600097_2003_开创国际_华立科技2003年年度报告_2004-04-16.pdf

2003 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600097 第 1 页 共 57 页 浙江华立科技股份有限公司 浙江华立科技股份有限公司 ZHEJIANG HOLLEY TECHNOLOGY CO.,LTD.ZHEJIANG HOLLEY TECHNOLOGY CO.,LTD.2003 年年度报告 2003 年年度报告 ANNUAL REPORT OF 2003 ANNUAL REPORT OF 2003 二零零四年四月 二零零四年四月 2003 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600097 第 2 页 共 57 页 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事吴朝晖先生委托独立董事辛金国先生出席审议本报告的董事会会议并进行表决。本公司董事长汪力成先生、总裁刘德春先生及财务负责人喻斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事吴朝晖先生委托独立董事辛金国先生出席审议本报告的董事会会议并进行表决。本公司董事长汪力成先生、总裁刘德春先生及财务负责人喻斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。浙江华立科技股份有限公司董事会 董事长：汪力成 二零零四年四月十五日 浙江华立科技股份有限公司董事会 董事长：汪力成 二零零四年四月十五日 2003 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600097 第 3 页 共 57 页 目 录 目 录 一、公司基本情况简介04 二、会计数据和业务数据摘要05 三、股本变动和股东情况07 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 五、公司治理结构12 六、股东大会情况简介13 七、董事会报告14 八、监事会报告22 九、重要事项23 十、财务报告24 十一、备查文件57 一、公司基本情况简介04 二、会计数据和业务数据摘要05 三、股本变动和股东情况07 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 五、公司治理结构12 六、股东大会情况简介13 七、董事会报告14 八、监事会报告22 九、重要事项23 十、财务报告24 十一、备查文件57 2003 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600097 第 4 页 共 57 页 浙江华立科技股份有限公司 2003 年年度报告 浙江华立科技股份有限公司 2003 年年度报告 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介（一）公司名称 中文名称：浙江华立科技股份有限公司 英文名称：Zhejiang Holley Technology Co.,Ltd.英文缩写：Holley Technology （二）公司法定代表人：汪力成 （三）公司董事会秘书：马三光 联系地址：浙江省杭州市西斗门路 18 号 邮政编码：310012 联系电话：0571-88471777 传 真：0571-88471666 电子信箱： （四）公司注册地址：杭州市高新技术产业开发区西斗门工业区 公司办公地址：浙江省杭州市西斗门路 18 号 邮政编码：310012 公司网址： 电子信箱： （五）公司信息披露媒体 选定报刊：中国证券报、上海证券报 指定网站： 定期报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 A 股简称：华立科技 A 股代码：600097 (七）其他有关资料：公司变更注册登记日期：2001 年 9 月 13 日 公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3300001008155 税务登记号码：330165294188888 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址：海南省海口市海甸岛沿江一西路二号 2003 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600097 第 5 页 共 57 页 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要（一）公司 2003 年主要会计数据（单位：元）利润总额 10,006,810.19 净利润 9,549,484.60 扣除非经常性损益后的净利润*8,905,514.39 主营业务利润 63,350,805.76 其他业务利润 1,313,658.42 营业利润 10,346,833.98 投资收益 -90,629.93 补贴收入 71,590.16 营业外收支净额 -320,984.02 经营活动产生的现金流量净额 110,380,799.68 现金及现金等价物净增减额 44,039,400.58*注：非经常性损益的项目和涉及金额 1、处理固定资产净损失 172888.34 2、坏账准备冲回 383880.75 3、利息收入 553100.00 4、其他营业外收支净额 148095.68 5、非经常性损益对所得税影响数 27973.48 合 计 1285938.25（二）近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项 目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 236416015.06208482877.77114653885.07 净利润 9549484.6010167853.8012225188.83 总资产 473878826.33409619429.05394026083.43 股东权益（不含少数股东权益）148907834.58139443151.18126813569.37 每股收益 0.080.090.11 每股净资产 1.291.211.10 调整后的每股净资产 1.281.201.09 每股经营活动产生的现金流量净额 0.960.320.52 净资产收益率 6.62%7.29%9.64%2003 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600097 第 6 页 共 57 页 报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）2003 年利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 42.54%43.93%0.55 0.55 营业利润 6.95%7.17%0.09 0.09 净利润 6.41%6.62%0.08 0.08 扣除非经常性损益后的净利润 5.98%6.18%0.08 0.08 （三）报告期内股东权益变动情况及变化原因（单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 115449889 243224364.51 10814973.28 3604991.09 -230046075.61 139443151.18 本期增加 -35257.2 -9429426.2 9464683.4 本期减少 -期末数 115449889 243259621.71 10814973.28 3604991.09 -220616649.41 148907834.58 变动原因 接受捐赠资产 当年盈利 当年盈利 2003 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600097 第 7 页 共 57 页 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 公司股份变动情况表 （数量单位：股）本次变动前本次变动增减（,）本次变动后 配股送股公积金转股 增发其他小 计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 80,449,889 47,449,889 33,000,000 80,449,88935,000,00035,000,000 35,000,000 80,449,889 47,449,889 33,000,000 80,449,889 35,000,000 35,000,000 35,000,000 三、股份总数 115,449,889 115,449,889（二）股票发行与上市情况 截至报告期末的前三年内，公司没有股票及衍生证券发行与上市的情况发生。报告期内，公司的股份总数及结构未发生变动。公司无内部职工股。（三）股东情况介绍 1、截至 2003 年 12 月 31 日，公司的股东总数为 14991 户。2、公司前 10 名股东持股情况：2003 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600097 第 8 页 共 57 页 名次 股东名称 本期末持股数（股）本期持股变动增减 情况（+、-）持股占总股本比例(%)持有股份 的质押或 冻结情况 股份性质 1 华立产业集团有限公司 33,000,000 28.58 无 法人股 2 海南恒泰集团有限公司 22,510,423 19.50 冻结 法人股 3 浙江省国际信托投资有限责任公司 17,409,356 15.08 无 法人股 4 海南银泰建设投资开发公司 3,411,075 2.95 不详 法人股 5 海南富华房地产开发公司长沙公司 2,413,497 2.09 不详 法人股 6 海南国信实业发展公司 1,705,538 1.48 不详 法人股 7 李桂军 161400 0.14 不详 社会公众股8 李文辉 123000 0.11 不详 社会公众股9 邓学英 98300 0.09 不详 社会公众股10 阎伟骅 96533 0.08 不详 社会公众股持有公司 5%以上股份的股东中，除海南恒泰集团有限公司所持有的 22510423股法人股在报告期内仍处冻结状态外，其他股东所持有的股份无质押或冻结情况。公司未发现前 10 名股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、公司控股股东情况 报告期内公司第一大股东未发生变更。但报告期内公司第一大股东华立集团有限公司更名为华立产业集团有限公司。（公司已于 2003 年 9 月 27 日在中国证券报、上海证券报上进行公告。）公司第一大股东华立产业集团有限公司成立于1996年6月，公司注册资本9430万元，法定代表人为汪诚先生，公司总部设在杭州市莫干山路 501 号，主要业务涉及电工仪表、生物制药、通讯产业、网络信息技术和房地产开发等领域。华立产业集团有限公司的股权结构如下：股东名称 持股数（万股）持股比例（%）华立控股股份有限公司 8,958.5095.00 汪力成 471.505.00 合 计 9430.00100.00 华立产业集团有限公司控股股东华立控股股份有限公司成立于 1999 年，法定代表人为李以勤先生，注册资本 13500 万元，注册地址：浙江省杭州市余杭镇直街181 号，是一家以实业投资、企业购并、参股管理为主的民营股份制企业。4、其他持股在 10%以上的法人股东情况：（1）海南恒泰集团有限公司 2003 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600097 第 9 页 共 57 页 海南恒泰集团有限公司成立于 1993 年 8 月 26 日，法定代表人李长盛先生，注册资本为 15000 万元，主营业务为热带经济作物综合开发、工农业高科技综合开发、房地产综合开发经营等。（2）浙江省国际信托投资有限责任公司 浙江省国际信托投资有限责任公司成立于 1979 年 8 月 27 日，法定代表人洪吉根先生，注册资本 83800 万元，经营范围为信托业务。5、公司前 10 名流通股股东持股情况：序号 流通股股东名称 年末持股数量 比例（%）持股种类 1 李桂军 161400 0.140 A股 2 李文辉 123000 0.107 A股 3 邓学英 98300 0.085 A股 4 阎伟骅 96533 0.084 A股 5 李宗义 90000 0.078 A股 6 陈红燕 88800 0.077 A股 7 刘淑英 87000 0.075 A股 8 杜雪芹 86800 0.075 A股 9 黄 乐 86600 0.075 A股 10 姚 丽 84900 0.074 A股 公司未发现前 10 名流通股股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2003 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600097 第 10 页 共 57 页 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄任 期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 汪力成董事长 男 44 2001.7-2004.7 0 0-辛金国 独立董事 男 42 2002.5-2004.7 0 0-甘为民 独立董事 男 38 2003.62004.7 0 0-吴朝晖 独立董事 男 38 2003.62004.7 0 0-沈水林 董事兼副总裁 男 46 2001.72004.7 0 0-王文忠 董事 男 63 2001.10-2004.7 0 0-孙水坤 董事 男 47 2001.7-2004.7 0 0-金时文 董事 男 52 2001.7-2004.7 0 0-李长盛 董事 男 52 2001.7-2004.7 12000 12000-王金坤 监事长 男 53 2001.7-2004.7 0 0-陈 蓉 监事 女 34 2001.7-2004.7 0 0-陈秋明 监事（职工代表）女 51 2001.7-2004.7 0 0-衣建刚 监事（职工代表）男 35 2001.7-2004.7 0 0-帅新武 监事 男 41 2001.7-2004.7 0 0-刘德春 总裁 男 45 2003.62004.7 0 0-凃荣疆 副总裁 男 47 2001.9-2004.7 0 0-张华美 副总裁 女 38 2003.72004.7 0 0-王兴和 副总裁 男 41 2003.72004.7 0 0-喻 斌 财务负责人 男 30 2001.7-2004.7 0 0-马三光 董事会秘书 男 26 2001.7-2004.7 0 0-在股东单位任职的董事监事情况：公司董事金时文先生在股东单位华立产业集团有限公司担任总裁助理职务，公司董事李长盛先生自 1997 年起在股东单位海南恒泰集团有限公司担任董事长职务至今。另外有三位董事虽未在公司股东单位任职，但在华立控股股份有限公司担任相关职务，具体情况如下：汪力成先生担任华立控股股份有限公司董事局主席，孙水坤先生担任华立控股股份有限公司董事，王金坤先生担任华立控股股份有限公司监事会召集人，此三位的任期皆为 2003 年 1 月至 2006 年 1 月。2、年度报酬情况 （1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。报告期内，公司董事、监事中同时担任公司管理岗位职务的人员，与公司其他高级管理人员一起按照董事会批准的薪酬标准和考核制度领取报酬，其他董事、监事则不在公司领取报酬。在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共计有 9 人，年度报酬总额为 1118100 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 515735 2003 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600097 第 11 页 共 57 页 元。报告期内，公司对独立董事给予临时性津贴补助，临时津贴的发放总额为 48000元。（2）董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员在各报酬区间的人数 报酬区间 5 万10 万之间 10 万15 万之间 15 万20 万之间 人数 3 3 3 （3）汪力成、孙水坤、王文忠、金时文、李长盛五位董事以及王金坤、帅新武、陈蓉三位监事的报酬、津贴均由股东单位或其他关联单位发放，不在公司领取。3、报告期内董事、监事和高级管理人员的离任情况 2003 年 5 月 29 日，公司三届董事会第十一次会议批准了公司原独立董事韩祯祥先生因年事已高而辞去公司独立董事职务的申请。2003 年 6 月 30 日，公司三届董事会第十二次会议批准沈水林先生辞去公司总裁职务的申请。经汪力成董事长提名，董事会聘请刘德春先生担任公司总裁。（二）公司员工情况 截至 2003 年 12 月 31 日，公司共有在职员工 226 人，其中技术工程人员 127人，市场营销人员 35 人，行政、财务人员 37 人，生产工人 12 人，其他人员 15 人。公司员工中，大专及大专以上学历者 154 人，占员工总数的 68%；硕士生学历者 24 人，占员工总数的 10.6%；博士生学历者 5 人，占员工总数的 2.2%。公司没有需要承担费用的离退休职工。2003 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600097 第 12 页 共 57 页 五、公司治理结构 五、公司治理结构（一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和公司章程的规定依法运营，进一步有效规范了企业法人治理结构，为公司的长远发展奠定了牢固的基础。目前公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本相符。报告期内，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了相应的工作条例。（二）独立董事履行职责的情况 按照中国证监会上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，经公司 2002 年年度股东大会审议通过，补选甘为民先生、吴朝晖先生为公司三届董事会独立董事，任期为 2003 年 6 月 30 日2004 年 7 月29 日。公司现有独立董事 3 名，占公司董事人数的 1/3。公司独立董事能够诚信、勤勉地履行独立董事职责，积极关心业务拓展和企业管理情况，本着维护公司整体利益和中小股东合法权益的原则出席董事会会议，认真审议各项议案，推动董事会进行科学决策，对有效提高公司治理水平和规范公司管理运作发挥出了积极作用。（三）公司与控股股东“五分开”情况 公司与控股股东在人员、资产、财务方面相互分开，机构、业务相互独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制 公司建立了较为完善的考评和激励机制，对高级管理人员进行考核的主要指标包括：经济责任指标、质量与安全指标、重点工作推进情况指标等。公司对高级管理人员实行年薪制度，年薪由月底薪、季度浮动风险收入和年度考核风险收入组成。2003 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600097 第 13 页 共 57 页 六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了一次股东大会。（一）股东大会的通知、召集、召开情况 2003 年 5 月 30 日，公司董事会在中国证券报、上海证券报上刊登了关于召开公司 2002 年年度股东大会的公告。2003 年 6 月 30 日，公司 2002 年度股东大会在公司召开，出席会议的股东及受托代表共计 2 人，代表股东 3 家(人)，代表股份 55522423 股，占本公司总股份数的 48.09%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。浙江天册律师事务所吕崇华律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书。（二）股东大会决议及公告刊登情况 本次股东大会审议通过了如下决议：1、审议通过公司董事会 2002 年年度工作报告；2、审议通过公司监事会 2002 年年度工作报告；3、审议通过公司 2002 年度财务决算；4、审议通过公司 2002 年度利润分配方案；5、补选甘为民先生、吴朝晖先生为公司三届董事会独立董事。本次股东大会的决议公告刊登在 2003 年 7 月 1 日的中国证券报、上海证券报上。（三）选举、更换公司董事、监事情况 2003 年 5 月 29 日，公司三届董事会第十一次会议批准了公司原独立董事韩祯祥先生因年事已高而辞去公司独立董事职务的申请。公司 2002 年度股东大会补选甘为民先生、吴朝晖先生为三届董事会独立董事，其任期为 2003 年 6 月 30 日2004 年 7 月 29 日。2003 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600097 第 14 页 共 57 页 七、董事会报告 七、董事会报告（一）业务范围和经营情况 公司的主营业务范围为电力自动化系统、电力电子设备及电网终端设备、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售等。2003 年，公司在系统产品的研发和技术攻关上取得了一定成绩，主要表现在：（1）计量计费自动化系列产品研发和技术攻关取得突破 2003 年公司开发出了 HL3000 一体化用电综合信息管理自动化系统、HL3100 变电站电能计量计费信息管理自动化系统、HL3200 大用户用电综合管理信息自动化系统、HL3300 配电线路综合信息管理自动化系统、HL3440 低压载波电能表及集中抄表系统、HL3460 宽带网络电能表集中抄表系统。这些产品均一次性通过了北京电科院的入网测试及浙江省电力公司主持的省级鉴定，并得到市场认可，上述 6 大系列产品的开发成功，扩充了公司计量计费产品的系列，覆盖了电力系统从变电站到大用户到居民低压网所需要的用电管理及计量计费系列产品需求，为公司形成自己的主打产品奠定了基础。（2）电力地理信息系统（电力 GIS）成效显著 电力地理系统作为公司重点培育的技术和成型产品方向，2003 年公司配电自动化部门重点开展了“基于 C#开发输电生产管理系统”以及“配电网分析核心算法”两个核心攻关项目的研发工作，同时还积极面向市场，在项目数量和合同定单额上都取得了明显成绩，特别是某些项目的实施代表了公司在该领域的水平，如代表行业先进技术的杭宁配电自动化系统 GIS 分包业务、杭州电力局 GIS 基础数据功能准备项目以及宁波电力局 GIS 功能升级项目等。目前，在电力 GIS 领域，公司已逐渐拥有了“国家级火炬计划项目”、“Smallworld高级认证开发商”、“最大的Smallworld应用开发商”、“Smallworld 电力业绩最多的开发商”等诸多荣誉。（3）厂站自动化部 RTU 研发取得进展 为实现公司 RTU 产品国产化、自主化，公司厂站部集中精力致力于 RTU 产品研发，组织研发团队对有关 RTU 产品进行消化吸收，针对国内用户 RTU 产品使用习惯，对 RTU 结构进行了彻底改造，由平板式结构改为机笼插板式结构。到 2003 年底，厂站自动化部针对该远方终端产品的特点和优势，已完成了除核心主板以外所有的外围扩展板件的自主设计、制作和测试，并通过了上海市电力公司的入围检测。（4）电力信息化事业部工作取得成效 为促进电力信息化业务的发展,公司于 2003 年 10 月设立成都华立信息技术有限公司，全面实施公司在电力信息化领域的战略部署。公司为二滩信息化建设所设计的总体规划获得了由中科院信息所、三峡发电总公司、华北电院、总参信息中心和四川大学所组成的专家组的认可，并被二滩公司列入其信息化建设总体规划。公司主营业务 2003 年共实现销售收入 23642 万元，主营业务利润 6335 万元，实现净利润 955 万元。其中，电力自动化业务收入占公司主营业务收入的比例为98.39%，电力自动化业务实现销售收入 23261 万元，销售成本为 16850 万元，毛利率为 27.56%。公司主营业务收入绝大部分来自浙江地区。（二）主要控股公司的经营情况及业绩 1、浙江华立电网控制系统有限公司，注册资本 1500 万元，公司持有其 88%的 2003 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600097 第 15 页 共 57 页 股权。该公司主营业务为电力自动化系统软件技术开发、设备安装和成果转让。截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 1037 万元，年度净利润-106 万元。2、浙江华立电子技术有限公司，注册资本 150 万美元，公司持有其 75%的股权。该公司主营业务为电网数据采集终端产品的制造、销售。截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 7984 万元，年度净利润 240 万元。3、北京华立卡斯特系统控制设备有限公司，注册资本 84 万美元，公司持有其80%的股权。该公司主营业务为电力自动化、电力市场、数据网络通信、专业软件领域的产品应用开发、系统集成销售，以及工程技术服务。截至 2003 年 12 月 31日，该公司总资产 772 万元，年度净利润-116 万元。4、成都华立信息技术有限公司，注册资本 200 万元，公司持有其 41%的股权。该公司主营业务为电子计算机软件的开发、网络系统集成、技术转让、技术服务。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 286 万元，年度净利润-28 万元。（三）主要供应商、客户情况 本公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的5.45%。本公司前五名客户销售总额占全部主营业务收入的81.83%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年公司虽然根据市场需求，在完善产品系列方面作了大量工作，但尚未形成完全满足竞争需要的产品系列。2004 年，公司将有针对性、有计划、有目标地完善现有产品系列，形成销售一代、研发一代、储备一代的发展格局。同时，虽然公司 2003 年在整合市场资源方面作了大量工作，引进了一些有经验的销售人员，但受目前资源水平的限制以及市场积累程度的影响，市场竞争力还是相对薄弱，在客户认知度等方面与同行相比仍存在一定的差距。2004 年，公司将进一步优化市场结构，招聘优秀的营销人员充实到一线，加强对营销人员的培训力度，加强技术开发和工程执行力度，增强公司的核心竞争力。（五）报告期内投资情况 1、公司无募集资金投资情况。2、公司非募集资金投资情况。2003 年 10 月，公司出资 82 万元在成都高新区高新孵化园设立成都华立信息技术有限公司，该公司注册资本为 200 万元，经营范围为：电子计算机软件的开发、网络系统集成、技术转让、技术服务。公司拥有其 41%的股权。（六）公司财务状况、经营成果变动情况（单位：万元）2003 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600097 第 16 页 共 57 页 项 目 2003 年 2002 年 增减变动%总资产 473884096215.69%股东权益 14891139446.78%主营业务利润 6335561812.76%净利润 9551017-6.19%现金及现金等价物净增加额4404-1262448.97%报告期内，公司总资产、股东权益、主营业务利润和净利润指标与上年相比未发生重大变化。但是，报告期现金及现金等价物净增加额与上年相比变动幅度达到448.97%，主要是由于报告期经营活动产生的现金流量净额达到 11038 万元，与上年经营活动产生的现金流量净额（3742 万元）相比大幅增加所致。公司原坏账计提比例是 ST 恒泰针对其热带水果业务而设定的，在经历过 2001年的重大资产重组后，该坏账计提比例已经明显不符合公司的业务特性，因此报告期内经三届董事会第九次会议审议决定，公司对坏账准备的计提比例进行了变更（公司已于2003 年4 月19 日在中国证券报、上海证券报上进行了公告），相应降低报告期坏账准备940万元。（七）生产经营环境变化对公司的影响 2003 年是电力改革年，也是电力信息化调整的一年。与 2002 年相比，电力行业 IT 采购量的增长幅度并不明显，包括国家级电力公司在内的电力改革没有完全结束，导致一些大的 IT 项目的建设速度有所放缓，影响了 2003 年的 IT 采购。预计 2004 年 IT 建设的具体工作将会得到落实，由于改革因素而滞后的项目也将会开始启动，同时电力行业投资增加对 IT 采购的影响将在 2004 年凸显出来。与前两年相比，进入 2003 年电力供不应求的局面更加明显，缺电现象更加严重，拉闸限电的省市增加到了 19 个。其中电力供应能力不足是导致中国 2003 年缺电现象最突出的因素，而电力供应能力不足的主要原因是电力基建投资连续几年滞后于全国基建投资，为此国家加大了电力固定资产投资以缓解电力供需矛盾。随着新组建的五大发电集团加快了投资步伐，这种由电力供应紧缺引发的新一轮电厂建设高潮，也必将带给电力设备行业的企业更多的发展机会和上升空间。同时，随着电力体制改革的深化，国际、国内电力设备制造商之间的竞争将日益激烈，公司也将面临更大的挑战。（八）董事会的日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 第三届董事会在 2003 年召开了 8 次董事会会议。（1）4 月 17 日，三届董事会召开了第九次会议，审议通过了如下决议：审议通过公司董事会 2002 年度工作报告；审议通过公司 2002 年利润分配方案；审议通过公司 2002 年年度报告正文及摘要；审议通过了对公司会计估计进行变更的决议。2003 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600097 第 17 页 共 57 页 （2）4 月 25 日，三届董事会召开第十次会议，审议通过了公司 2003 年第一季度报告。（3）5 月 29 日，三届董事会召开了第十一次会议，审议通过了如下决议：同意韩祯祥先生因身体原因而辞去公司独立董事职务的申请；审核通过了吴朝晖先生和甘为民先生的独立董事任职资格，同意提名吴朝晖先生和甘为民先生为公司三届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会补选独立董事；审议通过了关于召开公司 2002 年年度股东大会的决定。（4）6 月 30 日，三届董事会召开了第十二次会议，审议通过了如下决议：审议通过了浙江华立科技股份有限公司整改报告；审议通过了设立董事会专门委员会的决议；审议通过了董事会议事规则修正案；审议通过公司投资者关系管理办法；批准沈水林先生辞去公司总裁职务的申请。经汪力成董事长提名，董事会决定聘请刘德春先生担任公司总裁；审议通过了公司总裁权责细则；审议并原则通过了公司部门机构设置调整的议案；审议并原则通过了公司薪酬管理办法草案；审议并原则通过了公司电力信息化业务和电力市场业务的发展计划。（5）7 月 23 日至 25 日，三届董事会以通讯表决方式召开临时会议，董事会根据刘德春总裁的提名，决定聘任沈水林、凃荣疆、张华美、王兴和等四人担任公司副总裁职务。（6）7 月 28 日至 31 日，三届董事会以通讯表决方式召开临时会议，审议批准在成都高科技软件孵化基地设立主要从事信息化系统平台业务的“成都华立信息技术有限公司”，注册资本 200 万元。（7）8 月 7 日，三届董事会召开了第十三次会议，审议通过了如下决议：审议通过了公司 2003 年中期报告正文和摘要；公司 2003 年上半年实现的利润不分配，不转增；批准公司新的薪酬管理办法自 7 月 1 日起试行，试行期 6 个月。（8）10 月 24 日，三届董事会召开了第十四次会议，审议通过了公司 2003 年第三季度报告。2、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会认真、严格地执行了公司股东大会决议，2003 年 6 月 30 日召开的公司年度股东大会所形成的各项决议均执行完毕。（九）利润分配预案 2003 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600097 第 18 页 共 57 页 考虑到公司的长远发展，董事会建议公司 2003 年实现的净利润 9549484.60 元全部用于弥补以前年度亏损，公司 2003 年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。（十）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明以及独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见。关于浙江华立科技股份有限公司与控股股东及其他关联方 资金往来和对外担保情况的专项说明 五洲会字20046第 058 号 浙江华立科技股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了浙江华立科技股份有限公司（以下简称华立科技）2003 年12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表、2003 年度利润表及合并利润表、2003 年度现金流量表及合并现金流量表，出具了审计报告（五洲会字20046-056 号）。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会发布的关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）文的规定，现将我们在审计过程中注意到的 2003 年度华立科技控股股东及其他关联方与华立科技资金往来和对外担保情况报告附后（见附件一、附件二及其他事项说明）。中国注册会计师：王祖平 中国注册会计师：王飞燕 二零零四年四月十五日 2003 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600097 第 19 页 共 57 页 附件一：上市公司控股股东及其他关联方资金占用专项情况表 公司代码 公司简称资金占用方 资金占用方与上市公司关系 相对应的会计报表科目资金占用期末时点金额 资金占用期初时点金额 资金占用借方累计发生额资金占用贷方累计发生额占用方式占用原因 备 注 ABCDE1F1E2F2E3 F3E4F4E5F5GHI 600097 华立科技华立仪表集团股份有限公司 同一母公司的孙公司 应收账款21,937.02 561,898.45 2,304,947.83 2,844,909.26 房租尚未结算 600097 华立科技华立信息网络技术有限公司 同一母公司 其他应收款 267,674.82 139.00 668,856.39 401,320.57 房租尚未结算 600097 华立科技浙江华立通讯集团有限公司 同一母公司 其他应收款 0.10 425.10 854,721.57 855,146.57 房租尚未结算 600097 华立科技浙江华立技术开发有限公司 同一母公司 其他应收款 96,203.61 4.00 138,076.04 41,876.43 房租尚未结算 600097 华立科技浙江华立进出口有限公司 与母公司同一母公司 预付账款 344,793.29 776,222.13 431,428.84 销售生产 600097 华立科技浙江华立进出口有限公司 与母公司同一母公司 应收账款 460,382.76 460,382.76 采购生产 600097 华立科技北京华立北方通信有限公司 同一母公司的孙子公司 其他应收款 495.31 161,828.64 161,333.33 房租尚未结算 600097 华立科技浙江华立环境艺术发展有限公司 母公司的同一母公司 预付账款 50,000.00 50,000.00 销售生产 600097 华立科技浙江华立信息科学研究院 同一母公司 其他应收款 297.23 12.00 30,443.57 30,158.34 房租尚未结算 600097 华立科技华立产业集团股份有限公司深圳分公司 同一母公司的孙子公司 其他应收款 1,584,388.00 1,584,388.00 往来往来 600097 华立科技成都华立信息技术有限公司 控股子公司 其他应收款 5,060.00 5,060.00 往来往来 600097 华立科技上海华浙国际贸易有限公司 同一母公司的孙子公司 应收账款 789,301.47 789,301.47 采购生产 600097 华立科技重庆华立控股股份有限公司 同一母公司 应收账款 76,800.00 27,780.00 325,248.00 276,228.00 采购生产 600097 华立科技重庆华虹仪表有限公司 同一母公司的孙子公司 其他应收款 47,943.40 487,758.47 439,815.07 销售尚未结算 出让固定资产 600097 华立科技浙江华立电子技术有限公司 控股子公司 预付账款 33,729,636.25 34,737,669.43 308,252,689.26 309,260,722.4销售生产 合计 417,674.47 35,012,468.03 580.10 35,327,347.88 3,931,132.68 312,958,791.45 3,514,038.31 313,273,671.3 2003 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600097 第 20 页 共 57 页 附件二：上市公司对外