600874_2004_创业环保_创业环保2004年年度报告_2005-04-14.pdf

天津创业环保股份有限公司 600874 2004 年年度报告 天津创业环保股份有限公司 600874 2004 年年度报告 天津创业环保股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况简介.2 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.17 七、股东大会情况简介.19 八、董事会报告.21 九、监事会报告.31 十、重要事项.32 十一、财务会计报告.35 十二、备查文件目录.35 天津创业环保股份有限公司 2004 年年度报告 2一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事谭兆甫因出差未能出席本次董事会。3、普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人马白玉，主管会计工作负责人顾启峰，会计机构负责人（会计主管人员）陈银杏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：天津创业环保股份有限公司 公司英文名称：Tianjin Capital Environmental Protection Company Limited 公司英文名称缩写：TCEPC 2、公司法定代表人：马白玉 女士 3、公司董事会秘书：付亚娜 女士 联系地址：天津市南开区卫津南路 76 号 创业环保大厦 电话：86-22-23930128 传真：86-22-23930126 E-mail：fu_ 公司董事会秘书（香港）：叶沛森 先生 联系地址：香港湾仔皇后大道东 228 号中华大厦 2 楼 电话：852-28032373 传真：852-25406365 E-mail：ip_ 公司证券事务代表：顾文辉 先生 联系地址：天津市南开区卫津南路 76 号 创业环保大厦 电话：86-22-23930128 传真：86-22-23930126 E-mail：gu_ 4、公司注册地址：天津市和平区贵州路 45 号 天津创业环保股份有限公司 2004 年年度报告 3 公司办公地址：天津市南开区卫津南路 76 号 创业环保大厦 邮政编码：300381 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港文匯報和The Standard 登载公司年度报告的互联网网址：中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）之互联网网址：http:/.hk 公司年度报告备置地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 18 楼董事会秘书办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：创业环保 公司 A 股代码：600874 公司 H 股上市交易所：香港联合交易所有限公司 公司 H 股简称：天津创业环保 公司 H 股代码：1065 公司其他股票种类：可转换债券 公司其他股票上市交易所：上海证券交易所 公司其他股票简称：创业转债 公司其他股票代码：110874 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 8 日 公司首次注册登记地点：中国天津市和平区湖北路十号 公司变更注册登记日期：1998 年 8 月 26 日、2001 年 1 月 8 日、2001 年 7 月 23日、2003 年 2 月 25 日 公司变更注册登记地点：中国天津市和平区贵州路 45 号 公司法人营业执照注册号：企合津总字第 009079 号 天津创业环保股份有限公司 2004 年年度报告 4公司税务登记号码：国税登记号：国税津字 120114103065501 号 地税登记号：地税津字 120114103065501 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称：香港罗兵咸永道会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港中环太子大厦 22 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 利润总额 482,811 净利润 323,197 扣除非经常性损益后的净利润 326,233 主营业务利润 565,179 其他业务利润 3,058 营业利润 487,343 投资收益 0 补贴收入 0 营业外收支净额 -4,532 经营活动产生的现金流量净额 142,285 现金及现金等价物净增加额 468,593 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-4,532 所得税影响数 1,496 合计 -3,036 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入(千元)755,148 629,696 19.92 670,749 利润总额(千元)482,811 412,938 16.92 428,536 净利润(千元)323,197 276,892 16.72 287,236 扣除非经常性损益的净利润(千元)326,233 278,005 17.35 288,378 2004 年末 2003 年末 本期比上期2002 年末 天津创业环保股份有限公司 2004 年年度报告 5 2004 年末 2003 年末 增减(%)2002 年末 调整后调整前 增减(%)调整后 调整前 总资产(千元)4,657,758 3,186,946 46.15 2,757,008 股东权益(千元)2,235,763 2,018,966 10.74 1,855,124 1,742,074 经营活动产生的现金流量净额(千元)142,285 280,325-49.24 359,348 2003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）(元)0.24 0.21 14.29 0.22 最新每股收益(元)净资产收益率（全面摊薄）（%）14.46 13.71 增长 0.75个百分点 15.48 16.49 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）14.59 13.77 增长 0.82个百分点 15.54 16.55 每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.11 0.21-47.62 0.27 每股收益（加权平均）(元)0.24 0.21 14.29 0.22 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）(元)0.25 0.21 19.04 0.22 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）(元)0.25 0.21 19.04 0.22 净资产收益率（加权平均）（%）(元)15.38 14.29 增长 1.09个百分点 16.28 16.78 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）(元)15.53 14.35 增长 1.18个百分点 16.34 16.85 2003 年末 2002 年末 调整后调整前 调整后 调整前 每股净资产(元)1.68 1.52 10.53 1.39 1.31 调整后的每股净资产(元)1.68 1.52 10.53 1.39 1.31 （1）调整 2002 年股东权益的说明:根据财政部关于印发企业会计准则-资产负债表日后事项的通知（财会200312 号）的文件规定，自 2003 年 7 月 1 日起采用经修订的企业会计准则-资产负债表日后事项。采用该修订的准则之前，现金股利于董事会制订利润分配方案的所属期间从股东权益转出并确认为负债，2003 年 7 月 1 日以后，现金股利于股东大会批准利润分配方案的当期才确认为负债。因采用该准则而产生的会计政策变更对 2002 年的会计报表的净资产进行了追溯调整。（2）调整 2002 年净资产收益率的说明:由于 2002 年股东权益的上述变化，影响到该年净资产收益率指标的相应变化。（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 天津创业环保股份有限公司 2004 年年度报告 6单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.28 26.90 0.42 0.42 营业利润 21.80 23.20 0.37 0.37 净利润 14.46 15.38 0.24 0.24 扣除非经常性损益后的净利润 14.59 15.53 0.25 0.25 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:千元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1,330,000 69,289 125,869 41,957 493,808 2,018,966 本期增加 48,480 16,160 323,197 323,197 本期减少 154,880 106,400 期末数 1,330,000 69,289 174,349 58,117 662,125 2,235,763 （1）盈余公积变动原因：由利润分配而来。（2）未分配利润变动原因：增加的原因是本期净利增加；减少的原因是利润分配。（3）股东权益变动原因：增加的原因是本期净利增加；减少的原因是利润分配。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 839,020,000 839,020,000 境内法人持有股份 38,485,000 38,485,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 877,505,000 877,505,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 112,495,000 112,495,0002、境内上市的外资股 天津创业环保股份有限公司 2004 年年度报告 73、境外上市的外资股 340,000,000 340,000,0004、其他 已上市流通股份合计 452,495,000 452,495,000三、股份总数 1,330,000,000 1,330,000,000 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司总股本和股本结构均未发生变化。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 26,548 户，流通 H 股股东 126 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）天津市政投资 有限公司 无增减 839,020,000 63.084未流通 国有股东 香港中央结算（代理人）有限公司 增加 1,139,900 336,574,900 25.306已流通 未知 外资股东 渤海证券 有限责任公司 社会公众股减少5,984,965 4,322,040 其中社会公众股4,222,040 社会法人股1,000,00 0.325 部分流通，部分未流通 未知 社会公众股及社会法人股 沈阳铁路局 经济发展总公司 无增减 3,500,000 0.263 未流通 未知 法人股东 中国华电电站装备工程(集团)总公司 未知 1,847,858 0.139 已流通 未知 社会公众股东 中国银河证券 有限责任公司 无增减 1,500,000 0.113 未流通 未知 法人股东 中国工商银行鹏华行业成长 证券投资基金 未知 1,207,739 0.091 已流通 未知 社会公众股东 天津创业环保股份有限公司 2004 年年度报告 8辽宁神农中草药开发有限公司 无增减 1,000,000 0.075 未流通 未知 法人股东 中国航空 结算中心 无增减 1,000,000 0.075 未流通 未知 法人股东 国泰天证 无增减 1,000,000 0.075 未流通 未知 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司第 1 名股东与第 2 名至第 10 名股东之间不存在关联关系，第 2 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。1.根据香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)提供的股东名册，其持有之 H股股份乃代表多个客户所持有，并无任何个别客户持有本公司总股本 5%或以上之权益。2.前十名股东均不是本公司的战略投资者。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：天津市政投资有限公司 法人代表：马白玉 注册资本：1,820,000,000 元人民币 成立日期：1998 年 1 月 20 日 主要经营业务或管理活动：以自有资金对城市基础设施、公路设施及配套设施进行投资、建设、经营及管理；房地产开发及经营、租赁；物业管理；以自有资金对银河公园进行投资及管理；设备租赁（汽车除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止公司经营的商品和技术除外）（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（2）实际控制人情况 公司名称：天津市市政工程局 法人代表：孙增印 主要经营业务或管理活动：涉及道路、公路、桥梁、排水、地下铁路、工程设计、污水处理、房地产、服务业等多个行业。天津市政投资有限公司的业务受天津市市政工程局监控。天津市市政工程局是天津市政府下设的主管全市市政、公路建设和管理的一级局，现任局长为孙增印先生。业务涉及道路、公路、桥梁、排水、地下铁路、工程设计、污水处理、房地产、服务业等多个行业。（3）控股股东及实际控制人变更情况 天津创业环保股份有限公司 2004 年年度报告 9 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东与实际控制人控制关系方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 报告期内本公司没有其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）香港中央结算（代理人）有限公司 336,574,900 H 股 渤海证券有限责任公司 4,222,040 A 股 中国华电电站装备工程(集团)总公司 1,847,858 A 股 中国工商银行鹏华行业成长证券投资基金 1,207,739 A 股 山西晋太日兴实业有限公司 711,790 A 股 HSBC Nominees(HK)Limited 656,000 H 股 杨钐 640,900 A 股 王予 516,400 A 股 廖占岗 435,947 A 股 曾爱琴 419,910 A 股 第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。前十名流通股股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。（三）可转换公司债券情况 1、转债发行情况 本公司经中国证监会（证监发行字2004100 号）文件核准，于 2004 年 7 月 1 日发行 12 亿元 A股可转换公司债券，并于 2004 年 7 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易，转债期限 5 年，转股期为2005 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。可转债募集说明书、发行公告和上市公告书已天津市政工程局 天津市政投资公司天津创业环保股份有限公司63.08%天津市政投资有限公司的业务受天津市市政工程局监控 天津创业环保股份有限公司 2004 年年度报告 10分别刊登于 2004 年 6 月 26 日和 7 月 10 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。2、本报告期转债持有人情况 公司期末转债持有人数：2,824 公司前十名转债持有人情况如下：可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元）持有比例%中国平安保险（集团）股份有限公司 127,556,000 10.630 中国工商银行兴业可转债混合型证券投资基金 118,308,000 9.859 申银万国花旗UBS LIMITED 87,364,000 7.280 中国银行海富通收益增长证券投资基金 83,344,000 6.945 国 际 金 融 渣 打 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 56,058,000 4.672 招商证券股份有限公司 38,878,000 3.240 交通银行华夏债券投资基金 34,488,000 2.874 交通银行海富通精选证券投资基金 30,966,000 2.581 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 30,814,000 2.568 招商银行股份有限公司中信经典配置证券投资基金 29,155,000 2.430 3、本报告期转债变动情况 本次变动增减 本次变动前 转股 赎回 回售 本次变动后 可转换公司债券 1,200,000,000 0 0 0 1,200,000,000 4、本报告期转债累计转股情况 报告期内本公司 A 股可转换债券尚未进入转股期。5、转股价格历次调整情况 截止本报告期末,本公司 A 股可转换债券转股价格为人民币 7.70 元。6、转债的担保人和发行人 本公司转债的担保人是中国建设银行天津分行，转债的发行人是天津创业环保股份有限公司。7、转债其他情况说明(1)本公司 A 股可转换公司债券尚未进入转股期。(2)发行人的负债情况、资信变化情况 截至报告期末，公司负债总额为人民币 2,405,414 千元，资产负债率为 51.6%，资信情况良好，具有较强的偿债能力。(3)还债的现金安排 公司发行的可转换公司债券的期限为五年，即自 2004 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日，如出现满足可转换公司债券募集说明书中披露的回售与赎回条款及到期还本付息时，可通过公司的自有资金天津创业环保股份有限公司 2004 年年度报告 11或银行信贷资金来支付债券持有人的本金和利息，详细情况见可转换公司债券募集说明书。相关公告刊登于 2004 年 6 月 26 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初 持股数年末 持股数 股份 增减数 变动原因马白玉 董事长 女 43 2003-12-20 2006-12-19 0 0 0 无 安品东 董事，财务总监 男 37 2003-12-20 董事 2006-12-19 财务总监 2005-02-22 0 0 0 无 顾启峰 董事，总经理 男 39 2003-12-20 2006-12-19 0 0 0 无 王占英 董事 男 50 2003-12-20 2006-12-19 5,0005,000 0 无 谭兆甫 董事 男 50 2003-12-20 2006-12-19 0 0 0 无 付亚娜 董事，副总经理，董事会秘书 女 34 2003-12-20 2006-12-19 0 0 0 无 王翔飞 独立董事 男 54 2002-04-16 2005-04-15 0 0 0 无 高宗泽 独立董事 男 66 2002-04-16 2005-04-15 0 0 0 无 高宝明 独立董事 男 47 2003-12-20 2006-12-19 0 0 0 无 张文辉 监事会主席 男 50 2003-12-20 2006-12-19 0 0 0 无 张明起 监事 男 48 2004-09-19 2007-09-18 0 0 0 无 聂有壮 监事 男 36 2003-12-20 2006-12-19 700 700 0 无 文秋利 监事 男 38 2003-12-20 2006-12-19 0 0 0 无 侯晓俭 监事 女 40 2003-12-20 2006-12-19 0 0 0 无 王 晖 监事 男 37 2002-10-16 2005-10-15 0 0 0 无 陈银杏 总会计师 女 31 2005-02-22 2008-02-21 0 0 0 无 郭 辉 总经济师 男 31 2005-02-22 2008-02-21 0 0 0 无 罗连芳 副总经理 男 57 2003-12-20 2006-12-19 0 0 0 无 林文波 副总经理 男 48 2003-12-20 2006-12-19 0 0 0 无 朱雁伯 副总经理 男 57 2003-12-20 2006-12-19 0 0 0 无 刘文亚 副总经理 男 47 2003-12-20 2006-12-19 0 0 0 无 王宏仁 副总经理 男 60 2003-12-20 2006-12-19 0 0 0 无 邓 彪 总工程师 男 39 2003-12-20 2006-12-19 0 0 0 无 叶沛森 董事会秘书(香港)男 46 2003-12-20 2006-12-19 0 0 0 无 陈玉晓 全职合资格会计师 男 27 2004-03-25 2004-12-15 0 0 0 无 杜惠琴 全职合资格会计师 女 42 2004-12-16 2005-12-31 0 0 0 无 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：董事会 董事会 天津创业环保股份有限公司 2004 年年度报告 12马白玉女士1996 年于南开大学获得经济学硕士学位。1985 年加盟天津市政工程局，1996 年至1998 年，在天津公路建设发展公司任总经济师，1998 年至 2001 年 12 月，任天津市政投资有限公司总经理，2003 年 8 月任天津市市政总公司总经济师。马女士于市政建设拥有近 20 年的丰富经验。2000 年 12 月至 2003 年 12 月，任本公司董事长兼总经理。2003 年 12 月至今任本公司董事长。安品东先生1997 年至 1999 年 12 月任天津津政交通发展公司的财务经理。1999 年至 2000 年12 月，任天津市政投资有限公司助理总会计师；2000 年 12 月至 2005 年 2 月 22 日，任本公司董事兼总会计师；2005 年 2 月 22 日，经董事会批准辞去本公司总会计师一职，仍为本公司董事。顾启峰先生高级工程师，在中国同济大学先后获得工程学学士和硕士学位，1988 在天津市第三市政工程公司负责监督济青高速公路、沪宁高速公路及唐津高速公路建设。1998 年至 2000 年 12月担任天津市政投资有限公司副总工程师、总工程师；2000 年 12 月开始任本公司董事并从 2003 年12 月开始任本公司总经理。王占英先生高级会计师，现任天津市市政总公司副总会计师，兼任财务部部长；历任天津市第四市政工程公司财务科会计，天津市引滦入津指挥部会计，天津市市政总公司财务部会计、部长，天津市公路建设发展公司总会计师；2002 年至 2003 年间担任本公司监事，于 2003 年 12 月开始任本公司董事。谭兆甫先生高级会计师，1975 年加盟天津市排水管理处 2001 年 10 月至今，任天津市排水公司总经理；2002 年 9 月至今，任天津市排水管理处总会计师，谭先生在城市基础设施建设、管理、融资等方面的工作经验超过 25 年；2003 年 12 月开始任本公司董事。付亚娜女士1998 年 8 月至 2000 年 12 月，任天津市政投资有限公司综合办公室副主任、主任；2000 年 12 月开始任本公司董事会秘书，2003 年 12 月开始任本公司副总经理及董事。王翔飞先生54 岁，高级会计师。王先生毕业于中国人民大学，主修财政金融专业。王先生曾任中国光大集团有限公司董事及其控股的多间上市公司的执行董事和一间上市公司的行政总裁，现任集团助理总经理，资产处置委员会办公室主任和中国光大投资管理公司董事，负责集团非金融业战略调整和资产处置方面工作。王先生在投资、管理、金融、会计和财务等方面具有丰富的经验。2002年 4 月开始担任本公司独立非执行董事。王先生还兼任重庆钢铁股份有限公司独立非执行董事，审核委员会主席。高宗泽先生一级律师，全国律师协会会长。高先生曾就读于中国大连海运学院，中国社会科学院研究生及美国哥伦比亚大学法学院。高先生 1998 年至 2001 年 11 月中国法律服务（香港）公司董事长兼总经理，2001 年 12 月至 2004 年 7 月任北京孚晟律师事务所律师，2004 年 8 月至今任金杜律师事务所律师。高先生长期从事法律业务，精通海商法、国际贸易法、证券法律，曾担任中国人民银行总行、华能国际电力股份有限公司、中国工商银行总行、中国石化工业总公司等多家公司法律顾问。2002 年 4 月开始担任本公司独立非执行董事。天津创业环保股份有限公司 2004 年年度报告 13 高宝明先生46 岁，自 2003 年 12 月出任本公司独立非执行董事。高先生于 1999 年 9 月始担任法国巴黎百富勤融资有限公司（“法巴百富勤”）之副董事长及董事总经理并在 2001 年 2 月升任为董事长。直至 2002 年 11 月高先生离职前负责法巴百富勤亚洲地区的企业融资业务。高先生具逾 22年的银行及企业融资经验，于 2003 年 5 月前曾担任大众交通（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司）及于 2000 年 1 月至 2004 年 9 月期间出任菱控电子商业有限公司（香港创业板之上市公司）之独立非执行董事。现时，高先生为金榜融资股份有限公司主席及行政总裁亦为金榜集团控股有限公司之董事。他亦同时出任金鹰基金管理有限公司之独立非执行董事。自 2003 年 5 月，高先生被委任为香港联合交易所有限公司主板及创业板上市委员会委员。监事会 监事会 张文辉先生高级工程师，1995 年 8 月至 2003 年 3 月，任天津排水管理处处长；2003 年 3 月至2003 年 12 月，任天津市政工程局工会副主席，2000 年 12 月至 2003 年 12 月出任本公司董事，2003年 12 月至今，任本公司监事会主席。张明起先生高级政工师，现任本公司党群工作部主任；历任天津市排水管理处党务干事，天津市排水管理处排水二所、汽车队党支部副书记，天津市排水管理处纪委专职委员，天津纪庄子污水处理厂副厂长，天津东郊污水处理厂副厂长、党支部副书记等；2001 年 9 月至今任公司本监事（职工代表出任的监事）。聂有壮先生工程师，2000 年 3 月供职于天津市排水公司开发建设分公司，参加海河流域污水治理工程，2001 年 1 月加入本公司，任本公司运营管理部经理，现任本公司副总工程师，水务运营分公司常务副总经理。2003 年 12 月开始任本公司监事。文秋利先生高级工程师，南开大学工商管理硕士（MBA），历任天津市水产局人事主管和劳动人事处处长；2002 年 9 月加入本公司任人力资源部经理，现任本公司培训中心主任。2003 年 12 月开始任本公司监事。侯晓俭女士高级工程师，曾任天津市排水工程公司副总经理，海河流域污水治理东南郊项目经理，天津北仓污水处理厂筹建处经理。现任本公司水务运营分公司副总经理。2003 年 12 月开始任本公司监事。王 晖先生高级工程师，1991 年至 1999 年 12 月就职于天津东郊污水处理厂，曾任东郊污水处理厂生产运行部副部长；2000 年 1 月至 2001 年 3 月任天津市排水公司开发建设分公司综合办公室主任；2001 年 3 月加盟本公司，任本公司运营管理部副经理，2004 年 1 月开始任本公司副总工程师，市场开发部经理。2002 年 10 月开始任本公司监事。高级管理人员 总会计师：高级管理人员 总会计师：天津创业环保股份有限公司 2004 年年度报告 14陈银杏女士注册会计师，经济学硕士。1998 年至 2000 年，任职于天津市政投资公司，参与了创业环保资产重组、境内外上市的全过程。2000 年至 2003 年 11 月，先后出任本公司董事会秘书办公室副主任、主任、副总经济师职务。2003 年 12 月至 2004 年 12 月，任天津市政投资公司副总经济师，兼综合办公室主任、资产管理部经理。2005 年 2 月 22 日经董事会批准出任本公司总会计师。总经济师：总经济师：郭 辉先生经济学硕士。1995 年至 2000 年先后任职于天津北方信托投资公司国际业务部、投资银行部。多次参与天津市上市公司的债券发行方案制作及实施。2000 年至 2003 年 11 月，供职于本公司市场开发部、证券部经理、资产管理部经理和副总经济师职务，作为主要成员参与本公司的可转债融资工作。2003 年 12 月至 2005 年 1 月任天津市政投资公司副总经济师。2005 年 2 月 22 日经董事会批准出任本公司总经济师。副总经理：副总经理：罗连芳先生高级工程师，国家一级项目经理。历任天津市政二公司一分公司、二分公司副经理，七分公司经理。1986 年 5 月任机械运输厂厂长，1999 年 4 月任天津市政投资有限公司副总经理，2000 年 12 月开始任本公司副总经理，2004 年 7 月开始兼任天津创业建材有限公司董事长。林文波先生教授级高级工程师，历任天津纪庄子污水处理厂生产调度室主任、副厂长。1993年至 2002 年任天津东郊污水处理厂厂长；2000 年 12 月开始任本公司副总经理，现兼任本公司水务运营分公司总经理、咸阳路污水处理厂工程建设项目筹建处经理。朱雁伯先生教授级高级工程师，环境工程专业硕士。1974 年和 1995 年先后毕业于清华大学和天津大学环境工程专业，在给排水、污水处理领域具有近 30 年的工作经验。1974 年加盟天津市排水管理处，并任科技科科长、副处长等职务。1979 年任天津市纪庄子污水处理试验厂厂长，1984 年任国内第一座大型城市综合污水处理厂天津纪庄子污水处理厂厂长，1994 年任天津市污水研究所所长。1996 年至 2002 年 3 月任排水管理处总工程师；2002 年 3 月加盟本公司，任本公司副总经理。刘文亚先生高级工程师，历任天津纪庄子污水处理厂技术科主任，天津市污水研究所副所长，天津纪庄子污水处理厂厂长，负责纪庄子污水处理厂的整体监管工作；2000 年加盟本公司，任本公司副总经理，现兼任天津中水有限公司总经理。王宏仁先生高级工程师、经济师，历任天津市政五公司分公司经理，天津市政五公司副经理；2003 年 9 月加盟本公司，2003 年 12 月出任本公司副总经理，现兼任本公司项目建设公司筹备组组长。邓 彪先生高级工程师，历任天津东郊污水处理厂运行部部长，天津纪庄子污水处理厂副厂长，天津排水公司技术部部长、总工程师，天津污水处理项目总工程师；2002 年 3 月加盟本公司，2003 年 12 月开始任本公司总工程师。公司秘书（香港）：公司秘书（香港）：天津创业环保股份有限公司 2004 年年度报告 15叶沛森先生香港职业会计师，曾任职于香港罗兵咸会计师事务所，1994 年 12 月开始任本公司公司秘书（香港）。合资格会计师（香港）：合资格会计师（香港）：陈玉晓先生香港会计师公会及英国特许公认会计师公会会员，曾在香港之会计师事务所任职核数及会计之工作；2004 年 3 月 25 日开始任本公司全职合资格会计师，2004 年 12 月 16 日因个人原因经董事会批准辞去本公司全职合资格会计师职务。杜惠琴女士香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员，曾任职于一所跨国企业担任会计部主管，及在香港之会计师事务所作审计及尽职审查工作；2004 年 12 月 16 日本公司董事会聘任为全职合资格会计师。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 马白玉 市政投资 董事长 2004.2.24 是 安品东 市政投资 总经理 2005.02.22 是 张文辉 市政投资 总支书记 2003.10.22 是 在股东单位任职情况的说明:除以上任职外，本公司董事、监事和高级管理人员均不在控股股东担任除董事以外的任何职务。（二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 马白玉 天津市政工程总公司 总经济师 顾启峰 贵州创业水务有限公司 董事长 顾启峰 天津中水有限责任公司 董事 付亚娜 北方人才港股份有限公司 董事 付亚娜 天津创业建材有限公司 董事 张文辉 天津中水有限责任公司 董事长 罗连芳 天津创业建材有限公司 董事长 罗连芳 天津市宝通轻集料有限责任公司 董事 林文波 贵州创业水务有限公司 总经理 朱雁伯 贵州创业水务有限公司 董事 刘文亚 天津中水有限责任公司 总经理 邓彪 贵州创业水务有限公司 董事 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的报酬依据公司股东大会审议通过的董事、监事服务协议和公司的经营绩效确定其报酬。天津创业环保股份有限公司 2004 年年度报告 162、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司高管人员的报酬根据生产经营任务及其日常管理工作完成情况发放，并根据年度经营目标和绩效指标的完成情况和考核结果兑现年薪。3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 418.6（其中包括 63.6 万元独立董事薪酬）金额最高的前三名董事的报酬总额 100 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 100 独立董事的津贴 20 万港币/人年 独立董事的其他待遇 差旅费实报实销 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 20 万以下 10 2030 万 9 30 万以上 2 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 陈玉晓 全职合资格会计师 个人原因 安品东 财务总监 工作调动原因 聘任或解聘公司高级管理人员的情况:根据本公司第三届董事会第十一次会议决议，同意陈玉晓先生因个人原因辞去本公司全职合资格会计师职务，并聘任杜惠琴女士担任本公司全职合资格会计师。根据本公司第三届董事会第十二次会议决议，同意安品东先生因工作调动原因申请辞去本公司总会计师职务，并聘任陈银杏女士为公司总会计师，聘任郭辉先生为公司总经济师，任期自 2005 年 2月 22 日起至 2008 年 2 月 21 日。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 472 人，无需承担费用的离退休职工。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 行政人员 91 财务人员 19 技术人员 161 污水处理厂及其它人员 201 天津创业环保股份有限公司 2004 年年度报告 17 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 16 本科生 157 大中专生 133 高中以下 166 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照中华人民共和国公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，以及香港交易所证券上市规则以及企业管制常规守则所列载的条文,积极完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司的董事、监事和高级管理人员认真学习了 2004 年最新修订的香港交易所证券上市规则和上海证券交易所股票上市规则的有关条文。根据以上规则的变化内容和中国证监会于 2004 年12 月 7 日发布的关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定文件的要求，公司完善和修改了公司章程和相关文件。公司章程是公司的行为准则，公司还将根据实际情况和相关的法律、法规及规章制度的变动及时修订。1.关于股东与股东大会：公司能够