600527_2007_江南高纤_2007年年度报告_2008-04-07.pdf

江苏江南高纤股份有限公司 600527 2007 年年度报告 江苏江南高纤股份有限公司 600527 2007 年年度报告 江苏江南高纤股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标：.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.14 九、监事会报告.17 十、重要事项.19 十一、财务会计报告.23 十二、备查文件目录.64 江苏江南高纤股份有限公司 2007 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人陶国平，主管会计工作负责人朱崭华及会计机构负责人（会计主管人员）杨建根应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：江苏江南高纤股份有限公司 公司法定中文名称缩写：江南高纤 公司英文名称：JIANGSU JIANGNAN HIGH POLYMER FIBER CO.,LTD 公司英文名称缩写：JNGX 2、公司法定代表人：陶国平 3、公司董事会秘书：浦金龙 电话：0512-65481181 传真：0512-65712238 E-mail： 联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇 公司证券事务代表：陆正中 电话：0512-65712564 传真：0512-65712238 E-mail： 联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇 4、公司注册地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇 公司办公地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇 邮政编码：215143 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：江南高纤 公司 A 股代码：600527 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 11 月 25 日 公司首次注册登记地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇 公司第 1 次变更注册登记日期：2001 年 3 月 14 日 公司第 1 次变更注册登记地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇 公司法人营业执照注册号：3205002116343 公司税务登记号码：320500138188034 公司组织结构代码：13818803-4 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 江苏江南高纤股份有限公司 2007 年年度报告 4三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 111,439,917.69利润总额 113,789,917.69归属于上市公司股东的净利润 80,963,253.07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 77,655,836.62经营活动产生的现金流量净额-24,877,840.74(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,350,000.00其他非经常性损益项目 2,586,442.46所得税影响额-1,629,026.01合计 3,307,416.45(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)2005 年 营业收入 736,754,645.63 610,903,217.74601,894,267.2120.60 555,549,336.58利润总额 113,789,917.69 80,626,403.5480,627,460.7641.13 48,039,049.48归属于上市公司股东的净利润 80,963,253.07 51,792,315.4551,919,021.8656.32 34,027,025.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,655,836.62 51,592,530.4451,310,996.6750.52 29,781,097.05基本每股收益 0.36 0.240.3150.00 0.28稀释每股收益 0.36 0.240.3150.00 0.28扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.34 0.240.3141.67 0.24全面摊薄净资产收益率（%）12.31 15.9916.06减少 3.68 个百分点 11.75加权平均净资产收益率（%）15.93 16.9016.94减少 0.97 个百分点 11.98扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）11.81 15.9315.85减少 4.12 个百分点 10.28扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.28 16.8416.72减少 1.56 个百分点 10.49经营活动产生的现金流量净额-24,877,840.74 87,299,698.2787,299,698.27-128.50 1,084,506.93每股经营活动产生的现金流量净额-0.11 0.400.40-127.50 0.012006 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)2005 年末 总资产 922,794,882.86 515,219,425.54514,561,054.6279.11 538,986,961.71江苏江南高纤股份有限公司 2007 年年度报告 5所有者权益（或股东权益）657,656,657.25 323,866,508.68323,288,997.26103.06 289,685,427.55归属于上市公司股东的每股净资产 2.81 1.931.9245.60 2.26四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 110,700,00051.25 414,803 -74,346,996-73,932,193 36,767,80715.70其中：境内法人持股 15,206,8597.04 -15,013,907-15,013,907 192,9520.08境内自然人持股 95,493,14144.21 414,803 -59,333,089-58,918,286 36,574,85515.624、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 110,700,00051.25 414,803 -74,346,996-73,932,193 36,767,80715.70二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 105,300,00048.75 17,770,757 74,346,99692,117,753 197,417,75384.302、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 105,300,00048.75 17,770,757 74,346,99692,117,753 197,417,75384.30三、股份总数 216,000,000100.00 18,185,560 018,185,560 234,185,560100.00 江苏江南高纤股份有限公司 2007 年年度报告 6股份变动的批准情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字2007 115 号文核准，公司公开增发人民币普通股 18,185,560股，发行价格最终确定为 15.79 元/股，2007 年 6 月 8 日增发股票在上海证券交易所上市。公司总股本变为 234,185,560 股。2007 年 6 月 8 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了发行新增股份登记及股份限售。2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 陶国平 41,480,397 10,800,000414,80331,095,200股改承诺及增发优先认购股份承诺锁定一年 2007年11月 6 日 夏志良 14,694,096 10,800,000 3,894,096股改承诺 2007年11月 6 日 盛冬生 12,385,559 10,800,000 1,585,559股改承诺 2007年11月 6 日 苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司 10,992,952 10,800,000 192,952股改承诺 2007年11月 6 日 周永康 7,328,783 7,328,783 0股改承诺 2007年11月 6 日 顾兴男 4,763,643 4,763,643 0股改承诺 2007年11月 6 日 上海鑫荻良实业发展有限公司 4,213,907 4,213,907 0股改承诺 2007年11月 6 日 尤小弟 4,140,623 4,140,623 0股改承诺 2007年11月 6 日 沈永林 3,957,525 3,957,525 0股改承诺 2007年11月 6 日 邹水林 1,832,085 1,832,085 0股改承诺 2007年11月 6 日 沈惠康 1,282,570 1,282,570 0股改承诺 2007年11月 6 日 浦金龙 1,282,570 1,282,570 0股改承诺 2007年11月 6 日 朱瑞岐 952,684 952,684 0股改承诺 2007年11月 6 日 朱明来 769,587 769,587 0股改承诺 2007年11月 6 日 居明华 623,019 623,019 0股改承诺 2007年11月 6 日 合计 110,700,000 74,346,996414,80336,767,807 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 人民币普通股 2007 年 5 月25 日 15.7918,185,5602007年6月8 日 18,185,560 江苏江南高纤股份有限公司 2007 年年度报告 7(2)公司股份总数及结构的变动情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司公开增发人民币普通股 18,185,560 股，2007 年 6 月 8 日增发股票在上海证券交易所上市。公司总股本从原来 216,000,000 股增加至 234,185,560 股，其中有限售条件股份为 111,114,803 股，无限售条件股份为 123,070,757 股。2007 年 11 月 6 日有 74,346,996股有限售条件股份上市流通，有限售条件股份变为 36,767,807 股，无限售条件股份变为 197,417,753股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,064前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量陶国平 境内自然人 17.8941,895,200414,80331,095,200 夏志良 境内自然人 6.2414,621,036-73,0603,894,096 盛冬生 境内自然人 5.3412,509,414123,8551,585,559 周永康 境内自然人 3.167,402,07073,287 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）其他 2.826,611,7856,611,785 苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司 境内非国有法人 2.565,992,952-5,000,000192,952 质押 5,992,952 中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金 其他 2.555,979,610-2,091,142 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 其他 2.084,873,2264,625,253 顾兴男 其他 1.854,323,643-440,000 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 其他 1.824,271,1094,271,109 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 盛冬生 10,923,855人民币普通股 陶国平 10,800,000人民币普通股 夏志良 10,726,940人民币普通股 周永康 7,402,070人民币普通股 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）6,611,785人民币普通股 中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金 5,979,610人民币普通股 江苏江南高纤股份有限公司 2007 年年度报告 8中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品4,873,226人民币普通股 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 4,200,783人民币普通股 顾兴男 4,323,643人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 4,271,109人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 2008 年 6 月 9 日 414,8032008 年 11 月 5 日10,800,0001 陶国平 31,095,200 2009 年 11 月 5 日19,880,397股东陶国平先生在公司 2007 年公开增发时优先认购了 414803 股，并承诺锁定一年，限售期自 2007 年 6 月 8 日至 2008 年 6 月 8 日。股权分置改革承诺：股权分置改革实施后的 24 个月不上市交易或者转让，在前述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超 过 5%，在24 个月内不超过 10%。2 夏志良 3,894,096 2008 年 11 月 5 日3,894,096股权分置改革承诺：股权分置改革实施后的 24 个月不上市交易或者转让，在前述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超 过 5%，在 24 个月内不超过 10%。3 盛冬生 1,585,559 2008 年 11 月 5 日1,585,559股权分置改革承诺：股权分置改革实施后的 24 个月不上市交易或者转让，在前述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超 过 5%，在 24 个月内不超过 10%。4 苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司 192,952 2008 年 11 月 5 日192,952股权分置改革承诺：股权分置改革实施后的 24 个月不上市交易或者转让，在前述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超 过 5%，在 24 个月内不超过 10%。2、控股股东及实际控制人简介(1)自然人控股股东情况 控股股东姓名：陶国平 国籍：中华人民共和国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业经营者 最近五年内职务：董事长 公司控股股东及实际控制人均为陶国平先生。江苏江南高纤股份有限公司 2007 年年度报告 9(2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数年末持股数股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴陶国平 董事长 男 48 2007年3月 8 日 2010年3月 7 日 41,480,39741,895,200414,803 增发优先认购 15.3否 俞明康 副董事长 男 60 2007年3月 8 日 2010年3月 7 日 否 周永康 副董事长 男 46 2007年3月 8 日 2010年3月 7 日 7,328,783742,07073,287 增发优先认购 12.6否 盛冬生 董事、总经理 男 52 2007年3月 8 日 2010年3月 7 日 12,385,55912,509,414123,855 增发优先认购 13.0否 浦金龙 董事、董秘 男 46 2007年3月 8 日 2010年3月 7 日 1,282,5701,282,570 12.8否 陈亚民 独立董事 男 56 2007年3月 8 日 2010年3月 7 日 4否 靳向煜 独立董事 男 52 2007年3月 8 日 2010年3月 7 日 3否 李荣珍 独立董事 男 57 2007年3月 8 日 2010年3月 7 日 3否 朱明来 监事会主席 男 50 2007年3月 8 日 2010年3月 7 日 769,587769,587 是 江苏江南高纤股份有限公司 2007 年年度报告 10毛小迪 监事 男 56 2007年3月 8 日 2010年3月 7 日 是 李永男 监事 男 47 2007年3月 8 日 2010年3月 7 日 3.4否 顾兴男 副总经理 男 59 2007年3月 8 日 2010年3月 7 日 4,763,6434,763,643 10.8否 朱崭华 董事、财务总监 男 37 2007年3月 8 日 2010年3月 7 日 8.6否 李儒训 独立董事 男 82 2004年3月 8 日 2007年3月 8 日 1否 胡学超 独立董事 男 67 2004年3月 8 日 2007年3月 8 日 1否 合计/68,010,53961,962,484/88.5/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)陶国平,2003 年至今任本公司董事长，兼任本公司控股子公司苏州苏海涤纶有限公司董事长、苏州市天地国际贸易有限公司董事长、苏州宝丝特涤纶有限公司董事长，2007 年起担任苏州东吴投资有限公司董事长。(2)俞明康,2003 年至今任本公司副董事长。2003 年至 2004 年兼任上海石油化工股份有限公司涤纶事业部经理，2004 年至 2005 年 6 月 30 日兼任上海石油化工股份有限公司总经理助理。(3)周永康,2003 年至今任本公司副董事长 (4)盛冬生,2003 年至今任本公司董事、总经理 (5)浦金龙,2003 年至今任本公司董事兼任苏州苏海涤纶有限公司总经理，2004 年 2 月起兼任公司董秘。(6)陈亚民,2003 年 10 月起任本公司独立董事。2003 年至今担任上海交通大学会计学科组责任教授兼会计管理与资本运作研究所所长。(7)靳向煜,2007 年 3 月起任本公司独立董事，2003 年至今任东华大学非织造材料与工程系主任。(8)李荣珍,2003 年 3 月起任本公司独立董事，2003 年至今任江苏省纺织研究所有限公司董事长兼总经理。(9)朱明来,2003 年至今任本公司监事会主席，兼任苏州苏海涤纶有限公司总经助理、生产管理部部长 (10)毛小迪,2003 年至今任本公司监事。2003 年至 2005 年 5 月任上海石油化工股份有限公司涤纶事业部副经理兼上海石化鑫荻良实业发展有限公司总经理，2005 年 5 月后任上海鑫荻良实业发展有限公司董事长、总经理。(11)李永男,2003 年至今任本公司监事、计量室主任 (12)顾兴男,2003 年至今任本公司副总经理 (13)朱崭华,2003 年至今任本公司财务总监，2003 年 10 月起兼任本公司董事 (14)李儒训,2003 年至 2007 年 3 月任本公司独立董事 (15)胡学超,2003 年至 2007 年 3 月任本公司独立董事 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 毛小迪 上海鑫荻良实业发展有限公司 董事长、总经理 1996 年 8 月 1日 否 监事毛小迪先生自 1996 年 8 月 1 日至今担任上海鑫荻良实业发展有限公司总经理职务，于 2005 年 5月 18 日起兼任该公司董事长。江苏江南高纤股份有限公司 2007 年年度报告 11在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 陶国平 苏州苏海涤纶有限公司 董事长 2001 年 3 月 1 日 否 陶国平 苏州宝丝特涤纶有限公司 董事长、总经理 2007 年 9 月 26日 否 陶国平 苏州市天地国际贸易有限公司 执行董事、总经理 2004 年 7 月 30日 否 浦金龙 苏州苏海涤纶有限公司 总经理 2001 年 3 月 1 日 否 朱明来 苏州苏海涤纶有限公司 总经理助理、生产管理部部长 2001 年 3 月 1 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据年初制订的经营目标责任制和实际完成情况，对担任公司行政职务的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，经董事会薪酬委员会审核通过。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：经营实绩和考核评分 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 俞明康 否 朱明来 是 毛小迪 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 李儒训 独立董事 任期已满 胡学超 独立董事 任期已满 李荣珍 独立董事 靳向煜 独立董事 2007 年 3 月 20 日公司召开了 2007 年第一次临时股东大会，审议通过了 董事会成员换届选举的议案、监事会成员换届选举的议案，董事会成员中由于李儒训先生、胡学超先生任期已满，不能再连任，增选李荣珍女士、靳向煜先生为独立董事，其余董事、监事由上一届连选连任。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 474 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 行政管理人员 28财务人员 8销售人员 25技术人员 75生产人员 338江苏江南高纤股份有限公司 2007 年年度报告 122、教育程度情况 教育类别 人数 大专以上 116中专、高中 236中专、高中以下 122 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（简称通知）的规定，我公司严格对照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律、法规的要求，我公司认真布署开展公司治理专项活动，日常工作中加强自查自纠和整改落实。根据中国证监会和江苏证监局 通知要求，公司于 2007 年 6 月上旬召开了专题工作会议，成立了以董事长为组长，总经理、监事会主席为副组长，各董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人等为成员的公司治理专项活动领导小组，制订了详细的专项活动计划并报江苏证监局审核。2007 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了公司加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划，于 9 月 28 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（）,接受公众评议。公司根据自查、证监局现场检查，认真制定、落实整改计划，并形成了关于加强上市公司治理专项活动的整改报告。本次公司治理专项活动的开展，进一步规范了公司“三会”运作，切实加强了内部控制建设，提高了公司董事、监事、高级管理人员的履职意识，规范了信息披露，进一步完善了公司治理，促进了公司规范运作。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注陈亚民 990 0 靳向煜 770 0 李荣珍 770 0 李儒训 220 0 胡学超 220 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有独立的生产、销售系统，独立开展自身业务。2、人员方面：公司的劳动、人事、工资管理自主独立，公司经理、副经理等高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取报酬，未在控股股东单位任职。3、资产方面：公司独立拥有完整的生产经营资产，与控股股东之间资产关系清晰，不存在无偿占有或使用的情况。4、机构方面：公司在生产经营和行政管理方面独立于控股股东，办公机构和生产经营场所独立。5、财务方面：公司财务独立，设有独立的财务会计部门，建立健全了财务管理制度和会计核算体系，公司独立在银行开户并依法纳税。江苏江南高纤股份有限公司 2007 年年度报告 13(四)高级管理人员的考评及激励情况 董事会对高级管理人员定期（一年不少于一次）考评，根据考评结果决定聘任或者解聘以及报酬和奖惩事项。为了使公司高级管理人员与公司股东的利益保持一致，公司将高级管理人员的收入与经营业绩挂钩，按实际完成情况予以奖惩。公司将通过薪酬与考核委员会进一步完善绩效考评与激励机制。(五)公司内部控制制度的建立健全情况 1、公司治理方面 公司根据公司法、上市公司章程指引、上市公司治理准则等有关法律法规修订了公司章程，制订并完善了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则等制度，形成了比较完善的治理框架文件。公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，制订了信息披露事务管理制度，规范了本公司信息披露的管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作。2、日常经营管理方面 公司制定了行政事务性工作管理制度、计划、统计管理制度、供应管理制度、劳动人事管理制度、采购与付款内部控制制度，这些制度是现代企业管理的重要组成部分，是提高工作效率和质量的基础条件。公司制订了岗位责任制度、新产品开发管理制度等规程文件，要求员工按照规程操作。产品质量日常监测方面，公司制订了 质量管理制度、质量检验管理制度、安全生产管理制度和质量应急预案，研发中心人员定期对产品进行跟踪调查，以掌握产品各项数据。公司制定了销售与收款内部控制制度和合适的销售政策，明确了年度销售目标、合同评审原则、定价原则、结算办法；公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，制定了 资金管理制度、流动资金管理制度、固定资产管理制度、设备管理制度、基建工程管理制度、计量管理制度对货币资金、实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。3、投资管理、对外担保、关联交易 公司在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、投资管理规定中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。4、内部监督控制制度 公司制定了内部审计工作制度，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定。审计部作为公司董事会对公司进行稽核监督的机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。公司现有内部会计控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司在内部控制方面还存在不足，公司内控制度应进一步建立健全和深化，这些制度也将在实际中得以有效的执行和实施。(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 2 月 2 日召开 2006 年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 2 月 3日的上海证券报。江苏江南高纤股份有限公司 2007 年年度报告 14(二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 3 月 20 日召开 2007 年第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 3 月 21 日的上海证券报。2、第 2 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 11 月 28 日召开 2007 年第二次临时股东大会年第 2 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 11 月 29 日的上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 2007 年化纤行业总体发展形势比较严峻。原油价格的高幅攀升导致化纤原料材料高位运行，出口退税下降、人民币不断升值等众多因素对化纤行业产生不利影响。面对种种不利因素，公司管理层审时度势，合理调节原料库存，加强内部管理，节能降耗，严格控制生产成本，合理调整产品结构，使公司较好地完成了 2007 年度的各项生产经营目标。报告期公司实现营业收入 73,675.65 万元，同比增长 20.60%；实现营业利润 11,143.99 万元，同比增长 38.73%；实现净利润 8096.33 万元，同比增长56.32%。受下游毛纺企业的扩产和全军换装的影响，2007 年涤纶毛条需求旺盛，频频出现供不应求的局面，涤纶毛条销售收入较上年同期增长 38.47%。面对涤纶毛条良好的销售形势，公司于 9 月份收购了拥有年产 6000 吨/年的涤纶毛条生产能力的苏州宝丝特涤纶有限公司，同时，公司 12 月底从法国引进了一条涤纶毛条生产线，截止报告期末公司涤纶毛条年生产能力增加至 20000 吨。报告期公司对原有两条 7500 吨/年的复合短纤维生产线进行了技术改造扩产，技改生产线分别于 4 月、8 月成功投产，使公司复合短纤维产能增加至 3 万吨。公司复合短纤维产品技术水平先进、质量稳定，投放市场后受到了广大用户认可，已拥有稳定客户几百家。报告期复合短纤维销售收入较上年同期增长 44.25%。报告期公司增发募集资金项目“年产 8 万吨多功能复合短纤维项目”进展顺利，截止报告期末，项目设备订购完毕，目前进入主厂房土建施工阶段。预计土建将于 2008 年 6 月全部竣工，7 月份开始安装调试，9 月底开始逐步投产。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）苏州苏海涤纶有限公司系本公司控股子公司，注册资本 210 万美元，公司持有其 75%的股权。该公司经营范围：生产销售高仿真化纤制品及后整理加工，主要生产涤纶毛条。截止 2007 年 12 月 31日，该公司总资产 65,228,118.51 元。2007 年，实现主营业务收入 52,994,752.33 元，实现净利润8,098,678.35 元。（2）苏州市天地国际贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本 2500 万元，公司持有其 90%的股权。该公司经营范围：工业用精对苯二甲酸、工业乙二醇、化工原料、化工产品（根据化学危险品经营许可证经营）。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 65,718,782.07 元。2007 年，实现主营业务收入 279,705,722.97 元，实现净利润 7,641,053.97 元。（3）苏州宝丝特涤纶有限公司系本公司控股子公司，注册资本 245 万美元，公司持有其 75%的股权。该公司经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工、差别化化学纤维生产。销售本公司自产产品。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 27,115,964.37 元。2007 年，实现主营业务收入 35,611,923.89元，实现净利润 9,146,389.81 元。3、报告期内公司财务状况经营成果分析 A报告期内财务指标同比变化较大及主要影响因素：（1）报告期末货币资金较期初增加 189.92%，主要系公开增发 A 股募集资金到账所致；（2）报告期末预付账款较期初增加 1252.47%，主要系预付年产 8 万吨多功能复合短纤维生产线技术改造项目设备及工程款所致。江苏江南高纤股份有限公司 2007 年年度报告 15（3）报告期末可供出售金融资产较期初减少 100%，主要系出售基金所致。（4）报告期末在建工程较期初增加 519.72%，主要系年产 8 万吨多功能复合短纤维生产线技术改造项目已投入建设。（5）报告期末短期借款较期初增加 70.59%，主要系公司投资扩产项目、收购资产及补充流动资金所致。（6）报告期末预收款项较期初减少 65.55%，主要系本年退还期初已预收的苏州市至诚国际贸易有限公司的预付款 763 万元。（7）报告期末应交税费较期初减少 63.54%，主要原因：2007 年 10 月 22 日经苏州市相城地方税务局相地税发（2007）108 号文批准技术改造国产设备投资抵免本年应交所得税 6,092,256 元，以及本年缴纳期初未缴企业所得税。（8）报告期末资本公积较期初增加 1143.34%，主要系公司增发股本溢价所致；（9）报告期财务费用较上年同期增加 30.66%，主要系公司借款增加及贷款利率上调导致利息增加。（10）报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1964.26%，主要系支付年产 8 万吨多功能复合短纤维纺丝技术改造项目工程及设备款及支付其它非募集资金投资项目款项所致。（11）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 865.30%，主要系公司增发 A 股募集资金到账及增加银行借款所致。（12）报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 124.57%，主要系增发 A 股募集资金到账所致。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)行业 化纤行业 456,082,983.38 339,940,500.4125.4619.0813.64 增加 3.56 个百分点 化工贸易 279,705,722.97 266,665,514.304.6627.7928.68 减少 0.66 个百分点 产品 涤纶短纤维 52,539,290.67 44,024,781.8916.21-45.44-42.28 减少 4.59 个百分点 涤纶毛条 240,367,385.32 156,654,689.8534.8338.4726.91 增加 5.94 个百分点 复合短纤维 163,176,307.39 139,261,028.6714.6644.2540.0