和投资重点，为公司业务发展打造了北京和上海两个经营管理平台。2003 年也是上海青鸟入主麦科特的第一年。面对该公司沉重的历史包袱、单一（几乎一无所有）的主营业务、恶劣的市场形象、几乎瘫痪的内部管理体系以及广大投资者较高的重组预期，我公司面临着前所未有的压力。经过一年多的努力，从实际结果来看，重组取得了实质性的成功。一方面，麦科特已经依照上市公司治理准则规范运作，法人治理水平大为提高；另一方面，该公司已经建立了具有持续发展能力和持续赢利能力的产业构架，彻底改变了历史上长期以来主业发展缓慢、赢利能力差的局面。由于麦科特 2003 年度对个别应收款项等计提特别减值准备 9806.46 万元，致使其 2003 年度净利润出现亏损，直接影响我公司净利润 1965.12 万元。作为业界知名的提供专业化、品牌化集成服务的“完整解决方案与应用服务提供商”及为数不多的一级系统集成商，报告期内我公司继续立足专业领域，面向全国市场，通过覆盖全国的营销和服务网络，在金融、流通、政府、教育、能源、交通、公安、社保等诸多领域为客户提供满意的服务，帮助客户提升自身的核心竞争力。公司按照软件成熟度模型（CMM）建立起规范的软件过程质量保证体系，成功实施了国际软件外包开发项目，得到客户的高度评价，并被科技部认定为“中国软件欧美出口工程试点企业”，同时成为“IBM 核心技术服务供应商”。同时凭借强大的技术基础、良好的用户口碑，2003 年获得国家规划布局内重点软件企业证书，“2003 年中国软件产业最大规模前 100 家企业”（国家“软件百强”）称号，在 2003 年系统集成商峰会、2003 中国服务商峰会上获得“2003 中国 TOP10 集成服务商”称号，“金融行业 TOP 5 集成服务专家”、“政府行业 TOP 5 集成服务专家”和“能源行业 TOP 5 集成服务专家”等称号。同时公司加强内部管理，推进项目管理，强化事业部制，完善企业的制度化建设，面向结果的绩效激励体系和项目核算体系逐步完善。坚持每月定期的高层经理会议制度，强调公司发展战略的集体决策，坚决落实，定期就公司发展战略、业务发展规划、经营策略进行研究，提高企业的整体运作水平。金融领域 金融电子化市场较国内其他信息化市场相对成熟，在 2003 年呈现出软件和服务市场大幅增长的势青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 11头，凭借强大的应用软件技术开发实力，在实现客户应用系统升级改造、建设新一代业务系统方面硕果累累，并显现出强劲的后续发展空间。承建了以天津金融城域网、呼和浩特金融城域网为代表的各级金融机构的大型网络基础设施项目，在各主要商业银行数据集中工程中也多有收获。青鸟个人消费信贷管理系统获得 2003 年信息产业部电子发展基金的资助。流通领域 青鸟商业自动化系统继续成功应用于多家大型连锁超市，并服务于这些企业的全国扩张步伐。同时与国外先进流通信息技术供应商联手，帮助家乐福、百安居等国外大型连锁超市实现本地化技术服务。在商品流通的相关行业，医药流通、图书流通继续取得进展。电子政务及教育信息化领域 青鸟天桥拥有在涉密集成领域的丰富经验，拥有信息安全领域规划与实施的强大实力，在电子政务和教育信息化领域取得了令人信服的丰硕成果。先后成功实施了国家税务总局 CTAIS 项目、扬州市电子政务工程、江苏省水利信息网络安全系统一期工程、农业部饲料安全工程饲料安全监测预报网络中心、北京市广播电视局办公自动化工程等重大项目。能源交通领域 成功实施了中石化 ERP 项目、中石油财务核算系统建设项目、中海油网络建设项目、北京北环水系自动化监控系统、长江航运数据网、内蒙古河套灌区信息化建设项目、内蒙古电力广域网二期项目。软硬件代理增值服务 基于系统集成的方案分销和增值分销成为青鸟的特色，在提供产品增值服务的同时，加深密切了与国外先进计算机产品供应商的合作，向国内客户提供最优秀、最实用的电子商务系统集成服务。成为众多著名国外厂商（如，IBM、Cisco、HP、SUN、APC、BEA）中国区业务的重要合作伙伴，对公司系统集成业务形成了有力支撑。公安领域 立足“金盾工程”，服务于国家的网络信息安全建设，在公安系统信息化建设继续取得进展，开发出一系列专业软件产品，“公共信息网络安全监控系统”、“公安部请求代理服务系统”、“公安信息查询系统”、“网络信息便携搜索系统”、“互联网信息系统”、“网上抓逃系统”等显示出良好的市场前景。社保领域 社保领域是蓬勃发展的行业，北大青鸟社保软件系统已在东北市场取得了成功应用，并于 2003 年入围国家劳动与社会保障部社保软件核心企业。另外，2003 年我公司投资的四个广电公司（四川、宁夏、山西、新疆）的经营情况均有了一定的改善，除公司以 10240 万元的价格转让了四川广电公司 25%的股权获得投资收益 2499 万元以外，宁夏、山西、新疆广电公司的业务均有了不同程度的进展，其利润均有了一定幅度的提高。宁夏广电公司本年度实现净利润 731 万元，山西广电实现净利润 258 万元，新疆广电实现净利润 334 万元。2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1）北京北大青鸟商用信息系统有限公司注册资本 5000 万元，我公司出资 4000 万元。该公司是我公司在华北地区商用业务的主要经营实体，自成立以来北京商用在软件开发及系统集成领域取得了较好的经营业绩。报告期末该公司总资产 8079.78 万元，净资产 7511.94 万元，本年度实现销售收入 3360 万元，净利润 1410 万元。2）上海北大青鸟企业发展有限公司于 2002 年 12 月 24 日增资扩股至注册资本 7 亿元人民币，是我公司的全资子公司。现该公司本部主要运作威宁路、青鸟广场、临空软件园、鑫安苑等四个房地产项目，其中鑫安苑项目目前已经中止开发，将前期投入全部收回，并取得 220 万元的收益。临空软件园项目已取得土地证，工程也已完成结构封顶及装修工程。青鸟广场项目在“双增双减”的政策下，已初步取得容积率为 6.358 的政府的批文；进行桩基试验，取得设计参数；调整设计方案以满足桩基的承载要求和优化大楼的功能结构。威宁路项目已经完成了威宁路动迁项目所有合同的谈判、签定工作，还与部分原产权所有者签定了土地转让合同。公司主要的对外投资为持有上海北大青鸟商用信息系统有限公司 95%青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 12股权及麦科特光电股份有限公司 21.17%股权（2004 年 2 月增持至 29.9%），2003 年上述两公司本年度分别实现净利润-172.26 万元、-9282.57 万元。合并后报表显示上海青鸟 2003 年度实现销售收入 14186 万元，实现净利润-3865 万元。3）西安北大青鸟商用信息系统有限公司注册资本 1000 万元，我公司出资 900 万元，占注册资本的 90%。本报告期公司实现销售收入 529 万元，净利润-59 万元。4）潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司是我公司控股 17.7%的子公司，公司主营通信类产品、计算机应用类产品、广电类产品、锂离子电池产品。2003 年度该公司实现主营业务收入 23919.59 万元，主营业务利润 14248.92 万元，净利润 959.29 万元。5）北京天桥百货商场有限责任公司是我公司控股 60%的子公司。本年度由于受北京市南中轴路该造及 SARS 的影响，商场零售额下降 28.6%，面临严峻的现实，商场努力展开各项促销活动，内部挖潜，加强管理，降低费用，全年实现销售收入 4389 万元，亏损 71 万元。6）宁夏广播电视网络有限公司注册资本 1.1 亿元，我公司投资占注册资本的 49%。报告期内公司继续巩固 2002 年度的经营成果，在网络建设方面继续扩大银川市有线电视网改造工程，加快以管道、杆路为主的网络基础设施建设，开展“有线通”业务，并完成了宁夏有线数字电视平台扩容工作；同时公司的有线电视业务发展势头良好，2003 年度新增用户 7000 余户；全区网络整合工作进展顺利。报告期公司实现收入 1870 万元，盈利 731 万元。7）山西广电网络投资有限公司注册资本 2 亿元，我公司投资占注册资本的 49%。在网络建设方面如期完成了省市县三级贯通，省府城域网、主干传