600850_2004_华东电脑_华东电脑2004年年度报告_2005-03-01.pdf

上海华东电脑股份有限公司 600850 2004 年年度报告 上海华东电脑股份有限公司 600850 2004 年年度报告 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.2 五、董事、监事和高级管理人员.4 六、公司治理结构.6 七、股东大会情况简介.7 八、董事会报告.7 九、监事会报告.12 十、重要事项.13 十一、财务会计报告.14 十二、备查文件目录.35 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事丁云康因事请假，委托董事孙德炜代为出席董事会并行使表决权。3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长孙德炜、总经理林建民，副总经理兼总会计师杨之华，财务部经理葛文斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海华东电脑股份有限公司 公司英文名称：Shanghai East-China Computer Co.,Ltd.公司英文名称缩写：ECC 2、公司法定代表人：孙德炜 3、公司董事会秘书：吴志明 联系地址：上海市桂林路 418 号 电话：021-64362789 传真：021-64700357 E-mail： 公司证券事务代表：葛文斌 联系地址：上海市桂林路 418 号 电话：021-64368523 传真：021-64700357 E-mail： 4、公司注册地址：上海市凤阳路 310 号 公司办公地址：上海市桂林路 418 号 邮政编码：200233 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：华东电脑 公司 A 股代码：600850 公司首次注册登记日期：1994 年 1 月 18 日 公司首次注册登记地点：上海市桂林路 418 号 公司变更注册登记日期：2001 年 12 月 3 日 公司变更注册登记地点：上海市凤阳路 310 号 公司法人营业执照注册号：3100001002514 公司税务登记号码：310101132222692 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号 20 楼 上海华东电脑股份有限公司 2004 年年度报告 1三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 10,351,272.19 净利润 3,460,604.80 扣除非经常性损益后的净利润 8,790,414.27 主营业务利润 130,792,069.34 其他业务利润 3,922,620.53 营业利润 12,182,850.95 投资收益 -3,050,637.22 补贴收入 110,066.00 营业外收支净额 1,108,992.46 经营活动产生的现金流量净额 75,761,534.99 现金及现金等价物净增减额 37,235,633.76 非经常性损益项目 金额 处置资产损益 109,511.59 其中：固定资产 109,511.59 各种形式的政府补贴 10,710.00 股权投资差额摊销 -6,052,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 653,276.91 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 -51,307.97 合计 -5,329,809.47 （二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 主营业务收入 943,791,417.64999,173,364.13-5.54 791,731,660.36利润总额 10,351,272.198,343,138.7224.07-22,808,662.15净利润 3,460,604.802,656,500.2530.27-29,807,608.74扣除非经常性损益的净利润 8,790,414.273,826,356.32129.73-27,263,079.53 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 总资产 612,838,154.35603,015,633.781.63 544,937,117.17股东权益 205,425,468.91201,402,355.912.00 198,745,855.66经营活动产生的现金流量净额 75,761,534.99460,914.0216,337.24-23,842,354.53主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 每股收益（全面摊薄）0.02020.015530.32-0.1743最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%）1.681.320.36-15.00扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）4.281.912.37-12.81每股经营活动产生的现金流量净额 0.44300.002716,307.41-0.1394 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 每股净资产 1.20111.17762.00 1.1620调整后的每股净资产 1.04540.99774.78 0.9783 上海华东电脑股份有限公司 2004 年年度报告 2（三）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 63.67 64.39 0.7647 0.7647 营业利润 5.93 6.00 0.0712 0.0712 净利润 1.68 1.70 0.0202 0.0202 扣除非经常性损益后的净利润 4.28 4.33 0.0514 0.0514（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 171,031,500.00 28,874,242.08 17,572,901.67 7,893,904.33-16,076,287.84 201,402,355.91 本期增加 562,508.20 45,107.11 15,035.71 3,460,604.80 4,068,220.11 本期减少 45,107.11 45,107.11 期末数 171,031,500.00 29,436,750.28 17,618,008.78 7,908,940.04-12,660,790.15 205,425,468.91 变化原因 股权投资准备变动子公司提取子公司提取 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 98,131,500 98,131,500 其中：国家持有股份 4,088,880 4,088,880 境内法人持有股份 94,042,620 94,042,620 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 24,300,000 24,300,0003、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 122,431,500 122,431,500二、已上市流通股份 1、人民币普通股 122,431,500 122,431,5002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 48,600,000 48,600,000三、股份总数 171,031,500 171,031,5002、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 本公司首次股票发行日期为 1993 年 10 月 12 日至 11 月 30 日，经上海证券管理办公室沪证办（1993）126 号文批准，公司通过上海证券交易所发行人民币普通股，发行数量为 2000 万股，发行价格为每股 3 元，上市日期为 1994 年 3 月 24 日，获准上市交易数量为 1125 万股，公司内部职工股125 万股于 1994 年 9 月 27 日获准上市交易。2000 年 12 月 15 日，公司实施按 10800 万股总股本为基上海华东电脑股份有限公司 2004 年年度报告 3数，每 10 股配 2 股的配股方案，配股价为每股 12 元，配股数量为 602.1 万股，2001 年 1 月 10 日流通部分上市。近三年来，本公司无股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数及结构没有发生变化。(3)现存的内部职工股情况 本公司现在没有内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 22,884 户，其中非流通股股东 19 户，流通 A 股股东 22,865 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别(已流通或未流通)质押或冻结情况 股东性质(国有股东或外资股东)华东计算技术研究所 94,042,620 54.98未流通 0 国有股东 建行上海第二营业部 6,473,520 3.78未流通 未知 法人股东 国家持股（信息产业部）4,088,880 2.39未流通 0 国有股东 上海华兴贸易公司 3,564,000 2.08未流通 未知 法人股东 万科财务顾问有限公司 3,240,000 1.89未流通 未知 法人股东 上海亿安科技发展有限公司 2,916,000 1.70未流通 未知 法人股东 中国信达信托投资公司 2,430,000 1.42未流通 未知 法人股东 北京恒强勤业商贸有限公司 1,814,400 1.06未流通 未知 法人股东 北京仁达公司 1,620,000 0.95未流通 未知 法人股东 上海萨腾贸易有限公司 548,000 0.32未流通 未知 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 信息产业部系华东计算技术研究所行业主管部门，其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：华东计算技术研究所 法人代表：孙德炜 成立日期：1958 年 主要经营业务：加固微机系统、宇航计算机、嵌入式计算机、软件开发、系统集成、仿真系统、机电磁一体化系统、计算机网络、电源等。（2）实际控制人情况 名称：国家国有资产监督管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%100%54.98%中国电子科技集团公司华东计算技术研究所上海华东电脑股份有限公司国家国有资产监督管理委员会上海华东电脑股份有限公司 2004 年年度报告 44、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）霍万全 291,208 A 股 广州中新 162,000 A 股 朱佩珍 160,000 A 股 刘宗辉 160,000 A 股 黄贻树 160,000 A 股 谢云豪 150,028 A 股 李选传 150,000 A 股 许玉珍 150,000 A 股 柯平英 150,000 A 股 李显中 150,000 A 股 前十名流通股股东之间的关联关系不详。前十名流通股股东和前十名股东之间的关联关系不详。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 孙德炜 董事长 男 522003-5 2006-5 3,8883,888 沈全根 副董事长 男 632003-5 2006-5 5,8325,832 金 光 董事 男 432003-5 2006-5 00 林建民 董事、总经理 男 462003-5 2006-5 00 林起章 独立董事 男 632003-5 2006-5 00 戴继雄 独立董事 男 452003-5 2006-5 00 寿 步 独立董事 男 432003-5 2006-5 00 丁云康 董事 男 502003-5 2006-5 00 唐全荣 董事 男 572003-5 2006-5 00 陈 刚 监事会主席 男 502003-5 2006-5 00 姚志强 监事 男 512003-5 2006-5 00 葛 红 监事 女 332003-5 2006-5 00 缪云洁 监事 男 432003-5 2006-5 00 丁 麟 监事 女 482003-5 2006-5 00 杨之华 副总经理 男 462003-5 2006-5 00 周丽萍 副总经理 女 492003-5 2006-5 00 吴志明 董秘 男 512003-5 2006-5 00 2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)孙德炜，工商管理硕士研究生，研究员级高级工程师，曾任华东计算所研究室主任、科技处处长，上海启明软件有限公司董事、副总经理，华东电脑常务副总经理，现任华东计算所所长、上海市政协委员。(2)沈全根，大学本科，高级工程师，曾任华东计算所研究室主任、人事处处长、党委副书记，现任华东计算所党委书记、副所长。上海华东电脑股份有限公司 2004 年年度报告 5(3)金 光，大学本科，高级工程师，曾任华东计算所研究室副主任、所长助理，现任华东计算所副所长。(4)林建民，工商管理硕士研究生，研究员级高级工程师，曾任华东计算所工程师、研究室主任、副所长，现任华东电脑董事、总经理。(5)林起章，大学本科，研究员，曾任中共上海市委组织部干部，上海市教育局干部、，中共上海市委办公厅干部，中共上海市委研究室处长、副主任，上海科学院副院长，兼任上海市咨询协会副理事长，上海现代企业发展研究中心主任，上海企业家联谊会副会长。(6)戴继雄，硕士研究生，曾任上海财经大学会计学院副教授、硕士生导师。现任上海复星集团财务副总监。(7)寿 步，硕士研究生，曾任上海大学副教授、教授，2003 年 4 月由上海市法学会授予“上海市优秀中青年法学家”称号，现任上海交通大学教授，知识产权研究中心主任。(8)丁云康，大专学历，经济师，曾任中国人民解放军 81305 部队副政治指导员，建行上海市分行第一支行综合计划科科长，建行上海市分行普陀支行行长助理、副行长，建行上海市分行第二营业部副总经理（主持工作），中国信达资产管理公司上海办事处主任助理、投行部高级经理，现任建行上海市分行资产保全部副总经理兼第二营业部总经理。(9)唐全荣，大学本科，高级工程师，曾任华东计算所经营处副处长、财务处处长，现任华东计算所资产运营处处长。(10)陈 刚，大学本科，高级政工师，曾任华东计算所工程师、科技处副处长、党办主任，现任华东计算所党委副书记兼纪委书记。(11)姚志强，大学本科，高级政工师，曾为上海市长江农场职工，华东计算所工程师、专职纪检员，现任华东计算所审计室主任。(12)葛 红，大学本科，会计师，曾任华东计算所财务处会计、副处长，现任华东计算所财务处处长。(13)缪云洁，大专学历，曾任华东计算所工程师，上海华东计算机系统工程公司副总经理，现任华东电脑总经理助理兼建筑智能化事业部总经理。(14)丁 麟，大专学历，高级工程师，曾任华东计算所工程师，现任华东电脑质量与安全部经理。(15)杨之华，经济学硕士，高级会计师，曾任上海家化（集团）有限公司财务部总监，现任华东电脑副总经理兼总会计师。(16)周丽萍，工商管理硕士研究生，高级会计师，曾任上海家化联合公司财务部总监、上海家化销售公司副总经理、上海汉高日用化学品服务公司销售部高级经理、华东电脑总经济师，现任华东电脑副总经理。(17)吴志明，大学本科，曾任上海交通大学教师，上海市人民检察院干部，华东计算所工程师、副处长，现任华东电脑董秘兼总经理办公室主任、人事行政部经理。3、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 孙德炜 华东计算技术研究所 所长 1998-3 是 沈全根 华东计算技术研究所 党委书记、副所长 1998-3 是 金光 华东计算技术研究所 副所长 1998-3 是 唐全荣 华东计算技术研究所 资产运营处处长 1998-12 是 陈刚 华东计算技术研究所 党委副书记 1998-3 是 姚志强 华东计算技术研究所 审计室主任 1998-12 是 葛红 华东计算技术研究所 财务处处长 1998-12 是 （二）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、公司董事、监事目前没有在公司领取报酬，独立董事报酬由公司股东大会决定，职工监事按其岗位领取报酬，高级管理人员报酬由公司董事会决定。公司现任董事、监事和高级管理人员共 17 人，在公司领取报酬的 9 人。上海华东电脑股份有限公司 2004 年年度报告 62、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 1,970,000 元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1,200,000 元人民币 独立董事的津贴 3 万元/人年 独立董事的其他待遇 无 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 孙德炜、沈全根、金光、唐全荣、丁云康、陈刚、姚志强、葛红 是 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 3452 万 4 1120 万 2 3 万 3（三）公司董事监事高级管理人员变动情况 报告期内公司董事、监事和高级管理人员均无变动。（四）公司员工情况 2004 年公司根据业务发展、机构调整情况，对技术开发、市场销售、项目实施和行政管理队伍进行梳理，使公司人员能满足实际业务的需求。至 2004 年底，本部员工人数为 179 人，其中销售人员 22 人占 12，技术人员 99 人占 55，管理及行政人员 33 人占 18，财务人员 10 人占 6，其它人员 15 人占 8。大专以上学历的员工占 82，其中硕士、博士 16 人。公司员工均参加上海市城镇职工养老保险，退休人员养老金由社会统筹发放。六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内公司严格按照公司法、证券法以及中国证监会相关法律法规，规范公司运作。严格按照有关规定进行信息披露。公司法人治理结构的实际状况符合上市公司治理准则的要求。公司能根据股东大会规范意见和公司制订的股东大会议事规则、公司章程的规定召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东可以参加会议并充分行使咨询权和表决权；公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面是完全分开的，公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作；公司严格按照公司法、公司章程的规定选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求，各位董事都能依据董事会议事规则等制度，认真出席董事会会议，履行诚信和勤勉的职责；公司监事会能够依据监事会议事规则等制度，定期召开监事会会议并列席董事会会议，认真履行对董事、高级管理人员履职情况及公司财务的监督与检查责任；公司已初步建立起各类人员的绩效考核标准与激励约束机制；公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展；公司指定上海证券报为公司信息披露的报纸，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，严格按照公司制订的信息披露管理制度和投资者关系管理制度开展工作，切实保证投资者能平等地获得有关信息。（二）独立董事履行职责情况 报告期内公司三名独立董事严格按照有关法律法规的要求，对公司及全体股东履行诚信与勤勉的义务，认真参加每次董事会会议和股东大会，详细了解公司运营情况，仔细审议各项议案，客观、公正地发表自己的独立意见，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及广大中小股东的利益。上海华东电脑股份有限公司 2004 年年度报告 71、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）林起章 5 5 戴继雄 5 5 寿步 5 5 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事项没有提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东虽属同一行业，但市场划分有明显区别，控股股东主要为国防建设提供服务。因此，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均完全分开。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员的考评主要依据年初董事会确定的年度经营指标、工作管理目标进行检查和考核，并按高级管理人员薪酬管理暂行办法执行。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1、2004 年 4 月 15 日公司召开了 2003 年度股东大会。（1）公司第四届董事会第五次会议审议通过关于召开 2003 年度股东大会的有关事宜，决定于2004 年 4 月 15 日召开二 00 三年度股东大会。关于召开 2003 年度股东大会的公告刊登在 2004 年 3 月 13 日上海证券报。（2）2004 年 4 月 15 日公司在上海市漕宝路 509 号兴园宾馆召开二 00 三年度股东大会，出席会议的股东（或股东代表）共 38 人，所持有及代表的股数为 98，483，736 股，占公司总股本的 57.58，符合公司法和公司章程的有关规定。大会审议并以记名投票方式通过了以下决议：一、审议通过二 00 三年度董事会工作报告 二、审议通过二 00 三年度监事会工作报告 三、审议通过二 00 三年财务决算报告 四、审议通过二 00 三年度利润分配方案 五、审议通过二 00 三年年度报告及摘要 六、审议通过关于修改公司章程部分条款的议案 七、审议通过关于 2004 年续聘会计师事务所及支付 2003 年度审计和服务费用的的议案 本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师现场见证，并出具法律意见书。本次会议决议公告刊登在 2004 年 4 月 16 日上海证券报。（二）选举、更换公司董事、监事情况 报告期内公司无选举、更换董事、监事情况。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是华东电脑夯实基础、稳步发展的一年。公司围绕“着力提高企业核心竞争能力，进一步加强规范化管理，为华东电脑可持续的稳定健康的发展奠定基础”的目标，扎扎实实开展各项工作。经过全体员工的辛勤努力，基本完成年度经营目标。公司主营业务取得较快发展，信息系统集成业务在 2003 年迅速发展的基础上，继续获得较快的增长；弱电工程业务在市场拓展方面取得一定成效；电子工程业务仍然保持较好的发展态势；软件开发业务推出的网络系统管理软件产品获得用户的认可；一些重大工程项目的实施，提升了华东电脑的品牌。公司业务定位更为清晰、内部运作较为规范，管理制度不断完善，对外投资企业的管理不断得到加强。报告期内公司实现主营业务收入9.44 亿元，同比下降 5.54%，实现净利润 346.06 万元，同比增长 30.27%。上海华东电脑股份有限公司 2004 年年度报告 8（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务为计算机、电子及通信设备、系统集成、网络工程、软件开发及软件工程和电子工程设计与施工等，是上海市高新技术企业。(1)公司经营情况 2004 年的重点工作：一、主营业务获得较快发展，核心竞争能力有所提高。信息系统集成业务在 2003 年迅速发展的基础上，2004 年继续保持较快的发展速度，业务规模与上年度相比有 30%以上的增长。该项业务着力于提高专业化存储技术服务和容灾备份集成服务能力，加强了员工队伍的技术培训，相当数量的员工通过了各厂商的认证考试，是目前国内被美国 EMC 公司授权的合作伙伴中技术实力最强的团队。继续保持公司在存储市场的居前地位。专注于服务政府、制造业、电信等行业领域，并在上述行业取得实质性进展。2004 年先后完成：云南省移动 MDCN 网络系统、南京地税存储系统、上海超级计算中心存储系统、连云港政府行政中心信息平台建设，以及华虹NEC、上海贝岭、宏立半导体等企业的存储系统项目。弱电工程业务进一步明确了业务发展方向，坚持“有所为，有所不为”，从原先对项目的盲目跟踪调整为向专门领域、行业发展的转移。通过对政府、卫生领域及重大工程项目的跟踪，取得了较为明显的效果，先后中标：上海汽车客运南站、卢湾公安分局、普陀公安分局弱电工程项目、上海航天城弱电系统总体设计项目以及上海市公共卫生中心、长宁检察院、上海市医保局、上海市司法局等弱电分项工程。通过人才引进和培养，在弱电总体设计、信息系统、建筑智能化等方面的技术能力有了很大提高。第一次涉及大园区智能系统建设的设计，在技术竞争十分激烈的航天城规划设计方案中，以技术创新赢得用户的好评。在工程项目实施中，更加注重对质量的控制，太湖流域水事管理中心弱电工程项目被上海市建委认定为上海市甲级智能化大楼，中国银联数据中心、曙光医院智能化系统等工程项目的质量均得到用户好评。电子工程业务在市场拓展方面，逐步以上海为根据地，积极向周边地区发展，在江苏、浙江等省市建立起初步的市场规模。继续稳固金融、政府机关行业市场，着力发展证券、电信、企业市场；加强项目工程管理，优化标书方案制作，完善售后服务管理。先后完成：中国银联上海信息处理中心机电集成工程和上海浦东发展银行信息处理中心机房工程这两个重大工程项目，以及华夏银行、中国残联、上海证券交易所外高桥数据中心、南京商业银行等计算机机房工程项目，使华东电脑的品牌效应日益提升，为参与其他重大工程项目的投标，打下了良好的基础。软件开发业务由过去以软件定制化服务为主，转变为发展具有核心技术竞争力的软件产品和有明确分组细分市场的软件解决方案为主。着重做好具有自主产权的 I-Easy 网络系统管理软件产品的二次开发和市场推广，完成了 I-Easy 产品的稳定性固化和产品化工作。在应用功能方面开发了大量满足用户需求的通用的功能模块，提升了该产品的市场接受度和竞争力，实现了在政府、医疗等行业的销售，在市场上正逐渐成为有一定影响力的系统网络管理产品。2004 年公司业务管理方式持续改进，运作效率有所提高，各部门职责权限比较明确，内部流程不断完善，各事业部的业务发展较为健康。市场开拓工作也有一定成效，特别是一些重大工程项目的实施，提升了华东电脑的市场影响力。二、投资企业管理不断加强，投资收益有所提高。2004 年我们对投资企业的管理不断加强，除了经常与控股子公司经营层的沟通，关注其经营状况，每个季度对控股子公司财务、经营状况进行分析外，更加注重控制经营风险。着力完善投资管理制度，先后制订了向投资企业委派或推荐董事、监事管理规定、控股子公司总经理、财务经理委派制度、控股子公司重大事项报告制度、控股子公司总经理考核管理制度及实施细则等一系列规章制度，并着手这些制度的落实和执行。通过逐步完善考核与激励制度，改善控股子公司经营业绩。从 2004 年实际运作情况来看，各参股投资企业总体经营状况比较稳定，公司投资收益有所提高。三、基础管理持续完善，内部运作不断规范。上海华东电脑股份有限公司 2004 年年度报告 9 在质量体系建设方面，对完善的工程项目开展用户满意度调查，对正在进行的主要工程项目进行客户回访。开展了公司内部质量体系审核，修订了质量方针和质量目标，顺利通过上海质量体系审核中心对公司的年度监督审核。公司现有的 11 项技术类资质均完成年审、年检、综合考评等工作，其中建设部电子工程施工承包和建筑智能化施工承包由二级资质升为一级资质。以项目管理为基础的公司信息化系统投入试运行以来，针对存在的问题，及时予以改进，其功能正在不断完善，可为各级管理人员提供所需的管理信息。在人力资源管理方面，重点抓了薪酬体系调整和绩效考核工作，通过以“责任和结果”为价值导向，营造注重经济效益，发挥团队优势的氛围，提升公司经营业绩，对员工职位进行重新评估，岗位薪酬与市场水平进行比较。公司年度目标进行分解，落实到各个部门。业务部门绩效考核改为总量控制，实行部门目标责任考核；管理部门绩效考核与岗位职责履行情况及公司效益挂钩。通过薪酬体系的调整和绩效考核的实施，初步建立起激励和约束机制，促进公司业务较快发展。在制度建设方面。为了进一步规范公司运作，公司成立了专门小组，组织各职能部门对原有管理制度进行梳理。根据业务结构调整、组织机构变动、内部流程改进等情况，对部分制度进行了修订，并根据实际需要补充了部分制度，汇编成册后发至各部门，使各项工作的开展有章可循。本公司业务全部集中在信息行业。(2)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)销售电脑及配套设备 781,876,082.95 82.84 62,132,504.63 47.50 工程项目、服务及软件 161,915,334.69 17.16 68,659,564.71 52.50 其中:关联交易 1,000,348.88 0.11 54,155.06 0.04 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 123,484.74 元。(3)主营业务分地区情况表 公司业务活动主要在上海地区。单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)上海地区 923,626,476.69 97.86 121,309,522.89 92.75 其他地区 20,164,940.95 2.14 9,482,546.45 7.25 合计 943,791,417.64 130,792,069.34 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）上海华东电脑存储网络系统有限公司注册资本 2000 万元，本公司持股比例为 97.50%，总资产3,056.98 万元，净资产 1,202.31 万元,该公司主要从事自主产权的存储产品研发、生产、销售和国外存储产品的销售。全年完成营业收入 5,215.31 万元，净利润-100.60 万元。（2）上海华东电脑科技有限公司注册资本 1400 万元，本公司持股比例为 78.57%,总资产 5,769.63万元,净资产 153.41 万元,该公司主要提供 IT 产品物流服务，全年完成营业收入 7,638.01 万元，净利润 1.08 万元。（3）上海华创信息技术进出口有限公司注册资本 1000 万元,本公司持股比例为 70%,总资产 3,552.51万元,净资产 1,069.74 万元,该公司主要从事 IT 产品进出口代理服务。全年完成营业收入 8,753.16万元，净利润 42.96 万元。（4）华普信息技术有限公司注册资本 450 万美元,本公司持股比例为 66.70%,总资产 25,211.76 万元,净资产 7,581.59 万元,该公司主要从事国外计算机产品分销业务和系统集成业务,全年完成营业收入54,781.78 万元,净利润 1,190.34 万元。（5）上海启明软件有限公司注册资本 3000 万元，本公司持股比例为 28.34%,总资产 6,005.54 万元,净资产 3,827.46 万元,该公司主要从事软件出口及应用软件产品开发和服务,全年完成营业收入11,146.57 万元,净利润 623.03 万元。上海华东电脑股份有限公司 2004 年年度报告 103、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)上海启明软件有限公司 软件出口及应用软件产品开发和服务 6,230,309.66 1,616,340.37 46.71 上海迈创科技有限公司 计算机、机电领域的“四技”服务等 1,423,788.27 427,136.48 12.34 上海华讯网络系统有限公司 计算机、网络领域的“四技”服务，系统集成 22,662,416.91 1,125,000.00 32.51 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 535,498,508.39 占采购总额比重 54.32 前五名销售客户销售金额合计 154,953,518.65 占销售总额比重 16.42 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 一是公司本部核心业务集中在建筑智能化领域，在技术能力、总包管理、工程实施方面已积累起一定的经验，一些重大工程项目的成功实施，也在市场上建立起良好的声誉。但在市场拓展方面尚未取得突破性进展，业务规模仍然偏小。因此在明确目标市场的基础上，加强细分市场研究和销售团队建设，研究和制订合理的销售政策，采用有效措施推动市场开拓工作，是我们必须重点解决的问题。二是对外投资企业管理几年来虽然不断得到加强，但经营风险控制仍缺乏有效手段。目前华东电脑盈利能力较弱，稍有闪失就会给公司带来重大损失。因此在已经制订一系列管理制度的基础上，必须加强制度的落实和执行情况的检查，对投资收益率较低的企业要适时进行调整。（三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司出资 165.65 万元人民币，独资设立华东电脑（香港）有限公司。该公司于 2004年 12 月 10 日注册，经营范围不受限制。报告期内，公司向参股企业-上海启明软件有限公司追加投资 434 万元人民币，该公司现注册资本由 1000 万元增至 3000 万元人民币，本公司持股比例由原来的 45.8%下降为 29.74%。上述二项公司共增加对外投资 599.65 万元。（四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 2004 年 2003 年 增减额 增减幅度 总资产 612,838,154.35 603,015,633.78 9,822,520.57 1.63 主营业务利润 130,792,069.34 106,453,815.94 24,338,253.40 22.86 净利润 3,460,604.80 2,656,500.25 804,104.55 30.27 现金及现金等价物净增加额 37,235,633.76-6,820,561.39 44,056,195.15 645.93 股东权益 205,425,468.91201,402,355.91 4,023,113.00 2.00 1.总资产增加的主要原因为公司货币资金及存货增加所致;2.本期主营业务利润增加主要是毛利较高的工程项目及软件收入增加所致,本期主营业务利润率比上期增加了 3.21 个百分点也与上述原因相同;3.本期净利润增加主要是主营业务利润增加所致;4.现金及现金等价物净增加额比上年上升,现金流量状况较好,主要是因为本期经营活动现金净流量比上年有较大的幅度上升所致;5.股东权益增加的原因系公司本年度盈利所致。（五）新年度经营计划 2005 年 IT 业界将面临新一轮的挑战。IT 市场将继续保持较快的增长速度，华东电脑的 IT 专业服务业务有着较好的发展前景，经营状况已经有所改善