600727_2007_鲁北化工_2007年年度报告（修订版）_2008-05-15.pdf

山东鲁北化工股份有限公司 山东鲁北化工股份有限公司 600727 600727 2007 年年度报告 2007 年年度报告 山东鲁北化工股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标：.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.14 九、监事会报告.16 十、重要事项.17 十一、财务会计报告.20 十二、备查文件目录.57 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、万隆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人冯久田，主管会计工作负责人吴玉瑞及会计机构负责人（会计主管人员）刘金亭应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：山东鲁北化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写：鲁北化工 公司英文名称：SHANDONG LUBEI CHEMICAL CO.,LTD.公司英文名称缩写：LBC 2、公司法定代表人：冯久田 3、公司董事会秘书：田玉新 电话：0543-6451265 传真：0543-6451265 E-mail： 联系地址：山东省无棣县埕口镇 公司证券事务代表：刘晓燕 电话：0543-6451265 传真：0543-6451265 E-mail： 联系地址：山东省无棣县埕口镇 4、公司注册地址：山东省无棣县马山子镇 公司办公地址：山东省无棣县埕口镇 邮政编码：251909 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：鲁北化工 公司 A 股代码：600727 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 6 月 19 日 公司首次注册登记地点：山东省无棣县马山子镇 公司法人营业执照注册号：3700001801572 公司税务登记号码：372324725423801 公司聘请的境内会计师事务所名称：万隆会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区中关村南大街 18 号北京国际大厦 B 座 11层 山东鲁北化工股份有限公司 2007 年年度报告 4三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润-12,136,001.81利润总额-7,333,810.01归属于上市公司股东的净利润-10,952,473.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,169,942.12经营活动产生的现金流量净额-1,203,235.46(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 4,802,191.80合计 4,802,191.80 根据财政部、国家税务总局财税2001198 号通知规定，自 2001 年 1 月 1 日起，对在生产原料中掺有不少于 30%的煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣（不包括高炉水渣）及其他废渣生产的水泥实行增值税即征即退。本期公司水泥产品获得退税 4,802,191.80 元。(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 976,676,882.20 641,212,553.38631,867,389.1152.31609,747,116.06 609,741,116.06利润总额-7,333,810.01 1,245,107.011,245,107.01-689.0112,861,731.51 3,160,573.69归属于上市公司股东的净利润-10,952,473.61-6,187,555.911,245,107.01-77.0112,861,731.51 3,160,573.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,169,942.12-20,453,939.74-12,680,598.8430.72-28,367,481.95-26,772,826.31基本每股收益-0.031-0.0170.004-82.350.025 0.008稀释每股收益-0.031-0.0170.004-82.350.025 0.008扣除非经常性损益后的基本每股收-0.040-0.056-0.00728.57-0.075-0.071山东鲁北化工股份有限公司 2007 年年度报告 5益 全面摊薄净资产收益率（%）-0.50-0.280.06减少0.21 个百分点 0.41 0.14加权平均净资产收益率（%）-0.50-0.270.054减少0.22 个百分点 0.30 0.14扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-0.65-0.94-0.59增加0.23 个百分点-1.22-1.16扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.65-0.89-0.55增加0.18 个百分点-0.88-1.16经营活动产生的现金流量净额-1,203,235.46 61,697,068.2861,697,068.28-101.95251,031,158.88 251,031,158.88每股经营活动产生的现金流量净额-0.003 0.180.18-101.670.66 0.662006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 2,829,146,995.30 3,003,631,071.452,974,102,295.42-5.813,252,244,592.77 3,235,507,388.63所有者权益（或股东权益）2,169,872,440.91 2,182,244,914.522,152,716,048.49-0.572,325,315,174.56 2,315,782,571.90归属于上市公司股东的每股净资产 6.18 6.226.13-0.646.13 6.11 山东鲁北化工股份有限公司 2007 年年度报告 6四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 97,923,083 27.90 -17,549,330-17,549,330 80,373,75322.903、其他内资持股 40,123,524 11.43 -4,198,524-4,198,524 35,925,00010.24其中：境内法人持股 40,123,524 11.43 -4,198,524-4,198,524 35,925,00010.24境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 138,046,607 39.33 -21,747,854-21,747,854 116,298,75333.13二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 212,940,000 60.67 21,747,85421,747,854 234,687,85466.872、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 212,940,000 60.67 21,747,85421,747,854 234,687,85466.87三、股份总数 350,986,607 100 350,986,607100 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 山东鲁北企业集团总公司 97,923,083 17,549,330 80,373,753股改承诺解禁期满 2007 年 7月 25 日 上海普劳工贸有限公司 1,527,014 1,527,014 0股改承诺解禁期满 2007 年 7月 25 日 中天恒投资管理有限公司 971,736 971,736 0股改承诺解禁期满 2007 年 7月 25 日 江阴市新理念经济信息有限公司 669,665 669,665 0股改承诺解禁期满 2007 年 7月 25 日 上海新启投资有限公司 517,796 517,796 0股改承诺解禁期满 2007 年 7月 25 日 山东鲁北化工股份有限公司 2007 年年度报告 7广州科源中小企业投资经营有限公司 512,313 512,313 0股改承诺解禁期满 2007 年 7月 25 日 合计 21,747,854 21,747,854 80,373,753 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 公司前三年没有证券发行情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条件的流通股份 1、国有法人持有股份 97,923,083-17,549,330 80,373,753 2、其他境内法人持有股份 40,123,524-4,198,524 35,925,000 有限售条件的流通股合计 138,046,607-21,747,854 116,298,753 无限售条件的流通股份 A 股 212,940,000+21,747,854 234,687,854 无限售条件的流通股份合计 212,940,000+21,747,854 234,687,854 股份总额 350,986,607 350,986,607 (3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 54,222（户）前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 山东鲁北企业集团总公司 国有法人股 27.9097,923,08380,373,753冻结 31,000,000山东建邦投资管理有限公司 其他 3.9914,000,000未知 山东永道投资有限公司 其他 3.0310,650,000未知 北京祥恒科技有限公司 其他 0.963,370,000未知 海南易方达经济发展有限公司 其他 0.702,450,000未知 王远生 境内自然人 0.582,037,4702,037,470未知 北京方程兴业投资有限公司 其他 0.541,900,000未知 申银万国农行BNP PARIBAS 其他 0.391,379,5001,379,500 未知 翔和控股有限公司 其他 0.341,210,000未知 冯怡生 境外自然人 0.321,118,600未知 山东鲁北化工股份有限公司 2007 年年度报告 8前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 山东鲁北企业集团总公司 17,549,330人民币普通股 王远生 2,037,470人民币普通股 申银万国农行BNP PARIBAS 1,379,500人民币普通股 冯怡生 1,118,600人民币普通股 李淑荣 1,111,002人民币普通股 中天恒投资管理有限公 971,736人民币普通股 曲振文 893,562人民币普通股 杜功卿 848,245人民币普通股 谢家宁 800,000人民币普通股 李灵芝 725,200人民币普通股 公司股东中,冯怡生为第一大股东山东鲁北企业集团总公司的法定代表人,未知其他股东是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 2008 年 7 月 21 日35,098,661 1 山东鲁北企业集团总公司 80,373,7532009 年 7 月 21 日45,275,092 2 山东建邦投资管理有限公司 14,000,0002008 年 7 月 21 日14,000,000 3 山东永道投资有限公司 10,650,0002008 年 7 月 21 日10,650,000 4 北京祥恒科技有限公司 3,370,0002008 年 7 月 21 日3,370,000 5 海南易方达经济发展有限公司 2,450,0002008 年 7 月 21 日2,450,000 6 北京方程兴业投资有限公司 1,900,0002008 年 7 月 21 日1,900,000 7 翔和控股有限公司 1,210,0002008 年 7 月 21 日1,210,000 8 广东银达担保投资集团有限公司 1,000,0002008 年 7 月 21 日1,000,000 9 徐州众智发展有限公司 470,0002008 年 7 月 21 日470,000 10 上海名流科技发展有限公司 400,0002008 年 7 月 21 日400,000 注 1：鲁北集团承诺其持有的鲁北化工非流通股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易，在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份在十二个月内不超过公司股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。注 2：其他非流通股股东承诺其持有的鲁北化工非流通股股份自获得流通权之日起，在十二 个 月 内 不 上 市 交 易。注 3：未明确表示同意参与公司本次股权分置改革以及所持股份存在质押、冻结情况而无法安排对价的非流通股股东，由鲁北集团代为支付对价，该等股东持有的鲁北化工非流通股股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易；在上述禁售期满后，其所持股份的流通须获得鲁北集团的同意，并由鲁北化工向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。山东鲁北化工股份有限公司 2007 年年度报告 92、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：山东鲁北企业集团总公司 法人代表：冯怡生 注册资本：10 亿元 成立日期：1989 年 8 月 15 日 主要经营业务或管理活动：原盐、电、海水养殖等(2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴冯久田 董事长 男 39 2005年 6月 18日 2008年 6月 18日 433,688433,688 36.00 否 刘希岗 副董事长 男 52 2005年 6月 18日 2008年 6月 18日 220,038220,038 12.00 否 吴董男 52 20052008149,058149,058 12.00 否 山东鲁北化工股份有限公司 2007 年年度报告 10玉瑞 事兼财务总监 年 6月 18日 年 6月 18日 冯怡深 董事 男 43 2005年 6月 18日 2008年 6月 18日 00 12.00 范本强 独立董事 男 58 2005年 6月 18日 2008年 6月 18日 00 1.00 否 李德周 独立董事 男 67 2005年 6月 18日 2008年 6月 18日 00 1.00 否 李式泽 监事会召集人 男 70 2005年 6月 18日 2008年 6月 18日 227,136227,136 12.00 否 吴宗文 监事 男 49 2005年 6月 18日 2008年 6月 18日 35,49035,490 12.00 否 佘洪华 监事 男 54 2005年 6月 18日 2008年 6月 18日 78,07878,078 12.00 否 袁金亮 总经理 男 47 2005年 6月 18日 2008年 6月 18日 00 12.00 否 翟洪轩 副总经理 男 49 2005年 6月 18日 2008年 6月 18日 00 12.00 否 冯立田 副总经理 男 31 2005年 6月 18日 2008年 6月 18日 00 12.00 否 田玉新 董事会秘书 男 44 2005年 6月 18日 2008年 6月 18日 70,98070,980 3.00 否 刘金亭 财务负责人 男 43 2005年 6月 18日 2008年 6月 18日 00 6.00 否 合计/山东鲁北化工股份有限公司 2007 年年度报告 11 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)冯久田,1996 年 6 月至 1999 年 6 月任公司副董事长兼副总经理；1999 年 6 月至今任公司董事长。(2)刘希岗,1996 年 6 月至 1999 年 6 月任公司副董事长兼副总经理；1999 年 6 月至今任公司副董事长。(3)吴玉瑞,1996 年 6 月至 1999 年 6 月任公司董事兼财务部经理；1999 年 6 月至今任公司董事兼财务总监。(4)冯怡深,1996 至 2001 年在集团总公司水产研究所工作，2002 年至今任公司董事。(5)范本强,1971 年至 1999 年在山东埕口盐场工作，历任财务科长、总会计师、工会主席；2000 年至 2001 年在无棣县国有资产经营公司工作；2002 年至今任公司独立董事。(6)李德周,1991 年至 2000 年在无棣县发展与计划委员会任副主任；2002 年至今任公司独立董事。(7)李式泽,1996 年至今任公司监事会召集人。(8)吴宗文,1996 年至今任公司监事。(9)佘洪华,996 年至今任公司监事。(10)袁金亮,1999 年至今任公司总经理。(11)翟洪轩,1993 年至 2001 年任山东鲁北企业集团总公司技术中心主任，2002 年至今任公司副总经理。(12)冯立田,1998 年至 2001 年任公司热电厂负责人，2002 年至今任公司副总经理。(13)田玉新,1996 年至今任公司董事会秘书。(14)刘金亭,近几年一直担任公司财务部门负责人。(二)在股东单位任职情况 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 冯久田 无棣海生生物有限公司 法定代表人 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司的业绩和具体岗位及个人对公司的贡献程度进行考评。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,065 人,需承担费用的离退休职工为 171 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 95山东鲁北化工股份有限公司 2007 年年度报告 12财务人员 20技术人员 300生产人员 1,650 2、教育程度情况 教育类别 人数 大专以上 590中专及高中 1,130其他 345 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内,公司严格按照中华人民共和国公司法、证券法和股票上市规则的要求，建立并不断完善公司的法人治理结构，推进规范化运作，健康发展。报告期内，股东大会的召集、召开严格按照股东大会规范意见执行，并由律师出席见证。根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关的通知和山东证监局关于开展山东辖区上市公司治理专项活动的通知的要求，山东鲁北化工股份有限公司于 2007 年 4 月启动了公司治理专项活动，成立了以董事长为组长，公司董事、监事、董秘和其他有关人员为成员的公司治理专项活动领导小组，认真开展了公司治理专项活动。2007 年 4 月份，公司成立了以董事长为第一责任人的领导小组，组织董事、监事和高管人员学习了证监会关于开展上市公司治理专项活动的有关文件，充分认识到开展公司治理专项工作的重要性和必要性，并对公司本次治理专项活动进行了部署。2007年 7 月中旬，公司本着求真务实精神，对照证监会的具体要求和自查事项，逐条进行了自查，形成了书面报告并报山东证监局。2007 年 7 月 27 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划与关于加强公司治理专项活动自查情况报告，并上报山东监管局、上海证券交易所。2007 年 7 月 28 日，公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站公告了自查报告和整改计划，接受投资者和社会公众对公司治理的评议。2007 年 7 月 28 日公司公告了设置的专门电话和网络平台听取投资者和社会公众对公司治理的意见和建议。2007 年 9 月份山东证监局对本公司治理专项活动进行了现场检查。公司按照公司章程等有关规定，新组建了董事会提名委员会、战略委员会，进一步加强了独立董事参与公司治理的深度和广度。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注李德周 66 范本强 66 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。山东鲁北化工股份有限公司 2007 年年度报告 13(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有独立于控股股东的业务体系，公司的生产、销售环节完备，具有自己的成本，公司与控股股东之间存在与日常生产经营相关的持续性的关联交易，但该等交易不会影响公司业务的完整性。2、人员方面：公司的工作人员不存在在控股单位双重任职的情况，公司的董事长与控股股东的董事长不是同一人，公司的董事以及高管没有在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。3、资产方面：公司具有完整的资产，公司不存在与控股股东共享生产设备的情况。4、机构方面：公司具有完善的组织机构，独立于控股股东。5、财务方面：财务方面：公司具有完善的财务管理制度，独立于控股股东。公司目前独立纳税，独立核算，不存在控股股东干涉公司财务的情况。(四)高级管理人员的考评及激励情况 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：每月定期向公司汇报工作完成情况，根据公司的经营业绩和具体岗位及个人对公司的贡献程度进行综合考评。(五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司已建立了较为完善的内部控制制度，相关制度已在生产经营活动等各环节中得到了较好的贯彻和执行。公司的各项内部控制制度是在全面分析公司的基本情况下而制订的，制订比较合理，执行比较有效，不存在重大缺陷，能够确保内部控制目标的实现。2008 年公司将在全面分析的基础上，总结 2007年经验，取长补短，进一步修改完善内部控制制度，确保执行力度，促进公司更好的健康、和谐发展。(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 5 月 29 日召开 2006 年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月30 日的中国证券报、上海证券报。山东鲁北化工股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年5 月 29 日上午 9 时在公司宾馆楼会议室召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东(含股东代理人)9 人，代表股份 100,256,151股，占公司总股本 28.57。公司高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合公司法及公司章程的有关规定。会议由董事长冯久田先生主持。按照 2006 年 5 月 20 日公司发布的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议通过了如下决议：1、审议通过公司 2006 年度董事会工作报告；2、审议通过公司 2006 年度监事会工作报告；3、审议通过公司 2006 年度财务决算报告；4、审议通过公司 2006 年度利润分配议案；5、审议通过公司日常关联交易的议案；6、审议通过聘请山东正源和信有限责任会计师事务所作为公司审计机构及审计费用的议案；7、审议通过关于 2006 年年度报告及其摘要的议案；8、审议通过关于授权董事会投资权限为公司 2006 年末净资产 10%（含 10%）以下的议案；9、审议通过关于独立董事年度津贴的议案；10、审议通过关于公司会计差错更正的议案。山东鲁北化工股份有限公司 2007 年年度报告 14八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 2007 年在燃料、磷矿石价格继续高位运行的情况下，公司全体员工按照年初确定的经营目标，齐心协力，团结拼搏，全年实现营业收入 97,667.69 万元，较去年同期增长 52.32%，净利润-1,095.25万元，亏损的主要原因系磷铵系统部分设备计提减值准备所导致。(二)(三)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)行业 化工行业 561,003,258.06 546,232,478.272.6333.9054.37 减少 12.91 个百分点 建材行业 27,859,202.58 38,572,516.00-38.46-58.95-39.03 减少 45.25 个百分点 电力行业 329,575,496.56 232,126,218.8329.572.393.26 减少 14.32 个百分点 其它 58,238,925.00 77,964,655.34-33.871.75-31.70 增加 65.56 个百分点 合计 976,676,882.20 890,610,796.448.8152.3152.04 增加 0.16 个百分点 产品 硫酸钾 67,021,400.10 77,292,902.46-15.33-43.83-35.41 减少 15.03 个百分点 磷铵 310,350,645.52 346,019,362.76-11.49135.08150.44 减少 6.84 个百分点 氯碱 171,274,573.69 115,268,572.1132.7012.9437.88 减少 12.17 个百分点 水泥 27,859,202.58 38,572,516.00-38.46-58.95-39.03 减少 45.25 个百分点 溴及溴化物 12,356,638.75 7,651,640.9438.08-22.79-38.41 增加 15.71 个百分点 电 329,575,496.56 232,126,218.8329.57239.37325.96 减少 14.32 个百分点 其它 58,238,925.00 77,964,655.34-33.871.75-31.70 增加 65.56 个百分点 合计 976,676,882.20 890,610,796.448.8152.3152.04 增加 0.16 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）省内 57,883.21134.89省外 39,784.483.22 山东鲁北化工股份有限公司 2007 年年度报告 15(四)公司投资情况 1、募集资金使用情况 本报告期内公司没有募集资金，也不存在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。公司于 2000 年配股所募集的资金，至 2001 年末，除环氧丙烷项目 18073 万元尚未投入外，其余全部投资完毕。因环氧丙烷项目所需的原材料不能得到有效保证，该项目目前尚未投入。该项目是经国家科委批准的国家级火炬计划项目，总投资 18073 万元。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。（五）公司未来发展与展望 1、分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场格局等相关变化趋势以及对公司可能造成的影响程度 公司所处行业为磷肥行业，属于国家鼓励行业，目前面临良好的发展机遇，该行业的企业不断扩大产能，同时给企业带来挑战，针对以上情况，公司制定了发展循环经济，立足长远发展的策略，抓住机遇，克服困难，力争开创企业发展的良好局面。2、公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划（1）未来发展机遇 公司所处行业为磷肥行业，公司主要从事磷复肥、硫酸、水泥、烧碱、溴素、电等产品的生产和销售。近年来，国家一直把“三农”问题作为 安邦治国、构建和谐社会的首要大事来抓，不断加大支农投入，对农村采取取消农业税、实行财政补贴等各项优惠政策，农民购买化肥的积极性得到大幅提高。同时，对主要农产品实行保护价收购，刺激了农民种粮的积极性。由于国家宏观政策上对农业的大力扶持，加上国际粮食价格的大副上涨，对我国农业的发展带来了前所未有的机遇，随着农业的发展，作为农业的上游产业的化肥行业也迎来了发展机遇，化肥价格也出现了一定的上涨，今后化肥制造等相关产业将面临很大的发展机遇。（2）面临的挑战 应该认识到，一方面随着化肥价格的上涨，行业利润的增加，必然导致有更多的企业加入该行业，原有的化肥制造企业也不断扩大产能，这必将导致行业产能过剩、企业竞争加剧，企业将面临更大的竞争压力。另一方面，随着我国经济的迅速发展和全球资源的日益紧张，企业所需要的煤炭、磷矿等资源价格也大副上涨，导致企业的成本不断增加。（3）总体发展战略 根据目前的良好发展机会以及面临的挑战，公司制定了充分利用当地资源及本身技术优势，大力发展循环经济，降低企业成本，加速公司可持续发展的发展思路，充分利用国家扶持农业发展的时机。一、加强营销队伍的业务及素质培训，力争将销售网络做强做大，提高产品市场占有率。二、通过技术改造，加强管理，提高技术水平，降低生产成本，使磷铵生产成本达到或超过国际先进水平。根据市场需求，开发一些适应市场需求的各种含量的复合肥。三、学习国内外先进的营销经验，注重与农化服务相结合，树立企业形象，扩大品牌的知名度。四、公司将大力发展氯碱行业，保持和扩大其目前的市场占有率状况及成本优势。同时发挥“盐、碱、电”联产的产业链优势，努力培育成为公司重要的利润来源和支柱产业。五、继续打造具有核心竞争力的产业链、产业群，使规模效应得以充分发挥。六、做好资源综合利用和环境保护的有机统一，大力发展循环经济。预计 2008 年实现主营业务收入 10 亿元，主营业务成本 9 亿元（上述数据未经审计，仅作为公司内部经营目标，不作为公司盈利预测）。(五)关于 2007 年半年度会计报表期初余额与 2007 年年度会计报表期初余额差异的说明：山东鲁北化工股份有限公司 2007 年年度报告 16公司在编制 2007 年半年报期初余额时，由于对新会计准则理解不全面，对于应付职工薪酬、应交税费、应付利息等科目重分类不准确导致公司 2007 年半年度会计报表期初余额与 2007 年年度报表期初余额部分科目余额存在差异，差异如下：会计报表科目 2007 年报期初数 2007 年半年报期初数 差异 应付帐款 153,728,887.81 155,077,498.36 -1,348,610.55 应付职工薪酬 18,254,960.23 16,509,679.96 1,745,280.27 应交税费 34,100,156.28 30,916,833.70 3,183,322.58 应付利息 1,348,610.55 -1,348,610.55 其他应付款 83,821,136.96 88,749,739.81 -4,928,602.85 (六)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容（1）、公司于 2007 年 4 月 24 日召开第四届第九次董事会会议，审议通过如下决议：1、公司 2006年度总经理工作报告；2、2006 年度董事会工作报告；3、2006 年度财务决算报告；4、公司 2006 年度利润分配预案；5、2007 年度继续执行公司与各关联方签署的日常关联交易的议案；6、关于续聘会计师事务所及 2006 年度审计费用的议案；7、关于 2006 年年度报告及其摘要的议案；8、关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司 2006 年末净资产 10（含 10）以下的议案；9、审议关于独立董事年度津贴的议案：10、会计差错更正的议案。11、关于召开 2006 年度股东大会的议案。决议公告刊登在 2007 年 4 月 25 日的中国证券报、上海证券报。（2）、公司于 2007 年 6 月 19 日召开第四届第十次董事会会议，审议通过了山东鲁北化工股份有限公司信息披露管理办法。决议公告刊登在 2007 年 6 月 20 日的中国证券报、上海证券报。（3）、公司于 2007 年 7 月 27 日召开第四届第十一次董事会会议，审议通过了山东鲁北化工股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划。决议公告刊登在 2007 年 7 月 28 日的中国证券报、上海证券报。（4）、公司于 2007 年 8 月 26 日召开第四届第十二次董事会会议，审议通过了公司 2007 年半年度报告正文及摘要。决议公告刊登在 2007 年 8 月 27 日的中国证券报、上海证券报。（5）、公司于 2007 年 10 月 22 日召开第四届第十三次董事会会议，审议通过了公司 2007 年第三季度报告。决议公告刊登在 2007 年 10 月 23 日的中国证券报、上海证券报。（6）、公司于 2007 年 10 月 29 日召开第四届第十四次董事会会议，审议通过了山东鲁北化工股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告。决议公告刊登在 2007 年 10 月 30 日的 中国证券报、上海证券报。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会认真执行股东大会的各项决议。3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 第四届董事会十四次会议审议通过了董事会下设审计委员会的议案，并经 2008 年第 1 次（临时）股东大会表决通过，报告期内，审计委员会召开审计委员会会议和沟通会 1 次，对 2007 年度财务报告、新会计准则下的会计政策、担保事项、审计师聘任、审计费用、内部审计部门设置、内部控制建设开展等事项进行审议，并多次与审计师进行沟通。2007 年审计工作开始以来，审计委员会积极与审计师确定有关审计工作安排。报告期末以来，审计委员会召开审计委员会会议和沟通会 1 次，并督促审计师按照审计计划安排审计工作，确保在预定时间顺利完成审计工作。审计委员会对万隆会计师事务所 2007 年审计工作总结如下：按照中国证监会关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知等规定，现对本公司审计师万隆会计师事务所从事本年度审计工作总结如下：一、审计前的准备工作 山东鲁北化工股份有限公司 2007 年年度报告 171、审计计