000572_2003_＊ST海马_ST金盘2003年年度报告_2004-02-16.pdf

海南金盘实业股份有限公司 HAINAN JINPAN ENTERPRISE CO.,LTD.二三年年度报告 二三年年度报告 二四年二月十七日 海南金盘实业股份有限公司 2003 年度报告 第（1）页 目目 录录 一、重要提示一、重要提示 2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 六、公司治理结构六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 12 八、董事会报告八、董事会报告 14 九、监事会报告九、监事会报告 20 十、重要事项十、重要事项 21 十一、财务报告十一、财务报告 24 十二、备查文件目录十二、备查文件目录 47 海南金盘实业股份有限公司 2003 年度报告 第（2）页 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。五洲联合会计师事务所海口齐盛分所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长曲大利先生、财务总监赵树华先生、财务部部长符海先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。海南金盘实业股份有限公司 董 事 会 海南金盘实业股份有限公司 2003 年度报告 第（3）页 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1、公司中文名称：海南金盘实业股份有限公司 公 司 简 称：金盘实业 公司英文名称：HAINAN JINPAN ENTERPRISE CO.,LTD 公司英文缩写：JINPAN ENTERPRISE 2、公司法定代表人：曲大利 3、公司董事会秘书：章黔 联系地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 邮政编码：570216 联系电话：（0898）66822672 传 真：（0898）66816370 电子信箱： 4、公司注册地址及办公地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 邮政编码：570216 公司电子信箱： 5、信息披露报纸名称：证券时报 登载年报的国际互联网站：http:/ 年度报告备置地点:公司证券法务部 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：*ST 金盘 公司股票代码：000572 7、其他有关资料 公司首次注册的登记的日期：1993 年 1 月 27 日 地点：海南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：28407924X 税务登记号码：460100600800801 公司聘请会计师事务所名称：五洲联合会计师事务所海口齐盛分所 办公地点：海口市海甸岛沿江一西路 2 号海口市财政局综合楼 2 楼 海南金盘实业股份有限公司 2003 年度报告 第（4）页 第三节 会计数据和业务数据摘要第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度利润总额、净利润及其构成：本年度利润总额、净利润及其构成：（单位：人民币元）利润总额 10,713,632.40净利润 9,545,016.46扣除非经常性损益后的净利润 1,121,166.43主营业务利润 24,317,624.97其他业务利润 287,374.21营业利润 9,190,194.73投资收益 0补贴收入 1,551,849.84营业外收支净额-28,412.17经营活动产生的现金流量净额 9,737,221.89现金及现金等价物净增加额 6,287,932.58 注：注：扣除非经常性损益项目及涉及金额（单位：人民币元）扣 除 项 目 金 额 营业外收支净额 -28,412.17 积压房处置补贴 1,470,000.00 税费返还 81,849.84 以前年度计提的各项减值准备转回 6,900,412.36 二、近三年主要会计数据和财务指标 二、近三年主要会计数据和财务指标 2001 年度 项 目 2003 年度 2002 年度 调整后 调整前 主营业务收入（千元）63,618.2236,645.9970,926.44 70,887.49 净利润（千元）9,545.02-45,930.83-128,368.21-127,098.37 总资产（千元）697,389.52719,693.78735,998.53 737,645.71 股东权益（千元）42,070.035,078.3650,923.89 51,441.97 每股收益（元）0.044-0.21-0.59-0.59 每股净资产（元）0.19 0.02 0.24 0.24 调整后的每股净资产（元）0.15-0.04 0.08 0.08 每股经营活动产生的现金 流量净额（元）0.045-0.098-0.05 净资产收益率（%）22.69-904-252-247 海南金盘实业股份有限公司 2003 年度报告 第（5）页 三、报告期利润表附表 三、报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 57.80 57.80 0.11 0.11 营业利润 21.84 21.84 0.04 0.04 净利润 22.69 22.69 0.044 0.044 扣除非经常性损益后的净利润 2.67 2.67 0.005 0.005 四、股东权益变动情况 四、股东权益变动情况 单位：千元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积法 定 公益金 未分配利润未确认的 投资损失 股东权益合 计期初数 215,894.51 155,103.63 6,842.635,181.71-343,070.569-29,691.85 5,078.36 本期增加 26,854.63 343.09 114.36 9,545.02 592.02 36,991.67本期减少 343.09 期末数 215,894.51 181,958.26 7,185.725,296.07-333,868.63-29,099.82 42,070.03 变动原因:(1)资本公积期末数比期初数增加 26,854,626.41 元，主要系根据债务豁免协议，将海南上恒投资有限公司豁免的债务 2,500 万元计入资本公积、以非现金资产抵债取得收益1,194,770.00 元及向关联方海南汽车制造有限公司提供劳务获取的应计入资本公积的交易差价 658,416.31 元。(2)盈余公积、法定公益金期末数比期初数增加，主要系下属子公司物业公司本年度盈利，按规定提取法定盈余公积 228,723.85 元和法定公益金 114,361.93 元。(3)未分配利润期末数比期初数增加，主要系本年度盈利 9,545,016.46 元。(4)未确认的投资损失期末数比期初数减少，主要系下属子公司金盘饮料公司本年度实现盈利 592,024.95 元 (5)股东权益期末数比期初数增加，主要系资本公积、盈余公积增加及本年度实际盈利。海南金盘实业股份有限公司 2003 年度报告 第（6）页 第四节 第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表一、公司股份变动情况表 1、公司股份变动情况表(截止 2003 年 12 月 31 日)单位：股 期初数 本期变动增减（+，-）期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 112,225,653-83,239,605 28,986,048其中：国家持有股份 83,239,605-83,239,605 0 境内法人持有股份 28,986,0480 28,986,048境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 16,809,9540 16,809,9543、社会法人股 0+83,239,605 83,239,6054、内部职工股 0 0 0 5、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 129,035,6070 129,035,607二、已上市流通股份 1、人民币普通股 86,786,103+72,800 86,858,9032、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他(高管股)72,800-72,800 0 已上市流通股份合计 86,858,9030 86,858,903三、股份总数 215,894,5100 215,894,510 2、股票发行与上市情况 报告期末为止的前三年公司无股票发行与上市情况。海南金盘实业股份有限公司 2003 年度报告 第（7）页 二、股东情况介绍 二、股东情况介绍 1、报告期末股东总数 本报告期末股东总数为 20,941 户。2、公司前十名股东持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日）单位：股 序 号 股 东 名 称 年末持股数 持股比例 所持股份类别 1 海南海马投资有限公司 83,239,60538.55 社会法人股 2 中国工行海南信托投资公司 19,324,0328.95%发起人境内法人股 3 中国银行海口信托咨询公司 9,662,0164.48%发起人境内法人股 4 海口市金盘物业有限公司 4,701,8582.18%定向法人境内法人股5 上海新理益投资管理有限公司 1,634,5600.76%定向法人境内法人股6 何连谦 775,1520.36%A 股 7 梁冬 721,9700.33%A 股 8 陈燕玉 532,6720.25%A 股 9 海南柯鑫投资有限公司 428,0640.20%定向法人境内法人股10 胡有余 418,0000.19%A 股 注：注：（1）公司前三名股东之间及与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（2）除第一大股东外，报告期内持股 5%以上的股东其所持股份无增减变动、质押或冻结情况。（3）报告期内本公司控股股东变更的情况 2003 年 1 月，海口市中级人民法院裁定（民事裁定书2003海中法执字第 18 号）将海口市财政局持有的本公司国家股 83,239,605 股转让给海南海马投资有限公司，冲抵海口市财政局所欠海南海马投资有限公司的 33,295,842 元债务，转让后股份性质变更为社会法人股。上述股权转让已于 2003 年 1 月 24 日办理了过户登记手续。至此，海南海马投资有限公司成为本公司第一大股东。有关具体情况详见 2003 年 1 月海南金盘实业股份有限公司 2003 年度报告 第（8）页 25 日、2003 年 1 月 29 日、6 月 6 日证券时报刊登的公告。2003 年 6 月，海南海马投资有限公司关于豁免要约收购的申请获得中国证监会批准（证监公司字200324 号）。该公告刊登于 2003 年 7 月 4 日的证券时报。3、控股股东情况介绍 名 称：海南海马投资有限公司 法定代表：景柱 成立日期：2002 年 12 月 12 日 注册资本：1.5 亿元 经营范围：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资；房地产开发；汽车、汽车零部件的开发、试制试验、制造、改装、销售及售后服务；汽车、汽车零部件的进出口；汽车租赁、仓储、运输；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售。（以上涉及许可证的凭证经营）4、海南海马投资有限公司实际控制人情况介绍 景柱，男，1966 年生，博士，高级工程师。现任海南省人大常委，海南省总商会（工商联）副会长，全国工商联执委，海南海马投资有限公司董事长兼总经理等。5、公司前十名流通股股东持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日）序 号 股 东 名 称 年未持股数（股）所持股份类别 1 何连谦 775,152 A 股 2 梁 冬 721,970 A 股 3 陈燕玉 532,672 A 股 4 胡有余 418,000 A 股 5 邓生科 405,100 A 股 6 罗小妹 404,900 A 股 7 赵 昆 鸟 384,500 A 股 8 蔡 军 375,700 A 股 9 赵万军 350,770 A 股 10 李简善 331,649 A 股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系 海南金盘实业股份有限公司 2003 年度报告 第（9）页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员情况 一、董事、监事及高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人员的基本情况 出生 持股数量（股）姓 名 职 务 性 别年月 任期起止日期 年初数 年末数曲大利 董事长 男 1947 2003.32006.3 0 0 胡 群 董事、总经理 男 1963 2003.32006.3 0 0 赵树华 董事、财务总监 男 1972 2003.32006.3 0 0 蒋 雷 独立董事 男 1956 2003.32006.3 0 0 杜传利 独立董事 男 1967 2003.32006.3 0 0 曾忠淮 监事会召集人 男 1953 2003.32006.3 0 0 文智雄 监事 男 1958 2003.32006.3 1500 0 王鸿儒 监事 男 1965 2003.32006.3 0 0 章 黔 副总经理、董事会秘书 男 1962 2003.32006.3 0 0 丁道军 副总经理 男 1957 2003.32006.3 30100 100 注：文智雄于 2003 年 3 月 5 日当选为监事，其年初所持股份已于 2003 年 1 月中旬卖出。丁道军于 2003 年 3 月 5 日被聘为公司副总经理，其年初所持股份已于 2003 年 2月中旬卖出。2、董事、监事在股东单位任职情况 2、董事、监事在股东单位任职情况 （1）董事胡群、赵树华分别任公司第一大股东海南海马投资有限公司董事、监事。（2）监事文智雄、王鸿儒分别任公司第一大股东海南海马投资有限公司监事长、监事。3、年度报酬情况 3、年度报酬情况 2003 年度，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。独立董事津贴按股东大会决议按月发放。本年度现任公司董事、监事、高级管理人员共 9 人在公司领取报酬，年度报酬总额为 53.59 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额 26.91 万元，金额最高的前三名海南金盘实业股份有限公司 2003 年度报告 第（10）页 高级管理人员的报酬总额 18 万元。二名独立董事年度（2003 年 3 月至 12 月）报酬为每人 3 万元。年度报酬在 10 万元以上 1 人，10 万元至 5 万元之间有 6 人，在 5 万元以下 2 人。监事王鸿儒未在本公司领取薪酬，在其所任职的单位领取薪酬。4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 （1）2003 年 3 月 5 日，公司董事会、监事会进行了改组，选举曲大利、胡群、赵树华、蒋雷、杜传利为公司第五届董事会成员，其中蒋雷、杜传利为独立董事；选举文智雄、王鸿儒为公司第五届监事会成员，曾忠淮被公司职代会选举为公司第五届监事会成员。该次股东大会决议公告刊登于 2003 年 3 月 6 日的证券时报。（2）2003 年 3 月 5 日，五届一次董事会选举曲大利为公司董事长，聘任胡群为公司总经理，聘任章黔、丁道军为公司副总经理，聘任赵树华为公司财务总监，聘任章黔为董事会秘书。五届一次监事会选举曾忠淮为监事会召集人。该次董事会、监事会决议刊登于 2003 年 3 月 6 日的证券时报。（3）因公司董事会改组，原董事邓传明、温精华、雷立、何东海、林尤善，独立董事陈振亮、靖宇梁、孙秋明于 2003 年 3 月 5 日离任。（4）因公司监事会改组，原监事陈新、杨建军于 2003 年 3 月 5 日离任。（5）因工作原因，原监事吴齐渊于 2002 年 6 月提出辞职，2003 年 3 月 5 日股东大会批准。二、公司员工情况 二、公司员工情况 截止报告期末，公司员工总数为 612 人，其中生产人员 234 人，销售人员 46 人，技术、行政人员 66 人，财务人员 24 人，保安人员 126 人，清洁绿化人员 77 人，待岗人员 26 人，内退人员 13 人；本科以上学历 48 人，专科学历 65 人。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。报告期内，公司修订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理及经营管理班子工作细则，制订信息海南金盘实业股份有限公司 2003 年度报告 第（11）页 披露管理制度、投资者关系管理制度等。这些规章符合上市公司治理准则等规范性文件的要求。具体情况如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的职权；公司章程明确了对董事会的授权；公司制订了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东表决权。2、关于控股股东和上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金或要求为其担保或潜他人担保；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互分开、独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司董事长与控股股东董事长分设；公司总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程的规定选举产生董事，本报告期公司进行了董事会改组，独立董事所占比例已超过全体董事人数的三分之一。董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会按照董事会议事规则开展工作，各位董事以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，积极接受有关培训，熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，正确行使权利。公司将在适当时机建立董事会专门委员会。4、关于监事和监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律和法规的要求；本报告期监事会进行了改组；公司监事会按照法规法规和监事会议事规则开展工作，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司重大事项、财务以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司对高管人员已初步建立了公正、透明的董事、监事和高管人员的绩效评价和激励约束机制，高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司能够充分维护银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。7、关于信息披露与透明度：本报告期公司制定并通过了信息披露管理制度、投资者关系管理制度，指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东、投资者的来访和咨询，及时准确地向证监会及其派出机构、交易所报告有关情况；本报告期公司已披露的定期报告的临时报告，真实、准确、及时、完整地披露了公司有关信息。海南金盘实业股份有限公司 2003 年度报告 第（12）页 与上市公司治理准则及其他有关公司治理方面的法规对照，公司在治理方面尚有不足之处，如董事选举尚未采用累积投票制度、董事会尚未成立专门委员会等，公司将按照治理准则的要求进一步完善各项制度。二、独立董事履行职责的情况 二、独立董事履行职责的情况 报告期内，根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，2003 年 3 月，公司 2003 年第一次临时股东大会中选举蒋雷、杜传利为独立董事，独立董事所占比例已超过董事会人数的三分之一。独立董事自受聘以来，本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽责，积极并认真参加公司董事会和股东会，在 2003 年度董事会审议各项议案的过程中，多次发表独立意见，切实了履行了独立董事职责。三、公司独立运作情况 三、公司独立运作情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，做到了业务、财务、人员独立，资产、机构完整，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。董事长和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位任职、领取报酬。2、在资产方面，公司资产完整，与控股股东完全分开。公司拥有独立的营运系统，无形资产由上市公司拥有。3、在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司在银行独立开户，依法独立纳税。4、在机构方面，公司生产经营和行政管理完全独立于控股股东，设立了健全的组织机构体系。5、在业务方面，公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整独立。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 一、2003 年度第一次临时股东大会 一、2003 年度第一次临时股东大会 公司董事会根据有关规定于 2003 年 1 月 29 日在 证券时报 上刊登了召开股东大会的公告，现将股东大会的召开情况报告如下：公司于 2003 年 3 月 5 日召开 2003 年度第一次临时股东大会，出席会议的股东和海南金盘实业股份有限公司 2003 年度报告 第（13）页 委托代理人共 11 人，代表股份 117,626,580 股，占公司总股份的 54.48%，符合公司法和本公司章程的有关规定。本次大会审议通过以下议案：1、通过修改公司章程的议案。2、通过改组公司董事局并选举新一届董事的议案。选举曲大利、胡群、赵树华、蒋雷、杜传利为公司董事，其中蒋雷、杜传处为公司独立董事。3、通过改组公司监事会并选举新一届监事的议案。选举文智雄、王鸿儒为公司第五届监事会监事。曾忠淮被公司职代会选举为公司第五届监事会监事。公司2003年度第一次临时股东大会决议公告刊登在2003年3月6日 证券时报上。二、2002 年度股东大会 二、2002 年度股东大会 公司董事会根据有关规定于 2003 年 4 月 23 日在 证券时报 上刊登了召开股东大会的公告，现将股东大会的召开情况报告如下：公司于 2003 年 5 月 28 日在公司本部会议室召开 2002 年度股东大会。出席会议的股东和委托代理人共 14 人，代表股份 118,348,791 股，占公司总股份的 54.82%，符合公司法和本公司章程的有关规定。本次大会审议通过以下议案：1、通过董事会 2002 年度工作报告及 2003 年工作计划。2、通过监事会 2002 年度工作报告。3、通过公司 2002 年度财务决算报告。4、通过公司 2002 年度利润分配议案。具体为：由于公司 2002 年度出现巨额亏损,对公司全体股东不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。5、通过修改公司章程的议案。6、通过关于修订股东大会、董事会、监事会议事规则的议案。7、通过关于会计师事务所的续聘的议案。8、通过公司 2002 年年度报告正文。公司 2002 年度股东大会决议公告刊登在 2003 年 5 月 29 日证券时报上。三、选举、更换公司董事、监事情况 三、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，公司董事会、监事会进行了改组，具体情况详见本节第一项 2003 年第一次临时股东大会。海南金盘实业股份有限公司 2003 年度报告 第（14）页 第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内经营情况的讨论与分析 一、报告期内经营情况的讨论与分析 2003 年，按照年初制定的“以化解债务风险为重点，提高公司整体盈利水平为中心，扭亏为盈为目标”的经营方针，在公司新一届经营管理班子的领导及全体员工的共同努力下，通过苦练内功、强化管理、规范运作、提高效率，控制成本、开拓市场、盘活资产等举措，使公司实现了扭亏为盈的目标，避免了退市摘牌。同时，公司还成功化解了公司在中国银行海南省分行的 2.83 亿元的或有债务，并促使最大债权人海南上恒投资有限公司兑现承诺，与公司签署了债务豁免协议，豁免了公司不计入报表的海口保税区债务、部分直接债务及担保债务，消除了 2002 年度审计报告解释性说明段所涉及事项的影响，消除了本公司潜在的债务风险，为公司今后能够快速而长远的发展创造了有利条件。2003 年度公司实现主营业务收入 6,362 万元，比上年同期增加 74%；主营业务利润 2,432 万元，比上年同期增长 82%；净利润 955 万元，实现了扭亏为盈。其中：房地产销售收入 3,095 万元，矿泉水销售收入 2,356 万元，物业收入 911 万元。二、公司经营情况 1、公司主营业务范围 二、公司经营情况 1、公司主营业务范围 本公司是一家以工业开发区的开发、建设、经营，厂房出租、出售为主，并同时进行工业项目投资的综合性开发型企业。2003 年度公司实现主营业务收入 6,361.82 万元，主营业务利润 2,432 万元，主要构成情况如下：项 目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率主营业务收入比上年增减 主营业务成本比上年增减 毛利率比 上年增减 商品房转让 1,664.15 1,015.2638.99%255.42%61.60%306.41%租赁 442.64 150.1266.09%281.83%306.56%-3.02%土地转让 988.57 934.435.48%224.08%385.14%-85.13%矿泉水销售 2,355.76 1,481.6637.10%5.57%10.25%-6.74%物业管理 910.70 65.0892.85%67.45%-48.52%20.96%合 计 6,361.82 3,646.5542.66%73.60%62.60%11.04%其中：关联交易金额 1,163.38 1,020.7312.26%100%100%100%关联交易的定价原则 依据市场价格定价 海南金盘实业股份有限公司 2003 年度报告 第（15）页 上述商品房转让、租赁、土地转让收入为公司本部的销售收入；矿泉水销售收入为海口金盘饮料公司的销售收入；物业收入为海南物业经营管理有限公司的收入。2、公司经营情况2、公司经营情况 (1)公司房地产经营方面 公司本部主营房地产。2003 年度实现销售收入 3,095 万元，比上年同期收入 889万元增加 2,206 万元。其中房地产销售收入增加原因主要是：公司投资兴建的“金盘雅苑”正式开盘销售，本期实现收入 1,433 万元；土地转让收入 988 万元，比上年同期增加 683 万元。2003 年度公司本部实现经主营业务利润 794 万元，净利润 891 万元。(2)工业产品的生产经营方面 海口金盘饮料公司主要生产桶装和瓶装矿泉水。该公司 2003 年通过加强内部管理、调整营销策略、严格控制成本费用等措施，克服了原材料价格上涨、瓶装水平均销售单价下降、没有补贴收入等困难，在矿泉水市场激烈的竞争中站稳脚跟，并取得了一定的成绩。2003 年全年完成产量为 444.48 万桶/件，销量为 446.85 桶/件，分别比上年同期增长 9.2%、9.7%；销售收入为 2,356 万元，比上年同期增长5.56%；实现净利润 59 万元，比上年同期增长 6.9 倍。(3)物业租赁经营方面 海南金盘物业经营管理有限公司，全面负责对公司厂房、住宅楼等应出租建筑物的租赁经营，厂房、生活小区物业管理等。该公司 2003 年全年住宅出租比上年同期增长 32%，厂房出租增长 27%，商业用房增长 3.1%。该公司 2003 年度实现经营收入911 万元，主营业务利润 800 万元，净利润 235 万元。3、公司主要全资附属企业及参股公司的经营情况及业绩 、公司主要全资附属企业及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 参控股公司名称 拥有权益 行 业 主要产品服务 注册资本 资产规模 净利润 海口金盘饮料公司 100%饮料食品 矿泉水 1,100 4,432 59.2 海南金盘物业经营管理有限公司 100%工业厂房、生活小区物业管理、文化娱乐开发、下角料代理经营 物业管理 200 920 234.9 三、主要供应商、客户情况 三、主要供应商、客户情况 本公司前五名客户的销售额为 308.83 万元，占公司主营业务收入的 4.85%。公司前五名供应商合计采购额为 823.28 万元，占采购总额的 93.34。海南金盘实业股份有限公司 2003 年度报告 第（16）页 四、经营中出现的问题与困难及解决办法 四、经营中出现的问题与困难及解决办法 1、2003 年度，公司在上年化解了华融、东方两大资产管理公司的巨额债务的基础上，又化解了公司在中国银行海南省分行的 2.83 亿元的或有债务。公司最大的债权人海南上恒投资有限公司豁免了公司部分债务，目前仍有部分小额债务风险需要进一步化解。2、新的利润增长点仍然缺乏，盈利能力还需大力加强。公司将充分利用地源优势和资源优势，投资新项目，寻求新的利润增长点。如扩大物业公司的业务范围；新成立海南金盘物流有限公司，承揽周边厂家生产物料的物流、运输和仓储等业务。3、饮料公司由于产品单一、矿泉水市场竞争激烈，盈利能力较差。公司将通过加强管理，降低成本、开拓市场，扩大销售等措施提高原有产品的盈利能力，同时积极准备，开发新产品，提高企业的盈利能力。五、公司投资情况 五、公司投资情况 1、募股资金使用情况 报告期内公司无募集资金，亦无报告期之前募集资金使用延续至本报告期的情况。2、其他主要投资项目进度情况(1)“金盘雅苑”房地产项目。报告期内，该项目的一期土建工程已顺利竣工验收，一期室外配套工程，包括绿化工程、智能化工程、地下管网工程等全部完工投入使用；二期土建工程按计划封顶。该项目已于 2003 年 10 月正式开盘，销售情况良好。截止报告期末，共认购商品房 74 套，面积 13,552 平方米；其中已签订合同的有 36套，合同总金额 1,896 万元，回笼资金 1,433 万元。(2)成立海南金盘物流有限公司，已经 2004 年 1 月 5 日五届五次董事会审议通过，并于 2004 年 1 月在海南省工商行政管理局注册。该公司注册资金 1000 万元，其中本公司出资 950 万元，海南金盘物业经营管理有限公司出资 50 万元。该公司主要经营范围：物流、配送、仓储、运输。六、公司财务状况 1、公司的财务状况及其分析 六、公司财务状况 1、公司的财务状况及其分析（单位：千元）海南金盘实业股份有限公司 2003 年度报告 第（17）页 项 目 期 末 数 期 初 数 增减(%)变 动 原 因 应收账款 5,492.35 11,731.5353.18本年度加大追收欠款的力度，收回欠款总资产 697,389.52 719,693.78-3.10本年度偿还应付款项 短期借款 16.721.29 30,901.29-45.89本期偿还借款及根据债权转让协议将中行借款转给海南上恒投资有限公司 长期借款 3,540.35 58,968.95-94.00根据债权转让协议将中行借款本息转给海南上恒投资有限公司 股东权益 42,070.03 5,078.36728.42本年度实现盈利及债务豁免 项 目 上期数 本期数 增减(%)变 动 原 因 主营业务收入 63,618.22 36,645.9973.60公司本部房地产业务收入增加 主营业务利润 24,317.62 13,458.6680.68 公司本部房地产利润增加 补贴收入 1,551.85 3,102.58-49.98国家取消地产地销增值税减免优惠政策 净利润 9,545.02-45,930.83-主营业务利润增加，管理费用减少 现金及现金等价物净增加额 6,287.93-23,603.68-本年度销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加 七、新年度计划 七、新年度计划 2004 年，公司将抓住绝大部分债务已清理、公司新的经营管理机制已初步形成这一良机，进一步加强管理、规范运作；同时加大资产重组的力度，增加经济增长点，大幅提高盈利水平，为公司今后恢复证券市场的融资功能夯实基础、创造条件。主要工作措施有：1、充分利用公司地源优势和资源优势，投资新的项目，寻求新的利润增长点，提高公司的整体盈利水平。2、加大“金盘雅苑”的销售工作，争取实现全部销售。3、发挥房地产经营主业的优势，通过“金盘雅苑”房地产项目的开发建设，创造品牌效应；进一步积累房地产项目整体策划的经验，利用存量土地开发新项目，增加利润来源。4、矿泉水厂在巩固海口市场的同时，健全营销制度，扩张营销网络，努力发展市外及省外市场，提高市场占有率；充分挖掘内部潜力，加快技术改造，提高质量，降低成本，上马新产品，增强市场竞争力。5、物业管理要全面走向市场，拓展服务项目，并提高服务管理水平与质量，进一步增加物业的经营收入。海南金盘实业股份有限公司 2003 年度报告 第（18）页 6、争取以最小代价尽快处理历史遗留债务风险，彻底甩掉历史包袱。同时，积极进行资产重组，全面优化产业结构。7、加大财务与工程审计的力度，并探索新的成本管理方式，完善成本管理机制，增强员工的成本意识，从而进一步降低成本、压缩费用、减少损耗。8、进一步完善各项规章制度，并加强对各部门、子公司执行规章制度的监督与检查，使公司运作更加严谨规范。9、优化、完善现有的人力资源管理体系。一方面实施全员绩效考核；另一方面建立有效的员工激励机制，充分挖掘员工的潜能。同时，加强对员的培训，进一步提高员工的综合素质。八、董事会日常工作情况 1、董事会议情况：八、董事会日常工作情况 1、董事会议情况：本年度内，公司董事会共召开了五次董事会议。于 2003 年 1 月 28 日召开四届六次董事会议，会议审议通过了以下决议：董事局关于海南海马投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书；修改公司章程；改组公司董事局的议案，推荐曲大利、胡群、赵树华、蒋雷、杜传利为第五届董事候选人；关于召开 2003 年第一次临时股东大会的议案。于 2003 年 3 月 5 日召开了五届一次董事会议，会议审议通过了以下决议：曲大利任董事长；胡群任公司总经理；章黔、丁道军任公司副总经理；赵树华任财务总监；章黔兼任董事会秘书。于 2003 年 4 月 21 日召开五届二次董事会议，会议审议通过了以下决议：董事局 2002 年度工作报告及 2003 年度工作计划；2002 年度财务决算报告；公司 2002年度利润分配预案；关于会计师事务所的续聘及 2002 年度会计报表审计报酬的议案；关于修改公司章程的议案；关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理及经营管理班子工作细则的议案；公司 2002 年度报告正文及摘要、2003 年第一季度报告；关于召开公司 2002 年度股东大会的议案。于 2003 年 8 月 21 日召开了五届三次董事会议，会议通过了公司 2003 年半年度报告。于 2003 年 10 月 20 日召开了五届四次董事会议，会议通过了公司 2003 年第三季度报告；信息披露管理制度、投资者关系管理制度。2、董事会对股东大会决议的执行情况 2、董事会对股东大会决议的执行情况 本公司董事会依法执行股东大会的决议，做到诚信尽责。海南金盘实业股份有限公司 2003 年度报告 第（19）页 九、2003 年度利润分配预案 九、2003 年度利润分配预案 公司 2003 年度实现盈利 9,545,016.46 元，累计未弥补亏损为 333,868,630.73元，公司五届六次董事会议决定，2003 年度净利润用于弥补以前年度亏损，本年度对全体股东不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。此预案将提请 2003 年度股东大会审议通过后实施。十、其他报告事项 1、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告 十、其他报告事项 1、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告 根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（以下简称通知）要求，公司进行了自查，并向中国证监会海口特派办递交了自查报告，公司不