600063_2003_皖维高新_皖维高新2003年年度报告_2004-03-05.pdf

安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 2003 年年度报告 2003 年年度报告 2004 年 3 月 6 日 1重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长陈信生先生、总经理盛炜临先生、副总会计师马放云先生及财务部部长吴霖先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 一、公司基本情况简介.2 二、会计数据和业务数据摘要.3 三、股本变动及股东情况.5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 五、公司治理结构.11 六、股东大会情况简介.12 七、董事会报告.13 八、监事会报告.24 九、重要事项.25 十、财务报告.26 十一、备查文件目录.58 2一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽皖维高新材料股份有限公司 公司法定英文名称：ANHUI WANWEI UPDATED HIGH-TECH MATERIAL INDUSTRY COMPANY LIMITED 2、公司法定代表人：陈信生 3、公司董事会秘书：汤华章 联系地址：安徽省巢湖市皖维路 56 号 联系电话：05652317280 传 真：05652317447 电子信箱： 4、公司注册地址：安徽省巢湖市皖维路 56 号 公司办公地址：安徽省巢湖市皖维路 56 号 邮政编码：238002 公司国际互联网网址：http：/ 电子信箱: 5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报 登载公司年度报告的网址：http：/ 公司年度报告备置地点:本公司董秘办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：皖维高新 股票代码：600063 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期、地点：1997 年 5 月 23 日在安徽省工商行政管理局办理设立登记；公司变更注册登记日期、地点：1999 年 12 月 3 日在安徽省工商行政管理局办理公司名称变更登记；2000 年 10 月 23 日在安徽省工商行政管理局办理注册资本变更登记；企业法人营业执照注册号：3400001300090 税务登记号：342600153584043 公司聘请的会计师事务所名称及办公地点：安徽华普会计师事务所 安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦九层 3二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度利润总额及其构成（合并报表）单位：元 利润总额 60,897,944.55 净利润 39,261,996.56 扣除非经常性损益后的净利润 38,358,818.47 主营业务利润 150,006,506.71 其他业务利润 1,883,260.52 营业利润 57,225,294.63 投资收益 4,260,958.10 补贴收入 3,365,118.22 营业外收支净额-3,953,426.40 经营活动产生的现金流量净额 40,165,820.63 现金及现金等价物净增减额 645,800.47 注：扣除非经常性损益项目的金额 903,178.09 元，其中：(1)股票投资收益金额为 4,196,305.47 元(含税)；(2)营业外收支净额-3,759,590.35 元；(3)影响所得税-466,462.97 元。2、公司前三年主要会计数据和财务指标 利润表项目：2002 年 2001 年 项 目 单位 2003 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 元 1,210,381,025.21740,968,113.99742,693,605.45507,444,659.31 507,444,659.31净利润 元 39,261,996.5627,923,681.6244,414,604.5869,815,004.05 77,153,983.99每股收益(摊薄)元/股 0.1550.1100.1760.276 0.305 (加权)元/股 0.1550.1100.1760.276 0.305每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.1590.4840.484 0.534 0.534净资产收益率(摊薄)%5.864.377.0711.49 12.55 (加权)%6.164.486.9711.39 11.83扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.1520.1040.170 0.273 0.294 4资产表项目：2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 项 目 单位 2003 年 12 月 31 日调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 元 1,741,313,985.021,497,597,701.111,465,422,590.561,138,829,581.80 1,114,187,220.55股东权益 元 669,594,103.56639,271,688.70627,817,703.60607,651,157.18 614,990,137.12每股净资产 元/股 2.6482.5282.4822.417 2.432调整后的每股净资产 元/股 2.6102.3842.3392.364 2.3793、利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.4023.520.59 0.59营业利润 8.558.970.23 0.23净利润 5.866.160.16 0.16扣除非经常性损益后的净利润 5.736.010.15 0.15 4、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 252,900,000.00 305,172,362.87 40,543,845.929,015,121.6440,655,479.91 639,271,688.70本期增加 22,672,918.30 6,289,920.962,096,640.0139,261,996.56 68,224,835.82本期减少 37,902,420.96 37,902,420.96期末数 252,900,000.00 327,845,281.17 46,833,766.8811,111,761.6542,015,055.51 669,594,103.56变动原因 关联交易差价转入增加 本年度实现的净利润计提的盈余公积金 本年度实现的净利润计提的法定公益金 本年度净利润计提两金后转入及派发现金股利 5三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 1、公司股本变动情况(1)公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-）本次变动前配股送股公积金转股 增发其他小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 153,900,000 153,900,000其中：国家持有股份 153,900,000 153,900,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 153,900,000 153,900,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 99,000,000 99,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 99,000,000 99,000,000三、股份总数 252,900,000 252,900,000(2)到报告期末为止的前三年，公司无发行股票及衍生证券等事项。(3)报告期内，本公司未发生送股、转增股本、配股、增发新股以及因其他原因引起公司股份总数及结构发生变化的情况。(4)除公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票按规定锁定外，公司没有其他的内部职工股股东。62、公司股东情况（1）截止 2003 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 56,632 户。（2）前十名股东情况：股东名称 报告期内增减 报告期末持股数量（股）比例（%）股份类别质押或冻结数量 股东性质 安徽皖维集团有限责任公司 153,900,00060.8541 未流通股 45,000,000 国有法人股邱永华 164,5000.065已流通股 社会公众股王献臣 130,0000.0514已流通股 社会公众股吕金铎 129,7000.0513已流通股 社会公众股兴和证券投资基金 122,5970.0485已流通股 社会公众股余世荣 110,0000.0435已流通股 社会公众股万东山 110,0000.0435已流通股 社会公众股孙庆林 105,8000.0418已流通股 社会公众股朱伟民 103,0000.0407已流通股 社会公众股张 莉 101，8790.0403已流通股 社会公众股第一名股东为法人股东安徽皖维集团有限责任公司，报告期初持股 15,390万股，报告期末持股 15,390 万股，报告期内无增减变化。该股东于 2002 年 12月 16 日因自身发展需要，经安徽省财政厅同意，将其所持本公司 15390 万股国有法人股中的 4500 万股质押给中国工商银行巢湖分行营业部，用于贷款质押，质押期限自 2002 年 12 月 16 日至 2005 年 12 月 16 日。第二名至第十名股东均为社会公众股股东，本公司未知其持股数量的增减变化和质押、冻结等情况，也不知晓其相互之间的关联关系。（3）控股股东情况介绍 控股股东名称：安徽皖维集团有限责任公司 法定代表人：陈信生 成立日期：2002 年 9 月 12 日 注册资本：17891.66 万元 企业性质：国有独资有限责任公司 企业主管机构：安徽省国有资产监督管理委员会 经营范围：化学纤维、纺织面料的生产、销售；资本运作；货物运输；高新技术产品的研制开发、生产销售。（4）报告期内,本公司没有其他持股 10%(含 10%)以上的股东。（5）公司前十名流通股股东持股情况：7 公司未知前十名流通股股东相互之间的关联关系.股东名称（全称）年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其他）邱永华 164,500A 股 王献臣 130,000A 股 吕金铎 129,700A 股 兴和证券投资基金 122,597A 股 余世荣 110,000A 股 万东山 110,000A 股 孙庆林 105,800A 股 朱伟民 103,000A 股 张 莉 101,879A 股 吴飞云 101,709A 股 8四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事和高级管理人员基本情况 1、董事、监事和高级管理人员基本情况 持股数（股）姓 名 性别 年龄 职 务 任职起止时间 年初数 年末数 陈信生 男 57 董事长 2003.082006.084950 4950杨克中 男 55 副董事长 2003.082006.084950 4950盛炜临 男 52 董事、总经理 2003.082006.083960 3960汤华章 男 53 董事、董事会秘书2003.082006.083960 3960季学勇 男 47 董事 2003.082006.081980 1980马放云 男 52 董事、副总会计师2003.082006.081980 1980赵惠芳 女 51 独立董事 2003.082006.080 0徐洪耀 男 39 独立董事 2003.082006.080 0高 新 男 37 独立董事 2003.082006.080 0钱道璋 男 52 监事长 2003.082006.083762 3762唐宗来 男 50 监事 2003.082006.082000 2000许巨生 男 41 监事 2003.082006.083168 3168李 泰 男 50 副总经理 2003.082006.081980 1980缪玉如 男 54 副总经理 2003.082006.080 0李康荣 男 50 副总经理 2003.082006.080 0汪成美 男 49 副总工程师 2003.082006.080 0张 凯 男 50 副总工程师 2003.082006.080 0冯加芳 男 48 副总工程师 2003.082006.080 0说明：(1)董事、监事和高级管理人员持股数量在报告期内没有变化。(2)董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况：董事长陈信生先生在控股股东安徽皖维集团有限责任公司任总经理（法定代表人）。副董事长杨克中先生在控股股东安徽皖维集团有限责任公司任党委书记。董事汤华章先生在控股股东安徽皖维集团有限责任公司任党委副书记、纪委书记。9董事季学勇先生在控股股东安徽皖维集团有限责任公司任副总经理。监事长钱道璋先生在控股股东安徽皖维集团有限责任公司任工会主席。监事唐宗来先生在控股股东安徽皖维集团有限责任公司任监察审计处处长。2、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 2、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况：本公司建立了完善的薪资体系和奖励办法，根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定，公司董事会对高级管理人员进行年度考核，监事会对其工作情况进行监督，公司人事管理部进行考察管理。现任董事、监事和高级管理人员 2003 年度在本公司领取的报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 126.66 万元人民币，年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为 55.08 万元人民币，年度报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 49.97 万元人民币。公司现任董事(不含独立董事)、监事、高级管理管理人员共 15 人，2003 年度在公司领取报酬 11 人，其中：金额在 20 至 22 万元区间的 1 人，金额在 15万元至 20 万区间的 2 人，金额在 10 万元至 15 万元区间的 4 人，金额在 10 万元以下的 4 人。2003 年度不在本公司领取薪酬的有：副董事长杨克中先生、董事季学勇先生、监事长钱道璋先生、监事唐宗来先生。上述四位先生均在控股股东安徽皖维集团有限责任公司领取薪酬。独立董事的年度报酬情况：根据公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过的关于确定独立董事报酬的议案，公司对每位独立董事给予 2.6 万元人民币(含税)的年度津贴，无其他报酬。3、报告期内更换董事情况 3、报告期内更换董事情况 报告期内，公司二届董事会任期届满，公司二届十七次董事会根据 公司法和公司章程的有关规定，经征求股东单位的意见后，提出了关于公司董事会换届的议案。8 月 1 日公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过了公司二届十七次董事会提出的关于公司董事会换届的议案，选举陈信生先生、杨克中先生、盛炜临先生、汤华章先生、季学勇先生、马放云先生为公司三届董事会董事，选举赵惠芳女士、徐洪耀先生、高新先生为公司三届董事会独立董事。4、报告期内更换监事情况 4、报告期内更换监事情况 报告期内，公司二届监事会任期届满，公司二届九次监事会根据公司法和公司章程的有关规定，经征求股东单位的意见后，提出了关于公司监事会换届的议案。8 月 1 日公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过了公司二届九次监事会提出的关于公司监事会换届的议案，选举钱道璋先生、唐宗来先生为公司三届监事会监事。另一名职工监事许巨生先生由公司职代会推举产生。5、报告期内新聘高级管理人员情况 5、报告期内新聘高级管理人员情况 报告期内，公司三届一次董事会选举陈信生先生为公司一届董事会董事长，杨克中先生为公司三届董事会副董事长；根据董事长的提名，决定聘任盛炜临先 10生为公司总经理，汤华章先生为公司董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘任李泰先生、缪玉如先生、李康荣先生为公司副总经理，陈信生先生为公司总工程师，马放云先生为公司副总会计师，汪成美先生、张凯先生、冯加芳先生为公司副总工程师。6、6、报告期内，公司三届一次监事会选举钱道璋先生为公司三届监事会监事长。7、公司员工情况 7、公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司在岗员工 2,622 人，全体员工按专业构成和教育程度划分如下：(1)按专业构成划分：生产人员 1894 人，占职工总数 72.23%；销售人员 48人，占职工总数 1.83%；技术人员 544 人，占职工总数 20.75%；财务人员 18 人，占职工总数 0.69%；行政人员 46 人，占职工总数 1.75%；管理人员 72 人，占职工总数 2.75%。(2)按教育程度划分：大学以上 86 人，占职工总数 3.28%，大专 491 人，占职工总数 18.73%；中专 530 人，占职工总数 20.21%；中技 748 人，占职工总数28.53%；高中 498 人，占职工总数 18.99；初中及初中以下 269 人，占职工总数10.26%。(3)公司的离退休职工均由社保支付养老金，公司不需要承担费用。11五、公司治理结构五、公司治理结构 1、公司治理情况 1、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，进一步完善了公司的法人治理结构，强化了公司规范运作：(1)报告期内，公司利用董事会换届，调整了董事会的董事构成，增加了一名独立董事，使独立董事人数达到了董事总数的三分之一，完善了独立董事制度。(2)公司的治理结构较为完善，达到了中国证监会有关文件的要求。2、独立董事履行职责情况 2、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证券监督管理委员会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，建立了独立董事制度，报告期内，公司独立董事增加至三名，符合中国证监会的相关规定。三名独立董事在任职期内，严格遵守国家法律法规和公司章程的相关规定，积极参与公司重大决策，对公司进行监督，按时参加了公司董事会会议和股东大会；独立董事参与审议了公司2003 年度的全部定期报告和相关决议，并依照有关法律、法规和有关规定出具了专项意见，工作勤勉尽责充分发挥了独立董事的作用。3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的分开情况 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的分开情况 公司与控股股东安徽皖维集团有限责任公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五独立”，其中：(1)在业务方面，公司的生产、采购、销售以及产品研究开发等完全独立于控股股东，且不存在同业竞争。(2)在人员方面，公司的劳动、人事、工资及报酬管理等方面完全独立于控股股东；公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，且没有在控股股东单位担任职务。(3)在资产方面，公司拥有完整生产系统、辅助生产系统，专利权等无形资产均为公司完全拥有。(4)在机构方面，公司建立了独立的采购和销售系统，公司的行政、管理机构完全独立运行，不受控股股东及其下属部门的控制和影响。(5)在财务方面，公司设有独立的财务部门和财务人员，并且建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司在银行开设独立帐户。12六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 1、报告期内，公司共召开二次股东大会，即一次年度股东大会和一次临时股东大会。1、报告期内，公司共召开二次股东大会，即一次年度股东大会和一次临时股东大会。(1)年度股东大会情况；2003 年 1 月 15 日，公司在上海证券报上刊登了二届十五次董事会关于召开 2002 年度股东大会的公告，2003 年 2 月 18 日股东大会如期召开，出席会议的股东及股东委托代理人共 35 人，代表公司有表决权股份 153,973,385 股，占公司总股本 60.8831%，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议，经大会审议，以记名投票表决的方式通过了公司 2002 年度董事会工作报告、公司 2002 年度监事会工作报告、公司 2002 年度财务决算报告和公司 2002 年度利润分配预案等项议案。大会决议公告刊登于 2003年 2 月 19 日上海证券报。(2)临时股东大会情况：2003 年 7 月 1 日，公司在上海证券报上刊登了二届十七次董事会关于召开 2003 年度第一次临时股东大会的公告，2003 年 8 月1 日股东大会如期召开，出席会议的股东及股东委托代理人共 28 人，代表公司有表决权股份 153,979,284 股，占公司总股本 60.8854%，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议，经大会审议，以记名投票表决的方式通过了关于公司董事会换届的议案、关于公司监事会换届的议案、关于确定公司第三届董事会独立董事报酬的议案和关于继续执行公司 2002 年度配股工作的议案等项议案。大会决议公告刊登于 2003 年 8 月 2 日上海证券报。2、报告期内选举、更换董事、监事情况2、报告期内选举、更换董事、监事情况 报告期内，公司二届董事会、监事会任期届满，公司二届十七次董事会和二届九次监事会根据公司法和公司章程的有关规定，经征求股东单位的意见后，提出了关于公司董事会换届的议案和关于公司监事会换届的议案。2003 年 8 月 1 日公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司董事会换届的议案和关于公司监事会换届的议案，选举陈信生先生、杨克中先生、盛炜临先生、汤华章先生、季学勇先生、马放云先生为公司三届董事会董事；选举赵惠芳女士、徐洪耀先生、高新先生为公司三届董事会独立董事；选举钱道璋先生、唐宗来先生为公司三届监事会监事。另一名职工监事许巨生先生由公司职代会推举产生。有关董事会、监事会换届及股东大会选举董事、监事的决议公告分别刊登于 2003 年 7 月 1 日和 2003 年 8 月 2 日上海证券报。13七、董事会报告七、董事会报告 1、报告期经营情况的讨论与分析 1、报告期经营情况的讨论与分析 2003 年，面对电力供应紧张、原材料燃料涨价、“非典”疫情等多种困难，公司全体员工齐心协力，以生产经营目标为中心，加强生产管理，加大新产品开发力度，积极稳步地推进技术改造项目的建设，努力开拓国内国际两个市场，为实现年度生产经营目标作了积极的贡献。2003年度，公司实现主营业务收入121,038.1万元，较上年同期增长63.35%；主营业务成本 105,721.73 万元，较上年同期增长 71.68%，其主要原因为：报告期内原材料、燃料涨价；公司的生产规模扩大；全年实现利润总额 6,089.79万元，较上年同期增长 6.51%。报告期内，公司加强产品质量管理工作，公司主要产品聚乙烯醇、高强高模PVA 纤维、水泥、聚酯切片和聚醋酸乙烯乳液的生产通过了 ISO9001 质量体系认证；公司生产的“皖维牌 P.045.5 水泥”被国家质量监督检验检疫总局授予“产品质量国家免检证书”。2、报告期的经营情况 2、报告期的经营情况(1)主营业务的范围及其经营情况 表一:主营业务行业构成情况 主营收入 主营成本 产品毛利 所属行业 金额（万元）占比（%）金额（万元）占比（%）金额（万元）占比（%）化工行业 88,313.77 72.9682,169.2177.726,144.56 40.12化纤行业 15,633.32 12.9211,153.2610.554,480.06 29.25建材行业 12,548.70 10.378,153.397.714,395.31 28.70其他行业 4,542.31 3.754,245.884.02296.43 1.93合 计 121,038.10 100.00105,721.74100.0015,316.36 100.00表二:主营业务产品构成情况 主营收入 主营成本 产品毛利 产品类别 金额（万元）占比（%）金额（万元）占比（%）金额（万元）占比（%）毛利率(%)聚乙烯醇 43,321.87 35.7936,659.3234.686,662.55 43.5015.38高强高模PVA 短纤 14,196.11 11.739,204.528.714,991.59 32.5935.16水 泥 12,483.30 10.318,100.987.664,382.32 28.6135.11切 片 43,322.47 35.7943,855.7541.48-533.28-3.48陶瓷膜 1,464.20 1.21969.770.92494.43 3.2333.77其 他 6,250.15 5.176,931.406.55-681.25-4.45合 计 121,038.10 100.00105,721.74100.0015316.36 100.00报告期内主营业务结构及部分主营产品盈利能力没有发生变化。14表三:主营业务地区分布情况 主营收入 主营成本 产品毛利 销售地区 金额（万元）占比（%）金额（万元）占比（%）金额（万元）占比（%）国内市场 107,354.9788.7096,178.7090.9711,176.27 72.97国际市场 13,683.1311.309,543.049.034,140.09 27.03合计 121,038.10100.00105,721.74100.0015,316.36 100.00(2)主要控股子公司及参股的经营情况及业绩 子公司江苏久吾高科技股份有限公司报告期内实现主营业务收入1,464.20 万元，实现主营业务利润 484.61 万元，利润总额-76.95 万元。该公司注册资本 3,150 万元，主要经营陶瓷膜产品，本公司持有 29.71%股权。控股子公司安徽皖维赛力曼高新材料股份有限公司报告期内实现主营业务收入 152.72 万元,主营业务利润 68.77 万元,利润总额 6.93 万元。该公司注册资本 1,000 万元，主要经营环保核心材料，本公司持有 99%的股权。控股子公司皖维高山水泥有限公司报告期实现主营业务收入 399.20 万元,实现利润总额-77.34 万元。该公司注册资本 3,000 万元,主营水泥产品,本公司持有 90%的股权。控股子公司安徽大维新材有限公司报告期实现主营业务收入 3744.34 万元,实现利润总额 792.51 万元。该公司注册资本 3,200 万元,主营 C41 高强高模纤维产品,本公司持有 51.85%的股权。(3)主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名主要供应商采购金额合计 81,582 万元，占公司年度采购总额的 75.35%；公司向前五名主要客户销售金额合计 43,975 万元，占公司年度销售总额的 36.33%。(4)经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内,公司生产经营环境以及宏观政策、法规变化未对公司经营产生重大影响。公司经营中存在的困难主要有三个方面，一是原材料燃料价格持续上涨，居高不下，对公司的主营业务成本和盈利能力产生较大影响；二是公司在报告期及以前年度投资的技改工程陆续完工，投入生产，使公司的主营产品聚乙烯醇、水泥及水泥熟料的生产能力大幅度提高，对公司的市场开拓形成较大压力；三是“非典”疫情对公司的产品市场及营销工作产生了一定的影响。针对上述困难，公司一是强化生产管理，进一步加强节能降耗，降低生产成本；二是加大新产品的开发力度，加速新特产品投放市场，拓展产品结构，适应市场需求；三是调整经营策略，针对不同的产品采取不同的销售战略，使公司产品的市场份额有了不同程度的增加。3、公司投资情况 3、公司投资情况(1)募集资金投资情况 报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金系 2000 年公司配股的募集的资金，该部分资金的投资项目已于 2001 年全部建成并投入生产。没有募集资金使用延续到报告期内的情况。(2)拟募集资金投资项目情况：15公司报告期内投资建设项目 4 个（详见下表），拟以配股募集资金投入。项目合计需投入资金总额 38,217.40 万元,截止 2003 年 12 月 31 日止，公司以银行贷款和自有资金已投入 23,110.81 万元。单位:万元 项 目 计划总投资 实际投资 完成投资(%)聚乙烯醇技改及新产品开发工程项目 6,141.957,931.21 129.13年产 2 万吨醋酸乙烯及其配套工程项目5,678.675,589.99 98.43年产 100 万吨石灰石机械化开采技改工程项目 5,563.601,809.99 61.26年产 2 万吨高强高模 PVA 纤维项目 20,833.187,779.62 37.34 合 计 38,217.40 23,110.81-聚乙烯醇技改及新产品开发工程项目：该项目计划总投资6,141.95万元,截止2003年12月31日,已投入7,931.21万元，完成工程进度 100%。通过本项目的实施，公司将新增年产 3 万吨 PVA 的生产线，使 PVA 生产能力达到 6 万吨/年。同时该项目将以生产新产品为主，从产量和品种上满足日益增长的市场需求。年产 2 万吨醋酸乙烯及其配套工程项目：该项目计划投资 5,678.67 万元,截止 2003 年 12 月 31 日,已投入 5,589.99万元，完成工程进度 100%。此项目的实施，将大大缓解公司聚乙烯醇生产所面临的原料供应问题，为公司进一步扩大主营产品的生产规模，降低生产成本，巩固市场竞争优势奠定坚实的基础。年产 100 万吨石灰石机械化开采技改工程项目：该项目计划投资 5,563.60 万元,截止 2003 年 12 月 31 日，已投入 1,809.99万元，完成工程进度 60%，该项目的实施，保证了本公司电石及水泥生产的原料供应。年产 2 万吨高强高模 PVA 纤维项目：该项目计划投资 20,833.18 万元，截止 2003 年 12 月 31 日，已投入 7,779.62万元，完成工程进度 35%。该项目的实施，将进一步扩大公司的生产规模，增强出口创汇能力。(3)其他投资情况：单位：万元 项 目 预计总投资实际投资 完成投资（%）陶瓷膜生产线 1,000931.72 93.17年产 2 万吨直接纺差别化涤纶长丝项目3,1485,258.88 完工电石技改项目 5,5974,952.18 完工18 万吨/年工业废渣综合治理项目 4,9939,404.27 100 4、经营与财务状况讨论与分析 4、经营与财务状况讨论与分析 本公司系高新材料生产企业，主要产品为聚乙烯醇系列产品、科技含量高的新型材料和特种化纤。今年，我公司继续致力于聚乙烯醇系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维以及2万吨/年直接纺差别化涤纶长丝项目前端产品和35万吨水泥熟料产品等主要产品的市场开发、生产与销售工作，主营业务收入增长较为鲜明。公司董事会对报告期财务状况、经营成果、现金流量及各项财务指标进行了认真的研究和分析，公司的生产、经营、管理稳定，经营财务状况良好；各项技改工 16程陆续展开并按计划投入生产,生产规模扩大，生产能力提高，产销售量同时增加,主营业务增长较快,但由于受原材料、燃料、电石等涨价及部分主营产品价格下降的影响，主营业务利润及利润总额增长不明显。现简析如下：4-1、经营成果及现金流量分析 4-1、经营成果及现金流量分析 表 1:单位：元 项 目 2003 年度 2002 年度 增减比率（%）主营业务收入 1,210,381,025.21 740,968,113.9963.35 主营业务利润 150,006,506.71123,594,033.22 21.37净 利 润 39,261,996.5627,923,681.6240.60经营活动的现金净流量 40,165,820.63122.430,214.29-67.19(1)报告期内，主营业务收入同比增加 46941.29 万元,增幅 63.35%,主要原因为:报告期公司 2 万吨/年直接纺差别化涤纶长丝项目投入生产，其前端产品聚酯切片销售收入当年实现 43,322.47 万元,比去年同期增加 20,181.37 万元，同比增长 87.21%。报告期公司水泥生产规模扩大，生产能力提高，产销售量同时增加。报告期实现销售收入 12,483.29 万元，比去年同期增加 4,811.30 万元，同比增长62.71%。报告期本公司根据大维公司 2003 年 8 月 23 日股东决议及股东股权转让协议,本公司受让安徽皖维集团有限责任公司持有的大维公司 21.85%的股权,受让后,本公司实际持有大维公司 51.85%的股权,大维公司纳入本公司合并报表范围,增加主营业务收入 1841 万元。报告期本公司拟配股资金项目聚乙烯醇技改及新产品开发工程及年产 2万吨醋酸乙烯及其配套工程项目已陆续投入生产，生产规模扩大，生产能力提高，产销售量同时增加。报告期实现销售收入 43,321.87 万元，比去年同期增加19,898.97 万元，同比增长 84.96%。(2)主营业务利润比去年同期增长 21.37%，主要原因为：报告期生产规模扩大，主营业务收入增加。(3)利润同比去年同期增长 40.60%,主要原因为：2002 年追溯调整股票投资跌价准备等调减净利润 1649.09 万元。报告期主营业务收入增长，使利润总额及净利润有所增长。(4)影响经营业绩的因素及对策分析 产品价格的下降及原煤、焦炭、电石等主要原料价格上涨对公司经营业绩的产生了一定的影响，我们将积极采取措施加以消除，本公司将采取以下措施：第一、在产品结构调整方面，公司将根据市场需求，进一步调整产品结构，提高科技含量高、附加值大的高强高模 PVA 纤维、特种聚乙烯醇产品的生产规模和销售规模，提高市场价格水平高、毛利率高的高科技产品在公司主营产品中的比重，保持和提高公司整体毛利率水平。第二、在科技投入方面，一方面结合自身特点，实行技术改造、工艺改善，降低产品单位消耗量，提高原材料、燃料的运用效率；另一方面，加大科技投入，抓紧研制开发新特品种，在提高产品性能和质量上走在行业前列，为公司利润增长培育新的产品品种，使公司以技术优势赢得市场的青睐，确保公司较高的利润 17水平。第三、在市场销售方面，公司将继续贯彻“调整新老用户、调整使用行业、调整销售区域”的营销策略，增强对市场需求的快速反应能力；继续采取定点销售、扩大销售代理等方式，巩固传统市场，同时积极拓展西北及东北地区的市场。第四、在原材料、燃料等采购制度加强与供应商建立长期友好的合作关系，加强沟通，加强对原材料、燃料市场走势的关注，采取积极有效的措施尽量将原材料、燃料价格波动给公司带来的不利影响降低到最低水平。第五、本公司作为高新材料生产企业，属于国家大力扶持的基础性行业，公司将在不断增强自身竞争实力、提升主营产品的盈利水平的前提下，积极争取国家、地方可能给予的各项优惠政策。(5)报告期经营活动产生的现金净流量较上年同期下降 67.19%，系由于报告期公司 2 万吨/年直接纺差别化涤纶长丝项目前端产品投放市场和聚乙烯醇及醋酸乙烯工程相继投产，生产规模扩大，增加原材料、在产品、库存商品的储备所致。4-2、报告期财务状况分析 4-2、报告期财务状况分析 表 2:单位:元 项 目 2003 年 12 月 31 日2002 年 12 月 31 日增减比率（%）总资产 1,741,313,985.021,497,597,701.1116.27股东权益 669,594,103.56639,271,688.704.74短期投资 0.0047,939,516.64-100.00其他应收款 83,318,369.8318,225,705.30357.15无形资产 20,030,672.4112,129,165.7865.14长期负债 331,145,967.14144,000,000.00129.96现金及现金等价物净增加额 645,800.47-11,950,824.42105.40(1)报告期总资产比上年增加 24,371.63 万元,增长 16.27%,主要原因为:报告期形成的净利润积累增加公司总资产；报告期内，公司多项技术改造项目及新建项目开工，各项目建设过程中借入资金较多，增加公司总资产。(2)报告期股东权益比上年增长 4.74%,主要是报告期实现的净利润所致。(3)报告期短期投资减少系本公司所持股票协议转让给安徽皖维集团有限责任公司所致.(4)报告期其他应收款比上年增长