000531_2003_穗恒运A_穗恒运A2003年年度报告_2004-03-11.pdf

股票简称：穗恒运 A 股票代码：000531 股票简称：穗恒运 A 股票代码：000531 二四年三月二四年三月 广州恒运企业集团股份有限公司2003 年度报告2003 年度报告 目 录 目 录 重要提示1 一、公司基本情况简介1 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况7 五、公司治理结构9 六、股东大会情况简介 10 七、董事会报告 10 八、监事会报告 18 九、重要事项 19 十、财务报告 22 十一、备查文件 22 广州恒运企业集团股份有限公司2003 年度报告2003 年度报告 1 广州恒运企业集团股份有限公司 广州恒运企业集团股份有限公司 2003 年年度报告 2003 年年度报告?重 要 提 示重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。郑椿华董事、李勇董事因工作原因未能出席本次董事会，分别委托洪汉松董事、肖晨生董事对会议所议事项代为表决。公司董事长夏藩高先生、总经理肖晨生先生及会计机构负责人张琳女士声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：广州恒运企业集团股份有限公司广州恒运企业集团股份有限公司?公司法定英文名称：Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd.（二）公司法定代表人：夏 藩 高夏 藩 高（三）公司董事会秘书：林 国 定林 国 定?联 系 地 址：广东省广州经济技术开发区西基路广东省广州经济技术开发区西基路 8 号号?电 话：(020)82099511?传 真：(020)82098658?电 子 信 箱：?股证事务授权代表：李 德 鑫李 德 鑫?联系地址、电话、传真：同 上同 上 广州恒运企业集团股份有限公司2003 年度报告2003 年度报告 2?电 子 信 箱：ldx_（四）公司注册地址及办公地址：广州经济技术开发区西基路广州经济技术开发区西基路 8 号号?邮 政 编 码：5 1 0 7 3 0?公司国际互联网网址：http:/?电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、证券时报、中国证券报、上海证券报上海证券报?登载公司年度报告的中国 证监会指定网站的网址：http:/?公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室公司董事会秘书室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所深圳证券交易所?股 票 简 称：穗 恒 运 穗 恒 运 A?股 票 代 码：0 0 0 5 3 1（七）其他有关资料：?公司首次注册登记日期：1992 年年 11 月月 30 日日?地 点：广州经济技术开发区西基工业区西基路广州经济技术开发区西基工业区西基路?企业法人营业执照注册号：4401011106225?税 务 登 记 号 码：440101231215412?公司聘请的会计师事务所名称：广州羊城会计师事务所有限公司广州羊城会计师事务所有限公司?办 公 地 址：广州市东风中路广州市东风中路410号健力宝大厦号健力宝大厦25楼楼 广州恒运企业集团股份有限公司2003 年度报告2003 年度报告 3二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度利润构成及现金流量情况（一）公司本年度利润构成及现金流量情况 单位：（人民币）元 项 目 金 额 利 润 总 额 303,606,355.70 净 利 润 138,167,830.03 扣除非经常性损益后的净利润 135,767,112.98 主 营 业 务 利 润 384,392,544.04 其 他 业 务 利 润 1,154,726.95 营 业 利 润 302,478,681.72 投 资 收 益 26,287.17 补 贴 收 入 0.00 营 业 外 收 支 净 额 1,101,386.81 经营活动产生的现金流量净额 274,599,953.59 现金及现金等价物净增加额 72,076,801.49 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额：2,400,717.05 1股权投资差额摊销-883,875.92 2营业外收支净额 1,101,386.81 3应收帐款坏帐准备的转回 3,800,990.75 减：所得税影响-1,617,784.59（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 1,026,085,274.06860,235,572.40 860,874,303.81净利润 138,167,830.0375,885,067.74 64,455,187.22总资产 2,357,219,866.721,960,742,654.59 1,606,788,739.04股东权益（不含少数股东权益）739,989,849.88655,126,271.85 622,434,605.71每股收益 0.5180.285 0.242每股净资产 2.7762.458 2.335调整后的每股净资产 2.7492.445 2.319每股经营活动产生的现金流量净额 1.0301.661 0.979净资产收益率 18.67%11.58%10.36%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率18.75%13.61%12.21%广州恒运企业集团股份有限公司2003 年度报告2003 年度报告 4（三）利润表附表（三）利润表附表 2003 年度 2002 年度 净资产收益率（%）每股收益（元）净资产收益率（%）每股收益（元）报 告 期 利 润 全面摊薄 加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 全面摊薄加权平均主营业务利润 51.95 53.08 1.442 1.442 41.61 41.27 1.023 1.023 营业利润 40.88 41.77 1.135 1.135 32.30 32.04 0.794 0.794 净利润 18.67 19.08 0.518 0.518 11.58 11.49 0.285 0.285 扣除非经常性损益后的净利润 18.35 18.75 0.509 0.509 13.72 13.61 0.337 0.337（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因（单位：人民币元）项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 266,521,260 219,860,871.6272,189,937.0022,240,230.3396,554,203.23 655,126,271.85本期增加 20,725,174.506,908,391.50138,167,830.03 158,893,004.53本期减少 74,029,426.50 74,029,426.50期末数 266,521,260 219,860,871.6292,915,111.5029,148,621.83160,692,606.76 739,989,849.88变化原因说明：变化原因说明：1盈余公积及法定公益金增加系本年度利润提取数额；2未分配利润本期增加是本年度实现利润所致，未分配利润本期减少是按 2002 年度分配每 10 股派现金 2.00 元（含税）转出及提取本年两金所致。三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况（一）股本变动情况 1股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（，）本次变动前 配股送股公积金转股 增发其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 158,699,672 0 158,699,672其中：国家持有股份 95,978,173 0 95,978,173境内法人持有股份 62,721,499 0 62,721,499境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 158,699,672 0 158,699,672二、已上市流通股份 广州恒运企业集团股份有限公司2003 年度报告2003 年度报告 51、人民币普通股 107,821,588 0 107,821,5882、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 107,821,588 0 107,821,588三、股份总数 266,521,260 0 266,521,260注：期末已上市流通股份中，公司董事、监事、高级管理人员持股共 25,955 股（含零碎股 3 股），按规定暂时冻结。2股票发行与上市情况（1）截止报告期末，公司近三年没有发生股票发行及上市的情况。（2）报告期内，公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因导致公司股份总数及结构的变动。（3）截止报告期末，公司没有内部职工股。（二）股东情况（二）股东情况 1报告期末股东总数为 55,270 户。2前 10 名股东持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日）：序号 股 东 名 称 年度内增减（股）年末持股数量（股）比例()股份 类别 质押或冻结的股份数量（股）股东性质1 广州凯得控股有限公司 0 95,978,17336.01未流通0 国有股东2 广州开发区工业发展有限公司 0 49,856,05318.71未流通0 国有股东3 广州黄电实业有限公司 0 12,865,4464.83未流通0 4 张秀兰 未知 522,200 0.20流通 未知 5 全国社保基金一零二组合 未知 502,894 0.19流通 未知 6 许聘三-10,400 460,000 0.17流通 未知 7 陈晓军 未知 422,000 0.16流通 未知 8 兴华证券投资基金 未知 398,093 0.15流通 未知 9 黄增祥 未知 280,000 0.11流通 未知 10 李龙兴 未知 252,000 0.09流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明：前十名股东中国有股东、法人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行为人；对七名流通股股东，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行为人。注：（1）报告期内公司第二大股东广州经济技术开发区工业发展总公司更名为广州开发区工业发展有限公司。（2）公司第二大股东广州开发区工业发展有限公司持有本公司股份中的 17,000,000 股曾质押给中国东方资产管理公司广州办事处。报告期内，双方解除了这部分股票的 广州恒运企业集团股份有限公司2003 年度报告2003 年度报告 6质押关系，2003 年 9 月 25 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了此部分股票的质押解冻手续，相关信息披露于 2003 年 9 月 30 日证券时报、中国证券报、上海证券报。（3）公司第一大股东广州凯得控股有限公司持有本公司股份中的 42,673,921 股原被四川省眉山市中级人民法院冻结，2003 年 9 月 29 日四川省眉山市中级人民法院解除对上述股权的冻结，同日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了此部分股票的解冻手续，相关信息披露于 2003 年 10 月 9 日 证券时报、中国证券报、上海证券报。3公司控股股东基本情况：报告期内公司的控股股东没有发生变更。广州凯得控股有限公司为本公司的控股股东，持有本公司 36.01%的股份。该公司成立于 1998 年 11 月 6 日，注册资本人民币 3 亿元，法定代表人为黄双兵。该公司的经营范围为：经营广州经济技术开发区管委会授权范围内的国有资产，开展股权产权交易投资活动，实施参股控股和投资管理，参与各种形式的资本经营及相关产业的投资开发、经营管理。该公司为国有独资的有限责任公司，其实际控制人为广州开发区管理委员会。4其他持股在 10%以上的法人股东的基本情况：广州开发区工业发展有限公司持有本公司 18.71%的股份。该公司是经广州市政府批准成立的全民所有制企业，成立于 1984 年 8 月 3 日，注册资本人民币 1 亿元，法定代表人为郑椿华。该公司经营范围是承办工业项目的引进、洽谈、投资、生产、技术开发及咨询，承接工业区的建设及配套服务，生产设备、建筑材料及房地产业务。5前 10 名流通股股东持股情况：序号 股 东 名 称 年末持有流通股数量（股）持股种类 1 张秀兰 522,200 A 股 2 全国社保基金一零二组合 502,894 A 股 3 许聘三 460,000 A 股 4 陈晓军 422,000 A 股 5 兴华证券投资基金 398,093 A 股 6 黄增祥 280,000 A 股 7 李龙兴 252,000 A 股 8 潘淑媛 239,600 A 股 9 翁蕴纯 235,000 A 股 10 陶光耀 186,900 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。广州恒运企业集团股份有限公司2003 年度报告2003 年度报告 7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）基本情况（一）基本情况 1现任董事、监事和高级管理人员情况 姓 名 职 务 性别 年龄任期起止 日期 年初持股数（股）年末持股数（股）变动原因夏藩高 董事长 男 58 2003.6-2006.6 0 0 无 郑椿华 副董事长 男 59 2003.6-2006.6 0 89 买入 肖晨生 董事、总经理 男 44 2003.6-2006.6 0 0 无 洪汉松 董事 男 42 2003.6-2006.6 0 122 买入 顾子平 董事 男 37 2003.6-2006.6 0 0 无 曾 林 董事 男 32 2003.6-2006.6 0 0 无 吴锡全 董事 男 54 2003.6-2004.2 0 0 无 简小方 独立董事 男 40 2003.6-2006.6 0 0 无 石本仁 独立董事 男 39 2003.6-2006.6 0 0 无 吴三清 独立董事 男 38 2003.6-2006.6 0 0 无 廖建洲 监事会主席 男 47 2003.6-2006.6 0 0 无 林毅建 监事 男 38 2003.6-2006.6 0 0 无 李莉萍 监事 女 48 2003.6-2006.6 0 0 无 成 平 监事 男 56 2003.6-2006.6 0 0 无 黄 河 监事 男 44 2003.6-2006.6 0 0 无 明安金 监事 男 44 2003.6-2006.6 0 0 无 吴必科 副总经理 男 39 2003.6-2006.6 0 0 无 朱晓文 副总经理 男 37 2003.6-2006.6 0 0 无 余杏文 总工程师 男 57 2003.6-2006.6 0 6,449 买入 林国定 董事会秘书 男 45 2003.6-2006.6 0 0 无 注：1、截止报告期末，公司董事、监事、高级管理人员持股共 25,955 股（含零碎股 3股）。其中，郑椿华董事持股 89 股，洪汉松董事持股 122 股，余杏文总工程师持股6,449 股，离任董事陈传实先生持股 19,292 股（尚未办理高管股解冻手续）。2、近期吴锡全先生因工作原因已辞去公司第五届董事会董事职务，增补李勇先生为公司第五届董事会董事，上述事宜经 2004 年 2 月 16 日公司召开的 2004 年第一次临时股东大会审议通过，相关信息披露于 2004 年 2 月 17 日证券时报、中国证券报、上海证券报。2、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任 职 期 间 郑椿华 广州开发区工业发展有限公司董事长 2002 年 12 月至今 广州恒运企业集团股份有限公司2003 年度报告2003 年度报告 8洪汉松 广州开发区工业发展有限公司总经理 2002 年 12 月至今 李莉萍 广州开发区工业发展有限公司党委副书记、纪委书记1999 年 12 月至今 顾子平 广州凯得控股有限公司 招商部负责人 2001 年 8 月至今 曾 林 广州凯得控股有限公司 资产管理部主管 2000 年 2 月至今 林毅建 广州凯得控股有限公司 财务部经理 2002 年 3 月至今 吴锡全 广州黄电实业有限公司 总经理 2001 年 11 月至 2003 年 11 月成 平 广州黄浦发电厂 工会副主席 1998 年 4 月至今（二）年度报酬情况（二）年度报酬情况 1董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据和决策程序。在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬，根据国家有关工资管理的各项制度，结合公司实际情况，按岗位责任及贡献大小合理划分等级，考核实施。2在本公司领取薪酬的现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 73.21 万元。年度报酬在 6 万元以上的 6 人，年度报酬在 56 万元的 5 人。其中，金额最高的前三名董事的报酬总额为 22.11 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 23.18 万元。独立董事石本仁先生报告期领取津贴 5 万元（含税）;独立董事简小方先生、吴三清先生从 2003 年 6 月底起任职，报告期每人按半年领取津贴 2.5 万元（含税）。3未在本公司领取报酬的董事、监事有 9 人，分别是郑椿华、洪汉松、顾子平、曾林、吴锡全、李丽萍、成平、林毅建、廖建洲。其中前 8 人在股东单位及其关联企业领取报酬。（三）报告期内董事、监事及高级管理人员离任、聘任情况（三）报告期内董事、监事及高级管理人员离任、聘任情况 1、2003 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十一次会议同意宿秉忠先生、陈志恒先生因退休原因辞去公司副总经理职务，相关信息披露于 2003 年 3 月 28 日证券时报、中国证券报、上海证券报。2、2003 年 6 月 27 日，公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司董事会、监事会换届的议案。会议采用累积投票制选举夏藩高、郑椿华、肖晨生、洪汉松、顾子平、曾林、吴锡全等七人为公司第五届董事会董事；选举简小方、石本仁、吴三清等三人为第五届董事会独立董事。会议以逐项投票表决的方式选举廖建洲、林毅建、李莉萍、成平等四人为公司第五届监事会股东代表监事，加上职工代表监事黄河、明安金等二人，共同组成公司第五届监事会。相关信息披露于 2003 年6 月 28 日证券时报、中国证券报、上海证券报。3、2003 年 6 月 27 日，公司第五届董事会第一次会议选举夏藩高先生为公司第五届董事会董事长、郑椿华先生为公司第五届董事会副董事长；续聘肖晨生先生为公司总经理；续聘林国定先生为公司董事会秘书；续聘吴必科先生、朱晓文先生为公 广州恒运企业集团股份有限公司2003 年度报告2003 年度报告 9司副总经理；续聘余杏文先生为公司总工程师。同日，公司第五届监事会第一次会议选举廖建洲先生为公司第五届监事会主席。相关信息披露于 2003 年 6 月 28日证券时报、中国证券报、上海证券报。（四）员工情况（四）员工情况 截止报告期末，公司共有在职员工 660 人，其中生产人员 392 人，技术人员 150 人，财务人员 16 人，行政后勤人员 102 人。员工中，大学本科学历以上占 15%，大专学历占 25%，中专学历占 36%，其他占 24%，退休人员 9 人。五、公司治理结构五、公司治理结构（一）公司治理情况（一）公司治理情况 1公司遵循维护投资者根本利益的原则，按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和中国证监会有关法规的要求，结合公司实际情况，不断完善公司治理，保证公司各项经营活动合法、规范、高效地进行。2公司认真按照上市公司治理准则开展营运和管理工作，做到照章建制，运作规范，以稳定良好的业绩和信誉，取信于投资者和广大社会公众，符合有关法律法规的要求。（1）股东与股东大会：公司按照公司章程、公司股东大会议事规则和上市公司股东大会规范意见的规定，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保障股东的权利。公司的关联交易公平合理，没有损害股东的利益，并对关联交易进行了充分披露。（2）控股股东与公司：公司独立开展生产经营活动，具有独立完整的业务及自主经营能力。在人员、资产、财务、业务、机构等方面与控股股东做到了“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构独立运作。（3）董事与董事会：公司董事候选人的提名和选举程序符合公司章程和公司董事会议事规则的规定。董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。董事会运作规范，权责明确，董事诚信、勤勉地履行了职责。（4）监事与监事会：公司监事会的人数及人员构成符合有关法律法规的要求。公司监事根据公司章程、监事会议事规则，认真履行职责，独立行使了监督、检查职能。（5）利益相关者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、社区等利益相关者的合法权益。（6）信息披露与透明度：公司能够按法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，接待股东来访和咨询，做好投资者关系管理，使股东和社会公众有平等的机会 广州恒运企业集团股份有限公司2003 年度报告2003 年度报告 10获得信息。（二）独立董事履行职责情况（二）独立董事履行职责情况 报告期内公司三位独立董事按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和本公司章程的有关规定，认真履行其职责，维护中小股东的权益，积极参加公司的董事会，对公司的重大事项参与讨论，仔细审阅相关资料，深入了解公司的各项运作情况，并就公司一些重大事项发表了独立意见。公司独立董事制度的建立对完善公司治理、促进董事会的科学决策发挥了积极的作用。（三）进一步完善公司治理结构的计划（三）进一步完善公司治理结构的计划 今后公司将根据有关法规和证券监管部门的要求不断完善公司治理。进一步加大董事、监事和高级管理人员的学习培训力度，提高决策水平。完善董事会的决策机构，将根据需要逐步在董事会下设专门委员会。积极探索建立高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，以吸引人才，保持高级管理人员的稳定。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 1、公司 2002 年度股东大会。公司董事会于 2003 年 3 月 28 日在 证券时报、中国证券报、上海证券报上刊登了召开 2002 年度股东大会通知。公司 2002 年度股东大会如期于 2003 年 4 月 29 日在公司会议室召开，出席会议的股东及授权代表 4人，代表股份 158,718,964 股，占公司总股本的 59.55%，符合公司法和公司章程的有关规定。广东广信律师事务所许丽华律师对本次股东大会进行了见证。会议以逐项投票方式通过了如下决议：（1）审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告。（2）审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告。（3）审议通过了公司 2002 年度总经理工作报告。（4）审议通过了公司 2002 年度财务报告。（5）审议通过了公司 2002 年度利润分配方案。（6）审议通过了公司 2002 年度年度报告及其摘要。（7）审议通过了公司募集资金管理制度。（8）审议通过了公司累积投票制度及其实施细则。（9）审议通过了续聘会计师事务所及支付相应报酬的议案。此次股东大会的决议公告及法律意见书刊登于 2003 年 4 月 30 日证券时报、中国证券报、上海证券报上。2、公司 2003 年第一次临时股东大会。公司董事会于 2003 年 5 月 27 日在证券时报、中国证券报、上海证券报上刊登了召开 2003 年第一次临时股东大会通知。公司 广州恒运企业集团股份有限公司2003 年度报告2003 年度报告 112003 年第一次临时股东大会如期于 2003 年 6 月 27 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东及授权代表 4 人，代表股份 158,718,964 股，占公司股份总数 266,521,260 股的 59.55%，符合公司法和公司章程的有关规定。广东广信律师事务所许丽华律师对本次临时股东大会进行了见证。会议以现场逐项投票表决的方式，审议通过了如下议案：（1）审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。（2）审议通过了关于公司董事会换届的议案，采用累积投票制分别选举出公司第五届董事会董事和独立董事。（3）审议通过了关于公司监事会换届的议案，以逐项投票表决的方式选举出公司第五届监事会股东代表监事。此次临时股东大会的决议公告及法律意见书刊登于 2003 年 6 月 28 日 证券时报、中国证券报、上海证券报上。七、董事会报告七、董事会报告（一）公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司的主营业务为电力、热力的生产和销售，目前公司的装机容量（含投资企业）为 57万千瓦，在广州市居于第二位。报告期内公司完成发电量 298,443 万千瓦时（含投资企业），同比增长 38.02%，其中上网电量 275,545 万千瓦时，同比增长 37.65%；实现净利润 13,816.78万元，较去年同期增长 82.08%，每股收益达 0.518 元。主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分产品 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）电力、蒸汽、热水的生产和供应业 95,884.52 57,563.62 39.97 18.81 8.01 17.69 零售业 17,914.36 16,687.93 6.85 22.39 18.74 72.11 其中：关联交易金额 11,190.35 11,190.35 0.00 20.14 20.14 0.00 电力销售 92,285.88 54,866.30 40.55 14.35 2.95 19.41 蒸汽销售 3,598.64 2,697.32 25.05 广州恒运企业集团股份有限公司2003 年度报告2003 年度报告 12燃煤销售 17,914.36 16,687.93 6.85 22.39 18.74 72.11 其中：关联交易金额 11,190.35 11,190.35 0.00 20.14 20.14 0.00 关联交易的定价原则 按市场价格确定的合同或协议执行，按质定价，无高于或低于本公司正常采购价格的情况。关联交易必要性、持续性的说明 报告期内公司按照公平、公开、公正的原则，通过招投标从控股子公司广州经济技术开发区电力燃料公司采购燃煤108,902,306.98 元，占全部燃煤采购的 25.53%，没有损害股东和公司的利益。报告期内公司按照正常的市场价格向控股子公司广州恒运热力有限公司销售蒸汽 3,001,198.00 元,占公司全部销售收入的 0.29%，没有损害股东和公司的利益。主营业务分地区情况表 单位：（人民币元）地 区 主营业务收入 主营业务收入 比上年增减（）主营业务利润 主营业务利润 比上年增减（）广东地区 1,026,085,274.06 19.28%384,392,544.04 41.03%2003 年是公司持续发展并取得良好业绩的一年。报告期内，公司以全面提高企业竞争力为核心，以建设现代化企业为目标，紧紧围绕生产和建设两大任务来开展工作，实现了各项既定目标。通过公司全体员工的共同努力，公司不仅全部消化了电价自 2002 年下半年以来大幅下调、燃煤供应结构性紧张且价格大幅上涨等巨大困难所产生的负面影响，而且取得了好的经营业绩，实现了经济效益较大幅度的提升，净利润创历史最好水平。（1）报告期内广东省内用电需求大幅增长，而且用电高峰提早来临，用电负荷屡创新高。对此，公司把握难得的机遇，一方面全力以赴搞好生产发电，努力增加发电收入；另一方面通过强化各项内部管理，努力降低成本，提高经济效益。（2）经过全体工程技术人员的共同努力，公司控股子公司广州恒运热电（C）厂有限责任公司所属六号机组环保改造工程较原定计划提前 2 个多月完成。该机组于 2003 年 10 月 19日复产发电。相关信息披露于 2003 年 10 月 21 日证券时报、中国证券报、上海证券报。报告期内六号机组实现上网电量 28,063 万千瓦时，创造净利润 2,087 万元。六号机组的及时复产发电，进一步提高了公司的环保水平，促进了周边环境的改善，并提高了公司的经济效益和竞争力。（3）公司安全生产迈上新台阶，层层落实安全生产责任制，严格执行“两票三制”等规章制度，合理安排机组运行，加强技术监督和指导，认真做好设备检修、维护和消缺工作。截止报告期末，公司已连续实现安全生产 2,300 天，实现了第六个安全无事故年。（4）深挖目标成本潜能，努力降低燃料采购和耗用成本，开展“节能降耗年”活动,通 广州恒运企业集团股份有限公司2003 年度报告2003 年度报告 13过增效型技术改造，使机组运行的经济性有了较大提高。同时强化财务管理和资金预算控制，继续推行备品备件“零库存”管理，严格控制行政后勤开支。（5）推进环保、诚信品牌建设，提升企业可持续发展能力。公司全部机组配备了先进的环保脱硫装置，生产部门严格按照“开机必脱硫、脱硫必合格”的要求，认真细致地搞好脱硫工作。公司因此获得了广州市第二届“羊城公德公益百星”中的“环保惜物之星”称号，公司所应用的脱硫技术被评为国家重点环保示范工程。公司被广东省工商局评为“连续十年重合同、守信用”单位，被广东省委、广东省政府授予 2003 年“广东省文明单位”称号。（6）不断强化企业管理，继续完善“首位提升，末位淘汰”的考核制度，努力建设高素质人才队伍。继续实行目标责任制，强化经济活动分析考核，制订措施使各项工作目标得到较好的控制。加强人力资源管理和专题培训，提高员工的综合素质。2、主要控股公司的经营情况 公 司 名 称 经营范围注册资本(万元)公司所占权益比例(%)广州恒运热电（C）厂有限责任公司 电力 56,000.00 45%广州经济技术开发区电力燃料公司燃煤贸易100.00 55%广州恒运热力有限公司 热力 546.00 98%广州恒运东区热力有限公司 热力 1,500.00 70%（1）广州恒运热电（C）厂有限责任公司以电力的生产和销售为主营业务，目前拥有两台 21 万千瓦机组（其中六号机组于 2003 年 10 月完成环保改造）。2003 年该公司通过强化内部管理，运用订购期货煤、大力开展节能降耗活动等有效措施，取得了好的经济效益。该公司全年实现上网电量 166,346 万千瓦时，实现销售收入 63,744.44 万元，净利润 17,784.48万元。本公司相应取得投资收益 8,019.91 万元。（2）广州经济技术开发区电力燃料公司主要从事动力用煤、石油制品的采购、运输和销售，本报告年度实现主营业务收入 17,914.36 万元，净利润 490.99 万元（按上市公司有关合并报表会计政策调整后）。本公司相应取得投资收益 262.37 万元。（3）广州恒运热力有限公司原名广州经济技术开发区热电发展公司，2002 年 12 月 19日被本公司收购成为控股子公司，注册地址为广州经济技术开发区夏港大道 728 号恒运大厦，注册资本 546 万元。该公司经营范围为生产、供应蒸汽，电力、供热管道安装及维修，供热专业技术咨询，节能机电产品的推广及应用。报告期内，该公司规范了管理，严格控制物资、燃煤采购的成本，大力拓展直供热用户业务，使供热逐步成为公司新的经济增长点。该公司自有锅炉全年供热 20.32 万吨，实现净利润 287 万元，本公司相应取得投资收益 175.28 万元。（4）为落实“热电联产、集中供热”的经营战略，报告期内本公司出资 1050 万元（占70%股比）、广州开发区工业发展有限公司出资 450 万元（占 30%股比），共同发起成立广州 广州恒运企业集团股份有限公司2003 年度报告2003 年度报告 14恒运东区热力有限公司。该公司注册地址为广州经济技术开发区夏港大道 728 号恒运大厦5M-01 层，注册资本为人民币 1500 万元，主营业务为生产、供应蒸汽，主要负责开展广州开发区东区的集中供热业务。相关信息披露于 2003 年 10 月 17 日 证券时报、中国证券报和上海证券报上。目前该公司处于生产筹建阶段，具体工作正在积极开展之中。3、主要供应商、客户情况 2003 年度公司向前五名供应商合计的采购金额为 36,471.22 万元，占年度采购总额的比例为 74.93%。前 5 名客户销售额合计为 94,949 万元，占公司销售总额的比例为 92.53%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内,公司在生产经营中遇到的困难主要是电价自 2002 年下半年以来大幅下调和2003 年燃煤供应结构性紧张且价格持续上涨，这些对本公司的生产产生了一定的影响。面对上述客观环境，公司精心管理，迎接挑战，一方面狠抓发电生产，上网电量较 2002 年增长了37.65%，使主营业务收入在电价大幅下调的情况下仍然比上年增长 19.28%；另一方面狠抓成本控制管理，在煤炭价格飙升的情况下，主营业务成本较 2002 年仅上升 8.66%。对于煤炭供应紧张且价格飙升的形势，公司及时采取各种有效的措施，确保燃煤供应并严格把好燃料质量关,同时发挥集中采购优势，充分运用招投标、期货煤等方式较好地控制了燃料采购价格，努力使其实现最佳的性价比。通过公司全体员工的奋勇拼搏和辛勤工作，公司最终全部消化了上述负面影响，而且使净利润较上年增长了 82.08%，达到 13,816.78 万元的历史最好水平。（二）公司投资情况 1报告期内公司无募集资金使用或以前年度募集资金延续到报告期使用的情况。2广州恒运热电有限公司（简称 B 厂），拥有一台 5 万千瓦燃煤机组，注册资本 7,160万元，为中外合作企业。本公司持有其 5%的股权，并负责经营管理。B 厂本报告年度实现发电量 36,399 万千瓦时，销售收入 14,436.16 万元，净利润 4,127.30 万元。3广州美特容器有限公司是公司对外投资的一家公司，公司占 10%的股比，注册资本为18,645.36 万元，主要从事包装容器的生产与销售。该公司由于资不抵债已被广州经济技术开发区人民法院宣告破产，相关信息披露于 2003 年 3 月 5 日证券时报、中国证券报和上海证券报上。由于本公司已对该投资项目提足相应的投资减值准备，且对该公司贷款提供担保的连带清偿责任已解除，因此广州美特容器有限公司的破产不会对本公司的经营构成影响。4 广州飒特电力红外技术有限公司是公司对外投资的高科技项目，主要从事生产、研制、销售红外检测设备。该公司由于市场营销体系仍未建立，销售乏力，全年仅实现销售收入3,950万元，导致 2003 年亏损 1,125 万元。报告期内，该公司提出了增资扩股方案，将注册资本从 广州恒运企业集团股份有限公司2003 年度报告2003 年度报告 154000 万元增加到 8000 万元。为集中精力搞好电力、热力主业，降低投资风险，公司决定不再投资认购该公司增资扩股股本，这样本公司持有该公司的股比从 15%变更为 7.5%。（三）公司财务状况 1报告期末，公司的总资产为 235,721.99 万元，比上年增长 20.22%，主要原因是电费跨期结算和六号机组改造增加固定资产所致。2报告期末，公司的长期负债为 40,713.57 万元，比上年增长 26.17%，主要原因是长期借款增加所致。3报告期末，公司的股东权益为 73,998.98 万元，比上年增长 12.95%，主要原因是本年度实现利润所致。4报告期公司实现主营业务利润 38,439.25 万元，比上年增长 41.03%，主要原因是抓住机遇狠抓发电生产，发电量大幅增长，主业收入增加所致。5报告期公司实现净利润 13,816.78 万元，比上年增长 82.08%，主要原因是一方面狠抓发电生产，在电价大幅下调的情况下主营业务收入比与上年增长 19.28%；另一方面强化内部管