000608_2003_阳光股份_阳光股份2003年年度报告_2004-03-01.pdf

阳光股份 2003 年年度报告 阳光股份 2 0 0 4 年 2 月 ANNUAL REPORT 2003 1 阳光股份 2003 年年度报告 目 录 第一节 重要提示 3 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第六节 公司治理结构 8 第七节 股东大会情况简介 9 第八节 董事会报告 10 第九节 监事会报告 14 第十节 重要事项 15 第十一节 财务报告 19 第十二节 备查文件目录50 2 阳光股份 2003 年年度报告 广西阳光股份有限公司 2003 年年度报告 广西阳光股份有限公司 2003 年年度报告 第一节 重要提示 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、财务负责人及会计机构负责人保证本年度报告中财务报告的真实、完整。普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：广西阳光股份有限公司 公司法定英文名称：SUPER SHINE CO.,LTD.二、公司法定代表人：唐 军 三、公司董事会秘书：肖 虎 授权代表：王 新 联系地址：北京市西城区西直门南大街成铭大厦 C 座 20 层 邮政编码：100035 联系电话：（010）66530628 传 真：（010）66185187、68343211 电子信箱： 四、公司注册地址：广西壮族自治区南宁市江南路 230 号南宁经济技术开发区 邮政编码：530031 公司北京办公地址：北京市西城区西直门南大街成铭大厦 C 座 20 层 邮政编码：100035 公司电子信箱： 五、公司信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 中国证监会指定互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券事务部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：阳光股份 股票代码：000608 七、其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：1993 年 5 月 25 日 公司首次注册登记地点：广西北流市城郊老虎冲 公司变更注册登记日期：1996 年 6 月 7 日 法定代表人变更 1996 年 9 月 13 日 注册资本变更、企业类型变更 1996 年 11 月 13 日 法定代表人变更 1997 年 11 月 6 日 法定代表人变更 1998 年 3 月 11 日 注册地址变更、营业范围增加 1998 年 5 月 15 日 注册地址变更、注册资本增加 1998 年 9 月 9 日 法定名称变更 1999 年 12 月 17 日 注册资本变更 2000 年 9 月 8 日 注册资本变更 2000 年 11 月 8 日 营业范围变更 2002 年 8 月 21 日 营业范围变更 3 阳光股份 2003 年年度报告 2003 年 8 月 29 日 注册地址变更 2、公司企业法人营业执照注册号：4500001000020 3、税务登记号码：国税桂字 450100200538358 地税桂字 45010H150100053753 4、公司未流通股份的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 5、公司聘请的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址：北京朝阳区光华路 1 号北京嘉里中心北楼 18 层 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据（单位：人民币千元）公司本年度实现利润总额63,267 净 利 润36,367 扣除非经常性损益后的净利润34,498 主营业务利润90,776 其他业务利润87 营业利润61,216 投资收益2,172 补贴收入-营业外收支净额-121 经营活动产生的现金流量净额-143,249 现金及现金等价物净增减额248,678 注：非经常性损益项目及金额为：清理股权投资收益-广西阳光嘉园房地产综合开发有限公司 1,908 千元、北京阳光宏业房地产开发有限公司 315 千元，北流市虎威水泥有限责任公司-1,280 千元，证券投资收益及投资准备转回 1,228 千元，营业外收支净额-121 千元，扣除所得税和少数股东收益 181 千元，非经常性损益项目余额为 1,869 千元。二、主要会计数据和财务指标 项 目 2003 年度2002 年度2001 年度 主营业务收入（千元）455,262548,794444,108 净利润（千元）36,36733,27158,478 总资产（千元）1,930,3071,273,5931,043,435 股东权益（千元）（不含少数股东权益）555,742518,864485,593 每股收益（元/股）0.170.160.28 每股净资产（元/股）2.662.492.33 调整后的每股净资产（元/股）2.562.402.28 每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.690.23-0.35 净资产收益率（%）6.546.4112.04 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)6.427.308.56 4 阳光股份 2003 年年度报告 三、报告期利润表附表 净资产收益率（）每股收益（元）2003 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.33 16.90 0.44 0.44 营业利润 11.02 11.40 0.29 0.29 净利润 6.54 6.77 0.17 0.17 扣除非经常性损益后的净利润 6.21 6.42 0.17 0.17 四、报告期内股东权益变动情况（单位：千元）项目 股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 208,60075,90987,80229,006146,553 518,864本期增加 051111,7393,91324,628 36,878本期减少 00000 0期末数 208,60076,42099,54132,919171,181 555,742变动原因：1、报告期内，公司盈余公积（其中包括法定公益金）增加系按公司章程规定提取法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金所致。2、报告期内，公司未分配利润增加系公司本年度实现净利润。3、报告期内，公司股东权益增加主要系本年度实现净利润所致。第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表（数量单位：股）本次变动前 本次变动增减（）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 23341000 00000 023341000其中：国家持有股份 23341000 00000 023341000境内法人持有股份 0 00000 00境外法人持有股份 0 00000 00其他 2、募集法人股份 87758420 00000 0877584203、内部职工股 0 00000 004、优先股或其他 0 00000 00未上市流通股份合计 111099420 00000 0111099420二、已上市流通股份 1、人民币普通股 97500780 00000 0975007802、境内上市的外资股 0 00000 003、境外上市的外资股 0 00000 005 阳光股份 2003 年年度报告 4、其他 0 00000 00已上市流通股份合计 97500780 00000 097500780三、股份总数 208600200 00000 02086002002、股票发行与上市情况 本公司近三年无股票发行与上市情况，公司总股本 208600200 股。二、股东情况介绍 1、截至 2003 年 12 月 31 日，本公司共有股东 30407 名，其中高管股东 1 名。2、本公司前十名股东持股情况 单位：股 名 称 期初数 增减数 期末数占总股份比例 股份类别 冻结、质押或托管情况首创置业股份有限公司 55285020 05528502026.50国有法人股 否 北流市国有资产管理局 23341000 02334100011.19国家股 否 北京核建房地产开发有限公司 10000000 0100000004.79境内法人股 否 北京首创阳光房地产有限责任公司 7295040 072950403.50国有法人股 否 广西新拓投资咨询有限公司 0+419900041990002.01国有法人股 否 中国电子财务有限责任公司 30600000 030600001.47境内法人股 否 广西嘉隆经贸有限公司 2663810 026638101.28境内法人股 否 北流市供电公司 1667700 016677000.79境内法人股 否 国信证券有限责任公司 947690 09476900.45%流通股 否 玉林市国企工业总公司 853740 08537400.41%境内法人股 否 本公司前十名股东中，尚未流通股份 108365310 股，流通股份共计 947690 股。本公司前十名股东中，代表国家持有股份的单位为：首创置业股份有限公司、北京首创阳光房地产有限责任公司、北流市国有资产管理局、广西新拓投资咨询有限公司。3、公司前十名股东中存在关联关系情况 公司前十名股东中，首创置业股份有限公司（以下简称“首创置业公司”）与北京首创阳光房地产有限责任公司（以下简称“首创阳光公司”）存在关联关系。首创阳光公司是首创置业公司发起人之一，又是该公司第一大股东，因此，两公司存在关联关系。本公司未知前十名股东中其他股东是否存在关联关系。三、公司控股股东情况 本公司控股股东为首创置业公司。首创置业公司第一大股东为首创阳光公司，首创阳光公司第一大股东为北京阳光房地产综合开发公司。1、首创置业股份有限公司，法定代表人：刘晓光，于 2002 年 12 月 5 日成立，注册资本 1,613,300 千元，注册地址为北京市怀柔区湖光小区 33 号院梅苑 8 号楼，法定代表人刘晓光，主营业务主要为房地产开发，出售、出租自有商品房，房地产信息咨询服务，物业管理等，首创阳光公司直接持有其 17.7的股权，直接和间接共持有其 34.8的股权，为其第一大股东。2、北京首创阳光房地产有限责任公司，法定代表人：刘晓光，于 2000 年 11 月 13 日成立，注册资本 100,000千元，经营范围主要为：房地产开发、商品房销售、建筑材料、装饰材料、机械设备等。北京阳光房地产综合开发公司持有其 73.41的股权，为其第一大股东。3、北京阳光房地产综合开发公司，法定代表人：唐军，于 1993 年 5 月 19 日成立，注册资本 100,609 千元，经营范围主要为房地产开发建设等。该公司为国有独资公司。四、其他持股 10以上的法人股东情况 6 阳光股份 2003 年年度报告 北流财政局（股东名册名称为“北流市国有资产管理局”）持有我公司 11.19的国家股股份。该局为国家行政单位。五、其他需要说明的事项：本公司第二大股东北流市财政局与北京国际信托投资有限公司（简称“北国投公司”）于 2003 年 9 月 5日签订股权转让协议，北流市财政局拟将持有本公司 2334.1 万股国家股股份（占本公司股份总额的 11.19）转让给北国投公司，转让价格为 2.73 元/股，转让总价款为人民币 6372.093 万元。北流市财政局与北国投公司不存在关联关系。详细内容请参见 2003 年 9 月 10 日的证券时报、中国证券报和上海证券报。上述股权转让协议已上报国有资产监督管理委员会，截至本报告期末尚未取得国资委批复。六、公司前十名流通股东所持股股份均为社会公众股。名 称 期末数（股）国信证券有限责任公司 947690 孙银国 668700 李正兰 510281 刘岩 491120 梁配榕 450867 尹可梅 447780 曹娟 409933 张庆蓉 400000 黄锦池 360800 严运纯 351600 本公司未知前十名流通股东是否存在关联关系。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事及高管人员的基本情况 姓名 性别 年龄 任 职 任职年限 年初持股数（股）年末持股数（股）唐军 男 45 董事长 200220050 0 侯国民 男 52 董事兼总经理 200220050 0 马卫东 男 41 董事 200220050 0 骆志光 男 53 董事 200220053978 3978 徐伯才 男 62 独立董事 200220050 0 彭龙 男 38 独立董事 200220050 0 郑拴虎 男 42 独立董事 200220050 0 张巨兴 男 50 监事会召集人 200220050 0 张馥香 女 43 监事 200220050 0 王洪玉 男 53 职工代表选举的监事 200220050 0 肖虎 男 39 副总经理兼董事会秘书 200220050 0 张劲梅 女 43 副总经理 200220050 0 杨宁 男 34 副总经理兼财务总监 200220050 0 孔令国 男 42 副总经理 200220050 0 7 阳光股份 2003 年年度报告 董事、监事、高管人员在股东单位任职情况：1、董事长唐军先生在本公司控股股东首创置业公司任总裁；2、监事张巨兴先生在公司控股股东首创置业任副总裁；3、监事张馥香女士在公司控股股东首创置业任财务总监。以上人员任职期间均为 2002-2005 年。二、年度报酬情况 董事、监事及高管人员依据公司薪酬与考核管理办法领取报酬。现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 1,649 千元；在我公司领取报酬金额最高的前三名董事报酬总额为 627 千元（实际为两名董事）；前三名高管人员报酬总额为 1,081 千元。独立董事徐伯才先生、彭龙先生和郑拴虎先生在公司领取的津贴总额分别为 30 千元/年。年度报酬在 50-200 千元区间的董事、监事及高级管理人员 3 人，在 200-600 千元区间的董事、监事及高级管理人员 4 人。在董事、监事及高级管理人员中，董事唐军先生、骆志光先生，监事张巨兴先生、张馥香女士未在我公司领取报酬和津贴，唐军先生、张巨兴先生、张馥香女士在我公司股东单位领取报酬。三、报告期内，公司董事、监事及高管人员变动情况 经公司第四届董事会第三次会议和 2002 年年度股东大会审议通过，同意公司原董事章军先生辞去公司董事职务，并根据中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定，选举郑拴虎先生为公司第四届董事会独立董事。四、公司员工情况：公司现有员工 72 人，其中销售管理人员 10 人，技术人员 42 人，财务人员 8 人，行政人员 5 人，公司员工中，大专以上文化程度 61 人，硕士以上 7 人。公司无离职退休人员。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司基本治理结构简介 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，公司修定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则、独立董事工作制度，新制定了公开募集资金管理制度、投资者关系管理制度、对外担保管理办法等文件，上述规则符合上市公司治理准则的有关要求。二、公司独立董事履行职责情况 本公司独立董事三人，占董事会成员的 43。本公司的独立董事在工作中严格按照关于在上市公司建立独立董事制度指导意见和独立董事工作制度等有关法律、法规的规定履行职责，认真参加董事会、股东大会会议，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表独立意见，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益，促进了公司治理结构的完善。三、关于控股股东与上市公司的关系 本公司在运作过程中，在人员、资产、财务、业务、机构方面与大股东做到了严格分开。公司有独立的经营领导班子，有独立的劳动、人事、工资管理制度；公司与公司大股东首创置业股份有限公司产权关系明确，各自对资产拥有完整的所有权，各自拥有采购和销售系统；公司设有独立的财务部门，有独立的会计制度和财务核算体系，公司独立开设银行帐户，独立纳税；公司主要在北京进行房地产投资，拥有独立的业务部门和管理部门，控股股东及其职能部门与我公司及职能部门没有上下级关系，公司的经营管理是独立的；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。8 阳光股份 2003 年年度报告 四、关于绩效评价与激励约束机制 公司在管理上注重“以人为本”，实行市场化的人才选择机制。公司高级管理人员的选择为公开招聘和内部凭优选拔相结合，唯才是举，并实行能上能下、能进能出的用人制度。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。经公司第四届董事会 2003 年第七次临时会议审议通过，公司对项目开发实行项目部制管理，以项目部制管理为核心，公司出台了一系列新的管理办法，包括：项目部管理办法，项目部基本编制，经营决策工作制度，薪酬与考核管理办法，材料采购、招标管理办法，工程合同、洽商及施工单位采购设备实施细则。薪酬与考核管理办法规定：公司根据各项目部完成当年计划的情况提取奖励金，销售额、形象进度、工程质量和成本控制以及执行公司规章制度等内容均列入考核指标。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 一、公司董事会于 2002 年 12 月 14 日在证券时报、中国证券报及上海证券报上刊登召开临时股东大会通知，我公司于2003年1月15日召开2003年第一次临时股东大会。会议参会股东2名，代表股份7528.006万股，占公司总股本的 34.97%。会议审议并通过：我公司将持有的广西阳光嘉园房地产综合开发有限公司 60的股权转让给北京首创阳光房地产有限责任公司的关联交易议案。有关股东大会决议公告刊登在 2003 年 1 月 16 日证券时报、中国证券报及上海证券报。二、公司董事会于 2003 年 3 月 18 日在证券时报、中国证券报及上海证券报上刊登召开年度股东大会的通知，我公司于 2003 年 4 月 21 日召开 2002 年度股东大会。会议参会股东 4 人，代表股份 9168.602万股，占公司总股本的 43.95%。会议审议并通过如下议案：1、2002 年度董事会工作报告。2、2002 年度监事会工作报告。3、2002 年度财务决算报告。5、选举郑拴虎先生为本公司第四届董事会独立董事。6、我公司与首创置业股份有限公司签署关于避免同业竞争的备忘录。有关本次股东大会的决议公告刊登在 2003 年 4 月 22 日证券时报、中国证券报及上海证券报。4、2002 年度利润分配方案。三、公司董事会于 2003 年 9 月 27 日在证券时报、中国证券报及上海证券报上刊登召开临时股东大会的通知，我公司于 2003 年 10 月 28 日召开 2003 年第二次临时股东大会。会议参会股东 1 名，代表股份5528.502 万股，占公司总股本的 27%。会议审议并通过：1、修改公司章程的议案。2、修改公司股东大会议事规则的议案。3、修改公司董事会议事规则的议案。4、修改公司独立董事工作制度的议案。有关股东大会决议公告刊登在 2003 年 10 月 29 日证券时报、中国证券报及上海证券报。四、公司董事会于 2003 年 11 月 8 日在证券时报、中国证券报及上海证券报上刊登召开临时股东大会的通知，我公司于 2003 年 12 月 9 日召开 2003 年第三次临时股东大会。会议参会股东 3 名，代表股份6948.402 万股，占公司总股本的 33.31%。会议审议并通过：1、续聘普华永道会计师事务所有限公司为我公司进行 2003 年度财务审计工作的议案。2、我公司控股子公司北京首创风度房地产开发有限责任公司与首创置业股份有限公司签署土地出让金及契税支付协议的关联交易议案。3、我公司控股子公司北京星泰房地产开发有限公司与首创置业股份有限公司签署土地出让金及契税支付协议的关联交易议案。9 阳光股份 2003 年年度报告 4、我公司为控股子公司北京首创风度房地产开发有限责任公司提供担保的议案。有关股东大会决议公告刊登在 2003 年 12 月 10 日证券时报、中国证券报及上海证券报。五、选举、更换公司董事、监事情况 详见第五节.三。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内整体经营情况的讨论和分析 2003 年，公司成功地抗击了非典带来的不利影响，开发项目和规模达到了历史最高水平，顺利地实现了向项目部制管理模式的转变。截至 2003 年 12 月 31 日，公司当年同期开发了阳光丽景二期、阳光上东园 C1、C2、B 区和华糖大厦 3 个项目，开复工面积达到 39.2 万平方米。总销售面积近 6 万平方米，合同销售额 54000 万元，实现主营业务收入 45,526 万元，净利润 3,637 万元。2003 年年底公司总资产为 193,031 万元，负债总额 131,471万元，比去年同期均有大幅度增长，主要源于土地出让金的支付和和项目贷款的到位。报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额-14,325 万元，主要是阳光上东园和华糖大厦项目 2003 年中期进入开工阶段，工程建设投资金额较大；现金净增加额 24,868 万元，主要源于筹资活动中银行借款增加 35,000 万元。由于报告期内竣工结算面积比去年同期有所减少，但同时成本、税费、费用等也同时下降，因此利润总额及净利润与去年同期相比还略有增长，分别为 6,327 万元、3,637 万元，每股收益 0.17 元，净资产收益率 6.54。二、报告期内公司主要经营情况 1、公司主营业务范围及经营情况 我公司主要经营业务范围包括：房地产投资，基础设施投资，高科技投资，商品房销售、租赁、咨询等。公司的主要业务发展区域为北京地区。（1）、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：单位：千元 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 毛利率（）分行业 房地产 426,751316,429110,322 25.85分产品 北京阳光 丽景项目 425,388315,869109,519 25.75分地区 北京 455,262339,878115,384 25.34（2）、报告期内，公司主营业务结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大变化。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。（1）、北京首创风度房地产开发有限责任公司（以下简称“风度公司”），注册资本 60,000 千元，我公司持有其 91.67%的股权。该公司正在开发北京阳光丽景项目。该公司 2003 年末总资产 686,269 千元，实现净利润45,706 千元。（2）、北京阳光苑房地产开发有限公司（以下简称“阳光苑公司”），注册资本 72,190 千元。我公司持有其65%的股权。该公司正在开发北京华糖大厦项目。该公司 2003 年年末总资产 291,119 千元，实现净利润-1,273千元。（3）、北京星泰房地产开发有限公司（以下简称“星泰公司”），公司注册资本 41,380 千元，我公司直接持有其 75的股权，间接共持有其 98的股权。该公司负责北京阳光上东园项目。该公司 2003 年年末总资产1,089,801 千元，实现净利润-4,439 千元。（4）、北京电控阳光房地产开发有限公司（以下简称“电控阳光公司”），我公司于 2003 年 6 月 12 日与北京电控久益实业发展公司签定了酒仙桥电控职工生活区危旧房改造项目合作协议书，根据协议规定，我公司和北京电控久益实业发展公司共同投资成立一项目公司，负责开发北京酒仙桥电控职工生活区危旧房改造项目（以下简称“酒仙桥危改项目”）。项目公司已于 2003 年 7 月成立，注册资本 20,000 千元，我公司出资 17,000千元，持有其 85的股权。由于项目尚处前期立项阶段，该公司 2003 年度年末总资产 19,621 千元，净利润-429千元。10 阳光股份 2003 年年度报告（5）、北京盛世物业管理有限公司。注册资本 3000 千元，我公司直接和间接持有该公司 32的股权。该公司主要从事北京盛世嘉园、阳春光华及阳光丽景三个项目的物业管理，同时也开始承揽外部项目。该公司 2003年末总资产 15,934 千元,实现净利润 103 千元。3、公司主要供应商、客户情况 2003 年，公司前五名供应商采购额 273,270 千元，占公司全年采购总额的 55%。2003 年，公司前五名客户的销售额 12,180 千元，占公司全年销售总额的 3%。4、在经营中出现的问题及解决办法 2003 年初，北京发生了“非典”疫情，给公司的正常工作和项目开发带来了很大困难。针对这一突发情况，公司全体员工上下团结一致，积极做好抗击“非典”工作。与此同时，公司采取有效措施保证了各项目工程的正常进度，保证了北京阳光丽景项目和北京阳光上东项目良好的销售成果，使“非典”对公司经营工作的影响降到最低程度。5、公司未对本报告期的盈利进行预测，公司各项目进度按计划进行，均按各自计划进入了开工、销售、完工阶段。三、公司报告期内的投资情况 1、在报告期内公司未募集资金，报告期之前募集资金在本报告期前已使用完毕。2、报告期内公司及控股子公司利用非募集资金投资的项目、项目进度和收益情况：（1）、北京阳光丽景项目，由公司控股子公司风度公司负责开发建设。该项目 2003 年投资金额 317,256 千元，累计投入 986,516 千元。截至 2003 年 12 月 31 日，项目一期 A、B、C、D 楼座已全部竣工验收，A、B、C、D 楼报告期内销售面积 44,099 平方米，累计销售面积 161,047 平方米，报告期内合同销售额 335,010 千元，实现销售收入 425,388 千元，累计合同销售额 1,158,290 千元；项目二期 E、F、G 楼座已于 2003 年中期开工并进入预售阶段，报告期末结构施工至 4 层，预计 2004 年年底前竣工验收。本项目一期销售率为 97，二期销售率 45。（2）、北京阳光上东项目，由公司控股子公司星泰公司负责开发建设。该项目 2003 年投资 548,172 千元，累计投资 876,836 千元。该项目是公司重大品牌项目，标志着公司的开发经营规模上了一个新台阶，2003 年陆续开工了 C1、C2、B 区，其中 C1 区总建筑面积约为 9.2 万平方米，6 月开工，9 月正式进入预售阶段，实现合同销售额 71,760 千元，销售面积 8,040 平方米。B 区总建筑面积约为 9 万平方米，C2 区总建筑面积约为 8.9 万平方米，B、C2 区 10 月份开工，2004 年上半年进入预售阶段。（3）、北京华糖大厦项目，由公司控股子公司阳光苑公司负责开发建设。该项目 2003 年投资 99,126 千元，累计总投资 151,298 千元。项目已于 2003 年 7 月份开工，年底结构施工至0。（4）、酒仙桥危改项目，由公司控股子公司电控阳光公司负责开发建设。目前，电控阳光项目正处于前期规划立项阶段。2003 年投资金额 1,555 千元。四、公司财务状况、经营成果及变动分析 1、主要财务数据变动情况 单位：千元 项目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日同比增减 幅度 变动原因 货币资金 410,834 162,156153银行借款增加 存货 1,452,692 985,86347房地产项目投资增加 资产总计 1,930,307 1,273,59352货币资金及存货等流动资产增加 其他应付款 384,353 20,8031748应付代垫款增加 预提费用 173,229 251,500-31支付完工项目已预提工程款 长期借款 350,000 70,000400房地产项目开发贷款增加 负债合计 1,314,705 702,40987房地产项目长期借款增加 11 阳光股份 2003 年年度报告 经营活动产生的现金流量净额-143,249 48,914-393房地产开发投资增加 投资活动产生的现金流量净额 48,776-21,510-327转让长期股权投资 筹资活动产生的现金流量净额 343,151-80,513-526房地产项目长期借款增加 现金及现金等价物净增加额 248,678-53,109-568银行借款及其他应付款增加 2、本报告期公司会计政策、会计估计没有变更。五、生产经营环境及宏观政策、法规对公司财务状况和经营的影响 2003 年 6 月，人民银行发布了关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知，公司组织了研讨会，认为该通知的出台近期不会对公司业务发展和融资产生太大负面影响，但随着细则的出台，可能会影响到公司未来的经营方针和投融资政策，公司将关注未来变化，及时做好相应的准备。从房地产市场前景来看，通知的出台将有利于类似我公司这种融资渠道较多、信用度高的房地产企业，而最终被淘汰的将是规模小、资金实力薄弱的小企业，竞争环境将得到优化。六、普华永道中天会计师事务所有限公司为我公司出具了标准无保留意见的审计报告。七、公司 2004 年业务发展计划 1、我公司将进一步加强公司房地产专业化运作水平，完善项目部制的各项管理制度与措施。2、经营计划：（1）、北京阳光丽景项目：2004 年年底项目二期 E、F、G 栋楼达到竣工验收标准。（2）、北京阳光上东园项目：2004 年将适时分期开工建设 C3C9 区，2004 年底 C1 区达到竣工验收标准，C2 区和 B 区完成外立面工程。（3）、北京华糖大厦项目：计划于 2004 年底达到竣工验收标准。（4）、酒仙桥危改项目：争取 2004 年上半年完成立项，在严格控制拆迁成本的基础上，下半年实现局部开工。（5）、加大尾房销售和物业出租工作。八、董事会工作情况 1、报告年度内董事会会议情况及决议内容 2003 年 2 月 20 日，第四届董事会 2003 年第一次临时会议同意我公司与首创置业股份有限公司就避免同业竞争签定备忘录。2003 年 3 月 14 日，第四届董事会第三次会议审议通过公司2002 年度董事会工作报告，2002 年度财务决算报告，2002 年年度报告，2002 年年度报告摘要，2002 年年度利润分配预案。同意章军先生因工作原因辞去公司董事职务，另根据中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定，公司董事会推荐郑拴虎先生为公司第四届董事会董事候选人。2003 年 4 月 17 日，第四届董事会 2003 年第二次临时会议审议通过公司2003 年第一季度报告。2003 年 5 月 19 日，第四届董事会 2003 年第三次临时会议同意公司控股子公司阳光苑公司向中国工商银行北京分行珠市口支行申请人民币 20000 万元的中长期借款。2003 年 8 月 22 日，第四届董事会第四次会议审议通过公司2003 年半年度报告及其摘要，公司2003年半年度利润分配预案，我公司为北京市朝阳区将台乡农工商总公司向兴业银行北京东单支行申请 20000 万元借款提供担保。2003 年 9 月 18 日，第四届董事会 2003 年第四次临时会议审议通过广西阳光股份有限公司关于中国证监会南宁证券监管特派办巡检的整改报告、公司章程修正案，修改股东大会议事规则部分条款，修改董事12 阳光股份 2003 年年度报告 会议事规则部分条款，修改独立董事制度部分条款，修订经理工作细则，制订广西阳光股份有限公司公开募集资金管理制度，为控股子公司星泰公司向银行申请贷款提供担保，公司转让所持有的北京信诚阳光房地产开发有限公司的股权。2003 年 10 月 28 日，第四届董事会 2003 年第五次临时会议审议通过我公司2003 年第三季度报告，广西阳光股份有限公司投资者关系管理制度，根据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外若干问题的通知要求形成的自查报告。2003 年 10 月 29 日，第四届董事会第六次临时会议审议通过公司以 4.3 元/股的价格申购中国长江电力股份有限公司 A 股 3000 万股，申购资金为 12900 万元。最终申购 352,940 股，占用资金 1,517,642 元。2003 年 11 月 7 日，第四届董事会 2003 年第七次临时会议审议通过公司管理制度的改革方案，续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为我公司进行 2003 年度的财务审计，公司控股子公司星泰公司与首创置业股份有限公司签署土地出让金及契税支付协议，公司控股子公司风度公司与首创置业股份有限公司签署土地出让金及契税支付协议，为公司控股子公司风度公司向中国民生银行首体支行申请人民币 10000 万元综合授信提供担保。2003 年 11 月 20 日，第四届董事会 2003 年第八次临时会议审议通过，为提高公司资金使用效率，同意公司利用阶段性闲置资金进行国债回购业务，回购资金的金额上限为 1 亿元人民币，期限自 2003 年 11 月至 2004年 12 月。2003 年 12 月 26 日，第四届董事会 2003 年第九次临时会议审议通过广西阳光股份有限公司对外担保管理办法，修改公司章程。2、董事会对股东大会决议的执行情况 本报告期内，董事会全体成员严格遵循有关证券法规和公司章程，尽职尽责地执行股东大会的各项决议，完成了公司的经营目标。公司董事会在履行职责中未超越股东大会授权范围。（1）、根据公司 2003 年第一次临时股东大会决议，我公司已将持有广西阳光嘉园房地产综合开发有限公司60的股权转让给北京首创阳光房地产有限责任公司，工商手续已变更完毕。（2）、根据公司 2002 年度股东大会决议，郑拴虎先生已担任我公司第四届董事会独立董事、我公司与首创置业股份有限公司签署关于避免同业竞争备忘录，并严格执行备忘录的相关规定。（3）、根据公司 2003 年第二次临时股东大会决议，公司修改了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度。（4）、根据公司 2003 年第三次临时股东大会决议，公司续聘普华永道会计师事务所有限公司负责我公司2003 年度财务审计工作；我公司控股子公司风度公司与首创置业股份有限公司签署了土地出让金及契税支付协议，根据协议首创置业公司为风度公司代垫土地出让金及契税 5,207 万元，公司于 2003 年 12 月 31 日前偿还该笔代垫款项；我公司控股子公司星泰公司与首创置业股份有限公司签署了土地出让金及契税支付协议，根据协议首创置业公司为星泰公司代垫土地出让金及契税 36,305 万元，公司将于 2004 年 9 月 30 日前偿还该笔代垫款项；由于民生银行贷款政策的调整及为降低公司资金成本，经本次股东大会审议通过的公司控股子公司风度公司向中国民生银行首体支行申请人民币 10000 万元综合授信贷款实际并未实施，因此公司也未承担该笔综合授信的担保责任。九、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司 2003 年度实现净利润 36,367 千元，提取 10%法定盈余公积金 7,826 千元、5%法定公益金 3,913 千元后，加年初未分配利润 146,553 千元，2003 年末可供股东分配的利润为 171,181 千元。鉴于公司目前主营业务发展迅速，投入较大，资金需求量较大，为保证公司业务的顺利发展及经营的需要，现提出以下利润分配方案：本公司 2003 年度利润不分配，也不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。十、报告期内，公司选定的信息披露报纸为中国证券报、证券时报及上海证券报。十一、其它事项 1、普华永道中天会计师事务所有限公司根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司13 阳光股份 2003 年年度报告 对外担保若干问题的通知（证监发【2003】56 号文）（以下简称通知）的要求出具了广西阳光股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明:我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2003 年度财务报告时所复核的会计资料和经审