000549_2003_S湘火炬_湘火炬A2003年年度报告_2004-03-28.pdf

湘火炬汽车集团股份有限公司 湘火炬汽车集团股份有限公司 2003 年年度报告 2003 年年度报告 二 00 四年三月 二 00 四年三月 湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告 1第一节 重要提示、释义及目录 第一节 重要提示、释义及目录 重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。公司负责人聂新勇先生、主管会计工作负责人王家谱先生及会计主管人员戴先树先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告 2目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介3 第二节 会计数据和业务数据摘要4 第三节 股本变动及股东情况5 第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况9 第五节 公司治理结构11 第六节 股东大会情况简介12 第七节 董事会报告14 第八节 监事会报告27 第九节 重要事项29 第十节 财务报告30 第十一节 备查文件目录81 湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告 3第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：湘火炬汽车集团股份有限公司 公司法定英文名称：Torch Automobile Group Co.,Ltd 二、公司法定代表人：聂新勇 三、公司董事会秘书：张英姿 公司证券事务代表：金卓钧 联系地址：湖南省株洲市红旗北路 3 号 电 话：0733-8450105，8450019 传 真：0733-8450019 电子信箱： 四、公司注册地址：湖南省株洲市河西黄河南路 1 号 公司办公地址：湖南省株洲市红旗北路 3 号 邮政编码：412001 公司国际互联网网址：http:/ 电子邮箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载年报报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司办公楼五楼董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：湘火炬 A 股票代码：000549 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 17 日；登记地点：湖南省工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 3 月 8 日 登记地点：湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4300001000391 税务登记号码：430202183783713 公司聘请的会计师事务所名称：湖南开元有限责任会计师事务所 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路 490 号 湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告 4第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要财务数据一、公司本年度主要财务数据 单位：人民币元 利润总额 735,233,941.22 净利润 222,208,292.36 扣除非经营性损益后的净利润 225,933,333.05 主营业务利润 1,990,441,803.37 其他业务利润 27,336,162.15 营业利润 665,250,410.06 投资收益 53,483,412.75 补贴收入 29,339,891.03 营业外收支净额-12,839,772.62 经营活动产生的现金流量净额 177,261,372.61 现金及现金等价物净增加额 240,226,379.98 非经营性损益所涉及项目和金额：项目 金额 财政补贴收入 3,942,278.13 股权处置收入 4,337,061.16 除按会计制度计提的资产减值后的营业外收支净额-12,661,740.10 所得税影响数 657,360.12 合计-3,725,040.69 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 2003年 2002年调整后 2002年调整前 2001年调整后 2001年调整前 主营业务收入（元）10,313,987,005.653,926,837,292.813,926,837,292.812,213,446,791.912,213,446,791.91净利润（元）222,208,292.36118,823,797.08120,840,939.5163,349,591.1065,171,130.61总资产（元）10,156,677,954.545,471,103,909.795,471,103,909.793,028,388,767.263,028,217,564.56股东权益（不含少数股东权益）（元）1,304,463,623.421,050,119,507.851,051,356,060.68943,066,438.52942,668,793.52每股收益（元/股）0.23730.19040.19360.15220.1566每股净资产（元/股）1.39321.68241.68432.26632.2653调整后的每股净资产（元/股）1.33611.60661.53882.15942.1667每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.18930.37110.37110.09370.0937净资产收益率（%）17.0311.3211.496.726.91扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)17.3212.8413.015.165.63 湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告 5 三、净资产收益率及每股收益三、净资产收益率及每股收益 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 152.59171.412.1259 2.1259营业利润 51.0057.290.7105 0.7105净利润 17.0319.140.2373 0.2373扣除非经常性损益后的净利润 17.3219.460.2422 0.2422 四、报告期内股东权益变动情况四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 外币折算差额 未分配利润 应付现金股利 股东权益合计 期初数 624,191,040.00 263,014,202.87 101,119,689.2432,563,631.80-9,788.8761,804,364.61 1,050,119,507.85本期增加 312,095,520.00 31,866,764.43 98,265,445.3831,044,469.161,989,521.04222,208,292.36 18,725,731.20685,151,274.41本期减少 249,676,416.00 181,130,742.84 430,807,158.84期末数 936,286,560.00 45,204,551.30 199,385,134.6263,608,100.961,979,732.17102,881,914.13 18,725,731.201,304,463,623.42变动原因：1、股本增加为 2003 年 4 月 11 日本公司经股东大会通过,每 10 股派发现金 0.25 元，同时以 10：4 的比例用资本公积金转增股本，以 10：1 的比例派发股票股利，并经湖南开元有限责任会计师事务所（2003）内验 016 号验资报告验证确认。2、资本公积金减少为本年以 10：4 的比例用资本公积金转增股本，资本公积增加是由于子公司债务重组收益所致。3、本年调减了期初未分配利润 709,148.88 元，变动内容为：a.因国外 MAT 和 MIDWEST公司调整上年数调增了期初未分配利润 886,482.55 元；b.因税务稽查调整上年所得税额，调减了期初未分配利润 586,819.79 元；c.由于控股子公司牡丹江富通汽车空调有限公司未能按期履行偿还银行债务,而预计原减免的利息,调减了期初未分配利润 1,008,811.64元。4、应付现金股利是指根据本公司董事会决议，本年度利润分配预案为 10 派 0.20元现金（含税），该预案尚须获得 2003 年年度股东大会的批准。第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告 6一、股本变动情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，）本 次 变动前 配股 送股 公积金转股增发其他 小计 本 次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份：225118080 22511808 90047232 112559040 337677120 其中：国家持有股份 49598400 4959840 19839360 24799200 74397600 境内法人持有股份 175519680 17551968 70207872 87759840 263279520 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股及其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 225118080 22511808 90047232 112559040 337677120 已上市流通股份 1、人民币普通股 399072960 39907296 159629184 199536480 598609440 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 399072960 39907296 159629184 199536480 598609440 三、股份总数 624191040 62419104 249676416 312095520 936286560 注：已上市流通股份中的人民币普通股中含被冻结的高管股 85964 股。（二）股票发行与上市情况 1、报告期内股本变动情况 报告期内公司实施2002年度利润分配方案：以2002年末总股本624,191,040股为基数，用公司滚存的未分配利润 78,157,345.10 元向全体股东每 10 股派现金 0.25 元，每 10 股送红股 1 股；用资本公积金 263,014,202.87 元向全体股东按每 10 股转增 4 股。该方案经公司2003 年 4 月 11 日召开的 2002 年年度股东大会审议通过，并于 2003 年 5 月实施。本次送转股份中可流通部分（即 199,536,480 股）已于 2003 年 5 月 6 日在深圳证券交易所上市流通。（详情见 2003 年 4 月 25 日的中国证券报、证券时报和上海证券报）二、股东情况 二、股东情况（一）报告期末公司股东总数为：13550 户（二）前 10 名股东持股情况（截止至 2003 年 12 月 31 日）（单位：股）湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告 7序号 股东名称 股权性质 期 末 持股数 持股变 动情况 占总股本比例（%）序号 股东名称 股权性质 期 末 持股数 持股变 动情况 占总股本比例（%）1 新疆德隆（集团）有限责任公司法人股 205,200,000+68400000 21.922 株洲国有资产管理局 国家股 74,397,600+24799200 7.953 广州市创宝投资有限公司 法人股 36,000,000+12000000 3.844 陕西众科源新技术发展有限公司 法人股 22,079,520+7359840 2.365 健桥证券股份有限公司 社会公众股4,365,769未知 0.4666 孙良卓 社会公众股1,575,200未知 0.1687 张清 社会公众股1,493,247未知 0.1598 上海爱思考建筑装饰工程有限公司 社会公众股1,480,950未知 0.1589 李明德 社会公众股1,461,245未知 0.15610 向明武 社会公众股1,295,076未知 0.138 1、持股 5%以上（含 5%）的股东中所持股份的质押、冻结或托管情况。本公司第一大股东新疆德隆（集团）有限责任公司所持的 20520 万股中的 10020 万股已质押给招商银行上海分行，并于 2003 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押手续。（见 2003 年 12 月 16 日的中国证券报、证券时报和上海证券报）2004 年 3 月 3 日，新疆德隆（集团）有限责任公司将其所持法人股 3733 万股质押给中信实业银行济南解放路支行，股份质押期限为 2004 年 3 月 3 日起。并于 2004 年 3 月 3 日办理股份质押手续。（见 2004 年 3 月 6 日的中国证券报和证券时报）前 10 名股东所持股份中包括未上市流通股份:337677120 股；已上市流通股份：11667487股。2、根据公司所掌握的资料，前 10 名股东之间不存在关联关系；前 10 名股东中代表国家持股的是株洲市国有资产管理局。（三）公司控股股东情况 控股股东名称：新疆德隆（集团）有限责任公司 法定代表人：唐万里 湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告 8成立日期：1998 年 8 月 25 日 注册资本：人民币贰亿元 公司类别：有限责任公司 经营范围：农业技术的投资开发、房地产开发及销售、工业产品开发、现代办公用品、新技术新产品推广、农副土特产品、五金交电化工（化学危险品除外）、机电产品。（四）公司控股股东的控股股东的情况 本公司控股股东的控股股东名称：德隆国际战略投资有限公司 法定代表人：唐万里 成立日期：2000 年 1 月 注册资本：人民币伍亿元 公司类别：有限责任公司 经营范围：对工业、农林牧副业、高科技、矿业、房地产、服务业的投资，投资咨询服务（非金融业务），国内贸易（专营专项审批除外），企业形象策划。（五）公司前 10 名流通股股东情况 序号 股东名称 年末持股数量 种类 序号 股东名称 年末持股数量 种类 1 健桥证券股份有限公司 4,365,769 A 股 2 孙良卓 1,575,200 A 股 3 张清 1,493,247 A 股 4 上海爱思考建筑装饰工程有限公司 1,480,950 A 股 5 李明德 1,461,245 A 股 6 向明武 1,295,076 A 股 7 焦趁 1,237,134 A 股 8 侯圣光 1,069,014 A 股 9 贵州电源科技有限公司 1,007,225 A 股 10 李顺发 982,434 A 股 根据公司所掌握的资料，该前 10 名流通股股东之间不存在关联关系 湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告 9第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 持股数（股）期初 期末 聂新勇 男 49 董事长 2003.4-2006.4 0 0 刘海南 男 55 副董事长 2003.4-2006.4 56909 85364 余长江 男 40 董事、副总裁 2003.4-2006.4 0 0 周志军 男 35 董事 2003.4-2006.4 0 0 李大开 男 51 董事、副总裁 2003.4-2006.4 100 150 林大为 男 63 独立董事 2003.4-2006.4 0 0 钱 晟 女 45 独立董事 2003.4-2006.4 0 0 张英姿 女 35 董事会秘书 2003.4-2006.4 0 0 黄学明 男 52 监事会主席 2003.4-2006.4 0 0 郑荣新 男 41 监事 2003.4-2006.4 0 0 李 智 男 45 监事 2003.4-2006.4 0 0 赵项题 男 45 监事 2003.4-2006.4 0 0 王孚清 男 59 监事、工会副主席 2003.4-2006.4 0 0 王家谱 男 38 财务总监 2003.4-2006.4 0 0 张玉浦 男 61 副总裁 2003.4-2006.4 300 450 蓝洪华 男 61 副总裁 2003.4-2006.4 0 0 李国仁 男 53 副总裁 2003.4-2006.4 0 0 说明：年度内高管人员持股数变动的原因为：李大开先生、张玉浦先生成为公司高级管理人员；同时因为实施 2002 年度利润分配方案，每 10 股送 1 股，转增 4 股，因此股份增加。以上高管人员所持股份已被冻结。（二）年度报酬情况 1、年度报酬决定程序及确定依据 公司董事、监事的年度报酬决策程序是根据本公司章程由董事会提出议案，并由股东大会审议通过后实施；高级管理人员的年度报酬决定程序是由总经理提出议案，由董事会批准通过后实施。2003 年度公司董事、监事年度报酬发放依据本公司 2001 年度第一次临时股东大会通过的关于公司董事、监事报酬制度的议案的规定执行。独立董事年度报酬发放依据本公司湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告 102001 年年度股东大会通过的关于确定独立董事津贴的议案执行。高级管理人员的年度报酬发放依据公司文件关于公司总部实行新工资标准的通知实施。2、年度报酬具体情况 报告期内本公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（税前）为 284 万元人民币，金额最高的前三名董事的报酬总额为 72 万元人民币；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 112 万元人民币。本公司独立董事的年度报酬总额为 12 万元人民币。公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬可分三个区间，年度报酬为 35 万元人民币以上的有 3 人；年度报酬为 25-20 万元人民币的有 3 人；年度报酬为 15 万元人民币以下的有 11 人。（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 报告期内，经公司 2003 年第一次临时股东大会通过，同意公司原董事王炜先生由于工作变动的原因辞去原职。（四）报告期内，聘任高级管理人员的情况 经公司董事会审议通过，聘任聂新勇先生为公司总裁；聘任余长江先生、李大开先生、张玉浦先生、蓝洪华先生、李国仁先生为公司副总裁；聘任王家谱先生为公司财务总监；聘任张英姿女士为公司董事会秘书。二、员工情况 二、员工情况（一）在职员工的人数为：26767 人（二）在职员工专业构成：生产人员：19656 人 技术人员：2463 人 管理人员：3281 人 其他：1367 人（三）在职人员教育程度：博士：11 人 研究生：66 人 本科：1816 人 大专：2237 人 中专：2368 人 其他：20269 人（四）需公司承担费用的离退休职工：1085 人 湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告 11第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理实际状况 一、公司治理实际状况 目前，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，并通过增选独立董事，建立和完善一系列规章制度，成立投资论证委员会等，完善公司治理结构，提高公司治理水平。报告期内，公司还针对本公司的具体情况完善和制订湘火炬对外投资管理办法、湘火炬关联交易制度等制度，有效地规范了公司的对外投资行为及关联交易行为，进一步提升了公司治理能力。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 报告期内，本公司两名独立董事均能出席或因工作关系授权委托其他独立董事出席各次董事会会议，积极参与公司重大决策，并能本着维护公司全体股东及公司整体利益的原则，切实履行公司章程规定的独立董事职责。对董事会的投资项目及重大事项提供客观、公正、科学的独立见解，为公司的经营发展提出了专业建议。三、公司与控股股东五分开的情况 三、公司与控股股东五分开的情况 公司的控股股东为新疆德隆，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了五分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体如下：（一）业务方面，公司运行完全独立于控股股东，拥有独立运作的场所、人员及组织，自主经营，自主管理公司业务，没有从事与股份公司生产经营相同或相近的业务，没有从事与股份公司相竞争的活动，没有利用大股东的地位损害股份公司和中小股东的利益；（二）在人员方面，公司设立了专门的部门，制订了独立的劳动人事及薪酬体系，负责劳动人事管理、员工绩效考核及薪酬分配等方面的管理，通过严格的规章制度对员工进行考核培训和奖惩。公司董事会、监事会的选举及高级管理人员的聘任均按照 公司法 和 公司章程的规定执行，高级管理人员均在公司或公司的控股子公司领取报酬，没有在股东单位担任任何职务；（三）在资产方面，公司建立了完整的职能部门架构，拥有独立的生产、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权、非专业技术；建立了独立的采购和销售系统，资产独立完整，产权清晰；（四）在机构方面，公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，“三会”运作良好，各机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。公司设置了独立的组织机构，独立办公，独立行使职能；湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告 12（五）在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和较为完善的财务管理制度。公司在银行独立开设帐户，依法独立纳税；形成了完全独立的内部控制机制，能够独立进行财务决策。四、报告期内，对高级管理人员的考评及激励机制。四、报告期内，对高级管理人员的考评及激励机制。公司已于 1998 年年度股东大会审议通过了关于建立五项奖励基金，按净利润的 5%以内提取的议案，并依据该议案的细则对高级管理人员进行考评和激励。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 公司共召开了三次股东大会，分别为：一、一、2002 年年度股东大会简介年年度股东大会简介（一）2003 年 3 月 12 日在中国证券报、证券时报和上海证券报上刊登了召开 2002 年年度股东大会的公告，2003 年 4 月 11 日召开了本次会议。（二）与会股东及股东代表共 8 人，代表股份 186476984 股，占总股本 624191040 股的 29.87%，符合公司法和公司章程的有关规定。（三）本次大会通过如下决议：1、审议通过公司2002 年度董事会工作报告；2、审议通过公司2002 年度监事会工作报告；3、审议通过公司2002 年度财务决算报告；4、审议通过公司2002 年度利润分配议案；5、审议通过关于续聘开元会计师事务所的议案；6、审议通过关于公司与黑龙江华冠科技股份有限公司提供相互担保的议案；7、审议通过关于董事会换届选举的议案；8、审议通过关于监事会换届选举的议案；（四）本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 4 月 12 的中国证券报、证券时报和上海证券报。二、二、2003 年度第一次临时股东大会简介年度第一次临时股东大会简介（一）2002 年 12 月 24 日在中国证券报、证券时报和上海证券报上刊登了召开 2003 年度第一次临时股东大会的公告，2003 年 1 月 24 日召开了本次会议。湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告 13（二）与会股东及股东代表 8 人，代表股份 210478604 股，占总股本 624191040 股的33.72%，符合公司法和公司章程的有关规定。（三）本次股东大会通过如下决议：、审议通过关于投资组建重庆红岩汽车有限责任公司的议案。、审议通过关于王炜先生辞去公司董事职务的议案：（四）本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 1 月 24 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。三、三、2003 年度第三次临时股东大会简介年度第三次临时股东大会简介（一）2003 年 8 月 26 日在中国证券报、证券时报和上海证券报上刊登了召开 2003 年度第三次临时股东大会的公告，2003 年 9 月 25 日召开了本次会议。（二）与会股东及股东代表 6 人，代表股份 279703564 股，占总股本 936286560 股的29.87%，符合公司法和公司章程的有关规定。（三）本次股东大会通过如下决议：1、审议通过关于公司受让中国航天华晨汽车有限责任公司股权的议案。（四）本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 9 月 26 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。四、其他 四、其他 公司原定于 2003 年 8 月 15 日召开 2003 年度第二次临时股东大会，审议 2003 年配股工作的有关事项。但由于董事会对配股方案及配股项目进行调整，此次临时股东大会取消。详情见 2003 年 7 月 15 日、2003 年 8 月 8 日及 2003 年 9 月 12 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。五、选举、更换公司董事、监事情况 五、选举、更换公司董事、监事情况 公司于 2003 年 4 月 11 日召开的 2002 年年度股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案及关于监事会换届选举的议案。会议选举产生了公司第四届董事会及第四届监事会。董事会由七名成员组成，分别为聂新勇先生、刘海南先生、余长江先生、周志军先生、李大开先生、林大为先生、钱晟女士。监事会由五名成员组成，分别为黄学明先生、郑荣新先生、赵项题先生、李智先生、王孚清先生。经董事会审议通过，推选聂新勇先生为董事长，刘海南先生为副董事长。经监事会审议通过，推选黄学明先生为监事会主席。湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告 14第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、董事会分析 一、董事会分析 2003 年，我国重型卡车市场稳中有升，并处于产品内部结构调整期，大马力、大吨位重型卡车受到市场的追捧，15 吨以上重卡的比例正在增加。在此较好的市场形势下，公司一方面通过管理提升，加大技改投入，增强核心竞争力；另一方面，通过与国内外优势企业的合资合作，引进先进生产技术，为企业的长期发展营造出良好的战略环境。（1）整车及关键总成 公司在上一年度投资成立陕西重型汽车有限公司的基础上，2003 年投资成立了重庆红岩汽车有限责任公司，进一步夯实了公司在重型汽车整车制造领域的生产能力和市场地位，并积极建设提升市场营销网络，达到了细分市场、拓展网络的效果；在产品开发上积极推动与跨国公司的合作，引进产品、技术并加大自主开发、创新的力度，“德龙 F2000”、“红岩大康”等新产品不断推向市场，拓宽了产品系列、提高了市场份额，在重型汽车领域的市场占有率同比提高了 23%。在重型变速箱领域，公司凭借下属的陕西法士特、綦江齿轮和株洲齿轮三家公司，占据了绝对的市场领先地位，在 15 吨以上重型车变速箱和大中型高档客车变速箱领域的市场份额分别保持 85%和 80%以上的市场份额。（2）其他汽车零部件 公司借助国内汽车行业快速发展的机遇，充分发挥数年积累的优势，在汽车零部件业务方面取得了可喜的发展，产销量大幅提升，并全面进入了一汽、东风、上汽等国内各大主机厂的配套体系。火花塞产销量同比增长 36%，产销量和主机配套率国内第一，出口量增加并与国外厂商奠定了长期合作的基础；活塞销产销突破 500 万只，成为国内第一；汽车空调压缩机销售量同比增长 48%。（3）公司进出口情况 尽管在加入 WTO 之后，越来越多的国内企业加入到国际贸易的竞争中来，依赖于公司具有优势的产品和有效的竞争策略，公司出口业务在 2003 年继续实现了明显的增长，出口创汇突破 2 亿美元，进出口公司被新疆自治区政府评为“优秀出口企业”，陕西法士特公司连续第二次被美国伊顿公司评为“全球优秀供应商”、“OEM 最佳出口商”，并将出口市场拓展到东欧等地。MIDWEST 公司被 Home Depot 公司评为“最佳供应商”。火花塞和活塞销业务也与跨国公司建立了良好的出口业务关系。湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告 15（4）对外合资合作 在开展国内收购兼并、合资合作的基础上，开展了与跨国公司之间的合资合作项目，并积极推动多个子公司加强国际合作，其中陕西重型汽车有限公司与德国 MAN 公司签署了引进 F2000 整车技术和长期战略合作协议，陕西法士特公司与伊顿公司合资组建了西安伊顿法士特齿轮有限公司，牡丹江富通公司引进韩国德尔福技术和产品线开发新一代汽车空调压缩机产品，其它一系列合资合作项目也取得了良好的进展。（5）新业务开拓 2003 年公司通过受让航天火炬公司股权进入汽车发动机制造领域，拓宽了在汽车关键总成方面的业务平台。公司对汽车流通和汽车金融服务领域进行了积极的探索，将进一步建立完整的汽车产业价值链，提高公司汽车业务的核心竞争力。随着国民经济持续高速的增长，许多极具发展前景的领域正在凸现，公司积极进行了研究探索，寻找更多新的利润增长点，减轻汽车行业的高竞争性压力，提高公司整体抗市场风险的能力。（6）公司取得的成绩 经过公司全体员工一年的努力，2003 年度公司进入“中国 500 强企业”、“湖南省机械行业规模效益十佳单位”，下属的法士特、綦齿、火花塞、重庆卡福、新疆进出口等子公司也分别荣获了“中国汽车工业 50 年 50 家发展速度最快、成长性最好企业”、“全国 100 家最佳汽车零部件供应商”、“新疆外贸出口十大支柱企业”等称号。公司全年实现主营业务收入 1,031,398.7 万元，主营业务利润 199,044.18 万元，分别较上年增长 162.65%和 101.14%，经济指标明显增长。二、报告期经营情况 二、报告期经营情况（一）公司主营业务范围 公司所处行业为汽车及汽车零部件行业。主营业务范围为汽车、汽车零部件和大宗机电产品的制造、销售及高新技术产业化等。公司主导产品为重型卡车、重型卡车关键零部件、其他汽车零部件和五金制品等。1、各项业务按产品分布情况 单位：万元，%分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 整车及关键总成 653,514.01515,511.6721%湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告 16其他汽车零部件47,515.94358,90.6624%五金制品 219,600.92170,264.6622%进出口业务110,767.84109,047.82%合计1,031,398.7 830,714.7819%2、各项业务按地区分布情况 单位：万元，%地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 国 外 312,225.1037.49%国内东部地区 231,773.35 446.84%国内西部地区 351,597.34 598.82%国内其他地区 135,802.90 86.31%合计 1,031,398.7162.65%3、主营业务结构、主营业务盈利能力的变化 报告期内，公司主营业务没有发生变化。由于公司合资组建綦江齿轮传动有限公司、株洲齿轮有限责任公司、重庆红岩汽车有限责任公司和重庆卡福汽车制动转向系统有限公司，并受让中国航天华晨汽车有限责任公司的股权，进一步做强做实了公司重型载货车和重型车关键零部件业务，突出并优化了主营业务；增加了高附加值和高成长性的产品比例，盈利能力持续增强。（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。单位：元，%序号 公司名称 本公司持有该公司权益比例 业务 范围 主导产品 注册资本(万元)总资产 净利润 1 陕西重型汽车有限公司 51%汽车 整车等 490002207876048.36 102918415.392 重庆红岩汽车有限责任公司 51%汽车 整车等 500002083134756.65 52523082.93 陕西法士特齿轮有限责任公司 51%汽车零部件 汽车变速器，齿轮等 256791238180825.69 366129782.114 MIDWEST AIR TECHNOLOGIES，INC 75%五金制品 建筑饰品 8277.80602573936.85 50005296.925 MAT AUTOMOTIVE.INC 75%汽车零配件 刹车系统 413890 321994866.27 35176071.86 天津鸿宁机械制造有限公司 75%五金 建筑饰品 1200 24537388.69 10052185.297 中国航天火炬汽车有限责任公司 50%汽车零部件 发动机等 71942 832019759.56 47828262.78湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告 178 綦江齿轮传动有限公司 51%汽车零配件 齿轮等 15000 492669111.23 74030038.69 株洲齿轮有限责任公司 51%汽车零部件 齿轮等 6131.5 252512401.1 16803383.1310 上海和达汽车配件有限公司 75%汽车配件 车饰条等 USD424.82 94950251.11 11230526.31（三）主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额为 183445.53 万元，占年度采购总额的 22.08%公司前五名客户销售收入总额为 245915 万元，占公司全部销售收入总额的 23.85%（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 据有关专家预测，2003 年2005 年是国内重型卡车的调整年。各项政策法规将继续规范；保险、银行将继续严格管理降低风险；各竞争对手为争夺市场份额将各显奇招。面对激烈的市场竞争公司将主要针对以下几方面开展工作。继续加大对现有业务的整合力度，发挥协同效应，全面降低成本。发挥企业优势做大做强，不断提升企业的核心竞争力。在继续发挥战略管理特长的同时，输入先进的管理理念，引入先进的管理工具，提升现有业务的管理水平和效率。一方面积极引入先进的技术，另一方面培育自主开发能力，储备研发人才，切实加快新产品的研发和投放速度。加强对汽车流通和汽车金融服务领域的研究，探索进一步建立完整的汽车产业价值链的可能性；加强行业和市场研究，通过收购兼并和竞争等方式，低成本进入高成长性，未来发展前景好的新行业，新领域，培育新的利润增长点。加强企业文化建设，打造“学习、融合、共赢”的特色文化。三、报告期内投资情况 三、报告期内投资情况（一）募集资金的使用 2000 年公司通过配股募集资金 55980 万元，至 2003 年 5 月已使用完毕，项目（含变更后项目）实施情况如下：单位：万元、%序号 承诺投资 项 目 变更后项目名称 变更 原因 变更程序及披露情况 计划投 入资金 实际投入资金 项目 进度 未达到计划进度或收益的原因 1 天津鸿本增资项目 未变更 2369.9252369.925 100 2 大连鸿源增资项目 未变更 5949.14350 100 3 补充火炬汽配进出口公司营运资金 未变更 1600016000 100 4 MAT 股权收购项目 未变更 1400014000 100 5 火花塞配套项目 未变更 18041636 100 湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度报告 186 活塞销技改项目 未变更 29771954.415 100 7 车灯、车镜技改项目 2950388.67 8 钢帘线设备制造项目 2910973 9 汽车制动片扩产项目 496010 制动盘扩产项目 合 资 组 建陕 西 重 型汽 车 有 限公司 市场没有如期扩展，生产规模需相应缩小 经 2002 年度第一次临时股东大会审议通过 485014308.33 100 见注 2 合计 58770.02555980.34 100 注 1：公司前次募集资金已全部使用完毕，上述项目收益已合并在当期报表中，并已由湖南开元有限责任会计师事务所出具前次募集资金使用情况专项审核报告。注 2：以上表格中第 7、8、9、10 个项目由于市场没有如期扩展，生产规模需相应缩小等原因更改募集资金投向。经 2002 年度第一次临时股东大会的通过，以上四个项目的剩余资金全部投入于合资组建陕西重型汽车有限公司的项目。该项目目前已全部完成，并产生收益合并入陕西重型汽车有限公司的报表。（二）非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 单位：万元、%序号 项目名称 投入金额 本公司占该公 司权益之比例 收益情况 1 投资组建重庆红岩汽车有限责任公司 2550051%2678.682 投资组建重庆卡福汽车制动转向系统有限公司299951%139.943 受让中国航天华晨汽车有限责任公司的股权 3597150%2391.414 对北京汇科盈高新技术有限公司增资 500090%正在进行中5 投资组建伊顿法士特齿轮（西安）有限公司 352 万美元22%正在进行中四、