600838_2004_上海九百_上海九百2004年年度报告_2005-04-29.pdf

上海九百股份有限公司上海九百股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 二五年四月二五年四月 上海九百股份有限公司 2004 年年度报告 1 目 录目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.15 九、监事会报告.21 十、重要事项.23 十一、财务会计报告.25 十二、备查文件目录.59 上海九百股份有限公司 2004 年年度报告 1 重 要 提 示重 要 提 示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司董事长黄跃先生，总会计师张锡援女士，财务部经理赵祥胜先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。上海九百股份有限公司 2004 年年度报告 2一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海九百股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI JOIN BUY CO.,LTD.公司英文名称缩写：SJB 2、公司法定代表人：黄跃 3、公司董事会秘书：冯幼荪 证券事务代表：张敏 联系地址：上海市常德路 940 号 电话：（021）62569866、62729898838 传真：62569861、62569821 E-mail：S 4、公司注册地址：上海市万航渡路 50 号 公司办公地址：上海市常德路 940 号 邮政编码：200040 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：S 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：上海市常德路 940 号 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：上海九百 公司股票代码：600838 7、其他有关资料 公司于 1993 年 12 月 21 日在上海注册登记，于 2004 年 1 月 16 日在上海变更注册登记 企业法人营业执照注册号：3100001002736 税务登记号码：310106132234925 公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所 办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 公司聘请的常年法律顾问名称：上海锦天城律师事务所 办公地址：上海市延安东路 700 号港泰广场 12 楼 上海九百股份有限公司 2004 年年度报告 3二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位：人民币元 利润总额 6,622,272.44净利润 3,053,009.48扣除非经常性损益后的净利润 52,064,353.74主营业务利润 71,334,743.64其他业务利润 1,243,382.22营业利润 32,969,281.91投资收益 15,711,225.19补贴收入 2,560,079.28营业外收支净额 21,320,249.88经营活动产生的现金流量净额 15,518,328.51现金及现金等价物净增加额 36,107,426.10（二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 主要会计数据主要会计数据 2004 年年 2003 年年 2002 年年 主营业务收入 240,849,035.98379,840,062.05 515,280,716.97利润总额 6,622,272.4411,383,335.17 13,739,502.00净利润 3,053,009.485,339,539.74 3,639,410.02扣除非经常性损益的净利润 52,064,353.7471,030,792.89 8,522,212.41 2004 年末年末 2003 年末年末 2002 年末年末 总资产 1,114,365,501.931,125,305,309.81 1,477,896,624.28股东权益 605,522,159.33602,462,005.94 596,641,859.39经营活动产生的现金流量净额 15,518,328.51118,127,051.47 48,170,335.47主要财务指标主要财务指标 2004 年年 2003 年年 2002 年年 每股收益（全面摊薄）0.00760.0133 0.0091净资产收益率（全面摊薄）（%）0.500.89 0.61扣除非经常性损益的净利润的 净资产收益率（全面摊薄）（%）8.6011.79 1.43上海九百股份有限公司 2004 年年度报告 4每股经营活动产生的现金流量净额 0.03870.2947 0.1202 2004 年末年末 2003 年末年末 2002 年末年末 每股净资产 1.51051.5028 1.4883调整后的每股净资产 1.49131.4723 1.4355（三）本年度利润表附表 单位：人民币元 净资产收益率（净资产收益率（%）每股收益每股收益 报告期利润报告期利润 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 主营业务利润 11.7811.810.1779 0.1779营业利润 5.445.460.0822 0.0822净利润 0.500.510.0076 0.0076扣除非经常性损益后的净利润 8.608.620.1299 0.1299（四）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目项目 股本股本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 法定公益金法定公益金 未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计 期初数 400,881,981.00 187,341,411.8420,727,594.5512,841,913.766,488,981.45 602,462,005.94本期增加 7,143.911,780,735.33593,578.445,533,303.70 7,321,182.94本期减少 2,480,294.22826,764.741,780,735.33 4,261,029.55期末数 400,881,981.00 187,348,555.7520,028,035.6612,608,727.462,736,413.08 605,522,159.33 上海九百股份有限公司 2004 年年度报告 5三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（，）本次变动增减（，）期初值期初值 配股配股 送股送股 公积金转股增发公积金转股增发 其他其他 小计小计 期末值期末值 一、未上市流通股份一、未上市流通股份 1、发起人股份 122,166,440 122,166,440 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 43,217,380 43,217,380 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 38,635,404 38,635,4043、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 204,019,224 204,019,224二、已上市流通股份二、已上市流通股份 1、人民币普通股 196,862,757 196,862,7572、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 196,862,757 196,862,757三、股份总数三、股份总数 400,881,981 400,881,981 2、股票发行与上市情况 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。公司股份总数及结构的变动情况 本报告期内公司股份总数及结构无变动情况。上海九百股份有限公司 2004 年年度报告 6（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 78,080 户 2、前十名股东持股情况 单位：股 股东名称（全称）股东名称（全称）年末持股数年末持股数 占总股本比例股份类别占总股本比例股份类别 股东性质股东性质 上海九百（集团）有限公司 122,166,440 30.47%未流通 国家股 上海市静安区土地开发控股总公司 30,608,690 7.64%未流通 国有法人股 上海锦迪城市建设开发有限公司 12,608,690 3.15%未流通 国有法人股 上海国宏置业有限公司 6,000,000 1.50%未流通 社会法人股 上海友谊（集团）有限公司 4,240,858 1.06%未流通 社会法人股 华联（集团）有限公司 3,125,472 0.78%未流通 社会法人股 上海电气（集团）总公司 2,999,325 0.75%未流通 社会法人股 浙江天马印染集团有限公司 750,000 0.19%未流通 社会法人股 上海爱建建筑设计院 677,376 0.17%未流通 社会法人股 中国建设银行上海市分行第二营业部604,800 0.15%未流通 社会法人股 公司前十名股东之间未发现存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 国家股授权经营单位：上海九百（集团）有限公司，持有本公司 30.47%的股份。该公司成立于1996 年 5 月 28 日，注册资本 24961.5 万元，法定代表人：李庆苏，经营范围：国内贸易（除专项规定），实业投资，服装加工，贸易咨询等。其所持股份未有质押、托管和冻结情况。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%30.47%上海市国有资产监督管理委员会 上 海 九 百（集团）有限公司 上 海 九 百股 份 有 限公司 上海九百股份有限公司 2004 年年度报告 74、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 单位：股 股东名称股东名称 年末持有流通股的数量种类（年末持有流通股的数量种类（A、B、H 股或其它）股或其它）丁坤明 600,091 A 股 招商银行股份有限公司长城久泰中信普标 585,053 A 股 北京雅宝经济文化发展中心 490,000 A 股 李海 310,000 A 股 黄润彬 301,927 A 股 李德强 283,400 A 股 昊华资产管理有限公司 280,000 A 股 朱昆 269,170 A 股 程顺喜 261,984 A 股 杨淮农 261,600 A 股 公司前十名流通股股东之间未发现存在关联关系。公司前十名流通股股东和前十名股东之间未发现存在关联关系。上海九百股份有限公司 2004 年年度报告 8四、董事、监事和高级管理人员四、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 性别年龄任期起止日期性别年龄任期起止日期 年初持股数年初持股数 年末持股数年末持股数 黄 跃黄 跃 董事长、总裁 男 46 2003.052006.0518,282 18,282 刘服群刘服群 董事、常务副总裁 男 50 2003.052006.050 0 徐群飞徐群飞 董事 男 46 2003.052006.0541,757 41,757 王祖礼王祖礼 董事 男 57 2003.052006.0513,650 13,650 乔 魏乔 魏 董事 男 48 2003.052006.050 0 晁钢令晁钢令 独立董事 男 53 2003.052006.050 0 陈亚民陈亚民 独立董事 男 52 2003.052006.050 0 吴友富吴友富 独立董事 男 53 2003.052006.050 0 吴守常吴守常 监事会主席 男 37 2003.052006.050 0 卢兆玲卢兆玲 监事会副主席 女 50 2003.052006.0510,560 10,560 徐金龙徐金龙 监事 男 52 2003.052006.0529,354 29,354 冯幼荪冯幼荪 副总裁、董秘 女 49 2003.052006.0582,400 82,400 陈奕明陈奕明 总经济师 男 53 2003.052006.0585,830 85,830 张锡援张锡援 总会计师 女 47 2003.052006.050 0 吴 岩吴 岩 总裁助理 男 41 2004.012006.050 0 2、在股东单位任职情况 姓名姓名 股东单位名称股东单位名称 担任的职务担任的职务 任期起止日期任期起止日期 是否领取报酬津贴是否领取报酬津贴黄 跃黄 跃 上海九百（集团）有限公司 副董事长 2004.032007.03 否 吴守常吴守常 上海九百（集团）有限公司 总经理助理 2004.032007.03 是 乔 魏乔 魏 上海九百（集团）有限公司 投资部经理 2004.032007.03 是 徐金龙徐金龙 上海九百（集团）有限公司 内审主管 2004.032007.03 是 （二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、黄跃，男，1958 年 5 月生，工商管理硕士班毕业，高级经济师。曾任上海手帕一厂团委书记、工会主席、党委副书记、书记、代厂长，上海九星手帕厂厂长，上海九百（集团）有限公司总经理助理兼市场部经理，上海市第九百货商店股份有限公司总经理。现任上海九百股份有限公司董事长、党上海九百股份有限公司 2004 年年度报告 9委书记、总裁。2、刘服群，男，1954 年 6 月生，工商管理硕士班毕业，经济师、国际商务师。曾任上海市第一百货商店业务科副科长、外经科长，上海市富士德时装有限公司（中方）总经理，上海市第一百货商店股份有限公司进出口公司总经理，上海市第一百货商店副总经理兼（东楼）执行总经理，上海市第一百货商店股份有限公司副总经理。现任上海九百股份有限公司常务副总裁。3、徐群飞，男，1958 年 11 月生，工商管理硕士班毕业，政工师。曾任上海市第九百货商店团总支书记、纺织商场党支部书记、经理，上海九百仙霞商厦总经理，上海九百（集团）有限公司金山商场总经理，上海市第九百货商店股份有限公司总经理助理，上海九百股份有限公司副总裁。现任上海易买得超市有限公司副总经理。4、王祖礼，男，1947 年 2 月生，高中学历，高级经济师。曾任上海市静安区服务公司洗染中心店团支部书记、党支部书记兼经理。现任上海正章洗染公司总经理。5、乔魏，男，1956 年 6 月生，经济学硕士，讲师。曾任上海财经大学统计系教师，中国国际期货上海分公司信息部经理，上海市工业投资公司投资部副经理，上海中经期货有限公司副总经理，上海工投国际经贸有限公司副总经济师，上海九百（集团）有限公司投资部副经理。现任上海九百（集团）有限公司投资部经理。6、晁钢令，男，1951 年 1 月生，经济学硕士，教授，博士生导师。曾任上海财经大学贸易经济系教师、副主任、主任，上海财经大学国际工商管理学院副院长、院长。现任上海财经大学现代市场营销研究中心主任。兼任中国商业经济学会理事、特约研究员，中国市场学会常务理事，上海商业经济学会副会长，上海市商业决策咨询专家。7、陈亚民，男，1952 年 7 月生，经济学博士，教授。曾任上海财经大学会计系讲师，中国人民大学会计系副主任，中国诚信证券评估有限公司常务副总经理。现任上海交通大学管理学院会计研究所所长。兼任财政部会计准则咨询专家，中国会计学会理事。8、吴友富，男，1951 年 4 月生，教授。曾任上海外国语大学英语系讲师、副教授、总支书记，上海外国语大学校长助理、党委副书记、副校长。现任上海外国语大学党委书记兼副校长。9、吴守常，男，1967 年 2 月生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师，注册资产评估师。曾任上海市水利局综合管理处副主任科员，上海兴中会计师事务所注册会计师，上海市静安区财政局会计科副科长，上海九百（集团）有限公司财务部经理。现任上海九百（集团）有限公司副总会计师、总经理助理。10、卢兆玲，女，1954 年 10 月生，大学学历，高级政工师。曾任上海市静安区人民政府财贸办公室组织科副科长，上海市静安区人民政府经贸党工委办公室副主任。现任上海九百股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。11、徐金龙，男，1952 年 5 月生，大专学历，审计师，高级经济师，注册会计师，国际注册内部审计师。曾任上海市第九百货商店柜组长、部主任、内部审计主管，上海市第九百货商店股份有限公上海九百股份有限公司 2004 年年度报告 10司内部审计主管。现任上海九百（集团）有限公司内部审计主管。12、冯幼荪，女，1955 年 12 月生，工商管理硕士班毕业，会计师。曾任上海市第九百货商店财务部副经理，上海九百股份有限公司证券部经理、投资部经理。现任上海九百股份有限公司副总裁兼董事会秘书。13、陈奕明，男，1951 年 11 月生，大专学历，经济师。曾任上海市第九百货商店部主任、商场党支部书记，上海第九百货商店有限公司总经理，上海九百股份有限公司副总裁。现任上海九百股份有限公司总经济师。14、张锡援，女，1957 年 11 月生，工商管理硕士班毕业，会计师。曾任上海市第一百货商店财务科副科长、科长，上海市第一百货商店股份有限公司副总会计师、董事会秘书。现任上海九百股份有限公司总会计师。15、吴岩，男，1964 年 5 月生，研究生学历。曾任新华社安徽信息社编辑部主任，证券时报上海总部主任助理、江苏站站长。现任上海九百股份有限公司总裁助理。（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 公司现任董事、监事、高级管理人员 15 人，在本公司领取年薪报酬的共有 9 人，其中：年薪报酬在人民币 15 万元以下的有 2 人，1624 万元间的有 5 人，25 万元以上的有 2 人；不在公司领取年薪报酬的有 6 人，分别是：独立董事晁钢令、陈亚民、吴友富，董事乔魏，监事会主席吴守常，监事徐金龙。其中：乔魏、吴守常、徐金龙在控股股东单位领取薪酬。公司现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为人民币 1,840,280 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为人民币 790,280 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币 570,000 元。独立董事津贴为每人每年度 50000 元人民币，共计 150000 元人民币。上述在本公司领取年薪报酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬支付，依据九百股份经字（2000）014 号文和（2001）018 号文。（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任，公司于 2004 年 1 月聘任吴岩先生为公司总裁助理。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 209 人，需承担费用的离退休职工为 1 人，公司员工的组成结构如下：公司员工的组成结构如下：上海九百股份有限公司 2004 年年度报告 111、专业构成情况 专业构成的类别专业构成的类别 专业构成的人数专业构成的人数 行政管理人员 48 财务人员 14 其他人员 143 2、教育程度情况 教育程度的类别教育程度的类别 教育程度的人数教育程度的人数 硕士研究生学历 1 大学本科学历 11 大学专科学历 35 中专及高中学历 83 高级职称 3 中级职称 20 初级职称 23 上海九百股份有限公司 2004 年年度报告 12 五、公司治理结构五、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司按照公司法、证券法和中国证监会发布的上市公司治理准则及上海证券交易所上市规则等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司已先后制订、修订了 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、对外投资管理制度、财务管理制度、合同管理制度、全面预算管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理办法、募集资金管理办法等相关管理制度。公司的运作和管理基本符合上市公司治理准则等规范性文件的要求。1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中、小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利：公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择和出席会议的登记上，尽可能方便股东参会以行使股东的表决权。2、关于控股股东与上市公司的关系；控股股东的行为未损害到公司及其他 股东的合法利益，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险，3、关于董事与董事会；公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，董事会人员的构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司已根据中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求建立了独立董事工作制度。目前公司法人治理结构的实际状况基本符合上市公司治理准则要求，但是还存在着一定的差距，公司尚待设立董事会下属的审计、提名、战略、薪酬与考核等专门委员会。4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司监事会建立了 监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的工作职责，能够本着对股东负责的精神，对公司的财务、重大投资决策及公司董事、总裁、其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司将着手建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照国家法律、法规、公司章程和公司信息披露制度（董事会秘书工作细则）的规定，上海九百股份有限公司 2004 年年度报告 13真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等获得公司信息的机会。8、关于上市公司投资者关系管理：公司建立了投资者关系管理制度，确定了董事长作为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书作为日常业务负责人。公司将平等、坦诚地对待所有投资者，加强与投资者沟通，促进公司与投资者关系的良性发展。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 晁钢令 5 5 0 0 陈亚民 5 5 0 0 吴友富 5 4 0 1 因公出差 公司三名独立董事在任职期间勤勉尽责，以认真负责的态度积极参与公司重大经营管理决策活动，在董事会各项议案的审议过程中，尤其是在关联交易事项和对外担保事项的审议中，坦陈已见，观点明确，结合自身的实践经验发表了独立的建设性意见，对进一步完善公司决策的科学性起到了重要作用，切实维护了公司及中小股东的利益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司三名独立董事均未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东上海九百（集团）有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 、业务方面：公司独立从事业务，具有独立完整的自主经营能力，拥有独立的经营理念、经营渠道，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。、人员方面：公司高级管理人员专职在本公司工作并在本公司领取薪酬，不在股东单位担任具体管理、执行职务；控股股东推荐董事和经理人员均通过合法程序进行。、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产经营系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权等有形和无形资产。、机构方面：公司内部管理机构独立，均由公司直接领导，受公司直接控制，直接对公司负责，与控股股东完全分开。公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况。、财务方面：公司设立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司独立在银行开户，并依法独立纳税。上海九百股份有限公司 2004 年年度报告 14 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 2004 年，公司召开过一次年度股东大会。股东大会无否决的决议。公司于 2004 年 5 月 18 日在上海证券报、中国证券报上刊登了关于召开上海九百股份有限公司第十一次股东大会（2003 年年会）的公告，并于 2004 年 6 月 18 日下午 2 时，在上海市政协华夏会议中心（北京西路 860 号）三楼衡山厅召开了公司第十一次股东大会（2003 年年会）。出席会议的股东（或股东代理人）58 名，代表股权数 184,075,418 股，占公司总股本的 45.91，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由公司董事长黄跃先生主持，公司董事、监事及高级管理人员 9 人出席了本次股东大会。大会以投票表决的方式审议并通过了如下决议：公司 2003 年度董事会工作报告；公司 2003 年度监事会工作报告；公司 2003 年度财务决算报告；公司 2003 年度利润分配预案；关于修改公司章程部分条款的议案；关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司 2004 年度财务审计机构的议案；关于将上海第九百货商店有限公司 100%的股权转让给上海九百（集团）有限公司的议案。股东大会聘请了上海锦天诚律师事务所朱颖律师出席会议并出具法律意见书，主要法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及委托代理人的与会资格合法有效，公司董事、监事、高级管理人员等其他与会人员的资格合法有效，本次股东大会没有股东提出新的提案，表决程序也符合有关法律法规和公司章程的规定。股东大会决议公告详见 2004 年 6 月 19 日的中国证券报和上海证券报。报告期内无选举、更换公司董事、监事情况。上海九百股份有限公司 2004 年年度报告 15七、董事会报告七、董事会报告（一）报告期公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 公司主营业务范围：日用百货、家用电器、针纺织品、文教用品等的零售与批发，系列化学产品的生产与销售，洗染服务，自有房屋租赁等业务。占公司主营业务利润 10以上的业务经营情况 单位：人民币元 行业行业 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 毛利率毛利率()工业 90,920,679.95 33,463,220.38 63.20 商业 130,908,047.38 126,510,938.20 3.36 旅游餐饮服务业 19,336,237.17 7,187,479.69 62.83 2、主要供应商、客户情况；2004 年公司前 5 名供应商的采购金额合计为 2,818.72 万元，占年度采购总额的比重为 16.89。公司前 5 名销售客户的销售金额合计为 3,254.92 万元，占公司销售总额的比重为 13.51。3、经营中出现的问题与困难及解决方案：2004 年是公司实现新十年发展规划的起步之年，也是公司继续进行业态转型、资源整合、谋求新发展的关键一年。在这一年中，公司上下团结一致、真抓实干，始终坚持以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为行动指南，努力以经济效益为中心，以调整发展为重点，以加强管理为抓手，切实有效地开展工作，依靠全体员工的理解支持和不懈努力，2004 年实现主营业务收入 2.41 亿元，实现利润总额 662.23 万元。2004 年公司经济工作的主要举措：1、公司根据已确立的以“现代百货、洗染服务、汽车贸易和大型连锁超市”四大新型业态为主营框架，以“静安寺珠宝古玩城”为新利润增长点的整体发展战略，开展各项相关工作。2004 年 6 月 25 日，公司与世界化妆品顶级品牌兰蔻（LANCOME）合作的专卖店隆重开业；2004 年 6 月 29 日，公司与大韩民国株式会社新世界、上海商务中心股份有限公司三方共同投资“上海易买得超市瑞虹新城店”正式开张迎客；2004 年 9 月 25 日，“上海九百股份有限公司静安寺珠宝古玩城”对外营业；2004 年 9 月 29 日，公司与九百集团、香港崇光百货三方合作的“九百城市广场久光百货”隆重开业。2、继续全力支持优势企业正章洗染公司的快速发展，做大做强正章品牌，稳定公司的收益。正章公司长期以来传承洗衣服务和洗化产品“两翼齐飞、齐头并进”的发展思路，坚持从拓展市场的宽度和深度入手，实现差异化和专业化经营。至 2004 年正章洗衣连锁门店已达 400 余家，其中：形象店达上海九百股份有限公司 2004 年年度报告 167 家，2004 年新增形象店 2 家。3、严格按照公司董事会制定的压缩对外担保的计划，继续采取积极有效的措施加大压缩力度。经过管理层坚持不懈的努力，公司对外担保总额已由年初时的 3.2 亿元下降至年底的 4,750 万元，取得了显著成效。4、做好对经营不善的下属分子公司“关、停、并、转”的扫尾工作，妥善安置好职工，为公司进一步发展创造稳定、良好的环境。公司一方面与下岗职工进行多方面、多渠道沟通，广泛听取意见，稳定职工情绪，另一方面广开就业门路，在现有项目中采取内部竞聘上岗方式，最终实现了平稳过渡。5、以预算管理为抓手，加强对现有项目的日常动态性管理。年初，公司对下属分子公司的资产状况进行了深入细致的摸底工作；年底，公司又对下属分子公司进行了财务专项审计，做到发现问题，及时分析，采取措施，果断堵漏，以避免管理层在进行经营决策时出现错误判断。（二）公司投资情况 截止报告期末，公司对外投资总额为 32,844.17 万元，其中：长期投资 32,815.67 万元，短期投资28.50 万元。1、募集资金投资情况 经中国证券监督管理委员会核准，本公司于 2001 年 3 月实施了 2000 年度增资配股方案：以公司1999 年末总股本 236,930,848 股为基数，每 10 股配售 3 股，配股价为人民币 8.80 元。公司本次配股共募集资金 266,849,492.80 元，扣除发行及相关费用后，募集资金净额为 261,953,980.73 元。公司运用配股募集资金先后投入以下项目：承诺投资项目承诺投资项目 承诺投资金额承诺投资金额(万元万元)实际投资金额实际投资金额(万元万元)正章洗染公司 13,015.00 6,200.00 洗染、洗涤产品项目 投资数码监控、智能识别、6,000.00 3,750.00 智能门禁系统项目 受让海鼎公司 21.75股权 1,798.35 补充流动资金 5,451.00 5,451.00 总 计 26,264.35 15,401.00 截止报告期末，公司运用配股募集资金累计投入计划项目的金额为 15,401 万元，所投项目均按照配股说明书实施，尚未使用募集资金 10,794.4 万元存入公司开户银行。上海九百股份有限公司 2004 年年度报告 172、非募集资金投资项目情况 项目名称项目名称 项目金额项目金额 项目进度项目进度 项目收益情况项目收益情况上海九百城市广场有限公司投资款 6,624,000.002004 年 6 月 25 日正式开业 0上海易买得超市有限公司投资款 50,696,625.002004年6月29日瑞虹新城店开业 8,884,764,01 （三）报告期内公司财务状况 单位：人民币元 项目名称项目名称 期末数期末数 期初数期初数 增减幅度（）变动原因增减幅度（）变动原因 总资产 1,114,365,501.93 1,125,305,309.810.97出售固定资产所致 主营业务利润 71,334,743.64 92,322,104.2822.73减少房屋租赁收入所致 净利润 3,053,009.48 5,339,539.7442.82减少营业外收入所致 现金及现金等价物净增加额 36,107,426.10 440,094,360.02108.20增加投资活动的现金流入，减少经营活动、筹资活动的现金流出。股东权益 605,522,159.33 602,462,005.940.51未分配利润增加所致（四）报告期内生产经营环境及宏观政策、法规的变化未对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。（五）报告期内会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。（六）新年度公司经营计划 2005 年是公司进一步提高经济运行质量，继续加强企业内部管理，大力推进各项业务发展的拓展年。公司将坚持以调整为主线，以发展为目标，力争树立新形象，构筑新优势，开创新局面，不断提升公司的综合竞争力。2005 年公司的主要经济工作是：1、抓好既定项目建设 主要是静安寺珠宝古玩城二期招商工作和上海易买得超市银都路店的开张。2、抓好内部基础管理 主要是进一步加强企业内部的财务预算管理、合同管理、投资管理和内控内审管理。3、抓好正章洗染公司发展 主要是在保持正章公司快速发展和可持续竞争优势的前提下，结合扩建新厂房的契机，积极拟定正章公司中长期发展规划，进一步研究并确立保障其长期、稳定、持续发展的利润增长模式，不断提高正章公司在洗染洗化行业的市场份额，提升其基础管理能力、营运专业能力和核心竞争能力。位于上海九百股份有限公司 2004 年年度报告 18宝山工业园区内的集正章洗染、生产、培训、研发中心为一体的新厂区将于 2005 年底竣工；同时，正章公司还将在 2005 年新开设 56 家形象店，并且以静安寺总店为试点，设立全国首家洗衣旗舰店，专门从事高档品牌服务的精洗和专车精洗，店内将设立贵客休息室、咖啡座、洗衣历史演变展览馆等休闲、文化设施，以优质的服务、高雅的环境，吸引有高端洗涤服务需求的客户群。4、在去年大幅压缩对外担保取得明显成效的情况下，继续做好压缩对外担保的相关工作，争取尽早彻底解决历史遗留下来的单向担保问题。（七）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况及决议内容 公司董事会在报告期内共召开了五次会议，监事会成员列席了每次会议。此外，公司董事会还以书面通讯表决方式召开了多次临时会议，临时会议的主要内容是针对公司对外担保、银行借款等事项进行书面表决。公司第四届董事会第七次会议于 2004 年 1 月 14 日召开，会议审议并通过了关于附设分支机构，扩大公司经营范围，增加文物、化妆品、美发美容和美发美容咨询等四项新业务的议案、关于设立上海九百股份有限公司静安寺古玩城的议案、关于设立上海九百股份有限公司化妆品专卖店的议案、关于拟将上海第九百货商店有限公司 100%的股权转让给上海九百（集团）有限公司的议案、关于拟将上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司 70%的股权转让给上海九百（集团）有限公司的议案（决议公告刊登于 2004 年 1 月 15 日的上海证券报、中国证券报上）。公司第四届董事会第八次会议于 2004 年 4 月 21 日召开，会议审议并通过了公司 2003 年年度报告正文及摘要、公司 2004 年第一季度报告、公司 2003 年度利润分配预案、关于核销坏帐准备的报告、关于采用个别认定计提坏帐准备的报告、关于将本公司持有的上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司 70%的股权转让给上海九百（集团）有限公司的议案（决议公告刊登于 2004年 4 月 23 日的上海证券报、中国证券报上）。公司第四届董事会第九次会议于 2004 年 5 月 16 日召开，会议审议并通过了 关于将上海第九百货商店有限公司 100%的股权转让给上海九百（集团）有限公司的议案、公司 2003 年度董事会工作报告、公司 2003 年度财务决算报告、关于修改公司章程部分条款的议案、关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司 2004 年度财务审计机构的议案、关于召开公司第十一次股东大会（2003年年会）的议案（决议公告刊登于 2004 年 5 月 18 日的上海证券报、中国证券报上）。公司第四届董事会第十次会议于 2004 年 8 月 26 日召开，会议审议并通过