000506_2003_中润资源_东泰控股2003年年度报告_2004-04-18.pdf

四川东泰产业（控股）股份有限公司四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 1 页 共 67 页 四川东泰产业（控股）股份有限公司 四川东泰产业（控股）股份有限公司 Sichuan DongTai Industry(Holdings)Co.,LtdSichuan DongTai Industry(Holdings)Co.,Ltd 二零零三年年度报告 二零零三年年度报告 二零零四年四月十四日 二零零四年四月十四日 四川东泰产业（控股）股份有限公司四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 2 页 共 67 页 重 要 提 示 重 要 提 示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司所有董事均参与表决。1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司所有董事均参与表决。3、3、中和正信会计师事务所有限公司中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长史文涛先生、公司主管会计工作负责人及公司会计机构负责人石鹏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长史文涛先生、公司主管会计工作负责人及公司会计机构负责人石鹏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。四川东泰产业（控股）股份有限公司四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 3 页 共 67 页 目 录 第一章 公司基本情况简介-4 第二章 会计数据和业务数据摘要-5 第三章 股本变动及股东情况-7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-10 第五章 公司治理结构-14 第六章 股东大会情况介绍-15 第七章 董事会报告-17 第八章 监事会报告-26 第九章 重要事项-28 第十章 财务报告-32 第十一章 备查文件目录-67 目 录 第一章 公司基本情况简介-4 第二章 会计数据和业务数据摘要-5 第三章 股本变动及股东情况-7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-10 第五章 公司治理结构-14 第六章 股东大会情况介绍-15 第七章 董事会报告-17 第八章 监事会报告-26 第九章 重要事项-28 第十章 财务报告-32 第十一章 备查文件目录-67 四川东泰产业（控股）股份有限公司四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 4 页 共 67 页 第一章 公司基本情况简介第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：四川东泰产业（控股）股份有限公司 公司法定英文名称：Sichuan DongTai Industry(Holdings)Co.,Ltd.公司英文名称缩写：DTH 二、公司法定代表人：史文涛 三、公司董事会秘书：尚玉伟 公司证券事务代表：吴辉 联系地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路 电 话：（0833）3300798 传 真：（0833）3300798 电子信箱： 四、公司注册地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路 公司办公地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路 邮 政 编 码：614800 公司国际互联网网址：暂无 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：东泰控股 公司股票代码：000506 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1988 年 5 月 11 日 公司注册登记地点：四川乐山工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：5111001800059 税务登记号码：511112206951100 公司聘请的会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：山东省济南市经七路 516 号汇统大厦 A 座 17 层 四川东泰产业（控股）股份有限公司四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 5 页 共 67 页 第二章 会计数据和业务数据摘要第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计指标情况 利润总额：37,904,844.08 元 净利润：32,719,451.35 元 扣除非经常性损益后的净利润：21,501,452.66 元 主营业务利润：71,667,984.65 元 其他业务利润：2,762,848.01 元 营业利润：27,005,205.08 元 投资收益：9,582,888.64 元 营业外收支净额：1,316,750.36 元 经营活动产生的现金流量净额：82,831,985.73 元 现金及现金等价物净增减额：13,044,514.12 元 注：扣除非经常性损益后的净利润的项目和所涉及金额 营业外收支净额 1,316,750.36 元 投资收益 9,901,248.33 元 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2002 年 2001 年 指标名称 2003 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 314,363,956.06 370,551,157.58-361,973,404.11 344,109,463.94净利润 32,719,451.35 17,967,892.36-26,684,975.88 29,465,366.06总资产 868,566,297.94 682,986,065.95-695,118,176.16 678,354,385.65股东权益（不含少数 股东权益）342,081,496.34 304,673,330.48-304,288,645.48 286,695,451.71每股收益 0.131 0.072-0.107 0.118每股净资产 1.37 1.22-1.22 1.15调整后的 每股净资产 1.32 1.17-1.219 1.15每股经营性活动产生的现金流量净额 0.333-0.041-0.104 0.104净资产收益率 （全面摊薄）%9.56 5.90-8.77 10.28四川东泰产业（控股）股份有限公司四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 6 页 共 67 页 净资产收益率 （加权平均）%10.12 6.08-9.20 10.86扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率%6.65 6.30-6.66 6.40注：公司以合并会计报表数填列或计算以上数据和指标 三、根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号的规定计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率（%）每股收益（元/股）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.9522.1628.77 28.77营业利润 7.898.3510.84 10.84净利润 9.5610.120.131 0.131扣除非经常性损益后净利润 6.296.650.086 0.086四、报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期 初数 249,101,743.00 104,584,528.507,533,177.062,931,814.60-56,546,118.08 304,673,330.48本期 增加-4,688,714.514,907,917.711,635,972.5732,719,451.35 42,316,083.57本期 减少-51,944,755.624,601,362.46-51,638,200.37 4,907,917.71期 末数 249,101,743.00 57,328,487.397,839,732.314,567,787.1727,811,533.64 342,081,496.34注：变动原因：（一）资本公积金变动原因：主要是弥补亏损所致。（二）盈余公积变动原因：主要是弥补亏损及本期实现净利润计提所致。（三）法定公益金变动原因：主要是本期实现净利润提取所致。（四）未分配利润增减变动原因：主要是本期实现的利润和进行的利润分配。四川东泰产业（控股）股份有限公司四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 7 页 共 67 页 第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股本变动情况表 单位：股 本次变动增减（+、-）本次变动前 配 股送 股公积金转股本增发其他小 计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 82,336,245 82,336,245其中：国家持有股份 14,181,252 14,181,252境内法人持有股份 68,154,993 68,154,993境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 22,451,998 22,451,9983、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 104,788,243 104,788,243二、已上市流通股份 1、人民币普通股 144,313,500 144,313,5002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 以上市流通股合计 144,313,500 144,313,500三、股份总数 249,101,743 249,101,743说明：报告期内公司股份总数及结构未发生变化。（二）股票发行与上市情况 1、截止本报告期末的前三年内，公司无再次发行股票行为。2、截止本报告期末，公司股份总数及股份结构未发生变动。3、截止本报告期末，公司无内部职工股。二、股东情况介绍（一）报告期末股东总数：截止报告期末股东总数 18,139 户。四川东泰产业（控股）股份有限公司四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 8 页 共 67 页（二）主要股东持股情况（根据 2003 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限公司深圳分公司存管部提供资料）股东名称 持股数（股）年度内增减（+/）(股)占总股本比例 股份类别 江阴长江科技投资有限公司 45,000,000-18.06%国有法人股 芜湖东泰实业有限公司 15,000,000-6.02%国有法人股 河北证券有限责任公司 8,098,171-3.25%法人股 江门汇盛投资管理有限公司 4,181,252-1.68%法人股 中国盐业总公司 2,998,858-1.20%法人股 四川省盐业总公司 2,998,857-1.20%法人股 天同证券有限责任公司 2,788,151 2,788,151 1.12%流通股 海南普林投资管理有限公司 2,700,000-1.08%法人股 上海思可达商务咨询有限公司 2,700,000-1.08%法人股 海南颐科科技开发有限公司 1,840,000-0.74%法人股 注：1、持有 5%以上股份的股东为江阴长江科技投资有限公司和芜湖东泰实业有限公司，截止报告期期末分别持有公司股份 45,000,000、15,000,000 股国有法人股，分别占公司总股本的 18.06%、6.02%。报告期内上述股东的股份未发生变动情况。2、报告期内，公司第一大股东江阴长江科技投资有限公司持有 4500 万股国有法人股、第二大股东芜湖东泰实业有限公司持有的 1500 万股国有法人股被山东省潍坊市中级人民法院冻结，分别占总股本的 18.06%、6.02%。3、本公司未知其它股东所持股份的质押、冻结及托管情况。4、公司前十名股东中，江阴长江科技投资有限公司系芜湖东泰实业有限公司的控股股东，存在关联关系；未知其他法人股股东之间、其他法人股与流通股股东之间以及流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）控股股东情况介绍 控股股东名称：江阴长江科技投资有限公司 法定代表人：史文涛 成立日期：二零零零年九月五日 注册资本：壹亿壹仟伍百万元整 四川东泰产业（控股）股份有限公司四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 9 页 共 67 页 经营范围：对生物工程、新材料、高新技术、基础设施进行投资开发；网络工程技术开发，数码技术工程研究；生产销售新型建筑装饰材料。公司性质：有限责任公司 注：1、江阴长江科技投资有限公司的股权分别由山东瑞丰达置业有限公司持有 60%；青岛中达信实业有限公司持有 40%。山东瑞丰达置业有限公司，注册地址：济南市泺源大街 150 号；法定代表人：冯志儒；注册资金：人民币壹亿元；企业类型：有限责任公司；主营业务：对房地产、电力及铝业投资；企业资产管理及投资咨询（不含证券及期货相关业务）；房地产开发（凭资质经营）。截止报告期末，山东瑞丰达置业有限公司未持有本公司股份。2、2003 年底，公司接第一大股东江阴长江科技投资有限公司函告，经上海市工商行政管理局核准，其公司名称已变更为上海瑞森投资有限公司并办理了相应的工商变更登记。公司注册地址已迁至上海市。更名后的上海瑞森投资有限公司的企业性质、法人代表、经营范围及持有公司股份比例未变（详细情况刊登在 2004 年 1 月 6 日的证券时报 和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http:/ 关于控股股东名称及注册地址变更的公告）。（四）除江阴长江科技投资有限公司外，报告期内公司无其他持股在 10%以上的股东。（五）报告期末公司前 10 名流通股股东持股情况 序号 股东名称 年末持股数量（股）所持股份种类 1 天同证券有限责任公司 2,788,151 A 股 2 招远市黄金报社印刷厂 1,247,678 A 股 3 张兴文 1,047,400 A 股 4 山东省省级机关房产管理处 827,907 A 股 5 唐立才 703,800 A 股 6 青岛市城阳区农村社会养老保险事业管理处 703,078 A 股 7 上海天太实业有限公司 625,098 A 股 8 青岛山证大酒店有限公司 566,730 A 股 9 淄博正久科技开发部 553,890 A 股 四川东泰产业（控股）股份有限公司四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 10 页 共 67 页 10 范锡华 547,287 A 股 注：公司尚不知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况（一）基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任职起止日期 年 初持 股数 年 末持 股数 股 份增减 史文涛 男 38 董事长 2002.6-2005.6 0 0 0 尚玉伟 男 33 董事、总经理、董事会秘书2002.6-2005.6 0 0 0 陈富强 男 31 董事、副总经理 2002.6-2005.6 0 0 0 倪斌 男 58 董事 2002.6-2005.6 0 0 0 张浩荣 男 46 董事、副总经理 2002.6-2005.6 0 0 0 张德明 男 37 董事 2002.6-2005.6 0 0 0 郝跃辉 男 43 董事 2002.6-2005.6 0 0 0 王卫民 女 52 董事 2002.6-2005.6 0 0 0 王爱军 男 49 独立董事 2002.6-2005.6 0 0 0 冼国明 男 49 独立董事 2002.6-2005.6 0 0 0 蒋洪 男 53 独立董事 2002.6-2005.6 0 0 0 李朝晖 男 33 监事会主席 2002.6-2005.6 0 0 0 吕群 男 36 监事 2002.6-2005.6 0 0 0 周贵明 男 52 监事 2002.6-2005.6 0 0 0 钱小林 男 35 监事 2002.6-2005.6 0 0 0 四川东泰产业（控股）股份有限公司四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 11 页 共 67 页 周忠达 男 59 监事 2002.6-2005.6 0 0 0 石鹏 男 31 财务总监 2002.5-2005.6 0 0 0 尚志方 男 51 副总经理 1999.12-2004.3 50 50 0（二）董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 史文涛 江阴长江科技投资有限公司 董事长 2002.42005.3 陈富强 江阴长江科技投资有限公司 董事 2002.42005.3 张德明 江阴长江科技投资有限公司 职员 2002.42005.3 吕群 江阴长江科技投资有限公司 职员 2002.42005.3 李朝晖 江阴长江科技投资有限公司 职员 2002.42005.3 尚玉伟 江阴长江科技投资有限公司 监事会召集人 2002.42005.3 郝跃辉 四川省盐业总公司 副总经理 2001 年 5 月至今 倪 斌 中国盐业总公司 总经理助理 2001 年至 2005 年 王卫民 河北证券有限责任公司 副总裁 1999 年至今 钱小林 中轻物产股份有限公司 财务总监 1999 年至今 周贵明 云南生资经贸有限责任公司 总经理 2002 年至 2004 年 二、董事、监事、高级管理人员的年度薪酬情况（一）董事、监事、高级管理人员的年度报酬的决策程序和确定依据：董事、监事、高级管理人员的年度报酬的决策程序和确定依据是根据 公司章程的规定，经公司董事会和股东大会审议通过。现除董事、监事兼任公司高级管理人员的，年度报酬按高级管理人员的报酬标准领取，其他董事、监事不在本公司领取报酬。（二）现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 28 万元，金额最高的前三名董事的报酬总四川东泰产业（控股）股份有限公司四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 12 页 共 67 页 额为 15 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 10 万元。（三）独立董事津贴及其他待遇:公司独立董事的津贴为每人每年 4 万元人民币（含税），除此之外公司不再给予独立董事其它的利益。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按四川东泰产业（控股）股份有限公司公司章程行使相关职权所需的合理费用据实报销。（四）现任公司董事、监事、高级管理人员共 15 人（不含独立董事）：在公司领取报酬的 7 人，其中年度报酬在 6 万元以上的 3 人，年度报酬在 2 万元-6 万元之间的 2人，年度报酬在 2 万元以下的 2 人。（五）不在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事有 8 人，名单如下：史文涛、郝跃辉、倪斌、王卫民、张德明、张浩荣、钱小林、周贵明。以上董、监事均在其股东单位或其他关联单位领取报酬或津贴。三、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因（一）在报告期内聘任及离任的董事 公司 2002 年年度股东大会审议通过了公司关于公司董事会换届选举的议案，选举史文涛先生、尚玉伟先生、陈富强先生、张浩荣先生、张德明先生、郝跃辉先生、倪斌先生、王卫民女士为公司第五届董事会董事；冼国明先生、王爱军先生、蒋洪先生为公司第五届董事会独立董事。林伯奇先生、陈慈华先生、金波先生、梁旭东先生不再担任公司第五届董事会董事，干杏娣女士不再担任公司第五届董事会独立董事。经公司第五届董事会第一次会议审议，选举史文涛先生为公司第五届董事会董事长（详细情况分别刊登在 2003 年 4 月 12 日、2003 年 6 月 17 日的中国证券报、证券时报 和中国证监会指定登载公司信息的互联 http:/ 第四届董事会第三十次会议决议公告、公司 2002 年度股东大会决议公告和公司第五届董事会第一次会议决议公告）。（二）在报告期内聘任及离任的监事 因工作原因，公司原监事尚玉伟先生辞去监事职务，公司2003年度第一次临时股东大会审议通过四川东泰产业（控股）股份有限公司关于部分监事调整的议案，选举李朝晖先生为公司监事（详细情况分别刊登在2002年11月21日、2003年2月18日中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息互联网http:/公司第四届监事会十八次会议决议公告及2003年度第一次临时股东大会）。四川东泰产业（控股）股份有限公司四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 13 页 共 67 页 公司2002年年度股东大会审议通过了公司关于公司监事会换届选举的议案，选举李朝晖先生、吕群先生、周贵明先生、钱小林先生为公司第五届监事会监事。根据公司职工代表大会推荐意见，周忠达先生为公司第五届监事会职工代表监事。石兴华女士、尚玉伟先生不再担任公司第五届监事会监事。经公司第五届监事会第一次会议审议，选举李朝晖先生为公司第五届监事会主席（详细情况分别刊登在2003年4月9日、2003年6月17日的中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/公司第四届监事会第二十一次会议决议公告、公司2002年度股东大会决议公告和公司第五届监事会第一次会议决议公告）。（三）在报告期内聘任及离任的高级管理人员 因工作原因，原公司总经理梁旭东先生提出辞去总经理职务，为保证公司的正常运作和有效管理，经公司董事长史文涛先生提名，公司董事会聘任尚玉伟先生担任公司总经理一职。该项议案已于公司于第四届董事会第三十次会议审议通过（详细情况刊登在 2003 年 4 月 12 日的中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http:/公司第四届董事会第三十次会议决议公告）。因公司董事会换届及工作原因，原公司董事会秘书阎蜀先生不再担任公司董事会秘书一职，经公司董事长史文涛先生提名，公司董事会聘任尚玉伟先生担任公司第五届董事会秘书一职。该议案已于公司第五届董事会第一次会议审议通过（详细情况刊登在 2003 年 6 月 17 日的中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http:/公司第五届董事会第一次会议决议公告）。四、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 截止到 2003 年 12 月 31 日，公司共有员工 1,248 人，生产人员 1017 人，销售人员 42 人，技术人员 130 人，财务人员 16 人，行政人员 43 人，公司员工具有大专以上学历的 225 人，公司现无退休职工。四川东泰产业（控股）股份有限公司四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 14 页 共 67 页 第五章 公司治理结构第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 本公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立现代企业制度，规范公司运作。并严格按照 公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则、信息披露管理办法等规则，处理公司的各项重大事务。公司董事会通过设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，为董事会决策的科学性、合理性奠定了良好的基础。公司治理的实际状况基本达到中国证监会颁布的上市公司治理规范文件的要求。二、公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司按上市公司治理准则、股东大会规范意见、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等要求，进行了公司董事会换届选举。公司于2003年6月14日召开2003年年度股东大会，审议通过关于董事会换届选举的议案，聘任冼国明先生、蒋洪先生和王爱军先生为公司第五届董事会独立董事，其中独立董事王爱军先生为会计专业人士，现公司独立董事在董事会中的构成比例及人员结构已基本符合中国证监会的相关规定。报告期内，公司独立董事对公司重大购买、出售等事件发表了专业性意见，做出了客观、公正的判断，并出具了独立董事意见书。公司独立董事王爱军先生于2003年10月初还提出了关于提请公司董事会改聘会计师事务所的提案，收到该提案后，公司进行了认真的调查和讨论，并于2003年12月29日第二次临时股东大会审议通过了该项提案。自任职以来，公司独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，工作勤勉尽职，对公司董事会的决策作了科学、客观的评价，对公司的良性发展起到了积极的作用，充分发挥了独立董事的积极作用，切实保障了公司利益，维护了广大中小股东的合法权益。三、公司与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务上的“五分开”情况的说明（一）在人员方面：公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在东泰控股工作，并在东泰控股领取薪酬，不在控股股东或关联企业双重任职；公司的劳动、人事独立于控股股东或关联企业。（二）在财务方面：公司设立有完全独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和内部控制制度，制定了规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制四川东泰产业（控股）股份有限公司四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 15 页 共 67 页 度；能够独立做出财务决策，其资金使用不受控股股东干预。（三）在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和生产配套设备；土地使用权、商标等无形资产为公司拥有；公司拥有独立的采购和销售系统。（四）在机构方面：公司依法建立和完善法人治理结构，建立了独立、完整的组织机构。公司与控股公司等关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面是分开的。（五）在业务方面：公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资源，以及面向市场自主经营的能力，公司采购、生产、销售系统保持独立，控股股东除了正常行使股东权利外，不对公司正常的业务活动进行干预。四、高级管理人员的考评及激励机制 公司高级管理人员全部由董事会聘任，董事会根据公司经营目标与高级管理人员签订经营目标责任书，依照年度考核目标及完成情况，进行相应的奖惩。公司新成立的董事会薪酬与考核专门委员会，正积极着手寻找其他有效的办法和途径，来进一步完善董事、经理和其他高管人员的绩效评价标准和激励约束机制；使所聘人员的聘任公开、透明，符合法律法规和公司章程的规定，切实符合公司实际情况，使激励机制和薪酬制度更加科学合理。第六章 股东大会情况简介第六章 股东大会情况简介 一、股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内公司分别于2003年2月18日、2003年6月14日、2003年12月29日分别召开了2003年第一次临时股东大会、2002年年度股东大会、2003年第二次临时股东大会，以上会议均如期召开，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等重要事项均符合公司法、证券法、上市公司股东大会规范意见等有关文件，四川英捷律师事务所律师、四川成都天作律师事务所律师、北京康达律师事务所律师分别出席了上述股东大会并出具了法律意见书，认为公司股东大会召开程序合法有效。二、股东大会通过或否决的决议及决议披露情况（一）2003年第一次临时股东大会审议通过了如下议案：1、四川东泰产业（控股）股份有限公司关于第四届董事会届满延期的议案；四川东泰产业（控股）股份有限公司四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 16 页 共 67 页 2、四川东泰产业（控股）股份有限公司关于第四届监事会届满延期的议案；3、四川东泰产业（控股）股份有限公司关于部分监事调整的议案；4、四川东泰产业（控股）股份有限公司关于转让江阴市长江新型建材有限公司股权的议案。本次股东大会决议公告于2003年1月28日刊登在中国证券报、证券时报。（二）2002年年度股东大会审议通过如下议案：1、四川东泰产业（控股）股份有限公司2002年度董事会工作报告；2、四川东泰产业（控股）股份有限公司2002年度监事会工作报告；3、四川东泰产业（控股）股份有限公司2002年度财务决算报告；4、四川东泰产业（控股）股份有限公司2002年度利润分配政策的报告；5、四川东泰产业（控股）股份有限公司2002年年度报告及摘要；6、四川东泰产业（控股）股份有限公司董事会关于对会计师事务所出具的带解释性说明的审计报告所涉事项的说明；7、四川东泰产业（控股）股份有限公司关于董事会换届选举的报告；8、四川东泰产业（控股）股份有限公司关于监事会换届选举的报告。本次股东大会决议公告于2003年6月17日刊登在中国证券报、证券时报。（三）2003年第二次临时股东大会审议通过如下议案：1、审议公司董事会关于盐矿资产转让的议案；2、审议公司董事会关于纸业资产重组的议案；3、审议公司董事会关于变更会计师事务所的议案。本次股东大会决议公告于2003年12月30日刊登在中国证券报、证券时报。三、报告期内选举、更换公司董事、监事情况（一）报告期内选举、更换公司董事的情况 公司2002年年度股东大会审议通过了公司关于公司董事会换届选举的议案，选举史文涛先生、尚玉伟先生、陈富强先生、张浩荣先生、张德明先生、郝跃辉先生、倪斌先生、王卫民女士为公司第五届董事会董事；冼国明先生、王爱军先生、蒋洪先生为公司第五届董事会独立董事。林伯奇先生、陈慈华先生、金波先生、梁旭东先生不再担任公司第五届董事会董事，干杏娣女士不再担任公司第五届董事会独立董事。经公司第五届董事会第一次会议审议，选举史文涛先生为公司第五届董事会董事长（详细情况分别刊登在2003年4月12日、2003年6月17日的 中国证券报、证券时报四川东泰产业（控股）股份有限公司四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 17 页 共 67 页 和中国证监会指定登载公司信息的互联http:/ 第四届董事会第三十次会议决议公告、公司2002年度股东大会决议公告和公司第五届董事会第一次会议决议公告）。（二）报告期内选举、更换公司监事情况 因工作原因，公司原监事尚玉伟先生辞去监事职务，公司2003年度第一次临时股东大会审议通过四川东泰产业（控股）股份有限公司关于部分监事调整的议案，选举李朝晖先生为公司监事（详细情况分别刊登在2002年11月21日、2003年2月18日 中 国 证 券 报 、证 券 时 报 和 中 国 证 监 会 指 定 登 载 公 司 信 息 的 互 联http:/公司第四届监事会十八次会议决议公告及2003年度第一次临时股东大会）。公司2002年年度股东大会审议通过了公司关于公司监事会换届选举的议案，选举李朝晖先生、吕群先生、周贵明先生、钱小林先生为公司第五届监事会监事。根据公司职工代表大会推荐意见，周忠达先生为公司第五届监事会职工代表监事。石兴华女士、尚玉伟先生不再担任公司第五届监事会监事。经公司第五届监事会第一次会议审议，选举李朝晖先生为公司第五届监事会主席（详细情况分别刊登在2003年4月9日、2003年6月17日的中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/公司第四届监事会第二十一次会议决议公告、公司2002年度股东大会决议公告和公司第五届监事会第一次会议决议公告）。第七章 董事会报告第七章 董事会报告 一、经营情况说明与分析 报告期内，公司在董事会的领导和监事会的监督和领导下，经受住了突发的“非典”冲击、市场跌宕起伏以及产业转型中遇到的重重困难等一系列严峻考验，圆满完成了全年业务发展计划和目标，公司通过购买和出售等方式对现有资产进行整合，逐步打造以纸业为核心的新型产业格局，在生产经营方面，公司本着提高经济效益为目标，以专业化经营、规模化发展为规则，使公司规范运作的水平得到提高，并取得了令人满意的经营业绩，基本实现了年初制定的2003年度经营目标，截止本报告期末，四川东泰产业（控股）股份有限公司四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 18 页 共 67 页 公司实现主营业务收入314,363,956.06元，净利润32,719,451.35元，按公司期末总股本计算每股收益为0.131元，每股净资产为1.37元，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为6.65%。二、报告期内的经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司主营业务的范围：本公司属造纸印刷类企业，主要从事纸制品、新型装饰材料，隔热保温材料；原电池，磁卡及相关材料的制造、销售；本企业自产的盐、化工产品出口。2、按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况（1）公司主营业务收入及主营业务利润按行业分布的情况 行 业 主营业务收入（元）占主营业务收入比例（%）主 营 业 务 利润（元）占主营业务利润比例（%）纸制品 271,975,812.3386.5253,032,060.82 74 盐产品 34,069,908.5410.8417,113,686.79 23.88建 材 8,318,235.192.641,522,237.04 2.12合计 314,363,956.0610071,667,984.65 100（2）公司主营业务收入及主营业务利润按产品分布的情况 产 品 主营业务收入（元）占主营业务收入比例（%）主 营 业 务 利润（元）占主营业利润比例（%）纸制品 271,975,812.3386.5253,032,060.82 74盐产品 34,069,908.54 10.8417,113,686.79 23.88建 材 8,318,235.192.641,522,237.04 2.12合 计 314,363,956.0610071,667,984.65 100（3）公司主营业务收入及主营业务利润按地区分布的情况 地 区 主营业务收入（元）占主营业务收入比例（%）主营业务利润（元）占主营业务利润比例（%）安 徽 省 271,975,812.3386.5253,032,060.82 74四川东泰产业（控股）股份有限公司四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 19 页 共 67 页 四 川 省 34,069,908.54 10.8417,113,686.79 23.88江 苏 省 8,318,235.192.641,522,237.04 2.12合 计 314,363,956.0610071,667,984.65 100 3、主要产品及市场占有率情况 纸制品行业，市场占有率为 0.8%；盐产品行业，市场占有率为 8%。4、公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动或主要产品情况如下 分行业 或分产品 主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纸制品 271,975,812.33 217,906,956.7319.8824.88-9.96盐产品 34,069,908.54 14,532,304.3257.3434.1561.26-11.13建 材 8,318,235.19 6,654,588.1620.00-74.91-77.37 76.75其中:关联交易-关联交易 的定价原则-关联交易必要性、持续性的说明-5、主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（元）主营业务收入比上年增减（%）安徽省 271,975,812.332四川省 34,069,908.5434.15江苏省 8,318,235.19-89.41合计 314,363,956.06-15.16四川东泰产业（控股）股份有限公司四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 20 页 共 67 页 6、报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生变化的情况。（1）本报告期内，经公司 2003 年第二次临时股东大会批准将下属矿山资产及总部相关资产转让，截止报告期末，公司不再持有矿山资产及总部相关资产。2004 年度公司主业中将不含盐产品生产和销售业务。（2）本报告期内，经公司 2003 年第二次临时股东大会批准，决定收购浙江瑞森纸业有限公司 75%的股权，截止报告期末，相关股权转让手续已办理完毕。2004 年度公司将新增一种特种纸制品生产和销售业务。（3）本报告期内，经公司 2003 年第一次临时股东大会批准，将江阴市长江新型建材有限公司股权出售，本报告期内