000011_2003_深物业A_ST深物业2003年年度报告_2004-04-18.pdf

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2003 年度报告 年度报告 2 0 0 4年 4月 1 9日 2 0 0 4年 4月 1 9日 1 2 重要提示：重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。三位董事因故未能出席本次会议，但均于会前审议了会议材料。其中，董事郭元先、杨顺成委托田承刚董事长，张建军委托孔雨泉对本次会议所涉的全部议题投了赞成票。武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对所涉及的相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事长田承刚、总经理方一兵、财务部经理章渭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。三位董事因故未能出席本次会议，但均于会前审议了会议材料。其中，董事郭元先、杨顺成委托田承刚董事长，张建军委托孔雨泉对本次会议所涉的全部议题投了赞成票。武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对所涉及的相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事长田承刚、总经理方一兵、财务部经理章渭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。目 录 目 录 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况7 五、公司治理结构9 六、股东大会简介10 七、董事会报告12 八、监事会报告21 九、重要事项23 十、财务报告27 十一、备查文件目录27 一公司基本情况简介公司基本情况简介 1中文名中文名深圳市物业发展集团股份有限公司 简称物业集团 英文名英文名ShenZhen Properties&Resources Development(Group)Ltd.PRD 2法定代表人法定代表人田承刚 3董事会秘书董事会秘书郭玉梅 证券事务代表证券事务代表董巍 电话电话:0755-82211020 传真传真 0755-8221061082212043 联系地址联系地址:深圳市人民南路国贸大厦 42 层 电子信箱电子信箱 4注册注册办公地点办公地点深圳市人民南路国贸大厦 39 层42 层 邮政编码邮政编码518014 5信息披露媒体信息披露媒体A 股证券时报 B 股大公报 登载年报指定网址登载年报指定网址http:/ 年报备置地点年报备置地点深圳市国贸大厦 42 层董事会办公室 6股票上市交易所股票上市交易所深圳证券交易所 简称简称ST 深物业000011 ST 物业 B200011 7注册登记日期注册登记日期1983 年 1 月 17 日 登记地登记地深圳市工商行政管理局 法人营业执照注册号法人营业执照注册号4403011027229 税务登记号码税务登记号码440301192174135 境内会计师事务所境内会计师事务所武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地址办公地址武汉国际大厦 B 座 16 楼 境外会计师事务所境外会计师事务所香港华融会计师事务所有限公司 办公地址办公地址香港湾仔轩尼诗道 60 号上海实业大厦 1303 室 二二会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 一公司本年度会计数据单位元 利润总额 121,676,376.73 净利润 77,001,831.44 扣除非经常性损益的净利润 124,021,158.47 主营业务利润 363,255,274.91 其他业务利润 1,579,345.53 营业利润 182,335,119.13 投资收益 -15,361,512.84 补贴收入 0 营业外收支净额 -45,297,229.56 经营活动产生的现金流量净额 187,629,855.85 现金及现金等价物净增加额 26,782,432.94 注扣除的非经营性损益项目和涉及金额(单位:元)1处置长期股权投资固定资产在建工程无形资产其他长期资产产生 3 生的损益2,589,328.06 2短期投资损益4,498.71 3扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业 外收入支出-49,613,153.79 合计-47,019,327.03 境内境内外会计制度计算的净利润差异如下外会计制度计算的净利润差异如下 (单位:元)项目 项目 净利润净利润2003 年度2003 年度 依据中国会计准则计算 77,001,831 摊销数转回至固定资产 171,460 费用摊销调整-2,714,841 其他 依据国际会计准则计算 74,458,450 二截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标单位元 项 目项 目 2003 年度2003 年度 2002 年度2002 年度 2001 年度2001 年度 主营业务收入 1,079,474,318.91 781,284,955.43 1,021,639,372.64 净利润 77,001,831.44 34,622,176.84 86,206,309.75 总资产 2,437,227,899.69 2,607,979,385.36 2,440,084,079.97 股东权益(不含少数股东权益)474,222,712.97 337,903,702.25 277,151,339.50 每股收益(全面摊薄)0.142 0.064 0.159 扣除非经常性损益后的 每股收益 0.229 0.066 0.152 每股净资产 0.875 0.624 0.512 调整后的每股净资产 0.513 0.146 0.076 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.346 -0.064 0.247 全面摊薄净资产收益率 16.24%10.25%31.10%加权平均净资产收益率 20.46%11.76%37.05%扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 32.95%12.19%35.42%三报告期内股东权益变动情况单位元 项 目 项 目 期初数 期初数 本期增加 本期增加 本期 本期 减少 减少 期末数 期末数 变动原因 变动原因 股本 541,799,175.00 541,799,175.00 4 资本公积 337,547,143.59 59,317,179.28 396,864,322.87 债务重组收益39,029,293.21元 转入长期挂帐无需支付的应付款20,197,224.05元 子公司接受非现金资产捐赠90,662.02元所致 盈余公积 62,919,127.11 62,919,127.11 其中:法定公益金 62,919,127.11 62,919,127.11 未分配利润-604,361,743.45 77,001,831.44 -527,359,912.01 本年净利润 股东权益 合计 337,903,702.25 136,319,010.72 474,222,712.97 三三股本变动及股东情况 股本变动及股东情况(一)2003 年度公司股本变动情况 1股份情况变动表 单位股 本次变动增减(+-)本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 无 无 无 无 无 无 1发起人股份 其中 国家持有股份 323,747,713 323,747,713 境内法人持有股份 65,200,850 65,200,850 境外法人持有股份 其他 2募集法人股 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 388,948,563 388,948,563 二已上市流通股份 无 无 无 无 无 无 1人民币普通股 91,355,000 91,355,000 2境内上市外资股 61,459,312 61,459,312 3境外上市外资股 4高管冻结股 36300 36,300 已上市流通股份合计 152,850,612 152,850,612 三股份总数 541,799,175 无 无 无 无 无 无 541,799,175 5 2股票发行与上市情况 至报告期末为止的前三年内本公司未发行股票及衍生证券未发生任何因送股配股等原因引起的公司股份总数及结构的变动公司现存的内部职工股是公司高级管理人员在公司首次发行股票时所认购的内部职工股发行时间 1991 年10 月 31 日发行价格 3.6 元/股发行数量 650 万股 二股东情况介绍 1截至报告期末本公司股东总户数 44208 户其中 A 股 35813 户B 股8395 户 2前十名股东为 股东名称 股东名称 持股数 持股数股股 比例(%)比例(%)深圳市建设投资控股公司 323,747,713 59.75 深圳市投资管理公司 56,628,000 10.45 深圳市国贸物业管理公司工会 2516,800 0.46 深圳经济特区免税商品公司 1,573,000 0.29 游贤惠 1,088,174 0.20 上海肇达投资咨询有限公司 1,010,000 0.19 大鹏证券有限责任公司 786,500 0.15 上海昆凌工贸有限公司 629,200 0.12 上海致真投资咨询有限公司 480,000 0.09 YUEN,SUI 袁瑞 430,700 0.08 以上深圳市建设投资控股公司为国家股股东游贤惠为公众股股东YUEN,SUI 袁瑞为外资股东其余七家为法人股股东此外深圳市建设投资控股公司还拥有本公司法人股 485,899 股 深圳市建设投资控股公司所持股份在本报告期内未发生质押或冻结情况 前三名股东之间不存在关联关系未知其余七名股东之间是否存在关联关系 3本公司控股股东深圳市建设投资控股公司成立于 1986 年 7 月法人代表张宜均先生公司为市属全民所有制资产经营公司涉足工业民用建筑总承包房地产开发物业管理等多种行业注册资本 15 亿元人民币 作为深圳市三大国有资产经营公司之一深圳市建设投资控股公司受深圳市政府委托在市政府授权范围内对本公司的国有资产行使出资者权利深圳市国有资产管理委员会的常设机构深圳市国有资产管理办公室以下简称市国资办代表深圳市政府对深圳市三大国有资产经营公司实施管理因此深圳市建设投资控股公司的实际控制人为市国资办市国资办的办公地址为深圳市福田区深南大道投资大厦邮政编码518026 4本公司第二大股东深圳市投资管理公司成立于 1988 年 2 月法定代表人李黑虎先生是市属全民所有制资产经营公司注册资本 20 亿元 5公司前十名流通股股东情况 6 股东名称 股东名称 持股数(股)持股数(股)种 类种 类 游贤惠 1,088,174 A 股 YUEN,SUI 袁瑞 430,700 B 股 李雅洁 416,600 A 股 周 亭 414,917 A 股 瑞通实业公司 401,608 B 股 CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL(H.K.)LTD 400,000 B 股 邓少萍 392,898 B 股 冯文彬 361,208 B 股 杨添丁 360,000 A 股 黄钧泉 340,010 B 股 注本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系 四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员情况 1基本情况 姓 名 姓 名 职 务 职 务 性 别 性 别 年 龄 年 龄 任期起止日期 任期起止日期 年初持股数 年初持股数 年末持股数 年末持股数 田承刚 董事长 男 50 2001.6-2004.6 0 0 方一兵 董事总经理 男 42 2003.2-2004.6 0 0 郭元先 董 事 男 52 2003.2-2004.6 0 0 查生明 董事副总经理 男 55 2001.6-2004.6 18150 18150 杨顺成 董事副总经理 男 56 2003.6-2004.6 0 0 何文华 董事工会主席 男 58 2001.6-2004.6 18150 18150 李 真 董 事 男 39 2001.6-2004.6 0 0 王慧敏 董 事 女 37 2003.2-2004.6 0 0 张建军 独立董事 男 38 2002.6-2004.6 0 0 姜长龙 独立董事 男 39 2003.6-2004.6 0 0 孔雨泉 独立董事 男 39 2003.6-2004.6 0 0 曹子杨 监事会主席 男 53 2001.6-2004.6 0 0 童庆火 监事 人事部经理 男 40 2001.6-2004.6 0 0 刘家科 监事纪检室副主任 男 54 2001.6-2004.6 0 0 金臣贵 监事审计部副经理 男 56 2001.6-2004.6 0 0 马德琴 监事工会干部 女 50 2001.6-2004.6 0 0 修旭光 党委副书记纪委书记 男 49 2003.6-2007.6 0 0 罗俊德 副总经理 男 53 2003.1-2004.6 0 0 刘胤华 总工程师 男 43 2003.3-2004.6 0 0 郭玉梅 董事会秘书董办主任 女 44 2001.6-2004.6 0 0 7 董事郭元先先生在本公司控股股东深圳市建设投资控股公司任副总裁董事王慧敏女士在本公司控股股东深圳市建设投资控股公司任人力资源部经理董事李真先生在深圳市投资管理公司任总裁助理办公室主任 2年度报酬情况 2003 年度根据 深圳市建设投资控股公司直属企业经营者年薪管理办法本公司自 5 月 1 日起对董事长和总经理实行了年薪制并相应调整了本公司原有的经股东大会审议通过的年度薪酬暂行办法 调整后的薪酬办法经董事会审议后将提交 2003 年度股东大会审定本公司董事监事高级管理人员的年度报酬按公司中高层经营管理人员的年度薪酬办法执行包括基本薪酬年功薪酬激励薪酬报告期公司董事监事高级管理人员年度报酬总额为 590.05 万元不包括郭元先王慧敏李真其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 169.96万元 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 133.67 万元 现任董事 监事高级管理人员共 20 名 在本公司领取报酬的 14 名 其中年度报酬数额在 47 万元以上的有 3 名35 万元以上的有 6 名27 万元以上的有 5 名 郭元先王慧敏李真三名董事分别在建设控股公司投资管理公司领薪未在本公司领取报酬 根据本公司独立董事工作暂行办法的规定2003 年度独立董事津贴 3万元在 2004 年度兑现 3人事变动情况 报告期内由于工作变动吴功成邵湘华赵宁张天亮辞去本公司董事职务根据公司法本公司章程和中国证监会的有关规定经本公司大股东和本公司董事会分别提名股东大会选举方一兵郭元先杨顺成王慧敏为本公司董事增选姜长龙孔雨泉为本公司独立董事 报告期内由于工作变动吴功成辞去本公司总经理职务赵宁辞去本公司副总经理职务董事会聘任方一兵为总经理罗俊德为副总经理 二员工情况 8 本公司现有员工 1930 人其中生产人员 1108 人销售人员 167 人技术人员 589 人财务人员 79 人行政人员 138 人大中专以上文化程度的 1170 人目前需要承担费用的退休职工 92 人 五五公司治理结构 公司治理结构 一治理情况 报告期内公司制定了征集投票权实施细则融通资金对外担保的管理规定资产减值准备转回管理规定等一系列规范制度重新修订了董事会议事规则以及公司章程的相关条款配齐了独立董事进一步完善了治理结构和公司的内控制度报告期内中国证监会深圳证监局(证管办)对本公司进行了例行巡回检查 并出具了限期整改通知书 深证办发字 2003 266 号本公司于 2003 年 12 月 18 日召开董事会扩大会议 针对提出的问题研究并制定了整改措施形成决议并履行了信息披露义务和报送程序根据巡检结果和公司运作的实际情况本公司认为公司治理的实际状况在总体上与上市公司治理准则的规范性文件要求是基本一致的但有些方面还有待改进 1 根据深圳市国有资产管理的相关规定 本公司对重大决策均向控股股东报送产权代表报告报告期内深圳证监局对此提出限期整改意见本公司及时将监管意见指出的这一情况如实反馈给控股股东由于目前深圳市仍未出台新的相应制度根据有关规定本公司仍要严格执行产权代表报告制度控股股东并不直接干预本公司的生产经营工作今后本公司将在具体运作中妥善处理好执行产权代表报告制度与公司规范运作的关系以全体股东利益为工作核心充分发挥独立董事的作用如实履行披露义务 2改进工作方法进一步促进董事会的规范运作 重新修订董事会议事规则在会议召集召开程序决议的签署以及董事会文件资料的签署传阅方面细化了操作程序 以联签形式通过的董事会决议分别以电子文件和文本文件的形式报送以保障全体董事监事的知情权 严格执行董事会议事规则的各项规定保证会议通知相关材料在规 9 定时间内发出 对以通讯表决形式通过的董事会决议完善了文件签署程序同时向投资者准确告知决议的表决形式以及每项议题的表决结果 拟订投资者关系管理办法逐步建立董事监事高级管理人员诚信制度加强信息披露工作 二独立董事履行职责情况 报告期内年度股东大会增选姜长龙孔雨泉为本公司独立董事至此本公司配齐了三名独立董事张建军姜长龙孔雨泉独立董事人数任职资格均符合中国证监会的有关规定三位独立董事任职以来根据本公司章程和国家有关规定履行职责,并就关联交易出售资产等重大事项发表了独立意见 三与控股股东在五分开方面的情况 本公司具有独立完整的业务及自主经营能力 与控股股东-深圳市建设投资控股公司严格做到了五分开 1本公司自主经营业务供产销系统独立完整 2本公司独立聘用员工劳动人事及工资管理完全独立 3本公司产权明晰资产所有权独立 4本公司拥有独立的办公场所和机构设置 5本公司拥有完全独立的财务核算体系 如第五(一)1 款所述本公司作为国有控股的上市公司按照深圳市的国有资产管理规定需执行产权代表报告制度这种状况并未对本公司的经营活动造成影响 六六股东大会简介股东大会简介 报告期内本公司董事会召集召开了三次股东大会(一)2003 年 1 月 25 日本公司在指定媒体证券时报大公报发布了关于召开 2003 年第一次临时股东大会的通知大会于 2003 年 2 月 26 日上午 9 10 时在深圳国贸大厦 39 层如期举行 出席会议的股东及授权代表 5 名 所持股份占总股本的 70.68%无 B 股股东 执业律师出具了法律意见书 大会一致通过了 关于变更公司董事议案由于工作调动原因吴功成先生邵湘华先生张天亮先生提出辞去本公司董事职务大会选举方一兵先生郭元先先生王慧敏女士为本公司董事相关决议公告于次日在指定媒体及中国证监会指定网址http:/ 刊出 二 2003 年 4 月 19 日本公司在指定媒体发出了召开年度股东大会的通知大会于 2003 年 5 月 23 日上午 9 30 在深圳国贸商业大厦 35 层如期举行 出席会议的股东及授权代表 5 名所持股份占总股本的 70.68%无 B 股股东执业律师出具了法律意见书会议一致通过2002 年度董事会工作报告2002 年度监事会工作报告2002 年度财务决算报告公司 2002 年度报告2002年度利润分配及弥补亏损的议案修改公司的议案2002 年度会计师事务所聘用情况的报告聘用 2003 年度会计师事务所议案公司董事变更的议案增补独立董事的议案杨顺成当选本公司董事增选姜长龙孔雨泉为本公司独立董事相关决议公告于次日在指定媒体及中国证监会指定网址 http:/ 刊出 三2003 年 11 月 15 日本公司在指定媒体证券时报大公报发布了关于召开 2003 年第二次临时股东大会的通知大会于 2003 年 12 月 18 日上午930 在深圳国贸大厦 39 层如期举行出席会议的股东及授权代表 8 名,所持股份占总股本的 70.69%其中 B 股股东 1 名执业律师出具了法律意见书大会一致通过了关于向控股股东出售房产的议案大会同意本公司与控股股东深圳市建设投资控股公司签署房产买卖意向书将本公司拥有的位于深圳市福田区福强路福民大厦裙楼二三层 6,837.24 平方米房产出售给深圳市建设投资控股公司涉及金额 8204.69 万元相关决议公告于次日在指定媒体及中国证监会指定网址 http:/ 刊出 11 七七董事会报告董事会报告 一经营状况分析 2003 年度本公司主营业务收入 1,079,474,318.91 元 比上年增长 38%主营业务利润 363,255,274.91 元比上年增长 60%净利润 77,001,831.44 元比上年增长 122%截止报告期末股东权益 474,222,712.97 元与年初相比有增长主要因为 1部分房地产项目达到竣工结算条件导致净利润增加 2报告期内增加了资本公积包括债务重组收益 39,029,293.21 元将长期挂帐无需支付的应付款 20,197,224.05 元转入以及下属子公司接受非现金资产捐赠 90,662.02 元所致 3 本年度经营活动产生的现金流量净额为 18763 万元 是由于加大销售及资金回笼力度扭转了上年该项指标为负数的局面 二报告期内经营情况 1主营业务的范围及经营情况 本公司是以房地产开发物业租赁与管理为主业的大型房地产专业公司兼营出租车客运商品百货餐饮业全年主营业务收入 10.79 亿元主营业务利润 1.22 亿元主要构成如下 按行业划分 房地产开发业收入 899838 千元利润 187274 千元 物业管理及租赁业收入 123633 千元利润 4484 千元 出租车客运收入 28359 千元利润 4937 千元 商业经营收入 37980 千元利润 2539 千元;旅游饮食业务 5942 千元利润-1782 千元 按地区分 深圳地区收入 845270 千元主营业务利润 128279 千元 华东地区收入 211734 千元主营业务利润 51770 千元 海南地区收入 22470 千元主营业务利润 2286 千元 12 主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 其产品销售收入产品销售成本毛利率见下表 单位千元 行 业 行 业 主营业务收入 主营业务收入 主营业务成本 主营业务成本 毛利率 毛利率 主营收入比上年增减主营收入比上年增减%主营成本比上年增减主营成本比上年增减%毛利率比上年增减毛利率比上年增减%房地产开发 899838 525832 41.56 69.90 47.30 27.48 物业管理及租赁 123633 98781 20.10 2.77 9.96-20.65 商业零售 37980 34966 7.94-62.53-50.51-73.79 出租车客运 28359 7249 74.44-15.49-16.20 0.30 旅游饮食 5942 2857 51.92 3.25 35.13-17.93 报告期内主营业务盈利能力较上一报告期增加的说明 由于房地产开发行业的特点房地产开发项目竣工结算一般需要 2-3 年的时间周期报告期内有皇御苑区上海田园都市四期等房地产项目达到竣工结算条件故主营业务赢利能力较上一报告期有大幅度的增加 2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位千元 公司名称 公司名称 注册 注册 资本 资本 主营业务 主营业务 占股比例 占股比例 资产 资产 规模 规模 净利润 净利润 深圳市皇城地产有限公司 25000 从事皇岗口岸配套商业服务设施的开发 建设经营管理 100%1146984 150467 深圳市国贸汽车实业公司 29850 汽车客运汽车出租 100%124255 6008 深圳市国贸物业管理公司 20000 楼宇管理 100%126848 1183 上海深圳物业发展有限公司 50000 从事上海房地产开发 100%130570 49684 3主要供应商客户情况 本公司在从事房地产开发业务时以项目招标形式将所开发的房地产项目总包给中标的承建公司建筑材料由承建公司负责提供 本公司商品房销售对象主要是个人购房客户一般没有批量的购房客户前 13 5 名客户销售的数额占公司总销售额 1%4在经营中出现的问题及解决方案 面对竞争日趋激烈的市场环境本公司近年采取了一系列措施在调整经营策略剥离不良资产优化产业结构等方面取得了突破性进展但仍面临经营资金严重不足 历史遗留问题包袱还比较沉重 开拓市场能力亟待加强等诸多问题针对这些困难董事会采取的措施见本报告第八六2004 年经营计划和主要措施 三报告期内投资情况 1报告期内本公司未募集资金也无之前募集资金的延续使用情况 2报告期内非募集资金投资的重大项目项目进度及收益情况说明 单位千元 项目名称 项目名称 投资 投资 金额 金额 项目进度 项目进度 项目收益 项目收益 情况 情况 项目 项目 收益率 收益率 都市金堡项目 113000 年底部分封顶 年底未竣工 皇御苑 B 区 342670 年底竣工入伙 销售 51 1822 上海田园都市四 五期 110000 四期竣工 五期封顶 四期销售 100 1820 合 计 合 计 565670 565670 四董事会就财务经营情况的分析 1主要财务指标变动情况 报告期内公司经营业务增长资产质量提升财务状况稳健 单位千元 项 目 本年数 上年数 增减额 增减率项 目 本年数 上年数 增减额 增减率 总资产 2,437,228 2,607,979 -170,751 -6.55%存货 1,422,358 1,461,647 -39,289 -2.69%长期负债 227,484 353,857 -126,373 -35.71%股东权益 474,223 337,904 136,319 40.34%主营业务利润 363,255 226,583 136,672 60.32%净利润 77,002 34,622 42,380 122.41%现金及现金等价物净增加额 26,782 -38,068 -说明 14 总资产减少主要是因为本年度公司加大了应收款项催收力度和处理力度应收款项减少所致 存货减少主要是因为本年度销售商品房结转相应成本所致 长期负债减少主要是因为公司偿还了部分长期银行借款 股东权益增加主要是因为公司实现净利润77,001,831.44元以及债务重组收益39,029,293.21元将长期挂帐无需支付的应付款20,197,224.05元转入以及下属子公司接受非现金资产捐赠90,662.02元所致 主营业务利润增加主要是因为房地产销售结转收入所致 净利润增加主要是因为主营业务利润增加所致 现金及现金等价物净增加额增加主要是因为房地产销售回笼资金所致 2利润构成变动及原因 金额 千元 占利润总额的比例 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 利润总额 121,676 44,509 主营业务利润 363,255 226,583 298.54 509.07 其他业务利润 1,579 11,723 1.30 26.33 期间费用 182,500 194,604 149.99 437.22 投资收益 -15,362 -15,266 -12.63 -34.30 补贴收入 0 0 0.00 0.00 营业外收支净额 -45,297 16,073 -37.23 36.11 说明 报告期间利润总额比上年同期增长 173主要原因是本报告期房地产销售增加结转收入 期间费用同比减少 12,104 万主要原因是公司加大了成本费用控制力度 投资收益与去年相比没有明显变化 营业外收支净额本年变化较大主要原因是本报告期营业外支出中有50,002,304.07 元的诉讼事项预计负债 五对武汉众环会计师事务所出具的带解释说明的无保留意见审计报告的说明 15 如会计报表附注八11所述本公司向广东省高级人民法院提出的关于海艺实业深圳有限公司等八家业主房地产买卖合同诉讼案件的再审申请于2003 年被驳回后海艺实业深圳有限公司等八家业主尚未向广东省高级人民法院申请强制执行目前本公司正在积极办理向最高人民法院申请再审事宜本公司根据提存财产账面价值本年度预计了相关损失 41,772,906.07 元 如会计报表附注八12所述2001 年 7 月广东省高级人民法院判令深圳市基永物业发展公司支付本公司 14,386 万元转让款 并强制执行查封了对方约2.8 万平方米的房产 后因中国工商银行浙江省分行对本公司查封房产提出异议经广东省高级人民法院裁定解除本公司对深圳市基永物业发展公司约 1 万平方米房产的查封本公司已向广东省高级人民法院提出异议该异议正在被审查的过程中 如会计报表附注八13所述根据广东省高级人民法院作出的2002粤高法民一终字第 90 号判决 本公司应支付湖北省对外经济合作厅驻深圳办本金1,080 万元及相应的利息本公司本期预计相关损失 8,229,398 元 如会计报表附注八14所述本公司与黄福民的诉讼案件仍在审理过程之中 如会计报表附注八15所述深圳罗湖大酒店有限公司破产清算本公司已对账面应收深圳罗湖大酒店有限公司债权 33,950,771.58 元计提坏账准备6,950,000.00 元预计可收回金额 2700 万元 如会计报表附注八21所述本公司为金田实业集团股份有限公司简称金田公司向交行长春分行贷款 5900 万元提供担保由于金田公司到期不能履行还款义务交行长春分行要求本公司承担连带保证责任在案件审理过程中本公司查找到金田公司相应数额的财产并提供给吉林省高院和债权人交行长春分行吉林省高院已对该财产进行了查封该行于 2003 年 12 月申请吉林省高院查封了本公司国贸商业大厦 18 套房产 于 2004 年 3 月 31 日查封了公司 16 开发的俊峰丽舍 169 套在建房产的产权本公司认为上述查封属于超额查封公司已就此向吉林省高级人民法院提出异议并要求对所查封房产予以解封 另外本公司还为金田公司向农行深圳分行国贸支行下称国贸农行贷款 600 万元提供担保金田公司到期未偿还贷款本公司承担连带责任在执行过程中深圳中院应国贸农行申请查封了本公司拥有的川投长钢法人股公司已查找到金田公司相应数额的财产提供给国贸农行已由深圳中院查封农行同意暂不要求公司承担连带责任 对于上述事项本公司已经合理估计了相关损失如武汉众环会计师事务所的审议报告表明上述说明事项不属于公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理 中规定的明显违反会计准则制度及相关信息披露规范的情况在审计报告中特别说明旨在提请投资者特别关注并不构成对会计报表的任何保留也不影响已发表的审计意见类型 六2004 年度经营计划及主要措施 2004 年本公司将紧紧围绕以房地产开发经营和物业租赁两条主线物业管理汽车运输餐饮服务经营为辅的经营整合方针进一步规范企业经营管理推进组织人事制度改革和信息化建设抓住机遇加快发展 2004 年度本公司将切实做好以下几方面的工作 1切实抓好重点房地产项目的施工与销售以成本管理为核心严格项目责任书管理全面提升各项管理水平确保房地产开发主业的利润增长点 2继续完善公司总部部门目标责任书二级公司双文明责任书和房地产项目责任书管理进一步提升经营管理水平 3加强收益性物业租赁经营工作成立租赁部按事业部制运营专司租赁业务 4抓紧土地储备工作增强可持续发展后劲 5面对国企改革的大形势积极进取开拓创新充分考虑公司利益和股东利益 17 七董事会日常工作 1报告期内董事会会议召开情况 会议时间会议时间 主要内容主要内容 2003.1.24 临时会议聘任方一兵为总经理罗俊德为副总经理吴功成邵湘华张天亮提出辞去本公司董事职务董事会提名方一兵郭元先王慧敏为董事候选人拟定召开临时股东大会事宜固定资产报废议案部分子公司法人代表变更议案 2003.4.16 审议 2002 年报及摘要董事会工作报告年度财务决算报告审议利润分配及弥补亏损计提各项准备金经营投资计划董事变更及增补独立董事变更会计师事务所修改章程固定资产核销等议案 2003.4.25 临时会议以通讯表决方式通过公司第一季度报告 2003.8.11 审议半年度报告及摘要 上半年利润分配方案 固定资产报废议案征集投票权实施细则股东大会议事规则修正案 2003.10.22 临时会议以通讯表决方式通过公司第三季度报告 2003.11.14 临时会议 以通讯表决方式通过与大股东签署福民大厦买卖意向书 2003.12.18 通报中国证监会深圳证监局巡检情况 审议整改措施报告 修订董事会议事规则审议制定对外担保管理规定暨修订章程议案制定资产减值准备转回管理规定 22003 年度本公司严格落实股东大会的各项议案包括弥补以前年度亏损聘请境内外会计师事务所履行与深圳市建设投资控股公司的房地产买卖协议等议案(八)经董事会研究决定2003 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本利润收益用于弥补以前年度亏损此预案将提交年度股东大会审议 九按照(证监发200356 号)文件要求的说明事项 1注册会计师对关联方占用资金情况说明 18 武汉众环会计师事务所接受深圳市物业集团股份有限公司全体股东的委托对该公司 2003 年度财务报告进行了审计依据中国证券监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 的要求特将深圳市物业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况说明如下2003 年深圳市物业发展集团股份有限公司控股股东及其他关联方全年累计占用上市公司资金 7,872,732.80 元其中经营性占用上市公司资金226,800.00 元非经营性占用上市公司资金 7,645,932.80 元截止 2003 年 12月 31 日深圳市物业集团股份有限公司控股股东及其他关联方共占用上市公司资金 212,694,772.19 元其中经营性占用上市公司资金 205,048,839.39 元非经营性占用上市公司资金 7,645,932.80 元具体情况如下表 19 序号 序号 资金占用方名称 资金占用方名称 与上市公司的关系 与上市公司的关系 相对应的 相对应的 会计科目 会计科目 会计科目 2003 年累计借方发生额总计 会计科目 2003 年累计借方发生额总计 会计科目 2003 年累计贷方发生额总计 会计科目 2003 年累计贷方发生额总计 2002 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 占用资金数额 占用资金数额 2003 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 占用资金数额 占用资金数额 经营性占用资金1 深圳国贸天安物业有限公司 合营公司 其他应收款 44,188,904.22 44,188,904.222 深圳天安国际大厦物业管理有限公司 合营公司 其他应收款 82,948.22 82,948.223 深业地产发展有限公司 控股子公司 其他应收款 226,800.00144,893,862.22145,120,662.224 深圳国贸实业发展有限公司 持有其 38.33%股权 其他应收款 150,000.002,581,652.482,431,652.485 安徽南鹏造纸有限公司 持有其 30%股权 其他应收款 11,477,408.00 11,477,408.006 深圳物方陶瓷工业有限公司 持有其 26%股权 其他应收款 1,747,264.25 1,747,264.25 经营性占用资金小计 226,800.00150,000.00 204,972,039.39 205,048,839.39 非经营性占用资金1 深圳市建设投资控股公司 公司第一大股东 其他应收款 7,645,932.80 7,645,932.80 非经营性占用资金小计 7,645,932.80 7,645,932.80 占用资金合计 7,872,732.80150,000.00204,972,039.39212,694,772.19 备注 1深业地产发展有限公司期末余额 145,120,662.