000677_2003_恒天海龙_山东海龙2003年年度报告_2004-02-11.pdf

山东海龙股份有限公司2 0 0 3 年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长、总经理逄奉建先生、副董事长、副总经理、财务总监王利民先生、财务部经理李洪太先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。山东海龙股份有限公司2 0 0 3 年度报告 年 度 报 告 目 录 第一节 重要提示及目录 2 第二节 公司基本情况简介 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 5 第四节 股本变动及股东情况 7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 0 第六节 公司治理结构 1 2 第七节 股东大会情况简介 1 3 第八节 董事会报告 1 5 第九节 监事会报告 2 2 第十节 重要事项 2 4 第十一节 财务报告 2 7 第十二节 备查文件目录 6 8 山东海龙股份有限公司2 0 0 3 年度报告 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：山东海龙股份有限公司 公司法定英文名称：S H A N D O N G H E L O N C O.,L T D 英文名称缩写：S D H L （二）公司法定代表人：逄奉建（三）公司董事会秘书：牛海平 联系电话：0536-7275007 传真：0536-7252140 电子信箱： 联系地址：山东省潍坊市寒亭区潍县北路 555 号 证券事务代表：陈树广 联系电话：0536-7275007 传真：0536-7252140 电子信箱：（四）公司注册地址：山东省潍坊市寒亭区潍县北路 555 号 公司办公地址：山东省潍坊市寒亭区潍县北路 555 号 邮政编码：261100 公司网址：h t t p:/w w w.H e l o n.c n 公司电子信箱：h e l o n 1 6 3 1 6 9.n e t （五）信息披露媒体：网站：http:/ 定期报告刊登报刊：证券时报、中国证券报 公司年报备置地点：山东海龙股份有限公司证券部（六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：山东海龙 股票代码：000677（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1989 年 7 月 21 日 公司首次注册登记地点：山东省潍坊市寒亭区工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2003 年 10 月 17 日 公司变更注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3700001801645 税务登记号码：370705165440805 公司聘请的会计师事务所：湖北大信会计师事务有限公司 办公地址：武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 AB座七、八楼 山东海龙股份有限公司2 0 0 3 年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要经营数据（单位：元）项 目 本 期 数 利润总额 5 7,1 7 8,3 0 5.4 8 净利润 4 3,1 2 0,4 1 1.3 8 扣除非经常性损益后的净利润 4 2,5 5 7,3 3 4.6 9 主营业务利润 1 9 1,8 0 1,1 3 9.8 2 其他业务利润 5,4 2 1,2 4 1.7 4 营业利润 6 5,9 9 6,1 3 6.7 7 投资收益-7 1,6 4 9.2 2 补贴收入 营业外收支净额-8,7 4 6,1 8 2.0 7 经营活动产生的现金流量净额 4 8,9 1 5,3 5 5.8 4 现金及现金等价物净增减额 1,9 5 0,9 6 2.9 3 扣除非经常性损益后的净利润扣除的项目及涉及的金额:扣除项目 金额 报废固定资产 7,4 0 7,7 7 2.0 7 处置固定资产 2 0,5 0 3.5 4 营业外收入-8 4,7 0 8.3 6 营业外支出 6 4 8,1 1 8.4 1 存货跌价准备-2,3 3 2,8 6 2.5 4 中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目-6,2 2 1,8 9 9.8 1 二、主要会计数据和财务指标（单位：元）指标项目 2 0 0 3 年 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 主营业务收入 1,0 9 9,4 4 4,6 7 2.9 5 5 8 2,1 4 2,1 2 0.4 1 5 4 6,3 6 2,4 5 5.7 4 净利润 4 3,1 2 0,4 1 1.3 8 2 1,3 3 7,4 0 5.5 9 3 2,1 3 8,6 6 1.9 6 总资产 1,9 4 7,1 6 8,3 4 4.9 1 1,4 9 1,8 5 9,7 3 0.8 2 1,0 5 3,8 3 4,1 4 2.6 9 股东权益（不含少数股东权益）5 7 8,1 2 6,3 9 5.2 4 5 2 9,2 1 5,6 6 7.1 3 3 1 7,8 6 9,4 8 4.1 8 每股收益 0.2 1 0.1 0 3 7 0.1 9 每股净资产 2.8 1 2.5 7 3 1.9 2 调整后的每股净资产 2.7 6 2.5 4 7 1.8 9 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2 4 0.2 9 3 0.3 0 净资产收益率%7.4 6 4.0 3 1 0.1 1 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.7 3 4.0 4 9.2 1 山东海龙股份有限公司2 0 0 3 年度报告 三、报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本（股）资本公积（元）盈余公积（元）法定公益金（元）未分配利润（元）股东权益（元）合 计 期 初 数 2 0 5,6 7 4,4 8 7.0 0 2 0 1,8 0 9,2 0 5.3 6 4 3,1 6 1,9 1 9.6 8 2 0,6 4 9,8 1 5.5 7 7 8,5 7 0,0 5 5.0 9 5 2 9,2 1 5,6 6 7.1 3 本期增加 5,7 9 0,3 1 6.7 3 4,2 5 9,3 0 8.4 9 4,2 5 9,3 0 8.4 9 3 4,6 0 1,7 9 4.4 0 4 8,9 1 0,7 2 8.1 1 本期减少 期 末 数 2 0 5,6 7 4,4 8 7.0 0 2 0 7,5 9 9,5 2 2.0 9 4 7,4 2 1,2 2 8.1 7 2 4,9 0 9,1 2 4.0 6 1 1 3,1 7 1,8 4 9.4 9 5 7 8,1 2 6,3 9 5.2 4 变动原因 本年提取 本年提取 山东海龙股份有限公司2 0 0 3 年度报告 第四节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况（一）、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 5 0,6 5 6,3 2 0 5 0,6 5 6,3 2 0 8 4,2 5 6,5 6 7 1 3 4,9 1 2,8 8 7 7 0,7 6 1,6 0 0 7 0,7 6 1,6 0 0 5 0,6 5 6,3 2 0 5 0,6 5 6,3 2 0 8 4,2 5 6,5 6 7 1 3 4,9 1 2,8 8 7 7 0,7 6 1,6 0 0 7 0,7 6 1,6 0 0 三、股份总数 2 0 5,6 7 4,4 8 7 2 0 5,6 7 4,4 8 7 （二）、股票发行与上市情况 1、公司 2 0 0 1 年度配股方案于 2 0 0 2 年 9 月 6 日由中国证监会证监发行字 2 0 0 2 9 8号文件批准配售 2 3,4 5 0,7 3 1 股普通股，配股价格为每股7.2 0 元。股权登记日为 2 0 0 2 年9 月1 3 日，除权基准日为2 0 0 2年 9 月 1 6 日，配股缴款起止日为2 0 0 2 年 9 月 1 6 日至 2 0 0 2 年 9 月2 7 日。2 0 0 2 年 1 0 月 2 0 日经湖北大信会计师事务有限公司验资，扣除发行费用 5,2 3 6.5千元，实际募集货币资金 1 6 3,6 0 8.8 千元。2 0 0 2年 1 0 月 2 8 日公司流通股配股 1 5,1 6 3,2 0 0 股上市流通。二、公司股东情况介绍 山东海龙股份有限公司2 0 0 3 年度报告 （一）截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，本公司共有股东 2 4,0 2 9 户。（二）持有本公司5%以上（含 5%）股份的股东名称及前1 0 名股东持股情况：1、持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东情况（单位:股）：股 东 名 称 年度内增加数 年末持股数 股份类别 质押情况 冻结情况 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 0 8 4,2 5 6,5 6 7.0 0 国有法人股 4 2,1 0 0,0 0 0.0 0 4 2,1 5 6,5 6 7.0 0 潍坊市寒亭区央子盐化总公司 0 5 0,6 5 6,3 2 0.0 0 社会法人股 5 0,6 5 6,3 2 0.0 0 注：潍坊巨龙化纤集团有限责任公司持有国有法人股 8 4，2 5 6，5 6 7 股，截止2 0 0 3 年1 2 月 3 1 日已全部质押或冻结，其中4 2,1 0 0,0 0 0股于 2 0 0 2 年 1 2月 2 0日为本公司贷款作了质押，其余 4 2,1 5 6,5 6 7股于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 3 日因与潍坊市财政局、潍坊市投资公司等发生借款合同纠纷被依法冻结；潍坊央子盐化集团公司持有社会法人股5 0,6 5 6,3 2 0股，截止 2 0 0 3年 1 2月 3 1日已全部被司法冻结，其中1 8,0 0 0,0 0 0 股于2 0 0 2 年1 0 月3 0 日因与潍坊巨龙化纤集团有限责任公司资产转让纠纷被依法冻结，自 2 0 0 3 年 1 0 月 2 0 日起，该部分股份被续冻至 2 0 0 4年 4月 1 9日；3 2,6 5 6,3 2 0股于 2 0 0 2年 1 1月 2 2日因与潍坊市商业银行借款纠纷被依法冻结。2、公司前1 0 名股东持股情况:名次 股东名称 年末持股数（股）种类 股份性质 1 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 8 4.2 5 6.5 6 7 4 0.9 7 国有股 2 潍坊央子盐化集团公司 5 0.6 5 6.3 2 0 2 4.6 3 法人股 3 中国银行-同盛证券投资基金 1.5 9 7.6 7 2 0.7 8 流通股 4 全国社保基金一零五组合 1.2 4 8.7 7 3 0.6 1 流通股 5 国泰君安证券股份有限公司 8 7 6.7 9 0 0.4 3 流通股 6 王超 6 8 3.7 3 2 0.3 3 流通股 7 蔡红伟 3 3 5.4 8 9 0.1 6 流通股 8 海南新世纪房地产开发公司 3 3 4.8 4 0 0.1 6 流通股 9 吴伯惠 2 5 4.9 8 0 0.1 2 流通股 1 0 孙广政 2 5 3.5 0 0 0.1 2 流通股 前十名股东中法人股东之间无关联关系，其他股东之间未知其关联关系。也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）控股股东情况介绍 山东海龙股份有限公司2 0 0 3 年度报告 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 法定代表人:刘金波 成立日期：1 9 8 6 年 4 月 2 3 日 注册资本：6 7,5 4 0,0 0 0 元 主要业务及产品:纺织原料、纺织深加工、帘帆布、针织品、机加工、服装等的生产与经营。报告期内控股股东未发生变化。潍坊巨龙化纤集团有限责任公司为国有独资公司，其实际控制人为潍坊市国有资产管理局。（四）持股 1 0%（含 1 0%）以上法人股东介绍 潍坊央子盐化集团公司 法定代表人：王格山 成立日期：1 9 9 4 年 1 月 注册资本：8 0,0 0 0,0 0 0 元 主要业务及产品：原盐销售。（五）公司前十名流通股股东情况 名次 股 东 名 称 年末持股数（股）种类 1 中国银行-同盛证券投资基金 1,5 9 7,6 7 2 A 股 2 全国社保基金一零五组合 1,2 4 8,7 7 3 A 股 3 国泰君安证券股份有限公司 8 7 6,7 9 0 A 股 4 王超 6 8 3,7 3 2 A 股 5 蔡红伟 3 3 5,4 8 9 A 股 6 海南新世纪房地产开发公司 3 3 4,8 4 0 A 股 7 吴伯惠 2 5 4,9 8 0 A 股 8 孙广政 2 5 3,5 0 0 A 股 9 孙艳华 2 0 9,5 0 9 A 股 1 0 梁杰成 2 0 6,8 0 0 A 股 流通股东之间未知其关联关系。也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。山东海龙股份有限公司2 0 0 3 年度报告 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年初持股（股）年末持股（股）股份增加（股）变动原因 逄奉建 董事长、总经理 男 4 2 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 0 王利民 副董事长、副总经理、财务总监 男 4 5 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 0 刘金波 董事 男 3 7 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 0 史云锦 董事 女 3 7 2 0 0 3.1 2 -2 0 0 6.6 0 0 0 李月刚 董事、副总经理 男 4 2 2 0 0 3.1 2-2 0 0 6.6 0 0 0 张志鸿 董事、副总经理 男 3 8 2 0 0 3.1 2-2 0 0 6.6 陈 坚 独立董事 男 3 2 2 0 0 3.1 2-2 0 0 6.6 0 0 0 王志刚 独立董事 男 4 9 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 0 潘爱玲 独立董事 女 3 9 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 0 郑恩泮 监事会召集人 男 4 2 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 0 王兴华 监事 男 4 2 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 0 王文涛 监事 男 3 9 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 0 张永昌 监事 男 3 9 2 0 0 3.1 2-2 0 0 6.6 0 0 0 王升堂 监事 男 4 7 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 王其久 副总经理 男 4 4 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 0 史乐堂 副总经理 男 3 8 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 0 牛海平 董事会秘书 男 3 8 2 0 0 3.6.3-2 0 0 6.6 0 0 0 李洪太 财务部经理 男 3 9 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 0 部分董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 职 务 任 职 期 间 刘金波 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司董事长、总经理 2 0 0 3 3 至今 史云锦 潍坊央子盐化集团公司副董事长 2 0 0 3 1 0 至今 张永昌 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司财务公司经理 2 0 0 3.3 至今（二）、年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的确定：董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员实行年薪制，由董事会决定。依据公司年度经济效益实现情况确定年度报酬。2、在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额：2,5 6 0,0 0 0 元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 1,0 0 0,0 0 0 山东海龙股份有限公司2 0 0 3 年度报告 元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为1,0 0 0,0 0 0元。3、独立董事的津贴为每人每年 3 0,0 0 0 元。参加公司股东大会、董事会的差旅费由公司承担。4、董事、监事、高级管理人员年度报酬区间及人数 年度报酬区间 人数 4 0 0,0 0 0.0 0 元以上 1 3 0 0,0 0 0.0 0 4 0 0,0 0 0.0 0 元 6 2 0 0,0 0 0.0 0 3 0 0,0 0 0.0 0 元 2 3 0,0 0 0.0 0 5 0,0 0 0.0 0 元 6 5、不在公司领取报酬人员情况 董事刘金波、监事张永昌均在股东单位潍坊巨龙化纤集团有限责任公司领取报酬、津贴；董事史云锦在股东单位潍坊央子盐化集团公司领取报酬、津贴。（三）、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及离任原因 因工作变动原因，张荣安先生、闫树云先生、王格山先生、崔全华先生、王升堂先生、王延君先生分别辞去公司董事职务，王升堂先生改选为公司监事。戴宗山先生辞去监事职务，同时辞去监事会召集人职务，史乐堂先生、李积泉先生分别辞去职工代表监事职务。报告期聘任或解聘高级管理人员情况 公司第六届董事会聘任逄奉建先生为总经理，牛海平先生为董事会秘书，王利民先生为副总经理、财务总监，李月刚先生、张志鸿先生、王其久先生、史乐堂先生为副总经理，李洪太先生为财务部经理。二、公司员工情况 公司现共有员工 5 6 6 8人，专业构成为：生产人员 4 5 0 1人，销售人员 6 9 人，技术人员 6 1 8 人，财务人员 4 9 人，行政人员1 8 6 人；文化结构为：博士 1 人，研究生及在读研究生 6 2 人，大专以上学历8 6 2 人，中专学历 1 6 4 9 人，中级以上技术职称人员 1 8 9 人。山东海龙股份有限公司2 0 0 3 年度报告 第六节 公司治理结构 1、公司已按照公司法、证券法、上市公司治理准则、中国证监会有关规定和深圳证券交易所股票上市规则的要求建立和完善了公司法人治理结构。及时、准确、完整地进行了信息披露。制定了股东大会、董事会议事规则、总经理工作细则和信息披露制度，并严格执行。股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序和规范要求。按照深圳证券交易所投资者关系指引制定了本公司的投资者关系管理制度，并修改进公司章程。2、独立董事任职以来，认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，参加报告期内的董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对关联交易、董事人选以及其他议案发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司及全体股东的利益，做到了勤勉尽责。3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。4、公司已建立了公正、透明的对高级管理人员的考评及激励机制，对生产经营、技术改造及公司发展等有重大突出贡献的高级管理人员按照年初制定的考评方案进行奖励。山东海龙股份有限公司2 0 0 3 年度报告 第七节 股东大会情况简介 （一）、股东大会的通知、召集、召开情况 公司第十五次股东大会（年会）、2 0 0 3 年第一次临时股东大会均按要求公告通知,并按公告的时间、地点召开，大会均按拟定程序进行，并通过了拟定的决议内容。（二）、股东大会通过的决议、披露日期及刊登报纸 公司第十五次股东大会于 2 0 0 3年 6 月 2 6日在潍坊银旋宾馆召开。会议逐项审议并以投票表决方式通过了以下议案。1、公司董事会 2 0 0 2年度工作报告；2、公司监事会 2 0 0 2年度工作报告；3、公司 2 0 0 2 年度财务决算及2 0 0 3年财务预算报告；4、公司 2 0 0 2 年度利润分配方案；5、修改公司章程部分条款的方案；6、公司董事会换届选举的方案；7、公司监事会换届选举的方案。以上决议于 2 0 0 3 年 6 月 2 7 日在中国证券报和证券时报上公告。公司 2 0 0 3 年第一次临时股东大会于 2 0 0 3 年 1 2 月 1 6 日在潍坊银旋宾馆召开。会议逐项审议并以投票表决方式通过了以下议案：1、关于修改公司章程部分条款的方案；2、关于变更公司中英文名称的方案；3、关于聘任陈坚先生为公司独立董事的方案；4、关于王延君先生辞去公司董事职务的报告；5、关于增选李月刚先生、张志鸿先生、史云锦女士为公司董事的方案；6、关于增选张永昌先生为公司监事的方案。以上决议于 2 0 0 3 年 1 2 月 1 7 日在 中国证券报 和 证券时报上公告。山东海龙股份有限公司2 0 0 3 年度报告 （三）选举、更换公司董事、监事情况：因工作变动原因，公司第十五次股东大会同意张荣安先生、闫树云先生、王格山先生、崔全华先生、李月刚先生、王升堂先生分别辞去公司董事职务；王延君先生辞去监事职务，改选为公司董事；改选王升堂先生为公司监事；公司职工代表大会同意史乐堂先生、李积泉先生辞去职工代表监事职务，选举王兴华先生、王文涛先生为职工代表出任的监事。2 0 0 3 年第一次临时股东大会同意王延君先生辞去公司董事职务、戴宗山先生辞去公司监事职务；增选李月刚先生、张志鸿先生、史云锦女士为公司董事，增选陈坚先生为公司独立董事；增选张永昌先生为公司监事。山东海龙股份有限公司2 0 0 3 年度报告 第八节 董事会报告 一、报告期内的经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司主要从事棉浆粕、粘胶纤维的生产与销售，属纺织行业。粘胶长丝、粘胶短纤维是纺织原料产品，棉浆粕是粘胶纤维生产的原料。2、2 O O 3年，公司实现主营业务收入1,0 9 9,4 4 4,6 7 2.9 5元，净利润 4 3,1 2 0,4 1 1.3 8元，分别比上年增长8 8.8 6%、1 0 2.0 9%，主要取决于以下原因：一是基本建设取得较大进展，4 万吨棉浆粕技术改造项目和帘帆布陆续投产；二是扩产改造取得成功，短丝的生产能力有进一步提高；三是产品质量进一步提高，产品的高质量保证了产品的高价位；四是节约挖潜，能源消耗有所下降；五是市场定位准确，短丝销售价格一直保持同类产品的高价位；六是调整融资结构，财务费用相对下降；七是受宏观市场影响，粘胶短丝的市场销售价格较去年有较大幅度增长。主营业务分产品情况表 产 品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）粘胶短丝 7 8 1,7 0 6,6 2 2.9 7 6 3 7,5 1 2,4 9 2.7 9 1 8.4 5 8 8.4 9 8 3.4 1 1 3.9 4 粘胶长丝 2 0 0,1 5 7,5 0 9.9 2 1 4 9,9 9 8,8 5 6.3 1 2 5.0 6 1 9.5 6 1 1.9 5 2 5.5 2 其他产品 1 1 7,5 8 0,5 4 0.0 6 1 1 2,9 8 1,2 1 8.7 9 3.9 1 其中：关联交易 1 4 5,8 6 8,2 0 0.0 0 1 1 8,9 5 5,5 0 0.0 0 1 8.4 5 -3 0.9 8 -3 3.4 9 1 9.9 6 关联交易的定价原则 关联交易价格均为同期市场价 关联交易必要性、持续性的说明 2 0 0 3年 7月份以前公司产品的出口仍然委托潍坊巨龙化纤进出口有限责任公司办理，7 月份以后改由本公司自行办理，该项关联交易消除。主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）国内 8 2 7,3 5 7,1 0 3.7 8 5 3.5 6 国外 2 7 2,0 8 7,5 6 9.1 7 5 2 7.7 5 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 山东海龙股份有限公司2 0 0 3 年度报告 公司名称 业务性质 主要产品 或服务 注册资本（元）资产规模（元）净利润（元）山东博莱特 化纤有限责任公司 生产销售 帘帆布 帘帆布 5 0,0 0 0,0 0 0 9 4,0 3 1,3 9 3.5 5 2 6 0,8 2 3.0 9 山东龙昊 化纤有限公司 生产销售 棉浆粕 棉浆粕 2 0,0 0 0,0 0 0 2 0,0 0 6,8 7 5.8 5 山东海龙 进出口有限责任公司 1 0,0 0 0,0 0 0 9 3,5 8 8,1 4 4.0 4 1,9 3 4,0 3 5.5 2 潍坊海龙 工程设计有限公司 5,0 0 0,0 0 0 6,1 1 9,4 5 5.3 1 7 6,9 5 6.9 3 山东海龙钢结构 工程有限责任公司 3,0 0 0,0 0 0 1 3,7 7 0,0 6 8.0 5 2 1,3 2 9.3 6 （三）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 1 4 0,9 6 6,2 0 0.0 0 占采购总额比重 2 0.9 8%前五名销售客户销售金额合计 1 2 3,0 4 5,7 3 1.2 1 占销售总额比重 1 1.7 4%（四）年度经营计划与实际发生额的差异 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入（千元）7 9 8,5 2 8 1,0 9 9,4 4 4 成本及费用（千元）6 6 6,0 8 0 9 0 0,4 9 2 差异说明 增长原因：产量增加，产品价格上涨。二、报告期内的投资情况（一）报告期内募集资金或报告期前募集资金的使用情况 报告期内公司无募集资金情况。报告期前募集资金使用情况：公司 2 0 0 1年配股计划募集资金约 2 4 0,0 0 0 千元，拟投资 3 万吨差别化粘胶短纤维项目、年产 2万吨棉浆粕技术改造项目、高品质浆粕开发技术改造项目、粘胶短纤维技术改造项目。本次实际募集货币资金 1 6 3,6 0 8.8千元。截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1日已用募集资金 1 5 2,1 3 5 千元，报告期实际利用募集资金 1 1,4 7 3 千元，用于建设 4 万吨棉浆粕技术改造项目，该项目已于 2 0 0 3 年 6 月2 5 日建成投产。山东海龙股份有限公司2 0 0 3 年度报告 报告期前募集资金使用情况 本年度已使用募集资金总额（千元）11,473.00 募集资金总额（千元）163,608.8 已累计使用募集资金总额（千元）163,608.80 承诺项目 拟投入 金 额 是否 变更项目 实际 投入金额 产生收益 金 额 是否符合计划进度和预计收益 2 万吨棉浆粕技术改造项目 40,580.00 否 23,608.80 是 合计 40,580.00 23,608.80 （二）报告期内非募集资金投资情况 1、公司出资 4 5,0 0 0千元，山东海龙进出口有限责任公司出资5,0 0 0 千元，共同投资山东博莱特化纤有限责任公司的 1 万吨高模低收缩涤纶长丝项目，已投入资金9,5 0 3.5 6千元，占项目预算的比例为 5.3 8%，预计 2 0 0 5 年 1 月份建成投产。2、公司设立的非织造材料分公司的 1 5 0 0吨水刺无纺布项目和3 0 0 0吨纺粘无纺布项目已投入资金3 5,9 3 1.4 8千元，占工程预算的9 9%，两项目将于2 0 0 4 年第一季度陆续投产。三、报告期内财务状况与经营成果：项 目 2 0 0 3 年 2 0 0 2 年 增长比率（%）总资产（元）1,9 4 7,1 6 8,3 4 4.9 1 1,4 9 1,8 5 9,7 3 0.8 2 3 0.5 2 长期负债（元）3 3 6,5 2 4,4 6 4.8 8 2 2 0,0 0 0,0 0 0.0 0 5 2.9 7 股东权益（元）5 7 8,1 2 6,3 9 5.2 4 5 2 9,2 1 5,6 6 7.1 3 9.2 4 主营业务利润（元）1 9 1,8 0 1,1 3 9.8 2 9 6,8 8 7,5 8 2.1 4 9 7.9 6 净利润（元）4 3,1 2 0,4 1 1.3 8 2 1,3 3 7,4 0 5.5 9 1 0 2.0 9 现金及现金等价物净增加额（元）1,9 5 0,9 6 2.9 3 1 2 7,6 2 3,7 2 8.5 0 -9 8.4 7 增减变动原因：总资产增加的主要原因是投资设立了五个子公司，分别为：山东海龙进出口有限责任公司、山东博莱特化纤有限责任公司、山东海龙工程设计有限责任公司、潍坊海龙钢结构工程有限公司及山东龙昊化纤有限公司，合并范围的扩大，导致公司资产增加；主营业务利润增加的原因是由于生产规模的扩大，产品销量增加，价格上涨。2 0 0 3年现金及现金等价物增加额较去年下降幅度较大的主要原因是0 2 年公司配股资金到位尚未全部用于项目上，山东海龙股份有限公司2 0 0 3 年度报告 导致 0 2 年底货币资金余额较大。四、新年度重点建设项目。2 0 0 4年，公司在搞好生产经营，保持企业持续发展和经济效益稳步增长的同时，重点抓好基本建设和技术改造项目：1、新建年产3,0 0 0 吨纺粘无纺布生产项目,生产 1 0-1 2 0 g/m 包覆材料或医疗卫生用非织造布。2、短丝纺练期技术改造项目，年增差别化纤维 1 5,0 0 0 吨。3、短丝原液期技术改造项目，新增高品质粘胶 1 6,0 0 0吨，为纺练期技术改造项目配套 4、短丝纺练期技术改造项目，年增差别化纤维 1 5,0 0 0 吨。5、短丝原液期技术改造项目，年增高品质粘胶 1 6,0 0 0吨，为纺练期技术改造项目配套。五、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开十七次会议，会议均采取提前通知，集中开会方式召开，每次到会董事人数均符合公司法及公司章程等规定，会议审议通过了拟定的各项决议。各次会议情况如下：1、公司第五届董事会第一次临时会议于 2 0 0 3 年 4 月 9 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了关于出资 9 0 0万元投资设立山东海龙进出口有限责任公司的议案。2、公司第五届董事会第十六次会议于2 0 0 3 年 4 月 1 0 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了如下决议：（1）公司董事会2 0 0 2 年度工作报告；（2）公司 2 0 0 2 年度总经理业务报告；（3）公司 2 0 0 2 年财务决算与 2 0 0 3 年财务预算报告；（4）公司 2 0 0 2 年度利润分配方案；（5）公司 2002 年度报告及摘要；（6）关于修改公司章程部分条款的议案；山东海龙股份有限公司2 0 0 3 年度报告 3、公司第五届董事会第十七次会议于 2 0 0 3 年 4 月 1 8 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了2 0 0 3 年第一季度报告。4、公司第五届董事会第十八次会议于2 0 0 3 年 4 月 2 9 日在潍坊银旋宾馆召开。审议通过了关于收购潍坊巨龙化纤集团有限责任公司办公楼、培训中心等于公司生产经营服务配套的相关资产的议案。5、公司第五届董事会第十九次会议于 2 0 0 3 年 5 月 2 3 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了如下决议：（1）关于修改公司章程部分条款的议案；（2）关于董事会换届的议案；（3）关于高级管理人员年度薪酬的议案；（4）关于召开第十五次股东大会（年会）的通知。6、公司第五届董事会第二十次会议于 2 0 0 3 年 5 月 2 6 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了公司与山东巨力股份有限公司签订互保协议的决议：根据公司生产经营需要，批准公司与山东巨力股份有限公司签订协议书，在经济合同、借款担保方面建立互保关系：互保金额为不超过人民币八千万元（含外币按国家牌价折合数额）。7、公司第五届董事会第二十一次会议于 2 0 0 3 年 6 月 9 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了如下决议：（1）关于修改关于修改公司章程部分条款的议案的议案；（2）关于修改关于董事会换届选举的议案的议案。8、公司第五届董事会第二次临时会议于 2 0 0 3 年 6 月 1 0 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了关于投资 4 5 0万元设立山东海龙工程设计有限责任公司的议案。9、公司第五届董事会第三次临时会议于 2 0 0 3 年 6 月 1 6 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了出资 3 0 0万元参股潍坊创业投资有限公司的议案。1 0、公司第五届董事会第二十二次会议于 2 0 0 3年 6 月 2 4 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了关于出资 2,0 0 0万元设立山东博莱 山东海龙股份有限公司2 0 0 3 年度报告 特化纤有限责任公司的议案。1 1、公司第六届董事会第一次会议于 2 0 0 3 年 6 月 2 6 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了如下决议：（1）选举逄奉建先生为公司第六届董事会董事长，选举王利民先生为副董事长。（2）聘任逄奉建先生为公司总经理，聘任牛海平先生为董事会秘书。聘任王利民先生、李月刚先生、张志鸿先生、王其久先生、史乐堂先生为副总经理。聘任王利民先生为财务总监(兼)，李洪太先生为财务部经理。1 2、公司第六届董事会第一次临时会议于 2 0 0 3 年 7 月 1 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了关于出资 2 7 0万元设立潍坊海龙钢结构工程有限公司议案。1 3、公司第六届董事会第二次会议于 2 0 0 3 年 8 月 2 0 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了公司 2 0 0 3年半年度报告及摘要。1 4、公司第六届董事会第二次临时会议于 2 0 0 3 年 1 0 月 1 0 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了对山东博莱特华现有先责任公司追加投资 2 5 0 0 万元的议案。1 5、公司第六届董事会第三次会议于 2 0 0 3 年 1 0 月 1 7 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了公司二O O 二年第三季度报告。1 6、公司第六届董事会第四次会议于 2 0 0 3 年 1 1 月 1 1 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了如下决议：（1）关于修改公司章程部分条款的议案；（2）关于变更公司中英文名称的议案；（3）关于聘任陈坚先生为公司独立董事的议案；（4）关于王延君先生辞去公司董事职务的报告；（5）关于增选李月刚先生、张志鸿先生、史云锦女士为公司董事的议案；（6）聘任陈树广先生为证券事务代表。1 7、第六届董事会第五次会议于2 0 0 3 年 1 2 月 1 6 日在潍坊银旋 山东海龙股份有限公司2 0 0 3 年度报告 宾馆召开，审议通过了如下决议：（1）山东海龙股份有限公司投资者关系管理制度；（2）关于投资 1,8 0 0万元设立山东龙昊化纤有限公司的议案；（3）关于更换董事会专门委员会部分成员的议案。（二）董事会对股东大会决议的执行情况 本届董事会认真执行了公司第十五次股东大会和2 0 0 3 年第一次临时股东大会通过的各项决议。根据股东大会决议,2 0 0 2年度利润不分配，公积金不转增股本。六、本年度利润分配预案和公积金转增股本预案 本 年 度 公 司 实 现 利 润 总 额 5 7,1 7 8,3 0 5.4 8元，净利润4 3,1 2 0,4 1 1.3 8元，分别按 1 0 提取法定公积金 4,2 5 9,3 0 8.4 9，法定 公 益 金 4,2 5 9,3 0 8.4 9 元，可 供 股 东 分 配 的 利 润 金 额 为3 4,6 0 1,7 9 4.4 0元，加上以前年度未分配利润 7 8,5 7 0,0 5 5.0 9元，累计可供股东分配的利润 1 1 3,1 7 1,8 4 9.4 9元；资本公积期初金额为2 0 1,8 0 9,2 0 5.3 6 元，期末金额为 2 0 7,5 9 9,5 2 2.0 9元。2 0 0 3年度利润分配方案为:以 2 0 0 3年末总股本 2 0 5,6 7 4,4 8 7股为基数,每 1 0 股派送现金股利 0.3 元(含税)，总计分派现金股利 6,1 7 0,2 3 4.6 1 元；公积金不转增股本。湖北大信会计师事务有限公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审核，审核意见如下：我们认为，贵公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况已在年度报告中充分披露，除上述事项外，所有重大方面符合中国证券监督管理委员会证监发 2 0 0 3 5 6号文的规定。公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了检查，并出具意见如下：经检查，截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3