600840_2004_新湖创业_新湖创业2004年年度报告_2005-03-11.pdf

浙江新湖创业投资股份有限公司 600840 2004 年年度报告 浙江新湖创业投资股份有限公司 600840 2004 年年度报告 浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.11 九、监事会报告.17 十、重要事项.17 十一、财务会计报告.19 十二、备查文件目录.27 浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本公司 2004 年度财务报告经浙江天健会计师事务所审计，注册会计师郑启华、尤敏卫签字出具了浙天会审2005第 323 号标准无保留意见的审计报告。3、董事刘索加，因出差未能出席本次会议，委托陈坚先生代为出席并表决。4、公司负责人陈坚，主管会计工作负责人徐旦红，会计机构负责人（会计主管人员）王丽平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：浙江新湖创业投资股份有限公司 公司英文名称：ZHEJIANG XINHU VENTURE INVESTMENT CO.,LTD.2、公司法定代表人：陈坚 3、公司董事会秘书：相子强 联系地址：杭州市体育场路号楼 电话：0571-87055977 传真：0571-87055977 公司证券事务代表：王微 联系地址：杭州市体育场路号楼 电话：0571-87055979 传真：0571-87055978 4、公司注册地址：杭州市体育场路号楼 公司办公地址：杭州市体育场路号楼 邮政编码：310007 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：XHCY 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP:/WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：新湖创业 公司 A 股代码：600840 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1986 年 12 月 25 日 公司首次注册登记地点：绍兴市解放北路 333 号 公司变更注册登记日期：2005 年 1 月 4 日 公司变更注册登记地点：杭州市体育场路 479 号 7 楼 公司法人营业执照注册号：3300001000881 公司税务登记号码：330000143000980 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年年度报告 2单位:元 币种:人民币 利润总额 33,455,527.56 净利润 19,697,264.97 扣除非经常性损益后的净利润 17,020,335.41 主营业务利润 64,865,438.61 其他业务利润 2,842,434.11 营业利润 31,871,629.25 投资收益 -3,034,676.84 补贴收入 7,143,893.63 营业外收支净额 -2,525,318.48 经营活动产生的现金流量净额 -11,551,597.59 现金及现金等价物净增加额 -37,612,895.65 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -213,350.82 各种形式的政府补贴 7,473,893.63 短期投资收益 269,352.94 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-2,007,121.06 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -3,466,727.4 所得税影响数 620,882.27 合计 2,676,929.56 注：中国证监会认定的其他非经常性损益项目栏金额系少数股东损益影响数。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 279,707,657.59 118,103,889.93118,103,889.93136.83100,994,350.17 100,994,350.17利润总额 33,455,527.56 15,006,241.7015,077,464.11122.942,146,936.09 2,146,936.09净利润 19,697,264.97 11,221,256.6814,496,820.5175.542,764,246.09 2,764,246.09扣除非经常性损益的净利润 17,020,335.41 2,811,119.076,086,682.90505.46-14,842,735.06-14,842,735.062003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 1,973,789,004.43 1,783,560,689.281,783,560,689.2810.671,331,399,881.07 1,331,399,881.07股东权益 191,871,494.04 172,174,229.07175,449,792.9011.44160,372,178.10 162,112,178.10经营活动产生的现金流量净额 -11,551,597.59-35,462,948.58-35,462,948.5867.43-341,404,006.21-341,404,006.21主要财务2004 年 2003 年 本期比2002 年 浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年年度报告 3指标 调整后 调整前 上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）0.141 0.0800.10476.250.020 0.020最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%）10.266 6.5178.2633.751.724 1.705扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）8.871 1.6333.4697.24-9.255-9.156每股经营活动产生的现金流量净额 -0.083-0.254-0.25467.32-2.443-2.443每股收益（加权平均）0.141 0.0800.10476.250.020 0.020扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.122 0.0200.044510.00-0.106-0.106扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.122 0.0200.044510.00-0.106-0.106净资产收益率（加权平均）（%）10.821 6.7608.6494.061.741 1.722扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）9.351 1.6943.6317.66-9.346-9.2452003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 1.373 1.2321.25511.441.148 1.160调整后的每股净资产 1.297 1.0651.08921.781.108 1.120浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年年度报告 4（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 33.801 35.630 0.464 0.464 营业利润 16.611 17.510 0.228 0.228 净利润 10.266 10.821 0.141 0.141 扣除非经常性损益后的净利润 8.871 9.351 0.122 0.122 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 139,751,403 22,847,154.147,865,987.562,777,915.66-1,068,231.29 172,174,229.07本期增加 906,592.04453,296.0218,337,376.91 19,697,264.97本期减少 期末数 139,751,403 22,847,154.148,772,579.603,231,211.6817,269,145.62 191,871,494.04 注：盈余公积、法定公益金、未分配利润项目本期变动原因系本期盈利及利润分配所致。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 7,183,614 7,183,614 其中：国家持有股份 7,183,614 7,183,614 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 68,147,538 68,147,5383、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 75,331,152 75,331,152二、已上市流通股份 1、人民币普通股 64,420,251 64,420,2512、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 64,420,251 64,420,251三、股份总数 139,751,403 139,751,403浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年年度报告 5 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 23,397 户，其中非流通股股东 27 户，流通 A 股股东 23,370 户。2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）宁波嘉源实业发展有限公司 30,550,854 21.86未流通 质押 杭州市财开投资集团公司 15,000,000 10.73未流通 浙江新湖集团股份有限公司 9,982,500 7.14未流通 质押 温州三瑞投资有限公司 8,287,539 5.93未流通 绍兴市国有资产经营公司 7,183,614 5.14未流通 国有股东 海通证券股份有限公司 2,000,000 1.43未流通 上海富元企业管理咨询有限公司 1,000,000 0.72未流通 胡建平 697,950 0.50已流通 上海欣益实业公司 572,254 0.41已流通 徐群 401,000 0.29已流通 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司第三大股东浙江新湖集团股份有限公司系公司第一大股东宁波嘉源实业发展有限公司的控股股东，两家公司合计持有本公司 29%的股份。报告期内，因贷款需要，股东单位浙江新湖集团股份有限公司和宁波嘉源实业发展有限公司分别将各自持有的“新湖创业”法人股 9,982,500 股和 30,550,854 股质押给中国光大银行杭州西湖支行。质押期限为 2004 年 4 月 8 日至 2005 年 4 月 9 日。3、控股股东及实际控制人简介（1 控股股东情况 公司名称：浙江新湖集团股份有限公司 法人代表：邹丽华 注册资本：19,980 万元人民币 成立日期：1994 年 11 月 30 日 主要经营业务或管理活动：能源、农业、交通、建材工业、海洋资源及旅游的投资开发等。浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年年度报告 6（2）实际控制人情况 自然人姓名：黄伟 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：投资等 最近五年内职务：2000 年 10 月前任浙江新湖集团股份有限公司董事长；2000 年 10 月至今任浙江新湖控股有限公司董事长。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位：万元 币种：人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 杭州财开投资集团公司 刘索加 60,000 1993-02-01 实业投资、财政和国有资产管理部门的委托业务。5、前十名流通股股东持股情况 单位:股 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）胡建平 697,950 A 股 上海欣益实业公司 572,254 A 股 徐 群 401,000 A 股 卢 熙 240,200 A 股 毛立君 233,300 A 股 王 真 211,300 A 股 沈志坤 201,100 A 股 赵昆红 195,871 A 股 曾广淳 174,636 A 股 白宝义 173,591 A 股 浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年年度报告 7 前十名流通股东的前三名，在前十名股东中分别排在第八、第九和第十位。前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系不详。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 陈坚 董事、董事长 男 42 2004-12-10 2007-12-10 24,30024,300 0 刘索加 董事、副董事长 男 53 2004-12-10 2007-12-10 00 0 徐旦红 董事、总经理 女 37 2004-12-10 2007-12-10 00 0 张丽萍 董事、副总经理 女 49 2004-12-10 2007-12-10 27,16027,160 0 姚先国 独立董事 男 52 2004-12-10 2007-12-10 00 0 陈信元 独立董事 男 41 2004-12-10 2007-12-10 00 0 金雪军 独立董事 男 47 2004-12-10 2007-12-10 00 0 邹丽华 监事、监事长 女 51 2004-12-10 2007-12-10 00 0 胡杭莉 监事 女 43 2004-12-10 2007-12-10 00 0 孟令准 监事 男 54 2004-12-10 2007-12-10 19,00019,000 0 相子强 副总经理兼董事会秘书 男 36 2004-12-10 2007-12-10 00 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)陈坚，曾任浙江新湖集团股份有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理；浙江新湖创业投资股份有限公司常务副总经理、总经理。现任上海新湖房地产开发有限公司董事长兼总经理、浙江新湖创业投资股份有限公司董事长。(2)刘索加，曾任杭州市经委主任科员、副处长。历任杭州市财开投资集团公司总经理、浙江新湖创业投资股份有限公司副董事长。(3)徐旦红，曾任宁波嘉源实业发展有限公司总经理；浙江新湖创业投资股份有限公司常务副总经理兼财务总监。现任浙江新湖创业投资股份有限公司总经理兼财务总监。(4)张丽萍，曾任绍兴市百货大楼股份有限公司总经理助理。现任浙江新湖创业投资股份有限公司副总经理。(5)姚先国，历任浙江大学经济学院常务副院长、教授，浙江新湖创业投资股份有限公司独立董事。(6)陈信元，历任上海财经大学会计学院院长、教授，浙江新湖创业投资股份有限公司独立董事。(7)金雪军，历任浙江大学经济学院副院长、教授，浙江新湖创业投资股份有限公司独立董事。(8)邹丽华，曾任浙江省温州市检察院副检察长，浙江省公益基金会副会长。历任浙江新湖集团股份有限公司董事长，浙江新湖创业投资股份有限公司监事长。(9)胡杭莉，历任杭州市财开投资集团公司财务部经理、浙江新湖创业投资股份有限公司监事。(10)孟令准，曾任浙江新湖创业投资股份有限公司副总经理。现任绍兴创业资产管理有限公司副总经理、工会主席、浙江新湖创业投资股份有限公司监事。浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年年度报告 8 (11)相子强，曾任湖州第一百货商店股份有限公司总经理、浙江新湖集团股份有限公司财务部经理。现任浙江新湖创业投资股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴刘索加 杭州市财开投资集团公司 总经理 2003-04-18 是 邹丽华 浙江新湖集团股份有限公司 董事长 2004-04-23 2007-04-23 是 胡杭莉 杭州市财开投资集团公司 财务部经理2004-01-15 2005-01-15 是 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 陈 坚 上海新湖房地产开发有限公司 董事长兼总经理 2003-12-20 2006-12-20 否 张丽萍 绍兴创业资产管理有限公司 总经理 2004-12-15 2007-12-15 是 孟令准 绍兴创业资产管理有限公司 副总经理 2004-12-15 2007-12-15 是 相子强 浙江高新信息技术有限公司 总经理 2004-12-15 2007-12-15 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事(包括独立董事)报酬由股东大会决定。高级管理人员报酬根据董事会确定的目标责任制由董事会薪酬与考核委员会考核确定。非执行董事和监事(除职工代表)不在本公司领取报酬。2、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 40.03 金额最高的前三名董事的报酬总额 17.63 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 18.95 独立董事的津贴 3 万元/人 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘索加、邹丽华、胡杭莉 在股东单位领取报酬。4、报酬区间 报酬数额区间 人数 5 万元以下 4 5 万元以上 5 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 刘全民 董事长 换届 朱爱萍 副总经理 换届 毛源祥 监事 换届 浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年年度报告 9 报告期公司董事会、监事会进行了换届。陈坚先生当选为公司七届董事会董事长。徐旦红女士当选为七届董事会董事并出任总经理。孟令准先生当选为七届监事会监事。其他董事、监事及高级管理人员未发生变化。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 243 人，需承担费用的离退休职工为 365 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 销售 15 财务 14 生产和其他人员 171 行政管理 43 合计 243 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及以上 63 中专及以上 20 高中及以上 160 合计 243 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会及上海证券交易所等上级管理部门制定的有关规定要求，以建立健全完备的法人治理结构，实现规范化、制度化管理为宗旨，进一步完善了公司治理纲要、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、信息披露管理细则、投资者关系管理制度和财务、会计及内部审计制度等各项治理细则。报告期内董事会、监事会进行了换届选举。新一届董事会中有三名独立董事，占董事会成员的43%。与此同时公司对董事会下属各委员会也进行了调整，在各委员会中进一步充实了独立董事，从组织、制度上强化了公司现代治理结构。公司的运作和管理符合上市公司治理准则的要求，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注姚先国 13 11 2 0 陈信元 13 12 1 0 金雪军 13 13 0 0 2004 年 12 月 10 日公司六届董事会任期届满，2004 年度公司第一次临时股东大会按照相关的法律程序对董事会进行了换届工作，聘请姚先国先生、陈信元先生和金雪军先生为公司七届董事会独立董事。浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年年度报告 10 报告期内，公司独立董事按照有关法律、法规、公司章程及独立董事工作制度等要求，认真履行职责，深入了解公司发展及经营状况，亲自出席或委托其他独立董事出席了历次董事会和股东大会，对公司的发展提出了很好的建议，促进公司的规范运作。公司独立董事能够本着对全体股东负责的态度，按照有关法律、法规的要求认真履行诚信义务，维护公司整体利益及广大股东的合法权益不受侵犯。报告期内，各位独立董事认真了解、研究、审议了董事会各项议案、公司财务报告，随时了解掌握公司的经营状况，基于独立判断就公司贷款、对外担保、重大会计差错调整及董事会换届选举和高级管理人员聘任等事项发表了独立董事意见。报告期内公司独立董事未对公司有关事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：目前公司的房地产项目集中在上海和温州两地，在开发区域上与大股东不重叠，自主经营、独立核算。2、人员方面：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务主管等高级管理人员均未在大股东单位领取报酬或担任职务。3、资产方面：公司拥有独立的资产，并以公司拥有的和控制的资产进行经营活动。4、机构方面：公司建立了完整的组织体系，董事会、监事会独立运作，各职能部门在总经理的领导下根据部门职责独立开展工作。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，制订了完整的财务管理制度，在银行开设独立的帐户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 根据董事会提出的目标要求，经理班子制订目标责任制，年终视完成情况对高级管理人员进行考核。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况：二 00 三年度股东大会于 2004 年 4 月 9 日在公司会议室，由董事长刘全民主持召开。出席会议的股东及股东代表共 14 人。代表股份 56,195,522 股,占公司总股本 139,751,403 股的 40.21%。会议通知刊登在 2004 年 3 月 5 日的中国证券报和上海证券报。股东大会通过的决议及披露情况：(1)、审议通过二 00 三年度董事会报告；(2)、审议通过二 00 三年度监事会报告；(3)、审议通过二 00 三年度财务决算及二 00 四年度财务预算报告；(4)、审议通过 2003 年度利润分配方案；(5)、审议通过续聘浙江天健会计师事务所为本公司 2004 年度财务审计机构；(6)、通过公司章程修改方案。2003 年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 10 日刊登在中国证券报和上海证券报。（二）临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：二 00 四年度第一次临时股东大会于 2004 年 12 月 10 日在公司会议室，由董事长刘全民主持召开。出席会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 63,896,803 股，占公司总股本 139,751,403 股的45.72%。会议通知刊登在 2004 年 10 月 28 日的中国证券报和上海证券报。股东大会通过的决议及披露情况：(1)、选举产生公司第七届董事会，七届董事会由陈坚先生、刘索加先生、徐旦红女士、张丽萍女士、姚先国先生(独立董事)、陈信元先生(独立董事)和金雪军先生(独立董事)组成；浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年年度报告 11(2)、选举产生公司第七届监事会，七届监事会由邹丽华女士、胡杭莉女士和孟令准先生组成；(3)、审议通过公司章程和董事会议事规则修改方案。选举更换公司董事、监事情况：公司六届董事会、监事会届满，选举产生新一届董事会、监事会。公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 12 月 11 日刊登在中国证券报和上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司管理层认真落实董事会各项决议，以抓项目开发进度为突破口，合理规划、均衡实施。由于各项措施得利，上海新湖明珠城一期一标、二标如期预售，为项目的顺利进行提供了资金保证，使公司在宏观调控银根抽紧形势下，未因资金缺口影响工程进度。一期一标段于 2004 年 12月 22 日提前三个月开始办理交付手续，实现销售收入 8986 万元。2005 年，上海新湖明珠城项目仍将是公司开发重点，公司将一如既往实实在在做事，加快拆迁和建设步伐，尽快将一个高品质的楼盘呈现给广大消费者。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 报告期内，公司主营业务：房地产、贸易及宾馆。全年实现主营业务收入 27971 万元，主营业务利润 6487 万元。与 2003 年度相比公司主营业务收入增长 137%，收入结构未发生变化。目前正在开发的项目：上海新湖明珠城和温州瓯北罗马城。a.上海新湖明珠城：a1.一期一标段(2、3、4、5 号楼)：已于 2004 年 12 月 22 日距合同交付期提前三个月开始办理交付手续。截止 2004 年 12 月 31 日实现销售收入 8986 万元。a2.一期二标段(1、6、7、8 号楼)：年内实现了预售，截止 2004 年 12 月 31 日公司预收房款余额 62209 万元。a3.一期三标段(9、10、11、12、13 号楼)：9 号楼已建到第六层、10 号楼建到第三层。11、12号楼正在进行地下围护。13 号楼正在进行建设前期的准备工作。9、10 号楼 2005 年内可实现预售，11、12、13 号楼预计年内完成结构三分之一。一期三标段原设计停车面积约 5000 平方米，现调整为15000 平方米。a4.新湖明珠城二期南块沿苏州河一带，建筑面积约 10 万平方米，正在进行桩基施工。a5.拆迁情况：新湖明珠城区域内的所有工厂全部拆迁完毕。区域内民宅及其他公用设施拆迁工作正在进行中，截止报告期末已完成总拆迁居民户数的近 3/5。b.温州瓯北罗马城：b1.温州瓯北罗马城项目已完成竣工验收，正在陆续办理交付手续。b2.该公司储备项目之一：温州平阳新湖庄园项目，已办妥四证。目前正在进行施工准备工作。b3.该公司储备项目之二：温州平阳昆仑广场项目，已办妥土地使用权证和规划许可证。建设许可证和施工许可证正在办理之中。b4.该公司储备项目之三：与温州城关镇筼筜村合作项目，由于国家土地供应政策的变化，在挂牌招标中本公司退出招标，目前正在与相关部门协商办理包括退款在内的遗留事项。(2)主营业务分行业情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)房地产 27,529 98.42 6,317 97.40 其中:关联交易 0 合计 /浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年年度报告 12内部抵消 /合计 27,529 98.42 6,317 97.40 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。公司主营业务以房地产开发、销售为主。目前正在开发的房地产项目有上海新湖明珠城和温州瓯北罗马城。主营业务分行业情况与 2003 年度相比没有变化。(3)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)上海 8,986 32.13 1,143 17.62 温州 18,091 64.68 4,813 74.19 其中:关联交易 合计 /内部抵消 /合计 (4)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 目前公司主营业务：房地产开发、销售，项目分布在上海和温州两地。上海新湖明珠城项目在上海市普陀区市场占有率约为 10%。(5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)房地产 27,529 19,581 22.95 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海新湖房地产开发有限公司 房地产 房地产开发、销售 8,000151,590 360 温州新湖房地产开发有限公司 房地产 房地产开发、销售 1,00019,454 2,457 a.上海新湖房地产开发有限公司：上海新湖房地产开发有限公司开发的“上海新湖明珠城”项目已进入建设高峰期、项目建设、预售顺利。年内实现销售收入：8986 万元；净利润：360 万元。截止报告期末公司预收房款余额：62209 万元；总资产：151590 万元；净资产 7306 万元。b.温州新湖房地产开发有限公司：温州新湖房地产开发有限公司本年度实现主营业务收入：18059 万元；净利润：2457 万元。截止报告期末预收帐款余额：4483 万元；总资产：19454 万元；净资产：3592 万元。c.绍兴公司：浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年年度报告 13 公司在绍兴有绍兴创业资产管理有限公司、绍兴百大房地产有限公司、绍兴市百大宾馆有限公司、绍兴市红太阳物业管理有限公司和绍兴市人民针纺厂等 5 家子公司。绍兴创业资产管理有限公司主要行使对公司在绍兴的资产管理职能，不直接参与企业经营活动。绍兴百大房地产有限公司系为项目公司(当初为建设绍兴红太阳大厦设立)，目前公司尚有部分存货，无其他经营活动。绍兴市红太阳物业管理有限公司主要从事红太阳大厦的物业管理。绍兴人民针纺厂是一家福利工厂，因企业效益不好，已停产多年。绍兴百大宾馆有限公司，主要从事宾馆及餐饮服务，经营活动正常。2004 年度公司在绍兴的企业合计实现利润-87 万元。截止报告期末总资产 9722 万元，净资产 1833 万元。d.浙江高新信息技术有限公司：因有线电视改造，数字电视的上马，VOD 业务逐渐退出市场，公司尚在运行的几个宾馆已基本停播；小区智能化业务也因资质和技术力量薄弱而难以争取到新的项目。2004 年主要对公司进行了清理和扫尾工作。报告期公司实现利润-63.79 万元，截止报告期末总资产 413.28 万元，净资产 371.80万元。3、在经营中出现的问题与困难及解决方案 目前公司面临的首要问题是上海新湖明珠城项目尚余地块的拆迁问题，由于上海拆迁政策的变化，公司深感在推进项目进程中拆迁难度愈来愈大。公司将继续密切与政府沟通，积极敦促政府加大安置力度，引进新的拆迁公司参与其中，以确保项目整体工程按计划进行；其次是随着上海新湖明珠城项目建设高峰的持续，公司仍面临着较大的资金压力。公司将继续密切银企合作、积极寻求股东单位支持、拓展融资渠道，确保投融资平衡，不因资金缺口而影响项目的正常进行。随着后续楼盘的预售，公司资金状况将得到改善。（三）公司投资情况 报告期内公司项目新增投入为 34,649 万元人民币。1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况(1)、上海新湖明珠城 2004 年度上海新湖房地产开发有限公司对上海新湖明珠城项目新增投入 33,005 万元人民币，该项目已完工 8 万平方米，正在建设中 18 万平方米，一期一标段已交付使用，报告期实现销售收入8986 万元。(2)、温州瓯北罗马城 2004 年度温州新湖房地产开发有限公司对温州瓯北罗马城项目新增投入 650 万元人民币，目前 整个项目已竣工验收，尚有部分房屋未交付，报告期实现收入 18059 万元。(3)、温州平阳新湖庄园 2004 年度温州新湖房地产开发有限公司对温州平阳新湖庄园项目新增投入 526 万元人民币，已办妥四证，正在进行施工准备工作。(4)、温州平阳昆仑广场 2004 年度温州新湖房地产开发有限公司对温州平阳昆仑广场项目新增投入 468 万元人民币，已办妥土地使用权证和规划许可证，正在办理建设许可证和施工许可证。（四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（）总资产 1,973,789,004.43 1,783,560,689.28 190,228,315.15 10.67 主营业务利润 64,865,438.61 33,391,530.00 31,473,908.61 94.26 浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年年度报告 14净利润 19,697,264.97 11,221,256.68 8,476,008.29 75.54 现金及现金等价物净增加额 -37,612,895.65 21,761,551.51-59,374,447.16-272.84 股东权益 191,871,494.04 172,174,229.07 19,697,264.97 11.44 (1)总资产变化的主要原因是项目开发投资增加。(2)主营业务利润变化的主要原因是主营业务收入增加。(3)净利润变化的主要原因是主营业务收入增加。(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是项目开发投入增加。(5)股东权益变化的主要原因是本期利润转入。（五）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响 报告期内公司本部经自查发现 2003 年度多计提企业所得税 182,572.67 元；控股子公司绍兴百大房地产有限责任公司经自查发现 2003 年度少计提企业所得税 239,315.34 元；控股子公司温州新湖房地产开发有限公司经浙江省地方税务局检查并出具浙地税稽罚字2004第 19 号税务行政处罚决定书确认应补计 2003 年度企业所得税等 3,325,900.19 元，根据企业会计准则-会计政策、会计估计和会计差错更正的规定，对上述事项确认为重大会计差错，采用追溯调整，调减当期的期初留存收益 3,275,563.82 元，调整比较会计报表的期初留存收益和其他相关项目。上述会计差错更正事项不影响本期损益。（六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 (1)、六届二十九次董事会于 2004 年 1 月 2 日召开，同意公司向中信实业银行杭州天水支行贷款3000 万元人民币。(2)、六届三十次董事会于 2004 年 1 月 15 日召开，同意公司向建行杭州之江支行续借款 4000 万元人民币。(3)、六届三十一次董事会于 2004 年 2 月 2 日召开，1、同意公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司向农业银行上海普陀支行借款 6000 万元人民币。2、同意本公司向招商银行杭州高新支行续借款 2000 万元人民币。(4)、六届三十二次董事会于 2004 年 3 月 2 日召开，a、通过 2003 年度报告正文及摘要。b、通过 2003 年度总经理工作报告。c、通过 2003 年度董事会工作报告。d、通过 2003 年度财务决算及2004 年度财务预算报告。e、通过 2003 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积转增。f、通过“