600261_2003_阳光照明_浙江阳光2003年年度报告_2004-02-17.pdf

浙江阳光集团股份有限公司 二 00 三年年度报告 浙江阳光集团股份有限公司 二 00 三年年度报告 浙江阳光集团股份有限公司 二零零四年二月 浙江阳光集团股份有限公司浙江阳光集团股份有限公司2003年年度报告年年度报告 2 目 录 目 录 一、重要提示3 二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 六、公司治理结构10 七、股东大会情况简介11 八、董事会报告13 九、监事会报告23 十、重要事项24 十一、财务报告25 十二、备查文件目录56 浙江阳光集团股份有限公司浙江阳光集团股份有限公司2003年年度报告年年度报告 3 一、重要提示 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长陈森洁因出差未能出席本次董事会，授权委托公司董事、总经理徐国荣主持会议并代为行使表决权。公司负责人董事长陈森洁先生、主管会计工作负责人张建秋女士、会计机构负责人龚桂根女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 （一）公司法定中、英文名称及缩写 1、中文名称：浙江阳光集团股份有限公司 2、英文名称：ZHEJIANG YANKON GROUP CO.,LTD 3、中文名称缩写：浙江阳光 4、英文名称缩写：ZHEJIANG YANKON（二）公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址及电子信箱 1、注册地址：浙江省上虞市凤山路 129 号 2、办公地址：浙江省上虞市凤山路 129 号阳光大厦 3、邮政编码：312300 4、公司网址： 5、电子信箱：（三）公司法定代表人：陈森洁（四）公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系方式：1、公司董事会秘书：吴青谊 2、董事会证券事务代表：任锋 3、联系地址：浙江省上虞市凤山路 129 号 4、联系电话：（0575）2027721 5、传 真：（0575）2027720 6、电子信箱：；（五）公司选定的中国证监会指定报纸名称：上海证券报、中国证券报 浙江阳光集团股份有限公司浙江阳光集团股份有限公司2003年年度报告年年度报告 4 中国证监会指定的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：浙江阳光集团股份有限公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：浙江阳光 股票代码：600261 （七）其它有关资料 1、公司首次注册登记日期：1997 年 7 月 16 日 公司首次注册登记地点：浙江省上虞市凤山路 129 号 2、公司法人营业执照注册号：3300001001184 3、税务登记号码：330682146150706 4、公司聘请的会计师事务所名称：海南从信会计师事务所 办公地址：海南省海口市国贸大道 CMEC 大厦 1202 室。三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 一、本年度公司主要经营数据：一、本年度公司主要经营数据：（单位:人民币元）项 目 2003 年 利润总额 82,166,226.24 净利润 50,941,649.95 扣除非经常性损益后的净利润*47,094,745.63 主营业务利润 139,884,614.37 其他业务利润 1,206,073.34 营业利润 81,029,656.09 投资收益 1,188,618.94 补贴收入 2,195,055.89 营业外收支净额 -2,247,104.68 经营活动产生的现金流量净额 78,221,136.61 现金及现金等价物净增加额 -39,479,676.13*注：扣除的非经常性损益金额合计 3,846,904.32 元，涉及的项目有：（1）处置固定资产产生的损益:-702,650.87 元；（2）所得税返还 747,841.34 元；（3）各种形式的政府补贴：4,142,045.76 元；（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费：30,600 元；浙江阳光集团股份有限公司浙江阳光集团股份有限公司2003年年度报告年年度报告 5（5）短期投资收益：769,104.97 元；（6）营业外收支净额:-1,544,453.81 元；(7)所得税影响额 404,416.93 元；二、前三年主要会计数据和财务指标：二、前三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 项 目 2003年12月31日 调整后*调整前 调整后*调整前 总资产 937,263,700.76 868,069,834.35868,069,834.35763,230,271.68 763,230,271.68股东权益（不含少数股东权益）605,207,254.05 586,025,290.51555,235,290.51557,540,198.87 542,145,198.87每股净资产 4.91 4.764.514.53 4.40调整后每股净资产 4.85 4.674.42444 4.31 2002 年 2001 年 项 目 2003 年 调整后*调整前 调整后*调整前 主营业务收入 513,226,257.59404,496,489.08404,496,489.08583,300,519.15 583,300,519.15净利润 50,941,649.9545,845,161.6545,845,161.6564,153,269.43 64,153,269.43每股收益（全面摊薄）0.410.370.370.52 0.52每股收益（加权平均）0.410.370.370.52 0.52扣除非经常性损益后每股收益（全面摊薄）0.380.320.320.38 0.38扣除非经常性损益后每股收益（加权平均）0.380.320.320.38 0.38每股经营活动产生的现金流量净额 0.640.930.930.64 0.64净资产收益率（全面摊薄）8.42%7.82%8.26%11.51%11.83%净资产收益率（加权平均）8.55%8.04%8.11%12.10%12.17%扣除非经常性损益后净资产收益率（加权平均）7.90%6.91%6.97%8.93%8.98%*注：对 2002 年和 2001 年部分指标调整原因详见会计报表附注 2.22 会计政策、会计估计和会计差错更正。三、本年度内股东权益的变动情况：三、本年度内股东权益的变动情况：单位：人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 末分配利润 股东权益合计 期初数 123,160,000.00 333,598,002.56 45,576,523.0619,998,144.1783,690,764.89 586,025,290.51本 期 增 加 -34,394.50 11,676,709.825,085,294.247,470,859.22 19,181,963.54本 期 减 少 -期末数 123,160,000.00 333,632,397.06 57,253,232.8825,083,438.4191,161,624.11 605,207,254.05变 动 原 因 -其他资本公积项详见合并会计详见合并会计详见合并会计_ 浙江阳光集团股份有限公司浙江阳光集团股份有限公司2003年年度报告年年度报告 6 四、股本变动及股东情况 一、股本变动情况 四、股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、公司股份变动情况表：数量单位：股 本 次 变 动 前 本次变动增减（+，-）本次变动后 配股送股公积金 转 股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人股持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 83,160,000 64,748,400 18,411,600.00 83,160,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 83,160,000 64,748,400 18,411,600.00 83,160,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 三、股份总数 123,160,000.00 123,160,000.00 2、股票发行与上市情况：经中国证券监督管理委员会证监发行字200083 号文批准，本公司于 2000 年 6 月 30 日、7 月 1日以上网定价发行和向二级市场配售方式公开发行人民币普通股 4000 万股，发行价格 9.48 元/股。2000 年 7 月 20 日，公司股票在上海证券交易所上市，获准上市交易数量为 4000 万股。二、股东情况 二、股东情况 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 17,439 户。2、报告期末，公司前十名股东持股情况：浙江阳光集团股份有限公司浙江阳光集团股份有限公司2003年年度报告年年度报告 7 名次 股东名称 年末持股数（股）年度内持股变动增减情况（+、-）(股)持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况 所持股份类别 1 世纪阳光控股有限公司 53,122,600-43.13 无 非流通股 2 陈森洁 9,896,100-8.04 无 非流通股 3 杭州易安投资有限公司 6,000,000-4.87 无 非流通股 4 浙江桢利信息科技有限公司 3,500,000-2.84 无 非流通股 5 叶建庆 2,461,500-2.00 无 非流通股 6 陈吉庭 2,461,500-2.00 无 非流通股 7 浙 江省上 虞市沥东镇 集体资 产经 营 公 司 2,125,800-1.73 无 非流通股 8 李汉军 2,062,400-1.67 无 非流通股 9 吴峰 989,600-0.80 无 非流通股 10 裕阳基金 623,864 0.51 不详 流通股 注：前 10 名股东持股关联情况说明 (1)、报告期内，公司 5%以上股东所持股份未发生质押、冻结情况；（2）、世纪阳光控股有限公司持有杭州易安投资有限公司 90%股份，其法定代表人由同一人担任；（3）、第二大股东与杭州易安投资有限公司第二大股东为关联自然人；(4)、第二大股东与第一大股东、第四大股东的法人代表为关联自然人。(5)、公司第二、第四大股东合计持有公司第一大股东 19.634%的股份。（6）、未知其他股东之间有无关联关系。3、前十名流通股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量（股）种类（A、B、H 股或其他）裕阳证券投资基金 623,864A海南诚聚源投资管理有限公司 616,966A海南创业科技风险投资有限公司 603,089A东方证券责任有限公司 329,444A王桂莲 265,800A刘卓 265,000A余志平 239,100A赖丽颜 227,522A李峰 211,900A吴冬梅 211,600A注：前 10 名流通股东持股关联情况说明 浙江阳光集团股份有限公司浙江阳光集团股份有限公司2003年年度报告年年度报告 8 未知前 10 名流通股东是否存在关联情况。4、公司控股股东和实际控制人情况介绍（1）控股股东名称：世纪阳光控股有限公司 法定代表人：陈卫 成立日期：1998 年 10 月 15 日 注册资本：13,084.1 万元 经营范围：实业投资，资产管理，房地产项目投资，高技术产业投资，粮、油、棉、蔬和药材的种植，淡水动物养殖和上述产品的深加工销售；天然资源的开发、生产和销售；塑料制品的生产和销售，纸制品的贸易。（2）公司实际控制人：陈森洁，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，历任浙江阳光集团股份有限公司董事长兼总经理，现任浙江阳光集团股份有限公司董事长。董事长陈森洁先生持有本公司 8.04%的股份，为本公司第二大股东。世纪阳光控股有限公司为本公司第一大股东，持有本公司 43.13%的股份。世纪阳光控股有限公司 63.898%的股份由 18 名自然人合计持有，18 名自然人中陈森洁先生、其子陈卫、其女陈英、其婿徐国荣共持有世纪阳光控股有限公司 27.314%的股份，其余 14 名自然人股东在本公司任职。因此，陈森洁先生对世纪阳光控股有限公司具有实际控制力。陈森洁先生之子陈卫为世纪阳光控股有限公司、本公司第三大股东杭州易安投资有限公司、本公司第四大股东浙江桢利信息科技有限公司的法定代表人。此外，陈森洁先生对本公司其他发起人自然人股东具有实际影响力。由于上述股权关系、关联关系及实际影响力原因，本公司实际控制人为陈森洁先生。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况（一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数（万股）年末持股数（万股）年度内股份增减变动量 股 份 增 减变动原因 陈森洁 董事长 男 55 2001.12-2004.12989.61989.61 0-徐国荣 总经理 董 事 男 32 2003.2-2004.12 2003.11-2004.1200 0-刘升平 独立董事 女 47 2001.12-2004.1200 0-陈建根 独立董事 男 41 2001.12-2004.1200 0-浙江阳光集团股份有限公司浙江阳光集团股份有限公司2003年年度报告年年度报告 9 章 程 独立董事 男 50 2001.12-2004.1200 0-俞小牛 董 事 男 55 2001.12-2004.1200 0-吴 峰 董 事 副总经理 男 35 2001.12-2004.122003.7-2004.12 98.9698.96 0-吴国明 董 事 副总经理 男 34 2001.12-2004.122003.7-2004.12 54.0554.05 0-吴青谊 董 事 副总经理 董事会秘书 男 31 2003.11-2004.122003.7-2004.12 2002.3-2004.12 00 0-陈长女 副总经理 女 41 2003.7-2004.12 00 0-张建秋 财务总监 女 42 2003.11-2004.1200 0-陈月明 监事会召集人 女 34 2001.12-2004.1200 0-陈志刚 监事 男 35 2003.7-2004.12 00 0-陈雨春 监 事 男 47 2001.12-2004.1200 0-注：董事、监事在股东单位的任职情况 姓名 任职的股东名称 担任的职务 任职期间 陈森洁 世纪阳光控股有限公司董事 2003.10-至今 徐国荣 世纪阳光控股有限公司董事 2003.10-至今 陈雨春 世纪阳光控股有限公司董事 2003.10-至今 （二）年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬确定的依据：由董事长根据其工作性质及公司相关的工资管理制度确定，社会保险及其他福利执行公司相关制度。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 2,030,285.20 元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 951,055.05 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 951,055.05 元。公司董事、监事、高级管理人员，年报酬 10 万元以下的 2 人，10-20 万元 4 人，20 万元以上 4 人。独立董事的的津贴为每人每年 2.6 万元，独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按公司章程行使职权所需的合理费用据实报销。公司董事俞小牛在母公司领取报酬。（三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 2003 年 2 月 14 日公司第三届董事会第二次会议同意陈森洁先生辞去公司总经理，聘任徐国荣先生为公司总经理，以进一步完善公司法人治理结构。2003 年 7 月 15 日公司职工代表大会审议通过职工监事陈长女因工作需要辞去职监事的申请，选举陈志刚为公司第三届监事会职工代表监事。2003 年 7 月 25 日公司第三届董事会第十五次会议选举吴国明、吴峰、陈长女和吴青谊为公司副总经理。浙江阳光集团股份有限公司浙江阳光集团股份有限公司2003年年度报告年年度报告 10 2003 年 10 月 20 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过关于同意陈吉庭、李汉军、叶建庆先生辞去公司副总经理的议案，上述人员离任主要系身体和个人工作方面的原因。2003 年 11 月 22 日公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过关于同意李汉军、叶建庆辞去公司董事的议案，并聘任徐国荣、吴青谊为公司董事。二、员工情况 二、员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司在职员工总数 2106 人，其中生产人员 1411 人，销售人员 74 人，技术人员 490 人，财务人员 41 人，行政人员 90 人。职工总数中具有高级职称（含硕士以上）45 人，中级职称（含大学本科）179 人，初级职称（含大专）228 人。公司需承担费用的离退休职工 104 人。六、公司治理结构 （一）公司治理情况 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则以及国家有关法律法规、行政规章的要求，制订了一系列治理细则和管理制度，形成了以公司章程为核心，包括公司治理细则、信息披露制度、股东大会议事规则、董事会工作细则、监事会工作细则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、内部审计制度、八项准备计提制度、投资者关系管理制度、财务管理制度等比较完善的的治理制度体系，为公司规范运作提供了制度保证。使股东大会、董事会、监事会和总经理的职责权限界定清晰，议事规则公开明了，具有可操作性。公司投融资活动、关联方交易、财务管理、公开信息披露等做到有章可循，促进了公司法人治理结构运作的有序、协调和规范。报告期内，公司进一步修改了公司章程、公司治理细则和信息披露制度，制订了投资关系管理制度，把加强同投资者的沟通作为一项完善公司治理的重要工作之一；同时进一步明确了董事会贷款、对外担保和财产抵押决策权限。公司还计划制订独立董事工作制度，设立董事会提名委员会、战略决策委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，以进一步细分和完善董事会工作，为独立董事提供一个发挥更大作用的平台。（二）独立董事履行职责情况（二）独立董事履行职责情况（1）独立董事陈建根和章程出席了浙江阳光集团股份有限公司 2002 年年度股东大会，未出席2003 年第一次临时股东大会和 2003 年第二次临时股东大会。独立董事刘升平出席了 2003 年公司召开的各次股东大会；（2）独立董事刘升平参加了浙江阳光集团股份有限公司第三届董事会第十、十一、十二、十三、十四、十六、十七、十八次会议并行使表决权，未参加第三届董事会第十五次会议，授权委托独立董事陈建根参加并代为行使表决权。独立董事陈建根参加了 2003 年公司召开的全部董事会会议。独立董事章程参加了第三届董事会第十一、十二、十三、十四、十六、十七、十八次会议并行使表决权，未参加第三届董事会第十、十五次会议，授权委托独立董事陈建根参加并代为行使表决权。浙江阳光集团股份有限公司浙江阳光集团股份有限公司2003年年度报告年年度报告 11（3）公司第三届董事会第十二次会议审议通过浙江阳光集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明和关于前次募集资金节余部分补充公司流动资金的议案，由于该议案涉及到募集资金项目的变更，公司独立董事出具了关于前次募集资金使用情况的意见书。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 关于聘任张建秋女士为公司财务总监的议案、关于同意陈吉庭先生、李汉军先生、叶建庆先生辞去公司副总经理的议案、关于同意李汉军先生、叶建庆先生辞去公司董事职务的议案和关于提名徐国荣、吴青谊先生为公司董事的议案，独立董事分别就上述人员的变动发表了独立意见。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 本公司与控股股东世纪阳光控股有限公司在业务、人员、资产、机构和财务上已做到完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。（1）本公司设有采购、生产和销售等部门，拥有独立完整的供应、生产销售系统。本公司的生产经营业务独立于其控股股东。（2）本公司人员独立，本公司董事长非股东单位的法定代表人兼任，本公司设有独立行政管理机构包括劳动、人事及工资管理机构，有一套完整的系统的管理制度、规章。（3）本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施、土地使用权，拥有完全独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。本公司资产独立完整。（4）本公司的机构独立，拥有健全的组织机构体系，董事会、监事会和内部机构依照各自的职权、职责独立运作，与控股股东的相关部门不存在从属关系。（5）本公司的财务独立，设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系、独立的财务会计制度；独立开设银行帐户并独立纳税。（四）公司对高管人员的考评与激励机制 高级管理人员是企业的中坚力量，其素质水平的高低和队伍的稳定性都对公司发展起着关键的作用。公司主要采取以下方式实施对高管人员的考评与激励机制：（1）公司对高管人员实行按月考核，并将考核结果与其经济效益挂钩；年末结合高级管理人员的业绩完成情况确定其报酬和奖励；（2）公司设立了总经理创新特别奖，对有突出贡献的技术人员和管理人员予以奖励；（3）公司建立了人才的中长期发展规划；（4）公司通过再培训机制，实现管理层整体素质的提高。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 一、本年度召开股东大会情况 一、本年度召开股东大会情况 本年度召开股东大会三次。1、公司董事会于 2003 年 5 月 23 日在上海证券报和中国证券报刊登浙江阳光集团股份有限公司关于召开 2002 年年度股东大会的通知，并于 2003 年 6 月 22 日在上虞市凤山路 129 号公 浙江阳光集团股份有限公司浙江阳光集团股份有限公司2003年年度报告年年度报告 12 司七楼会议室召开 2002 年年度股东大会，与会股东及授权代表共 9 人，代表股份 7,156.52 万股，占公司有表决权股份总数的 58.11%。会议审议并通过以下决议：（1）审议通过公司 2002 年度董事会工作报告；（2）审议通过公司 2002 年度监事会工作报告；（3）审议通过公司 2002 年度财务决算报告及 2003 年度财务预算报告；（4）审议通过公司 2002 年度利润分配方案；经海南从信会计事务所审计，本年度公司实现利润总额为 58,974,005.37 元，净利润45,845,161.65 元，根据公司章程规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,363,863.87 元，法定公益金4,363,863.87元，以控股合资子公司净利润为基数提取职工奖励及福利基金1,965,070.01元，储备基金 1,473,802.50 元，企业发展基金 1,473,802.50 元，加上上年度未分配利润 51,486,005.99元，本年度可供股东分配的利润为 83,690,764.89 元，按 2002 年度末总股本 12,316 万股为基数，每10 股派发现金 2.5 元（含税），计 30,790,000 元，剩余 52,900,764.89 元结转下年度,本次资本公积金不转增股本。（5）审议通过关于续聘海南从信会计师事务所为公司 2003 年度财务报告审计机构的议案；（6）审议通过关于修订公司章程部分条款的议案；（7）审议通过关于修改公司治理细则的议案；（）审议通过浙江阳光集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；（）审议通过关于前次募集资金节余部分补充流动资金的议案；（10）审议通过关于公司符合配股条件的议案；（11）审议通过关于 2003 年公司配股的预案;(12)审议通过关于配股募集资金计划投资项目可行性的议案；该决议公告刊登于 2002 年 6 月 24 日的上海证券报和中国证券报。2、公司董事会于 2003 年 10 月 21 日在上海证券报和中国证券报刊登浙江阳光集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨延期召开 2003 年第一次临时股东大会和召开 2003年第二次临时股东大会的通知，并于 2003 年 11 月 25 日在上虞市凤山路 129 号公司七楼会议室分别召开了 2003 年第一次临时股东大会和 2003 年第二次临时股东大会，与会股东及授权代表共 7 人，代表股份 6,907.40 万股，占公司有表决权股份总数的 56.08%。2003 年第一次临时股东大会审议通过议案如下：(1)审议通过浙江阳光集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明（截止 003年 6 月 30）；（2）审议通过关于调整配股募集资金投向项目“扩大 110V 一体化灯出口技改”可研报告数据的议案；(3)审议通过关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案；(4)审议通过关于向股东大会申请授予董事会贷款、对外担保、财产抵押决策权限的议案；浙江阳光集团股份有限公司浙江阳光集团股份有限公司2003年年度报告年年度报告 13 2003 年第二次临时股东大会审议通过议案如下：（1）审议通过关于同意李汉军先生、叶建庆先生辞去公司董事职务的议案；（2）审议通过关于提名徐国荣先生、吴青谊先生为公司董事的议案；二、选举、更换公司董事、监事情况 二、选举、更换公司董事、监事情况 2003 年 7 月 15 日公司职工代表大会审议通过职工监事陈长女因工作需要辞去职监事的申请，选举陈志刚为公司第三届监事会职工代表监事。2003 年 11 月 22 日公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过关于同意李汉军、叶建庆辞去公司董事的议案，并聘任徐国荣、吴青谊为公司董事。八、董事会报告 八、董事会报告 一、报告期内经营情况的讨论与分析 一、报告期内经营情况的讨论与分析（一）主营业务范围及其经营状况 公司是国家大型节能电光源制造企业，主营：节能电光源、照明电器、仪器设备的开发、制造、销售；照明电器、技术以及生产所需的原辅材料和设备的销售及进出口国际业务、国际贸易等。2003 年公司实现主营业务收入 513,226,257.59 元，比去年同期增长 26.88%；主营业务利润139,884,614.37 元，比去年同期增长 44.42%，实现净利润 50,941,649.95 元，比去年同期增长 11.12%。主营业务收入及主营业务利润的构成情况（单位：人民币元）：（1）按主要产品分 产 品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 一体化电子节能灯 350,195,932.90255,579,407.60 27.02%110V 电子灯 46,736,862.1832,276,397.51 30.94%T5 大功率节能荧光灯及配套灯具 56,347,021.8738,454,065.23 31.75%特种光源及灯具 33,500,027.5322,398,671.74 33.14其它 26,446,413.1122,338,335.71 15.53%合计 513,226,257.59371,046,877.79 27.70%（2）按地区分 项 目 主营业务收入 比 例 主营业务利润 比 例 国内市场 167,833,797.6232.70%58,978,343.25 42.16%国外市场 345,392,459.9767.30%80,906,271.12 57.84%合 计 513,226,257.59100%139,884,614.37 100%（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 浙江阳光集团股份有限公司浙江阳光集团股份有限公司2003年年度报告年年度报告 14（1）浙江阳光照明有限公司:注册资本 6000 万元，公司控股 75%，主营生产和销售照明产品及其元器件，截止 2003 年末公司总资产 170,562,201.15 元，净资产 84,809,607.64 元，2003 年公司实现主营业务收入 166,046,728.30 元，净利润 7,771,699.57 元。（2）上海森恩浦照明电器有限公司:注册资本 5000 万元，公司控股 90%，主营照明电器及配件制造、销售，截止 2003 末公司总资产 51,001,683.93 元，净资产 49,628,350.90 元，2003 公司实现主营业务收入 7,160,775.13 元，净利润-1,074,471.42 元。(3)浙江阳光进出口有限公司:注册资本 2000 万元，公司控股 90%，主营照明电器等进出口，截止 2003 年末公司总资产 22,536,696.03 元，净资产 20,392,182.04 元，2003 年公司实现主营业务收入 3,504,808.10 元，净利润 112,151.40 元。(4)上虞市阳光背光源有限公司:注册资本 120 万元，公司控股 52%，主营 LCD 用背光源及支撑系统总成的开发、制造、销售，截止 2003 年末公司总资产 1,084,862.92 元，净资产 1,094,108.29 元，2003 年公司实现主营业务收入 0 元，净利润-8,562.58 元。（5）世纪阳光上虞照明商务咨询有限公司（公司原名“上虞市阳光磁性材料有限公司”）:注册资本 160 万元，公司控股 60%，主营照明用磁性材料的开发、制造、销售，截止 2003 年末公司总资产 1,621,035.71 元，净资产 1,620,249.12 元，2003 年公司实现主营业务收入 0 元，净利润 15,485.22元。（6）上虞森恩浦荧光材料有限公司：注册资本 10 万美元，公司控股 75%，主营荧光材料销售、制造，截止 2003 年末公司总资产 24,965,655.98 元，净资产 17,173,490.93 元，2003 年公司实现主营业务收入 27,475,950.59 元，净利润 12,309,918.52 元。（7）浙江阳光城市照明工程有限公司：注册资本 2600 万元，公司控股 90%，主营照明电器产品及仪器设备的开发、制造、销售、安装；照明系统的设计安装，钢管杆的生产、销售。截止 2003 年末公司总资产 30,666,723.56 元，净资产 25,215,565.93 元，2003 年公司实现主营业务收入4,426,502.10，净利润-470,519.71 元。（8）浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司：注册资本 300 万美元，公司控股 50%。主营开发、生产、销售节能荧光灯具、表面贴装元器件、电器控制系统、新型接插件、新型平面贴装显示器及部件。截止 2003 年末公司总资产 10,148,712.42 元，净资产 8,117,700.24 元，2003 年公司实现主营业务收入 3,866,744.52 元，净利润-160,972.91 元。（9）重庆凯光置业有限公司：注册资本 6000 万元，公司控股 100%，主营房地产开发、销售、租赁房屋、物业管理。截止 2003 年末公司总资产 58,686,921.00 元，净资产 58,580,378.36 元，2003年公司实现主营业务收入 0 元，净利润-1,485,621.64 元。（10）阳光（越南）公司：注册资本 35 万美元，公司控股 100%，主营节能灯及相关配套产品的加工和销售。公司已于 2003 年 11 月投产，但因外汇管制原因,尚未纳入 2003 年合并报表。（三）主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购金额的比例为 22%；公司前五名客户销售额合计占 浙江阳光集团股份有限公司浙江阳光集团股份有限公司2003年年度报告年年度报告 15 公司销售总额的比例为 30.15%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案（1）市场开拓中面临的问题 2003 年公司外销实现销售收入 345,392,459.97 万元，比 2002 年增长 30.48%，外销市场在继续巩固老客户和积极开拓新客户上做了不少工作，但还存在一些不足：没有深入实施区域性品牌战略，缺乏进行自有品牌的网络建设，OEM 业务所占比例较大；外销市场以节能灯、T5 产品销售为主，新产品占销售比例不大。2003 年公司内销实现销售收入 167,833,797.62 元，比 2002 年增长 20.07%，内销市场发展相对滞后，与品牌建设推进力度极不协调。对策：公司将加快自身品牌建设，进一步完善营销网络和加强营销管理机制建设，不断丰富产品结构。（2）生产中面临的问题 2003 年在公司全体员工的努力下，公司产能得到了较大提升，但产能及产品品种规格在与订单的应对上缺乏应有的机动性和应变能力，产能提升周期较长，新员工对制造产品的熟练程度较慢，设备、采购、计划相应配套能力较弱，同时公司所在地区的电力紧张也为公司生产带来一定阻碍。对策：公司将加强相关部门之间的沟通与管理，做好对新员工的生产技术培训，并拟在 2004 年架设电力专线和电力机组，为进一步提升产能打下坚实基础。（3）技术开发中存在的问题 本公司生产技术和工艺在国内同行业中处于领先水平，但与国际先进水平相比，本公司在一些关键技术及高新产品的大规模产业化方面还存在一定的差距，特别是新产品的研发能力还跟不上公司发展的要求。对策：公司将进一步加大对技术开发的投入，采取各种措施提高技术人员的积极性和主动性，加快建设国家级电光源检测中心和博士后工作站，并积极吸引国内外高级技术人才，提高公司技术的创新能力，以增强核心竞争力。（4）非典和电荒对公司的影响 2003 年上半年的非典疫情对公司内销市场带来了一定的影响，而 2003 年末由于电荒导致的用电紧张也给公司的正常生产带来了一定的影响，预计这种情况将在 2004 年继续延续下去，但是公司会采取加强防范、架设电力专线等措施克服上述不利因素的影响，合理安排生产进度，确保 2004 年能取得更好的业绩。（五）经营计划完成情况 本公司 2003 年财务预算报告中确定 2003 年计划实现销售收入 52,800 万元，实际实现 51,322.63 浙江阳光集团股份有限公司浙江阳光集团股份有限公司2003年年度报告年年度报告 16 万元，为计划数的 97.20%；原计划销售成本为 38,715 万元内，实际发生 37,104.69 万元，比原计划减少 4.34%，原计划营业费用、管理费用和财务费用分别为 2376 万元、2640 万元和 528 万元，实际三费为 6,006.10 万元，比计划增加 8.51%；原计划实现净利润 5,546 万元，实际实现净利润 5,094万元。二、报告期内投资情况 二、报告期内投资情况 报告期内公司投资额为 6,414.60 万元，比上年 12,291.33 万元减少 47.81%。1、募集资金投资使用情况 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 1,191.45 募集资金总额 36,840 已累计使用募集资金总额 36,052.33 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益 T5 大功率节能荧光灯及配套灯具的产业化示范项目 19,603 除对 T5 项目中的 T5 科技楼 项 目 变 更外，其它同承诺投资项目 15,962.081,083.32符合 扩大高效节能特种灯具生产技改项目 16,604 同承诺投资项目 15,816.33690.41未符合 补充流动资金 633.00 同承诺投资项目 1,980.00（增资上海森恩浦）2293.92（补充流动资金）-符合 合计 36,840 36,052.231,773.73 未达到计划进度和 收 益 的 说 明（分具体项目）(1)特种灯具的使用场合和用户的特殊性以及其销售模式与公司现有国内营销网络有一定的差异，市场定位成为项目延期投入的主要原因。(2)特种灯具项目进度的延期使该项目的收益与预期有较大的