600864_2004_哈投股份_岁宝热电2004年年度报告_2005-03-16.pdf

哈尔滨岁宝热电股份有限公司 二 OO 四年年度报告 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 二 OO 四年年度报告 哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事长 邢 继 军 1目目 录录 第一节 重要提示 2 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员情况 9 第六节 公司治理结构 12 第七节 股东大会情况简介 13 第八节 董事会报告 14 第九节 监事会报告 23 第十节 重要事项 25 第十一节 财务报告 28 第十二节 备查文件目录 72 2第一节 重要提示 第一节 重要提示 （一）本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）公司董事杨祥波先生未出席本次董事会，也未授权委托其他董事代为行使表决权。（三）华证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（四）本公司董事长邢继军先生、总经理陈景春先生及财务部长贾淑莉女士共同声明，保证本年度报告中财务报告的真实、完整。3第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：哈尔滨岁宝热电股份有限公司 公司英文名称：HARBIN SHIRBLE ELECTRIC-HEATCO.,LTD 公司中文名称缩写：哈岁宝 公司英文名称缩写：HSB （二）公司法定代表人：邢继军 （三）公司董事会秘书：徐建伟 联系地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 27 号 联系电话：0451-82333238 联系传真：0451-82332228 电子信箱： （四）公司注册地址及办公地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 27 号 邮政编码：150090 电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告中国证监会指定的国际互联网网址为 http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：岁宝热电 公司股票代码：600864（七）公司变更注册登记日期：一九九八年四月八日 公司变更后注册地点：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 27 号 企业法人营业执照注册号：2301001003338 税务登记号码：国税哈登字 230109607150216 公司聘请的会计师事务所名称：华证会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：中国北京西城区金融街 27 号投资 广场 A 座 12 层 4第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度会计数据 单位：人民币元 利润总额 24,665,738.90 主营业务利润 57,268,771.38 其他业务利润 725,741.39 净利润 17,124,380.01 扣除非经常性损益后的净利润 11,793,171.71 营业利润 5,054,113.03 投资收益 12,468,419.14 补贴收入 8,121,279.17 营业外收支净额 -978,072.44 经营活动产生现金流量净额 141,977,436.16 现金及现金等价物净增加额 19,008,112.70 注：扣除控股子公司非经营性损益 2,595,911.39 元，母公司非经营性损益2,735,296.91 元，总计 5,331,208.30 元。（二）公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2 0 0 3 年 2 0 0 2 年 年 度 指标项目 2 0 0 4 年 调 整 前 调 整 后 调 整 前 调 整 后 主营业务收入 275,721,108.87 251,664,627.08251,664,627.08231,030,025.67 231,030,025.67净利润 17,124,380.01 16,313,261.6716,313,261.679,610,357.59 9,610,357.59总资产 965,878,205.33 930,538,173.50929,203,435.70930,004,028.46 930,004,028.46股东权益（不含少数股东权益）429,002,582.31 412,558,918.58411,878,202.30396,245,656.91 405,807,275.34每股收益（摊簿）0.13 0.120.120.07 0.07每股收益（加权）0.13 0.120.120.07 0.07扣除非经常性损益后的每股收益 0.09 0.110.110.05 0.05每股净资产 3.14 3.023.022.90 2.97调整后每股净资产 3.12 2.622.612.80 2.87每股经营活动产生的现金流量净额 1.04 0.230.230.38 0.38净资产收益率（摊簿）3.99 3.953.962.43 2.37净资产收益率（加权）4.07 3.993.942.34 2.37加权净资产收益率（扣除非经常性损益）2.80 3.693.651.74 1.77 按照中国证监会关于发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的利润数据：（单位：人民币元）5净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.35 13.62 0.42 0.42 营业利润 1.18 1.20 0.04 0.04 净利润 3.99 4.07 0.13 0.13 扣除非经常性损益后的净利润 2.75 2.80 0.09 0.09 （三）报告期内股东权益变动情况 项 目 股本(股)资本公积(元)盈余公积(元)法定公益金(元)未分配利润(元)股东权益合计(元)期 初 数 136,594,549.00 185,654,522.68 49,644,734.5123,751,834.0439,984,396.11 411,878,202.30本期增加 4,088,560.342,044,280.1717,124,380.01 17,124,380.01本期减少 20,479,806.24 期 末 数 136,594,549.00 185,654,522.68 53,733,294.8525,796,114.2136,628,869.88 429,002,582.31变动原因 股东权益增加的原因是未分配利润增加 17,124,380.01 元。6第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动增减（+，-）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1.发起人股份 91,219,549 91,219,549其中:国家持有股份 45,351,789 45,351,789境内法人持有股份 45,867,760 45,867,760境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 91,219,549 91,219,549二、已上市流通股份 1.人民币普通股 45,375,000 45,375,0002.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 45,375,000 45,375,000三.股份总数 136,594,549 136,594,549（二）股东情况介绍 1、截止 2004 年 12 月 31 日持有本公司股份的股东共 23423 名，其中国家股 1 名，法人股 5 名，社会公众股 23417 名。2、持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东 持本公司 5%以上的股东为第一大股东哈尔滨石油化学工业（集团）公司和第二大股东深圳市恒大投资发展有限公司。第一大股东年末持有本公司 45,351,789 股，报告期内持股数量无变化。截止到 2004年 12 月 31 日仍在司法冻结中。此股份已于 2005 年 1 月 28 日解除冻结，并过户给哈尔滨投资集团有限责任公司。（详见第十节重要事项）第二大股东深圳市恒大投资发展有限公司年末持有我公司 35465100 股股份。报告期内持股数量无变化，所持股份无质押、冻结情况。3、前 10 名股东持股情况 股 东 姓 名 持 股 数 占总股本 说 明 哈尔滨石油化学工业（集团）公司 4535178933.20%未上市流通 深圳市恒大投资发展有限公司 3546510025.96%未上市流通 中智富投有限公司 60000004.39%未上市流通 阿城市热电厂 28096402.06%未上市流通 友源资产管理有限公司 10930200.80%未上市流通 岁宝集团（深圳）实业有限公司 5000000.37%未上市流通 姜书森 4790890.35%已上市流通 潘信方 3772000.28%已上市流通 郭连素 3410490.25%已上市流通 邢文哲 2865000.21%已上市流通 公司前 10 名股东中，第一大股东哈尔滨石油化学工业（集团）公司和第四大股东阿城市热电厂为一致行动人；第二大股东深圳市恒大投资发展有限公司和岁宝集团（深圳）实业有限公司为一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系。哈尔滨石油化学工业(集团)公司代表国家持有本公司国家股股份。7控股股东哈尔滨石油化学工业(集团)公司情况介绍 法人代表：徐 涛 成立日期：1993 年 2 月 16 日 注册资本：110000 千元 经营范围：主营受权经营集团成员单位的国有资产；国内贸易（国家有专项规定的除外）；物资供销业（成品油等有专项规定的商品按批准的项目经营）；按外经贸部核准的项目从事进出口业务，承办中外合资经营、合作生产及“一来一补”业务，承包境外化工。兼营与建筑安装工程和境内国际招标工程，对外派遣上述承包工程的劳务人员；建筑工程设计、施工、安装、监理（分支机构）；压力容器制造及锅炉安装（分支机构）；出租铁路专用线、槽车、场地、储罐；设备维修。哈尔滨石油化学工业(集团)公司的控制单位是哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会。公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图 自 2005 年 1 月 28 日起，由哈尔滨投资集团有限责任公司代表国家持有本公司国家股股份。法人代表：孙智力 成立日期：2003 年 10 月 28 日 注册资本：人民币 壹亿元 经营范围：从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新技术产业、资源开发项目投资与投资信息咨询；组织实施热电项目与供热工程建设、股权投资运营（以上项目需国家专项审批凭证经营）。哈尔滨投资集团有限责任公司的控制单位是哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会。4、其它持股在 10%以上的法人股东情况介绍 深圳市恒大投资发展有限公司 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 哈尔滨岁宝热电股份有限公司（33.2%）哈尔滨石油化学工业（集团）公司（100%）哈尔滨投资集团有限责任公司（100%）哈尔滨岁宝热电股份有限公司（33.2%）哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 8住 所：深圳市罗湖区东门中路江南大厦 1314 室 法定代表人：陈剑峰 注册资本：1000 万元 成立日期：2002 年 2 月 10 日 企业类型：有限责任公司 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。5、公司前 10 名流通股东 股 东 姓 名（全称）年末持有流通股的数量（股）种类（A、B、H 股或其它）姜书森 479089A 股 潘信方 377200A 股 郭连素 341049A 股 邢文哲 286500A 股 何秀兰 280280A 股 杨兴文 277920A 股 严海翔 229304A 股 许延军 190700A 股 梁梅桂 170050A 股 陈宜杰 170050A 股 公司前 10 名流通股股东中，本公司未知其关联关系。9第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初年末 持 股 数 邢继军 男 41 董 事 长 2003.62006.6 0 陈景春 男 62 董事、总经理 2003.62006.6 9438 杨祥波 男 42 董 事 2003.62006.6 23595 关铁宁 男 44 董 事 2003.62006.6 0 曲连毅 男 41 董 事 2003.62006.6 0 黄日清 男 48 董 事 2003.62006.6 0 李树纯 男 59 董 事 2003.62006.6 0 吴维丁 女 40 独立董事 2003.62006.6 0 那守林 男 44 独立董事 2003.62006.6 0 杨滨刚 男 55 独立董事 2003.102006.6 0 姜明辉 男 38 独立董事 2003.102006.6 0 车 轩 男 55 监事会主席 2003.62006.6 0 王荣大 男 55 监 事 2003.62006.6 0 徐建伟 男 48 董事会秘书、副总经理 2003.62006.6 7079 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况：姓名 主要工作经历 在除股东单位外的其他 单位的任职或兼职情况 邢继军 1999至今 哈尔滨投资集团公司 经理助理、副总经理 哈尔滨哈投供热有限公司 董事长 哈尔滨华尔化工有限公司 董事长 黑龙江岁宝热电有限公司 董事 深圳岁宝百货有限公司 董事 黑龙江新世纪能源有限公司 董事 陈景春 阿城市热电厂厂长、党委书记 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 总经理 黑龙江岁宝热电有限公司 董事长 深圳岁宝百货有限公司 董事 鸡东县银宝煤炭有限公司 董事 黑龙江新世纪能源有限公司 董事长 杨祥波 深圳惠好实业有限公司（原“岁宝集团（深圳）实业有限公司）董事长（英属维尔京群岛）岁宝百货有限公司 董事长 深圳岁宝百货有限公司 董事长 哈尔滨岁宝天鹅饭店 董事长 香港岁宝集团有限公司 董事长 黑龙江岁宝热电有限公司 董事 关铁宁 哈尔滨投资集团公司 哈尔滨热电有限公司 副董事长 哈尔滨发电厂热力公司 副董事长 哈投供热有限公司 董事 10曲连毅 深圳惠好实业有限公司（原“岁宝集团（深圳）实业有限公司）办公室主任 深圳岁宝百货有限公司 董事 哈尔滨岁宝天鹅饭店 董事 黄日清 深圳惠好实业有限公司 哈尔滨岁宝天鹅饭店 董事 李树纯 20012003 年 哈尔滨市热电建设指挥部从事集中供热建设和运营、主管、计划、财务、供应部部长，同时兼任开发区指挥部指挥 2003.52005 年 哈尔滨投资集团公司 任财务处负责人，现为副总会计师，哈尔滨发电厂热力公司 董事长 吴维丁 2001.4至今 北京瀚文律师事务所 主任 1993.42001.4 北京市岳成律师事务所驻黑龙江分所 主任 那守林 辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所 杨滨刚 1998 年至今 哈尔滨公立会计师事务所 哈药集团三精制药股份公司独立董事 姜明辉 2001.12004.12 哈尔滨工业大学管理学院国际经济与贸易教研室主任，金融与贸易系主任、副教授、硕士研究生导师 车 轩 2000.12003.5 哈尔滨投资集团公司财务处处长 2003.52004.5 哈尔滨投资集团公司资本运作处处长 2004.52004.12 哈尔滨投资集团公司副总会计师 2003.62004.12 哈尔滨岁宝热电股份有限公司监事会主席 2000.12004.12 分别在哈尔滨热电有限公司和哈尔滨发电有限公司担任董事 王荣大 20002003年 哈尔滨化工热电厂 副厂长 2003至今 哈尔滨化工热电厂代工会主席 徐建伟 96.10至今 哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会秘书、副总 黑龙江岁宝热电有限公司 董事 （三）年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬是由股东大会和董事会决定的。在本公司领取薪酬的有 14 人，年度报酬总额 598,000 元，金额最高的前三名董事的津贴为 84,000 元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额 298,000 元。报告期内独立董事津贴为每人 2,000元/月（含税）。公司负责独立董事参加会议的差旅费。公司董事、监事、高管人员年度报酬在 80,000 元至 180,000 元区间有 2 人，在 30,000元至 80,000 元区间有 1 人，在 13,000 元至 30,000 元区间有 9 人，13,000 元以下有 2人。（四）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 因赵志强监事已连续二次以上不能亲自出席监事会会议，也未委托其他监事代为出席监事会会议，不能履行监事职责，监事会建议股东大会予以撤换。公司 2004 年 6 月 29日召开的 2003 年度股东大会上，审议通过了关于建议撤换赵志强监事的提案。（五）公司员工情况 11截止 2004 年 12 月 31 日，公司在册员工总数 2337 人，其中：1、学历结构 学 历 人 数 占职工比例（%）大学以上 61 2.61 大专 257 11.00 中专、高中 416 17.80 高中以下 1603 68.59 2、专业结构 专 业 人 数 占职工比例（%）生产人员 1430 61.19 销售人员 14 0.60 技术人员 255 10.91 财务人员 23 0.99 行政人员 69 2.95 后勤人员 70 2.99 其 他 476 20.37 注：公司离退休职工 257 人，均已纳入社会统筹保险范围。12第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 （一）公司治理结构 几年来公司一直在不断的完善有关上市公司治理结构，公司对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司一年来完善法人治理结构的运行情况，基本上达到了规范性文件的要求。检查各个委员会和相关机构都认真履行职责，比较好的实现了董事会权力的内部配置与制衡。1、关于股东与股东大会：公司能够严格按照证监会股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上能够满足更多的股东参加股东大会，公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等权力，承担相应的义务，确保所有股东能够按其持有的股份享有并充分行使自己的权利。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。股东通过股东大会行使出资人的权力。3、关于董事与董事会：一年来董事和董事会能够履行自己的职责，认真按公司章程和董事会各委员会的实施细则办事。4、关于监事和监事会：公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于相关利益者：公司通过职能部门等相关组织机构，采用多样化的方式和便捷程序，与投资者、员工、银行及其他债权人、用户、供应商等利益相关者建立了畅通、有效、较全面的沟通渠道，共同推动公司持续、健康地发展。6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并认真负责地接待股东来访和咨询，重要信息及时向董事会汇报；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获取信息。（二）公司独立董事履职情况 公司设有四名独立董事，符合治理结构的要求。独立董事能够恪尽职守、尽职尽责，履行独立董事的义务，在各股东之间有较大意见分歧时，在董事会上能够独立发表自己的意见，认真维护全体股东、特别是小股东的权益，在重大事项的决策中，充分发挥自己的专长，行使独立董事的权利，客观、公正、科学的向董事会提出自己的建议，有效的避免董事会的决策失误，促进了公司投资和重大决策的科学性、可行性和可靠性。独立董事能够遵守董事会各项规定，积极主动的关心公司的发展和各方面变化，准时参加董事会和股东大会。全年度共召开十二次董事会议，独立董事姜明辉一次未亲自参加会议，独立董事吴维丁两次未亲自参加会议，但都能按要求授权委托其他独立董事代为行使表决权。（三）公司与控股股东五分开的情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面是完全分开的，公司具有完整的业务及自主经营环境。13第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内召开一次年度股东大会（一）股东大会的通知、召集、召开及决议情况 公司于 2004 年 5 月 29 日在上海证券报和中国证券报上刊登了关于召开二 OO 三年年度股东大会的公告，公告中详细说明了股东大会的主要议程，出席会议的对象，会议召开的时间、地点及股东登记的办法等事宜。股东大会于 2004 年 6 月 29 日在本公司会议室举行，会议由公司董事长邢继军先生主持。到会股东 7 人，代表股份 84482224 股，占公司总股本的 61.85%，符合公司法和公司章程的要求。股东大会以记名方式投票表决，通过了如下决议：1、审议通过了2003 年度董事会工作报告；2、审议通过了2003 年度监事会工作报告；3、审议通过了2003 年度财务决算报告；4、审议通过了2003 年度利润分配预案；5、审议通过了关于 2003 年度报告及其摘要的议案；6、审议通过了关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案；7、审议通过了监事会关于建议撤换赵志强监事的提案的临时提案；8、审议通过了深圳市恒大投资发展有限公司关于责成哈岁宝董事会调查“公司经营层涉嫌违规提供巨资给众合公司和天宝公司收购黑岁宝 49%股权，意图对黑岁宝变相 MBO，伺机脱离哈岁宝”一事的提案的临时提案 未获通过的决议：1、审议未通过关于修改公司章程的议案；因该议案属特别决议，未达到所持表决权的 2/3 以上通过，故未通过。2、审议未通过关于杨祥波董事辞职的议案；大会认为，杨祥波董事自公司成立至 2003 年 7 月一直担任公司董事长近 10 年，为公司做了很多工作。在其担任董事长期间还有一些事情正在解决中，还需要杨祥波董事的配合。而且，公司完整的 2003 年度报告，不能在法定期限内按期披露，并被华证会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司股票被“ST”，与杨祥波董事有直接关系，杨祥波身为公司董事，又是公司参股公司深圳岁宝百货有限公司的董事长，对此负主要责任的。此外公司还有些事情需要杨祥波董事解决。本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师见证并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、新提案股东资格、表决程序均符合有关法律、法规及公司章程的规定。决议公告刊登于 2004 年 6 月 30 日的上海证券报、中国证券报。（二）选举更换公司董事、监事情况 在公司 2004 年 6 月 29 日召开的 2003 年度股东大会上，审议通过了关于建议撤换赵志强监事的提案。14第八节第八节 董事会报告董事会报告 （一）董事会对财务报告的分析 全年共实现主营业务收入 27572 万元，净利润 1712 万元，每股收益 0.13 元，净资产收益率 3.99%。报告期内财务状况经营成果分析 单位：万元 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度%总资产 965889292036683.95 主营业务利润 57276262-535-8.54 净利润 17121631814.97 现金及现金等价物净增加额 1901-21334034-股东权益 429004118817124.16 1、总资产变化的原因是固定资产投资增加影响所致。2、主营业务利润变化的原因是产品成本增加影响所致。3、净利润变化的原因是：投资参股公司民生银行投资收益增加计提坏帐准备转回投资参股公司深圳岁宝百货从权益法核算改为成本法核算，本报告期无投资收益。4、现金及现金等价物增加变化的主要原因是收回应收账款影响所致。5、股东权益变化原因是净利润增加影响所致。（二）公司经营情况 1、主营业务范围及其经营状况 哈尔滨岁宝热电股份有限公司主营业务范围：本公司属于电力行业，主要从事热力、电力供应。二 OO 四年主营业务收入 275721 千元，主营业务利润 57269 千元，全部来自蒸汽和电力。哈尔滨岁宝热电股份有限公司是哈尔滨市最大的地方发电、供热企业。主营业务分行业产品情况表主营业务分行业产品情况表 单位：元 毛利率（%）主营业务收入主营业务成本 2004 2003 主营业务收入比上年同期增减（%）主营业务成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）电 力 106,439,394.1384,265,723.8620.8326.653.6111.82-5.82蒸 汽 40,049,791.3133,279,830.8316.9017.6512.3813.39-0.75供 暖 87,250,254.5965,690,030.9924.7129.147.5514.27-4.43水 泥 38,964,656.1431,598,390.4918.9020.3129.1631.44-1.41肥 料 3,017,012.702,368,808.2321.4816.5750.6541.78 4.91合 计 275,721,108.87217,202,784.4021.2225.349.5615.59-4.12其中：关联 交 易金额 17,780,390.6113,244,307.7625.5120.88-10.51-15.74 4.63 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）公司控股子公司 黑龙江岁宝热电有限公司是以发电、供热、水泥为主，注册资本 85000 千元，资本规模：515210 千元。二 OO 四年度全年累计完成上网电量 23414 15万千瓦时，比上年同期增长 13%，销售工业蒸汽及供热 330 万吉焦，比上年同期增长 10%，生产并销售水泥 17.4 万吨，生产各种肥料 7724 吨。二 OO 四年度实现销售收入 155868千元，实现净利润 6544 千元。2004 年公司被阿城市委、市政府评为先进单位，陈景春总经理被授予特等劳动模范称号；被国家工商行政管理局授予全国守合同、重信用企业；被中国企业联合会授予中国优秀企业数据库；被哈尔滨市政府授予拥军优属先进单位。（2）参股公司 黑龙江新世纪能源有限公司，该公司成立于 2001 年 4 月 9 日，由哈尔滨岁宝热电股份有限公司、黑龙江电力股份有限公司、深圳市新资源投资有限公司共同出资设立，注册资金 60000 千元人民币。公司主营垃圾发电，并从事风能、太阳能等新型环保能源的开发和利用。2004 年该公司实现销售收入 12294 千元，净利润 1633千元。为本公司贡献 735 千元投资收益，占本公司净利润 4.29%。（3）参股公司 深圳岁宝百货有限公司，注册资金壹亿港元，主营业务在红岭南路滨江大酒店二号楼及 4 个分店经营日用百货、五金交电、工艺美术品、玩具、家俱、粮油食品、干鲜蔬果、冷冻食品、电子计算机及配件、农副产品、不锈钢厨具、建筑装饰材料、照像冲印器材和烟酒的零售业务，并设立与商场配套的服务项目（具体项目另行申报），增加：金银首饰零售、代客维修。该公司 2004 年度总资产 855730 千元，主营业务收入 1101622 千元，净利润 35377 千元。（4）本年度来源于参股民生银行投资收益超过净利润的 10%，民生银行属金融服务业。（详见民生银行年度报告）3、公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 61.49%。前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 56.63%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案 公司主要原材料煤炭价格大涨。对于这一现象，公司近几年一直采取有效办法，积极应对，由于采取了十分有效的措施，如在煤炭淡季多储煤，与供煤方签定长期合同，合资办煤矿等，使采购成本的上升大大低于煤炭价格的上涨，把影响的程度降到了最低，很大的抑制了本年度原煤涨价对公司经营的不良影响。（三）公司非募集资金投资情况：1、经 2003 年度临时股东大会审议通过，控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司决定扩建两台 75T/h 循环硫化床锅炉和一台 15MW 双抽式汽轮机组。2004 年底和 2005 年 1月已建成并投入运行，情况良好。此项目在建工程转入固定资产估价入帐 7924 万元，直接暂估入帐 1887 万元。2、经第四届第六次董事会审议通过的关于公司热电厂粉煤灰气力输送综合利用建设储存库项目，目前该项目已全部投入生产，储存粉煤灰 4 万多吨。此项目在建工程转入固定资产估价入帐 1991 万元。（四）公司财务状况 截止到 2004 年 12 月 31 日止，公司总资产 965878 千元，比上年 929203 千元增加3.95%；股东权益 429003 千元比上年 411878 千元增加 4.16%；主营业务利润 57269 千元比上年 62617 千元减少 8.54%；净利润 17124 千元比上年 16313 千元增加 4.97%；现金及现金等价物净额 19008 千元，比上年-21331 千元增加 40339 千元。变化原因：1、总资产变化的原因是固定资产投资增加影响所致。2、主营业务利润变化的原因是产品成本增加影响所致。3、净利润变化的原因是：投资参股公司民生银行投资收益增加计提坏帐准备转回投资参股公司深圳岁宝百货从权益法核算改为成本法核算，本报告期无投资收益。4、现金及现金等价物增加变化的主要原因是收回应收账款影响所致。5、股东权益变化原因是净利润增加影响所致。16（五）生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响 1、国家正在准备实施的煤、电价格联动政策，如要开始执行，对公司的经营必然产生较大的影响。2、煤炭价格的进一步上扬，对公司的生产成本会有较大的负面影响。3、2004 年随着全国热、电形势的变化，热、电价格有进一步上调的可能，这对公司的经营结果，将会产生一定的影响。（六）会计师事务所出具的审计意见 本公司 2004 年度财务报告经华证会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字，出具了华证年审证字2005第 9 号，标准无保留意见的审计报告。（七）新年度计划 1、2005 年度生产经营计划安排 2005 年公司将继续坚持以经济效益为中心，以公司股东利润最大化为准则，借助国家扶持东北老工业基地改造的优惠政策和机遇，开拓新的利润增长点，努力适应电力体制改革后新的运行模式，规范运作，强化管理，充分发挥和调动人的主观能动性，充分利用好现有的全部资源，确保实现今年的生产经营、销售和费用成本目标。新年度计划供电 4.73 亿千瓦时，供热 662 万吉焦，生产水泥 20 万吨，肥料 7 千吨。2、2005 年度经营目标及主要工作 为实现全年的生产经营、销售等目标，公司以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以深化改革为动力，以安全经济运行为主线，以提质降耗、节约挖潜、严细管理为手段，以旺盛的斗志，扎实的作风，抢抓机遇，调动一切积极因素加快发展，为全面完成全年工作任务和提前步入小康社会而努力奋斗。（1）全力作好煤炭采购、储存工作 全力作好煤炭采购、储存工作，充分发挥公司各电厂的联合采购的规模优势，及早与矿山签订长期供销合同，淡季要多储煤，储好煤，合理配置资源和资金，确保采购用款，确保在冬季大负荷运行前把煤储满。（2）进一步完善公司内部管理制度 2004 年电力体制改革，厂网分开实行竞价上网，已在部分电厂开始实行，虽暂时对公司的经营影响不大，但公司要抓住这一时间在管理模式上进一步规范，模拟、研究适应新体制下的运行方式，进一步完善公司内部管理机制，建立健全适应新体制运行的各项规章制度，构建科学、合理的治理结构，进一步提升公司规范运作的水平。（3）集中精力发挥优势，促进企业全面协调可持续发展的经营策略，在搞好主业的同时，要抓好产业链的延伸，努力构建煤电一体化的生产经营格局。依靠科技进步积极做好灰渣综合利用和深加工，提高其科技含量和附加值。（4）努力提高设备健康水平和安全经济运行水平，切实贯彻安全第一、预防为主的方针，继续加大设备治理力度和技改的投入，精心调整、优化运行方式，努力降低各种消耗，压缩各项费用，增加经济效益。特别对锅炉受热面，该换的换，该防磨的防磨，保证冬季大负荷安全运行。（5）抓好节能降耗工作 认真严细、有成效的抓好管理工作，以经济、安全为主线，把管理基础工作抓好，严格管理、严格要求，一切工作围绕降低生产成本、减少费用支出、提高盈利水平这个中心，扎扎实实地做好各方面工作，确保公司今年经营目标的实现。（八）董事会日常工作 1、报告期内共召开十二次董事会，会议内容及决议情况如下：（1）2004 年 3 月 16 日在本公司会议室召开四届三次临时董事会会议，出席会议董事 10 人（杨祥波董事委托黄日清董事代为行使表决权）。会议由董事长邢继军先生主持，17会议审议并通过如下决议：审议通过研究决定进驻深圳岁宝百货有限公司财务报表审计问题 会议决议公告刊登在 2004 年 3 月 17 日上海证券报和中国证券报上。（2）2004 年 4 月 28 日在本公司会议室召开四届五次董事会会议，出席会议董事 10人（杨祥波董事委托黄日清董事代为行使表决权）。会议由董事长邢继军先生主持，会议审议并通过如下决议：审议通过关于公司 2003 年年度报告及摘要；审议通过关于公司 2003 年度董事会工作报告；审议通过2003 年度财务决算报告；审议通过2003 年度利润分配预案；审议通过续聘会计师事务所并确定其报酬的议案；审议通过2004 年第一季度报告。会议决议公告刊登在 2004 年 4 月 29 日上海证券报和中国证券报上。（3）2004 年 5 月 28 日在本公司会议室召开四届六次董事会会议，出席会议董事 9人（杨祥波因提出辞去董事故未到会；李树纯董事授权委托关铁宁董事行使表决权）。会议由董事长邢继军先生主持，会议审议并通过如下决议：审议通过关于召开 2003 年度股东大会的议案 审议通过关于修改公司章程的议案 审议通过关于公司热电厂粉煤灰气力输送综合利用建设储存库项目的议案 关于杨祥波董事辞职事宜，鉴于杨祥波董事已向董事会提出辞职，董事会同意提交股东大会审议。会议决议公告刊登在 2004 年 5 月 29 日上海证券报和中国证券报上。（4）2004 年 6 月 3 日在本公司会议室召开四届七次董事会会议，出席会议董事 9人（杨祥波因提出辞去董事故未到会；陈景春董事授权委托邢继军董事长行使表决权）。会议由董事长邢继军先生主持，会议审议并通过如下决议：审议通过关于公司 2003 年年度报告及摘要补充更正的议案；审议通过了修改后关于公司 2003 年度董事会工作报告的议案；审议通过了修改后关于公司 2003 年度财务决算的议案；审议通过了修改后关于公司 2003 年度利润分配预案的议案；其他事宜 会议决议公告刊登在 2004 年 6 月 4 日上海证券报和中国证券报上。（5）2004 年 6 月 16 日在本公司会议室召开四届八次董事会会议，出席会议董事 9人（杨祥波因提出辞去董事故未到会；独立董事吴维丁授权独立董事那守林行使表决权）。会议由董事长邢继军先生主持，会议主要审核第二大股东深圳市恒大投资发展有限公司四项提案：关于责成哈岁宝经营层限期归还阿城众合公司 800 万借款、以解除黑岁宝 5%股权质押的提案；关于责成哈岁宝经营层限期归还民生银行 3000 万贷款、以解除黑岁宝 46%股权质押的提案；关于责成哈岁宝经营层解释其与阿城众合公司、香港天宝公司之间的关系的提案；关于责成哈岁宝经营层限期减少哈岁宝为黑岁宝贷款提供巨额担保、限期要求黑岁宝及其股东提供反担保的提案。其他事宜 董事会经审核，决定不将上述提案提交 2004 年 6 月 29 日召开的 2003 年度股东大会审议。董事会将在本次股东大会上对上述提案未提交股东大会审议进行解释和说明。18（6）2004 年 6 月 23 日公司第四届董事会第四次临时会议，以通讯表决方式举行，杨祥波因提出辞去董事故未参加通讯表决，会议由董事长邢继军先生主持，会议审议并通过如下决议：审议通过补充更正后的2004 年第一季度报告 会议决议公告刊登在 200