000949_2003_新乡化纤_新乡化纤2003年年度报告_2004-03-17.pdf

新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 新乡化纤股份有限公司 2003 年年度报告 新乡化纤股份有限公司 2003 年年度报告 2004 年 3 月 15 日 2004 年 3 月 15 日 新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 1 目 录 第一节 重要提示 2 第二节 公司基本情况简介 23 第三节 会计数据和业务数据摘要 35第四节 股本变动及股东情况 69第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1011第六节 公司治理结构 1214第七节 股东大会情况简介 1415第八节 董事会报告 1626第九节 监事会报告 2729第十节 重要事项 2935 第十一节 财务报告 3665第十二节 备查文件目录 66 新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 2 第一节 重要提示 重要提示 第一节 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。深圳鹏城会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。独立董事李春彦先生因出差未能出席公司第四届十二次董事会，特委托独立董事康建斌先生代其行使表决权。公司董事长陈玉林先生、总经理徐方府先生、财务负责人王保成先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节、公司基本情况简介 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。深圳鹏城会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。独立董事李春彦先生因出差未能出席公司第四届十二次董事会，特委托独立董事康建斌先生代其行使表决权。公司董事长陈玉林先生、总经理徐方府先生、财务负责人王保成先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节、公司基本情况简介（一）公司名称 中文：新乡化纤股份有限公司 英文：XINXIANG CHEMICAL FIBER CO.,LTD（二）公司法定代表人：陈玉林（三）公司董事会秘书：王文新 联系地址：河南省新乡市北站区锦园路 1 号 电 话：（0373）3978813 传 真：（0373）3911359 电子信箱： 证券事务代表：肖树彬 电子信箱：X 联系地址：河南省新乡市北站区锦园路 1 号 电 话：（0373）3978966 传 真：（0373）3911359（四）公司注册地址及办公地址：河南省新乡市北站区锦园路 1 号 邮政编码：453011 新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 3网 址：http:/ 电子信箱：B（五）公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报 中国证监会指定网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部（六）股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新乡化纤 股票代码：000949（七）公司其他资料 公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 11 日 公司首次注册地址：新乡市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4100001003004 税务登记号码：410704170001428 公司聘请的会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所 会计师事务所办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼 第三节、会计数据和业务数据摘要 第三节、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度实现的利润总额及构成（单位：人民币元）利润总额 224,083,550.44 净利润 193,104,921.47 扣除非经常性损益后的净利润 146，352,442.45 主营业务利润 311,212,310.66 其它业务利润 9,194,084.49 营业利润 224,636,863.99 投资收益-149,330.35 补贴收入 营业外收支净额-403,983.20 经营活动产生的现金流量净额 241,223,017.92 新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 4现金及现金等价物净增加额-1,096,849.69 注：扣除的非经常性损益明细如下：扣除项目 扣除金额 营业外收支净额 -403,983.20 国产设备抵免所得税 40,807,146.80 投资收益 -149,330.35 技术开发费用调减的企业所得税.2,645,943.34 财政贴息冲减本期财务费用 3,686,686.63 应收帐款坏帐准备转回.166,015.80 合 计 46,752,479.02 （二）、主要会计数据（单位：人民币元）2002 年 本 年 比 上 年 增 减（%）项 目 2003 年 调整后 调整前 调整后 调整前 2001 年 主营业务收入 1,076,984,193.73 803,955,348.48 803,955,348.4833.96 33.96 731,467,422.97利润总额 224,083,550.44 100,393,862.51100,396,291.11123.20 123.20 31,822,164.30净利润 193,104,921.47 72,308,603.97 74,305,562.81167.06 159.88 32,295,386.55扣除非经常性损益的净利润 146,352,442.45 68,647,019.4770,643,978.31113.20 107.17 23,091,709.162002 年末 本年末比上年增减（%）2003 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 2001 年末 总资产 2,146,072,583.10 1,595,204,083.29 1,595,204,083.2934.53 34.53 1,281,617,933.48股东权益 1,248,238,607.17 1,074,702,256.30 1,052,170,644.5416.15 118.63 1,000,893,652.33经营活动产生的现金流量净额 241,223,017.92 234,725,365.05 234,725,365.05 2.77 2.77 2,691,129.47 新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 5（三）主要财务指标 2002 年 本年比上年增减（%）2003 年 调整后 调整前 调整后调整前 2001 年 每股收益(元)0.3936 0.14740.1515167.03159.80 0.0658净资产收益率（%）15.4702 6.72827.0621129.93119.06 3.2267扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）11.7247 6.38756.714183.56 74.63 2.3071每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.4917 0.47850.47852.762.76 0.00552002 年末 本年末比上年末增减（%）2003 年末 调整后调整前 调整后调整前 2001 年末 每股净资产(元)2.5445 2.1907 2.1448 16.15 18.64 2.0403调整后每股净资产(元)2.5445 2.1907 2.1448 16.15 18.64 2.0403（四）报告期内股东权益变动情况及变动原因 1、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 490,571,412.00 355,765,636.85 64,755,679.49 32,377,840.23 131,231,687.73 1,074,702,256.30本期增加 4,960,000.00 19,310,492.149,655,246.07164,139,183.26 198,064,921,47本期减少 24,528,570.60 24,528,570.60期末数 490,571,412.00 360,725,636.85 84,066,171.6342,033,086.30270,842,300.39 1,248,238,607.172、股东权益变动原因（1）资本公积变动原因：本公司本期“资本公积拨款转入”增加人民币4,960,000.00 元，系本期新乡市财政局预算拨入地方补助的挖潜改造资金 1,980,000.00元和中央补助的挖潜改造资金 1,980,000.00 元，地市环保委（贷）基金豁免环保贷款本金 1,000,000.00 元。（2）盈余公积、法定公益金变动原因：盈余公积、法定公益金合计增加28,965,738.21 元，是从本年度实现的净利润中分别按 10%、5%提取的盈余公积、法定公益金。（3）未分配利润变动原因：未分配利润增加 164,139,183.26 元，是本年度实现并计提盈余公积、法定公益金后的净利润，未分配利润减少 24,528,570.60 元系上期净利润分配数。新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 6第四节、股东变动及股东情况 第四节、股东变动及股东情况（一）、公司股份变动情况表 数量单位：股 期初数 本次变动增减（+、-）期末数 配股送股公积金转 股增发其 它 小 计 一.未上市流通股份 1.发起人股份 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他:2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市外资股 3.境外上市外资股 其他:已上市流通股份合计 304,750,412 304,750,412 304,750,412 185,821,000 185,821,000 304,750,412304,750,412304,750,412185,821,000185,821,000三.股份总数 490,571,412 490,571,412（二）股票发行及上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监发字(1999)87 号文批准,于 1999 年 8 月 18 日向社会公开发行 7，500 万股社会公众股,每股面值 1 元,发行价 7.80 元,发行后总股本为 245,285,706 股。经深交所深圳上字(1999)92 号上市通知书核准，公司 6，750 万股可流通股票于 1999 年 10 月 21 日在深圳交易所挂牌上市；配售给基金的 750 万股股票已于 1999 年12 月 23 日经深交所上市部批准上市流通。新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 72、公司内部职工股 17，910，500 股，于 1993 年 1 月 8 日，经河南省经济体制改革委员会批准每股按面值一元向内部职工发行。2001 年 4 月 19 日公司第九次股东大会审议通过，以 2000 年年末总股本 245,285,706 股为基数，向全体股东每 10 送红股 1 股，用资本公积金向全体股东每10股转增9股。经过送股、转增后,内部职工股为35,821,000股。根据中国证监会关于证券发行工作若干规定的通知“原定向募集公司经批准转为公开募集公司的，其内部职工股从新股发行之日起，期满三年方可上市流通”的规定，截止 2002 年 8 月 18 日，公司内部职工股距公司向社会公开发行股票之日已满三年，8 月 19 日深圳证券交易所安排公司内部职工股上市流通。（三）股东情况介绍 1、报告期末股东总数：截至 2003 年 12 月 31 日公司在册股东数量 55009 户 2、公司前十名股东持股情况 股东名称 年度内增减（股）年末持股数（股）持 股比 例（%）质押或冻结的股份数量（股）股东性质（国有股东或外资股东 1 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 0304,750,41262.12无 国有法人股2 交通银行科瑞证券投资基金 4,346,7874,346,7870.88未知 流通股 3 民生证券有限责任公司 4,017,1994,017,1990.81未知 流通股 4 裕隆证券投资基金 3,114,5213,114,5210.63未知 流通股 5 景福证券投资基金 2,196,9332,196,9330.44未知 流通股 6 深圳市国信证券网络有限公司 1,578,5241,578,5240.32未知 流通股 7 博时价值增长证券投资基金 1,565,0001,565,0000.31未知 流通股 8 天津北方国际信托投资公司 1,278,3001,278,3000.26未知 流通股 9 招商证券股份有限公司 1,126,5361,126,5360.22未知 流通股 10 兴华证券投资基金 1,103,5661,103,5660.22未知 流通股 前十名股东关联关前十名股系的说明 公司前十名股东中，国有法人股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致人行动；公司未知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致人行动。注：（1）新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有公司股份 304,750,412 股，持股总数及新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 8持股比例在报告期内未发生变化，股份性质为国有法人股。（2）持股 5%以上股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司所持国有法人股在报告期内没有发生质押、冻结、托管等情况。（3）新乡白鹭化纤集团有限责任公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系。公司前十名股东中的第 210 位为流通股股东，本公司未知其在报告期内是否发生质押、冻结、托管等情况及其之间的关联关系。3、本公司控股股东情况：（1）控股股东名称：新乡白鹭化纤集团有限责任公司（2）法定代表人：陈玉林（3）公司注册资本：301,360,000（4）公司成立日期：1997 年 5 月（5）主要业务及产品：合成纤维的生产与销售、水电汽生产与销售。（6）公司股权结构：国有独资 （7）控股股东的实际控制人为：新乡化纤股份有限公司的控股股东是新乡白鹭化纤集团有限责任公司，持有股份 62.12%；新乡白鹭化纤集团有限责任公司是依法设立的国有独资有限责任公司，由新乡市人民政府及所属的新乡市国有资产管理局依法管理。新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 92、公司前十名流通股股东持股情况 股东名称 持股数（股）种类（A、B、H 或其他）1 交通银行科瑞证券投资基金4,346,787A 2 民生证券有限责任公司 4,017,199A 3 裕隆证券投资基金 3,114,521A 4 景福证券投资基金 2,196,933A 5 深圳市国信证券网络有限公司1,578,524A 6 博时价值增长证券投资基金 1,565,000A 7 天津北方国际信托投资公司 1,278,300A 8 招商证券股份有限公司 1,126,536A 9 兴华证券投资基金 1,103,566A 10 兴和证券投资基金 612,000A 前十名流通股股东关联关系说明 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 10第五节、董事、监事、高级管理人员及员工情况 第五节、董事、监事、高级管理人员及员工情况（一）董事、监事、高级管理人员基本情况：姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 1 陈玉林 男 58 董 事 长 2002、42005、437000 股 37000 股2 徐方府 男 58 董事 总经理2002、42005、424000 股 24000 股3 邵长金 男 41 董事 副总经理2002、42005、419000 股 19000 股4 苗贵三 男 58 董事 副总经理2002、42005、417000 股 17000 股5 王保成 男 41 董事 财务负责人 2003、92005、48000 股 8000 股6 张清峙 男 57 董 事 2002、42005、414000 股 14000 股7 郑植艺 男 58 独立董事 2002、42005、40 08 李春彦 男 40 独立董事 2002、42005、40 09 康建斌 男 33 独立董事 2002、42005、40 010 文秀江 男 51 监事会主席 2002、42005、419000 股 19000 股11 周建华 男 47 监 事 2002、42005、410000 股 10000 股12 陈纪章 男 42 监 事 2002、42005、410000 股 10000 股13 王文新 男 37 董事会秘书 2002、42005、47000 股 7000 股 董事、监事、高管人员在股东单位的任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 陈玉林 新乡白鹭化纤集团有限责任公司党委书记、董事长 1992 年至今 文秀江 新乡白鹭化纤集团有限责任公司党委副书记 副总经理 1998 年至今 2002 年至今 周建华 新乡白鹭化纤集团有限责任公司总经理助理 2002 年至今 （二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：1、董事、监事、高级管理人员年度报酬的决策程序、报酬确定依据：本公司建立了完善的薪资体系和奖励办法。根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高管人员的报酬由董事会决定。公司董事会对高管人员进行考核，监事会对其工作情况进行监督，公司劳动人事部门进行管理。现任董事、监事、高级管理人员 2003 年度在本公司领取报酬总额 107 万元，金额新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 11最高的前三名董事的报酬总额为 48 万元，金额最高的前三名高管人员报酬总额为 48 万元。现任董事、监事、高级管理人员 2003 年度在本公司领取的报酬是预付数。2003 年内，董事会将按照 2002 年公司第三次临时股东大会通过的关于对公司高级管理人员实行薪酬激励的办法规定，根据公司审计后效益情况及考核结果，决定 2003 年度各高级管理人员应得薪酬，并予以兑现。公司现任董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员 10 人，在公司领取报酬的10 人，其中：金额在 16 万元至 20 万元区间的 1 人；金额在 12 万元至 15 万元区间的 4 人；金额在 7 万元至 10 万元区间的 3 人；监事会主席文秀江先生、监事周建华先生仅在公司领取 2 万元人民币监事津贴，上述二人工资、奖金等报酬均在控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司领取。上述董事、监事、高级管理人员报酬均为含税数。2、独立董事的年度报酬情况：公司 2002 年 4 月 23 日召开的 2001 年度股东大会选举产生了三名独立董事，并确定了独立董事的年度津贴为每人每年 2 万元（含税）人民币。独立董事津贴已于 2003 年 4 月兑现。（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员、离任原因以及聘任的公司经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员情况：报告期内董事孙筱峰先生因退休辞去公司董事职务。2003 年公司第一次临时股东大会审议通过王保成先生为公司董事。（四）公司员工构成情况：公司现有员工 6222 人，其中专业技术人员 362 人，占总人数 5.8%；管理人员 132人，占总人数的 2.1%；销售人员 48 人，占总人数的 0.8%；财务人员 14 人，占总人数的 0.2%；生产人员 5666 人，占总人数的 91.1%。大专以上学历的 851 人，占总人数的 13.7%；退休员工 580 人，占在职职工总数的9.3%（注：按照国家有关政策，除新乡市社会保险局向退休人员支付退休金外，本公司每月还需向退休人员支付工龄工资等 23780 元人民币，每年合计 28.5 万元人民币。）新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 12第六节、公司治理结构（一）公司治理情况 第六节、公司治理结构（一）公司治理情况 报告期内公司根据公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，公司按照股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则规范运作。公司治理符合上市公司治理准则的要求。具体内容如下：1股东与股东大会：公司严格按照公司章程、股东大会议事规则股东大会规范意见的要求通知、召开股东大会，保证股东行使表决权；公司与关联人之间的关联交易公平合理，重大关联交易均请有关机构出具独立财务报告，表决时控股股东均予以回避，并按要求进行了充分披露。确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。2控股股东与上市公司：本公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，在人员、资产、业务、财务和机构方面与控股股东做到了分开。3董事与董事会：公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合公司章程的规定；公司董事会的人数及人员构成符合国家法律、法规的有关规定，董事会由9人组成，其中独立董事3人。各位董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会按照董事会议事规则进行运作，确保了董事会高效运作和科学决策。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会、股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任。公司董事会始终贯彻向股东大会负责的方针，按照国家法律、法规和公司章程的有关规定，行使职权，平等对待所有股东；公司已建立了独立董事制度，公司法人治理结构完善。4监事与监事会：公司监事候选人的提名和监事的选聘程序符合公司章程的规定，监事会的人员及结构符合有关法律、法规的有关规定，公司监事会由3人组成，其中陈纪章先生是由职工代表大会推选的监事。公司监事会按照监事会议事规则进行运作，各位监事认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，独立有效地行使监督和检查职能。新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 135绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司建立了对公司高级管理人员的考评激励机制，公司还将进一步完善绩效评价与激励约束机制，以充分调动高级管理人员的积极性。6利益相关者：公司与银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的关系是相辅相成、共同促进和共同发展的关系；公司能够充分尊重并维护利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。7信息披露与透明度：公司指定董事会秘书专人负责信息披露工作，由证券部负责接待股东来访和咨询；能够严格按照法律、法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。公司已制定了董事会秘书工作细则、信息披露制度，目前公司正根据中国证监会、深圳证券交易所的要求建立了投资者关系管理制度。以保证对外投资活动的规范性、合法性，切实保护公司和投资者的合法权益。公司按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。2003年公司的信息披露工作得到了深交所的好评。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，独立董事按照公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益并关注中小股东的合法权益不受损害。能够站在公正客观的立场上，出席董事会和股东大会，对会议议案进行了认真审议并发表独立意见，切实履行了诚信与勤勉尽责义务。（三）公司与控股股东“五分开”情况 1人员分开方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面是独立的，设有独立的劳动人事职能部门，有独立健全的劳动人事管理制度及工资管理制度。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在控股股东单位担任任何职务；2资产完整方面：本公司与控股股东之间产权关系清晰，公司拥有独立的生产系统和配套设施，拥有独立的厂房、机器设备、生产设施等。3财务分开方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户，依法独立纳税。4机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，本公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司的管理机构：即主要职能部门已完全分开独立运行。公新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 14司拥有独立的生产系统和生产车间。各部门职责清晰，业务明确，管理制度严格系统，与集团公司没有从属关系，不存在与控股股东合署办公的情况。5业务独立方面：公司的生产系统均从事公司的主业粘胶纤维的生产。公司拥有完全独立于控股股东的采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到完全独立，完全具备独立完整的业务及自主经营能力。第七节、股东大会情况 第七节、股东大会情况 报告期内，公司共召开了三次股东大会，即公司第十一次股东大会（2002 年年度股东大会）、第一次临时股东大会、第二次临时股东大会。（一）公司第十一次股东大会（2002 年年度股东大会）（一）公司第十一次股东大会（2002 年年度股东大会）大会基本情况：本次股东大会于 2003 年 4 月 30 日在白鹭宾馆召开，2003 年 3 月 28 日在中国证券报、证券时报上刊登大会通知和会议事项。大会审议通过了：1公司 2002 年年度报告及报告摘要；22002 年度董事会工作报告；3公司 2002 年度监事会工作报告；4公司 2002 年度财务决算报告；5 2002 年度利润分配方案；6审议通过了实施万吨粘胶长丝项目二期续建工程的议案 7审议通过了实施氨纶技改项目的议案 8审议通过了与控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的资产转让协议 9审议通过了与控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的万吨粘胶长丝二期续建工程项目的新型纺丝机工矿产品购销合同和配套非标设备工矿产品购销合同 10审议通过了与控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的供电服务新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 15协议 11审议通过了与控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的供汽服务协议 12 审议通过了与控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司新乡白鹭房产开发公司签定的万吨粘胶长丝项目二期续建工程施工合同 本次大会决议公告刊登于 2003 年 5 月 12 日的中国证券报和证券时报。（二）2003 年第一次临时股东大会（二）2003 年第一次临时股东大会 大会基本情况：本次股东大会于 2003 年 9 月 18 日在白鹭宾馆召开，2003 年 8 月 13 日在中国证券报、证券时报上刊登大会通知和会议事项。审议通过了王保成先生为公司董事的议案。本次大会决议公告刊登于 2003 年 9 月 19 日的中国证券报和证券时报。（三）2003 年第二次临时股东大会（三）2003 年第二次临时股东大会 大会基本情况：本次股东大会于 2003 年 12 月 29 日在白鹭宾馆召开，2003 年 11 月 28 日在中国证券报、证券时报上刊登大会通知和会议事项。大会审议通过了：1审议通过了公司实施“年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”一期工程的议案。2审议通过了本公司与控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的“一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”一期工程项目的新型纺丝机工矿产品购销合同和配套非标设备工矿产品购销合同 3审议通过了本公司与控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司新乡白鹭房产开发公司签定的 一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目一期工程项目施工合同 本次大会决议公告刊登于 2003 年 12 月 30 日的中国证券报和证券时报。新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 16第八节、董事会报告 （一）公司经营情况 第八节、董事会报告 （一）公司经营情况 1、公司主营业务的范围及整体经营状况：本公司是我国生产化纤纺织原材料的大型一类企业。主营业务为粘胶纤维的生产与销售，其生产规模和经济效益均居全国同行业前茅。2003 年是我公司发展史上很不寻常的一年，在这一年里，公司面对突如其来的“非典”疫情，面对激烈的市场竞争，面对种种困难和挑战，公司全体员工在董事会的领导下，果断采取应对措施，积极开拓产品销售渠道，一手抓防治非典不放松，一手抓生产经营不动摇。加强内部管理，进一步提高产品质量，挖潜降本，加大营销力度，使公司经营业绩较去年有较大幅度的增长。2003 年，公司在新乡市小店工业园区新征土地 2600亩，开辟了公司第二生产基地，拉开了新乡化纤“二次创业，跨越发展”再创辉煌的序幕，为公司创造了广阔的发展空间。2003 年生产粘胶纤维 62,420 吨，其中，生产粘胶长丝 31,250 吨，生产粘胶短纤维 31,170 吨。全年实现销售收入 107,698 万元，比去年同期增长 33.96%；全年实现净利润 19310 万元，比上年同期增长 167.06%。在项目建设方面，万吨粘胶长丝二期工程于 2002 年 8 月破土动工，于 2003 年 6月投入生产，成为公司新的经济增长点；万吨粘胶长丝二期续建工程本报告期末已竣工投产；氨纶工程正在紧张的建设之中，预计 2004 年内建成投产；“年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”一期工程，正在建设之中，预计 2005 年投产。届时，公司的生产经营规模，企业的综合竞争能力将再上一个新台阶。新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 172报告期主营业务收入的行业、产品以及地区分布情况：表一 主营业务分行业、产品情况 单位：元 行业 产 品 名 称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减(%)主营业务成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)化纤行业 粘胶长丝 703,654,823.82462,115,700.5334.3330.27 13.1840.64其中：关联交易 粘胶长丝 16,006,756,5910,510,606.3834.33-44.75-52.0140.64化纤行业 粘胶短纤维 346,283,952.09280,471,301.8419.0133.88 17.57144.66化纤行业 纱、线 27,045,417.8219,239,001.6928.86423.21 308.49231.72合计 1,076,984,193.73761,826,004.0629.2633.96 16.9254.41报告期内，主营业务毛利率较上年度增加幅度较大，主要原因是：本年度粘胶长丝、粘胶短纤维销售价格上涨幅度较大。表二 表二 报告期主营业务收入地区分布情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(%)海外地区 302,273,503.2850.99 华北区 9,255,457.55-59.25 华中区 440,837,309.3846.65 华东区 234,814,496.1217.93 华南区 89,803,427.4010.41 合 计 1,076,984,193.7333.96 3、参股公司的经营情况：公司 2001 年以自有资金 1000 万元参股投资的“北京双鹭生物医药有限责任公司”由于经营原因，于 2003 年底进行了清算，清算净损失149,330.35 元,剩余 9,850,669.65 元于 2004 年元月全部收回。4、主要供应商、客户情况 本期公司向前五名供应商合计的采购金额 243,592,422.12 元，占年度采购总额的33.18%,向前五名客户销售的收入总额人民币 367,408,215.47 元，占公司全部主营业务收入的 34.11%。公司投资情况 （二）公司投资情况：（二）公司投资情况：1报告期内募集资金投资情况 新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 18报告期内无募集资金，也无延续到报告期内使用的前期募集资金。2非募集资金投资项目情况（1）万吨粘胶长丝二期工程：该项目预计总投资 41,000 万元，资金由企业自筹。截止报告期末，已全部投产,累计完成投资 27,237 万元。截止到报告期末，已生产粘胶长丝 3,840 吨，销售 2,666 吨，实现销售收入,6331 万元，销售利润 2,172 万元。（2）万吨粘胶长丝二期续建工程：该项目计划总投资 16,483 万元，资金由企业自筹。截止报告期末，该项目已投资 17,932 万元，并投入试运行。工程实际投入占预算的 108.79%。（3）6000 吨差别化氨纶纤维技术改造项目一期工程,该项目设计生产能力 3000 吨/年，计划总投资 28000 万元，资金由企业自筹。截止报告期末，累计完成投资 3,585万元，工程实际投入占预算的 12.8%，预计 2004 年建成投产。（4）“年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”一期工程：该项目设计生产能力5000 吨/年，计划总投资 43000 万元，资金由公司自筹。截止报告期末，累计完成投资3,500 万元，工程实际投入占预算的 8.14%，预计 2005 年 6 月建成投产。（三）公司财务状况（三）公司财务状况、经营成果分析 经营成果分析 本公司主要产品为粘胶长丝、粘胶短纤维、制线。2003 年，公司继续致力于高品质粘胶长丝系列产品的市场开发、生产与销售，主营业务利润增长较为明显。公司董事会对报告期内财务状况、经营成果、现金流量及各项财务指标进行了认真分析，认为公司生产、经营、管理稳定，财务状况良好，现分析如下：1、经营成果及现金流量分析 单位：人民币元 项 目 2003 年 2002 年 增减比例（%）主营业务收入 1,076,984,193.73 803,955,348.4833.96主营业务利润 311,212,310.66 148,915,575.46 108.99净利润 193,104,921.47 72,308,603.97167.06期间费用 95,769,531.1649,353,437.1194.05经营活动现金净流量 241,223,017.92234,725,365.052.77现金及现金等价物净增加额-1,096,849.6924,873,122.14-104.40（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润比上年同期增幅较大，主要原因是：报告期内粘胶长丝、粘胶短纤维销售价格比上年同期有较大幅度增长；粘胶长丝产销量比上年同期有较大幅度增长。（2）期间费用比上年同期增幅较大，主要原因是：报告期内产品出口量有大幅增长，出口运费、佣金等营业费用增加 353 万元。管理费用增幅较大，主要是：A、新乡化纤股份有限公司 2003 年度报告 2004/3/15 19随着公司经营规模的扩大，管理人员人数及工资也有一定幅度增加，管理费用增加 1036万元。B、由于员工人数及员工工资增加，以工资总额为基数计提的福利费、工会经费、教育经费、住房公积金、劳动保险费等比上年同期增 489 万元。C、报告期内，公司加大新产品、新技术的开发，技术开发费比上年同期增加近 1500 万元。随着公司在建项目的完工投产，流动资金贷款增加，财务费用增加 763 万元。（3）现金及现金等价物净增加额比上年同期减少较多，主要原因是公司在建项目所用资金较多；公司经营规模的扩大，所需流动资金较多。2、财务状况分析 单位：人民币元 项 目 2003-12-31 2002-12-31 增减比例（%）应收帐款净额 27,033,573.8231,440,185.83-14.02 预付帐款 75,565,389.9951,553,042.1546.58 固定资产合计 1,573,477,763.671,106,590,223.7442.19 应付票据 139,625,522.0059,560,000.00134.43 股东权益 1,248,238,607.171,074,702,256.3016.15 总资产 2,146,072,583.101,595,204,083.2934.53（1）应收帐款净额期末数比期初数减少，主要原因是本年度销售形势较好，收回部分应收帐款