600401_2007_江苏申龙_2007年年度报告_2008-04-27.pdf

江苏申龙高科集团股份有限公司 江苏申龙高科集团股份有限公司 600401 600401 2007 年年度报告 2007 年年度报告 江苏申龙高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标：.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.14 九、监事会报告.19 十、重要事项.20 十一、财务会计报告.25 十二、备查文件目录.89 江苏申龙高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。4、公司负责人张健，主管会计工作负责人张希录及会计机构负责人（会计主管人员）张希录应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：江苏申龙高科集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：江苏申龙 公司英文名称：JIANGSUSHENLONGHI-TECHGROUPCO.,LTD 公司英文名称缩写：JIANGSUSHENLONG 2、公司法定代表人：张健 3、公司董事会秘书：吴江渝 电话：0510-86620263 传真：0510-86620263 E-mail：shenlongjs- 联系地址：江苏省江阴市申港镇申圩路 4、公司注册地址：江苏省江阴市申港镇申圩路 公司办公地址：江苏省江阴市申港镇申圩路 邮政编码：214443 公司国际互联网网址：www.js- 公司电子信箱：groupjs- 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：江苏申龙 公司 A 股代码：600401 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 7 月 8 日 公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3200001104893 公司税务登记号码：320281250419541 公司组织结构代码：25041954-1 公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏公证会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏省无锡市梁溪路 28 号 江苏申龙高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 4三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润-119,697,411.83利润总额-124,580,402.35归属于上市公司股东的净利润-89,587,225.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-87,419,000.00经营活动产生的现金流量净额-8,066,416.88(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-2,228,046.38计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,718,983.88委托投资损益 3,895,753.33债务重组损益 16,543.50与公司主营业务无关的预计负债产生的损益-7,614,856.03除上述各项之外的其他营业外收支净额-115,935.74减：企业所得税影响数 109,368.53少数股东损益影响数 49,950.40合计-2,168,238.51(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%)2005 年 营业收入 401,445,191.82326,837,058.6222.83 331,303,472.81利润总额-124,580,402.35-9,998,894.12-1,145.94 29,601,489.98归属于上市公司股东的净利润-89,587,225.06-1,856,651.81-4,725.20 20,784,951.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-87,419,000.00-2,512,960.77-3,378.73 20,765,520.17基本每股收益-0.35-0.01-3,400 0.081稀释每股收益-0.35-0.01-3,400 0.081扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.34-0.01-3,300 0.08全面摊薄净资产收益率（%）-30.63-0.48减少 30.15 个百分点 5.42加权平均净资产收益率（%）-28.14-0.48减少 27.66 个百分点 5.42扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-29.89-0.67减少 29.22 个百分点 5.42扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-27.46-0.67减少 26.79 个百分点 5.55江苏申龙高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 5经营活动产生的现金流量净额-8,066,416.88-14,097,295.9242.78 6,482,136.51每股经营活动产生的现金流量净额-0.02850.0559-150.98 0.025 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%)2005 年末 总资产 1,293,428,438.491,107,293,300.0016.81 855,230,292.71所有者权益（或股东权益）292,450,288.41382,937,030.00-23.62 383,413,605.48归属于上市公司股东的每股净资产 1.13331.4873-23.80 1.4858 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 A 股 2003 年 9 月10 日 830,000,0002003 年 9 月24 日 30,000,000 2000 年 7 月 28 日，经江苏省人民政府以苏政复2000169 号文批准，由江阴市申达实业有限公司整体变更设立本公司，设立股本为 46311001 股。2003 年 9 月 10 日，经中国证监会证监发行字2003105 号文批准，公司向社会公开发行每股面值 1.00元的人民币普通股（A 股）3000 万股，每股发行价格为 8.00 元。2003 年 9 月 24 日，经上海证券交易所上证上交2003第 116 号文批准，公司人民币普通股（A 股）3000万股在上海证券交易所挂牌交易。(2)公司股份总数及结构的变动情况 本公司于 2005 年 10 月-11 月实施了股权分置改革，本次股权分置改革对价方案：本公司非流通股股东为使其持有本公司的非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付对价股份，即向方案实施股权登记日（2005 年 11 月 22 日）登记在册的流通股股东每 10 股支付 4.5 股股票对价，共支付 4,860万股股票给流通股股份。江苏申龙创业集团有限公司承诺：自改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。详情参见本公司股权分置改革说明书（修订稿）及股权分置改革实施公告。实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变。2006 年 11 月 24 日公司部分原非流通股份解除限制条件上市流通,致使公司有限售条件股份比例变动为 34.95%,无限售条件流通股份比例变动为 65.05%.(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。江苏申龙高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 6(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 32,453前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量江苏申龙创业集团有限公司 境内非国有法人 34.9590,176,810090,176,810 质押 90,176,810 花忠东 境内自然人 1.403,603,7540 未知 汤兴中 境内自然人 0.942,420,736-1,026,264 未知 江阴永正国际贸易有限公司 境内非国有法人 0.882,263,000-551,100 未知 汪六生 境内自然人 0.782,023,6000 未知 谢林生 境内自然人 0.721,850,000-50,000 未知 周红琴 境内自然人 0.501,293,663100 未知 谢荣林 境内自然人 0.451,149,361 未知 曹亚平 境内自然人 0.391,010,000 未知 孙菊花 境内自然人 0.34877,600 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 花忠东 3,603,754人民币普通股 汤兴中 2,420,736人民币普通股 江阴永正国际贸易有限公司 2,263,000人民币普通股 汪六生 2,023,600人民币普通股 谢林生 1,850,000人民币普通股 周红琴 1,293,663人民币普通股 谢荣林 1,149,361人民币普通股 曹亚平 1,010,000人民币普通股 孙菊花 877,600人民币普通股 吴文玉 818,772人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人 社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 江苏申龙创业集团有限公司 90,176,810 2008 年11 月 24日 12,902,382自改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2 江苏申龙创业集团有限公司 2009 年11 月 24日 12,902,382 3 江苏申龙创业集团有限公司 2010 年11 月 24日 64,372,046 江苏申龙高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 7 2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：江苏申龙创业集团有限公司 法人代表：符炳方 注册资本：100,000,000 元 成立日期：2000 年 3 月 31 日 主要经营业务或管理活动：生产销售塑料制品、各种包装材料、纸制品、机器设备、金属加工、精密模具、机械设备、需配件及技术的进口业务等，经营进料加工和“三来一补”业务，随着产业结构的调整，江苏申龙创业集团有限公司已发展成为多元化的投资控股公司。(2)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：符炳方 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职务：历任江阴市耐火材料厂副书记，申达集团公司副总经理、副书记，江阴申龙创业包装厂厂长，江阴申龙创业有限公司董事长、总经理。现任江苏申龙创业集团有限公司董事长、总经理，本公司董事。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。江苏申龙高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 8五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴张健 董事长 男 38 2006年 12月 30日 2009年 12月 30日 00000 22 否 符炳方 董事 男 49 2006年 12月 30日 2009年 12月 30日 00000 是 钱小涛 董事 男 53 2006年 12月 30日 2009年 12月 30日 00000 18.78 否 姚自力 董事 男 39 2006年 12月 30日 2009年 12月 30日 00000 否 柳产忠 董事 男 44 2006年 12月 30日 2009年 12月 30日 00000 是 单玉华 董事 女 44 2006年 12月 30日 2009年 12月 30日 00000 是 蒋何庆 独立董事 男 60 2006年 12月 30日 2009年 12月 30日 00000 3 否 沙智慧 独立董事 女 38 2006年 12月 30日 2009年 12月 30日 00000 3 否 周嘉琳 独立董事 女 54 2006年 12月 30日 2009年 12月 30日 00000 3 否 薛峰 监事长 男 42 2006年 12月 30日 2009年 12月 30日 00000 是 江苏申龙高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 9刘丽 监事 女 35 2006年 12月 30日 2009年 12月 30日 00000 6 否 於明强 职工代表监事 男 40 2006年 12月 30日 2009年 12月 30日 00000 3.12 否 金玉媛 总裁 女 40 2007年9月24 日 2010年9月24 日 00000 7 否 张希录 财务总监 男 42 2006年 12月 30日 2009年 12月 30日 00000 13 否 朱延涛 总裁助理 男 39 2006年 12月 30日 2009年 12月 30日 00000 11 否 单伟华 总裁助理 男 41 2006年 12月 30日 2009年 12月 30日 00000 11 否 吴江渝 董事会秘书 男 41 2006年 12月 30日 2009年 12月 30日 00000 11 否 合计/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)张健,大专学历，曾任江阴市申达包装材料厂厂长，江苏申龙创业集团有限公司营销部经理，江苏申龙高科集团股份有限公司总裁，现任本公司董事长。(2)符炳方,大专学历，工程师。曾任江阴市耐火材料厂副书记，申达集团公司副总经理、副书记，江阴申龙创业包装厂厂长，江阴申龙创业有限公司董事长、总经理。现任江苏申龙创业集团有限公司董事长兼总经理、本公司董事。(3)钱小涛,研究生学历，经济师，曾任苏州塑料七厂车间主任兼团总支书记；苏州塑料三厂厂长；苏州塑料四厂厂长兼书记；中外合资高利达特种复合材料有限公司董事长兼总经理；苏州工业园区思索包装材料有限公司董事长兼总经理；苏州工业园区科技工业发展有限公司总经理兼中外合资日合成实业（苏州）有限公司副总经理；苏州工业园永兴精细化工有限公司董事长；苏州工业园区安泰电源设备有限公司董事长；苏州工业园区网络科技股份有限公司董事、副总经理；苏州友先影视文化传播有限公司总经理；苏州工业园区科技中心总经理；苏州工业园区信息产业有限公司董事长兼总经理；苏州工业园区创新科技发展有限公司董事长兼总经理；江苏申龙高科集团股份有限公司董事长；现任本公司董事。(4)姚自力,本科学历，助理工程师。曾任江苏常州能源设备总厂研究所所长、江苏同大股份有限公司新品研发部经理、福建中银集团总裁助理兼环保事业部总经理、常州五环集团副总经理、江苏创源科技新材料有限公司总经理，现任本公司董事。(5)柳产忠,大专学历。曾任江阴申颖针纺织品有限公司副总经理；江苏申龙高科股份有限公司管理部经理、总经理助理兼生技部经理；江苏申龙创业集团有限公司党群工作部主任。现任江苏申龙创业集团有限公司安保联防部总经理、本公司董事。江苏申龙高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 10 (6)单玉华,历任江阴市墙地砖厂工会干事，申达集团公司工会主席，江阴申龙创业包装厂办公室主任。现任申龙创业工会副主席，本公司董事。(7)蒋何庆,大专学历。曾任江阴市人事局综合科科长；江阴市利港镇党委副书记；江阴市委组织部干部科长、副部长；江阴市财政局副局长；现任江阴市场建设有限公司董事长、江阴市金阳担保公司董事长。(8)沙智慧,研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任江苏无锡宝光会计事务所项目经理；江阴市审计事务所项目经理、副主任会计师；江阴诚信会计事务所副主任会计师；现任无锡中天衡联合会计事务所主任会计师。(9)周嘉琳,本科学历，副主任医师。曾任江阴中医院业务副院长；江阴卫生局中医科科长；现任江阴天江药业有限公司董事、总经理。(10)薛峰,历任国营江阴化工一厂质检科科员、科长、分厂厂长；现任江苏申龙创业集团有限公司发展部经理。(11)刘丽,本科学历，曾任江阴申龙制版有限公司财务部经理；江阴亚包新材料有限公司财务经理；江苏申龙创业集团有限公司审计部副经理。现任本公司审计部经理。(12)於明强,历任申港金属制品厂团支部书记、车间主任。现任本公司职工代表监事兼供应部副经理。(13)金玉媛,硕士研究生，高级经济师，曾任中国建设银行江苏分行科长；中国人民银行无锡分行部门经理；中信实业银行无锡分行部门经理；金马房地产(江苏)有限公司财务总监；中达集团公司副总经理；江阴申鹏包装材料有限公司董事长；江苏瀛寰实业集团有限公司总经理。现任本公司总裁。(14)张希录,大专学历，历任吉林吉诺尔电器集团公司电冰箱总厂成本会计、财务公司副经理；常州吉诺尔电器集团公司财务部长、总会计师、董事；江苏申龙高科集团股份有限公司资金财务部经理。现任本公司财务总监。(15)朱延涛,本科学历，助理工程师，曾任江苏省锡威木业集团公司分厂厂长，无锡市华武木业发展有限公司总经理，江苏申龙高科集团股份有限公司综合管理部经理。现任本公司总裁助理。(16)单伟华,助理会计师，曾任申港拆旧厂财务会计；申达集团财务经理；现任本公司总裁助理。(17)吴江渝,研究生学历，历任外商独资企业华裕(无锡)制药有限公司人事主管兼工会主席。现任本公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 符炳方 江苏申龙创业集团有限公司 董事长兼总经理 2006 年 12 月31 日 2009 年 12 月31 日 是 柳产忠 江苏申龙创业集团有限公司 安保联防部总经理 2006 年 12 月31 日 2009 年 12 月31 日 是 单玉华 江苏申龙创业集团有限公司 工会副主席 2006 年 12 月31 日 2009 年 12 月31 日 是 薛峰 江苏申龙创业集团有限公司 发展部经理 2006 年 12 月31 日 2009 年 12 月31 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 蒋何庆 江阴市金阳担保公司 董事长 是 沙智慧 无锡中天衡联合会计事务所 主任会计师 是 周嘉琳 江阴天江药业有限公司 总经理 是 江苏申龙高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 11(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员，其报酬由董事会决策。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司薪酬管理办法和绩效考核制度。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 符炳方 是 姚自力 否 柳产忠 是 单玉华 是 薛峰 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 因工作需要，钱小涛先生辞去本公司董事长职务，董事会选举张健先生为公司董事长。因工作需要，张健先生辞去本公司总裁职务，董事会聘请金玉媛女士为本公司总裁。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 460 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 行政管理人员 36营销人员 29生产人员 295技术人员 63财务人员 11其他 26 2、教育程度情况 教育类别 人数 大学本科及以上 29大学专科学历 54中技及以下学历 377 江苏申龙高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 12六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728 号）、关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知（上市部函2007037 号），以及江苏证监局关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知（苏证监公司字2007104 号）等文件的要求，公司于 2007 年 5 月至 10 月间开展了公司治理专项活动。根据中国证监会和江苏证监局对上市公司治理专项活动的要求和指示精神，公司制定了公司治理专项活动方案，该项活动由公司董事长作为主要责任人，董事会秘书负责安排与落实，全体高级管理人员积极参与了本次专项活动。2007年 10 月 16 日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了公司治理专项活动的自查报告和整改措施，并上报江苏证监局和上海证券交易所。自查报告全文在上海证券交易所网站 公布，同时在上海证券报披露的公告上公布了接受公众评议的电话、传真和邮箱。2007 年 10 月 18 日，江苏证监局对公司治理专项活动进行了现场检查指导。2007 年 11 月 5 日，江苏证监局对公司出具了关于江苏申龙高科集团股份有限公司公司治理的监管意见函，上海证券交易所也出具了关于江苏申龙高科集团股份有限公司治理状况评价意见。公司结合自查情况、江苏证监局提出的整改意见及上海证券交易所提出的评价意见对公司治理中存在的问题进行了整改，2007 年11 月 16 日，公司第三届第十三次董事会议审议通过了江苏申龙高科集团股份有限公司公司治理专项活动整改报告（详见上海证券交易所网站 )。报告期内，通过公司治理自查活动和监管部门的帮助和指导，促进了公司治理相关制度的完善和改进，对提高公司治理水平起到了实质性的促进作用。公司将以此为新的起点，继续加强法律、法规的学习，不断加强和完善公司治理结构建设，认真贯彻落实本次治理活动各项整改计划，以内控体制建设为突破口，克服公司治理中的薄弱环节，切实解决存在问题，不断夯实管理基础，推动公司治理水平的持续提高，确保公司稳定、健康和快速发展。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注蒋何庆 14131 0 沙智慧 14122 0 周嘉琳 14104 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。2、人员方面：公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司高级管理人员均专职在本公司工作，并领取报酬。3、资产方面：公司产权明晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和供销体系。商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门（财务部），并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户，独立纳税。江苏申龙高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 13(四)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员接受董事会的考核，奖惩。为促进公司可持续发展和维护股东的长期利益，公司内部已初步建立了对高级管理人员的考评及激励机制，在精神上和物质上将高级管理人员的利益和工作业绩相联系，并取得了一定的效果。(五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司建立健全和完善了内部控制制度，建立了包括公司治理、财务管理、信息披露事务等涵盖了企业经营管理方面的内部控制制度。1、在公司治理方面：公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度等法人治理结构方面的规范制度，以进一步促进公司法人治理结构的完善和规范运作。建立了较为完善的股东大会、董事会、监事会、总经理职能分开相互制衡的治理结构和治理机制并规范运作。2、在财务管理方面：公司认真执行国家财经政策及相关法规制度，按照会计法、企业会计制度的规定办理会计事项，制定了公司内部财务监管规定、募集资金管理办法，对资金管理、资产管理、财务管理体制、财务核算、对外投资管理、成本费用管理、收入和利润分配的管理、财务报告等进行了明确的规定。严格财经纪律，进行会计核算，加强会计监督，认真编制财务计划指标，规范各种费用开支标准严格成本管理和考核，并结合实际，完善内部管理制度，有效规范了资金管理和开支审批权限，促进了各项资金的安全运作。3、在信息披露和投资者关系管理方面：为做到管理透明、充分透露、规范发展，根据有关法律、法规，公司第三届董事会第七次会议修改了信息披露事务管理制度。制度中对公司信息披露的范围、信息披露的程序、责任人、披露的一般要求等均作出了规定，该制度将对公司的经营管理、规范运作、保护投资者的权益方面产生积极影响。4、在关联交易管理方面 公司制定了关联交易管理制度，对关联交易的范围、董事会及股东大会的决策程序等作出了 规定，有效降低了公司的经营风险。公司设监事会、审计部对公司及子公司的经营过程、经营结果、资金营运情况的真实性和合法 性、高级管理人员、主要负责人的经营行为进行监督。公司董事会认为：公司已初步建立了基本内部控制制度，具有合理性、合法性和有效性，并得到有效的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制公允、合理的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务的顺利运行和国家法律法规的贯彻执行提供保证。随着国家法律法规的不断深化和公司实际发展的需要，公司内部控制制度还需不断的健全和深化。(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 5 月 21 日召开 2006 年年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 22 日的上海证券报。(二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 2 月 8 日召开 2007 年第一次临时股东大会年。决议公告刊登在 2007 年 2 月 9 日的上海证券报。2、第 2 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 3 月 26 日召开 2007 年第二次临时股东大会年。决议公告刊登在 2007 年 3 月 27江苏申龙高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 14日的上海证券报。3、第 3 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 4 月 16 日召开 2007 年第三次临时股东大会年。决议公告刊登在 2007 年 4 月 17日的上海证券报。4、第 4 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 11 月 13 日召开 2007 年第四次临时股东大会年。决议公告刊登在 2007 年 11 月 14日的上海证券报。5、第 5 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 12 月 7 日召开 2007 年第五次临时股东大会年。决议公告刊登在 2007 年 12 月 8日的上海证券报。6、第 6 次临时股东大会情况：公司于 2008 年 1 月 3 日召开 2007 年第六次临时股东大会年。决议公告刊登在 2008 年 1 月 4 日的上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 报告期内，公司积极应对企业遇到的财务危机，努力克服生产经营中的各种困难，顶住了严峻的资金短缺、原材料价格大幅度上升、出口退税下降、人民币汇率不断上升及市场竞争等压力，以效益为中心，通过规范生产管理体系，加大市场开发力度，加快科技创新步伐等一系列措施，取得了较好的成效。报告期内，本公司营业总收入为 41943 万元，同比增加额为 9260 万元，其中：营业收入增加 7461万元，手续费及佣金收入增加 1799 万元。营业总收入同比上升了 28.33%。报告期内，本公司营业亏损 11970 万元，同比增加亏损 10948 万元，主要是营业总收入及投资收益的增长总和不及营业总成本的增长，其中：营业成本增加 5760 万元、手续费及佣金支出增加 1107 万元、营业税金及附加增加 484 万元、销售费用增加 1263 万元、财务费用增加 3726 万元、资产减值损失增加 9034 万元，以上几项因素合计增加 21374 万元。而营业总收入增加 9260 万元、管理费用减少990 万元以及其他增效因素 176 万元合计只增加了 10426 万元。营业总成本的增加幅度远远高于营业总收入的增长幅度，达到了 57%，是原材料价格上涨、市场竞争加剧、财务负担过重等因素的综合体现。报告期内，本公司亏损总额 12458 万元，同比亏损增加了 11458 万元，增加亏损主要原因同上所述。报告期内，本公司净亏损额 13080 万元，同比增加亏损 11761 万元，增加净亏损主要原因同上所述。报告期内，本公司净资产收益率为-30.63%，同比下降了 30.15 个百分点，主要是因为净利润下降幅度小于净资产下降幅度。2、主要控股及参股公司经营情况（1）靖江国际大酒店有限公司 该公司注册资本 2000 万元，主要经营住宿、餐饮、娱乐、商务服务、日用百货小商品、烟酒零售等业务。报告期营业总收入 5705 万元，营业利润 393 万元，净利润 279 万元。同比分别上升了 10.25%、3.65%和 9.62%。公司所占权益比例为 70%。（2）江阴申恒特种新材料有限公司 该公司注册资本 500 万美元，主要经营范围：研究、开发、生产多功能膜，销售自产产品。报告期营业总收入8352万元，营业亏损923万元，净亏损938万元。同比分别上升了235.16%、14.38%和31.41%。公司所占权益比例为 75%。（3）无锡普润投资担保有限公司 该公司注册资本 10000 万元，主要经营贷款担保；自有资产的投资及管理；受托资产管理及经济信息咨询。报告期营业总收入 1799 万元，营业利润 1486 万元，净利润 686 万元。同比分别下降了 24.06%、33.98%和 60.46%。公司所占权益比例为 100%。（4）江阴赛生聚酯新材料有限公司 江苏申龙高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 15 该公司注册资本 2998 万美元，本公司所占权益比例为 60.32%，主要产品为高速膜用聚酯切片。报告期公司处于项目建设阶段，尚未正式投产。报告期亏损 9945 万元，主要是发生的管理费用 775 万元、财务费用 1422 万元以及计提的资产减值损失 7750 万元。（5）江苏太白集团有限公司 该公司注册资本 5193.94 万元，主要产品为钛白粉。报告期实现营业总收入 72025.18 万元，营业利润 2617 万元，净利润 2483.91 万元。同比分别上升了-0.5%、36.89%和 35.09%。本公司所占权益比例为 36%。3、公司未来发展的展望（1）发展趋势及面临的形势。受国家出口退税政策调整、物价加速上涨和人民币加快升值的影响，给公司控制经营成本带来更大的困难.同时在宏观从紧的大背景下，五年期银团又为公司带来了稳定经营的机遇，给了公司提升自己的时间。银团贷款成立后内控管理的内涵拓展，压力与动力同在,提高了对企业的管理要求，公司拟借助于外力，用智慧去创新，进一步提升内控水平，变压力为动力，推动企业向现代化管理迈进。(2)公司发展思路。紧紧围绕公司持续健康发展总体目标，通过转变企业发展方式和完善内部经营体制，积极推进科技创新，着力优化产品结构，提高经济增长质量，继续改善企业基本面；按照债务重组的要求，全面履行还本付息责任，将 10.3 亿元银团贷款降到合理的余额；在企业稳健和谐发展上下更大功夫，推动公司早日步入健康发展轨道。（3）公司 2008 年经营目标和重点工作。2008 年，是公司按照债务重组、银团方案要求全面实施减债降负、切实转变增长方式和全面提升经济效益的开局之年，做好做优今年经营发展的各项工作，对于从根本上化解财务危机、实现公司持续健康发展起着至关重要的作用。为此，公司要重点做好以下工作：1）围绕提高经营效益和运营效率，推动各企业经营持续改善，全面完成 2008 年经营目标任务。2）围绕银团贷款资金监管要求，加强内控制度和体系建设，逐步形成管控有序的内控体系。3）围绕公司生存发展，进一步解放思想，深化改革，着力完善公司的经营体系。（4）公司 2008 年经营目标：控股公司：软塑彩印及复合产品营业总收入 30000 万元，多功能共挤膜产品营业总收入 11000 万元，酒店服务营业总收入 4500 万元，合计营业总收入 45500 万元；营业成本控制在 33650 万元。完成膜用聚酯切片项目的股权转让。参股公司：钛白粉及附加产品营业总收入 79400 万元，营业成本控制在 66450 万元。（5）可能面临的经营风险。1）原材料价格波动风险 受国际局势动荡等因素影响，石油未来价格的不确定性。受其影响，公司原材料价格存在波动的风险。由于近些年国际原油价格的大幅上涨导致公司产品成本大幅上升，严重影响公司的的总体经营和盈利能力。对此，公司将加强成本费用控制，加大产品结构调整力度，从而降低原油价格波动对公司整体效益的影响。2）市场竞争风险 由于塑料软包装制品行业的市场供给量持续增长，行业进入壁垒较低，加上原材料价格上涨生产成本大幅上升，增加了公司在软包装行业市场竞争的难度。对此，公司将紧紧抓住当前行业发展前景良好的市场机遇，积极迎接挑战，凭借长期积累的规模优势、技术设备优势和品牌优势进一步开发高端客户，提升公司的综合实力和竞争优势。3)公司盈利能力风险 公司承债 10.3 亿元，还本付息压力很大，公司盈利能力受到极大挑战.对此,公司要通过增收节支,强化质量管理和成本控制,努力提升企业盈利水平，增加现金流入，按计划归还银团贷款，逐步减轻企业财务负担。江苏申龙高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 16(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)行业 服务业 70,441,901.96 33,877,909.3851.91 制造业 310,353,549.43 282,156,264.759.09-3.890.93 增加 66.64 个百分点 产品 酒店服务业 52,453,361.20 22,807,830.08 软塑印刷及复合产品 310,353,549.43 282,156,264.759.09-3.890.93 增加 66.64 个百分点