000651_2003_格力电器_格力电器2003年年度报告_2004-04-22.pdf

珠海格力电器股份有限公司珠海格力电器股份有限公司 GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI 2003年年度报告 2003年年度报告 二四年四月二十一日 1 第一节第一节 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司负责人董事长朱江洪先生、财务负责人总经理董明珠女士、会计机构负责人望靖东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司负责人董事长朱江洪先生、财务负责人总经理董明珠女士、会计机构负责人望靖东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 年度报告目录 年度报告目录 1、公司基本情况简介3 2、会计数据和业务数据摘要4 3、股本变动及股东情况5 3.1 股份变动情况 5 3.2 股票发行与上市情况 6 3.3 公司股东情况 6 3.4 公司控股股东简介 6 3.5 前 10 名流通股东持股情况 7 4、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 4.1 基本情况 7 4.2 年度报酬情况 8 4.3 员工情况 8 5、公司治理结构 8 6、股东大会情况介绍9 7、董事会报告 10 7.1 主营业务范围及其经营状况10 7.2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩10 7.3 主要供应商、客户情况 11 7.4 在经营中出现的问题与困难及解决方案11 7.5 公司报告期内的投资情况 11 7.6 报告期内的财务状况与经营成果 11 7.7 公司新年度的经营计划 12 7.8 公司董事会日常工作情况 12 7.9 公司本次利润分预案和资本公积金转增加股本预案 13 7.10 关联方占上市公司资金及上市公司对外担保的情况 13 8、监事会报告 13 9、重要事项 14 10、财务报告15 10.1 审计报告 16 10.2 会计报表 17 10.3 会计报表附注 23 11、备查文件目录15 3 第二节 第二节 公司基本情况简介 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：珠海格力电器股份有限公司 公司法定英文名称：GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI（二）公司法定代表人：朱江洪（三）公司董事会秘书：刘兴浩 联系地址：珠海市前山金鸡西路 6 号 联系电话：0756-8614883-2416，8668416 联系传真：0756-8622581 0756-8614998 电子信箱：（四）公司注册地址：珠海市前山金鸡西路 6 号 公司办公地址：珠海市前山金鸡西路 6 号 公司办公联系电话：0756-8614883 邮政编码：519070 公司网址：http:/ 公司电子信箱： （五）公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：投资证券部（六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：格力电器 股票代码：000651（七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1989 年 12 月 13 日 公司首次注册登记地址：珠海市北岭工业区 公司变更登记日期：1994 年 7 月 25 日 变更注册登记地址：珠海前山金鸡西路 6 号 企业法人营业执照注册号：4400001008614 税务登记号码：440401192548256 公司聘请的会计师事务所名称：中审会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地点：北京市海淀区阜石路 67 号银都大厦 6 楼 4 第三节 会计数据及业务数据摘要第三节 会计数据及业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据 项目名称 金额 利润总额 394,854,331.25净利润 337,275,097.05扣除非经常性损益后的净利润 323,595,822.19主营业务利润 1,717,692,764.86其他业务利润 90,129,363.78营业利润 371,672,378.57投资收益 17,067,060.32补贴收入 4,265,793.00营业外收支净额 1,849,099.36经营活动产生的现金流量净额 139,088,485.14现金及现金等价物净增加额-467,293,608.81 注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目及金额 项目名称 金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 3,340,637.45各种形式的政府补贴 4,265,793.00扣除公司计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支 364,801.41以前年度已计提各项减值准备的转回 9,973,836.00合计 13,679,274.86 （二）公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表）项目 2003 年 2003 年 2002 年 调整前 2002 年 调整后 2001 年 调整前 2001 年 调整后 主营业务收入(万元)1,004,238.28 1,004,238.28 702,969.09702,969.09658,797.68 658,797.68净利润（万元）33,727.51 33,727.51 29,680.9429,721.6627,281.13 26,128.97总资产（万元）828,907.81 828,907.81 714,416.36714,434.85692,227.65 694,027.93股东权益（万元）217,233.57 217,233.57 183,528.85200,688.15172,465.51 171,092.93每股收益（元）0.63 0.63 0.550.550.51 0.49每股净资产（元）4.05 4.05 3.423.743.21 3.19调整后的每股 净资产（元）3.99 3.99 3.363.683.21 3.18每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.26 0.26 1.371.37-0.07-0.07净资产收益率(%)15.53 15.53 16.1714.8115.82 15.27 52003 年度 项目 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 79.05%85.71%3.20 3.20营业利润 17.10%18.55%0.69 0.69净利润 15.53%16.86%0.63 0.63扣除非经常性损益后的净利润 14.82%15.41%0.60 0.60（三）公司报告期内股东权益变动情况 （单位：万元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 53,694 42,152.5982,904.8410,951.5321,936.71 200,688.15本期增加 5059.131686.3728,668.38 33,727.50本期减少 17,182.08 17,182.08期末数 53,694 42,152.5987,963.9712,637.9133,423.01 217,233.57变动原因 利润分配 利润分配 利润及分配 利润及分配 第四节第四节 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 （数量单位：股）本次变 本次变动增减(+,-)本次变 动前 配股 送 股 公积金转股 其他 小计 动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 270,000,000270,000,000 54,000,000324,000,000212,940,000212,940,000 270,000,000270,000,00054,000,000324,000,000212,940,000212,940,000股份总数 536,940,000 536,940,000 6（二）股票发行与上市情况 1、公司到报告期末为止的前三年没有发行股票。2、本报告期内，公司股份总数及结构没有变动。3、公司没有内部职工股。（三）公司股东情况 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东共 85,118 户。2、前 10 名股东持股情况 股东名称 年 度 内 股份增减 年末持 股数量 持股 比例%股份 类别 1.珠海格力集团公司 0270,000,00050.28 法人股 2.珠海格力房产有限公司 045,000,0008.38 法人股 3.珠海华声实业(集团)股份有限公司 09,000,0001.67 法人股 4.开元证券投资基金 4,800,0004,800,0000.89 流通股 5.华安创新证券投资基金 1,149,4123,650,0000.68 流通股 6.宝康消费品证券投资基金3,101,3683,101,3680.58 流通流 7.全国社保基金一零二组合3,031,2393,031,2390.56 流通股 8.银丰证券投资基金-211,4252,047,5550.38 流通股 9.全国社保基金一零八组合1,363,1511,363,1510.25 流通股 10.安久证券投资基金 1,273,4991,273,4990.24 流通股 珠海格力集团公司所持本公司的股份全部办理了贷款质押。珠海格力房产有限公司所持有本公司的股份办理了贷款质押。珠海华声实业(集团)股份有限公司所持有本公司的 900 万股办理了贷款质押，其中的 600 万股还办理了司法冻结。珠海格力集团公司持有珠海格力房产有限公司 90%的股份。全国社保基金一零二组合同全国社保基金一零八组合由博时基金管理有限公司管理。（四）公司控股股东简介 1、本公司控股股东为珠海格力集团公司。该公司法定代表人：徐荣，注册资本17000 万元，成立于 1990 年 12 月，是一家以工业为主体，以房地产、商贸为两翼的企业集团，主要工业产品有家用电器、电子及通讯产品、手表、漆包线、压缩机等。2004 年 1 月，该公司法定代表人已变更为郭毅。2、报告期内控股股东无变动。3、珠海格力集团公司属于集体所有制企业，受珠海市国有资产经营管理局管理。7（五）前 10 名流通股东持股情况 股东名称 年末持有流通股数量 股份种类开元证券投资基金 4,800,000 A 华安创新证券投资基金 3,650,000 A 宝康消费品证券投资基金 3,101,368 A 全国社保基金一零二组合 3,031,239 A 银丰证券投资基金 2,047,555 A 全国社保基金一零八组合 1,363,151 A 安久证券投资基金 1,273,499 A 博时裕富证券投资基金 1,153,197 A 南方避险增值基金 991,576 A 郑德吉 926,405 A 注：开元证券投资基金同南方避险增值基金由南方基金管理有限公司管理。全国社保基金一零二组合、全国社保基金一零八组合同博时裕富证券投资基金由博时基金管理有限公司管理。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起 止日期 年初持股（股）年末持股（股）朱江洪 董事长 男 58 2003.5-2006.5 60840 60840徐 荣 副董事长 男 46 2003.5-2004.3 0 0董明珠 董事兼总经理 女 49 2003.5-2006.5 5070 5070梁华应 董事 男 59 2003.5-2006.5 10140 10140陈顺一 董事 男 58 2003.5-2006.5 0 0张凡 董事 男 36 2003.5-2006.5 0 0马胜杰 独立董事 男 38 2003.5-2006.5 0 0张新民 独立董事 男 41 2003.5-2006.5 0 0程秀生 独立董事 男 59 2003.5-2006.5 0 0石小磊 监事会主席 男 53 2003.5-2006.5 15210 15210程继红 监事 男 39 2003.5-2006.5 0 0熊六相 监事 男 42 2003.5-2004.4 0 0黄辉 副总经理 男 40 2003.5-2006.5 0 0刘建勋 总经理助理 女 46 2003.5-2006.5 0 0庄培 总经理助理 男 39 2003.5-2006.5 5070 5070刘兴浩 董事会秘书 男 31 2003.5-2006.5 0 0 8 现任董事、监事、高级管理人员在本报告期内的持股情况没有变化。现任董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 任期 徐荣 珠海格力集团公司 董事长、总裁 99 年 5 月至 04 年 1 月 陈顺一 珠海格力集团公司 经营总经理 00 年 1 月至今 梁华应 珠海格力房产有限公司 总经理 95 年 4 月至今 张凡 珠海格力集团公司 助理总经理 02 年 9 月至今 石小磊 珠海格力集团公司 财务总经理 00 年 1 月至今 程继红 珠海格力集团公司 企业管理部部长兼审计部部长 01 年 7 月至今 （二）年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。公司董事会制定了 经营者年薪制试行办法，年薪包括基本岗位年薪及激励年薪。董事会根据公司的经营业绩按经营者年薪制试行办法决定给经营者的报酬。董事、监事在公司任职的，按经营者领取报酬，没有在公司任其他职务的董事、监事不在公司领取报酬。2、独立董事年薪由股东大会批准。独立董事年薪为每人 5 万元，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权时所需费用，由公司承担。3、董事、监事和高级管理人员报酬总额 190 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额 74 万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 94 万元。董事、监事、高级管理人员 2003 年度收入在 30 万元以上的 2 人，20-30 万元之间的 2 人，10-20 万元之间的 2 人，10 万元以下的 4 人。4、副董事长徐荣，董事陈顺一、梁华应、张凡、监事会主席石小磊，监事程继红不在本公司领取报酬，在股东单位领取报酬。（三）董事、监事、高管离任情况。报告期内公司董事会同意陈建民先生辞去副总经理，解聘肖传能先生总经理助理的职务，聘庄培先生任副总经理。（四）公司员工情况 公司本年度末共有员工 11,629 人，科技人员 714 人，营销人员 224 人，财务人员54 人，行政人员 359 人，生产人员 10,278 人。其中，本科 650 人，硕士 42 人。退休人员 66 人。第六节 公司治理结构第六节 公司治理结构 a)公司法理结构的总体情况。公司上市以来，不断规范完善公司治理结构。按照上市公司章程指引、上市公司治理准则等有关法规的要求，公司修订了公司章程，制订了股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则，制定了董事长、总经理的工作条例，9制定了完整的会计核算及财务管理制度。建立了独立董事制度，独立董事人数达到董事会成员的三分之一。公司与股东完全五分开。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。（二）独立董履行职责的情况。张新民先生、程秀生先生、马胜杰先生在公司于 2003 年 5 月 23 日召开的 2003 年年度股东大会上当选为第六届独立董事。三位独立董事工作认真负责，积极参与董事会议案的讨论，充分发挥专家学者的优势为公司提供决策信息，提出很多具有建设性的意见，充分发挥了独立董事的独立性，切实维护了公司的利益。（三）公司与控股股东五分开情况 1、在业务方面，本公司业务与集团公司及其下属子公司之间完全分开，不存在同业经营竞争，公司独立开展业务，自主经营。2、在人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，经理及副经理等高级管理人员在本公司领取薪酬，高管人员没有担任股东单位的任何重要职务。3、在资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设备。商标属于控股股东拥有，其余无形资产属本公司拥有。本公司与控股股东签署商标使用许可协议，本公司从 1995 年 12 月 31 日至 2005 年 12 月 31 日无偿使用商标，附加条件是本公司每年投放广告费不低于 2500 万元。本公司拥有独立的销售及采购系统。4、机构方面，公司拥有完整的法人经营机构，与公司控股股东机构完全分开。5、财务方面，本公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；本公司独立在银行开户。（四）公司对高管人员的考评及激励机制、奖励制度的建立与实施。公司建立了经营者年薪制，年薪制包括基本岗位年薪和激励年薪。董事会根据前三年的经营情况给经营者确定当年的经营目标，然后根据经营者实际完成经营目标的情况由董事会确定经营者的激励年薪。第七节第七节 股东大会情况介绍股东大会情况介绍 （一）2003 年度股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司于 2003 年 4 月 19 日在中国证券报、证券时报和上海证券报刊登了关于召开年度股东大会的公告，大会如期于 2003 年 5 月 23 日在本公司召开，本公司董事、监事、高级管理人员及股东共 10 人（其中股东 6 人）出席了会议，代表股份315,091,260 股，占总股份的 58.68%。2、股东大会通过的决议和决议刊登的信息披露报纸及披露日期 本次股东大会审议通过了 2002 年度董事会报告、2002 年度监事会报告、2002年度财务报告、2002 年度利润分配方案、2002 年年度报告及2002 年度报告摘要、董事会换届的议案、监事会换届的议案、聘请中审会计师事务所有限公司为公司 2002 年度审计机构的议案 及 续聘中审会计师事务所有限公司为公司 2003 年度审计机构 会议审议通过的决议公告刊登在 2003 年 5 月 24 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。10（二）临时股东大会 本报告期内本公司没有召开临时股东大会。（三）选举、更换公司董事、监事情况 于 2003 年 5 月 23 日召开的年度股东大会上选举产生了第六届董事会成员及第六届监事会成员。朱江洪先生、徐荣先生、董明珠女士、陈顺一先生、梁华应先生、张凡先生、当选为第六届董事，程秀生先生、张新民先生、马胜杰先生当选为第六届独立董事。石小磊先生、程继红先生当选为第六届由股东选举的监事，熊六相当选为第六届由职工选举的监事。第八节第八节 董事会报告 董事会报告 （一）主营业务范围及其经营状况 我公司坚持实施精品战略，走空调器专业化生产道路。主营业务范围：生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的进出口业务。2003 年空调行业一方面依然保持着供过于求的局面，市场竞争十分激烈，市场价格继续下滑；另一方面在钢、铜、铝等价格大幅上涨的带动下出现材料成本全面上涨的局面，空调行业毛利率继续下降，市场开始淘汰行业中规模较小的企业，市场集中度进一步提高。在行业的整合过程中，面临严峻的市场环境，公司长期以来一直坚持诚信经营，建立了稳固的市场基础，凭借独创的区域销售公司销售模式、完善的营销及售后服务网络、持续的技术创新能力、严格的质量控制、合理的定价策略，本报告期公司销售量取得大幅增长，进一步扩大了行业领先优势。公司 2003 年销售 516 万台空调，比上年增长 83%，实现销售收入 100.42 亿元，比上年增长 42.86%，实现净利润 3.37 亿元，比上年增长 13.48%，净资产收益率达15.55%，取得了良好的经济效益。公司主营业务收入全部来自空调器，由内销和出口两部分组成,组成结构如下:分类 销售收入(亿元)占销售总额比例 国内 84.31 83.96%国外 16.11 16.04%（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、丹阳格力电器有限公司是我公司与江苏黄河纽士威电器有限公司、香港千钜有限公司建立的合资公司，生产销售空调器，注册资本 588 万美元。我公司占该公司 65%的股份。该公司本年度生产空调器 10 万台，实现销售收入 18,687万元，亏损 637 万元。2、巴西格力电器有限公司是我公司在巴西设立的生产销售空调的独资公司，注册资本 1000 万美元。该公司本年度实现销售收入折合人民币 4304.74 万元,同时受惠巴币升值影响，实现利润 997.38 万元。3、重庆格力电器有限公司生产销售空调器，注册资本 3000 万元，我公司投资 2910万元占 97%的股份。该公司本年度生产空调 83 万台，实现销售收入 9.51 亿元，实现净利润 2,022.51 万元。11（三）主要供应商、客户情况 我公司本年度向前五名供应商合计的采购金额达 15.96 亿元，占年度采购总额的19.28%；我公司本年度向前五名经销商合计的销售额达 30.32 亿元，占年度销售总额的30.19%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 空调行业正处于行业整合过程之中，竞争十分激烈，公司面临产品销售价格下降，材料成本上升的不利局面。对此，公司将进一步加强管理，提高 6 西格玛管理水平，加强技术创新，提高新产品的竞争优势，制定合理的价格策略，协同上下游共同发展，进一步扩大规模、降低成本，争取销售收入和利润同时增长。（五）公司报告期内的投资情况 2002 年 6 月 29 日召开的临时股东大会批准投资 5,775 万元建设科技中心、销售中心的项目于 2003 年 11 月建成投入使用。2002 年 6月 29 日召开的临时股东大会批准投资 17,874 万元进行中央空调扩建工程于 2003 年 5 月建成投入使用。2003 年 8 月 20 日召开的六届三次董事会同意格力电器（重庆）有限公司进行二期扩建，该工程进展顺利，预计 2004 年上半年建成投入使用。（六）报告期内的财务状况与经营成果 单位：万元 项目 2003 年 12 月 31 日2002 年 12 月 31 日比上年同期增减（%）总资产 828,907.81772,138.147.35股东权益 217,233.57200,688.1510.58预付帐款 79,432.2717,214.61361.42应收帐款 70,078.8435,091.8599.70 2003 年 2002 年 比上年同期增减（%）销售收入 1,004,238.28702,969.0942.86主营业务利润 171,769.28142,289.1020.72净利润 33,727.5129,721.6613.48经营活动产生的现金流量净额 13,908.8573,589.99-81.10现金及现金等价物净增加额-46,729.3646,163.21-201.23 变动原因：1、总资产增加主要是因生产规模扩大所致。2、股东权益增加是因本年度实现利润而增加。3、主营业务利润、净利润增加因销售收入大幅增加所致，主营业务利润、净利润增长比销售收入增长幅度小主要是因为产品销售价格下降，材料成本上升导致获利空间下降。4、预付帐款大幅增加主要是原材料供应紧张，价格不断上涨，为尽量降低材料成本，公司充分利用资金优势，对有信誉、有实力的供应商加大了预付帐款，提早订购了原材料。125、应收帐款全部为出口货款，出口采用信用证结算，本报告期出口大幅增长 144%，导致应收帐款增长 99.7%。本公司内销产品全部实行款到发货的结算方式，内销没有应收帐款。6、经营活动产生的现金流量净额下降 6 亿元，降幅达 81.1%，主要是预付帐款增加 6.22 亿元，同时因出口大幅增长增加应收帐款 3.5 亿元所致。7、现金及现金等价物净增加额大幅下降主要是因为经营活动产生的现金流量净额下降及投资增加所致。本报告期现金及现金等价物净增加额虽为负数，期末公司仍有12.98 亿元银行存款及 27.66 亿元银行承兑汇票且没有银行贷款，对公司发展没有任何影响。（七）公司新年度的经营计划 公司 2004 年度计划销售 600 万台空调以上，保持销售收入、利润稳步增长。（八）公司董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了五次会议 A、2003 年 3 月 10 日以通讯表决的方式召开了五届十五次董事会，会议审议并通过了聘中审会计师事务所有限公司为本公司 2002 年度提供审计，并提交 2003 年年度股东大会审议追认。具体内容刊登在 2003 年 3 月 12 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。B、2003 年 4 月 16 日在本公司召开了五届十六次董事会，会议审议并通过了关于2002年度计提各项减值准备的报告、2002年度财务报告、2002年度董事会报告、2002 年度报告及2002 年度报告摘要、2002 年度利润分配方案、2003 年度第一季度报告、董事会换届的议案、续聘中审会计师事务所有限公司为公司 2003 年度审计机构、同意陈建民先生辞去副总经理的职务，聘庄培先生任副总经理 等议案。具体内容刊登在 2003 年 4 月 19 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。C、2003 年 5 月 23 日以通讯表决的方式召开了六届一次董事会，会议审议并通过了如下决议：选举朱江洪先生为董事长，选举徐荣先生为副董事长。续聘董明珠女士任总经理。续聘黄辉先生任副总经理；续聘庄培先生任副总经理；续聘肖传能任总经理助理；续聘刘建勋女士任总经理助理；续聘刘兴浩先生任董事会秘书。具体内容刊登在 2003 年 5 月 24 的中国证券报、上海证券报和证券时报上。D、2003 年 8 月 20 日在本公司召开了六届二次董事会，会议审议通过了2003 年半年度报告及2003 年半年度报告摘要、格力电器（重庆）有限公司进行二期扩建的议案及解聘肖传能先生总经理助理职务的议案。具体内容刊登在 2003 年 8 月 23 的中国证券报、上海证券报和证券时报上。E、2003 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开了六届三次董事会，会议审议并通过了2003 年第三季度报告。2、董事会对股东大会决议的执行情况 2003 年 5 月 23 日召开的 2003 年年度股东大会审议通过的利润分配方案于2003 年 6 月实施。股权登记日为 2003 年 6 月 26 日；除息日为 2003 年 6 月 27 13日。（九）公司本次利润分配预案和资本公积金转增加股本预案 经中审会计师事务所有限公司审计，公司 2003 年实现净利润 337,275,097.05 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 33,727,509.71 元，按 5%提取公益金16,863,754.85 元，加年初未分配利润共计 334,230,171.08 可供分配，以现有总股本 53,694 万股为基数，每 10 股派息 3.30 元（含税），共派息 177,190,200 元，余额转入下年分配。（十）关联方占上市公司资金及上市公司对外担保的情况 1、会计师事务所的专项说明。中审会计师事务所审计了公司 2003 年会计报表，并签发了中审会计师事务所有限公司中审审字2004第 4100 号的无保留意见审计报告。中审会计师事务所将控股股东及其他关联方占用本公司的资金情况与审计本公司2003 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的报告的相关内容进行了核对，二者在所有重大方面没有发现不一致之处。本公司没有任何对外担保。详细内容参见会计报表“附注 7 关联方关系及其交易”及专项说明原文。2、独立董事的独立意见。没有发现本公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的现象，也没有发现互相代为承担成本及其他支出。关联方没有违规占用本公司的资金，本公司也没有任何对外担保。第九节第九节 监事会报告 监事会报告 （一）本报告期内监事会工作情况 本报告期内，监事会共召开三次会议。1、2003 年 4 月 16 日在本公司召开了五届十次监事会，会议审议通过了：2002年度监事会报告、2002 年度财务报告、2002 年年度报告及2002 年年度报告摘要、监事会换届选举议案。具体内容刊登在 2003 年 4 月 19 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。2、2003 年 5 月 23 日在本公司召开了六届一次监事会，会议选举石小磊先生为监事会主席。具体内容刊登在 2003 年 5 月 24 的中国证券报、上海证券报和证券时报上。3、2003 年 8 月 20 日在本公司召开了六届二次监事会，会议审议并通过了2003 年半年度报告及2003 年半年度报告摘要。（二）2003 年度监事会独立意见：1、本年度公司根据公司法、证券法及公司章程等有关法律法规的要求严格规范运作，依法经营，科学决策，建立了完善的内部控制制度。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的的行为。2、公司的财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。143、公司最近一次募集资金是 2000 年实施了配股方案，募集资金于 2002 年已全部投入使用。4、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，也没有造成公司资产流失。5、关联交易公平，没有损害公司的利益。第十节第十节 重要事项 重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。（二）本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。（三）本年度公司无重大关联交易，关联交易见会计报表附注解 7。（四）本公司没有任何对外担保。（五）聘任解聘会计师事务所的情况。本公司与 2001 年度为本公司审计的会计师事务所签订的合同于 2002 年到期，在洽谈 2002 年度新合同时没有达成一致意见。鉴于此，公司于 2003 年 3 月 10 日召开的董事会决定聘中审会计师事务所有限公司为本公司 2002 年度提供审计，并提交 2003 年召开的年度股大会审议追认。于2003年5月23日召开的年度股东大会批准聘中审会计师事务所有限公司为本公司 2002 年度提供审计，同时批准续聘中审会计师事务所有限公司为本公司 2003 年度提供审计。为 2002 年度审计支付给会计师事务所的报酬是 28 万元（含差旅费）。本报告期支付给会计师事务所的报酬是 38 万元（含差旅费）。中审会计师事务所为本公司提供审计服务的连续年限为 1 年。（六）其他重大事项 1、珠海格力集团公司持有本公司股份的 5000 万股于 2003 年 5 月 21 日办理了质押登记。本公司于 2003 年 5 月 24 日在中国证券报、上海证券报和证券时报上刊登公告，公告编号为 2003-07。2、珠海格力集团公司持有本公司股份中的 5000 万股于 2003 年 11 月 5 日办理了质押登记。本公司于 2003 年 11 月 8 日在中国证券报、上海证券报和证券时报上刊登公告，公告编号为 2003-14。3、2003 年 3 月，总经理董明珠女士光荣当选为第十届全国人大代表。4、2003 年 9 月，国家税务总局计划统计司与中国税务杂志社联合推出了 2002 年度中国纳税排行榜，在“2002 年中国七十二行业纳税十强排行榜”空调制造业中排名第 1 位，在“2002 年度中国上市公司纳税百强排行榜”中排名第 51 位。15 第十一节第十一节 财务报告财务报告 （一）审计报告。（附后）（二）会计报表。（附后）（三）会计报表附注。（附后）第十二节第十二节 备查文件目录 备查文件目录 （一）载有法定代表人朱江洪、财务负责人董明珠、会计机构负责人望靖东签名并盖有公章的会计报表。（二）载有中审会计师事务所有限公司盖章、注册会计师常芳、李欣红签名并盖公章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）载有中审会计师事务所有限公司盖章、注册会计师常芳、李欣红签名并盖公章的关联方占用上市公司资金及对外担保的专项审计报告。珠海格力电器股份有限公司 董事会 二四年四月二十一日 珠海格力电器股份有限公司 董事会 二四年四月二十一日 16 审 计 报 告 审 计 报 告 中审审字2004第 4100 号 珠海格力电器股份有限公司全体股东:我们审计了后附的珠海格力电器股份有限公司2003年12月31日资产负债表及 2003 年度利润表及利润分配表、现金流量表。这些会计报表的编制是珠海格力电器股份有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了珠海格力电器股份有限公司2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。中审会计师事务所有限公司 中国注册会计师：常芳 中国 北京 中国注册会计师：李欣红 2004 年 4 月 15 日 17 资资 产产 负负 债债 表 表 编制单位：珠海格力电器股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元资 产 注 期末数期初数 释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产：货币资金 1 1,297,519,240.821,218,716,929.571,764,812,849.63 1,753,222,195.84短期投资 -应收票据 2 2,765,679,449.462,495,679,449.462,872,010,542.11 2,872,010,542.11应收股利 7,016,284.77 7,016,284.77应收利息 应收帐款 3 700,788,416.63692,593,538.71350,918,459.43 346,907,257.88其他应收款 4 94,037,581.0793,159,779.85126,123,806.81 124,906,059.63预付帐款 5 794,322,651.28736,303,631.83172,146,117.48 205,108,011.78应收补贴款 6 33,742,117.2833,742,117.288,231,646.46 8,231,646.46存货 7 1,196,455,771.241,127,286,684.36844,075,996.59 779,826,206.18待摊费用 8 6,915,336.675,286,557.476,364,096.61 6,364,096.61一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 6,889,460,564.456,409,784,973.306,144,683,515.12 6,103,592,301.26长期投资:长期股权投资 9 162,419,814.82243,354,059.98145,352,754.50 210,811,524.81长期债权投资 长期投资合计 162,419,814.82243,354,059.98145,352,754.50 210,811,524.81其中：合并价差 -1,407,185.39-1,690,431.99 固定资产:固定资产原价 10 1,346,300,517.81,239,543,137.39920,177,908.82 862,290,977.62减:累计折旧 10 390,682,572.93377,233,623.13323,890,605.94 316,374,418.06固定资产净值 955,617,944.88862,309,514.26596,287,302.88 54