600086_2003_东方金钰_多佳股份2003年年度报告_2004-04-22.pdf

湖北多佳股份有限公司 2003 年年度报告 湖北多佳股份有限公司 2003 年年度报告 二 OO 四年四月二十一日 二 OO 四年四月二十一日 1 目 录 目 录 一、公司基本情况简介2 二、会计数据及业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况5 四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构9 六、股东大会情况简介11 七、董事会报告12 八、监事会报告16 九、重要事项17 十、财务报告18 十一、备查文件19 一、公司基本情况简介2 二、会计数据及业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况5 四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构9 六、股东大会情况简介11 七、董事会报告12 八、监事会报告16 九、重要事项17 十、财务报告18 十一、备查文件19 2 湖北多佳股份有限公司 2003 年年度报告 湖北多佳股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第四届董事会第六次会议审议通过。董事王太川先生、王道华先生、王来柱先生委托董事长田西平先生代为出席并行使表决权，独立董事胡瑞文先生委托独立董事刘敢庭先生代为出席并行使表决权，独立董事刘力先生委托独立董事杨瑞龙先生代为出席并行使表决权。湖北大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长田西平先生、主管会计工作负责人总裁刘福民先生、会计机构负责人财务结算中心主任李少青先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第一章 公司基本情况简介 中文名称：第一章 公司基本情况简介 中文名称：湖北多佳股份有限公司 中文简称：中文简称：多佳股份 英文名称：英文名称：HUBEI DUOJIA COMPANY LIMITED 英文名称缩写：英文名称缩写：DUOJIA 公司法定代表人：公司法定代表人：田西平先生 董事会秘书：董事会秘书：陈瑞锋先生 电子邮箱电子邮箱： 联系地址联系地址：武汉市关东科技园高科大厦 18 楼 电 话电 话：027-87592157 传 真传 真：027-87592144 证券事务代表证券事务代表：朱一波先生 电子信箱电子信箱： 电 话电 话：027-87592138 传 真传 真：027-87592144 公司注册地址：公司注册地址：湖北省鄂州市武昌大道 298 号 公司办公地址：公司办公地址：武汉市关东科技园高科大厦 18 楼 公司国际互联网网址：公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱：电子信箱： 3 指定信息披露报纸名称：指定信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 证监会指定的国际互联网网址：证监会指定的国际互联网网址：http：/wwwssecomcn 年度报告备置地点：年度报告备置地点：公司董事会办公室 上市交易所：上市交易所：上海证券交易所 股票简称：股票简称：多佳股份 股票代码：股票代码：600086 其他有关资料：公司首次注册登记日期其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993 年 7 月 13 日 公司首次注册登记地址公司首次注册登记地址：湖北省鄂州市武昌大道 298 号 公司最新注册登记日期公司最新注册登记日期：2002 年 11 月 5 日 公司最新注册登记地址公司最新注册登记地址：湖北省鄂州市武昌大道 298 号 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号：4200001000229 税务登记证号税务登记证号：420701179876490 公司聘请会计师事务所的名称公司聘请会计师事务所的名称：湖北大信会计师事务有限公司 会计师事务所的办公地址会计师事务所的办公地址：湖北省武汉市汉口中山大道 1166 号金源世界中心AB 座 78 楼 第二章 会计数据及业务数据摘要 一、利润情况：第二章 会计数据及业务数据摘要 一、利润情况：单位：元 项目 2003 年度 项目 2003 年度 1、利润总额 2,516,813.81 2、净利润-9,838,560.64 3、扣除非经常性损益后的净利润-11,164,924.19 4、主营业务利润 38,061,148.52 5、其他业务利润 0 6、营业利润 2,777,540.38 7、投资收益-280,726.57 8、营业外收支净额 20,000.00 9、经营活动产生的现金流量净额-36,101,477.74 10、现金及现金等价物净增加额-418,270.04 注：非经常性损益项目和涉及金额：1,326,363.55 元。其中：投资收益 1,306,363.55 元 营业外收入 20,000.00 元 4 二、主要会计数据和财务指标：二、主要会计数据和财务指标：单位：元 序号序号 项目项目 2003.12.31 2002.12.312003.12.31 2002.12.31 2001.12.31 2001.12.31 1 主营业务收入 60,133,544.2793,285,896.55 248,520,324.08 2 净利润-9,838,560.6414,934,929.08 25,987,967.92 3 总资产 870,877,972.87809,239,496.32 756,557,120.28 4 股东权益 502,181,256.45512,019,817.09 497,084,888.01 5 每股收益(摊薄)-0.028 0.042 0.074 6 每股收益(加权)-0.028 0.042 0.074 7 扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)-0.032 0.047 0.071 8 扣除非经常性损益后的每股收益(加权)-0.032 0.047 0.071 9 每股净资产 1.426 1.454 1.411 10 调整后的每股净资产 1.425 1.451 1.410 11 每股经营活动产生的现金流量净额-0.102 0.097 0.0125 12 净资产收益率(%)(摊薄)-1.96 2.92 5.23 13 净资产收益率(%)(加权)-1.94 2.96 5.35 三、利润分配附表：净资产收益率(%)每股收益 三、利润分配附表：净资产收益率(%)每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 7.58 7.51 0.108 0.108 营业利润 0.55 0.55 0.008 0.008 净利润-1.96-1.94-0.028-0.028 扣除非经常性损益后的利润-2.22-2.20-0.032-0.032 5 四、报告期内股东权益变动情况：四、报告期内股东权益变动情况：单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 352,281,672 41,235,447.72 38,472,462.50 14,670,436.5380,030,234.87 512,019,817.09本期增加 本期减少 9,838,560.64 9,838,560.64 期末数 352,281,672 41,235,447.72 38,472,462.50 14,670,436.5370,191,674.23 502,181,256.45 变动原因 亏损 亏损 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况：第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况：单位：股 本次 变动前本次 变动前 本次变动增减（、）本次 变动后 本次变动增减（、）本次 变动后 项目 项目 配股 送股公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通部分 224,061,552 224,061,5521、发起人股份 129,059,578 129,059,578 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 129,059,578 129,059,578 境外法人持有股份 其他 95,001,974 95,001,974 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 224,061,552 224,061,552二、已上市流通股份 128,220,120 128,220,1201、人民币普通股 128,220,120 128,220,1202、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 128,220,120 128,220,120三、股份总数 352,281,672 352,281,672 6 二、股票发行与上市情况。二、股票发行与上市情况。1、1997 年 6 月 6 日，公司 3000 万社会公众股在上海证券交易所上市。2、1999 年 5 月 5 日，公司实施了每 10 股送红股 3 股公积金转增 5 股派现 金 0.75 元的利润分配方案，公司股份总数增至 208,727,820 股。3、2000 年 3 月，根据中国证监会证监公司字20009 号文，实施了 10 配 1.666股（其中法人股全部放弃认配权），共配 11,448,225 股，公司股份总数增至220,176,045 股。4、2000 年 5 月 26 日，公司 17,137,575 股内部职工股及其配股部分上市。5、2001 年 4 月 18 日，公司实施了每 10 股送红股 1 股公积金转增 5 股派现金0.25 元的利润分配方案，公司股份总数增至 352,281,672 股。三、主要股东持股情况介绍。三、主要股东持股情况介绍。单位：股 名次 股东名称 本期末 持股数(股)本期持股变动增减情况（+/）持股占总股本比例（%）持有股份的质押或冻结情况 股份 性质 名次 股东名称 本期末 持股数(股)本期持股变动增减情况（+/）持股占总股本比例（%）持有股份的质押或冻结情况 股份 性质 1 湖北多佳集团实业有限公司 88,945,990 25.25 部分质押 法人股 2 西安开元科教控股有限公司 77,501,974 22.00 全部质押 法人股 3 鄂州市民康企业有限公司 25,103,034 7.13 无 法人股 4 海南裕泽源投资有限公司 16,100,000 4.57 不详 法人股 5 鄂州市建设投资公司 14,430,816 4.10 部分冻结 法人股 6 李妮 1,240,800 0.35 不详 流通 A 股7 章英莲 726,003 0.21 不详 流通 A 股8 宋容华 710,609 0.20 不详 流通 A 股9 上海佳淳商贸有限公司 600,000 0.17 不详 流通 A 股10 海南朗迪贸易有限公司 600,000 0.17 不详 流通 A 股1、公司报告期期末股东总数为 8728 户。2、本公司第一大股东，湖北多佳集团实业有限公司因贷款需要已将所持本公司股权中的 5200 万股质押给华夏银行武汉市青山支行，贷款 4500 万元，贷款期限二年，质押期限自 2003 年 1 月 27 日至 2005 年 1 月 28 日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记。该事项刊登在 2003 年 1 月29 日的中国证券报、上海证券报上。2003 年 1 月 24 日质押给广东发展银行郑州分行纬五路支行的 2300 万股已经于 2003 年 7 月 24 日解除质押，并已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押手续。3、本公司第二大股东，西安开元科教控股有限公司因贷款需要，已将其持有的本公司 22%的股份，合计 77,501,974 股法人股，全部质押给西安市商业银行碑林支行，质押期限自 2003 年 7 月 4 日至 2004 年 7 月 9 日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记。该事项刊登于 2003 年 7 月 10 7 日的中国证券报、上海证券报上。4、本公司第四大股东鄂州建设投资公司因涉讼被湖北省鄂州市中级人民法院冻结其所持本公司法人股中的 420 万股。5、本公司前十大股东 15 位为法人股，股东不存在关联关系，也不属于上 市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；第 610 位为流通股股东，本公司未知其关联关系。四、公司实际控制人及大股东情况：四、公司实际控制人及大股东情况：本公司实际控制人是：西安开元科教控股有限公司。开元科教的住所是西安市火炬路 2 号楼开元大厦 3 层，法定代表人：王太川，注册资本：人民币贰亿叁仟万元，企业类型：有限责任公司，成立日期：1995 年 5 月 26 日，经营范围：科技、教育、地产的投资与开发；电子、信息、微电子、通信、机电、化工、能源、生物技术产品的研究开发及转化。实际控制人的控股股东是：西安联强房地产开发有限公司，法人代表：赵撑世，注册资本人民币贰亿捌仟万元，成立日期：1994 年 11 月 9 日，公司主要从事房地产的开发经营、房屋租赁管理、建材营销及装饰工程等。大股东湖北多佳集团实业有限公司介绍，该公司前身是原鄂州市服装总厂，成立日期：1990 年 3 月 25 日；2001 年 12 月 25 日经过改制更名为鄂州市多佳科工贸有限责任公司，2003 年 2 月更名为湖北多佳集团实业有限公司。注册资本：壹亿肆仟壹佰捌拾捌万元。法人代表：杨立康；经营范围：纺织品、服装的制造与销售；网络工程；房地产开发、农副产品的加工销售；货物运输。五、公司十大流通股股东情况。序号 股东全称 所持流通股数量所持流通股种类五、公司十大流通股股东情况。序号 股东全称 所持流通股数量所持流通股种类1 李妮 1,240,800 A 股 2 章英莲 726,003 A 股 3 宋容华 710,609 A 股 4 王昌顺 567,999 A 股 5 肖小军 523,366 A 股 6 周俊男 489,306 A 股 7 钱兴英 460,500 A 股 8 杨柳 449,600 A 股 9 张银德 426,996 A 股 10 邹赶灯 412,040 A 股 8 第四章 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事及高级管理人员的基本情况。第四章 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事及高级管理人员的基本情况。姓名 年龄 性别 职务 任期 年初 持股数年末 持股数年内股份增减变动量 在股东单位任职情况 姓名 年龄 性别 职务 任期 年初 持股数年末 持股数年内股份增减变动量 在股东单位任职情况 田西平 39 岁 男 董事长、首席执行官 2003.52006.5 无 刘福民 40 岁 男 副董事长、总裁 2003.52006.548,00048,0000 多佳集团董事 余 水 40 岁 男 董事、副总裁 2003.52006.5 多佳集团董事 涂丽娟 40 岁 女 董事、副总裁 2003.52006.516,00016,0000 多佳集团监事 杨腊保 40 岁 男 董事 2003.52006.527,20027,2000 多佳集团董事 王太川 50 岁 男 董事 2003.52006.5 开元科教法人代表 倪新华 50 岁 男 董事 2003.52006.5 建设投资公司 法人代表 王道华 39 岁 男 董事 2003.52006.5 无 王来柱 35 岁 男 董事 2003.52006.5 无 胡瑞文 63 岁 男 独立董事 2003.52006.5 无 杨瑞龙 47 岁 男 独立董事 2003.52006.5 无 刘 力 49 岁 男 独立董事 2003.52006.5 无 刘敢庭 61 岁 男 独立董事 2003.52006.5 无 贺方灿 60 岁 男 监事会主席 2003.52006.5 多佳集团党委书记 纵 勇 32 岁 男 监事 2003.52006.5 开元科教证券部部长 姚绍山 36 岁 男 监事 2003.52006.5 无 李 林 36 岁 女 监事 2003.52006.5 无 唐 凡 25 岁 女 监事 2003.52006.5 无 陈瑞锋 32 岁 男 董事会秘书 2003.52006.56,080 6,080 0 无 雷 炫 33 岁 男 副总裁 2003.52006.5 无 王公儒 43 岁 男 副总裁 2003.52006.5 无 二、报告期内董事、监事人员变动情况。二、报告期内董事、监事人员变动情况。1、公司第三届董事会于 2003 年 5 月届满，公司 2002 年年度股东大会选举田西平先生、刘福民先生、王太川先生、王来柱先生、王道华先生、余水先生、涂丽娟女士、倪新华先生、杨腊保先生为公司第四届董事会董事，任期至本届董事会届满；选举胡瑞文先生、杨瑞龙先生、刘力先生、刘敢庭先生为公司第四届董事会独立董事，任期至本届董事会届满止。2、公司第三届监事会于 2003 年 5 月届满，公司职工大会选举姚绍山先生、李林女士、唐凡女士为第四届监事会职工监事，公司 2002 年年度股东大会选举贺方灿先生、纵勇先生为第四届监事会监事，任期至本届监事会届满止。9 3、公司第四届董事会第一次会议选举田西平先生为公司董事长，刘福民先生为公司副董事长；聘任刘福民先生为公司总裁；陈瑞锋先生为公司董事会秘书；聘任雷炫先生、余水先生、王公儒先生、涂丽娟女士为公司副总裁。4、公司第四届监事会第一次会议选举贺方灿先生为公司监事会主席。三、本年度内公司董事、监事、高级管理人员年度报酬。三、本年度内公司董事、监事、高级管理人员年度报酬。（一）公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬实行岗位工资制，其工资结构为基本工资+职务工资+考核工资。2、年终根据公司效益和考核结果发放年终奖。（二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员共 21 人，其中 13 人在公司领取报酬。1、2003 年公司管理层年度报酬总额为 74.58 万元。2、金额最高的前三名董事的报酬总额为 46.2 万元。3、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 18.48 万元。4、独立董事的津贴为每人每年 5 万元。5、独立董事参加公司会议其差旅费由公司据实报销。6、不在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员有：杨腊保、王太川、倪新华、王道华、王来柱、贺方灿、纵勇、王公儒。（三）报酬区间：1、10 万元以上的有 2 人。2、510 万元的有 4 人。3、5 万元以下有 2 人 四、员工情况。四、员工情况。截止 2003 年 12 月 31 日，公司在册职工 143 人，其中：管理人员 54 人，工程技术人员 37 人，具有高级职称 26 人；硕士学历 6 人，本科学历 48 人，大专学历 56 人。本公司没有需承担费用的离退休人员。第五章 公司治理结构 一、公司治理与中国证监会规范性文件的差异及公司整改情况。第五章 公司治理结构 一、公司治理与中国证监会规范性文件的差异及公司整改情况。对照中国证监会有关规范性文件的要求，公司已经建立了独立董事制度，聘请了四名独立董事；公司董事会在已设执行委员会、投资决策委员会、财务审计委员会的基础上增设了提名委员会、薪酬与考核委员会。公司正在逐步完善管理架构，努力规范公司治理。（一）股东与股东大会。公司一贯严格进行信息披露工作，保证各股东及时、准确、完整地了解公司重大事项，保障各股东的知情权和参与决策权。公司通过企业内刊，网站，认真接待股民，保持与股东的有效沟通。公司严格按照股东 10 大会规范意见和公司章程的要求，召集召开股东大会，确保所有股东平等地行使表决权。关联交易公平合理，充分披露定价依据和实施进展情况。（二）控股股东与上市公司。公司大股东严格行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司董事会、监事会能独立运行；公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到“五分开”。1、业务独立。本公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，对控股股东和实际控制人不存在依赖关系，不存在同业竞争问题。2、人员独立。本公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司任职，在本公司领取报酬，没有在股东单位兼职和领取报酬的情况。3、资产独立。本公司的资产独立完整、权属清晰，公司能独立地支配和管理，独立地承担责任和风险。4、机构独立。本公司拥有完整的组织机构和内部设置，并且独立运营，与控股股东没有上下级关系之分，不存在与控股股东合署办公的情况。5、财务独立。本公司按照有关法律和法规的要求健立健全了财务、会计管理制度，独立核算、控股股东没有干预公司的财务、会计活动。（三）董事与董事会。公司严格按照公司章程的规定规范、公正地选举董事。董事会的人数、人员构成均符合法律、法规的要求；公司各位董事以认真负责的态度出席董事会并进行表决；董事会秘书认真组织记录、整理和保存会议记录。董事会日常工作以股东利益最大化为经营目标，董事会的设置以有利于主要股东层面的合作，完善各组织机构的制衡与协调为目的。董事会下设执行委员会、投资决策委员会、财务审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会直接对董事会负责，且职、权、责分明。（四）监事与监事会。公司监事会的人数和人员构成均符合法律、法规和公司章程的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，日常工作严格按照监事会议事规则的要求，列席董事会会议，审计财务，审核股东大会议案，并对公司高级管理人员的行为进行监督。（五）公司对高级管理人员的考评及激励机制。公司对经理层的考评本着公正、透明的原则，将考评结果与个人待遇有机结合，将公司的用人理念：“待遇留人，事业留人，感情留人”，贯穿于人才激励机制的始终。（六）、相关利益者。公司的企业文化是“互助、互动、共生、共赢”，公司 始终尊重和维护其他利益者，包括其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。（七）、信息披露透明度。公司及时披露对本公司股票价格可能产生重大影响的信息；确保信息披露的内容真实、及时、准确、合法、完整而没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。二、独立董事履职情况。二、独立董事履职情况。公司 2002 年年度股东大会选举杨瑞龙先生、刘力先生、胡瑞文先生、刘敢庭 11 先生为公司独立董事。报告期内，各位独立董事本着为全体股东负责的精神，诚信、勤勉地参加了本公司 2003 年召开的董事会和股东大会，独立地履行职责，对所有议案进行了审议，参与了公司重大事项的决策，并就公司四届一次董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见。第六章 股东大会情况简介 一、报告期内，公司召开了一次股东大会，即 2002 年年度股东大会。第六章 股东大会情况简介 一、报告期内，公司召开了一次股东大会，即 2002 年年度股东大会。公司于 2003 年 4 月 19 日在中国证券报、上海证券报上刊登了“湖北多佳股份有限公司召开 2002 年年度股东大会会议通知”。2003 年 5 月 22 日上午 9点在公司会议室召开了 2002 年年度股东大会，出席会议股东及代理人共 9 名，代理股份 206,658,834 股，占公司股本的 58.66%，符合公司法和公司章程的规定，经股东大会表决，通过如下决议：1、公司 2002 年董事会工作报告；2、公司 2002 年监事会工作报告；3、公司 2002 年财务决算报告；4、公司 2002 年利润分配预案；5、公司 2002 年年度报告正文及摘要；6、公司第四届董事会董事候选人提名的议案；选举田西平先生、刘福民先生、王太川先生、王道华先生、王来柱先生、余水先生、涂丽娟女士、倪新华先生、杨腊保先生为公司第四届董事会董事，任期至本届董事会届满。7、公司第四届董事会独立董事候选人提名的议案；选举胡瑞文先生、杨瑞龙先生、刘力先生、刘敢庭先生为公司第四届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。8、关于第三届监事会换届选举的议案；公司职工大会选举姚绍山先生、李林女士、唐凡女士为第四届监事会职工监事，公司 2002 年年度股东大会选举贺方灿先生、纵勇先生为第四届监事会监事，任期至本届监事会届满止。9、关于续聘会计师事务所的议案；10、关于修改公司章程的议案；11、关于公司与武昌鱼股份有限公司进行互保事项的议案。该股东大会决议已刊登于 2003 年 5 月 23 日的 中国证券报、上海证券报。二、选举、更换公司董事、监事情况。二、选举、更换公司董事、监事情况。详情请阅本年度报告第四章第二节。12 第七章 董事会报告 一、公司主营业务范围及经营状况。第七章 董事会报告 一、公司主营业务范围及经营状况。公司主营业务范围：纺织品生产销售和进出口贸易；学校投资、管理及学校的后勤物业管理、教育软件的开发经营、教育网络的建设；网络技术的开发及转化；计算机及电子设备的经营等。报告期内公司在教育租赁、商业门面租赁方面收益实现平稳，与去年同期相比稳中有升，2003年公司实现主营业务收入6,013.35万元，主营业务利润3,806.11万元，净利润-9,838,560.64，比上年同期下降35.55、12和165.85%。公司今年出现亏损的主要原因是公司教育网络工程项目，在报告期内正处于项目的投入和建设期，公司管理费用和财务费用上升所致。报告期内按行业、产品、地区分类的主营业务收入和主营业务利润构成：1、分产品行业类别的主营业务收入和利润构成：（单位：万元）行业 主营业务收入 主营业务利润 行业 主营业务收入 主营业务利润 教育行业 6013万 4429万 2、分产品的主营业务收入和利润构成：（单位：万元）产品 主营业务收入 主营业务利润 产品 主营业务收入 主营业务利润 教育租赁 3420万 2816万 商业租赁 2486万 1610万 3、地区分布的主营业务收入和利润构成：（单位：万元）地区 主营业务收入 主营业务利润 地区 主营业务收入 主营业务利润 陕西省 5906 万 4426 万 湖北省 107 万 3 万 4、占公司主营业务收入 10%以上产品的销售情况：（单位：万元）产品 销售收入 销售成本 毛利率（%）产品 销售收入 销售成本 毛利率（%）教育租赁 3420 万 604 万 82.34%商业租赁 2486 万 876 万 64.76%5、公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩：单位：万元 公司名称 控股 比例 主营业务 注册 资本 总资产 净利润 公司名称 控股 比例 主营业务 注册 资本 总资产 净利润 西安开元阳光教育投资有限公司 80%投资兴办各类教育产业、教育软件的开发经营 1000020895 746 西安交大开元教育管理有限公司 80%大中小学学校投资、管理、教学学校后勤物业管理 4000 8051 940 西安交大开元教育网络有限公司 90%教育软件的开发经营，教育网络的建设 1000015995 508 13 武汉光谷城风险投资有限公司 80%对光电子信息领域、生物工程、新材料等项目的投资 5000 9199-176 万 6、主要供应商、客户情况：（单位：万元）报告期公司向前五名供应商采购的合计金额为 1854.56 万元，占年度采购总额的 64.6%；公司向前五名客户销售的合计金额为 3438 万元，占年度销售总额的57.17%。7、经营中出现的困难及解决方案。针对公司教育产业盈利能力趋缓的现状，公司准备进入新的行业来增加利润来源，提高资产盈利能力，保持公司持续发展能力，扩大广大股东的投资回报。二、公司重大投资及在建项目。二、公司重大投资及在建项目。1、报告期内公司以前期间募集资金使用延续到报告期使用情况及项目进度。上市募集资金使用情况：项目 计划投资金额 2003年投资数 累计投资数 多品种化纤项目 15600万元 293万元 10114万元 剩余募集资金现存于银行。项目进度：该项目完成了染整厂主体厂房和办公大楼的土建工程。员工培训工作已接近尾声，技术工人专业技术的理论学习已经结束，正在兄弟厂家现场实习。配股资金使用情况：配股募集资金在2001年底已按配股说明书的承诺全部投入完毕，详情请查阅2002年4月19日的中国证券报、上海证券报上刊登的公司2001年年报。非募集资金的使用情况。报告期内，公司没有非募集资金的投资使用情况。三、公司主要财务指标状况及变动原因。三、公司主要财务指标状况及变动原因。单位：元 项目 2003.12.31 2002.12.31 增减(+-%)项目 2003.12.31 2002.12.31 增减(+-%)总资产 870,877,972.87 809,239,496.32 7.62%应收帐款 10,885,220.34 8,126,501.40 33.83%长期负债 120,000,000.00 20,000,000.00 500%股东权益 502,181,256.45 512,019,817.09-1.92%主营业务收入 60,133,544.27 93,285,896.55-35.55%净利润-9,838,560.64 14,934,929.08-165.85%现金及现金等价物净增加额-418,270.04-58,528,291.36-99.28%变动原因：总资产增加7.62%是因为公司贷款增加所致。应收帐款增加33.83%是公司2003年实现收入所致。14 长期负债增加500%是因为公司贷款增加所致。股东权益减少1.92%是公司亏损所致。主营业务收入减少35.55%是因为公司教育网络工程项目正处于投资和建设期所致。净利润减少165.85%是公司亏损所致。现金及现金等价物净增加额减少99.28%是因为公司偿贷及对外投资所致。四、湖北大信会计师事务所为本公司2003年年报出具了标准无保留意见审计报告。五、董事会日常工作情况。四、湖北大信会计师事务所为本公司2003年年报出具了标准无保留意见审计报告。五、董事会日常工作情况。（一）报告期内董事会的召开及决议情况。1、2003年4月17日，在公司会议室召开了第三届第十八次董事会，会议审议通过了公司2002年董事会工作报告、公司2002年财务决算报告、公司2002年利润分配预案、公司2002年年度报告正文及摘要、关于公司第四届董事会候选人提名的议案、关于公司第四届董事会独立董事候选人提名的议案、关于增设董事会下属委员会的议案、公司董事会下属五大委员会工作细则、关于续聘会计师事务所的议案、修改公司章程的议案、关于与武昌鱼股份有限公司进行互保事项的议案、关于召开2002年度股东大会的议案。2、2003年5月22日，在公司会议室召开了第四届第一次董事会，会议审议通过了选举田西平先生为公司董事长、刘福民先生为公司副董事长的议案、聘任刘福民先生为公司总经理的议案、聘任陈瑞锋先生为公司董事会秘书、朱一波先生为公司董事会证券事务代表的议案、聘任雷炫先生、余水先生、王公儒先生、涂丽娟先生为公司副总裁的议案。3、2003年8月21日，在公司会议室召开了第四届第二次董事会，会议审议通过了公司2003年半年度报告。4、2003年10月28日，在公司会议室召开了第四届第三次董事会，会议审议通过了公司2003年第三季度季度报告。（二）董事会对股东大会决议的执行情况。董事会按照股东大会的决议及授权，实施与宝鸡开开元投资发展有限公司等进行的第二次资产置换。六、本年度利润分配方案。六、本年度利润分配方案。经湖北大信会计师事务所审计，本公司 2003 年度共实现净利润-9,838,560.64元。加上年初未分配利润80,030,234.87元，可供股东分配的利润是70,191,674.23元。鉴于公司 2003 年出现亏损，且公司正处于转型期，公司 2003 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。以上预案尚需提交公司股东大会审议通过。七、其他重要事项。七、其他重要事项。1、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明。15 大信会计师事务有限公司 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 大信会计师事务有限公司 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 大信核字（2004）第0067号 湖北多佳股份有限公司全体股东：我们接受委托，对湖北多佳股份有限公司（以下简称“公司”）2003年度会计报表进行了审计，根据中国证券监督管理委员会证监发200356号文关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的规定，对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审核，现就公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况报告如下(见下页“公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况报告表”)：公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况报告表 金额单位：元 我们认为：截止 2003 年 12 月 31 日，公司除与上述公司发生应收债权外，不存在通知第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金事项；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 李炜 中国武汉 中国注册会计师 梁俊 2004 年 4 月 20 日 2、独立董事对公司关联方资金往来和对外担保情况的独立意见：根据中国证监发2003（56）号文关于规范上市公司与关联方资金往来及上关联方名称 与上市公司的关系 期初占 用金额 2003 年 增加金额 2003 年 减少金额 期末占 用金额 偿还方式 占用原因对应科目 西安开元科教控股有限公司 第二大股东、实际控制人 681,000.00 2,949,795.643,630,000.00795.64 货币资金 货款 应收账款 西安开元科教控股有限公司 第二大股东、实际控制人 1,944,329.77 1,158,200.0012,000.00 3,090,529.77货币资金 往来款 其他应收款鄂州市多佳集团实业有限公司 第一大股东 5,434,971.55 100,000.00 1,133,615.454,401,356.10货币资金 往来款其他应收款西安交大开元科技投资有限公司 控股股东联强房地产之控股股东-5,000,000.00 11,103,689.04 6,103,689.04 暂付款应收账款 西安交大开元科技投资有限公司 控股股东联强房地产之控股股东 49,000,000.00 22,900,000.00 71,900,000.00 暂付款预付账款 16 市公司对外担保若干问题的通知精神，我们本着认真严谨，对广大投资者负责的态度，对公司对外担保情况进行了核查和落实，现将有关情况说明如下：经检查，公司严格按公司章程和有关规范性文件的要求，规范公司对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司没有为控股股东以及本公司持股50以下的其他关联方、任何非法人单位或个人担保；公司不存在违规为控股股东提供资金使用的情况，也没有为控股股东垫支工资、福利、保险、广告等期间费用。独立董事：刘力、杨瑞龙、刘敢庭、胡瑞文 第八章 监事会报告 一、监事会会议情况。第八章 监事会报告 一、监事会会议情况。根据公司法和公司章程规定，公司监事会认真履行法律、法规所赋予的权责，积极开展工作，积极监督公司规范运作，保证股东权益不受侵害。报告期内，监事会共召开四次会议。1、2003 年 4 月 17 日，在公司会议室召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了如下决议：公司 2002 年监事会工作报告；公司 2002 年年度报告正文及摘要；公司 2002 年财务决算报告；公司 2002 年利润分配预案；公司第三届监事会换届选举的议案。此次会议决议刊登在 2003 年 4 月 19 日的中国证券报、上海证券报上。2、2003 年 4 月 29 日，以传真形式召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了 2003 年第一季度报告的决议。3、2003 年 5 月 22 日，在公司会议室召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举贺方灿先生为第四届监事会主席的决议。4、2003 年 8 月 21 日，在公司会议室召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了如下决议：公司 2003 年半年度报告及摘要。二、关于列席股东大会、董事会的情况。二、关于列席股东大会、董事会的情况。公司监事会列席了公司第三届第十八次、第四届第一次、第四届第