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厦门华侨电子股份有限公司 600870 2004 年年度报告 厦门华侨电子股份有限公司 600870 2004 年年度报告 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.10 九、监事会报告.12 十、重要事项.19 十一、财务会计报告.20 十二、备查文件目录.69 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。3、公司负责人郭则理，主管会计工作负责人谢思瑜，会计机构负责人（会计主管人员）赵呈闽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：厦门华侨电子股份有限公司 公司英文名称：Xiamen overseas chinese electronic co.,ltd.公司英文名称缩写：XOCECO 2、公司法定代表人：郭则理 3、公司董事会秘书：林旦旦 联系地址：厦门市湖里大道 22 号证券管理投资部 电话：0592-5687203 传真：0592-6021331 E-mail： 公司证券事务代表：高松丽 联系地址：厦门市湖里大道 22 号 电话：0592-5687203 传真：0592-6021331 E-mail： 4、公司注册地址：厦门市湖里大道 22 号 公司办公地址：厦门市湖里大道 22 号 邮政编码：361006 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券管理投资部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：厦华电子 公司 A 股代码：600870 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1995 年 1 月 28 日 公司首次注册登记地点：厦门市湖里大道 22 号 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年年度报告 2 公司变更注册登记日期：2001 年 3 月 8 日 公司法人营业执照注册号：企合闽厦总副字第 02142 号 公司税务登记号码：350206612020897 公司聘请的境内会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：厦门市湖滨南路 57 号金源大厦 17-18 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 28,984,458.29净利润 25,393,560.06扣除非经常性损益后的净利润 20,926,274.21主营业务利润 464,747,299.14其他业务利润 5,294,100.20营业利润 15,285,381.12投资收益 10,695,843.70补贴收入 5,608,618.01营业外收支净额 -2,605,384.54经营活动产生的现金流量净额 -111,806,491.09现金及现金等价物净增加额 114,139,388.65（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项 目 本 年 数 1、非经常性损益明细 处置固定资产等长期资产损益 10,414.62各种形式的政府补贴 5,608,618.01对非金融企业收取的资金占用费 2,979,435.25对非金融企业支付的资金占用费-1,511,530.54扣除资产处置损益后的营业外收支净额（已扣除提取的减值准备）-2,615,799.16以前年度已经计提各项减值准备的转回-2、非经常性损益合计 4,471,138.18扣减：非经常性损益的所得税影响数 3,852.333、非经常性损益净额 4,467,285.85（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本年比上年增长（）2002 年 主营业务收入 4,249,673,640.722,941,011,183.48 44 2,892,248,044.65 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年年度报告 3利润总额 28,984,458.2942,107,995.75-31 13,532,370.95 净利润 25,393,560.0640,946,632.30-38 10,299,407.91 扣除非经常性损益的净利润 20,926,274.2112,614,171.37 66-9,684,944.21 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增长（）2002 年末 总资产 3,348,744,292.843,136,641,674.49 6.76 3,139,250,857.06 股东权益 806,930,135.06778,689,863.57 3.63 721,460,198.53 经营活动产生的现金流量净额 -111,806,491.09135,811,663.15-182 213,957,081.78 主要财务指标 2004 年 2003 年 本年比上年增长（）2002 年 每股收益（全面摊薄）0.070.11-38 0.028净资产收益率（全面摊薄）（%）3.155.26-40 1.43扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）2.591.62 60-1.30每股经营活动产生的现金流量净额 -0.300.37-181 0.58 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增长（）2002 年末 每股净资产 2.182.10 3.81 1.95调整后的每股净资产 2.112.05 2.93 1.92（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 58591.25 1.25营业利润 1.891.950.04 0.04净利润 3.153.240.07 0.07扣除非经常性损益后的净利润 2.592.670.056 0.056 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年年度报告 4（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 变动原因 股本 370,818,715.00-370,818,715.00-资本公积 942,734,055.253,315,025.19-946,049,080.44 政府专项拨款转入所致 盈余公积 55,004,947.70-55,004,947.70-其中：法定公益金 16,712,387.16-16,712,387.16-未分配利润-591,329,515.6625,393,560.06-565,935,955.60 净利润增加所致 外币报表折算差额 1,461,661.281,197,559.35-2,659,220.63 汇率变动所致 未确认的投资损失-1,665,873.11-1,665,873.11 子公司净资产为负数所致 股东权益合计 778,689,863.5728,240,271.49-806,930,135.06 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股公积金转股 增发其他小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 219,305,176 219,305,176 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 219,305,176 219,305,176 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 219,305,176 219,305,176 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 151,513,539 151,513,539 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年年度报告 5已上市流通股份合计 151,513,539 151,513,539 三、股份总数 370,818,715 370,818,715 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 52,843 户。其中非流通股股东 2 户，流通 A 股股东 52,843 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称 年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份 类别 质押或冻结情况（股）股东 性质 厦门华侨电子企业有限公司 -216,065,176 58.26 未流通 质押 206,700,000法人 股东 华夏证券有限公司 -7,729,594 4,712,191 1.27 已流通 未知 社会公众股东厦门华益工贸有限公司 -3,240,000 0.87 未流通 未知 法人 股东 东方证券股份有限公司 2,000,000 2,000,000 0.54 已流通 未知 社会公众股东成都卫安投资股份公司 -5,183,950 1,040,000 0.28 已流通 未知 社会公众股东国泰君安建行香港上海汇丰银行有限公司 700,000 700,000 0.19 已流通 未知 社会公众股东蔡雪芳 679,370 679,370 0.18 已流通 未知 社会公众股东申银万国花旗UBS LIMITED 565,950 565,950 0.15 已流通 未知 社会公众股东吕方 -532,600 0.14 已流通 未知 社会公众股东姜琼 429,000 429,000 0.12 已流通 未知 社会公众股东前十名股东关联关系或一致行动的说明：前 10 名股东中，厦门华侨电子企业有限公司持有本公司 5%以上股份，所持股份为本公司法人股。报告期内，无股份增减变动情况。3、控股股东及实际控制人简介 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年年度报告 6厦门建发集团有限公司（1）控股股东情况 公司名称：厦门华侨电子企业有限公司 法人代表：王宪榕 注册资本：52,000 万元人民币 成立日期：1984 年 10 月 16 日 主要经营业务或管理活动：1、电视机（含监视器、电视录象一体机）、收录放音机（含音响）、通讯设备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造；2、电子元器件、五金件、电源线、注塑件模具等零部件的生产制造；3、承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务并进行本公司产品的售后服务；4、从事厦门地区的有关投资业务。（2）实际控制人情况 公司名称：厦门建发集团有限公司 法人代表：王宪榕 注册资本：180,000 万元人民币 成立日期：1980 年 12 月 20 日 主要经营业务或管理活动：经营管理授权范围内的国有资产、从事境内外实业投资、房地产开发与经营。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 93.1989 58.26 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）华夏证券有限公司 4,712,191 A 股东方证券股份有限公司 2,000,000 A 股厦门华侨电子企业有限公司厦门华侨电子股份有限公司厦门华侨电子股份有限公司 2004 年年度报告 7成都卫安投资股份公司 1,040,000 A 股国泰君安建行香港上海汇丰银行有限公司 700,000 A 股蔡雪芳 679,370 A 股申银万国花旗UBS LIMITED 565,950 A 股吕方 532,600 A 股姜琼 429,000 A 股朱永勤 350,000 A 股高陈平 349,900 A 股五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 郭则理 董事长 男 50 2004-05-28 2007-05-27 12,123 12,123-吴小敏 董事 女 50 2004-05-28 2007-05-27 2,700 2,700-苏钟人 董事、总工程师 男 58 2004-05-28 2007-05-27 1,500 1,500-郑毅夫 董事、副总经理 男 51 2004-05-28 2007-05-27 2,700 2,700-王宪榕 董事 女 53 2004-05-28 2007-05-27 2,700 2,700-王玉良 董事 男 67 2004-05-28 2007-05-27 12,123 12,123-朱崇实 独立董事 男 51 2004-05-28 2007-05-27 0 0-林元芳 独立董事 男 64 2004-05-28 2007-05-27 0 0-陈汉文 独立董事 男 37 2004-05-28 2007-05-27 0 0-李永 监事会召集人 男 49 2004-05-28 2007-05-27 2,700 2,700-郭琳 监事 女 32 2004-05-28 2007-05-27 0 0-蒋伟文 监事 男 382004-05-28 2007-05-27 0 0-谢思瑜 总经理 男 402004-04-21 2007-04-20 0 0-詹永丰 副总经理 男 592004-04-21 2007-04-20 2,700 2,700-曾庆将 副总经理 男 392004-04-21 2007-04-20 0 0-赵呈闽 副总经理 女 362004-04-21 2007-04-20 0 0-林旦旦 董事会秘书 男 31 2004-04-21 2007-04-20 0 0-董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)董事郭则理，历任海军北海舰队参谋，厦门特区管委会人劳处干事，厦门经济特区贸易有限公司副总经理，厦门华侨电子股份有限公司董事长、总经理，现任厦门华侨电子股份厦门华侨电子股份有限公司 2004 年年度报告 8有限公司董事长、党委书记。(2)董事吴小敏，历任厦门建发集团有限公司贸管部经理、副总经理、常务副总经理，厦门华侨电子股份有限公司董事长，现任厦门建发集团有限公司董事、总经理、厦门建发股份有限公司副董事长。(3)董事苏钟人，历任厦门大学电子工程系副主任，厦华研究所所长，厦门华侨电子股份有限公司总工程师、副总经理，现任厦门华侨电子股份有限公司总工程师。(4)董事郑毅夫，历任厦门建发电子公司副总经理、建发通讯系统有限公司总经理、建发集团有限公司总经理助理、副总经理，现任厦门华侨电子股份有限公司常务副总经理。(5)董事王宪榕，历任厦门建发集团有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理、总经理，现任厦门建发集团有限公司董事长、党委书记，厦门建发股份有限公司董事长，厦门华侨电子企业有限公司董事长。(6)董事王玉良，历任天津大学原子能系、无线电系教师，厦门大学物理系教师，厦门华侨电子企业有限公司总经理助理、副总经理，厦门华侨电子股份有限公司总经理，现任厦门华侨电子股份有限公司顾问。(7)独立董事朱崇实，历任厦门大学法律系助教、讲师、副教授，法律系副系主任，厦门大学师资与职称工作处副处长、处长、厦门大学副校长；现任厦门大学校长、法律系教授、博士生导师。(8)独立董事林元芳，历任第四机械工业部 1412 所班长，电子工业部电子器件工业总公司副科长、副处长、事业部部长，电子工业部基础产品局处长、副局长；机械电子工业部微电子与基础产品司副司长；信息产业部经济体制改革与经济运行司副司长、巡视员。(9)独立董事陈汉文，历任厦门大学会计系讲师、副教授，现任厦门大学会计系主任、教授、博士生导师。(10)监事会召集人李永，历任厦门王安电脑公司总经理、厦门光电子公司总经理、厦门华益工贸有限公司副总经理、厦门建发集团公司贸管部经理，现任厦门建发股份有限公司监事会主席、厦门华侨电子股份有限公司总经理助理。(11)监事郭琳，历任厦门建发集团公司法律部副经理，现任北京建发实业有限公司总经理。(12)监事蒋伟文，历任厦门华侨电子股份有限公司彩电厂工艺员、主任，生产工程部经理，彩电厂厂长；现任厦门华侨电子股份有限公司总经理助理、制造中心总经理。(13)谢思瑜，历任厦门华侨电子股份有限公司注塑厂厂长助理、副厂长、厂长，彩电厂厂长，厦门华侨电子股份有限公司总经理助理、副总经理，现任厦门华侨电子股份有限公司总经理。(14)詹永丰，历任国营 760 厂车间副主任、检验科副科长、全质办副主任等职以及厦门华侨电子股份有限公司彩电厂副厂长、厂长，现任厦门华侨电子股份有限公司副总经理、公司党委副书记、工会主席。(15)曾庆将，历任厦门华侨电子股份有限公司设计部设计师，技术中心副总经理、总经厦门华侨电子股份有限公司 2004 年年度报告 9理，现任厦门华侨电子股份有限公司副总经理、技术中心总经理兼研发中心总经理。(16)赵呈闽，历任厦门建发股份有限公司财务部副经理，厦门华侨电子股份有限公司财务部经理、总经理助理，现任厦门华侨电子股份有限公司副总经理。(17)林旦旦，现任厦门华侨电子股份有限公司董事会秘书、证券部副经理。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 王宪榕 厦门华侨电子企业有限公司 董事长 1997-12-31 否 郭则理 厦门华侨电子企业有限公司 董事 1997-12-31 否 郑毅夫 厦门华侨电子企业有限公司 董事 1997-12-31 否 王玉良 厦门华侨电子企业有限公司 董事 1997-12-31 否 李永 厦门华侨电子企业有限公司 董事 1997-12-31 否 吴小敏 厦门华侨电子企业有限公司 董事、总经理 1997-12-31 否 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 厦门建发集团有限公司 董事长、党委书记 是 王宪榕 厦门建发股份有限公司 董事长 否 厦门建发集团有限公司 董事、总经理 是 吴小敏 厦门建发股份有限公司 副董事长 否 郭琳 北京建发实业有限公司 总经理 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会决策 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司 1999 年 10 月关于工资制度改革的通知中关于行政、管理系列岗位工资等级标准。3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 289金额最高的前三名董事的报酬总额 98金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 104独立董事的津贴 5/人.年4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王宪榕、吴小敏、郭琳 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 30-35 3 20-30 万 7 5 万 1 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年年度报告 10（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 公司三届十四次董事会决定聘任谢思瑜先生担任公司总经理；聘任郑毅夫先生、詹永丰先生、赵呈闽女士、曾庆将先生担任公司副总经理；聘任苏钟人先生担任公司总工程师；聘任赵呈闽女士兼任公司财务负责人；聘任林旦旦先生为董事会秘书，以上任期均为三年。公司 2003 年年度股东大会选举通过，郭则理先生、吴小敏女士、王宪榕女士、郑毅夫先生、苏钟人先生、王玉良先生等六位为公司第四届董事会董事；聘请朱崇实先生、林元芳先生、陈汉文先生为公司第四届董事会独立董事；选举李永先生、郭琳女士、蒋伟文先生为公司第四届监事会监事。公司四届一次董事会选举郭则理先生为第四届董事会董事长；四届一次监事会选举李永先生为第四届监事会召集人。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 5,115 人，需承担费用的离退休职工为 144 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 技术类 668 管理类 557 营销类 1267 工人及其他 2623 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上 26 本科 1052 大中专 1355 高中 1649 其他 1033 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司严格遵守公司法、证券法、公司章程、股票发行与交易管理暂行条例、上海证券交易所上市规则 等有关的法律法规和规章制度，确保公司的规范运行和健康发展，保护广大股东的合法权益。报告期内，公司根据证监发200356 号文关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 的要求规范本公司与大股东及其关联方的交易行为。截止报告期末，本公司取消了对外担保，关联应收款也有大幅度的下降，基本完成清收控股股东欠厦门华侨电子股份有限公司 2004 年年度报告 11款的工作，公司治理取得了显著的成效。公司目前的治理情况如下：1、股东与股东大会 公司严格按照章程及有关规定召集、组织、准备和召开股东大会，为股东参加会议并按其所持有的股份享有平等的权利及行使权利提供必要的便利，充分保证股东合法权利，公司还聘请律师出席见证股东大会，并及时以公告的形式披露股东大会召开的情况及形成的决议。2、本公司与控股股东 本公司与控股股东厦门华侨电子企业公司由于剥离改制的历史原因形成了业务上的相互关联，本公司严格按照上市公司治理准则的要求规范运作，经过几年的努力，与控股股东之间基本上形成了产权明晰、交易公平、业务独立的良性关系，日常业务往来均签订了协议，采取市场定价的原则，截止本报告期末，公司对控股股东欠款的清收工作已基本完成，充分维护了广大投资者的利益。3、董事与董事会 报告期，公司顺利完成了董事会的换届工作，新一届董事会将会在完善董事会的管理和决策机制、更好地维护股东权益方面继续作出努力；公司董事以认真负责的态度出席各次董事会，本着为股东负责的精神科学决策，按照公司章程及有关的法律法规认真履行应尽的职责。4、监事与监事会 报告期公司完成了第四届监事的换届选举，新一届监事会本着对股东负责的原则，认真履行监督职责，对公司董事、经理、财务负责人及其他高管人员行使职权的合法性、合规性进行监督。5、关于绩效考核及激励约束机制 公司已经建立了对各层次人员工作的考核机制，鼓励中高层干部竞聘上岗，不断完善公司薪酬分配制度，为吸引大批管理人才和技术研发人才创造有利条件。6、关于利益相关者 公司在经营管理决策中，充分的尊重并注意维护债权人、员工、客户、消费者等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展；制定科学合理的投资者关系战略，将投资者关系纳入日常管理范畴，努力提高公司在资本市场的诚信度。7、关于信息披露与透明度 报告期公司修订了信息披露管理制度，严格按照有关的规定及时、准确、完整的披露公司信息，并保证所有股东平等获得有关的信息。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 朱崇实 4 2 2 0 陈汉文 4 3 1 0 林元芳 4 4 0 0 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年年度报告 12 （1）报告期内，公司续聘三位独立董事。独立董事勤勉尽责参与公司的决策管理工作，对公司的经营管理事项进行监督并独立发表意见，促进了董事会决策的科学性，充分地发挥独立董事保护中小投资者利益的作用，使公司的治理结构更趋完善、提升公司的治理水准。（2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司与控股股东不存在业务交叉和同业竞争现象，公司从产品开发、生产到销售全过程都是独立的；2)、人员方面：公司在劳动、人事、分配制度方面完全独立；3)、资产方面：公司与控股股东严格分开，拥有产权清晰的生产设备和配套设施；4)、机构方面：公司按照公司章程规定和公司管理制度的要求建立了独立的组织机构体系，并受董事会及管理层的监督；5)、财务方面：公司拥有独立的财务核算系统和财务管理制度，并拥有独立的银行结算帐户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司高管人员对董事会负责，根据年初制定的经营目标和工作分工各司其职。报告期，公司对高管人员和部分中层干部实行年薪制，体现公平和效率优先的激励机制。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：2003 年度股东大会于 2004 年 5 月 28 日上午 10 时在公司本部召开，会议审议通过了以下议案：1、2003 年度董事会工作报告；2、2003 年度监事会工作报告；3、2003年度财务决算报告；4、2003 年度利润分配预案；5、关于选举公司第四届董事会成员的议案；6、关于选举第四届监事会成员的议案；7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案。2)、选举更换公司董事监事情况：选举李永先生、郭琳女士为第四届监事会监事。公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 29 日刊登在 中国证券报 第 42 版；上海证券报第 50 版。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是国内外普及和扩大数字电视（含平板电视）的关键一年，市场前景较为光明，为我司发挥竞争优势迅速发展提供了极为宝贵的机会。为此，年初公司制定了“加快改革创新，迅速扩大高端，强化品牌建设，全面提高效益”的经营方针。公司一方面加大新产品的厦门华侨电子股份有限公司 2004 年年度报告 13研发和生产力度，强化高端产品市场推广，迅速占领高端市场的份额；另一方面继续加强在成本控制和提高效率方面的改革力度，使公司全年的库存周转和资金占用水平均达到历史最佳水平，提升了公司整体的管理水平和运营效率。（二）报告期公司经营情况 公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营彩色电视机、彩色监视器等产品。报告期销售各种型号的彩电 261 万台，较去年同期增长 33，其中外销突破一百万台大关，较去年同期增长 43；车载监视器销售 7.38万台，销售额创历史最高水平。报告期内，公司实现销售收入 424,967 万元，较去年同期增长 44，其中高端电视的销售额接近总收入的 70。(2)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 报告期内，公司主营的数字液晶和数字等离子电视平均国内市场占有率分别为 12和11.7，分列行业内第一和第二。（3）报告期内占主营业务收入 10（含 10%）以上的业务情况：（单位：元）项目 所属行业地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利 彩电 家电 4,093,747,399.083,658,586,762.99 10.63 车载监视器 家电 80,993,207.85 58,830,523.29 27.36 （4）主营业务分区情况：（单位：元）地区 主营业务收入 比上年增减（）国内 2,294,451,467.1925国外 1,955,222,173.5377（三）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模净利润 厦门厦华新技术有限公司 主营车载视听产品为代表的电子产品。2,000 11,424 852 厦门海盛模具有限公司 主营各类模具的开发和生产；各种模具所需材料、模架、配件的开发和生产；电子机械配件的制造和模具技术合作等。3,200 4,173 358 天津华天科技有限公司 主营技术开发、咨询、服务、转让（电子信息、软件、光机电一体化技术及产品）；电视测试设备、电视接收设备制造、仪器仪表、通讯设备、计算机及软件、办公设备、电子元器件、交电批发兼零售业务等。150 115-14(2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年年度报告 14公司名称 主要产品或服务 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)联 发 集 团有限公司 以实业投资、物业管理和房地产开发为主的综合性集团公司 83,819,848.6415,646,139.85 62 3、主要供应商、客户情况：前五名供应商合计采购金额为 164,140 万元，占年度采购总额的 49；前五名客户销售额为 70,264 万元，占公司销售总额的 16.53。4、经营中的问题与困难（1）报告期内，公司高端电视销售总量虽有明显扩大，但尚未达到合理规模，因此经营效益尚未明显改观。（2）尽管公司高端平板电视内销和出口均已位居全国第一，但高端品牌形象的建设问题日益凸显，品牌知名度和美誉度的建设工作需进一步加强。（四）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。（五）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额(+-)增减幅度（）总资产 3,348,744,292.843,136,641,674.49212,102,618.35 6.76主营业务利润 464,747,299.14374,740,887.4390,006,411.71 24净利润 25,393,560.0640,946,632.30-15,553,072.24-38现金及现金等价物净增加额 114,139,388.65-142,063,510.95256,202,899.60 180股东权益 806,930,135.06778,689,863.5728,240,271.49 3.63补贴收入 5,608,618.01 16,912,797.34-11,304,179.33-67营业外收支净额-2,605,384.54-396,312.50-2,209,072.04-557主营业务利润较上年同期增长 24%,主要是因为报告期公司内外销增长所致。净利润较上年同期下降 38%，主要是由于 2004 年国家调低出口退税率及出口贴息补贴减少所致。现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 180，主要是由于筹资活动产生的现金净流量增加所致。补贴收入较上年同期减少 67，主要是因为本期比上期出口增量贴息减少所致。营业外收支净额较上年同期减少 557，主要是因为计提诉讼损失所致。厦门华侨电子股份有限公司 2004 年年度报告 15（五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、第三届董事会第十四次会议于 2004 年 4 月 21 日上午 9:30 在公司本部一号会议室召开，会议审议通过了以下议案：一、2003 年度董事会工作报告；二、2003 年度总经理工作报告；三、2003 年年度报告及其摘要；四、2003 年度财务决算报告；五、2003 年度利润分配预案；六、聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案；七、关于推选公司第四届董事会候选人的议案；八、关于出售公司 6 号厂房的议案；九、关于申请撤销公司股票特别处理的议案；十、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；十一、关于制定的议案；十二、2004 年第一季度报告；十三、召开 2003 年度股东大会的有关事宜。2)、第四届董事会一次会议于 2004 年 5 月 28 日在公司本部一号会议室召开，会议选举董事郭则理先生任第四届董事会董事长。3)、第四届董事会二次会议于 2004 年 8 月 5 日在公司本部一号会议室召开，会议审议通过了2004 年半年度报告及其摘要。4)、第四届董事会三次会议于 2004 年 10 月 28 日在公司本部一号会议室召开，会议审议通过了公司2004 年第三季度报告。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会认真执行股东大会的决议，并接受监事会的监督。（六）利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度公司实现净利润 2,539 万元,根据公司章程规定，本年度净利润将用于弥补以前年度亏损，2004 年度不进行利润分配，并提交年度股东大会审议。（七）其他重要事项 1、注册会计师根据 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发【2003】56 号）的规定，对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：关于厦门华侨电子股份有限公司 与关联方资金往来和对外担保情况的 专项审核报告 厦门天健华天所审（2005）专字第 0080 号 关于厦门华侨电子股份有限公司 与关联方资金往来和对外担保情况的 专项审核报告 厦门天健华天所审（2005）专字第 0080 号 厦门华侨电子股份有限公司全体股东：厦门华侨电子股份有限公司全体股东：我们接受委托，对厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华股份公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2004 年度的现金流量表和合并现金流量表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告厦门天健华天所审（2005）GF 字厦门华侨电子股份有限公司 2004 年年度报告 16第 0080 号。在为厦华股份公司 2004 年度财务会计报表进行审计工作中，我们对截至 2004 年 12 月 31 日止厦华股份公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了审核。提供真实、完整的与关联方资金往来和对外担保情况是厦华股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对厦华股份公司提供的与关联方资金往来和对外担保情况发表审核意见。我们的审核是根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发200356 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，并参照中国注册会计师独立审计准则进行的。在审核过程中，我们结合厦华股份公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。根据我们在年度会计报表审计过程中所了解的情况，现将厦华股份公司与关联方资金往来及对外担保情况报告如下：一、关于与关联方资金往来情况 一、关于与关联方资金往来情况 厦华股份公司 2004 年度与关联方资金往来变动情况如下：科目 关联方名称 年初余额 本年借方发生额 本年贷方发生额 年末余额 厦门华侨电子企业有限公司 750.00 129,360.00 30,110.00 100,000.00 厦门建发股份有限公司 241,396.29 4,266,634.20 4,508,030.48 0.01 厦华华佳传真设备有限公司 3,205,227.73 596,332.11 3,684,295.96 117,263.88 厦华恒达数据通讯有限公司 122,563.61 122,563.61 厦门一视通科技有限公司 188,300.00 188,300.00 厦门厦华德茂科技有限公司 3,060.00 3,060.00 联发集团有限公司 22,050,000.00 22,050,000.00 厦华移动通信设备有限公司 17,003.82 17,003.82 应收账款 厦门厦华乐穗电子有限公司 10,145.00 5,470.00 4,67