000014_2003_沙河股份_沙河股份2003年年度报告_2004-03-29.pdf

沙河实业股份有限公司沙河实业股份有限公司 SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD.二三年年度报告SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD.二三年年度报告 二四年三月二十六日 沙河实业股份有限公司 2003 年年度报告 1目目 录录 第一节 重要提示.1 第二节 公司基本情况简介.1 第三节 会计数据和业务数据摘要.3 第四节 股本变动及股东情况.6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 第六节 公司治理结构.10 第七节 股东大会情况简介.11 第八节 董事会报告.13 第九节 监事会报告.20 第十节 重要事项.23 第十一节 财务报告.27 第十二节 备查文件目录.61 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。刘泰康董事因工作原因未能出席本次董事会，特委托张瑞理董事代为出席会议并行使表决权。本年度财务会计报告经深圳大华天诚会计师事务所审计，并出具标准无保留审计意见的审计报告。公司董事长吕华先生、总经理邓勇先生、财务总监张天成先生、财务经理赖育明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 沙河实业股份有限公司 2003 年年度报告 2一、公司法定中文名称：沙河实业股份有限公司 公司法定英文名称：SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD.二、公司法定代表人：吕华 三、公司董事会秘书：王 凡 联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼 联系电话：0755 86091298 传 真：0755 86090688 电子信箱： 公司证券事务代表：李 锐 联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼 联系电话：0755 86090259 传 真：0755 86090688 电子信箱： 四、公司注册地址：深圳市南山区沙河商城七楼 公司办公地址：深圳市南山区沙河商城七楼 邮政编码：518053 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：沙河股份 股票代码：000014 七、其他有关资料：沙河实业股份有限公司 2003 年年度报告 3公司首次注册登记日期：1991 年 12 月 20 日 公司首次注册登记地点：深圳市罗湖区布心路金威啤酒厂南侧 企业法人营业执照注册号：4403011062238 税务登记号码：深地税字 440305618801678 国税深字 440301618801678 公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 办公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要财务数据 单位：人民币元 项项 目目 金金 额额 利润总额 33,780,771.60净利润 29,852,565.09扣除非经常性损益后的净利润 29,996,659.68主营业务利润 85,073,123.03其他业务利润 2,469,039.04主营业务利润 33,862,614.92投资收益 34,880.99补贴收入-营业外收支净额(116,724.31)经营活动产生的现金流量净额(105,584,555.56)现金及现金等价物净增减额(9,281,829.83)注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：处理固定资产净收益 241,311.00 扣除资产减值准备后的各项营业外收入 195,443.00 短期投资收益 42,622.32 扣除资产减值准备后的各项营业外支出 553,479.03 所得税影响数 69,992.60 非经常性损益金额 (144,094.59)二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元财务指标 2003 年度 2002 年度 2001 年度 沙河实业股份有限公司 2003 年年度报告 4 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 295,641,364.71 475,792,792.26 475,792,792.26 465,637,320.49 465,637,320.49净利润 29,852,565.0935,910,540.6835,910,540.68 37,059,973.83 31,760,027.08总资产 859,962,497.85 694,513,618.32 694,513,618.32 698,821,373.45 693,521,426.70股东权益（不含少数股东权益）260,308,886.12 233,145,723.53 230,456,321.03 197,235,182.85 191,935,236.10每股收益 0.3330 0.40 0.40 0.41 0.35 每股净资产 2.9037 2.60 2.57 2.20 2.14 调整后的每股净资产 2.8767 2.56 2.53 1.88 1.82 每股经营活动产生的现金流量净额(1.1778)0.14 0.38 0.78 0.78 净资产收益率（全面摊薄）11.47%15.40%15.58%18.79%16.55%净资产收益率（加权平均）12.15%16.50%16.69%25.34%22.12%扣除非经常性损益后加权平均净资收益率（全面摊薄）11.52%每股收益15.49%15.67%18.83%16.59%扣除非经常性损益后加权平均净资收益率（加权平均）12.12%16.59%16.78%25.39%22.18%利润表附表 净资产收益率(%)每股收益(元/股)本年度利润指标 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 32.68%34.64%0.9490 0.9490 营业利润 13.01%13.79%0.3777 0.3777 净利润 11.47%12.15%0.3330 0.3330 扣除非经常性损益后的净利润 11.52%12.12%0.3346 0.3346 三、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 已宣告未发 放的现金股利股东权益 合计 期初数 89,646,750.00 95,065,266.8613,404,792.359,283743.6132,339,511.82 2,689,402.50 233,145,723.53本期增加 8,598,933.50 1,492,628.25 29,852,565.10 2,868,696.00 41,320,194.60本期减少 11,467,629.50 2,689,402.50 14,157,032.00期末数 89,646,750.00 95,065,266.8622,003,725.8510,776,371.86 50,724,447.42 2,868,696.00 260,308,886.13变动原因：1、“盈余公积”、“公益金”增加原因：根据本公司 2003 年 2 月 28 日召开的 2002 年度股东大会决议，按 2002 弥补亏损后的可供分配的利润的10计提任意盈余公积 4,121,048.74 元；本年度公司根据相关规定分别按净利润的 10和 5提取法定盈余公积 2,985,256.51 元和公益金 1,492,628.25 元。合计增加 8,598,933.50 元。2、“未分配利润”变化原因：沙河实业股份有限公司 2003 年年度报告 5增加原因：本期净利润转入；减少原因：A.根据本公司 2003 年 2 月 28 日召开的 2002 年度股东大会决议，按 2002 年弥补亏损后的可供分配利润的10%计提任意盈余公积金 4,121,048.74 元；B.根据公司规定（按照有关规定）分别按净利润的 10%与 5%提取法定盈余公积 2,985,256.51 元和公益金1,492,628.25 元；C.依据本公司董事会决议，每 10 股拟分配普通股现金股利 0.32 元（含税），共分配现金股利 2,868,696.00元。合计减少 11,467,629.50 元。3、“已宣告未发放的现金股利”变化原因：增加原因：依据本公司董事会决议，每 10 股拟分配普通股现金股利 0.32 元（含税），共分配现金股利2,868,696.00 元。减少原因：本公司本年度根据财政部财会200312 号关于印发企业会计准则资产负债表日后事项的通知，将期后分配的现金股利调整至所有者权益单独列示，该项会计政策的变更使得该科目增加2,689,402.50 元；本报告期已分配现金股利 2,226,894.78 元，尚余 462,507.72 元未支付，在报表“应付股利”科目中列示。沙河实业股份有限公司 2003 年年度报告 6第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况（一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（，）本次变动前配股 送股 公 积 金转股 增发 其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 44,426,399 25,818,264 18,608,135 44,426,399 45,220,351 45,220,351 44,426,399 25,818,264 18,608,135 44,426,399 45,220,351 45,220,351 三、股份总数 89,646,750 89,646,750 （二）股票发行与上市情况 1、本公司系经深圳市人民政府 1991 年 11 月 30 日深府办复（1991）968 号文批准，在原中外合资经营企业深圳华源磁电有限公司基础上改组设立的股份有限公司，于 1991 年 12月 20 日成立，于 1992 年 6 月 2 日在深圳证券交易所上市。2、报告期末为止的前三年公司股份总数未发生变动。沙河实业股份有限公司 2003 年年度报告 73、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。4、公司现无内部职工股。二、股东情况介绍（一）报告期末公司股东总数为 18,960 户。（二）持有本公司股票前十名股东名单（截止 2003 年 12 月 31 日）序号 股东名称 年度内增减 年末持股数 比例（%）股份类别1 深圳市沙河实业（集团）有限公司0 25,818,264 28.8 非流通 2 深圳经济特区发展（集团）公司 0 10,119,187 11.29 非流通 3 机电工业部第三十三研究所 0 5,297,737 5.91 非流通 4 深圳市祥祺投资有限公司 0 1,503,711 1.68 非流通 5 深圳市松竹实业有限公司 0 1,000,000 1.12 非流通 6 深圳市金通海实业有限公司 0 687,500 0.77 非流通 7 王芳 0 329,890 0.37 流通 8 曹振宇 0 305,200 0.34 流通 9 陈治艇-100,000 243,400 0.27 流通 10 李宪谋 0 223,200 0.25 流通 注：1、深圳市沙河实业（集团）有限公司为本公司的控股股东，其代表国家持有的股份，所持有的股份未上市流通。深圳经济特区发展（集团）公司持有公司的 10,119,187 股被司法冻结。2、未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、报告期末，公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前 10 名股东。（三）公司控股股东情况介绍 公司第一大股东名称：深圳市沙河实业（集团）有限公司 法定代表人：邹明武 成立日期：1993 年 12 月 19 日 注册资本：25000 万元 公司类别：深圳市属国有一类三级企业 经营范围：建筑新材料、建筑施工、物业租赁和管理、兼营国内商业等 注：本报告期内本公司控股股东未发生变更。（四）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 沙河实业股份有限公司 2003 年年度报告 8股东名称：深圳经济特区发展（集团）公司 法人代表：胡戈 成立日期：1982 年 6 月 20 日 注册资本：10485 万元 经营范围：工业交通运输、土地开发、房地产、旅游业、金融信托等 （五）报告期末前 10 名流通股股东持股情况 序号 股东名称或姓名 年末持股数量 股份类别 1 王芳 329,890 流通股 A 股 2 曹振宇 305,200 流通股 A 股 3 陈治艇 243,400 流通股 A 股 4 李宪谋 223,200 流通股 A 股 5 冯地武 208,000 流通股 A 股 6 大连新经济贸易有限公司 162,700 流通股 A 股 7 张玲 149,399 流通股 A 股 8 钱秀英 130,000 流通股 A 股 9 李泽奇 120,085 流通股 A 股 10 沈满江 119,050 流通股 A 股 注：公司未知以上前 10 名流通股东之间是否存在关联关系。第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期在股东单位任职情况 在股东单位任职期间吕 华 男 39 董事长 2003.4-2004.2 陈 新 男 45 副董事长2001.2-2004.2 张建民 男 44 副董事长2001.2-2004.2 深圳经济特区发展（集团）公司任副总经理 2001 年 11 月至今 吴功成 男 48 董 事 2003.5-2004.2 深圳市沙河实业(集团)有限公司任总经理 2003 年 1 月至今 汪运涛 男 42 董 事 2001.2-2004.2 深圳市沙河实业(集团)有限公司任副总经理 1998 年 7 月至今 张天成 男 39 董 事 财务总监2001.2-2004.2 刘泰康 男 49 董 事 2001.2-2004.2 机电工业部第三十三研究所任所长 1996 年 8 月至今 沙河实业股份有限公司 2003 年年度报告 9张瑞理 男 40 董 事 2001.2-2004.2 深圳特力(集团)股份有限公司董事长 2003 年 3 月至今 齐寅峰 男 65 独立董事2001.10-2004.2 孙 航 男 38 独立董事2002.5-2004.2 卢胜海 男 61 独立董事2003.5-2004.2 熊楚熊 男 48 独立董事2003.5-2004.2 朱胜康 男 60 监事会 主席 2001.2-2004.2 深圳市沙河实业(集团)有限公司任工会主席 1996 年 3 月至 2003 年3 月 朱云佳 女 47 监 事 2001.2-2004.2 任永建 男 40 监 事 2001.2-2004.2 深圳特力(集团)股份有限公司任财务总监 2001 年 3 月至今 邓 勇 男 38 总经理 2003.4-2004.2 陈锡鹏 男 35 副总经理2001.2-2004.2 谈 耘 男 41 副总经理2001.2-2004.2 王 凡 男 31 董事会 秘书 2001.2-2004.2 注：上述公司董事、监事和高级管理人员报告期内未持有本公司股份。二、年度报酬情况 现任公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 104.2 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 58.8 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 51.4 万元。2002 年 12 月 30 日公司二二年第七次临时股东大会审议通过了独立董事、董事、监事和董事会秘书津贴的议案：独立董事工作津贴每人每年四万元人民币(含税)，出席公司董事会和股东大会的差旅费由公司全额报销。年度报酬区间是：2025 万元 1 人，1520 万元 5 人，1015 万元 1 人。公司副董事长张建民先生、董事吴功成先生、董事汪运涛先生、董事张瑞理先生、董事刘泰康先生、监事会主席朱胜康先生、监事任永建先生分别在各自任职的股东单位领取报酬。三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，邹明武先生因工作原因辞去公司董事及董事长职务，选举吕华先生为公司董事长，选举吴功成先生为公司董事。报告期内，聘任卢胜海先生、熊楚熊先生为公司独立董事。报告期内，吕华先生辞去公司总经理，聘任邓勇先生为公司总经理。四、公司员工情况 沙河实业股份有限公司 2003 年年度报告 10截止 2003 年 12 月 31 日，公司在职员工 62 人，其中具有本科学历以上 32 人，专科 19人，中专 5 人。专业构成：财务人员 8 人，技术人员 26 人，销售人员 9 人，行政人员 6 人。第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理结构 报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规的要求，对公司章程进行了修订，完善了公司董事会构成、职责和公司对外担保程序等方面的规定，不断完善了公司法人治理结构，提高了公司规范运作水平。中国证监会深圳证券监管办公室于 2003 年 3 月 3 日至 7 日对公司进行了例行巡回检查，公司于 2003 年 3 月 25 日收到了深证办发字200356 号 关于要求沙河实业股份有限公司限期整改的通知（以下简称整改通知）。公司高度重视监管部门的巡回检查，在收到整改通知后，立即组织全体董事、监事、高级管理人员认真学习整改通知，针对整改通知指出的问题，按照有关法律、法规和规定的要求，逐项制定和落实整改措施。2003 年 4 月 21日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了本报告。通过此次巡检，公司全体董事、监事、高级管理人员和有关人员对上市公司规范运作的意识进一步得到加强，此次巡检对完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，完善现代企业制度建设也起到了重要的推动作用。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。二、独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，本公司于 2003 年 5 月 23 日召开的 2003 年第二次股东大会增选卢胜海先生、熊楚熊先生为本公司独立董事，使独立董事增加到四人，占公司董事人数的三分之一。独立董事出席了 2003 年本公司召开的董事会和股东大会，并对公司投资、收购资产和重大关联交易等事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的职责，为公司的经营决策起到了积极的作用。沙河实业股份有限公司 2003 年年度报告 11三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 1、人员方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任职务。2、资产方面：本公司与控股公司产权关系明确。3、财务方面：本公司拥有独立财务部和财务人员，并建立了独立会计核算体系和完善的财务管理制度，独立在银行开户，依法单独纳税。4、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系，各自的机构独立运作。5、业务方面：本公司的主营业务为：房地产开发与销售。本公司拥有独立的开发、销售、技术等人员。大股东深圳市沙河实业(集团)有限公司主营业务为：建筑材料、建筑施工、物业租赁和管理，不存在从事相同或相近业务的情况。四、在报告期内对高级管理人员的考评及激励制度的建立和实施情况 公司十分重视对高级管理人员的考评及建立激励机制，正积极探索和逐步完善适合公司具体情况的高级管理人员的考核和薪酬管理办法。第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 一、本年度共召开了三次股东大会(一)2002 年度股东大会 本公司董事会于 2003 年 1 月 29 日在证券时报发布了关于召开 2002 年度股东大会的通知，并于 2003 年 2 月 28 日在本公司会议室召开。出席大会的股东和授权代表共 12 名，代表股份 42,536,427 股，占股本总额的 47.45%，会议以投票表决方式审议通过了以下议案：1、审议通过了 2002 年度董事会工作报告 2、审议通过了 2002 年度监事会工作报告 3、审议通过了 2002 年度报告正文和年度报告摘要 4、审议通过了 2002 年度财务决算报告 5、审议通过了 2002 年度利润分配预案 沙河实业股份有限公司 2003 年年度报告 126、审议通过了关于公司符合申请公募增发 A 股条件的议案 7、逐项审议通过了关于二三年度公募增发不超过 6,000 万股人民币普通股(A 股)发行方案的议案（1）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股(A 股)。（2）每股面值：人民币 1.00 元。（3）发行数量：不超过 6,000 万股。（4）发行对象：在深圳证券交易所开立 A 股股票帐户的境内自然人、法人和证券投资基金(国家法律、法规禁止购买者除外)。（5）发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者(含自然人、法人和证券投资基金)和网下对机构投资者(含法人和证券投资基金)累计投标询价发行的方式。在本次增发网上认购时,本次增发股权登记日收市后登记在册的本公司 A 股流通股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有一定比例的优先认购权。（6）发行定价：本次增发价格的下限根据刊登招股意向书前若干个交易日的收盘价的算术平均数或刊登招股意向书前一个交易日收盘价按一定折扣确定,上限拟定为刊登招股意向书前若干个交易日的收盘价的算术平均数或前一个交易日收盘价。最终发行价格将依据网上对社会公众投资者(含原 A 股流通股股东)和网下对机构投资者累计投标询价的结果,由发行人和主承销商按照一定的超额认购倍数协商确定。（7）募集资金用途及数额：本次发行拟募集资金 5 亿元左右(不含发行费用)。募集资金将用于建设世纪村王府、世纪村陶然府，上述两个项目总投资额约为 10.57 亿元，本次增发募集资金计划用于世纪村王府项目 1 亿元，用于世纪村陶然府项目 4 亿元，建设资金不足部分拟由公司自筹解决。8、审议通过了关于募集资金投资项目可行性的议案 9、审议通过了关于二三年度公募增发决议有效期的议案 10、审议通过了 关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次增发的具体事宜的议案 11、审议通过了关于本次公募增发 A 股前形成的滚存利润分配的议案 12、审议通过了公司前次募集资金使用情况的议案 本次股东大会由北京市金杜律师事务所深圳分所赵卫华律师进行了见证，并出具了法律意见书，股东大会决议公告刊登在 2003 年 3 月 1 日的证券时报。沙河实业股份有限公司 2003 年年度报告 13（二）2003 年第一次临时股东大会 本公司董事会于 2003 年 3 月 4 日在 证券时报 发布了关于召开 2003 年度第一次临时股东大会的通知，并于 2003 年 4 月 21 日在本公司会议室召开。出席大会的股东和授权代表共 3名，代表股份 41,235,188 股，占股本总额的 46%，会议以投票表决方式审议通过了以下议案：审议通过了公司与深圳市筑乐科技有限公司关联交易的议案。本次股东大会由北京市金杜律师事务所深圳分所宋萍萍律师进行了见证，并出具了法律意见书，股东大会决议公告刊登在 2003 年 4 月 22 日的证券时报。（三）2003 年第二次临时股东大会 本公司董事会于 2003 年 4 月 23 日在证券时报发布了关于召开 2002 年度第二次临时股东大会的通知，并于 2003 年 5 月 23 日在本公司会议室召。出席大会的股东和授权代表共 1名，代表股份 25,818,264 股，占股本总额的 28.8%，会议以投票表决方式审议通过了以下议案：1、审议通过了新增卢胜海先生为本公司独立董事的议案 2、审议通过了新增熊楚熊先生为本公司独立董事的议案 3、审议通过了修订沙河实业股份有限公司章程的议案 4、审议通过了邹明武先生辞去公司董事的议案 5、审议通过了提名吴功成先生为公司董事的议案 6、审议通过了继续聘用深圳大华天诚会计师事务所为本公司审计机构，聘用期限为一年的议案 本次股东大会由北京市金杜律师事务所深圳分所宋萍萍律师进行了见证，并出具了法律意见书，股东大会决议公告刊登在 2003 年 5 月 24 日的证券时报。二、选举、更换公司董事、监事情况 2003 年 5 月 23 日，在本公司会议室召开了 2003 年第二次临时股东大会，本次会议审议通过了邹明武先生辞去公司董事，选举吴功成先生为公司董事，选举卢胜海先生、熊楚熊先生为公司独立董事。第八节第八节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析 一年来，在公司董事会的领导以及公司全体员工的共同努力下，我们以市场为导向，以精沙河实业股份有限公司 2003 年年度报告 14品名牌战略为重点，在规范运作、品牌提升、成本控制、管理创新、经营业绩等方面作出了不懈的努力。一年来，公司经过艰苦的努力，彻底消化了重大资产重组后遗留下的所有问题，并通过务实的制度建设，大大提高了企业规范运作的水平，为公司的发展奠定了坚实的基础。一年来，在经营工作中，面对国家有关房地产金融政策的调整和年初非典突发事件，公司克服了资产规模较小，负债比例较高的不足，积极适应外界的各种因素的变化，适时调整部署，确保了公司开发业务的稳步进行。在这种情况下，虽然销售收入和净利润不如上年，但资产的赢利能力却有较大增长，销售毛利率有较大提高，税前利润与上年基本持平。由于世纪村三期的建设进度得到了有效保证，新建项目落实的进度明显加快，公司后续的稳步增长得到了有效的保证。一年来，公司继续实施精品名牌战略，重点推进了王府和三期开发建设。在销售工作中，基于对当前的市场形势的认真分析，结合王府和如意府产品特性，确定了以“王府”作为整体营销的突破口，市场上迅速确立了王府的高档住宅的地位。王府的营销，实现了国际文明居住标准内涵的再次创新，王府为市场提供了一个具有真正意义上国际气质的高端产品建筑形象。2003 年，公司完成投资总额 2.87 亿元，施工面积 21.84 万平方米，其中新开工面积 14.23万平方米，竣工面积 7.61 万平方米。全年实现经营收入 2.96 亿元，净利润 2,985 万元，净资产收益率 12.15%，年末总资产 8.6 亿元，净资产 2.6 亿元。二、报告期内公司经营情况 本公司主营业务范围为：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；新型建材的生产与销售；国内商业，物资供销业；兴办实业；生产经营磁记录系列产品及相关配、附件、电脑外围设备、办公自动化设备和文具用品；电子计算机技术服务；物业管理。（一）报告期内主营业务收入构成情况如下：1、按产品分类如下：单位金额：元 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 项 目 金额 占比（%）金额 占比（%）金额 占比（%）世纪村二期 II（即：王府）104,885,179.00 35.48 69,003,926.82 35.32 30,324,656.78 35.65 世纪村二期 I（即：如意府）171,763,383.70 58.10 115,316,434.0159.03 47,772,898.81 56.16 鹿鸣园 16,795,714.00 5.68 8,482,018.86 4.34 7,465,511.58 8.78 其他 2,197,088.01 0.74 2,565,684.77 1.31-489,944.41-0.58 沙河实业股份有限公司 2003 年年度报告 15合 计 295,641,364.71 100.00 195,368,064.46100.00 85,073,123.03 100.00 2、本公司从事房地产行业，报告期内本公司所有投资和取得收益项目均在中国深圳实现。3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务情况 主要产品(项目)主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率（）世纪村二期 II(即：王府)104,885,179.00 69,003,926.82 34.21 世纪村二期 I(即：如意府)171,763,383.70 115,316,434.01 32.86 （二）主要供应商、客户情况 本公司为房地产开发经营企业，楼盘均为发包开发，主要承建商为深圳市越众（集团）股份有限公司(世纪村三期)、深圳市建业建筑工程有限公司（世纪村二期 II、二期 I 和世纪村一期），公司前五名供应商提供服务金额为 180,286,989.44 元，占本年度全部供应商提供服务金额比例为 71.32。前五名供应商如下：单位名称 金额(人民币元)1、深圳市越众（集团）股份有限公司 91,473,000.00 2、深圳市建业建筑工程有限公司 61,442,010.89 3、深圳市兴冠实业发展有限公司 11,656,618.00 4、深圳市盛亿佳建材有限公司 9,184,148.33 5、深圳市地质建设工程公司 6,531,212.22 本公司是提供个人商品房及其服务的公司，主要客户为深圳购买商品住宅的个人。公司前五名客户销售金额为 25,735,259.00 元，占年度全部销售收入的比例为 8.70%。（三）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年底，公司净资产 2.6 亿元、总资产 8.6 亿元。面对今后的多项目同时推进的任务和激烈的市场竞争，公司目前的资产规模和结构已成为公司进一步发展的主要困难。因此，公司应尽早发挥上市公司的再融资条件，合理地扩大资本规模，改善资本结构，从根本上提高企业的规模和竞争能力。三、公司投资情况 报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期。报告期内非募集资金投资的重大项目 沙河实业股份有限公司 2003 年年度报告 16 单位金额：元 项目名称 计划投资金额 实际投资金额 项目完工进度 预计收益 世纪村二期 I （即：如意府）20,000 万元 20,000 万元 100%本报告期产生 4,777万元毛利（扣税）世纪村二期 II （即：王府）19,000 万元 19,000 万元 100%本报告期产生 3,032万元毛利（扣税）世纪村三期 35,000 万元 16,700 万元 48%无 沙河大厦项目 36,200 万元 9,700 万元 27%无 四、经营成果与财务状况分析 公司董事会对报告期内的财务状况、经营成果、现金流量及各项财务指标进行了认真的研究与分析，公司的生产、经营、管理稳定，经营财务状况良好，现简析如下；（一）经营成果及现金流量分析 单位金额：元 项 目 2003 年度 2002 年度 增减比率(%)主营业务收入 295,641,364.71 475,792,792.26-37.86 主营业务利润 85,073,123.03 79,679,775.36+6.77 净 利 润 29,852,565.09 35,910,540.68-16.87 经营活动产生的现金净流量(105,584,555.56)12,763,031.98-分析：(1)由于房地产项目开工、竣工的周期性，本期的主营业务收入比上年同期下降了 37.86%。(2)由于本期销售的世纪村二期（即：王府）、鹿鸣园商铺销售均价较前期销售的楼盘要高，本期综合毛利率为 33.92%，较上期 21.79%增幅较大，因而主营业务利润同比上升 6.77。(3)因三项费用比上年同期上升 17.74及本报告期已无未弥补亏损而需缴纳企业所得税 393 万元，因此净利润同比下降 16.87。(4)“经营活动产生的现金净流量”为(105,584,555.56)元，主要原因系公司本报告期将大量资金投入在建项目导致经营活动现金流出金额较大，同时销售收入低于上年所致。（二）报告期财务状况分析 2002 年 12 月 31 日 项 目 2003 年 12 月31 日 调整后 调整前 增减比率(与调整后比较%)总资产 859,962,497.85694,513,618.32694,513,618.32 23.82 应收账款 16,704,655.1536,289,485.8436,289,485.84-53.97 其他应收款 8,926,492.755,067,592.765,067,592.76 76.15 预付账款 9,607,650.5312,195,323.3012,195,323.30-21.22 沙河实业股份有限公司 2003 年年度报告 17存货 580,381,379.47377,840,723.67377,840,723.67 53.60 应付账款 24,670,067.6330,703,481.0930,703,481.09-19.65 其他应付款 11,049,798.6611,477,004.8111,477,004.81-3.72 预收账款 43,903,527.7717,963,042.2217,963,042.22 144.41 股东权益 260,308,886.12233,145,723.53230,456,321.03 11.65 现金及现金等价物净增加额(9,281,829.83)5,245,663.975,245,663.97-分析：期末“总资产”较上年同期上升 23.82%，主要系公司本报告期新增开发项目存货大幅增加所致；期末“应收账款”较上年同期降低 53.97%，主要系公司本报告期加大房款催收力度收回前期应收账款所致；期末“其他应收款”较上年同期上升 76.15%，主要系公司为增发支付给各中介机构的款项和支付的墙体保证金以及工程备用金借款等增加所致；期末“预付账款”较上年同期降低 21.22%，主要系公司本报告期将其转入开发成本所致；期末“存货”较上年同期上升 53.60%，主要系公司本报告期新增在建项目所致；期末“应付账款”较上年同期降低 19.65%，主要系公司本报告期应付土地补偿费减少所致；期末“预收账款”较上年同期上升 144.41%，主要系公司本报告期收到的尚不符合确认收入条件的预收房款增加所致；期末“股东权益”较上年同期上升 11.65%，主要系公司本报告期未分配利润增加所致；期末“现金及现金等价物净增加额”为负值，主要系公司本报告期将大量资金投入在建项目，同时销售收入有所下降所致。五、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司召开了七次董事会 1、公司第四届董事会第十九次会议于 2003 年 1 月 22 日在本公司会议室召开，会议应到董事 10 人，实到董事以及授权董事 8 人，公司监事列席了会议，会议主要审议通过了如下决议：（1）审议通过了 2002 年度董事会工作报告（2）审议通过了 2002 年度报告正文和年度报告摘要（3）审议通过了 2002 年度财务决算报告（4）审议通过了 2002 年度利润分配预案（5）审议通过了本公司与深圳市沙河物业管理有限公司关联交易的议案 沙河实业股份有限公司 2003 年年度报告 18（6）审议通过了本公司与深圳都会合成墙板有限公司关联交易的议案（7）本公司世纪村会所于 2002 年度完工，并取得了房地产证书，根据企业会计制度应作为固定资产，该项目总体造价为人民币 31,968,778.20 元。由于本公司 2001 年度将该项目列入公共配套设施，在开发项目总可售面积平均摊销，致使本公司 2001 年度多结转主营业务成本 5,299,946.75 元。由于上述会计差错更正使本公司年初净资产增加 5,299,946.75 元，其中未分配利润 5,299,946.75 元。本公司已相应调整了会计报表的期初数。会议决议公告刊登在 2003 年 1 月 24 日的证券时报。2、公司第