000665_2003_湖北广电_武汉塑料2003年年度报告_2004-04-27.pdf

武汉塑料工业集团股份有限公司 武汉塑料工业集团股份有限公司 WUHAN PLASTICS INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.二 00 三年年度报告正文 二 00 三年年度报告正文 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事王丹女士因工作原因未出席本次董事会，委托董事刘文彦先生代为行使表决权。公司董事长刘文彦先生、财务总监张继广先生及财务部经理郑举荣先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2003年年度报告文本 2 目 录 目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五、公司治理结构 9 六、股东大会情况简介 10 七、董事会报告 11 八、监事会报告 18 九、重要事项 19 十、财务报告 20 十一、备查文件目录 49 2003年年度报告文本 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：1、公司法定中文名称：武汉塑料工业集团股份有限公司 中文简称：中文简称：武汉塑料 公司法定英文名称：公司法定英文名称：Wuhan Plastics Industrial Group Co.,Ltd.英文简称：英文简称：Wuhan Plastics 2、公司法定代表人：2、公司法定代表人：刘文彦 3、公司董事会秘书：3、公司董事会秘书：孙洁 证券事务代表：证券事务代表：王琳 联系地址：联系地址：武汉市解放大道单洞路特1号武汉国际大厦A座12楼 电 话：电 话：027-85425727 传 真：传 真：027-85891746，85425727 电子信箱：电子信箱：S ws_ 4、公司注册地址：4、公司注册地址：武汉经济技术开发区工业区 公司办公地址：公司办公地址：武汉解放大道单洞路特1号武汉国际大厦A座11-12楼邮政编码：邮政编码：430022 公司网址：公司网址：http:/ 公司电子信箱公司电子信箱：W 5、公司信息披露报纸：5、公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年报网址：登载公司年报网址：http:/ 公司年报备置地点：公司年报备置地点：证券法务部 6、公司股票上市交易所：6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：武汉塑料 股票代码：股票代码：000665 7、公司变更注册登记日期：7、公司变更注册登记日期：2000 年 10 月 12 日 注册登记地点：注册登记地点：武汉市工商行政管理局 营业执照注册号：营业执照注册号：4201141160150 税务登记号码：税务登记号码：国税鄂字 420101177721567 鄂地税武字 420152177721567 公司会计师事务所名称：公司会计师事务所名称：北京中证国华会计师事务有限公司 办公地址：办公地址：武汉中南路中南大厦 A 座 4-5 楼 2003年年度报告文本 4二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据：（一）本年度主要会计数据：单位：元 利润总额-132,918,351.16净利润 -137,705,418.97扣除非经常性损益后的净利润-100,777,015.26主营业务利润 532,965,276.42其他业务利润 2,537,566.12营业利润-89,826,454.89投资收益 127,662.71补贴收入-营业外收支净额-43,219,558.98经营活动产生的现金流量净额-95,203,954.31现金及现金等价物净增加额-33,956,557.79注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 （1）短期投资收益 85,695.11 （2）营业外收入 535,551.29 （3）除固定资产减值准备外的营业外支出项目 17,027,172.71 （4）新华路房产固定资产减值准备 17,115,448.06 （5）存货损失 3,407,029.34（二）近三年主要会计数据和财务指标 （二）近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 项 目 2003 年 调整后 调整前 调整后 调整前 项 目 2003 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 532,965,276.42473,208,255.94473,208,255.94480,192,542.73 480,192,542.73净利润-137,705,418.971,514,517.721,514,517.7219,788,574.43 31,435,981.88总资产 873,255,995.30776,633,820.69785,872,492.93737,737,012.27 780,786,765.49股东权益（不含少数股东权益）269,381,984.76393,578,545.68398,500,263.29396,985,745.57 447,112,938.85每股收益（加权）-0.980.010.010.14 0.22每股收益（摊薄）-0.980.010.010.14 0.22扣除非经常性损益后的每股收益-0.710.010.010.12 0.20每股净资产 1.912.792.832.82 3.17调整后的每股净资产 1.892.772.812.79 3.15每股经营活动产生的现金流量净额-0.680.200.200.32 0.32净资产收益率（%）（加权）-42.410.390.384.99 7.29净资产收益率（%）（摊薄）-51.120.380.384.98 7.03扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）（加权）-0.310.480.474.12 6.49 2003年年度报告文本 5（三）利润表附表 （三）利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2003 年 2002 年 2003 年2002 年2003 年2002 年2003 年 2002 年 报告期利润 2003 年 2002 年 2003 年2002 年2003 年2002 年2003 年 2002 年 主营业务利润 24.02 17.39 19.9317.420.460.490.46 0.49营业利润-33.35 3.78-27.663.78-0.640.11-0.64 0.11净利润-51.12 0.38-42.410.38-0.980.01-0.98 0.01扣除非经常性损益后的净利润 0.37 0.47 0.310.47-0.710.01-0.71 0.01（四）股东权益变动情况（四）股东权益变动情况 单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法 定 公益金 未分配 利 润 股东权益 合 计 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法 定 公益金 未分配 利 润 股东权益 合 计 期 初 数 140,969,488188,730,841.1436,485,653.3113,236,289.4327,392,563.23 393,578,545.68本期增加-13,508,858.05-本期减少-137,705,418.97 124,196,560.92期 末 数 140,969,488202,239,699.1936,485,653.3113,236,289.43-110,312,855.74 269,381,984.76变动原因-主要系评估增值-当年亏损 当年亏损 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减 （+，-）本次变动增减 （+，-）本次变动前 配股 送 股公积金转股增发其他 小计 本次变动后 本次变动前 配股 送 股公积金转股增发其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国有法人股 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 42,975,313 47,980,388 42,975,31347,980,3882、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 90,955,701 90,955,701二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 50,013,787 50,013,787已流通股份合计 50,013,787 50,013,787三、股份总数 140,969,488 140,969,488 2、股票发行与上市情况 2003年年度报告文本 62000 年公司以 1999 年末总股本 12,942.7845 万股为基数，向全体股东每10 股配 3 股，配股价 11.5 元，向社会公众股股东配售 1,154.1643 万股，法人股全部放弃，公司总股本增至 14,096.9488 万股，配股可流通股份于 2000 年 9月 22 日上市流通。（二）股东情况（二）股东情况 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数 26050 名。2、前 10 名股东持股情况 股 东 名 称 年末持股数（股）持股比例（%）股 东 名 称 年末持股数（股）持股比例（%）1、武汉经开投资有限公司(国有法人股)32000000 22.70 2、武汉国兴投资有限公司 12310190 8.73 3、武汉市工业合作联社 12277700 8.71 4、平安信托投资公司 11203303 7.95 5、武汉国际信托投资公司(国有法人股)10975313 7.79 6、武汉市益信工程经济发展公司 3360991 2.38 7、长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司2800825 1.99 8、深圳江海重型机械工程有限公司 2240660 1.59 9、湖北省投资公司 1400412 0.99 10、武汉欧威信息技术有限公司 672198 0.48 注 1：注 1：武汉国兴投资有限公司持有公司股份 1231.019 万股法人股被质押，武汉国际信托投资公司持有公司 97.5313 万股股份被冻结。其余股东所持股份无质押或冻结。注 2：注 2：前十名股东所持股份均为未流通股。注 3：注 3：公司前十名股东中，武汉国际信托投资公司与武汉国兴投资有限公司存在关联关系，武汉正信国有资产经营有限公司分别持有上述两家公司 84%和 91.74%的股权。3、持股 10%以上的法人股东情况 持有公司 10%以上的法人股东只有武汉经开投资有限公司一家。武汉经开投资有限公司法定代表人师力，成立于 2000 年，注册资本为 6.5亿元人民币，经营范围：授权范围内国有资产的经营管理；财政委托投资和项目管理；直接投资和委托投资；为企业资本运作提供投资咨询、财务顾问服务。武汉经开投资有限公司的控股股东为武汉经济技术开发区国有资产管理办公室，成立于 1999 年，法定代表人严树生，主营业务：武汉经济技术开发区国有资产管理。2003年年度报告文本 74、报告期内，武汉经开投资有限公司与武汉国发投资管理集团有限公司陆续签订了股权转让意向书、武汉塑料工业集团股份有限公司国有法人股股权托管协议 和 国有法人股股权转让协议，并于 2003 年 10 月 23 日终止执行 武汉塑料工业集团股份有限公司国有法人股股权转让协议。详情分别见 2003 年 3月 29、4 月 4 日、6 月 7 日及 9 月 23 日的中国证券报和证券时报。5、公司前 10 名流通股股东持股情况 序号 股东名称 持股数（股）序号 股东名称 持股数（股）1 李长春 362,000 2 吴秀锦 351,500 3 陈福泰 327,824 4 王明俊 280,301 5 王紫军 171,200 6 陈章兰 165,495 7 杭 宇 150,000 8 钟瑞明 138,149 9 沈建民 134,061 10 高 越 127,000 注:未知流通股股东是否属于一致行动人,也未知流通股股东之间是否存在关联关系。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职 务 性别年龄 任期 年初持股数(股)年末持股数(股)姓名 职 务 性别年龄 任期 年初持股数(股)年末持股数(股)刘文彦 董事长 男 54 2002.5-2005.518205 18205 刘文胜 副董事长 男 57 2002.5-2005.50 0 师 力 董事 男 47 2003.10-2005.50 0 刘 琪 董事、总经理 男 32 2003.10-2005.50 0 张继广 董事、财务总监 男 36 2003.10-2005.50 0 孙 洁 董事、董秘 男 26 2003.10-2005.50 0 王 丹 董事 女 28 2003.7-2005.50 0 樊 民 独立董事 男 73 2002.5-2005.50 0 唐国平 独立董事 男 39 2002.5-2005.50 0 闭伟宁 独立董事 男 40 2003.7-2005.50 0 赵建平 独立董事 男 40 2003.7-2005.50 0 高望生 监事会主席 男 49 2002.5-2005.50 0 刘 岭 监事 女 29 2003.10-2005.50 0 2003年年度报告文本 8李 阳 监事 男 30 2003.10-2005.50 0 谢志敏 监事 男 41 2003.10-2005.50 0 刘莉红 监事 女 39 2003.10-2005.50 0 徐亦平 副总经理 男 55 2002.5-2005.50 0 注 1：注 1：董事、监事在股东单位任职情况 副董事长刘文胜先生在公司股东武汉市工业合作联社任副主任，自 1990 年 12 月起任职；董事师力先生在公司股东武汉经开投资有限公司任董事长，自 2000 年 3 月起任职；董事王丹女士在公司股东平安信托投资公司任董事会秘书，自 2003 年 2 月起任职；监事刘岭女士在公司股东武汉经开投资有限公司任融资担保部经理,自2001 年 1 月起任职；监事李阳先生在公司股东武汉经开投资有限公司任财务审计部经理，自2002 年 9 月起任职；监事刘莉红女士在公司股东武汉国兴投资有限公司任财务部经理，自 2002年 8 月起任职。2、年度报酬情况 公司五届一次董事会审议通过的关于建立董事会基金的议案确定了董事及独立董事津贴水平，监事参照董事执行；根据公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司五届四次董事会通过了公司高管人员 2002 年薪酬的议案。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 152 万元，金额最高的前3 名董事报酬总额 56 万元，金额最高的前 3 名高级管理人员的报酬总额 52 万元。独立董事的津贴为 4.8 万元，非执行董事津贴为 8000 元，监事津贴 8000 元。在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员年度报酬数额区间：20 万元 2 人，1520 万元 7 人。董事师力、刘文胜、王丹以及监事刘岭、李阳、刘莉红在股东单位领取报酬，在公司领取津贴。3、报告期内，离任的董事、监事、高级管理人员情况 经 2002 年度股东大会批准，因工作调整及部分董事提出辞职，董事师力先生、王辉先生、肖林先生、张明巨先生、周煜先生、肖伟先生、秦胜利先生（五 2003年年度报告文本 9届三次董事会更换董事候选人为曾江波先生）不再担任公司董事职务，叶长春先生、裴东平先生、涂帆先生、黄永平先生、王丹女士当选为新的非独立董事，赵建平先生、闭伟宁先生当选为新的独立董事；因工作调整及部分监事提出辞职，监事刘琪先生、史秋生先生不再担任公司监事职务，武汉国发投资管理集团有限公司推荐聂少成先生、张雪华先生为监事。经 2003 年第一次临时股东大会批准，因工作调整原因，董事叶长春先生、裴东平先生、涂帆先生、黄永平先生申请辞去董事职务。师力先生、刘琪先生、张继广先生、孙洁先生当选为新的非独立董事；因工作调整原因，监事明慧女士、聂少成先生、张雪华先生申请辞去公司监事职务。刘莉红女士、刘岭女士、李阳先生当选为新的监事。五届八次董事会审议通过了调整公司总经理及其他部分高级管理人员的议案：王辉先生不再担任公司总经理，肖林先生不再担任公司财务总监，詹大虎先生不再担任公司董事会秘书，左建军先生不再担任公司副总经理，张明巨先生不再担任公司总会计师，裴东平先生担任公司总经理职务，孙楚明先生担任公司董事会秘书职务，张明巨先生、詹大虎先生担任公司副总经理职务，胡文学先生担任公司财务总监职务。五届九次董事会审议通过了关于公司不再设置高级顾问的议案：房继红女士、张代明先生不再担任高级顾问。五届十二次董事会审议通过了关于调整公司总经理和部分高级管理人员的议案：裴东平先生不再担任公司总经理，胡文学先生不再担任公司财务总监，孙楚明先生不再担任公司董事会秘书，由刘琪先生担任公司总经理，张继广先生担任公司财务总监，孙洁先生担任公司董事会秘书。（二）公司员工情况（二）公司员工情况 公司现有员工 1161 人，其中生产人员 817 人、销售人员 88 人、技术人员147 人、财务人员 38 人、行政人员 71 人。大专以上学历占 29.1%。离退休人员71 人。五、公司治理结构 五、公司治理结构 （一）公司治理结构的实际状况（一）公司治理结构的实际状况 公司管理层高度重视按公司法人治理结构进行规范运作，公司根据公司法、证券法和股票上市规则等相关法律法规的规定，按照上市公司治理准则的要求，先后制订完善了董事会议事规则、监事会议事规则、总 2003年年度报告文本 10经理工作细则、董事会秘书职责暂行规定、股东大会议事规则、薪酬与考核委员会工作细则、信息披露制度等一系列规范性文件。公司按照 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的要求，于 2003年 7 月 8 日召开 2002 年度股东大会选举闭伟宁先生、赵建平先生为独立董事，这样以来，公司董事会成员中共有四位独立董事，占董事会人数的三分之一以上，使公司的体制更加规范化、机制日益完善。公司董事会中设立的薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员，并由外部董事占多数。薪酬与考核委员会依照薪酬与考核委员会工作细则 开展了相关工作，根据公司具体情况召开不定期会议，拟定科学有效的董事及高级管理人员薪酬政策与方案，并根据其拟定的考核标准，进行监督和核实其实施情况。（二）独立董事履行职责情况（二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司已设立了四名独立董事，符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。公司独立董事在工作中不仅认真履行了相应的权利和义务，积极参加董事会和股东大会，而且密切关注公司的生产经营和依法运作情况，运用自己的专业知识对公司重大事项发表独立意见，切实充分的保障了公司和广大股东的合法权益。（三）公司与控股股东“五分开”情况（三）公司与控股股东“五分开”情况 人员分开方面：公司劳动、人事及管理独立，公司总经理等高级管理人员没有在控股股东任职的情况，总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取报酬；资产分开方面：公司拥有独立的生产系统和配套设施，产、供、销完整独立；财务分开方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，并建立了独立核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税；公司业务独立；机构独立方面：公司机构完整。（四）公司对高管人员考评及激励机制、相关奖励制度的建立实施情况（四）公司对高管人员考评及激励机制、相关奖励制度的建立实施情况 公司五届四次董事会通过的关于公司高管人员 2002 年薪酬的议案中，将净资产收益率及净资产增长率作为考核高管人员的主要指标。六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 （一）公司股东大会召开情况（一）公司股东大会召开情况 报告期内共召开二次股东大会：2003年年度报告文本 11 1、五届八次董事会决定召开 2002 年度股东大会，本次股东大会于 2003 年7 月 8 日在晴川假日饭店 2 楼会议室召开，出席大会的股东代表股份 84,510,547股，占公司股本总额的 59.95%，会议审议通过了以下议案：（1）董事会报告；（2）监事会报告；（3）2002 年度财务决算及 2003 年财务预算报告；（4）2002 年度利润分配及资本公积转增股本预案；（5）2003 年度利润分配政策的议案；（6）公司 2002 年年度报告及年度报告摘要；（7）关于续聘公司 2003 年度会计师事务所的议案；（8）关于调整公司部分董事的议案；（9）关于调整公司部分监事的议案。公司于 2003 年 4 月 12 日在中国证券报和证券时报上刊登了召开本次股东大会的公告，由于受非典疫情影响，2003 年 5 月 20 日刊登了取消召开2002 年度股东大会的公告，6 月 7 日再次刊登了召开公司 2002 年度股东大会的通知，于 2003 年 7 月 8 日召开了 2002 年度股东大会。本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 7 月 9 日的中国证券报和证券时报上。2、五届十一次董事会决定召开 2003 年第一次临时股东大会，本次股东大会于 2003 年 10 月 23 日在公司会议室召开，出席大会的股东代表股份 72,674,925股，占公司股本总额的 52%，会议审议通过了以下议案：（1）关于调整公司部分董事的议案；（2）关于调整公司部分监事的议案。公司于 2003 年 9 月 23 日在中国证券报和证券时报上刊登了召开本次股东大会的公告。本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 10 月 24 日的中国证券报和证券时报上。（二）更换公司董事、监事情况（二）更换公司董事、监事情况 报告期内，离任的董事、监事情况详见本报告第四节。七、董事会报告 七、董事会报告 （一）公司经营情况（一）公司经营情况 2003年年度报告文本 122003 年是汽车塑料零部件制造企业之间的竞争更为激烈的一年，面对主机厂大幅度持续降价、供应商间相互压价让利的严峻考验，公司仍然在新产品开发、新市场开拓方面取得了一定成效，全年共完成新产品开发 160 种，新产品投产数106 件。为更好地适应企业参与国际市场竞争的要求，各控股子公司、分公司进一步完善质量管理保证体系，在广泛推行法国、德国轿车工业标准的基础上，亚普公司通过了 ISO/TS16949:2002 第三方质量管理体系论证；神光公司通过 EAQF94年度复审；捷特公司已接受法雷奥质量体系审核，进入法雷奥公司全球供应商序列；神威准备 ISO/TS16949:2002 认证的验收工作；新材料分公司 ISO9001:2002质量管理体系已通过三方审核，正接受弗吉亚全兴公司质量能力评估。2003 年公司贸易企业大力开拓市场，调整经营品种和经营规模，在市场竞争日益激烈、市场价格大幅波动的环境中基本达到了预期的目标，销售量和销售收入均有了一定程度的提高。为充分防范风险，规范管理，管理层进一步完善了贸易企业各项管理制度，加大了应收欠款的清欠力度和处理积压力度，公司对利润率低、风险较大的贸易业务逐步开始进行压缩。目前，随着国际资本和民营资本的大举进入，汽车零配件制造业竞争日益激烈。虽然下属工业企业在市场开拓和新产品开发方面取得了较大的进展，扩大了配套主机厂及配套车型的范围，产量和销量实现了较大幅度的增长，但部分产品市场份额出现减少，盈利能力受到一定程度的影响。加之公司原有粗放管理模式未能完全转变，国有企业弊端未能完全革除，行业管理职能仍在，使管理费用和财务费用仍然较高，从而导致公司经营亏损。公司主营业务范围及其经营状况 （1）公司主营业务范围：开发、制造、经营汽车塑料零部件及其他塑料制品；塑料化工原辅材料等；具有自营进出口权。（2）公司主营业务经营状况：单位：万元 主营业务收入 主营业务利润 塑料原材料贸易 32,428.75 750.38 汽车塑料零部件业务 20,207.21 5,125.02 1、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)公司主要控股公司情况 武汉亚普汽车塑料件有限公司，主要从事汽车塑料燃油箱总成的生产及销 2003年年度报告文本 13售，注册资本 3440 万元，2003 年 12 月 31 日总资产 11,665.59 万元，报告期净利润 1,434.29 万元，本公司占 50%股权。武汉神光模塑有限公司，主要从事汽车塑料保险杠的生产及销售，注册资本 7000 万元，2003 年 12 月 31 日总资产 12,633.82 万元，报告期净利润 207.40万元，本公司占 87.14%股权。武汉捷特塑料制品有限公司，主要从事塑料制品的开发、制造及销售，注册资本 2810 万元，2003 年 12 月 31 日总资产 8,435.84 万元，报告期净利润-830.54 万元，本公司占 94.90%股权。武汉塑料城股份有限公司，主要从事塑料原材料批发及零售，注册资本 5000万元，2003 年 12 月 31 日总资产 9,005.38 万元，报告期净利润-171.89 万元，本公司占 62.5%股权。武汉神威汽车塑料件有限公司，主要从事汽车防水衬垫生产及销售，注册资本 500 万元，截止 2003 年总资产 710.17 万元，净利润 38.43 万元，本公司占60%股权。（2）主要参股公司情况 武汉燎原模塑有限公司,主要从事塑料制品、注塑模具开发、制造销售，报告期净利润 279.66 万元。2、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额 19,691.96 万元，占公司年度采购总额的43.52%。公司前五名客户销售额合计 35,816.41 万元，占公司年度销售总额的67.2%。3、在经营中出现的问题与困难及解决方案 目前,随着国际资本和民营资本的大举进入，汽车零配件制造业竞争日益激烈。虽然下属工业企业在市场开拓和新产品开发方面取得了较大的进展，扩大了配套主机厂及配套车型的范围，产量和销量实现了较大幅度的增长，但部分产品市场份额出现减少，盈利能力受到一定程度的影响。公司原有粗放管理模式未能完全转变，国有企业弊端未能完全革除，行业管理职能仍在，管理费用和财务费用仍然较高，导致公司经营亏损。针对上述经营中的问题与困难,公司制定了以下解决方案:(1)精干主业，处置与主业无关的低效无效资产，压缩风险大、利润率低的贸易业务。(2)改革公司的人力资源工作,减员增效优化人员结构，调整激励机制，提高工作积极性和主观能动性。(3)加大工业企业投入和技术引进，寻找适当时机引进战略投资者实现强强 2003年年度报告文本 14联合，提升企业竞争力。(4)整合现有资源，拓展市场，加大新产品开发力度和市场拓展力度，力争保持并提高产品市场占有率。(5)大力压缩管理费用和财务费用，改变原有粗放式经营管理模式(6)通过各种途径逐步解除代管职能，使代管问题尽快得到切实彻底解决。4、公司在 2002 年度股东大会披露 2003 年财务预算主营业务收入 52,000万元，利润总额 1,600 万元，公司报告期内实际实现主营业务收入 53,297 万元,利润总额-13,292 万元。对此变化，除公司已在五届十二次董事会通过的 2003年第三季度报告中披露的原因外（详见 2003 年 10 月 30 日的中国证券报和证券时报），加之年末核销资产损失、计提减值准备而导致公司出现较大亏损。（二）公司投资情况（二）公司投资情况 1、报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况。2、报告期内公司无重大非募集资金投资项目。（三）公司财务状况（三）公司财务状况 单位：万元 项 目 2003 年 2002 年 增减（%）项 目 2003 年 2002 年 增减（%）总 资 产 87,32677,663 12.44长期负债 3,0014,001-24.99股东权益 26,93839,358-31.56主营业务利润 6,4716,929-6.61净 利 润-13,771151-9217.87现金及现金等价物净增加额-3,396-3,397-2003年末公司总资产87,326万元，比上年同期增加9663万元，增长12.44%，主要系贷款及票据增加，其中：2003 年末公司长期负债 3,001 万元，比上年同期减少 1000 万元，下降24.99%，主要系偿还长期贷款；2003 年末公司股东权益 26,938 万元，比上年同期减少 12,420 万元，下降31.56%，主要系当年发生亏损；2003 年末公司主营业务利润 6,471 万元，比上年同期减少 458 万元，下降6.61%，主要系毛利率下降；2003 年末公司净利润-13,771 万元，比上年同期减少 13,922 万元，下降9217.87%，主要系核销资产损失、计提减值准备等原因所致。（四）2004 年经营计划（四）2004 年经营计划 1、按照董事会决议精神，精干主业，处置与主业无关的低效无效资产，压 2003年年度报告文本 15缩风险大、利润率低的贸易业务。2、彻底改革公司的人力资源工作，改变职工国有身份，减员增效优化人员结构，调整激励机制，提高工作积极性和主观能动性。3、加大工业企业投入和技术引进，寻找适当时机引进战略投资者实现强强联合，提升企业竞争力。4、整合现有资源，拓展市场，加大新产品开发力度和市场拓展力度，力争保持并提高产品市场占有率。5、大力压缩管理费用和财务费用，改变原有粗放式经营管理模式 6、通过各种途径逐步解除代管职能，使代管问题尽快得到切实彻底解决。（五）董事会日常工作情况（五）董事会日常工作情况 本年度董事会共召开七次会议。1、公司五届七次董事会于 2003 年 4 月 9 日在公司总部 11 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 9 人，委托授权董事 2 人。会议审议通过了以下议案：（1）2002 年度财务决算报告、2003 年财务预算报告；（2）2002 年度利润分配及资本公积转增股本预案；（3）2003 年度利润分配政策；（4）董事会工作报告；（5）关于公司 2002 年年度报告及年度报告摘要的议案；（6）关于续聘 2003 年度会计师事务所的议案；（7）关于续聘公司 2002 年度律师事务所的议案；（8）关于召开公司 2002 年度股东大会的议案。本次董事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 11 日的中国证券报和证券时报上。2、公司五届八次董事会 2003 年 4 月 21 日在晴川假日饭店 2 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 8 人，委托授权董事 3 人。会议审议通过了以下议案：（1）关于公司 2003 年第一季度季度报告的议案；（2）关于调整公司部分董事的议案；（3）关于调整公司总经理的议案；（4）关于调整公司其他部分高级管理人员的议案；（5）关于召开公司 2002 年度股东大会的议案。本次董事会决议公告刊登在 2002 年 4 月 22 日的中国证券报和证券 2003年年度报告文本 16时报上。3、公司五届九次董事会 2003 年 7 月 8 日在晴川假日饭店 2 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议审议通过了以下议案：（1）关于选举第五届董事会副董事长的议案；（2）关于调整公司薪酬与考核委员会部分委员的议案；（3）关于公司不再设置高级顾问的议案；（4）关于修改公司部分规章制度的议案；（5）关于董事会授权董事长、副董事长和董事总经理代表董事会行使贷款及贷款担保权限的议案；（6）关于对阳光汽车出租分公司和新材料分公司进行改制的议案。本次董事会决议公告刊登在 2003 年 7 月 9 日的中国证券报和证券时报上。4、公司五届十次董事会 2003 年 8 月 28 日在公司总部 11 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 9 人，委托授权董事 2 人。会议审议通过了以下议案：（1）关于公司 2003 年半年度报告和半年度报告摘要；（2）关于对武汉神威汽车塑料件有限责任公司增资扩股的议案。本次董事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 30 日的中国证券报和证券时报上。5、公司五届十一次董事会 2003 年 9 月 22 日在公司总部 11 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 10 人，委托授权董事 1 人。会议审议通过了以下议案：（1）关于调整公司部分董事的议案；（2）关于调整公司总经理的议案；（3）关于调整公司部分高级管理人员的议案；（4）关于武汉经开投资有限公司与武汉国发投资管理集团有限公司终止股权转让的董事会意见的议案；（5）关于召开公司 2003 年第一次临时股东大会的议案。本次董事会决议公告刊登在 2003 年 9 月 23 日的中国证券报和证券时报上。6、公司五届十二次董事会 2003 年 10 月 28 日在海南省琼海市官塘温泉休闲中心会议厅召开，应到董事 11 人，实到董事 10 人，委托授权董事 1 人。会议审议通过了以下议案：2003年年度报告文本 17（1）关于公司 2003 年第三季度报告的议案；（2）关于 国发集团委派人员任职期间经营行为的专项审计报告 的议案；（3）关于调整公司薪酬与考核委员会部分委员的议案。本次董事会决议公告刊登在 2003 年 10 月 30 日的中国证券报和证券时报上。7、公司五届十三次董事会于 2003 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了关于授权董事长、总经理在董事会权限范围内代表董事会共同行使处置公司部分低效资产权限的议案。本次董事会决议公告刊登在 2003 年 12 月 9 日的中国证券报和证券时报上。（六）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案（六）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 2003 年利润不分配，资本公积不转增股本。（七）其他披露事项（七）其他披露事项 1、公司选定的信息披露报纸为中国证券报和证券时报，没有发生变更。2、按照证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的规定，北京中证国华会计师事务有限公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具专项说明如下：截至 2003 年 12 月 31 日止，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金事项，也不存在为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用和承担成本或其他支出的情况。未发现公司及其控股子公司对公司控股股东及其所属企业提供担保情况。3、独立董事对公司累计和当期关联方占用资金、对外担保情况的意见如下：根据证监发200356 号文件关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的精神，独立董事经审核认为：公司与控股股东及其他关联方之间没有资金往来、资金占用情况；公司曾为中国对外贸易开发总公司 550 万元贷款担保承担连带责任，并已按要求履行了信息披露义务,现在该事项已进入强制执行程序。公司不存在其他向控股股东及其他关联方提供担保行为。2003年年度报告文本 18八、监事会报告 八、监事会报告 （一）公司共召开六次监事会：（一）公司共召开六次监事会：1、2003 年 4 月 9 日在公司总部会议室召开了第四届第三次监事会，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议审议通过了以下议案：（1）监事会报告；（2）关于公司 2002 年年度报告及年度报告摘要的议案。本次监事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 11 日的中国证券报和证券时报上。2、20034 年 4 月 21 日在晴川假日饭店 2 楼会议室召开了第四届第四次监事会，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议审议通过了以下议案：（1）公司 2003 年第一季度报告；（2）关于调整公司部分监事的议案。本次监事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 22 日的中国证券报和证券时报上。3、2003 年 7 月 8 日在晴川假日饭店 2 楼会议室召开了第四届第五次监事会，应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会选举聂少成先生为公司第四届监事会主席。本次监事会决议